C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible Richtlinienkonformes Sondervermögen

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1 C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible Richtlinienkonformes Sondervermögen Halbjahresbericht 30. Juni 2011 HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbh in Kooperation mit ARTS Asset Management GmbH 1

2 Inhaltsverzeichnis Vermögensaufstellung zum Kapitalanlagegesellschaft, Depotbanken und Gremien

3 Sehr geehrte Anlegerin, Hamburg, im Juli 2011 sehr geehrter Anleger, der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des Richtlinienkonformen Sondervermögens C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible in der Zeit vom 01. Januar 2011 bis 30. Juni In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von - 7,52 % in der A-Class sowie der T-Class. von - 7,54 % in Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Juni darstellte. Wenn Sie darüber hinaus einen aktuellen Einblick in den Fonds bekommen und unsere Einschätzung der Märkte kennenlernen möchten, besuchen Sie unseren Internetauftritt: Unter veröffentlichen wir regelmäßig einen Kommentar des Fondsmanagements. Im Rahmen des nächsten Jahresberichtes erhalten Sie zudem einen umfangreichen Marktbericht. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben mit herzlichen Grüßen Ihre HANSAINVEST-Geschäftsführung Nicholas Brinckmann, Gerhard Lenschow, Dr. Jörg W. Stotz, Lothar Tuttas 3

4 Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht für das Richtlinienkonforme Sondervermögen C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible Zusammengefasste Vermögensaufstellung Fondsvermögen: EUR ,08 ( ,44) Umlaufende Anteile Klasse A: Stück (80.622) Klasse T: Stück (10.050) Vermögensaufteilung in TEUR / % Investmentanteile Luxemburg ,36 ( 75,39 ) Bundesrep. Deutschland ,38 ( 3,92 ) Österreich ,86 ( 0,00 ) Frankreich ,97 ( 0,00 ) Irland ,85 ( 8,40 ) Belgien 463 1,36 ( 0,00 ) Großbritannien 0 0,00 ( 4,71 ) Barvermögen 802 2,35 ( 8,37 ) sonstige Verbindlichkeiten -44-0,13 ( -0,79 ) ,00 (Angabe in Klammern per ) 4

5 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke bzw. Käufe/ Verkäufe/ % Anteile des bzw. Bestand Zugänge Abgänge Kurs Kurswert Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum in EUR vermögens Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile 2) AVIVA INVESTORS EUROPEAN REIT FUND LU ANT EUR 6, ,90 0,56 BNP PARIBAS L1 Equity World Consumer Goods C LU ANT EUR 373, ,50 2,03 Comgest Growth Europe Cap IE ANT EUR 11, ,00 3,33 ComStage ETF-DJ STOXX600 F+Bev I LU ANT EUR 58, ,00 6,63 Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Property B ACC LU ANT EUR 14, ,00 0,64 DB Platinum - Croci Alpha II l1c LU ANT EUR 8.886, ,52 0,31 db x-trackers FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED EUROPE LU ANT EUR 13, ,00 5,66 db x-trackers SMI ETF LU ANT EUR 52, ,00 1,12 DekaLux-PharmaTech TF LU ANT EUR 116, ,00 8,77 F&C European Smallcap A LU ANT EUR 13, ,00 2,28 FIDELITY FUNDS - GLOBAL TELECOMMUNICATIONS FUND LU ANT EUR 11, ,00 6,81 Fidelity Funds-Global Health Care Fund Euro Acc LU ANT EUR 10, ,00 0,40 ING (L) INVEST PRESTIGE & LUXE (THES) LU ANT EUR 524, ,00 1,06 INVESCO Global Real Est. Secs Reg. Shs A Euro Hedged IE00B0H1S125 ANT EUR 9, ,00 0,52 KBC Equity Fund - Pharma Growth Cap. BE ANT EUR 568, ,26 0,34 LO Funds - Golden Age (EUR) P A LU ANT EUR 10, ,33 0,76 Lupus Alpha Smaller German Champions LU ANT EUR 148, ,80 0,34 Lyxor ETF Euro Stoxx 50 Dividends FR ANT EUR 104, ,00 3,97 Morgan Stanley European Property Fund (EURO) A LU ANT EUR 21, ,00 0,73 Nordea 1 Global Value Fund BP-EUR LU ANT EUR 11, ,00 3,67 Nordea 1-European Value LU ANT EUR 35, ,00 1,46 THREADNEEDLE (LUX) US EQUITIES - CLASS AEH LU ANT EUR 21, ,00 0,25 UBAM - DR. EHRHARDT GERMAN EQUITY A CAP LU ANT EUR 1.181, ,20 0,83 UniSector BioPharma A LU ANT EUR 47, ,00 0,44 Universal-Shareconcept-BC I DE000A0BLTJ4 ANT EUR 116, ,00 0,95 Vontobel Fund Global Value Equity (EX-US) H (Hedgeg) LU ANT EUR 112, ,80 0,36 5

6 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke bzw. Käufe/ Verkäufe/ % Anteile des bzw. Bestand Zugänge Abgänge Kurs Kurswert Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum in EUR vermögens Vontobel-Emerging Markets Equ. LU ANT EUR 177, ,60 0,97 DWS Aktien Schweiz DE000DWS0D27 ANT CHF 38, ,49 7,42 JB STRATEGY EF GLB EXCELL-CHF LU ANT CHF 93, ,82 3,67 UBAM - Swiss Equity A Cap LU ANT CHF 158, ,80 0,47 Summe der Investmentanteile EUR ,02 66,75 Anteile an Immobilien-Sondervermögen Gruppenfremde Immobilien-Investmentanteile 3) KBC Select Immo-Belgium Plus BE ANT EUR 1.476, ,08 1,02 Summe der Anteile an Immobilien-Investmentanteilen EUR ,08 1,02 Gruppenfremde Geldmarktfonds ESPA CASH EURO-PLUS T AT X ANT EUR 102, ,00 4,86 Invesco Euro Reserve Fund A thes. LU X ANT EUR 321, ,50 7,87 JPM Euro Government Liquidity Fund C (acc.) LU X ANT EUR , ,80 17,28 Summe der Geldmarktfonds EUR ,30 30,01 Summe Wertpapiervermögen EUR ,40 97,78 6

7 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke bzw. Käufe/ Verkäufe/ % Anteile des bzw. Bestand Zugänge Abgänge Kurs Kurswert Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum in EUR vermögens Bankguthaben EUR - Guthaben bei: Depotbank: CACEIS Bank Deutschland GmbH EUR , ,15 2,35 Summe der Bankguthaben EUR ,15 2,35 Sonstige Vermögensgegenstände Sonstige Ansprüche EUR , ,28 0,04 Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR ,28 0,04 Sonstige Verbindlichkeiten 1) EUR ,75 EUR ,75-0,17 Fondsvermögen ,08 100*) Anteilwert C-QUADRAT ARTS TRF Class A EUR 96,04 C-QUADRAT ARTS TRF Class T EUR 93,91 Umlaufende Anteile C-QUADRAT ARTS TRF Class A STK C-QUADRAT ARTS TRF Class T STK Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 97,78 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 Zusammensetzung des Vergleichsvermögens ( 9 Abs. 5 Satz 4 DerivateV) MSCI World Index 100,00 % Potentieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. 10 Abs. 1 Satz 2 und 3 DerivateV kleinster potentieller Risikobetrag 1,04 % größter potentieller Risikobetrag 4,34 % durchschnittlicher potentieller Risikobetrag 2,75 % 7

8 Vermögensaufstellung zum Fußnoten: *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein. 1) noch nicht abgeführte Depotbankvergütung, Verwaltungsvergütung 2) Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt: AVIVA INVESTORS EUROPEAN REIT FUND BNP PARIBAS L1 Equity World Consumer Goods C Comgest Growth Europe Cap ComStage ETF-DJ STOXX600 F+Bev I Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Property B ACC DB Platinum - Croci Alpha II l1c db x-trackers FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED EUROPE db x-trackers SMI ETF DekaLux-PharmaTech TF F&C European Smallcap A FIDELITY FUNDS - GLOBAL TELECOMMUNICATIONS FUND Fidelity Funds-Global Health Care Fund Euro Acc ING (L) INVEST PRESTIGE & LUXE (THES) INVESCO Global Real Est. Secs Reg. Shs A Euro Hedged KBC Equity Fund - Pharma Growth Cap. LO Funds - Golden Age (EUR) P A Lupus Alpha Smaller German Champions Lyxor ETF Euro Stoxx 50 Dividends Morgan Stanley European Property Fund (EURO) A Nordea 1 Global Value Fund BP-EUR Nordea 1-European Value THREADNEEDLE (LUX) US EQUITIES - CLASS AEH UBAM - DR. EHRHARDT GERMAN EQUITY A CAP UniSector BioPharma A Universal-Shareconcept-BC I Vontobel Fund Global Value Equity (EX-US) H (Hedgeg) Vontobel-Emerging Markets Equ. DWS Aktien Schweiz JB STRATEGY EF GLB EXCELL-CHF UBAM - Swiss Equity A Cap 0,2500% p.a. 1,9200% p.a. 2,5000% p.a. 0,2000% p.a. 0,3000% p.a. 1,2500% p.a. 1,3000% p.a. 1,3500% p.a. 2,0000% p.a. 1,0000% p.a. 0,0000% p.a. 1,4000% p.a. 1,0000% p.a. 0,4000% p.a. 1,5500% p.a. 1,6500% p.a. 1,6500% p.a. 1,6500% p.a. 1,0000% p.a. Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet. 3) Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Immobilien-Investmentanteile beträgt: KBC Select Immo-Belgium Plus 1,3500% p.a. Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet. Abgeschlossene Geschäfte über verbundene Untenehmen: 0,00 % 8

9 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum amtlichen Markt zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. 23 InvRBV. Nicht notierte Rentenwerte und Schuldscheindarlehen werden mit Renditekursen bewertet. Investmentzertifikate werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt. Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt ( 24 InvRBV). Devisenkurse (in Mengennotiz) per Schweizer Franken CHF 1, = 1 Euro (EUR) 9

10 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Stücke bzw. Käufe/ Verkäufe/ Volumen Gattungsbezeichnung ISIN Anteile bzw. Zugänge Abgänge in Whg. in Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile M&G Inv.(1)-M&G Global Basics GB ANT HAIG Equities - Value Invest I LU ANT WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS Inh.-Ant. B DE ANT Vitruvius - Emerging Mkts Equ. Actions Nom. Cap. (EO) LU ANT JB Multistock-North.Africa B LU ANT Baring Europe Select Trust GB ANT Mor.St.Inv.-Em.Eur.M.Eas.&Af.E LU ANT Akrobat Fund FCP - Value LU ANT Lyxor ETF New Energy FR ANT Robeco Consumer Trends D LU ANT UniDeutschland XS DE ANT ishares-euro STOXX Small DE000A0DPMZ2 ANT Lyxor ETF Eastern Europe FR ANT ishares S&P Global Water 50 DE000A0MSAG2 ANT Nordea 1-Nordic Equity Small Cap Fund BI Eur LU ANT ALLIANZ RCM EMERGING ASIA - A - USD LU ANT Vontobel Fund US Value Equity H LU ANT Templeton Frontier Markets A (acc)eur H1 LU ANT SCHRODER ISF SWISS SMALL & MID CAP EQUITY A ACC LU ANT DWS INVEST EMERGING MARKETS TOP DIVIDEND PLUS FC LU ANT FIDELITY - GLOBAL FOCUS FUND LU ANT FIDELITY - PACIFIC FUND A ACC. EUR LU ANT

11 Stücke bzw. Käufe/ Verkäufe/ Volumen Gattungsbezeichnung ISIN Anteile bzw. Zugänge Abgänge in Whg. in FIDELITY - ASEAN FUND USD ACC LU ANT SCHRODER ISF ASIAN SMALLER COMPANIES A ACC LU ANT CLARIDEN LEU(LUX)-ASIA PAC.EQ. NAMENS-ANTEILE B LU ANT BGF - SWISS SMALL & MIDCAP OPPORTUNITIES A2 CHF LU ANT BLACKROCK STRATEGIE FUNDS - EUROPEAN OPPORTUNITIES... LU ANT BNP PARIBAS L1 EQUITY CONSUMER DURABLES WORLD C LU ANT UNISECTOR: CONSUMERGOODS A LU ANT Parvest Russia C. Cap. USD LU ANT JPM EUROPE MICRO CAP FUND A (ACC) LU ANT SCHRODER ISF GLOBAL SMALLER COMPANIES A ACC. USD LU ANT IXIS OAKMARK GLOBAL VALUE R LU ANT BLACKROCK GLOBAL FUNDS - WORLD TECHNOLOGY FUND A2 LU ANT DWS ZUKUNFTSINVESTITIONEN DE ANT FIDELITY FUNDS - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND LU ANT SCHRODER ISF EUROPEAN SMALLER COMPANIES A ACC LU ANT APO Medical Opportunities LU ANT ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS AKTIEN DEUTSCHLAND LU ANT Carlson Fund - DnB NOR Renewable Energy LU ANT DB Platinum Branchen Stars I1C LU ANT FPM Funds Stockpicker Germany Small / MID CAP LU ANT Schroder ISF US Large Cap A Acc. Eur Hedged LU ANT Threadneedle (Lux) Global Innovation - Class AEH LU ANT Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity A Acc.Eur-H. LU ANT KEPLER Global Aktienfonds T AT ANT KEPLER Ethik Aktienfonds T AT ANT ING (L) Invest Industrials (Thes) LU ANT ING (L) Invest Europe Opportunities (Thes) LU ANT Haig MB Max Value LU ANT DWS Telemedia Typ O DE ANT Cl (Lux) Technology Equity Fund H Eur LU ANT ETFX WNA Global Nuclear Energy Fund IE00B3C94706 ANT

12 Stücke bzw. Käufe/ Verkäufe/ Volumen Gattungsbezeichnung ISIN Anteile bzw. Zugänge Abgänge in Whg. in BNP Paribas L1 Equity Europe Telecom (Classic) C LU ANT Q-Value Fonds Universal DE ANT Nestor France Fonds LU ANT Oyster Funds Italian Value Eur LU ANT Vitruvius US Equity Eur LU ANT Lyxor ETF Daxplus Covered Call LU ANT JB Commodity-EUR B LU ANT CL(LUX)-Infrastructure Fund H Eur LU ANT ishares AEX IE00B0M62Y33 ANT MARKET ACCESS SOUTH-EAST EUROPE TRADED INDEX ETF LU ANT THAMES RIVER WATER AND AGRICULTURE ABSOLUTE RETURN IE00B3DXTF45 ANT THREADNEEDLE (LUX) WORLD EQUITIES - CLASS AEH LU ANT Vontobel LU ANT Nordea 1 North American Value Fund HB-EUR LU ANT Oyster Funds Emerging Markets Dynamic EUR LU ANT Source Mkts-DJSTX600 Optz.F+B A IE00B5MTYL84 ANT db x-trackers ST.600 HEALTH C. 1C LU ANT MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS US ADVANTAGE FUND LU ANT WARBURG-DAXTREND-FONDS DE ANT LYXOR ETF MSCI World Consumer Staples TR LU ANT

13 Kapitalanlagegesellschaft, Depotbanken und Gremien Kapitalanlagegesellschaft: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Postfach Hamburg Hausanschrift: Kapstadtring Hamburg Kunden-Servicecenter: Telefon: (0 40) Telefax: (0 40) Internet: service@hansainvest.de Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: ,- Haftendes Eigenkapital: ,06 (Stand: ) Gesellschafter: SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG, Dortmund IDUNA Vereinigte Lebensversicherung ag für Handwerk, Handel und Gewerbe, Hamburg Depotbank: CACEIS Bank Deutschland GmbH, München Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR ,- Haftendes Eigenkapital: EUR ,- (Stand ) Einzahlungen: Bayerische Hypo- und Vereinsbank, Hamburg BLZ , Konto-Nr Aufsichtsrat: Ulrich Leitermann (Vorsitzender), Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Michael Petmecky (stellvertretender Vorsitzender), Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Aufsichtsrats-Mitglied der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Thomas Gollub, Vorstandsvorsitzender der Aramea Asset Management AG, Hamburg (zugleich stellvertretender Präsident des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A.) Thomas Janta, Direktor NRW.Bank, Düsseldorf Dr. Thomas A. Lange, Vorsitzender des Vorstandes der National-Bank AG, Essen Prof. Dr. Harald Stützer, Geschäftsführender Gesellschafter der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Neufahrn 13

14 Wirtschaftsprüfer: PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg Geschäftsführung: Nicholas Brinckmann Gerhard Lenschow (zugleich Präsident des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A.) Dr. Jörg W. Stotz (zugleich Mitglied des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A. sowie Mitglied der Geschäftsführung der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH, der SIGNAL IDUNA Private Equity Fonds GmbH und der SIGNAL IDUNA Select Invest GmbH) Lothar Tuttas 14