Halbjahresbericht. Lupus alpha LS Duration Corporates Invest. zum
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- Johanna Schmidt
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1 Halbjahresbericht Lupus alpha LS Duration Corporates Invest zum
2 Halbjahresbericht für Lupus alpha LS Duration Corporates Invest Vermögensübersicht zum Anlageschwerpunkte Tageswert in % Anteil am Fondsvermögen I. Vermögensgegenstände Renten ,05 89,86 Australien ,00 2,76 Belgien ,50 1,65 Bundesrepublik Deutschland ,40 6,04 Dänemark ,40 0,23 Frankreich ,55 17,10 Großbritannien + Nordirland + Kanal ,45 8,32 Großbritannien, Jersey ,00 1,01 Irland ,15 1,09 Italien ,60 6,30 Kaiman-Inseln ,00 1,02 Luxemburg ,75 3,93 Mexiko ,00 0,59 Niederlande Schweden ,40 1,88 Spanien ,00 4,63 Sonstige Verbindlichkeiten ,45 16,95 Norwegen ,50 1,10 Österreich ,90 0,79 Tschechische Republik ,00 USA Futures Optionen Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds , , , ,18 Sonstige Vermögensgegenstände ,34 1,20 Fondsvermögen ,26 100,00 0,59 13,88 0,51 0,05 9, ,31-1,25 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.
3 Halbjahresbericht für Lupus alpha LS Duration Corporates Invest Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stück bzw. Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in % des Fondsver- Whg. in 1000 im Berichtszeitraum mögens 1) Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 5,1250 % A.N.Z. BKG GRP 09/19 MTN XS % 111, ,50 0,55 2,7000 % AB INBEV 14/26 MTN BE % 113, ,00 1,11 2,7500 % AB INBEV 16/36 MTN BE % 109, ,50 0,54 2,5000 % ABERTIS INFRA ES % 109, ,00 1,07 4,1250 % ABN AMRO BANK 12/22 MTN XS % 118, ,00 1,16 2,8750 % ABN AMRO BANK 16/28FLRMTN XS % 107, ,00 1,05 3,5000 % ADIENT GLB HLD 16/24 REGS XS % 102, ,00 1,01 3,8860 % AEROP.DE PARIS SA FR % 111, ,00 0,55 4,7500 % AMERICA MOVIL 10/22 XS % 119, ,00 0,59 2,4500 % AT + T 15/35 XS % 97, ,00 0,96 5,6250 % AUTOROUTES SUD FR. 07/22 FR % 126, ,50 0,62 4,3750 % AUTOSTRADE IT. 10/25 MTN XS % 124, ,00 0,61 4,8750 % B.A.T. INTL FIN. 09/21MTN XS % 117, ,50 0,57 1,3750 % BANK AMERI. 15/25 MTN XS % 101, ,00 0,99 6,6250 % BARC 11/22 MTN XS % 125, ,65 0,65 2,0000 % BASF MTN 12/22 DE000A1R0XG % 109, ,00 0,32 0,7500 % BASF FIN.OPE 16/26 MTN DE000A188WW % 98, ,45 0,15 1,0000 % BBVA 16/21 MTN XS % 102, ,00 1,01 3,0000 % BHP BILLITON FIN.12/24MTN XS % 115, ,00 1,13 2,3750 % BMW FIN. NV 13/23 MTN XS % 111, ,00 0,55 1,0000 % BMW FIN. NV 15/25 MTN XS % 102, ,00 0,50 4,1250 % BNP PARIBAS 11/22 MTN XS % 117, ,00 1,16 4,5000 % BNP PARIBAS 11/23 MTN XS % 122, ,50 0,60 2,0000 % BNP PARIBAS 13/19 MTN XS % 103, ,50 0,51 4,2500 % BOUYGUES FR % 113, ,50 0,55 4,6250 % BPCE S.A. 13/23 FR % 118, ,00 1,16 4,1250 % BQUE F.C.MTL 10/20 MTN XS % 112, ,50 0,55 2,3750 % CELLNEX TELECOM 16/24 MTN XS % 101, ,00 1,00 5,0000 % CEZ AS 09/21 MTN XS % 120, ,00 0,59 5,0000 % CITIGROUP INC. 04/19 MTN XS % 111, ,20 0,65 4,0000 % COBA T2 NACHRANG 16/26 DE000CZ40LD % 107, ,50 0,53 0,7500 % COCA-COLA CO. 15/23 XS % 101, ,00 1,00 4,0000 % COMMERZBANK 10/20 S.755 DE000CZ302M % 112, ,00 0,55 4,3750 % COMMONW.BK AUSTR.10/20MTN XS % 112, ,00 0,55 1,7500 % COVESTRO AG MTN 16/24 XS % 105, ,20 0,10 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.
4 1,2500 % CREDIT AGR.LN 16/26 MTN XS % 100, ,00 3,9000 % CREDIT AGRI. 10/21 MTN XS ,6000 % DANONE S.A. 10/20 MTN FR ,7500 % DEUT.BOERSE SUB.ANL15/21 DE000A161W ,8750 % DNB BANK 10/20 MTN XS % 112, ,50 0,55 6,2500 % DONG ENERGY 2013/3013 FLR XS ,9500 % DT. POST FIN. 12/22 MTN XS ,7500 % DT.BANK MTN 15/25 DE000DB7XJJ2 7,5000 % DT.TELEK.INTL F.03/33 MTN XS ,6250 % ENI S.P.A. 13/21 MTN 4,7500 % FIAT CHRY.F. 14/22 MTN 3,1250 % GAZ CAPITAL 16/23MTN REGS 2,6250 % GE CAP.O.FUND.13/23MTN 85 1,5000 % DT.PFBR.BANK MTN DE000A12UAR % 117, ,40 0, % 3,2500 % DT.TELEK.INTL F.13/28 MTN XS % 0 0,99 % 113, ,50 0,56 % 112, ,50 0,55 0 % 106, ,50 0,16 0 % 113, ,20 0,45 99, ,65 0, % 102, ,00 0, % 172, ,40 0, ,00 0,58 1,3750 % DT.WOHNEN ANL 15/20 XS % 103, ,30 0,10 4,0000 % EL. FRANCE MTN FR % 3,0000 % ELIS 15/22 REGS XS % 103,402 5,2500 % ENEL S.P.A. 04/24 MTN XS ,5000 % ENGIE 10/22 MTN FR XS ,8750 % EVONIK IND.MTN 13/20 XS XS XS XS ,1250 % GENERALI 09/24 MTN XS ,7500 % GIE ENGIE ALLIAN.03/23MTN FR , % 116, , ,00 0,60 0 % 129, , ,00 1,01 1,27 0 % 110, ,00 1,08 0 % 105,497 0 % 104, , ,00 1, ,50 0,52 % 111, ,00 1,09 0 % 112, ,15 0, % 127,649 1, ,40 0,75 0 % 130, ,50 0,13 4,0000 % GLAXOSM.CAP. MTN 05/25 XS % 124, ,50 0,61 3,2500 % GOLDM.S.GRP 13/23 MTN XS % 3,0000 % GOLDM.S.GRP 16/31 MTN XS % 108,557 4,0000 % GPB OBOND FIN.14/19MTN XS ,7500 % HANNOVER FIN. 10/40 FLR XS ,2500 % HEIDEL.CEMENT MTN 16/24 XS % 115, , ,50 0,83 0 % 105, , ,80 0,43 1, ,50 0,57 0 % 107, ,15 0,37 3,5000 % HEINEKEN 12/24 MTN XS % 118, ,60 0,35 0,0000 % HENKEL 16/21 MTN XS % 99,639 4,8750 % HOLD. D'INFR.D.T. 06/21 XS ,0000 % HSBC BANK 10/21 MTN XS % 114, ,50 0,56 1,1250 % IBERDROLA INTL 16/26 MTN XS % 99, ,00 0,98 1,5000 % INFINEON TECH. ANL. 15/22 XS % 4,5000 % ING BK NV 12/22 MTN XS % 120,107 3,0000 % INNOGY FINANCE 13/24 MTN XS ,59 105, ,90 0,10 0 % 114, , ,00 1,18 4,0000 % INTESA SAN. 13/23 MTN XS % 116, ,00 1,14 4,7500 % INTL GAME TECH. XS ,8750 % JPMORGAN CHASE 10/20 MTN XS ,56 0 % 109, ,00 2,14 0 % 112, ,00 0,55 2,6250 % LANXESS AG 12/22 MTN XS % 111, ,00 0,55 1,7500 % LINDE MTN 12/20 XS % 6,5000 % LLOYDS BANK 10/20 MTN XS % 117,372 1,0000 % MCDONALDS CORP. 16/23 MTN XS % 119, ,50 105, ,50 0,52 0 % 101, , ,90 0,10 1,3750 % HUTCHISON WH.(14) 14/21 XS % 103, ,00 1, ,80 1,04 1,5000 % METRO MTN 15/25 XS % 101, ,50 0,50 0,99 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.
5 2,0000 % MFINANCE FRANCE 14/21 MTN XS % 105, ,50 0,52 2,3750 % MONDELEZ INTL 13/21 XS % 107, ,00 1,06 1,7500 % MORGAN STANLEY 15/25 MTN XS % 6,7500 % NATIONWIDE BLDG 10/20 MTN XS % 119,770 6,7500 % NATL AUSTR.BK 08/23FLRMTN XS ,7500 % NESTLE FIN.INTL 15/23 MTN XS ,0000 % NORDEA BK 10/21 MTN XS % 103, , ,00 1,01 0 % 107, , ,00 0,59 0, ,25 0,25 0 % 114, ,50 0,56 1,0000 % NORDLB MTN 16/21 DE000NLB8KA % 101, ,30 0,30 1,6250 % NOVOMATIC MTN 1 AT0000A1LHT % 4,2500 % OMV AG 11/21 MTN XS % 117,638 3,8750 % ORANGE 10/21 MTN XS ,1250 % ORANGE 13/24 MTN FR ,8750 % PROCTER GAMBLE 07/27 XS % 115, , ,80 0,10 0 % 113, , ,00 0,58 0, ,00 1,13 0 % 136, ,50 0,67 3,3750 % PROLOGIS 14/24 XS % 115, ,00 1,13 3,2500 % QUINTILES IMS 17/25 REGS XS % 4,1250 % RABOBK NEDERLD 10/25 MTN XS % 125,925 2,3750 % RABOBK NEDERLD 13/23 MTN XS ,3750 % RBS PLC 09/19 MTN XS ,2500 % RCI BANQUE 14/21 MTN XS ,6250 % REPSOL INTL F. 13/21 MTN XS % 114, , ,00 0,98 0 % 111, ,00 0 % 108, ,00 1,24 0,8750 % ROCHE FIN.OPE 15/25MTN XS % 102, ,00 0,30 1,7500 % SAP SE MTN 14/27 DE000A13SL ,6250 % SCHNEIDER ELECTRIC 10/20 FR ,8750 % SHELL INTL FIN. 15/25 MTN XS ,5000 % SKY PLC 14/21 MTN XS ,1250 % SOC GENERALE 08/18 MTN XS ,1250 % SUEZ 10/22 MTN FR ,0000 % TEL.FIN.12/22 MTN XS ,6930 % TELEFONICA EM. 09/19 MTN XS ,1250 % TELENOR ASA 10/20 MTN XS ,8750 % TELIA COMPANY AB 10/25MTN XS % 111, ,50 0,55 0 % 108,451 0, ,50 0, % 104, ,00 1,02 0 % 107, ,00 1, % 119, ,50 0,58 0 % 117, ,00 0, % 111, ,00 0,55 0 % 111, ,10 0, ,00 0, % 121, ,40 0,72 4,7500 % TERNA R.E.N. 11/21 MTN XS % 117, ,00 0,57 5,1250 % TOTAL CAPITAL 09/24 MTN XS ,1250 % TOTAL CAPITAL 10/22 MTN XS ,3750 % TOYOTA MOTOR CRED13/23MTN XS ,3750 % UNICREDIT 04/20 MTN XS ,2500 % VATTENFALL AB 09/21 MTN XS ,1250 % VEOLIA ENVIRONN.07/22 MTN FR ,6250 % VERIZON COMM 14/24 XS ,6500 % VODAFONE GRP 10/22 MTN XS ,7500 % VOLKSWAGEN INTL 14/UNDFLR XS ,6250 % VOLKSWAGEN INTL 15/30 MTN XS ,5000 % VONOVIA FINANCE 15/25 MTN DE000A1ZY ,1250 % WELLS FARGO 14/24 MTN XS % 112,375 0,9000 % SANTDR CONS.FIN.15/20 MTN XS % 0 % 106, ,00 0,52 0 % 130, % 114, ,25 0,39 0 % 111, ,80 1, % 111, ,20 0,88 0 % 123, ,00 0, % 123, ,50 0,60 0 % 103, ,50 0, % 119, ,00 0,59 0 % 105, ,00 1, % 96, ,30 0,66 0 % 102, ,50 0, ,50 0, ,00 0, % 107, ,00 1,06 4,0000 % WIND ACQUIS.FIN. 14/20 XS % 101, ,00 1,00 102, ,00 1, ,00 1,00 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.
6 1,0000 % WUERTH FIN.INTL 15/22 MTN XS % 103, ,00 0,10 4,2500 % ZIGGO SEC. FIN.16/27 REGS XS % 105, ,00 2,08 Summe Verzinsliche Wertpapiere ,05 89,86 Summe Börsengehandelte Wertpapiere ,05 89,86 Summe Wertpapiervermögen ,05 89,86 Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) Zins-Derivate Forderungen/ Verbindlichkeiten Zinsterminkontrakte O-BOBL FUTURE Jun O-BUND FUTURE Jun O-BUND FUTURE Jun FRXME0706F17 EDT ,00 0,71 Optionsrechte Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte FOEME0706F17 O-SCHATZ FUT Jun FDUME0706F17 EDT Summe Zinsterminkontrakte O-BUND FUTURE Jun17 156, P PRXPE1565Q17 EDT 13 0, ,00 O-BUND FUTURE Jun17 159, P PRXPE1595Q17 EDT EDT ,00-0,04 FRXME0706F17 EDT , ,00-0, , ,00 0,02 O-BUND FUTURE Jun17 160, P PRXPE1605Q17 EDT -13 0, ,00 0,03-0, ,00 0,51 0,00 Summe Optionsrechte 4.940,00 0,05 Summe Zins-Derivate Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds Bankguthaben -Guthaben bei der Depotbank State Street Bank GmbH München ,24 % 100, ,24 9,40 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen State Street Bank GmbH München USD ,24 % 100, ,94 0,23 Summe Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen ,94 Summe Bankguthaben ,18 9,63 Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds ,18 9, ,00 0,56 0,23 Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche ,34 Summe Sonstige Vermögensgegenstände ,34 1, ,34 1,20 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.
7 Sonstige Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus schwebenden Geschäften , ,02-0,58 Kostenabgrenzungen ,29 Eingenommene Variation Margin Derivate ,29-0, , ,00-0,56 Summe Sonstige Verbindlichkeiten ,31-1,25 Fondsvermögen ,26 Umlaufende Anteile STK Anteilwert 84,54 Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 100,00 89,86 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per oder letztbekannte Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per US-Dollar (USD) 1,09630 = 1 Euro () Marktschlüssel b) Terminbörsen EDT EX 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.
8 Jahresbericht für Lupus alpha LS Duration Invest Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile bzw. Nominal bzw. Whg. in 1000 Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge 4,7500 % ALLIANZ FIN. II 09/19 MTN DE000A1AKHB ,5000 % ALLIANZ FIN. II 12/22 MTN DE000A1G0RU ,2500 % ARDAGH P.FIN./H.14/22REGS XS ,0000 % AUCHAN HOLDING 09/19 MTN FR ,2500 % AXA S.A. 10/40 FLR MTN XS ,0000 % BAYER AG 2014/2075 DE000A11QR ,9940 % BP CAPITAL MKTS 12/19 MTN XS ,3750 % BPCE 14/19 MTN FR ,7500 % BQUE F.C.MTL 10/18 MTN XS ,9760 % CASINO 11/21 MTN FR ,0000 % COMP.DE ST.-GOBAIN 10/18 XS ,0000 % CONTINENTAL MTN 13/18 XS ,7500 % CS AG LDN 09/19 MTN XS ,6250 % DAIMLER AG.MTN 15/20 DE000A ,6250 % EL. FRANCE 2030 MTN FR ,1250 % ENBW INTL FIN. 09/39 MTN XS ,0250 % GE CAP.O.FUND. 08/38 XS ,2500 % HSBC HLDGS 08/18 MTN XS ,7500 % JOHNSON + JOHNSON 07/19 XS ,1250 % KERING 12/19 MTN FR ,2500 % LVMH 13/19 MTN FR ,5000 % MERCK FIN.SERV. MTN 10/20 XS ,0000 % NATIONAL GRID 03/18 MTN XS ,5000 % PET. MEX. 05/25MTN REGS XS ,7500 % RABOBK NEDERLD 08/18 MTN XS ,8750 % RTE RE.TRAN.ELE MTN FR ,7500 % SANTANDER UK 13/18 MTN XS ,6250 % SIEMENS FINANC. 08/18 MTN XS ,5000 % SNAM 12/20 MTN XS ,6250 % STATOIL ASA 15/35 MTN XS ,2500 % SVENSK.HDLSB. 12/18 MTN XS ,7970 % TELEFONICA EM. 12/18 MTN XS ,0000 % UBS AG LONDON 08/18 MTN XS
9 6,1250 % VEOLIA ENVIRONN.03/33 MTN FR ,8750 % VIVENDI S.A. 09/19 MTN FR ,1250 % VOLKSWAGEN BK. 13/18 XS ,8750 % WAL-MART STRS 09/29 XS
10 Halbjahresbericht für Lupus alpha LS Duration Corporates Invest Gattungbezeichnung Stück bzw. Anteile bzw. Whg. Volumen in Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) Terminkontrakte Zinsterminkontrakte Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): FGBL, FGBS) Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): FGBL, FGBM, FGBS, TN1) Optionsrechte Optionsrechte auf Zins-Derivate Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte Gekaufte Kaufoptionen (Call): 978 (Basiswert(e): O-BUND FUTURE Dec13, O-BUND FUTURE Mar14, O-BUND FUTURE Mar17, O-BUND FUTURE Sep13, O-BUND FUTURE Sep15) Gekaufte Verkaufoptionen (Put): (Basiswert(e): O-BUND FUTURE Dec13, O-BUND FUTURE Dec14, O-BUND FUTURE Dec15, O-BUND FUTURE Dec16, O-BUND FUTURE Jun13, O-BUND FUTURE Jun14, O-BUND FUTURE Jun15, O-BUND FUTURE Jun16, O-BUND FUTURE Mar14, O-BUND FUTURE Mar15, O-BUND FUTURE Mar16, O-BUND FUTURE Sep13, O-BUND FUTURE Sep14, O-BUND FUTURE Sep16) Verkaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): O-BUND FUTURE Dec13, O-BUND FUTURE Mar14, O-BUND FUTURE Mar17, O-BUND FUTURE Sep13, O-BUND FUTURE Sep15) Verkaufte Verkaufoptionen (Put): (Basiswert(e): O-BUND FUTURE Dec13, O-BUND FUTURE Dec14, O-BUND FUTURE Dec15, O-BUND FUTURE Dec16, O-BUND FUTURE Jun13, O-BUND FUTURE Jun14, O-BUND FUTURE Jun15, O-BUND FUTURE Jun16, O-BUND FUTURE Jun17, O-BUND FUTURE Mar14, O-BUND FUTURE Mar15, O-BUND FUTURE Mar16, O-BUND FUTURE Mar17, O-BUND FUTURE Sep13, O-BUND FUTURE Sep14, O-BUND FUTURE Sep16)
11 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 89,86 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,56 Sonstige Angaben Anteilwert 84,54 Umlaufende Anteile STK Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände 1. Die Anteilspreisermittlung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen im KAGB und der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung ( 26ff.). 2. Die Bewertung der Vermögensgegenstände, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, erfolgt grundsätzlich zu dem validierten zuletzt verfügbaren handelbaren Kurs. Börsenkurse oder notierte Preise an anderen organisierten Märkten werden grundsätzlich als handelbare Kurse eingestuft. 3. Wertpapiere, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem organisierten Markt zugelassen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden auf Grundlage von durch Dritte ermittelten und validierten Verkehrswerten (z.b. auf Basis externer Bewertungsmodelle) beurteilt und bewertet. 4. Für Unternehmensbeteiligungen wird zum Zeitpunkt des Erwerbs als Verkehrswert der Kaufpreis einschließlich der Anschaffungsnebenkosten angesetzt. Der Verkehrswert von Unternehmensbeteiligungen wird spätestens nach Ablauf von zwölf Monaten nach Erwerb bzw. nach der letzten Bewertung auf Grundlage der von den Gesellschaften oder Dritten nach gängigen Bewertungsverfahren ermittelten Unternehmenswerte beurteilt und erneut ermittelt. 5. Investmentanteile und Exchange Traded Funds (ETFs) werden mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis oder alternativen Börsenkurs bewertet. 6. Der Wert von Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, Bardividenden und Zinsansprüchen entspricht grundsätzlich dem jeweiligen Nominalbetrag. 7. Die Bewertung von Forwards, Swaps, Schuldscheindarlehen und OTC-Optionen erfolgt grundsätzlich auf Basis von marktüblichen Bewertungsmodellen. 8. Der Wert der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds geführt werden, wird in diese Währung zu den jeweiligen validierten Devisenkursen umgerechnet. Frankfurt am Main, den 23. Mai 2017 Lupus alpha Investment GmbH Die Geschäftsführung
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