Das Wasser. Aufgrund seiner molekularen Struktur gehört es zu den wenigen Stoffen, die Licht nahezu ungehindert durchdringen kann.

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1 Das Wasser. Aufgrund seiner molekularen Struktur gehört es zu den wenigen Stoffen, die Licht nahezu ungehindert durchdringen kann. Besondere Transparenz. H & A Fonds-Select Total Return Strategie Halbjahresbericht zum

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3 Inhalt 8 Vermögensübersicht zum Vermögensaufstellung zum Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen 13 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV 3

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5 Liebe Anlegerin, lieber Anleger, wir danken Ihnen für das Vertrauen, das Sie uns entgegenbringen. Seit unserer Gründung legen wir Fonds für private und institutionelle Anleger auf. Dadurch bieten wir Ihnen die Möglichkeit, an den Entwicklungen der Märkte teilzunehmen. Detailinformationen erhalten Sie von Ihrem Berater. In diesem Halbjahresbericht können Sie sich ein Bild von der Situation Ihres Fonds verschaffen. Sollten Sie weitergehende Auskünfte zu Ihrem Fonds benötigen, sprechen Sie bitte Ihren Berater an. Tagesaktuelle Informationen zu Fondspreisen finden Sie im Internet unter und in der überregionalen Tagespresse. Mit freundlichen Grüßen LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbh Geschäftsführung Andrea Daniela Bauer Nicolas Themistocli Jürgen Zirn 5

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8 Vermögensübersicht zum Anlageschwerpunkte Kurswert in EUR % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände ,12 100,43 1. Investmentanteile ,01 97,72 Rentenfonds ,00 32,72 Gemischte Fonds ,35 29,10 Immobilienfonds ,86 19,08 Aktienfonds ,80 16,83 2. Bankguthaben ,11 2,70 II. Verbindlichkeiten ,28 0,43 III. Fondsvermögen ,84 100,00 8 H & A Fonds-Select Total Return Strategie Halbjahresbericht zum

9 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung WKN Markt Stück bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR des Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum vermögens Bestandspositionen EUR ,01 97,72 Investmentanteile EUR ,15 78,65 Gruppenfremde Investmentanteile Assenagon Alpha Volatility Inhaber-Anteile I o.n. A1H5ZM ANT 265 EUR 1.091, ,90 7,03 DWS Top Dividende Inhaber-Anteile LD ANT EUR 123, ,00 4,36 Falcon-12-Fal.Insu.Lin.Strat. Inhaber-Anteile A EUR o.n. A1CUPE ANT EUR 121, ,00 6,19 Gbl Evolution Fds-Front.Mkts Namens-Anteile R o.n. A1CW23 ANT EUR 146, ,00 8,38 GREIFF spec.situations Fd OP Inh.-Anteile o.n. A0F699 ANT EUR 82, ,00 5,98 JPM Inv.Fds-Global Income Fund Actions Nom. A (div) EUR o.n. A0RBX2 ANT EUR 142, ,00 8,52 JPMorgan-Europe Eq.Abs.Alp.Fd AN.JPM-EEAA A(per)(acc)EUR o.n A1W91L ANT EUR 116, ,80 1,89 M&G Optimal Income Fund Reg. Shs EUR A-H Inc. o.n. A1WZWZ ANT EUR 18, ,45 4,63 OptoFlex Inhaber-Ant. I (thes.)eur o.n. A1J4YY ANT 300 EUR 1.223, ,00 8,92 Pioneer Fds-Europ.Eq.Targ.Inc. Reg. Units A EUR Dis. o.n. A1JPBJ ANT EUR 60, ,00 4,60 Thread.Focus Invt-Credit Opps Nam.-Ant. Ret.Gross Acc.EUR on A0RGEA ANT EUR 1, ,00 5,58 UBAM-Global High Yield Solut. Inhaber-Ant. IH Dis.EUR o.n. A1JSF0 ANT EUR 108, ,00 7,37 Weltzins-INVEST Inhaber-Anteile (P) A1CXYM ANT EUR 26, ,00 5,19 Anteile an Immobilien-Sondervermögen EUR ,86 19,08 Gruppenfremde Immobilien-Investmentanteile AXA Immoselect Inhaber-Anteile ANT EUR 5, ,00 0,94 AXA Immosolutions Inhaber-Anteile A0J3GM ANT 660 EUR 65, ,60 1,06 Bouwfonds European Residential Inhaber-Anteile A0M98N ANT EUR 12, ,46 11,86 SEB ImmoInvest Inhaber-Anteile P ANT EUR 17, ,80 5,22 Summe Wertpapiervermögen EUR ,01 97,72 H & A Fonds-Select Total Return Strategie Halbjahresbericht zum

10 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung WKN Markt Stück bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR des Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum vermögens Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR ,11 2,70 Bankguthaben EUR ,11 2,70 EUR-Guthaben bei: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA (Frankfurt) EUR ,49 % 100, ,49 2,70 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen USD 1,85 % 100,000 1,62 0,00 Sonstige Verbindlichkeiten * ) EUR , ,28 0,43 Fondsvermögen EUR ,84 100,00 1) Anteilwert EUR 40,92 Umlaufende Anteile STK * ) Beratungsvergütung, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Prüfungskosten, performanceabhängige Beratervergütung Fußnoten: 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 10 H & A Fonds-Select Total Return Strategie Halbjahresbericht zum

11 Vermögensaufstellung zum Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) per US-Dollar (USD) 1, = 1 Euro (EUR) H & A Fonds-Select Total Return Strategie Halbjahresbericht zum

12 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung WKN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in bzw. bzw. in Zugänge Abgänge Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile XAIA Cr. - XAIA Cr. Basis II Inhaber-Anteile P EUR o.n. A0YDMZ ANT H & A Fonds-Select Total Return Strategie Halbjahresbericht zum

13 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Sonstige Angaben Anteilwert EUR 40,92 Umlaufende Anteile STK Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die Verantwortung für die Anteilwertermittlung obliegt der LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbh (im Folgenden: Gesellschaft) unter Kontrolle der Verwahrstelle auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen im Kapitalanlagegesetzbuch und der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung. Die Kurse der Vermögensgegenstände im Zusammenhang mit der Anteilwertermittlung werden von einem externen Bewerter geliefert. Unter Vermögensgegenständen versteht die Gesellschaft im Folgenden Wertpapiere, Optionen, Finanzterminkontrakte, Devisentermingeschäfte und Swaps. Die Bewertung der Vermögensgegenstände des Sondervermögens, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, erfolgt grundsätzlich zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet. Vermögensgegenstände, für welche die Kursstellung auf der Grundlage von Geld- und Briefkursen erfolgt, werden grundsätzlich zum Geldkurs ( Bid ) bewertet. Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden die Verkehrswerte zugrunde gelegt. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. Die Gesellschaft nutzt zur Ermittlung der Verkehrswerte grundsätzlich externe Bewertungsmodelle. Die Verkehrswerte können auch von einem Emittenten, Kontrahenten oder sonstigen Dritten ermittelt und mitgeteilt werden. Die Gesellschaft bewertet Investmentanteile mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis oder mit einem aktuellen Kurs. Die Bankguthaben und übrigen Forderungen werden mit ihrem Nominalbetrag, die Verbindlichkeiten mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Vermögensgegenstände in ausländischer Währung werden zu den von Reuters bereitgestellten Devisenkursen des Tages der Preisberechnung in Euro umgerechnet. Zusätzliche steuerliche Informationen Der Aktiengewinn kann bei der Gesellschaft erfragt werden. Die von der LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbh für den Zeitraum bis ermittelten Aktiengewinne der Publikumsfonds für in Deutschland körperschaftsteuerpflichtige Anleger können auf der Homepage des elektronischen Bundesanzeigers unter der Adresse und auf der Homepage der LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbh unter der Adresse abgerufen werden. Stuttgart, den 3. Juli 2017 LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbh H & A Fonds-Select Total Return Strategie Halbjahresbericht zum

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