EB - Sustainable European Equity Fund UI

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1 KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. JULI 2016 VERWAHRSTELLE: BERATUNG UND VERTRIEB:

2 Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle Hinweis: Universal-Investment-Gesellschaft mbh WGZ BANK AG Durch die Fusion der WGZ Bank mit der DZ BANK ändert sich ab Westdeutsche Genossenschafts-Zentralbank 1. August 2016 die Verwahrstelle in DZ BANK AG, Frankfurt am Main. Hausanschrift: Theodor-Heuss-Allee 70 Hausanschrift: Frankfurt am Main Ludwig-Erhard-Allee Düsseldorf Postanschrift: Postfach Telefon: 0211 / Frankfurt am Main Telefax: 0211 / Telefon: 069 / Telefax: 069 / Rechtsform: Aktiengesellschaft Haftendes Eigenkapital: (Stand: ) Gründung: 1968 Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung 3. Beratungsgesellschaft und Vertrieb Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR , Evangelische Bank eg Eigenmittel: EUR , (Stand: September 2015) Postanschrift: Geschäftsführer: Seidlerstr. 6 Oliver Harth, Wehrheim-Obernhain Kassel Markus Neubauer, Frankfurt am Main Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen) Telefon: 0800 / Alexander Tannenbaum, Mühlheim am Main Telefax: 0800 / Bernd Vorbeck, Elsenfeld Aufsichtsrat: Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin 4. Anlageausschuss Dr. Hans-Walter Peters (stellvertretender Vorsitzender), Hamburg Joachim Fröhlich, Daniel F. Just, Pöcking Evangelische Bank eg Michael O. Bentlage, Augsburg WKN: / ISIN: A141TJ / DE000A141TJ3 Ole Klose, Korschenbroich Roland Mainz, Prof. Dr. Stephan Schüller, Hamburg Evangelische Bank eg Stand: 31. Juli 2016 Seite 2

3 Vermögensübersicht zum Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen I. Vermögensgegenstände ,91 100,19 1. Aktien ,89 97,76 Belgien ,19 1,80 Bundesrep. Deutschland ,47 29,07 Finnland ,03 1,09 Frankreich ,45 29,46 Irland ,83 2,47 Italien ,53 2,16 Niederlande ,47 19,37 Österreich ,03 0,37 Portugal ,08 0,62 Spanien ,81 11,35 2. Derivate ,00 0,16 3. Bankguthaben ,23 2,24 4. Sonstige Vermögensgegenstände ,79 0,03 II. Verbindlichkeiten ,02-0,19 III. Fondsvermögen ,89 100,00 Seite 3

4 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Bestandspositionen EUR ,89 97,76 Börsengehandelte Wertpapiere EUR ,89 97,76 Aktien EUR ,89 97,76 ACCOR S.A. Actions Port. EO 3 FR STK EUR 37, ,15 0,71 adidas AG Namens-Aktien o.n. DE000A1EWWW0 STK EUR 146, ,75 3,02 Aéroports de Paris S.A. Actions au Port. EO 3 FR STK EUR 95, ,80 0,30 Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO 2 NL STK EUR 57, ,96 1,57 Allianz SE vink.namens-aktien o.n. DE STK EUR 128, ,60 6,40 ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 NL STK EUR 98, ,98 3,98 AXA S.A. Actions Port. EO 2,29 FR STK EUR 18, ,23 3,86 Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49 ES STK EUR 5, ,62 3,71 Bic S.A. Actions Port. EO 3,82 FR STK EUR 132, ,40 0,40 Bureau Veritas SA Actions au Porteur EO -,12 FR STK EUR 19, ,69 0,56 Casino,Guichard-Perrachon S.A. Actions Port. EO 1,53 FR STK EUR 48, ,90 0,31 CNH Industrial N.V. Aandelen op naam EO -,01 NL STK EUR 6, ,40 0,70 CNP Assurances S.A. Actions Port. EO 1 FR STK EUR 13, ,49 0,26 CRH PLC Registered Shares EO -,32 IE STK EUR 27, ,83 2,47 Danone S.A. Actions Port.(C.R) EO-,25 FR STK EUR 68, ,12 4,43 Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.n. DE STK EUR 75, ,78 1,58 Enagas S.A. Acciones Port. EO 1,50 ES STK EUR 27, ,44 0,68 Essilor Intl -Cie Génle Opt.SA Actions Port. EO 0,18 FR STK EUR 114, ,45 2,57 Ferrovial S.A. Acciones Port. EO -,20 ES STK EUR 18, ,65 0,97 Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 48, ,70 0,22 Galp Energia SGPS S.A. Acções Nominativas EO 1 PTGAL0AM0009 STK EUR 12, ,08 0,62 HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 75, ,16 1,17 Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien o.n. DE STK EUR 97, ,10 1,08 Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.st.o.n DE STK EUR 111, ,40 2,17 IMERYS S.A. Actions Port. EO 2 FR STK EUR 63, ,96 0,25 Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03 ES STK EUR 30, ,04 3,69 JCDecaux S.A. Actions au Porteur o.n. FR STK EUR 30, ,07 0,26 KBC Groep N.V. Parts Sociales Port. o.n. BE STK EUR 46, ,21 1,26 Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20 NL STK EUR 23, ,18 2,43 Koninklijke Vopak N.V. Aandelen aan toonder EO -,50 NL STK EUR 45, ,37 0,34 Legrand S.A. Actions au Port. EO 4 FR STK EUR 49, ,25 1,42 Seite 4

5 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens MAN SE Inhaber-Stammaktien o.n. DE STK EUR 93, ,86 0,35 Merck KGaA Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 98, ,36 1,38 METRO AG Inhaber-Stammaktien o.n. DE STK EUR 28, ,18 0,56 Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.namens-aktien o.n. DE STK EUR 149, ,60 2,72 Natixis S.A. Actions Port. EO 11,20 FR STK EUR 3, ,10 0,36 Neste Oyj Registered Shs o.n. FI STK EUR 33, ,03 0,46 OMV AG Inhaber-Aktien o.n. AT STK EUR 23, ,03 0,37 Oréal S.A., L' Actions Port. EO 0,2 FR STK EUR 170, ,75 4,71 Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,50 ES STK EUR 20, ,68 0,96 Relx N.V. Aandelen op naam EO -,07 NL STK EUR 16, ,38 1,76 Repsol S.A. Acciones Port. EO 1 ES STK EUR 11, ,38 1,35 SAP SE Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 78, ,98 8,42 Schneider Electric SE Actions Port. EO 4 FR STK EUR 58, ,36 3,57 Snam S.p.A. Azioni nom. o.n. IT STK EUR 5, ,90 1,37 Technip S.A. Actions au Porteur o.n. FR STK EUR 49, ,65 0,58 Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. EO -,22 IT STK EUR 4, ,63 0,79 Umicore S.A. Actions Nom. New o.n. BE STK EUR 51, ,98 0,54 Unibail-Rodamco SE Actions Port. EO 5 FR STK EUR 246, ,20 2,65 Unilever N.V. Cert.v.Aandelen EO-,16 NL STK EUR 41, ,20 7,37 Vivendi S.A. Actions Port. EO 5,5 FR STK EUR 17, ,88 2,23 Wärtsilä Corp. Reg. Shares o.n. FI STK EUR 38, ,00 0,63 Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12 NL STK EUR 37, ,00 1,23 Summe Wertpapiervermögen EUR ,89 97,76 Derivate EUR ,00 0,16 (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) Aktienindex-Derivate EUR ,00 0,16 Forderungen/Verbindlichkeiten Aktienindex-Terminkontrakte EUR ,00 0,16 FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR EUREX 185 EUR Anzahl ,00 0,16 Seite 5

6 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR ,23 2,40 Bankguthaben EUR ,23 2,40 Guthaben bei DZ-Bank (ehemals WGZ) (G) Düsseldorf (V) Guthaben in Fondswährung EUR ,23 % 100, ,23 2,40 Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,79 0,03 Quellensteueransprüche EUR , ,79 0,03 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme EUR ,00-0,16 EUR - Kredite EUR ,00 % 100, ,00-0,16 Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,02-0,19 Verwaltungsvergütung EUR , ,46-0,15 Verwahrstellenvergütung EUR , ,97-0,01 Veröffentlichungskosten EUR -238,43-238,43 0,00 Prüfungskosten EUR , ,56-0,01 Sonstige Verbindlichkeiten EUR , ,60-0,02 Fondsvermögen EUR ,89 100,00 1) Anteilwert EUR 112,87 Ausgabepreis EUR 112,87 Anteile im Umlauf STK Fußnoten: 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Seite 6

7 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Marktschlüssel b) Terminbörsen 185 Frankfurt/Zürich - Eurex Seite 7

8 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in bzw. bzw. in Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Abertis Infraestructuras S.A. Acciones Nom. EO 3 ES STK ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1 IT STK EXOR S.p.A. Azioni nom. o.n. IT STK K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien o.n. DE000KSAG888 STK Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port. EO 2 ES STK Stora Enso Oyj Reg. Shares Cl.R EO 1,70 FI STK Andere Wertpapiere Abertis Infraestructuras S.A. Anrechte ES L2 STK Banco Bilbao Vizcaya Argent. Anrechte ES C3 STK Ferrovial S.A. Anrechte ES STK Repsol S.A. Anrechte ES STK An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Aktien Enel Green Power S.P.A. Azioni nom. EO -,20 IT STK Nichtnotierte Wertpapiere Andere Wertpapiere Enel Green Power S.P.A. Anrechte IT STK Seite 8

9 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in bzw. bzw. in Zugänge Abgänge Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR) EUR 2.347,92 Seite 9

10 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in%) 97,76 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in%) 0,16 Sonstige Angaben Anteilwert EUR 112,87 Ausgabepreis EUR 112,87 Anteile im Umlauf STK Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Bewertung Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß 27 KARBV zugrunde gelegt. Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß 29 KARBV zugrunde gelegt. Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse ein oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß 28 KARBV i.v.m. 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. Frankfurt am Main, den 1. August 2016 Universal-Investment-Gesellschaft mbh Die Geschäftsführung Seite 10