BAWAG P.S.K. Euro Rent Publikumsfonds gemäß 46 ivm 66ff InvFG 2011

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1 BAWAG P.S.K. Euro Rent Publikumsfonds gemäß 46 ivm 66ff InvFG 2011 ISIN AT (A) ISIN AT (T) Rechenschaftsbericht über das Rechnungsjahr 2015/2016 Wertentwicklung im Rechnungsjahr 2015/2016 seit Fondsbeginn laut Performanceberechnung der Oesterr. Kontrollbank Performance 3 Jahre laut Performanceberechnung der Oesterr. Kontrollbank Performance 5 Jahre laut Performanceberechnung der Oesterr. Kontrollbank Performance 10 Jahre laut Performanceberechnung der Oesterr. Kontrollbank -0,33% 5,51% p.a. 4,29% p.a. 6,05% p.a. 4,57% p.a. Ausschüttung in EUR 1,20 Besonderer Hinweis: Mit kam es zu einem Wechsel der Depotbank von BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG zu State Street Bank GmbH, Filiale Wien. Mit wurde die BAWAG P.S.K. INVEST GmbH in Amundi Austria GmbH umfirmiert. Mit wurde die State Street Bank GmbH in State Street Bank International GmbH umfirmiert. Prospektkundmachung: Der veröffentlichte Prospekt und das Kundeninformationsdokument (Wesentliche Anlegerinformationen) des genannten Fonds stehen in deutscher Sprache kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft Amundi Austria GmbH, Georg-Coch-Platz 2, 1010 Wien, unter der Homepage sowie bei der State Street Bank International GmbH, Filiale Wien, Schottengasse 4, 1010 Wien (Depotbank) zur Verfügung. Weitere Informationen über das Fondsvermögen (Full Holdings) können auf Anfrage von der VWG für jene Anleger zur Verfügung gestellt werden, die gesetzlichen Pflichten unterliegen, deren Erfüllung erst durch den Zugang zu Full Holdings ermöglicht oder deren Erfüllung durch diesen Zugang unterstützt wird. Wir arbeiten nach dem Code of Conduct der Vereinigung Österreichischer Investmentgesellschaften (VÖIG). BAWAG P.S.K. Euro Rent

2 Inhaltsverzeichnis Allgemeine Informationen zur Verwaltungsgesellschaft... 1 Angaben zur Vergütung gemäß 20 Abs. 2 Z 5 und 6 AIFMG... 2 Bericht an die Anteilsinhaber/innen... 3 Übersicht über die letzten drei Rechnungsjahre in EUR... 4 Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens Wertentwicklung des Rechnungsjahres (Fonds-Performance) Fondsergebnis in EUR Entwicklung des Fondsvermögens in EUR... 7 Vermögensaufstellung... 8 Zusammensetzung des Fondsvermögens Bestätigungsvermerk Berechnungsmethode des Gesamtrisikos Grundlagen der Besteuerung des BAWAG P.S.K. Euro Rent Fondsbestimmungen Anhang BAWAG P.S.K. Euro Rent

3 Allgemeine Informationen zur Verwaltungsgesellschaft Amundi Austria GmbH Georg-Coch-Platz Wien Tel.: Fax: Web: office.austria@amundi.com Stammkapital: EUR ,-- Gesellschafter: Amundi Asset Management S.A. (Anteile: 100 %) Angaben über die Geschäftsführung Geschäftsführung: Prokuristen: Eric BRAMOULLÉ Robert KOVAR Isabelle PIERRY (ab ) Alois STEINBÖCK Mag. Martin BOHN Mag. Hannes SCHODERITZ (ab ) Angaben über den Aufsichtsrat Vorsitzender: Vorsitzender Stellvertreter: Christophe LEMARIÉ Jean-Philippe BIANQUIS Mitglieder: Christianus PELLIS (ab ) Fathi JERFEL (vom bis ) Arno WOHLFAHRTER BR Mag. Christian STARITZBICHLER BR Bernhard GREIFENEDER Staatskommissäre: Mag. Dr. Philip SCHWEIZER Amtsdirektorin Christine STICH Wirtschaftsprüfer Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH Depotbank State Street Bank International GmbH, Filiale Wien BAWAG P.S.K. Euro Rent Seite 1

4 Angaben zur Vergütung gemäß 20 Abs. 2 Z 5 und 6 AIFMG Gesamtsumme der an die Mitarbeiter (inkl. Geschäftsführung) der VWG gezahlten Vergütungen: Fixe Vergütung: EUR ,43 Variable Vergütung: EUR ,97 Anzahl der Mitarbeiter: 51 davon Begünstigte gemäß 20 Abs. 2 Z 5 AIFMG: 30 Gesamtsumme der Vergütungen an die Führungskräfte gemäß 20 Abs. 2 Z 6 AIFMG: EUR ,21 Gesamtsumme der Vergütungen an die sonstigen Risikoträger gemäß 20 Abs. 2 Z 6 AIFMG: EUR ,82 BAWAG P.S.K. Euro Rent Seite 2

5 Bericht an die Anteilsinhaber/innen Sehr geehrte Anteilsinhaber/innen! Die Amundi Austria GmbH legt den Rechenschaftsbericht für den BAWAG P.S.K. Euro Rent, Publikumsfonds gemäß 46 ivm 66ff InvFG 2011, über das Rechnungsjahr 2015/2016 vom 16. Februar 2015 bis 15. Februar 2016 vor. Anleihenmärkte Auch im Rechnungsjahr 2015/2016 wurden die Kapitalmärkte stark von den Aktivitäten der Notenbanken beeinflusst. Das Kaufprogramm der EZB, Staatsanleihen im Ausmaß von rund 60 Mrd. pro Monat zu kaufen, führte bis April zu einem Rutsch der Renditen auf neue historische Tiefststände. Der Markt hat insbesondere auf die Details reagiert, auch Anleihen mit negativer Rendite und bis zu 30-jährige Laufzeiten zu kaufen. Die Renditen für deutsche 10-jährige Staatsanleihen fielen auf nur noch 0,075 % p.a. Nachdem der Fokus der Marktteilnehmer zu Jahresbeginn auf die Notenbanken gerichtet war, rückten Konjunkturindikatoren wieder mehr in den Fokus. Das Stimmungsbild in der Eurozone konnte positiv überraschen, der Handels- und Dienstleistungssektor hat von den gestiegenen Konsumentenausgaben, unterstützt von fallenden Preisen, profitiert. Nach einer ungewöhnlich langen Phase von kontinuierlich sinkenden Renditen ohne nennenswerte Korrektur seit Dezember 2013 ist es Ende April zu einer deutlichen Korrektur gekommen, die Renditen für deutsche 10-jährige Staatsanleihen stiegen in wenigen Wochen auf fast 1 % an. Der Kursrutsch am Anleihenmarkt war jedoch fundamental nicht zu erklären. Die starke Bewegung ist im Zusammenhang mit dem vorherigen Renditerückgang zu sehen. Positionierungen auf weiter sinkende Renditen dürften in einem Umfeld sinkender Marktliquidität in großem Stil aufgelöst worden sein. Ausgehend von China kam es dann im Sommer zu erheblichen Marktturbulenzen, insbesondere an den Aktienmärkten gab es einen Abverkauf auf breiter Front, entwickelte Märkte und Emerging Markets waren gleichermaßen betroffen. Schwache chinesische Wirtschaftszahlen, ein lokaler Aktiencrash und eine unerwartete Abwertung der Währung haben für große Verunsicherung und panikartige Aktienverkäufe gesorgt. In weiterer Folge führte dies zur Sorge über eine Abschwächung des Weltwirtschaftswachstums, damit verbunden waren massive Preisrückgänge bei Industrierohstoffen und Erdöl mit entsprechen negativen Auswirkungen auf Rohstoff exportierende Länder und deren Währungen. Die EZB senkte sowohl die Prognose für Wachstum, als auch jene für die Inflation. Für das Jahr 2016 rechnen die Volkswirte mit einer Inflationsrate von 1,1 %, für das Wachstum wird 1,7 % statt bisher 1,9 % erwartet. Damit bestätigt die EZB zwar ihr "großes Bild" eines Aufschwungs im Euroraum mit anziehenden Inflationsraten, dieser wird jedoch schwächer ausfallen als bisher angenommen. Aufgrund der gestiegenen Konjunkturrisiken und des extrem niedrigen Inflationsdrucks hat die EZB im Dezember angekündigt, die Geldpolitik weiter zu lockern und das QE-Programm über den September 2016 hinaus auszudehnen. Gleichzeitig wurden die Einlagensätze für Banken bei der Zentralbank auf -0,30 % gesenkt. Die Renditen für 2-jährige deutsche Staatsanleihen fiel kontinuierlich weiter und verzeichnete gegen Ende des Rechnungsjahres einen neuen historischen Tiefstand von 0,54 %. In den USA hat die Fed mit der ersten Zinserhöhung seit neun Jahren von 0,25 % auf 0,50 % die lang erwartete Zinswende eingeläutet. Um für einen möglichst reibungslosen Übergang von der langjährigen Nullzinsphase in einen Erhöhungszyklus zu sorgen, hat die Fed den Schritt vorab bereits gut vorbereitet und mit ihrem Statement zur Zinserhöhung die Märkte beruhigt. Im Wesentlichen hat die Ankündigung nur gradueller und datenabhängiger Zinsschritte für eine moderate Reaktion der Marktteilnehmer gesorgt. Während 2-jährige Treasuries die Marke von 1 % knackten, gab die Rendite für 10-jährige sogar von rund 2,3 % auf zuletzt rund 1,6 % nach. Die japanischen 10-jährigen Staatsanleihen fielen sogar unter 0 % auf ein neues historisches Tief von -0,08 %. Anlagepolitik Anleihen Nach dem guten Rechnungsjahr 2014/2015 in dem der BAWAG P.S.K. Euro Rent eine Wertentwicklung von knapp +9 % erzielen konnte, folgte im letzten Rechnungsjahr 2015/16 eine Konsolidierung, mit einer Wertenwicklung von ( 0,33 %). Das Portfolio war weiterhin gut diversifiziert in europäischen Staatsanleihen, besicherten Pfandbriefen und sehr breit gestreuten Investments in Unternehmensanleihen. Das Zinsänderungsrisiko des BAWAG P.S.K. Euro Rent war zumeist neutral oder leicht unter dem breiten Markt gehalten worden. Zur Steuerung der Duration wurden auch Derivate verwendet. Außerdem konnten wieder Zusatzerträge durch das Verschreiben von Zinsoptionen generiert werden. Im Unternehmensanleihenbereich wurden Emissionen selektiv zur weiteren Portfolioverbreiterung genutzt, und so konnte auch von Emissionsprämien profitiert werden. Aufgrund der unverändert niedrigen Guthabenverzinsung im Euroraum wurde die meiste Zeit ein möglichst hoher Investitionsgrad angestrebt. Zuletzt betrug das Zinsänderungsrisiko 5,55 % bei einer Fondsrendite von 0,86 %. BAWAG P.S.K. Euro Rent Seite 3

6 Übersicht über die letzten drei Rechnungsjahre in EUR Rechnungsjahresende Fondsvermögen in Ausschüttende Tranche (ISIN AT ) Rechenwert je Anteil 95,98 98,28 92,81 Anzahl der ausgegebenen Anteile Ausschüttung je Anteil 1,20 2,00 2,70 Wertentwicklung in % -0,33 +9,02 +4,54 Thesaurierende Tranche (ISIN AT ) Rechenwert je Anteil 143,52 144,47 133,46 Anzahl der ausgegebenen Anteile Auszahlung gem. 58 Abs 2 InvFG 0,4923 0,4843 0,9536 Wertentwicklung in % -0,33 +9,02 +4,54 Ausschüttende Tranche: Die Ausschüttung beinhaltet ordentliche Erträge, Kapitalertragssteuer und gegebenenfalls Kursgewinne und erfolgt ab dem von der jeweiligen depotführenden Bank. Die depotführende Bank ist verpflichtet, von der Ausschüttung die Kapitalertragssteuer (siehe steuerliche Behandlung Teil B, Punkt 17) einzubehalten, sofern keine Befreiungsgründe vorliegen. Die Ausschüttungsrendite wird folgendermaßen ermittelt: Ausschüttung / (letzter Rechenwert des vorangegangenen RJ abzüglich Ausschüttung für das vorangegangene RJ) Thesaurierende Tranche: Bei der thesaurierenden Tranche werden die Erträgnisse - mit Ausnahme der Auszahlung gem. 58 Abs. 2 InvFG (= KESt- Auszahlung) - im Fonds belassen. Die Auszahlung gem. 58 Abs. 2 InvFG wird ab dem von der jeweiligen depotführenden Bank ausbezahlt bzw. bei Kapitalertragssteuerpflicht einbehalten und abgeführt. Sämtliche in den vorliegenden Unterlagen enthaltenen Daten und Informationen wurden aus Quellen erhoben, die von der Amundi Austria GmbH als verlässlich eingestuft werden. Auch wenn diese Informationen einer sorgfältigen Prüfung unterzogen wurden, kann für deren Vollständigkeit und Aktualität keine Haftung oder Garantie übernommen werden. BAWAG P.S.K. Euro Rent Seite 4

7 Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens 1. Wertentwicklung des Rechnungsjahres (Fonds-Performance) Ermittlung nach OeKB-Berechnungsmethode: je Anteil in Fondswährung (EUR) ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Ausschüttende Tranche (ISIN AT ) Rechenwert am Beginn des Rechnungsjahres 98,28 Ausschüttung am (Rechenwert: 97,53) von 2,00 entspricht 0,0205 Anteilen 2,00 Rechenwert am Ende des Rechnungsjahres 95,98 Gesamtwert inkl. (fiktiv) mit dem Ausschüttungsbetrag erworbene Anteile (1,0205 * 95,98) 97,95 Nettoertrag pro Anteil (97,95-98,28) -0,33 Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr in % -0,33 Thesaurierende Tranche (ISIN AT ) Rechenwert am Beginn des Rechnungsjahres 144,47 Auszahlung (KESt) am (Rechenwert: 145,83) von 0,4843 entspricht 0,0033 Anteilen 0,4843 Rechenwert am Ende des Rechnungsjahres 143,52 Gesamtwert inkl. (fiktiv) mit dem Auszahlungsbetrag erworbene Anteile (1,0033 * 143,52) 144,00 Nettoertrag pro Anteil (144,00-144,47) -0,47 Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr in % -0,33 Bei der Performance-Berechnung der österreichischen Investmentfonds durch die OeKB kann es bei Fonds mit ausschüttender und thesaurierender Tranche aufgrund der Rundung der Anteilswerte, Ausschüttungen und Auszahlungen auf zwei Nachkommastellen zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Performance-Ergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftigen Entwicklungen eines Fonds zu. Allfällig Ausgabe- und Rücknahmespesen wurden in der Performance-Berechnung nicht berücksichtigt. BAWAG P.S.K. Euro Rent Seite 5

8 2. Fondsergebnis in EUR REALISIERTES FONDSERGEBNIS Ordentliches Fondsergebnis Erträge (ohne Kursergebnis) Zinsenerträge ,18 sonstige Erträge 0,00 Zinsenaufwendungen (Sollzinsen) , ,23 Aufwendungen Vergütung an die KAG 1) ,95 Kosten für Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung ,40 Publizitätskosten ,18 Kosten für die Depotbank ,57 Aufwand (Spesen) aus Zinsinkasso -30,00 Sonstige Kosten -20, ,10 Ordentliches Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich) ,13 Realisiertes Kursergebnis (exkl. Ertragsausgleich) Realisierte Gewinne aus Wertpapieren ,86 Gewinne aus derivativen Instrumenten ,50 Realisierte Verluste aus Wertpapieren ,59 Verluste aus derivativen Instrumenten , ,23 Realisiertes Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich) ,90 NICHT REALISIERTES KURSERGEBNIS Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses 5) ,88 Ergebnis des Rechnungsjahres 4) ,98 ERTRAGSAUSGLEICH Ertragsausgleich des Rechnungsjahres ,13 Ertragsausgleich auf den Gewinnvortrag aus Vorjahren 0, ,13 FONDSERGEBNIS GESAMT 2) 3) 2) 3) ,85 BAWAG P.S.K. Euro Rent Seite 6

9 3. Entwicklung des Fondsvermögens in EUR FONDSVERMÖGEN AM BEGINN DES RECHNUNGSJAHRES ,07 Ausschüttende Tranche (ISIN AT ) Ausschüttung (für Ausschüttungsanteile) am ,00 Thesaurierende Tranche (ISIN AT ) Auszahlung (für Thesaurierungsanteile) am ,20 Ausgabe und Rücknahme von Anteilen Ausgabe von Anteilen ,36 Rücknahme von Anteilen ,49 Anteiliger Ertragsausgleich , ,74 Fondsergebnis gesamt (das Fondsergebnis ist im Detail auf der vorhergehenden Seite dargestellt) FONDSVERMÖGEN AM ENDE DES RECHNUNGSJAHRES , ,76 Fußnoten: 1) In der Vergütung an die KAG ist eine performanceabhängige Vergütung in Höhe von EUR 0,00 enthalten. 2) - 3) Realisierte Gewinne und realisierte Verluste sind nicht periodenabgegrenzt und stehen so wie die Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses nicht unbedingt in Beziehung zu der Wertentwicklung des Fonds im Rechnungsjahr. 4) Kursergebnis gesamt, ohne Ertragsausgleich (realisiertes Kursergebnis, ohne Ertragsausgleich, zuzüglich Veränderungen des nicht realisierten Kursergebnisses): EUR ,11 5) Anteilsumlauf zu Beginn des Rechnungsjahres: Ausschüttungsanteile, Thesaurierungsanteile und 0 Vollthesaurierungsanteile 6) Anteilsumlauf am Ende des Rechnungsjahres: Ausschüttungsanteile, Thesaurierungsanteile und 0 7) Das Ergebnis des Rechnungsjahres beinhaltet explizit ausgewiesene Transaktionskosten in Höhe von EUR ,76 8) Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses: davon Veränderung unrealisierte Gewinne: EUR ,87 und unrealisierte Verluste: EUR ,01 Unrealisierte Gewinne Unrealisierte Verluste Summen GJ 2014/ , , ,17 GJ 2015/ , , ,29 Veränderungen im GJ 2015/ , , ,88 BAWAG P.S.K. Euro Rent Seite 7

10 Vermögensaufstellung ISIN Wertpapier-Bezeichnung Zins- Käufe / Verkäufe / Bestand Kurs in Kurswert %-Anteil satz Zugänge Abgänge Wertpapier- in EUR am Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.) währung Fondsvermögen ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE ANLEIHEN auf DEUTSCHE MARK lautend DE EURO-DM SEC.86/16 N.K. 0, , ,99 0,21 DE EURO-DM SEC.B86/16N.K. 0, , ,65 0,90 DE EURO-DM SEC.D86/21 NK 0, , ,69 0,77 DE EURO-DM SEC.D86/26 NK 0, , ,37 0,09 DE EURO-DM SEC.S C 86/2016NK 0, , ,90 0,01 DE EUROP.INV.BK.86/16 5, , ,32 0,17 DE GERMAN PUBL.SEC.FIN.86/16 5, , ,50 0,23 DE HYDRO-QUEBEC 86/16 6, , ,21 0,42 Summe ,63 2,80 ANLEIHEN auf EURO lautend XS I RETE GAS 14/24 MTN 3, , ,00 0,03 XS M CO. 13/21 1, , ,00 0,06 XS M CO. 14/26 MTN F 1, , ,50 0,15 XS A.N.Z. BKG GRP 14/24 MTN 2, , ,50 0,16 XS A2A 13/21 MTN 4, , ,50 0,03 XS A2A S.P.A. 09/16 4, , ,00 0,06 XS ABBEY NATL TREAS.15/22MTN 0, , ,00 0,28 XS ACEA S.P.A. 14/24 MTN 2, , ,50 0,09 XS ADECCO INTL FINL S. 13/19 2, , ,00 0,06 ES ADIF-ALTA VE , , ,00 0,29 XS AEGON 12/17 MTN 3, , ,00 0,06 FR AEROP.DE PARIS SA 12/24 3, , ,00 0,16 FR AEROP.DE PARIS SA 13/28 2, , ,00 0,06 FR AEROP.DE PARIS SA 14/25 1, , ,50 0,15 FR AGENCE FR. LOC. 15/22 MTN 0, , ,00 0,68 XS AGENCE FSE DEV. 15/31 MTN 0, , ,00 0,53 XS AIB MRTGE BK 14/21 MTN 2, , ,00 0,09 XS AIB MRTGE BK 15/22 MTN 0, , ,00 0,28 XS AIB MRTGE BK 16/23 MTN 0, , ,00 0,28 FR AIR LIQUIDE FIN MTN 1, , ,00 0,06 FR AIR LIQUIDE FIN.15/25 MTN 1, , ,00 0,14 XS AKZO NOBEL 11/18 MTN 4, , ,00 0,06 XS ALFA TREAS. 14/22 MTN 1, , ,50 0,14 XS ALLIANDER 12/24 2, , ,00 0,06 FR ALSTOM S.A. 12/16 MTN 3, , ,50 0,14 FR ALSTOM S.A. 13/19 MTN 3, , ,50 0,15 XS AMER.HONDA F. 13/19 MTN 1, , ,50 0,15 XS AMERICA MOVIL 12/21 3, , ,19 0,03 XS AMERICA MOVIL 14/18 1, , ,57 0,06 XS AMGEN 11/18 4, , ,50 0,03 XS ANGLO AM. CAP. 09/16 4, , ,50 0,14 XS ANGLO AM. CAP. 13/20 MTN 2, , ,50 0,06 XS ANZ N.Z. (INTL) MTN 3, , ,00 0,29 XS APPLE 14/22 1, , ,50 0,03 XS APPLE 14/26 1, , ,00 0,14 FR AREVA MTN 4, , ,00 0,05 FR ARKEMA 15/25 MTN 1, , ,50 0,14 XS ASFINAG 10/25 MTN 3, , ,00 0,35 XS ASFINAG 12/32 MTN 2, , ,00 0,35 XS ASFINAG 13/33 MTN 2, , ,50 0,17 XS ASML HOLDING N.V. 13/23 3, , ,50 0,16 XS AT + T 14/29 2, , ,50 0,14 XS ATLANTIA 09/16 MTN 5, , ,00 0,06 XS ATLAS COPCO 12/19 MTN 2, , ,00 0,06 XS AUTOSTRADE IT. 15/21 MTN 1, , ,50 0,14 XS B.A.T. INTL FIN. 11/21MTN 3, , ,00 0,03 XS B.A.T. INTL FIN. 15/45MTN 2, , ,00 0,25 IT B.T.P , , ,00 1,75 IT B.T.P , , ,00 1,48 IT B.T.P , , ,00 1,80 IT B.T.P , , ,00 1,73 IT B.T.P , , ,00 1,46 IT B.T.P , , ,00 1,51 IT B.T.P , , ,00 1,66 BAWAG P.S.K. Euro Rent Seite 8

11 ISIN Wertpapier-Bezeichnung Zins- Käufe / Verkäufe / Bestand Kurs in Kurswert %-Anteil satz Zugänge Abgänge Wertpapier- in EUR am Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.) währung Fondsvermögen IT B.T.P , , ,00 1,45 XS BABCOCK INT.GR.14/22 MTN 1, , ,50 0,14 XS BACARDI 13/23 2, , ,00 0,06 XS BANK AMERI. 10/17 MTN 4, , ,00 0,06 XS BANK AMERI. 10/17 MTN 4, , ,00 0,15 XS BANK OF MONTREAL 15/20MTN 0, , ,00 0,39 ES BANKIA , , ,00 0,27 ES B0 BANKINTER , , ,00 0,06 XS BASF MTN 13/21 1, , ,75 0,04 ES BBVA SA 05/20 3, , ,00 0,96 ES BBVA SA 14/24 2, , ,50 0,16 ES BCO DE SABADELL , , ,00 0,17 ES BCO MARE NOST , , ,00 0,09 IT BCO POP.SOC , , ,00 0,29 IT BCO POP.SOC. 15/22 MTN 0, , ,00 0,28 ES BCO SANTANDER 14/34 2, , ,00 0,29 DE000A14J421 BD.LAENDER 47 LSA 15/25 0, , ,00 0,28 BE BELFIUS BK 12/17 MTN 1, , ,00 0,06 BE BELFIUS BK 14/17 MTN 1, , ,00 0,06 BE BELGIQUE 04/ , , ,00 0,45 BE BELGIQUE , , ,00 2,21 BE BELGIQUE , , ,00 0,84 BE BELGIQUE 15/ , , ,00 0,27 XS BG ENERGY CAP.14/29 MTN 2, , ,50 0,14 XS BHARTI AIRT.INTL(NL)14/21 3, , ,50 0,15 XS BHP BILLITON FIN.12/24MTN 3, , ,00 0,06 XS BK NOVA SCOTIA 14/17 0, , ,00 0,14 XS BK OF IREL.MRTG.BK 13/17 1, , ,50 0,14 XS BK OF IREL.MRTG.BK 14/19 1, , ,50 0,07 XS BK OF IREL.MRTG.BK 15/20 0, , ,50 0,14 XS BK SCOTLAND 05/20 MTN 3, , ,00 0,65 XS BMW FIN. NV 14/24 MTN 2, , ,00 0,16 FR BNP PAR.H.L.SFH 12/22 MTN 3, , ,00 0,16 FR BOUYGUES 12/22 4, , ,50 0,03 XS BP CAPITAL MKTS 15/27 MTN 1, , ,50 0,13 FR BPCE S.A. 10/17 MTN 3, , ,00 0,06 FR BPCE S.A. 12/22 MTN 4, , ,00 0,03 FR BPCE S.A. 12/23 MTN 4, , ,50 0,03 FR BPCE S.A. 13/23 4, , ,50 0,03 XS BQUE F.C.MTL 13/19 MTN 2, , ,00 0,06 BE BRUSSELS AIRP.CO , , ,50 0,03 DE BUNDANL.V. 11/21 3, , ,00 0,33 DE BUNDANL.V.98/07.28 II 4, , ,00 2,15 FR C.F.FINANC.LOC. 11/16 MTN 3, , ,50 0,14 FR CADES , , ,00 0,26 FR CADES 13/24 MTN 2, , ,00 0,32 FR CADES 15/23 MTN 0, , ,00 0,57 XS CAISSE C.DESJ.QU.14/19 0, , ,00 0,28 FR CAISSE REF.HAB 10/20 3, , ,00 0,65 PTCGHAOE0019 CAIXA GERAL 14/19 MTN 3, , ,00 0,18 PTCGH1OE0014 CAIXA GERAL 15/22 MTN 1, , ,00 0,28 ES CAJA RURAL UNIDAS , , ,00 0,06 ES CAJA RURAL UNIDAS , , ,00 0,56 ES CANAL DE IS.II GES , , ,00 0,14 FR CAP GEMINI , , ,00 0,15 XS CARLSBERG BREW. 12/19 MTN 2, , ,50 0,21 XS CARLSBERG BREW. 14/24 MTN 2, , ,00 0,06 XS CARREFOUR 10/21 MTN 3, , ,00 0,06 XS CARREFOUR 11/18 MTN 5, , ,00 0,03 XS CARREFOUR 15/25 MTN 1, , ,50 0,14 FR CASINO 14/25 MTN 2, , ,50 0,12 FR CASINO 14/26 MTN 2, , ,50 0,12 FR CCCI 14/18 MTN 0, , ,00 0,11 FR CCCI 15/20 MTN 0, , ,00 0,28 XS CEZ AS 11/16 MTN 3, , ,00 0,06 XS CEZ AS 13/28 MTN 3, , ,00 0,03 XS CIBC MTN 0, , ,00 0,28 FR CIE F.FONCIER 05/17 MTN 3, , ,00 0,29 FR CIE F.FONCIER 12/22 MTN 2, , ,50 0,16 FR CIE F.FONCIER 14/24 MTN 2, , ,00 0,31 BAWAG P.S.K. Euro Rent Seite 9

12 ISIN Wertpapier-Bezeichnung Zins- Käufe / Verkäufe / Bestand Kurs in Kurswert %-Anteil satz Zugänge Abgänge Wertpapier- in EUR am Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.) währung Fondsvermögen FR CIE F.FONCIER MTN 0, , ,50 0,42 FR CIE F.FONCIER MTN 0, , ,00 0,28 FR CIE F.FONCIER MTN 0, , ,00 0,28 XS CITIGROUP INC 14/26 MTN 2, , ,00 0,14 XS CO.NAC.COB.CHILE 14/24 2, , ,00 0,05 XS COCA COLA HBC F.13/20 MTN 2, , ,00 0,06 XS COCA-COLA CO. 15/23 0, , ,50 0,14 XS COCA-COLA ENTERPR. 14/26 2, , ,00 0,06 ES COM.AUT.ARAGON , , ,00 0,09 DE000CZ40HY9 COMMERZBANK 12/17 S.796 3, , ,00 0,06 XS COMMONW.BK AUSTR.09/16MTN 4, , ,00 0,06 XS COMMONW.BK AUSTR.12/22MTN 3, , ,75 0,15 XS COMP.DE ST.-GOBAIN 12/21 3, , ,00 0,06 XS COMP.DE ST.-GOBAIN 12/22 3, , ,00 0,06 XS COMPASS GROUP 12/19 MTN 3, , ,50 0,15 ES COMUNIDAD MADRID , , ,00 0,28 XS COVENTRY BLDG 14/21 MTN 0, , ,00 0,29 FR CRE.AGR.PUB.SEC.SCF 12/19 1, , ,00 0,15 IT CRED.EMILIANO 14/19 MTN 1, , ,00 0,12 XS CREDIT AGRI. 12/17 MTN 1, , ,00 0,06 XS CRH FINANCE GER ANL.14/21 1, , ,50 0,09 XS CRP.AND. FOM. 14/21 MTN 1, , ,00 0,30 XS CS GUERNSEY 14/21 MTN 1, , ,00 0,15 XS CZECH REP. 12/22 MTN 3, , ,50 0,51 DE000A1TNJ97 DAIMLER AG.MTN 13/21 2, , ,50 0,15 DE000A11QSB8 DAIMLER AG.MTN 14/24 1, , ,00 0,06 FR DANONE 13/18 MTN 1, , ,00 0,12 FR DANONE 13/23 MTN 2, , ,00 0,06 XS DANSKE BK 15/20 MTN 0, , ,00 0,28 DE000A0G1RB8 DEPFA ACS BK 06/16 MTN 3, , ,00 0,14 DE000A1RE1W1 DEUT.BOERSE MTN 12/22 2, , ,25 0,05 XS DEUTSCHE POST MTN.12/24 2, , ,50 0,16 XS DEXIA CL 15/20 MTN 0, , ,00 0,28 XS DIAGEO FIN. 14/24 MTN 1, , ,00 0,15 XS DISTR.INTL DE ALIM. 14/19 1, , ,00 0,11 XS DONG ENERGY 09/19 MTN 6, , ,00 0,03 XS DT. BAHN FIN. 09/17 MTN 3, , ,00 0,03 XS DT. BAHN FIN. 13/23 MTN 2, , ,50 0,16 XS DT. BAHN FIN. 15/30 MTN 1, , ,00 0,29 DE000A0T5X07 DT.TELEK.INTL F.09/17 MTN 6, , ,00 0,15 XS DVB BANK MTN.15/18 0, , ,50 0,14 FR EDENRED , , ,50 0,12 XS EDP FIN. 12/17 MTN 5, , ,25 0,05 XS EDP FIN. 15/25 MTN 2, , ,00 0,12 EU000A1G0A16 EFSF 12/22 MTN 2, , ,00 0,32 EU000A1G0A81 EFSF 13/20 MTN 1, , ,00 0,30 EU000A1G0DE2 EFSF 15/25 MTN 0, , ,00 1,37 XS EIB EUR.INV.BK 07/24 MTN 4, , ,00 0,37 XS EIB EUR.INV.BK 09/25 MTN 4, , ,00 0,39 XS EIB EUR.INV.BK 13/23 MTN 2, , ,00 0,32 XS EIB EUR.INV.BK 98/28 MTN 5, , ,00 0,65 XS EIKA BOLIGKRED. 12/17 MTN 1, , ,50 0,14 BE ELIA SYSTEM OP , , ,00 0,07 BE ELIA SYSTEM OP , , ,00 0,16 XS ENAGAS FINANC. 12/17 4, , ,00 0,06 XS ENAGAS FINANC. 15/25 1, , ,00 0,14 XS ENBW INTL FIN. 14/26 MTN 2, , ,00 0,06 XS ENEL FIN.INTL 12/23 MTN 4, , ,00 0,07 XS ENEXIS HOLDING 12/20 MTN 1, , ,50 0,04 FR ENGIE 10/17 MTN 2, , ,00 0,06 FR ENGIE 12/23 MTN 3, , ,00 0,06 FR ENGIE 14/20 MTN 1, , ,00 0,06 FR ENGIE 15/17 MTN 0, , ,50 0,14 XS ENI S.P.A. 09/19 4, , ,50 0,03 XS ENI S.P.A. 13/25 MTN 3, , ,00 0,03 XS ERSTE GP BNK 15/20 MTN 0, , ,00 0,57 XS ERSTE GP BNK AG 12/22 MTN 7, , ,00 0,03 XS ESB FINANCE 12/17 SER.2 6, , ,02 0,08 EU000A1HBXS7 EU EUROP. UNION 12/27 MTN 2, , ,00 0,34 XS EUROGRID GMBH MTN.15/25 1, , ,50 0,14 BAWAG P.S.K. Euro Rent Seite 10

13 ISIN Wertpapier-Bezeichnung Zins- Käufe / Verkäufe / Bestand Kurs in Kurswert %-Anteil satz Zugänge Abgänge Wertpapier- in EUR am Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.) währung Fondsvermögen FR EUTELSAT S.A. 11/19 5, , ,50 0,03 XS EVN AG 11/22 MTN 4, , ,50 0,10 XS FCE BANK PLC 12/17 MTN 2, , ,00 0,06 XS FCE BANK PLC 14/19 MTN 1, , ,75 0,07 ES FERROVIAL EMIS. 14/24 2, , ,00 0,06 XS FINMECCANICA 09/22 MTN 5, , ,00 0,03 XS FINNVERA 14/21 MTN 0, , ,00 0,15 XS FORTUM OYJ 09/19 MTN 6, , ,00 0,03 XS G4S INTERN.FIN. 12/18 2, , ,00 0,18 XS GAS NATURAL CM 12/17 MTN 4, , ,50 0,15 XS GAS NETWORKS IRELD. 12/17 3, , ,50 0,09 XS GAZ CAPITAL 13/25 MTN 4, , ,00 0,05 XS GE CAP.EURO. 09/20 MTN 5, , ,50 0,08 XS GE CAP.EURO. 10/17 MTN 4, , ,00 0,06 FR GECINA MTN 1, , ,00 0,06 FR GECINA MTN 2, , ,00 0,06 XS GENL EL. 15/27 1, , ,00 0,15 XS GLAXOSM.CAP. MTN 14/24 1, , ,00 0,15 XS GLENCORE F.(DUB.)12/16MTN 1, , ,50 0,14 XS GLENCORE F.(DUB.)12/18MTN 2, , ,00 0,10 XS GLENCORE FIN.12/18 FLRMTN 4, , ,00 0,11 XS GPB EUROBOND FIN.14/19MTN 4, , ,00 0,05 LU GRD-DUCAL LUX. 13/23 2, , ,50 0,16 FR GROUPE AUCHAN 12/22 MTN 2, , ,00 0,06 FR GROUPEMENT MTN 3, , ,70 0,03 XS HAMMERSON PLC 12/19 2, , ,00 0,06 XS HEINEKEN 12/24 MTN 3, , ,50 0,03 DE000A1RQCJ3 HESSEN SCHA.15/23 0, , ,00 0,28 XS HETA ASS.RES. 06/16 MTN 0, , ,50 0,10 XS HOLD. D'INFR.D.T. 14/25 2, , ,00 0,14 XS HSBC FINANCE 07/17 MTN 4, , ,00 0,15 FR HSBC SFH (FR) 15/22 MTN 0, , ,00 0,57 DE000HSH4UX4 HSH NORDBANK HPF 14/21 0, , ,00 0,29 XS HUTCH.WH.E.F.12 12/22 3, , ,00 0,16 XS HYPO TIROL 06/16 MTN 3, , ,40 0,06 XS IBERDROLA INTL 12/18 MTN 4, , ,50 0,09 FR ICADE S.A. 13/23 3, , ,00 0,06 XS ICELD 14/20 MTN 2, , ,00 0,15 FR ILE DE FRANCE, REG , , ,00 0,32 XS IMP.TOBACCO FIN.11/19 MTN 5, , ,00 0,07 XS IMP.TOBACCO FIN.14/21 MTN 2, , ,00 0,06 XS IMP.TOBACCO FIN.14/26 MTN 3, , ,00 0,06 XS ING BK NV 12/22 MTN 3, , ,50 0,17 XS INST.CRED.OFIC. 12/17 MTN 4, , ,00 0,29 XS INST.CRED.OFIC. 15/17 MTN 0, , ,00 0,28 XS INTERN. GAME TECHN. 12/20 4, , ,00 0,06 IE IRLAND , , ,00 0,33 IE00BJ38CR43 IRLAND , , ,00 0,32 XS ISRAEL 14/24 MTN 2, , ,00 0,16 XS JEFFERIES GROUP 14/20 MTN 2, , ,00 0,13 XS JOHN DEERE BK 13/18 MTN 1, , ,50 0,03 DE000A1CR4S5 K.F.W.ANL.V.10/2020 3, , ,00 0,32 DE000A1PGZ82 K+S AG ANL.12/22 3, , ,50 0,09 BE KBC BANK 12/17 MTN 1, , ,00 0,09 XS KBC IFIMA 12/17 MTN 4, , ,00 0,06 FR KERING 13/20 MTN 2, , ,50 0,03 XS KINDER MORGAN 15/22 1, , ,00 0,12 XS KOREA DEV.BK 13/18 MTN 1, , ,75 0,14 FR LA BANQ.P.HL SFH 14/24MTN 2, , ,00 0,16 XS LAENSFOERSAEK.HYP 14/21 1, , ,00 0,09 XS LAFARGE 10/18 MTN 6, , ,00 0,03 DE000NRW0FY5 LAND NRW SCHATZ14R1329 1, , ,00 0,30 XS LANSCHOT BANK. 15/22 MTN 0, , ,00 0,28 XS LEASEPLAN 12/16 MTN 2, , ,00 0,14 XS LETTLAND 14/24 MTN 2, , ,00 0,33 XS LILLY (ELI) 15/30 2, , ,50 0,15 XS LINDE MTN 12/20 1, , ,50 0,03 XS LITAUEN 07/18 4, , ,50 0,15 XS LITAUEN MTN 2, , ,00 0,16 XS LITAUEN MTN 2, , ,00 0,31 BAWAG P.S.K. Euro Rent Seite 11

14 ISIN Wertpapier-Bezeichnung Zins- Käufe / Verkäufe / Bestand Kurs in Kurswert %-Anteil satz Zugänge Abgänge Wertpapier- in EUR am Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.) währung Fondsvermögen XS LLOYDS BANK 12/17 MTN 3, , ,00 0,14 XS LLOYDS BANK 14/21 MTN 1, , ,00 0,08 XS LUNAR FUNDING V 15/25 MTN 1, , ,00 0,15 XS MAN SE.MTN 12/17 2, , ,00 0,06 XS MAROKKO 10/20 REGS 4, , ,00 0,15 XS MCDONALDS CORP. 12/24 MTN 2, , ,00 0,15 XS MCDONALDS CORP. 13/25 MTN 2, , ,00 0,06 FR MERCIALYS 14/23 1, , ,50 0,13 XS MERCK FIN.SERV. MTN 15/22 1, , ,00 0,15 DE000A13R8M3 METRO MTN 14/21 1, , ,00 0,14 XS METSO CORP. 12/19 MTN 2, , ,00 0,06 XS MEXICO 15/24 MTN 1, , ,00 0,27 XS MICHELIN LUX. 15/27 1, , ,50 0,14 XS MICROSOFT 13/28 3, , ,00 0,17 XS MONDELEZ INTL 15/35 2, , ,50 0,13 XS MORGAN STANLEY 11/16 MTN 4, , ,00 0,06 XS MORGAN STANLEY 12/17 MTN 3, , ,00 0,06 XS MORGAN STANLEY 14/21 MTN 2, , ,50 0,03 XS MORRISON SUPER. 13/20 MTN 2, , ,50 0,04 IT MTE PASCHI SI. 14/24 MTN 2, , ,00 0,12 XS NATIONWIDE BLDG 14/21 MTN 0, , ,00 0,17 XS NATIONWIDE BLDG 15/25 MTN 1, , ,00 0,14 XS NATIONWIDE BLDG 15/27 MTN 0, , ,00 0,27 XS NATL AUSTR. BK 15/27 MTN 0, , ,00 0,82 XS NATL GRID NA 13/18 MTN 1, , ,00 0,06 XS NED. GASUNIE 09/17 MTN 5, , ,00 0,06 NL NEDERLD , , ,00 0,35 NL NEDERLD , , ,00 0,33 XS NESTLE FIN.INTL 14/21 MTN 0, , ,00 0,14 XS NET4GAS 14/21 MTN 2, , ,00 0,06 DE000A1YC244 NIEDERS.SCH.A.14/24 A.841 2, , ,00 0,32 XS NOM.EUR.FIN. 14/21 MTN 1, , ,50 0,08 XS NORDEA BK FINL. 14/24 MTN 1, , ,00 0,06 XS NORDEA BK FINL. 15/27 MTN 0, , ,00 0,27 XS NORDLB FPF. 14/19 1, , ,00 0,14 LU NYKREDIT 12/17 MTN 3, , ,00 0,29 LU NYKREDIT 14/19 FLR MTN 0, , ,00 0,28 XS OEBB INFRAST 13/23 MTN 2, , ,00 0,32 XS OMV AG 11/21 MTN 4, , ,00 0,03 XS OMV AG 12/27 MTN 3, , ,50 0,16 XS OMV AG 14/18 MTN 0, , ,00 0,08 XS ONTARIO PROV. 14/24 MTN 1, , ,00 0,31 XS ONTARIO PROV. 15/25 MTN 0, , ,00 0,28 XS ORACLE 13/25 3, , ,00 0,16 FR ORANGE 13/24 MTN 3, , ,00 0,16 XS PEARSON FD FIVE 14/21REGS 1, , ,00 0,09 FR PERNOD-RICARD 14/20 2, , ,00 0,03 FR PERNOD-RICARD 14/24 2, , ,00 0,15 XS PET. MEX. 09/17 MTN 5, , ,00 0,14 XS PET. MEX. 15/27 MTN 2, , ,00 0,11 XS PETROBRAS GBL FIN. 12/23 4, , ,00 0,04 XS PETROBRAS GLOBAL FI.11/18 4, , ,00 0,05 XS PHILIP MORRIS INTL 12/24 2, , ,00 0,16 XS POLEN 13/19 MTN 1, , ,00 0,29 XS POLEN 15/25 MTN 1, , ,00 1,12 XS PRAXAIR 14/25 1, , ,00 0,06 XS QUEBEC PROV. 13/23 2, , ,50 0,16 FR R.A.T.P. 15/31 1, , ,00 0,29 XS RABOBK NEDERLD 11/16 MTN 3, , ,50 0,14 XS RAIF.BK INTL 11/21 MTN 6, , ,00 0,06 XS RAIF.LABA NO 15/25 MTN 0, , ,00 0,28 XS RAIFFEISENBANK 14/19 MTN 0, , ,00 0,14 XS RBS PLC 10/20 MTN 5, , ,00 0,07 XS RED ELECTR. F. 14/23 MTN 2, , ,00 0,06 XS RENTOKIL INIT. 12/19 MTN 3, , ,50 0,03 FR REP. FSE O.A.T. 4, , ,00 0,37 FR REP. FSE O.A.T. 3, , ,00 1,79 FR REP. FSE O.A.T. 2, , ,00 1,60 XS RIO TINTO FIN. 12/24 MTN 2, , ,00 0,06 XS ROCHE FIN.EUROPE 12/18MTN 2, , ,00 0,06 XS ROCHE FIN.EUROPE 15/25MTN 0, , ,50 0,14 XS ROLLS-ROYCE 13/21 MTN 2, , ,00 0,06 BAWAG P.S.K. Euro Rent Seite 12

15 ISIN Wertpapier-Bezeichnung Zins- Käufe / Verkäufe / Bestand Kurs in Kurswert %-Anteil satz Zugänge Abgänge Wertpapier- in EUR am Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.) währung Fondsvermögen XS ROYAL BK CDA15/22MTN REGS 0, , ,00 0,58 XS ROYAL MAIL 14/24 2, , ,00 0,09 FR RTE RE.TRAN.ELE MTN 2, , ,00 0,06 FR RTE RE.TRAN.ELE MTN 2, , ,00 0,06 XS RUMAENIEN 14/24 MTN 2, , ,00 0,29 XS RUSSIAN FED. 13/20 REGS 3, , ,00 0,14 XS RYANAIR 15/23 MTN 1, , ,00 0,27 XS RZD CAPITAL 13/21 3, , ,00 0,05 XS SABMILLER HLD. 12/20 MTN 1, , ,00 0,12 FR SANOFI 14/26 MTN 1, , ,00 0,15 XS SANOFI SA 09/19 MTN 4, , ,00 0,03 DE000A13SL34 SAP SE MTN 14/27 1, , ,50 0,15 XS SCBC 15/22 MTN 0, , ,00 1,44 XS SCENTRE MANAGEM.14/20 MTN 1, , ,50 0,03 XS SCENTRE MANAGEM.14/24 MTN 2, , ,00 0,09 FR SCHNEIDER ELECTRIC 13/21 2, , ,00 0,03 FR SCHNEIDER ELECTRIC 15/25 0, , ,50 0,14 XS SHELL INTL FIN. 14/21 MTN 1, , ,50 0,20 XS SKY PLC 14/23 MTN 1, , ,00 0,14 SK SLOWAKEI , , ,00 0,40 SI SLOWENIEN RS67 4, , ,00 0,32 SI SLOWENIEN RS69 4, , ,00 0,33 SI SLOWENIEN , , ,00 0,30 XS SMITHS GROUP 15/23 1, , ,50 0,13 XS SNAM 12/20 MTN 3, , ,00 0,06 XS SNS BANK 10/17 MTN 3, , ,00 0,15 FR SOC.AUTOR..PAR.-RHIN12/18 5, , ,00 0,06 FR SOC.AUTOR.PAR.-RHIN 14/25 1, , ,00 0,12 FR SOC.GEN.SFH 12/19 MTN 2, , ,50 0,15 XS SODEXO S.A. 14/26 2, , ,00 0,16 ES V5 SPANIEN , , ,00 1,51 ES H7 SPANIEN , , ,00 1,43 ES G9 SPANIEN , , ,00 1,46 XS SPAREBK 1 BOLIG.10/17 MTN 3, , ,00 0,29 XS SPAREBK V BOLIG.15/22 MTN 0, , ,00 0,56 XS SPBK 1 SR BK 12/18 MTN 2, , ,50 0,03 XS SSE PLC 15/23 MTN 1, , ,00 0,14 XS STAND.CHAR. 12/17 MTN 1, , ,00 0,06 XS STAND.CHAR. 12/19 MTN 4, , ,00 0,06 XS STATKRAFT 12/22 MTN 2, , ,50 0,03 XS STATKRAFT 15/30 MTN 1, , ,00 0,13 XS STOCKHOLM GEM. 12/22 MTN 2, , ,00 0,13 AT0000A0PHV9 STRABAG SE , , ,50 0,03 AT0000A109Z8 STRABAG SE , , ,50 0,03 XS SVENSKA CELL. 15/25 MTN 1, , ,50 0,14 XS SWEDBANK 12/16 MTN 2, , ,00 0,06 XS SWEDBK HYPO. 15/22 MTN 0, , ,00 0,28 XS SYNGENTA FINANCE 15/27MTN 1, , ,00 0,12 DE000TLX2102 TALANX AG NTS 14/26 2, , ,00 0,06 XS TDC A/S 15/27 MTN 1, , ,00 0,12 XS TEL.FIN.12/22 MTN 4, , ,50 0,03 XS TELECOM ITALIA 10/22 MTN 5, , ,00 0,03 XS TELECOM ITALIA 11/18 MTN 4, , ,00 0,03 XS TELEFONICA EM. 12/17 MTN 5, , ,00 0,06 XS TELEFONICA EM. 14/22 MTN 2, , ,00 0,06 XS TELEFONICA EM. 14/29 MTN 2, , ,50 0,14 XS TELENOR ASA 10/20 MTN 4, , ,50 0,10 XS TELIASONERA AB 15/35 MTN 1, , ,50 0,12 XS TELSTRA CORP. 12/22 MTN 3, , ,00 0,07 XS TEOLLIS.VOIMA OY 12/19MTN 4, , ,00 0,06 XS THERMO FISH.SCI. 14/25 2, , ,50 0,14 DE000A1MA9H4 THYSSENKRUPP MTN 12/17 4, , ,00 0,06 XS TORONTO-DOM. BK 14/19 0, , ,00 0,29 XS TOYOTA MOTOR CRED14/21MTN 1, , ,00 0,14 XS TURK.VAKIFLAR BK.14/19 3, , ,00 0,14 XS UNIBAIL-RODAMCO 12/17 MTN 1, , ,00 0,06 XS UNIBAIL-RODAMCO 14/22 MTN 1, , ,00 0,14 XS UNIBAIL-RODAMCO 14/26 MTN 2, , ,00 0,06 AT000B UNICR.BK AUS MTN 1, , ,50 0,15 XS UNICR.BK CZ+SLOVAK.15/20 0, , ,00 0,28 IT UNICREDIT 10/17 MTN 3, , ,00 0,30 IT UNICREDIT 14/17 FLR MTN 0, , ,00 0,06 BAWAG P.S.K. Euro Rent Seite 13

16 ISIN Wertpapier-Bezeichnung Zins- Käufe / Verkäufe / Bestand Kurs in Kurswert %-Anteil satz Zugänge Abgänge Wertpapier- in EUR am Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.) währung Fondsvermögen FR VALEO SA 11/18 MTN 4, , ,00 0,06 FR VALEO SA 14/24 MTN 3, , ,00 0,06 FR VALLOUREC 11/17 4, , ,00 0,08 FR VEOLIA ENVIRONN.03/33 MTN 6, , ,50 0,21 XS VERBUND AG 14/24 1, , ,00 0,06 FR VINCI S.A. 11/17 MTN 4, , ,00 0,15 FR VIVENDI S.A. 09/16 MTN 4, , ,50 0,14 XS VOLVO TREAS. 12/19 MTN 2, , ,00 0,15 XS WALGREENS BO. A. 14/26 2, , ,50 0,13 XS WELLS FARGO 14/24 MTN 2, , ,00 0,15 XS WESTPAC BKG 12/19 MTN 2, , ,00 0,06 XS WESTPAC BKG 15/22 MTN 0, , ,00 0,28 XS YORKSHIRE BLDG 14/19 MTN 2, , ,00 0,06 XS YORKSHIRE BLDG 15/20 MTN 0, , ,00 0,57 Summe ,88 93,08 ASSET BACKED SECURITIES auf EURO lautend ES AYT CEDULAS CAJ.X , , ,50 1,18 XS HEATHR.FUND. 14/24MTN A27 1, , ,00 0,06 ES IM CEDULAS 10-FTA , , ,00 0,34 Summe ,50 1,58 SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEMANDEREN GEREGELTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE ,01 97,46 NICHT ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE ANLEIHEN auf EURO lautend AT0000A0NFU0 BAWAG P.S.K.11-22/09 ZO 0, , ,00 0,03 AT0000A0NFV8 BAWAG P.S.K.11-23/10 ZO 0, , ,00 0,24 AT0000A0NFW6 BAWAG P.S.K.11-24/11 ZO 0, , ,00 0,03 Summe ,00 0,30 SUMME DER NICHT ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE ,00 0,30 SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN ,01 97,76 BAWAG P.S.K. Euro Rent Seite 14