Update-Info Simba Version

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1 Update-Info Simba Version Simba Computer Systeme GmbH Zeppelinstraße Tel Ostfildern Fax

2 Update-Info Simba Version Inhaltsverzeichnis 1 Rechnungswesen Anpassungen zur Unterstützung der GoBD-Konformität Optionaler Verzweig in "Buchungen journalisieren" beim Beenden der Buchungserfassung Journalisieren mit Archivieren der verknüpften Belege UStVA, ZM und DFV nur noch auf Basis journalisierter Buchungen Plausibilitätsprüfung für Elster-Wertebereitstellung auch im Paket Erweiterung der Mandantenlizenzen um die Journalisierungsfunktion Neue Funktionen in Simba für elektronisch erbrachte Dienstleistungen an EU- Nichtunternehmer (MOSS) Konto: Ausgabe des Budgetwerts auch bei Aktivierung von Zm, Zk oder Zx Anlagenbuchführung: Teilumbuchungen für das Steuerrecht Digitales Buchen: jetzt mit Anzeige der Dokumenteigenschaften von Belegen Einschränkendes Sonderrecht bezieht sich jetzt auch auf Journalisierung Anzeige von KSt/KTR im Sachkonten-OP Aktualisierung BWA für Branchenlösung Vereine Jahresabschluss Gespeicherte E-Bilanz aufrufen E-Bilanz: Neue Auswertungsstrukturen für Genossenschaften Einnahmen-Überschuss-Rechnung: neue Versionen verfügbar Steuern Vorschau für Anlage EÜR 2015 und Umsatzsteuer-Erklärung Erweiterung des Steuerbaums Kontenzuordnungen für Gewerbesteuer 2014 angepasst Hinweis zur Körperschaftsteuer Planung & Controlling Konfigurierbare Kostenrechnung Individuell konfigurierbare Auswertung der Kostenarten jetzt unterstützt Option für Konsolidierungsmandanten für verdichtete Kontenausgabe Ausgewählte Budgetversion in andere Zeilen übernehmen Organisation Mitarbeiter-Informationsdienst: Ausblenden fristerledigter Vorgänge Auskunft Post + Fristen: jetzt mit Abfragemöglichkeit "HEUTE"... 26

3 Update-Info Simba Version Postausgang: Portozugang erfassen Erweiterung in den Einstellungen zur Dokumentenverwaltung Stammdaten Überarbeitung der Push-Einstellungen Paketstrukturen: BWA-Monatsübersicht mit "Ausgabe der Werte" Zuordnung Mandant - Gesellschafter für die E-Bilanz möglich Mitarbeiter-Informationsdienst: Zeitdauer für Anzeige Fristen verlängert... 33

4 Update-Info Simba Version Rechnungswesen 1.1 Anpassungen zur Unterstützung der GoBD-Konformität Das BMF hat im Schreiben vom die Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff (GoBD) veröffentlicht. Die GoBD regeln die Ordnungsmäßigkeit bei Einsatz von IT bei der Buchführung und bei sonstigen Aufzeichnungen. Sie ersetzen die bisher geltenden GoBS und GDPdU. Die GoBD gelten ab Veranlagungszeiträumen, die nach dem beginnen. Wie bereits in der Update-Info zur Version angekündigt, folgen nun mit dem vorliegenden Versionsstand weitere Maßnahmen zur Unterstützung der GoBD- Konformität in der Simba Software. Die folgenden Unterkapitel erläutern diese Programmfunktionen ausführlich. Auch für das nächste Update sind weitere unterstützende Programmfunktionen in Arbeit Optionaler Verzweig in "Buchungen journalisieren" beim Beenden der Buchungserfassung Als erste Unterstützungsmaßnahme stellen wir Ihnen optional die Möglichkeit zur Verfügung, dass beim Beenden der Buchungserfassung (bei vorherigem Durchführen von Änderungen bzw. Erfassungen) direkt in das Menü Buchungen journalisieren verzweigt wird. Hierzu wurde in den Systemeinstellungen im Register FiBu die neue Option nach Beenden der Buchungserfassung direkt in Buchungen journalisieren verzweigen integriert.

5 Update-Info Simba Version Diese Option ist mit Auslieferung standardmäßig aktiviert. Sollten Sie sie deaktivieren, so erhalten Sie eine entsprechende Rückfrage, die nochmals zu bestätigen ist. Beenden Sie nun mit aktivierter Option die Buchungserfassung, so erhalten Sie folgende Anzeige: Der aktuell bearbeitete Erfassungskreis wird (bzw. mehrere bearbeitete Erfassungskreise werden) automatisch aktiviert und für die Journalisierung vorgeschlagen Journalisieren mit Archivieren der verknüpften Belege Auch in einem weiteren Punkt unterstützen wir Sie bei der Einhaltung der GoBD- Regelungen: Wurden Buchungen mit digitalen Belegen verknüpft, so werden diese nun beim Journalisieren automatisch mit archiviert.

6 Update-Info Simba Version Somit sind nicht nur die Buchungen festgeschrieben, sondern gleichzeitig auch die damit verbundenen Belege. Sie sind damit nicht mehr veränderbar, können aber über das Archiv im Office Manager eingesehen werden. Nach dem Journalisieren haben Sie die Möglichkeit, über das Menü bzw. mit <Strg+N> in die Journal-Information zu verzweigen. Dort können Sie mittels Doppelklick auf das Buchungsjournal den Erfassungskreis einsehen und mit erneutem Doppelklick auf ein Konto in den Kontenansicht verzweigen.

7 Update-Info Simba Version Wurde ein verknüpfter Beleg beim Journalisieren archiviert und Sie führen auf dem Beleg einen rechten Mausklick aus, so kann über das Menü Dokumenten-Eigenschaften das Archiv-Verzeichnis eingesehen werden: Sollten Sie diese neu eingeführte Unterstützung nicht wünschen, so finden Sie im Menü Systemeinstellungen im Register FiBu und dort in der Registerkarte Auswerten ab dem aktuellen Versionsstand die zugehörige Systemeinstellung.

8 Update-Info Simba Version Sie können hier auch das Ablegen unter den OM Dokumenten wählen oder gänzlich auf die Ablage/Archivieren der Belege verzichten (Auswahl keine ). In diesem Fall erhalten Sie nochmals eine entsprechende Sicherheitsmeldung. Bei Bestätigen mit Ja wird diese unterstützende Funktion deaktiviert UStVA, ZM und DFV nur noch auf Basis journalisierter Buchungen Eine Verschärfung der bisherigen Regelungen bezüglich der Festschreibung von Buchungen findet sich in der Randziffer 50 der GoBD. Um Sie hier bei der GoBD- Konformität zu unterstützen, wurde eine zusätzliche Plausibilitätsprüfung vor der Bereitstellung der Werte für den Elster-Versand implementiert. Dies heißt zunächst, dass Sie weiterhin die Umsatzsteuer-Voranmeldung, Zusammenfassende Meldung oder die Dauerfristverlängerung mit vorläufigen Buchungen erstellen und prüfen können. Erst nach dem Speichern der Werte erfolgt die zusätzliche Plausibilitätsprüfung: Wurde die UStVA, ZM oder DFV mit vorläufigen Buchungen erstellt? Wenn ja, liegen im gewählten Zeitraum umsatzsteuerrelevante Buchungen in vorläufiger Form vor? Ist dies der Fall, so erfolgt im Menü Steuern ) Elster-Versand keine Bereitstellung der Werte für den Elster-Versand! Ein entsprechender Hinweis wird hierzu eingeblendet: Bitte prüfen Sie in diesem Fall Ihre vorläufigen Buchungen und journalisieren Sie diese. Nach erneutem Aufruf der UStVA, ZM oder DFV ohne vorläufige Buchungen kann die Wertebereitstellung für Elster vorgenommen werden. Sollte dennoch einmal der Fall auftreten, dass Sie eine UStVA, ZM oder DFV auf vorläufiger Basis erstellen und übermitteln müssten, so steht hierfür ein spezielles Sonderrecht in den Benutzerrechten zur Verfügung:

9 Update-Info Simba Version Wurde das Sonderrecht eingeräumt, so besteht die Möglichkeit, auch vorläufige Buchungen für den Elster-Versand bereitzustellen. Dies geschieht jedoch erst nach folgender Rückfrage: In diesem Fall wird die Wertebereitstellung im Logbuch protokolliert:

10 Update-Info Simba Version Wichtiger Hinweis: Das Eingeben und Übermitteln von Schätzwerten in der UStVA ist weiterhin möglich. Hierfür erfassen Sie direkt im UStVA-Formular die geschätzten Werte und übermitteln diese per Elster-Versand. Diese werden im Elster-Protokoll festgehalten. Eine spätere Änderung der Schätzwerte (nach Übermittlung) ist nur noch durch eine Berichtigung möglich. Eine andere Vorgehensweise wäre in diesem Fall, dass Sie die Schätzwerte buchen und journalisieren. Auf Basis dieser journalisierten Buchungen nehmen Sie die Wertebereitstellung und die Übermittlung vor. Liegen später dann die Belege vor, so können die Schätzwerte per Generalumkehr storniert und die Buchungen korrekt vorgenommen werden Plausibilitätsprüfung für Elster-Wertebereitstellung auch im Paket In Ergänzung zu der im vorhergehenden Kapitel beschriebenen Funktionalität, wurde diese Plausibilitätsprüfung auf das Vorliegen vorläufiger, umsatzsteuerrelevanter Buchungen auch auf den Abruf eines Pakets angewendet. Hierfür wird zunächst geprüft, ob das gewählte Paket eine Umsatzsteuer-Voranmeldung, eine Zusammenfassende Meldung oder eine Dauerfristverlängerung enthält. Trifft dies zu, wird geprüft (vgl. Kapitel 1.1.3), ob im gewählten Zeitraum vorläufige und umsatzsteuerrelevante Buchungen vorliegen. Ist dies der Fall, so erfolgt keine Bereitstellung der Werte für den Elster-Versand. Diesbezüglich wird beim Starten der Paket-Auswertung ein entsprechender Hinweis eingeblendet:

11 Update-Info Simba Version Auch hier kann diese Journalisierungspflicht für die Elster-Wertebereitstellung durch Aktivierung des in Kapitel ausführlich beschriebenen Sonderrechts aufgehoben werden. Besitzt der Benutzer, der die Paketauswertung startet, das beschriebene Sonderrecht, so werden die Daten trotz vorläufiger Buchungen für den Elster-Versand bereitgestellt.

12 Update-Info Simba Version Wie in Kapitel beschrieben, erfolgt auch in diesem Fall des Paketabrufs mit Sonderrecht die Protokollierung der Wertebereitstellung im Logbuch Erweiterung der Mandantenlizenzen um die Journalisierungsfunktion Aufgrund der GoBD-Regelung in Randziffer 50 in Bezug auf das späteste Festschreiben der Buchungen vor der Übermittlung der Umsatzsteuer-Voranmeldung wird für die Lizenzen Mandant lokal buchen und Mandant online buchen (ASP-Zugriff) die Funktion Buchungen journalisieren freigeschaltet. Sie haben also mit dem vorliegenden Versionsstand die Möglichkeit, das Recht für Buchungen journalisieren zu aktivieren: Bei der Neuanlage von ASP-Benutzern wird künftig das Recht Buchungen journalisieren automatisch vorgeschlagen. 1.2 Neue Funktionen in Simba für elektronisch erbrachte Dienstleistungen an EU- Nichtunternehmer (MOSS) Beim Buchen mit dem Standardkonto 8331 (SKR 30) bzw (SKR 40) wird in die Maske für elektronisch erbrachte Dienstleistungen an EU-Nichtunternehmer verzweigt. An dieser Stelle sind das EU-Land und der Steuersatz zu erfassen. Mit dem vorliegenden Update werden Ihnen im Feld EU-Land in der Klammer die für das ausgewählte Land aktuell geltenden Umsatzsteuersätze angezeigt:

13 Update-Info Simba Version Des Weiteren haben Sie jetzt die Möglichkeit, mandantenindividuelle Automatikkonten für Umsatzerlöse aus elektronischen Dienstleistungen für einzelne EU-Mitgliedstaaten mit einem Steuersatz anzulegen. Eine Anleitung hierzu finden Sie ab sofort auf unserer Webseite im geschützten Kundenbereich. Für die Auswertung der gebuchten Umsätze wird Ihnen mit dem Update eine MOSS-Auswertung zur Verfügung stehen, in der die gebuchten elektronischen Dienstleistungen an EU-Nichtunternehmer sortiert nach Ländern und Steuersätzen ausgewiesen werden. Aus dieser Auswertung heraus wird es möglich sein, eine csv-datei zu generieren, welche im Online-Portal des BZSt hoch geladen werden kann. 1.3 Konto: Ausgabe des Budgetwerts auch bei Aktivierung von Zm, Zk oder Zx Sind bei einem Konto Budgetwerte hinterlegt, so erscheint nun bei Auswahl der Schaltflächen Zm, Zk oder Zx auch das Budget im Konto für den jeweiligen Zeitraum. 1.4 Anlagenbuchführung: Teilumbuchungen für das Steuerrecht Es ist möglich eine Teilumbuchung nur im Steuerrecht vorzunehmen. Im Handelsrecht muss sie nicht zwingend vorgenommen werden.

14 Update-Info Simba Version Wird nach Anlegen eines Inventars mit Vorgangsart "C" eine Teilumbuchung im Steuerrecht angelegt, so wird diese Teilumbuchung auch nur im Steuerrecht berücksichtigt. Nur wenn die Option diese Umbuchung auch im Handelsrecht berücksichtigen aktiviert ist, wird die Teilumbuchung auch im Handelsrecht berücksichtigt. 1.5 Digitales Buchen: jetzt mit Anzeige der Dokumenteigenschaften von Belegen Die wichtigen Eigenschaften eines Belegs wie die Archivfelder können seit dem Update V bei der Arbeit mit dem Digitalen Buchungsassistent in der Buchungserfassung angezeigt werden (Kapitel 1.3 in der Update-Info zu V ). Ab sofort können nicht mehr nur die Archivfelder und ihre Werte direkt beim Buchen von digitalen Belegen in der Buchungserfassung automatisch mit angezeigt werden, sondern darüber hinaus auch die weiteren Dokumenteigenschaften wie Notizen und Stempel. Der zusätzliche Verzweig in den Office Manager bzw. eine zusätzliche Menüauswahl ist somit hinfällig. Damit dies möglich ist, wird zunächst einmalig in der Buchungserfassung Schaltfläche Z Digitaler Buchungsassistent rechter Mausklick auf Beleg oder Spaltenüberschrift Anzeigeoptionen festgelegt, wie genau die Eigenschaften beim Digitalen Buchen angezeigt werden sollen.

15 Update-Info Simba Version Dazu bieten wir im Feld Anzeige des Dokuments die Optionen ohne Archivfelder (sofern Sie keine Anzeige der Archivfelder wünschen), mit Archivfeldern, Notizen und Stempel neben dem Dokument und mit Archivfeldern, Notizen und Stempeln unter dem Dokument zur Auswahl an. Wird beispielsweise mit Archivfeldern, Notizen und Stempel neben dem Dokument ausgewählt, so erscheinen die Informationen nach Auswahl des Belegs links von der Belegvorschau. Des Weiteren können Informationen mit Hilfe der Drag & Drop-Funktion vom Archivfeld, der Notiz oder dem Stempel in die Erfassungsleiste gezogen bzw. mit Markieren <Strg+C> <Strg+V> kopiert und in das entsprechende Feld innerhalb der Erfassungsleiste eingefügt werden.

16 Update-Info Simba Version Einschränkendes Sonderrecht bezieht sich jetzt auch auf Journalisierung Die Wirkungsweise des bereits bestehenden Sonderrechts in den Benutzerrechten nur selbst angelegte Erfassungskreise können bearbeitet/gelöscht und journalisiert

17 Update-Info Simba Version werden wurde dahingehend erweitert, dass nicht nur die Bearbeitung und das Löschen, sondern auch das Journalisieren nur für selbst angelegte Erfassungskreise zulässig ist: 1.7 Anzeige von KSt/KTR im Sachkonten-OP Die Anzeige im Sachkonten-OP wurde um die Angaben von Kostenstelle und Kostenträger ergänzt: Diese Anzeige- und Bearbeitungsmöglichkeit finden Sie im Menü Rechnungswesen Auswerten Konto. Klicken Sie dort dann auf das Symbol OP bearbeiten. 1.8 Aktualisierung BWA für Branchenlösung Vereine Für die Branchenlösung Vereine (SKR 09) stehen die Betriebswirtschaftlichen Auswertungen mit der Version 2015 für die Einnahmen-Überschussrechner, Bilanzierer, gemeinnützige GmbHs und Stiftungen zur Verfügung.

18 Update-Info Simba Version Jahresabschluss 2.1 Gespeicherte E-Bilanz aufrufen Mit dem vorliegenden Programmstand ist es möglich, eine zuvor gespeicherte E-Bilanz wieder aufzurufen und zu versenden. Die Ablage der E-Bilanz im OM erfolgt nach Aufruf der Vorschau, sofern die entsprechende Abfrage wurde mit Ja beantwortet. Liegt eine gespeicherte Datei vor, so wird die Schaltfläche Zuletzt erstellte E-Bilanz auf der Eingangsmaske der E-Bilanz angezeigt. Hier wird dann direkt auf die Maske zur Anzeige der Vorschau, Plausibilisierung oder Versand verzweigt. 2.2 E-Bilanz: Neue Auswertungsstrukturen für Genossenschaften Für Genossenschaften gibt es zur Übermittlung der E-Bilanz folgende neue Auswertungsstrukturen: SKR 30: B30_S540 (vor Verwendung);B30_S545 (nach Verwendung) mit G30_S540 SKR 40: B40_S540 (vor Verwendung);B40_S545 (nach Verwendung) mit G40_S Einnahmen-Überschuss-Rechnung: neue Versionen verfügbar Folgende Schemata für die Einnahmen-Überschussrechnung sind mit diesem Updatestand mit der Version 2015 verfügbar: U30_S20 U30_S210 U40_S200 U40_S210

19 Update-Info Simba Version Steuern 3.1 Vorschau für Anlage EÜR 2015 und Umsatzsteuer-Erklärung 2015 Für die Anlage EÜR 2015 sowie für die Umsatzsteuer-Erklärung 2015 stehen Ihnen nun die Vorschau mitsamt den vorläufigen Kontenzuordnungen zur Verfügung. 3.2 Erweiterung des Steuerbaums Der Steuerbaum wurde um die Vorauszahlungen der Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer und Umsatzsteuer 2016 erweitert. Für 2015 wurde der Steuerbaum um den Eintrag Betriebsvermögen/Anteilsbewertung erweitert. 3.3 Kontenzuordnungen für Gewerbesteuer 2014 angepasst Die Steuerzuordnungen für die Gewerbesteuer 2014 wurden gepflegt und angepasst. 3.4 Hinweis zur Körperschaftsteuer 2014 Bitte beachten Sie, dass die Steuerkontenzuordnungen für die Körperschaftsteuer 2014 noch nicht angepasst werden konnten. Die Anpassungen werden wir schnellstmöglich nachliefern.

20 Update-Info Simba Version Planung & Controlling 4.1 Konfigurierbare Kostenrechnung Individuell konfigurierbare Auswertung der Kostenarten jetzt unterstützt Mit Hilfe der konfigurierbaren Kostenrechnung können Sie sich eigene, auf individuelle Bedürfnisse zugeschnittene Auswertungen zusammenstellen. Dieses Modul wurde nun um einen weiteren Funktionsbereich ergänzt: die Kostenarten! Mit der Lizenz für die konfigurierbare Kostenrechnung und in Verbindung mit dem vorliegenden Versionsstand können auch die Auswertungen für die Kostenarten individuell konfiguriert werden. Verzweigen Sie hierfür in der Hauptkategorie Planung & Controlling in das Menü Kostenrechnung konfigurierbare Kostenrechnung. Hier finden Sie nun zusätzlich die Optionsschaltfläche Kostenarten : Die Auswertung der Kostenarten kann nur mit Kostenstellen, nur mit Kostenträgern oder mit beiden Angaben kombiniert erfolgen. Die Auswahl der gewünschten Bereiche kann im Feld Ausgabe mit vorgenommen werden. Die Auswertung der Kostenarten erfolgt, wie bereits von der konfigurierbaren Auswertung von Kostenstellen und Kostenträgern bekannt, ebenfalls auf Basis einer Auswertungsschablone. Diese kann individuell zusammengestellt werden.

21 Update-Info Simba Version Die konfigurierbare Auswertung nach Kostenarten zeigt dann z.b. folgendes Bild: Außerdem kann zusätzlich der Buchungsnachweis angezeigt werden. Dazu klicken Sie auf den kleinen Pfeil rechts neben der Schaltfläche Buchungsnachweis und wählen die Spalte aus, für die Sie den Buchungsnachweis angezeigt haben möchten.

22 Update-Info Simba Version Anwender, die das Modul Konfigurierbare Kostenrechnung noch nicht lizenziert haben, können jederzeit nähere Informationen zu einem Testzeitraum und zur Lizenzierung bei uns anfordern. Unsere Lizenzabteilung hilft Ihnen dabei gerne unter Telefonnummer oder weiter Option für Konsolidierungsmandanten für verdichtete Kontenausgabe Die konfigurierbare Kostenrechnung wurde um eine neue Option ergänzt. Durch Aktivieren dieser Option ist es möglich, je Konto eine verdichtete Ausgabe der konsolidierten Werte abzurufen. Diese Möglichkeit steht generell nur bei Mandanten zur Verfügung, bei denen die Konsolidierung aktiv ist.

23 Update-Info Simba Version Folgende zwei Screenshots zeigen dies an einem Beispiel. Hier zunächst die Auswertung, bei der die Option nicht aktiviert wurde: Bei dieser Auswertung wurde nun die Option aktiviert:

24 Update-Info Simba Version Ausgewählte Budgetversion in andere Zeilen übernehmen Werden in einer ausgewählten Auswertungsschablone für mehrere Spalten die Budgetversionen abgefragt und es soll jeweils dieselbe Version hinterlegt werden, so genügt die Auswahl für die erste Spalte: Anschließend werden die weiteren Spalten entsprechend mit dieser Version vorbelegt:

25 Update-Info Simba Version Selbstverständlich kann für einzelne Spalten anschließend eine andere Budgetversion ausgewählt werden. Diese Programmerweiterung wurde auch in der konfigurierbaren BWA vorgenommen.

26 Update-Info Simba Version Organisation 5.1 Mitarbeiter-Informationsdienst: Ausblenden fristerledigter Vorgänge Sofern Sie den Mitarbeiter-Informationsdienst (kurz MID ) lizenziert haben, wird Ihnen beim Öffnen der Simba Arbeitsumgebung die Option "Mitarbeiter-Informations-Dienst starten" zur Aktivierung angeboten. Ist diese Option aktiviert, so werden für den angemeldeten Mitarbeiter wichtige Informationen am Bildschirm angezeigt. Die angezeigten Daten richten sich nach den im Menü Stammdaten System Kanzleiverwaltung Mitarbeiter Registerkarte 5 MID definierten Anzeigeoptionen. Diese Anzeigeoptionen wurden mit diesem Update um die Option alle Vorgänge mit Fristerledigung ausblenden erweitert. Mit dieser Option können Sie alle Vorgänge, für die bereits eine Fristerledigung hinterlegt wurde, aus der Anzeige des MID ausblenden. 5.2 Auskunft Post + Fristen: jetzt mit Abfragemöglichkeit "HEUTE" Um beispielsweise in den Auskunftssystemen schnellstmöglich tagesaktuelle Einträge zu finden, ohne dabei immer das heutige Datum eintragen zu müssen, hat Simba die Auskunftssysteme für die Post und Fristen erweitert.

27 Update-Info Simba Version Mit Hilfe des Begriffs HEUTE, den Sie als Abfragemöglichkeit in den Selektionskriterien hinterlegen können, kann eine Selektion jederzeit für tagesaktuelle Abfragen verwendet werden, wie z.b. nach allen anstehenden Fristen bis einschließlich heute: 5.3 Postausgang: Portozugang erfassen Im Modul Post und Fristen und dort im Postausgang wird mit dem vorliegenden Versionsstand die Möglichkeit zur Verfügung gestellt, dass Sie einen Portozugang erfassen können:

28 Update-Info Simba Version Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass in den Einstellungen zu den Post und Fristen die Option Portokosten vom Portobestand abziehen aktiviert ist. Ansonsten erfolgt nur eine reine Addition der Portokosten. Der Portozugang wird im Postausgang angezeigt: Außerdem erfolgt der separate Ausweis des erfassten Portozugangs über die Auswertung des Portobuchs. 5.4 Erweiterung in den Einstellungen zur Dokumentenverwaltung Die Ausgangsrechnungen der Kanzlei (ZUGFeRD-Format) können künftig optional nicht nur beim Kanzleimandanten als Ausgangsrechnung, sondern auch als Eingangsrechnung beim Belege-Import des jeweiligen Mandanten abgelegt werden. Auf diese Weise können die Berater Ihre eigenen Rechnungen anschließend auch in der FiBu des Mandanten verbuchen. Die Einstellungen zur Dokumentenverwaltung wurden daher um eine Option für die automatische Ablage der erzeugten Rechnungen beim jeweiligen Mandanten im Belege- Import erweitert. Wird diese Option angehakt und genutzt, so erfolgt die Ablage zusätzlich im Ordner Belege-Import (Posteingang/Belege). Damit steht sie bei der Buchungserfassung / Digitaler Buchungsassistent zur Verfügung und kann direkt gebucht werden. Wenn die Nutzung von ZUGFeRD in den Einstellungen Kanzleiverwaltung aktiviert ist, dann ist weiterhin zusätzlich der Buchungsvorschlag ohne Texterkennung (OCR) vollständig.

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30 Update-Info Simba Version Stammdaten 6.1 Überarbeitung der Push-Einstellungen Die Konfiguration der Push-Einstellungen wurde mit Benutzerrechten versehen, so dass diese Konfiguration des Push-Dienstes rechtemäßig bei den Mitarbeitern eingeschränkt werden kann. Es gibt dazu 3 Rechte-Stufen für die Einstellungen Portal-Push. Ohne Recht können die Einstellungen Portal-Push nicht geöffnet werden. Mit dem Leserecht können die Einstellungen Portal-Push nur angesehen und nicht bearbeitet werden. Mit dem Recht auf die Bearbeitung können die Einstellungen Portal-Push verändert werden. 6.2 Paketstrukturen: BWA-Monatsübersicht mit "Ausgabe der Werte" Die Hinterlegung der BWA-Monatsübersicht in den Paketstrukturen wurde um die Möglichkeit erweitert, die Ausgabe der Werte (Formatierung) zu steuern:

31 Update-Info Simba Version Zuordnung Mandant - Gesellschafter für die E-Bilanz möglich Die Übertragung von Sonder- und Ergänzungsbilanzen der Gesellschafter kann ab diesem Jahr nicht mehr über die Übergangslösung (Texteingabe in der Maske) erfolgen. Stattdessen sind die Sonder-/Ergänzungsbilanzen in einem gesonderten Datensatz zu übermitteln. Dazu wird zunächst die Bilanz der Gesellschaft übertragen, hier mit dem manuell zu erfassenden Hinweis, dass Gesellschafter mit Sonder-/Ergänzungsbilanzen vorhanden sind. Davon unabhängig wird dann die Sonder- oder Ergänzungsbilanz des Gesellschafters übermittelt, dabei erfolgt der Ausweis der Steuernummer der Gesellschaft als Mussfeld innerhalb des Datensatzes. Hierzu ist es notwendig, die Mandantennummer, auf der die Sonder- bzw. Ergänzungsbilanztatbestände des Gesellschafters gebucht werden, mit der Gesellschaft zu verbinden. Aus diesem Grund ist ab sofort im Menü Stammdaten Mandant Allgemeine Daten Gesellschafter Registerkarte E-Bilanz die Zuordnung einer Mandantennummer beim Gesellschafter zur Erfassung der Buchungen der Sonder- bzw. Ergänzungsbilanz möglich.

32 Update-Info Simba Version Ist die Mandantennummer nicht vorhanden, so wird sie mit den entsprechenden Daten aus dem Gesellschafter-Stamm angelegt. Wurde die Mandantennummer bereits angelegt, so wird geprüft, ob die Steuernummer des Gesellschafters mit der Steuernummer des hinterlegten Mandanten übereinstimmt. Ist dies der Fall, wird die Eingabe zugelassen. Andernfalls erscheint eine Fehlermeldung. Wenn eine Mandantennummer auf diese Weise einem Gesellschafter zugeordnet ist, wird dies durch einen Vermerk (Gesellschafternummer und zugehörige Mandantennummer) dargestellt. Außerdem können die Adressdaten dieses Mandanten nicht geändert werden, die Aktualisierung der Daten erfolgt vielmehr über die Stammdaten des Gesellschafters.

33 Update-Info Simba Version Diejenigen Daten, die nicht im Gesellschafterstamm vorhanden sind, können bzw. müssen in den Mandantenstammdaten manuell ergänzt werden (z.b. Gesellschaftsform, Einstellungen zu FiBu oder Jahresabschluss ). Die eigentliche Übertragung der Sonder- und Ergänzungsbilanz ist mit diesem Update noch nicht unterstützt. 6.4 Mitarbeiter-Informationsdienst: Zeitdauer für Anzeige Fristen verlängert Bisher konnte in den Anzeigeoptionen für den Mitarbeiter-Informationsdienst zwischen einem und 31 Tag(en) aus einer Combobox gewählt werden. Die ausgewählte Anzahl der Tage wurde dann bei der Anzeige der Fristen berücksichtigt. Die Combobox wurde nun sowohl bei den vorfristigen als auch bei den promptfristigen Fristvorgängen durch ein Eingabefeld ersetzt. Hier können Sie bis zu 999 Tage hinterlegen. Damit haben Sie die Möglichkeit, einen größeren Zeitraum für die Vorschau in die Zukunft zu wählen.