Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

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1 Stadt Rees Haushaltsplan 214 Teilergebnisplan Produktbereich 1 Innere Verwaltung Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche 5 + Privatrechtliche 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen 9 +/-Bestandsveränderungen 1 = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches (Zeilen 1 und 17) = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 2) 22 = der laufenden (=Zeilen 18 und 21) = Außerordentliches (=Zeilen 23 und 24) 26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen = (Zeilen 26,27,28) Seite 9 -

2 Stadt Rees Haushaltsplan 214 Teilfinanzplan Produktbereich 1 Innere Verwaltung = Einzahlungen aus laufender 16 = Auszahlungen aus laufender 17 = Saldo aus laufender (Zeilen 9 und 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 3 = Auszahlungen aus 31 = Saldo aus (Zeilen 23 und 3) 32 = Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35) Seite 1 -

3 Stadt Rees Haushaltsplan 214 Produkt Politische Gremien / Verwaltungsführung Produktbereich 1 Innere Verwaltung Produktgruppe Verwaltungssteuerung und Service Produkt Politische Gremien / Verwaltungsführung Produktinformationen Kurzbeschreibung Unterstützung der politischen Gremien Sitzungsdienst Leitung und Steuerung der Verwaltung Organisationsangelegenheiten Repräsentationen Allgemeine Ziele Optimierung der Verwaltungsabläufe und politischen Entscheidungsprozesse (papierloses Büro) Zielgruppe Politik, Beschäftigte Auftragsgrundlage Landesgesetze, Organisatorische Regelungen Verantw.Personen Sigrid Mölleken - Seite 11 -

4 Stadt Rees Haushaltsplan 214 Teilergebnisplan Produkt Politische Gremien / Verwaltungsführung Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche 5 + Privatrechtliche 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen 9 +/-Bestandsveränderungen 1 = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches (Zeilen 1 und 17) 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 2) 22 = der laufenden (=Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches (=Zeilen 23 und 24) 26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) = (Zeilen 26,27,28) Erläuterungen Pos Aufwandsentschädigungen 1. Sitzungsgelder 22. Repräsentationen und Ehrungen 13. Fraktionszuwendungen 6. Verfügungsmittel 4. Kranzspenden, Nachrufe - Seite 12 -

5 Stadt Rees Haushaltsplan 214 Teilfinanzplan Produkt Politische Gremien / Verwaltungsführung = Einzahlungen aus laufender 16 = Auszahlungen aus laufender 17 = Saldo aus laufender (Zeilen 9 und 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 3 = Auszahlungen aus 31 = Saldo aus (Zeilen 23 und 3) 32 = Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35) Seite 13 -

6 Stadt Rees Haushaltsplan 214 Produkt Zentrale Dienste Produktbereich 1 Innere Verwaltung Produktgruppe Verwaltungssteuerung und Service Produkt Zentrale Dienste Produktinformationen Kurzbeschreibung Unterhaltung / Bereitstellung von Dienstfahrzeugen Telefonbereitstellung Erhalt und Aktualisierung der Verwaltungsbücherei Abwicklung der Postangelegenheiten Bereitstellung von Verwaltungsgebäuden Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Büroausstattung, Kopierer etc.) Zentrale Beschaffung von Hard- und Software Einrichtung und Wartung der PC-Arbeitsplätze und Server Schulung und Beratung der Mitarbeiter Betreuung der KRZN-Anwendungen Administratoraufgaben (Vergabe von Berechtigungen u.ä.) Anwenderbetreuung Zentrale Bearbeitung von städtischen Versicherungen aller Art (außer Gebäudeversicherung) Information der Einwohner und Medien über städtische Angelegenheiten Pressebetreuung Aktuelle Internetpräsentation Medienbeobachtung und -auswertung Amtliche Veröffentlichungen Vorprüfung von Landesmitteln Überörtliche Rechnungsprüfung Produktion von Drucksachen Einkauf und zentrale Verwaltung von Betriebsstoffen / Verwaltungsbedarf Bürgerservice / Info-Zentrale Allgemeine Ziele Optimierte und kostengünstigere zentrale Bereitstellung von Dienstleistungen zentrale, günstige Beschaffung Störungsfreier EDV-Einsatz Ausreichender Versicherungsschutz für die Stadt Positive Darstellung der Stadt in den Medien Umfassende Information der Einwohner über Angelegenheiten der Stadt Eigenwerbung nach außen Erhaltung von Recht- und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns Zielgruppe Alle Organisationseinheiten, Bürgerschaft Auftragsgrundlage Organisatorische Regelungen Verantw.Personen Rolf Arendsen Sigrid Mölleken (Vertretung) - Seite 14 -

7 Stadt Rees Haushaltsplan 214 Teilergebnisplan Produkt Zentrale Dienste Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche 5 + Privatrechtliche 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen 9 +/-Bestandsveränderungen 1 = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches (Zeilen 1 und 17) = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 2) 22 = der laufenden (=Zeilen 18 und 21) = Außerordentliches (=Zeilen 23 und 24) 26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen = (Zeilen 26,27,28) Seite 15 -

8 Stadt Rees Haushaltsplan 214 Erläuterungen Zentrale Dienste Pos KRZN Unternehmervergütung, sonstige EDV-Kosten 33. allgemeine Unterhaltungskosten Geräte 6. Fahrzeughaltung Pos Sachverständigen-, Prozess- und Gerichtskosten 9. Telefon, Porto, sonstige Gebühren 122. Versicherungsleistungen 5. Bürobedarf und Druckkosten 18. Fachliteratur 19.2 Beiträge an Vereine und Verbände 6. öffentliche Bekanntmachungen Pos. 28 Abbildung der Aufwendungen des Produktes Gebäudemanagement für dieses Produktes. - Seite 16 -

9 Stadt Rees Haushaltsplan 214 Teilfinanzplan Produkt Zentrale Dienste = Einzahlungen aus laufender 16 = Auszahlungen aus laufender 17 = Saldo aus laufender (Zeilen 9 und 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 3 = Auszahlungen aus 31 = Saldo aus (Zeilen 23 und 3) 32 = Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35) Seite 17 -

10 Stadt Rees Haushaltsplan 214 Erläuterungen Zentrale Dienste Pos Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 41 (bisher GWG) 23. Anschaffung von Vermögensgegenständen (BGA, Lizenzen) 21. First-Work-Projekt (Büroeinrichtung, Lizenzen, PC-Ausstattung) 11. Erweiterung Infoma Barkassenmodul - 1. Erweiterung Infoma Liegenschaftskatastermodul - Investitionen Produkt Zentrale Dienste Bezeichnung Verpflichtungsermächtigungen Finanzplan 215 Finanzplan bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 3. Beschaffung PC-Anlage Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemanlagevermögen Erneuerung Infoma Serverwelt Auszahlungen für den Erwerb von 5. beweglichemanlagevermögen Summe Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 3. Übersicht über konsumtive Maßnahmen Konjunkturpaket II Sanierungsarb. Rathausgebäude Rees Seite 18 -

11 Stadt Rees Haushaltsplan 214 Produkt Personalmanagement Produktbereich 1 Innere Verwaltung Produktgruppe Verwaltungssteuerung und Service Produkt Personalmanagement Produktinformationen Kurzbeschreibung Personalgewinnung Personaleinsatz Personalentwicklung und Personalbedarfsdeckung Personalausbildung und -qualifizierung Arbeitssicherheit und -schutz Zusammenarbeit mit dem Personalrat, der Gleistellungsbeauftragten u. der Schwerbehindertenvertretung Lohn- und Gehaltsabrechnungen Personalbetreuung Aufgaben zur Gleichstellung von Frau und Mann in der Verwaltung Aufgaben zur Gleichstellung von Bürgerinnen und Bürgern Vetretung der Beschäftigten gegenüber der Verwaltungsführung Organisation von betrieblichen Veranstaltungen Unterstützung der Beschäftigten in Rechtsfragen Mitwirkung bei Einstellungen / Entlassungen / Beförderungen u.ä. Vertretung der Schwerbehinderten Allgemeine Ziele Sicherung der qualitativen und quantitativen Personalkapazität Motivationssteigerung der MitarbeiterInnen Gleichstellung von Mädchen und Frauen in der Gesellschaft Schutz der Interessen der Beschäftigten Zielgruppe Mitarbeiter Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze, Organisatorische Regelungen, Tarifverträge Verantw.Personen Sigrid Mölleken Rolf Arendsen (Vertretung) - Seite 19 -

12 Stadt Rees Haushaltsplan 214 Teilergebnisplan Produkt Personalmanagement Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche 5 + Privatrechtliche 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen 9 +/-Bestandsveränderungen 1 = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches (Zeilen 1 und 17) = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 2) 22 = der laufenden (=Zeilen 18 und 21) = Außerordentliches (=Zeilen 23 und 24) 26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) = (Zeilen 26,27,28) Erläuterungen Pos. 6 Erstattung der Personalkostensachbearbeitung (Bauhof, Stadtwerke, Bäderbetrieb, Abwasserbetrieb, SEG, Kindergärten, Naturschutzzentrum u.a.) Pos Reise- und Fahrtkosten 36. allgemeine Aus- und Fortbildung 18. gesetzlich vorgeschriebene Mitarbeiteruntersuchungen - Seite 2 -

13 Stadt Rees Haushaltsplan 214 Teilfinanzplan Produkt Personalmanagement = Einzahlungen aus laufender 16 = Auszahlungen aus laufender 17 = Saldo aus laufender (Zeilen 9 und 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 3 = Auszahlungen aus 31 = Saldo aus (Zeilen 23 und 3) 32 = Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35) Seite 21 -

14 Stadt Rees Haushaltsplan 214 Produkt Finanzverwaltung, Rechnungswesen Produktbereich 1 Innere Verwaltung Produktgruppe Verwaltungssteuerung und Service Produkt Finanzverwaltung, Rechnungswesen Produktinformationen Kurzbeschreibung Erstellung des Haushaltsplanes und des Finanzplanes Haushaltssteuerung Erstellung der Jahresrechnung Durchführung einer Kosten- und Leistungsrechnung Durchführen der Finanzbuchhaltung Aufbau und Durchführung eines Controlling Abwicklung von Darlehen / Bürgschaften Ermittlung aussagekräftiger Kennzahlen Vereinnahmung von Konzessionabgaben Durchführung von Kassenprüfungen Durchführung von Kassenbestandsaufnahmen Abwicklung vom Kassengeschäft Überwachung der Liquidität Zwangsweise Einziehung öffentlich-rechtlicher Forderungen Erhebung der gemeindlichen Steuern und Grundbesitzabgaben Information und Beratung in abgaberechtlichen Fragen Allgemeine Ziele Sicherstellen der geordneten, gemeindlichen Finanzwirtschaft Zeitnahe Realisierung rückständiger Forderungen Erhebung der gemeindlichen Steuern und Grundbesitzabgaben Information und Beratung in abgaberechtlichen Fragen Zielgruppe Alle Organisationseinheiten, Einwohner Auftragsgrundlage Landesgesetze Verantw.Personen Andreas Mai - Seite 22 -

15 Stadt Rees Haushaltsplan 214 Teilergebnisplan Produkt Finanzverwaltung, Rechnungswesen Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche 5 + Privatrechtliche 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen 9 +/-Bestandsveränderungen 1 = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches (Zeilen 1 und 17) 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 2) 22 = der laufenden (=Zeilen 18 und 21) 25 = Außerordentliches (=Zeilen 23 und 24) 26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen = (Zeilen 26,27,28) Seite 23 -

16 Stadt Rees Haushaltsplan 214 Teilfinanzplan Produkt Finanzverwaltung, Rechnungswesen = Einzahlungen aus laufender 16 = Auszahlungen aus laufender 17 = Saldo aus laufender (Zeilen 9 und 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 3 = Auszahlungen aus 31 = Saldo aus (Zeilen 23 und 3) 32 = Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35) Seite 24 -

17 Stadt Rees Haushaltsplan 214 Produkt Grundstücksmanagement Produktbereich 1 Innere Verwaltung Produktgruppe Verwaltungssteuerung und Service Produkt Grundstücksmanagement Produktinformationen Kurzbeschreibung Durchführung von Grundstücksgeschäften (An- und Verkauf) Erschließung und Besiedlung von Baugebieten über das Bodenmanagement Erschließung und Besiedlung von Gewerbegrundstücken über das Flächenmanagement Bereitstellung und Verwaltung von Rechten Abschluss und Ausführung von Pachtverhältnissen Allgemeine Ziele Deckung des städtischen Bedarfs an Grundstücken Kostengünstige Bereitstellung von Baugrund / Gewerbeflächen Ständiges und kontinuierliches Bauland- und Gewerbeflächenangebot Überwachung und Optimierung der Pachtverhältnisse Zielgruppe Einwohner, Allgemeinheit Auftragsgrundlage Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse Verantw.Personen Heinz Streuff - Seite 25 -

18 Stadt Rees Haushaltsplan 214 Teilergebnisplan Produkt Grundstücksmanagement Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche 5 + Privatrechtliche 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen 9 +/-Bestandsveränderungen 1 = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches (Zeilen 1 und 17) = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 2) 22 = der laufenden (=Zeilen 18 und 21) = Außerordentliches (=Zeilen 23 und 24) 26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen = (Zeilen 26,27,28) Seite 26 -

19 Stadt Rees Haushaltsplan 214 Erläuterungen Grundstücksmanagement Pos. 7 Erträge aus der Veräußerung Gewerbegrundstücke Wohnbaugrundstücke sonstige Grundstücksveräußerungen Pos Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand Pos. 28 Aufgrund finanzstatistischer Vorgaben müssen Grundsteuer A und B für städtische Liegenschaften separat ausgewiesen werden. - Seite 27 -

20 Stadt Rees Haushaltsplan 214 Teilfinanzplan Produkt Grundstücksmanagement = Einzahlungen aus laufender 16 = Auszahlungen aus laufender 17 = Saldo aus laufender (Zeilen 9 und 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 3 = Auszahlungen aus 31 = Saldo aus (Zeilen 23 und 3) 32 = Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35) Seite 28 -

21 Stadt Rees Haushaltsplan 214 Investitionen Produkt Grundstücksmanagement Bezeichnung Verpflichtungsermächtigungen Finanzplan 215 Finanzplan bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf Einzahlungen Verkauf von Grundstücken Einzahlungen aus der 55.2 Veräußerung v. Sachanlagen Verkauf von Grundstücken Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen Verkauf von Grundstücken Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen Summe Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 3. Allgemeiner Grunderwerb Auszahlungen für den Erwerb v Grundstücken undgebäuden Allgemeiner Grunderwerb Auszahlungen für den Erwerb v Grundstücken undgebäuden Allgemeiner Grunderwerb Auszahlungen für den Erwerb v. 85. Grundstücken undgebäuden Allgemeiner Grunderwerb Auszahlungen für den Erwerb v Grundstücken undgebäuden 15. Summe Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von Seite 29 -

22 Stadt Rees Haushaltsplan 214 Produkt Gebäudemanagement Produktbereich 1 Innere Verwaltung Produktgruppe Verwaltungssteuerung und Service Produkt Gebäudemanagement Produktinformationen Kurzbeschreibung Organisation, Überwachung und Optimierung der Bewirtschaftung Organisation der Gebäudereinigungen Unterhaltung, Instandsetzung und Pflege von Gebäuden sowie baulicher und technischer Anlagen Bürgerhausverwaltung Zur Verfügungstellen von Gebäuden sowie baulicher und technischer Anlagen Zentrale Bearbeitung von städtischen Gebäudeversicherungen Abschluss und Ausführung von Mietverhältnissen Büroflächenmanagement Kostenkalkulation von geplanten Baumaßnahmen Ablaufplanung der Baumaßnahmen Umsetzen und Beaufsichtigung von städtischen Baumaßnahmen Zwischen- und Endabnahme abgeschlossener Baumaßnahmen Allgemeine Ziele Zügige, kostengünstige und mängelfreie Umsetzung städtischer Baumaßnahmen Deckung des städtischen Bedarfs an Gebäuden Substanzerhaltung Verbesserte Gebäudeauslastung Zentrale, günstige Beschaffung Optimierung der Reinigung Ausreichender Gebäudeversicherungsschutz für die Stadt Zielgruppe Einwohner, Allgemeinheit Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse Verantw.Personen Michael Berendsen - Seite 3 -

23 Stadt Rees Haushaltsplan 214 Teilergebnisplan Produkt Gebäudemanagement Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche 5 + Privatrechtliche 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen 9 +/-Bestandsveränderungen 1 = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches (Zeilen 1 und 17) = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 2) 22 = der laufenden (=Zeilen 18 und 21) = Außerordentliches (=Zeilen 23 und 24) 26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen = (Zeilen 26,27,28) Erläuterungen Pos. 2 - Ertragswirksame Auflösung von Sonderposten der städtischen Gebäude - Landeszuweisungen LED-Beleuchtungen in städtischen Gebäuden Pos. 5 - Mieten, Pachten und Erträge aus Nebenkostenabrechungen - Einspeisevergütung Photovoltaikanlagen - Seite 31 -

24 Stadt Rees Haushaltsplan 214 Pos Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen Pos Bewirtschaftungsaufwand (Grundbesitzabgaben, Wasser, Reinigung, Deichschaugebühren) Energieaufwand (Strom, Gas) Leistungen des Bauhofbetriebes 67.6 Gebäudeversicherungen 3.2 Beschaffung und Unterhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen Unterhaltungsmaßnahmen an allen städtischen Objekten regelmäßig wiederkehrende Maßnahmen, z.b. Wartungen, Reparaturen etc. folgende Instandhaltungsmaßnahmen sind geplant: 1. Bürgerhaus LED-Außenbeleuchtung 8. Rathaus Malerarbeiten Türen und Arkaden Rathaus 16. Trauerhalle Millingen Fenstererneuerung 7.5 Trauerhalle Haldern Firstausbesserung 8. Bahnhofstr. 2 Abrisskosten Nach Änderung Bplan H 3 c - Rechtskraft hat die Stadt Rees sich zum Gebäudeabriss entschieden; nach neuester Schätzung betragen die Abrisskosten Anne-Frank-Schule Fassadensanierung Westseite letzter Teil der Fassadensanierung, die damit abgeschlossen wird 2. Anne-Frank-Schule ungskosten Sanierung Turnhalle 4. Anne-Frank-Schule ungskosten Grundsanierung Gebäudebestand ca. 5-6 Jahre alt 3. Grundschule Haldern Fenster WC Altbau, WC Turnhalle, Tür Turnhalle ca. 4 jährige Nutzung 98. Grundschule Haldern Heizungs- u. Lüftungserneuerung Turnhalle Erneuerung der defekten Gebläseheizung aus dem Jahr 197 Einbau Deckenstrahlheizung einschl. Lüftungsanlage; dadurch deutliche Reduzierung der Energiekosten 2. Grundschule Rees ungskosten Sanierung (Fortsetzungsplanung) 3. Dreifachsporthalle Dachabdichtung 1. Gymnasium Anstricharbeiten 28. Gymnasium Leuchtenerneuerung Komplette Umstellung auf LED-Technik mit 4 %iger Bezuschussung durch den Bund; sehr hohe Energieeinsparung 3. Gymnasium Erneuerung Bodenbeläge 17. Realschule Sanierung Beleuchtung Turnhalle 8. Übergangswohnheim Restkosten Innensanierung Haus A Kernsanierung der restlichen neun Wohnräume des Hauses A, Baujahr 1985; damit ist die Grundsanierung sämtlicher Wohngebäude Melatenweg 152 abgeschlossen Pos Begleitung europaweite Ausschreibung Gebäudereinigung 48. Miete Büroräume Pos. 27 Abbildung der Erträge des Produktes Gebäudemanagement für die Bereitstellung von Gebäuden aus anderen Produkten. Pos. 28 Aufgrund finanzstatistischer Vorgaben müssen Grundsteuer A und B für städtische Liegenschaften separat ausgewiesen werden. - Seite 32 -

25 Stadt Rees Haushaltsplan 214 Teilfinanzplan Produkt Gebäudemanagement = Einzahlungen aus laufender 16 = Auszahlungen aus laufender 17 = Saldo aus laufender (Zeilen 9 und 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 3 = Auszahlungen aus 31 = Saldo aus (Zeilen 23 und 3) 32 = Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35) Seite 33 -

26 Stadt Rees Haushaltsplan 214 Erläuterungen Gebäudemanagement Pos Betriebs- und Geschäftsausstattung Bürgerhaus 2. Betriebs- und Geschäftsausstattung sonstige Gebäude 7 Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 41 (bisher GWG) Investitionen Produkt Gebäudemanagement Bezeichnung Verpflichtungsermächtigungen Finanzplan 215 Finanzplan bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 3. Sanierung Realschule 3. BA 213 * Auszahlungen für Baumaßnahmen Beschaffung einer Photovoltaikanlage + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemanlagevermögen Schulhoferneuerung einschließlich Regenwasserkanal - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemanlagevermögen Sanierung Dreifachsporthalle Schulzentrum - Auszahlungen für Baumaßnahmen Summe Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von Seite 34 -