Publikumsfonds gemäß 46 ivm 66ff InvFG 2011 Halbjahresbericht vom 1. November 2013 bis 30. April 2014 Prospektkundmachung: Der veröffentlichte Prospekt und das Kundeninformationsdokument (Wesentliche Anlegerinformationen) des genannten Fonds stehen in deutscher Sprache kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft BAWAG P.S.K. INVEST GmbH, Georg-Coch-Platz 2, 1010 Wien, der BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichischen Postsparkasse AG, Georg-Coch-Platz 2, 1018 Wien (Depotbank) bzw. in deren Filialen sowie unter www.bawagpskfonds.at zur Verfügung. Wir arbeiten nach dem Code of Conduct der Vereinigung Österreichischer Investmentgesellschaften (VÖIG). - 1 -
Sehr geehrter Anteilsinhaber! Wir erlauben uns, Ihnen hiermit den Halbjahresbericht des, Publikumsfonds gemäß 46 ivm 66ff InvFG 2011, der BAWAG P.S.K. INVEST GmbH vom 1. November 2013 bis 30. April 2014 vorzulegen. Entwicklung des Fondsvolumens in im Berichtszeitraum Fondsvermögen Rechnungsjahr Anteilsumlauf in Stück Errechneter Wert (A) Errechneter Wert (T) Wertentwicklung in % 2013/2014 46.615.099,37 528.755 87,93 124,88 + 0,02 102% + 0,02 % 101% 100% 99% 98% 31.10.13 30.11.13 31.12.13 31.1.14 28.2.14 31.3.14 30.4.14 Sämtliche in den vorliegenden Unterlagen enthaltenen Daten und Informationen wurden aus Quellen erhoben, die von der BAWAG P.S.K. INVEST GmbH als verlässlich eingestuft werden. Auch wenn diese Informationen einer sorgfältigen Prüfung unterzogen wurden, kann für deren Vollständigkeit und Aktualität keine Haftung oder Garantie übernommen werden. - 2 -
Vermögensaufstellung ISIN WP-Bezeichnung Zinssatz % Einstandsbetrag Zugänge Abgänge Akt. Betrag Kurs Kurswert () %-FV Amtlich gehandelt Kreditinstitute XS0244105283 VTB CAPITAL 06/16 4.250000 3.000.000,00 0,000 0,000 3.000.000,000 100,750000 3.022.500,00 6,4840 XS0271772559 COBA LOAN PART.06/16 5.064000 3.000.000,00 0,000 0,000 3.000.000,000 104,165000 3.124.950,00 6,7037 XS0504013912 SID BANKA 10/15 3.000000 0,00 450.000,000 0,000 450.000,000 101,676000 457.542,00 0,9815 XS0841882128 MFINANCE FRANCE 12/15 MTN 2.750000 1.500.000,00 0,000 0,000 1.500.000,000 102,129000 1.531.935,00 3,2863 DE000BLB0UU7 BAY.LDSBK.IS.S.30023VAR 7.810500 1.000.000,00 0,000 0,000 1.000.000,000 101,590000 1.015.900,00 2,1793 XS0205235491 SNS BANK NV 04/19 FLR MTN 3.732000 500.000,00 0,000 0,000 500.000,000 86,320000 431.600,00 0,9259 Summe 9.584.427,00 20,5608 Summe Kreditinstitute 9.584.427,00 20,5608 Pfand- u. Kommunalbriefe DKK Umrechnungskurs: 7,4646000000 DK0009750010 NYKREDIT 2032 03A 7.000000 4,95 0,000 0,200 4,749 120,000000 0,76 0,0000 Staat Summe DKK 0,76 0,0000 Summe Pfand- u. Kommunalbriefe 0,76 0,0000 XS0242491230 POLEN 06/16 MTN 3.625000 4.500.000,00 0,000 0,000 4.500.000,000 105,420000 4.743.900,00 10,1767 XS0426658943 WARSCHAU, STADT 09/14 6.875000 2.300.000,00 0,000 300.000,000 2.000.000,000 100,070000 2.001.400,00 4,2935 XS0431967230 KROATIEN 09/15 6.500000 1.400.000,00 0,000 0,000 1.400.000,000 103,640000 1.450.960,00 3,1126 XS0638742485 RUMAENIEN 11/16 5.250000 0,00 1.000.000,000 0,000 1.000.000,000 107,495000 1.074.950,00 2,3060 Summe 9.271.210,00 19,8889 SEK Umrechnungskurs: 9,0555000000 SE0001250135 SWEDEN 04-15 1049 4.500000 30.000.000,00 0,000 0,000 30.000.000,000 104,990000 3.478.217,66 7,4616 Summe SEK 3.478.217,66 7,4616 Summe Staat 12.749.427,66 27,3504 Unternehmensanleihen XS0220790934 GAZ CAPITAL 05/15 REG.S 5.875000 4.500.000,00 0,000 700.000,000 3.800.000,000 102,735000 3.903.930,00 8,3748 XS0231264275 MOL NYRT. 05/15 3.875000 1.100.000,00 0,000 0,000 1.100.000,000 102,885000 1.131.735,00 2,4278 XS0458230082 HDLBGCEM.FIN.LU.MTN.09/14 7.500000 2.000.000,00 0,000 400.000,000 1.600.000,000 103,240000 1.651.840,00 3,5436 XS0693163874 PKP POLSKIE KOLEJE 11/16 5.750000 3.000.000,00 0,000 0,000 3.000.000,000 109,486000 3.284.580,00 7,0462 XS0755521142 HDLBGCEM.FIN.LU. 12/16 4.000000 250.000,00 0,000 0,000 250.000,000 104,585000 261.462,50 0,5609 AT0000A0DJX7 BEWAG ANL 09-14 4.750000 750.000,00 0,000 0,000 750.000,000 100,573000 754.297,50 1,6181 AT0000A0F9G7 PORR ANL 09-14 6.000000 1.135.000,00 0,000 0,000 1.135.000,000 100,735000 1.143.342,25 2,4527 AT0000A0H999 WIENERBERGER ANL 10-14 4.875000 650.000,00 0,000 0,000 650.000,000 100,590000 653.835,00 1,4026 XS0731071055 WIENERBERGER ANL 12-15 5.000000 150.000,00 0,000 0,000 150.000,000 104,290000 156.435,00 0,3356 XS0996734868 OMV AG 13/19 MTN 1.750000 0,00 500.000,000 0,000 500.000,000 102,265000 511.325,00 1,0969 XS0253262025 RZB FIN.(JE)IV 06/UND.FLR 5.169000 0,00 1.000.000,000 0,000 1.000.000,000 96,480000 964.800,00 2,0697 Summe 14.417.582,25 30,9290 SEK Umrechnungskurs: 9,0555000000 XS0542823546 GENL EL.CAP. 10/15 MTN 3.875000 19.500.000,00 0,000 0,000 19.500.000,000 103,655000 2.232.093,75 4,7883 Summe SEK 2.232.093,75 4,7883 Summe Unternehmensanleihen 16.649.676,00 35,7173 Summe 38.983.531,42 83,6285 Summe Amtlich gehandelt 38.983.531,42 83,6285 In organisierte Märkte einbezogen Kreditinstitute XS0211247290 BAWAG MTN 05/35 FLR 5.800000 1.000.000,00 0,000 0,000 1.000.000,000 100,495000 1.004.950,00 2,1558 XS0098971863 SNS BANK NV 99/14 FLRMTN 1.778400 1.000.000,00 0,000 0,000 1.000.000,000 100,032000 1.000.320,00 2,1459 Summe 2.005.270,00 4,3018 Summe Kreditinstitute 2.005.270,00 4,3018-3 -
Vermögensaufstellung ISIN WP-Bezeichnung Zinssatz % Einstandsbetrag Zugänge Abgänge Akt. Betrag Kurs Kurswert () %-FV Staat XS0453511577 CZECH REP. 09/15 MTN FLR 1.423000 1.000.000,00 0,000 0,000 1.000.000,000 101,185000 1.011.850,00 2,1706 Summe 1.011.850,00 2,1706 Summe Staat 1.011.850,00 2,1706 Summe 3.017.120,00 6,4724 Summe In organisierte Märkte einbezogen 3.017.120,00 6,4724 Nicht amtlich gehandelt Unternehmensanleihen AT0000A13943 CPI IMMO ANL 13-33 6.000000 0,00 780.000,000 0,000 780.000,000 100,000000 780.000,00 1,6733 Summe 780.000,00 1,6733 Summe Unternehmensanleihen 780.000,00 1,6733 Summe 780.000,00 1,6733 Summe Nicht amtlich gehandelt 780.000,00 1,6733 Anlagevermögen Bankguthaben 2.705.157,98 5,8032 Summe Anlagevermögen 2.705.157,98 5,8032 Zinsansprüche Zinsansprüche 0,00 1.097,300 0,000 1.097,300 1,000000 1.097,30 0,0024 Zinsansprüche 0,00 882.276,780 0,000 882.276,780 1,000000 882.276,78 1,8927 Summe Zinsansprüche 883.374,08 1,8950 KESt KESt 0,00 365,770 0,000 365,770 1,000000 365,77 0,0008 KESt 0,00 294.092,250 0,000 294.092,250 1,000000 294.092,25 0,6309 Summe KESt 294.458,02 0,6317 Kosten Sollzinsen Buchungskosten 0,00 0,000 48.541,250 48.541,250-1,000000 48.541,25-0,1041- Summe Kosten 48.541,25-0,1041- Sollzinsen 0,00 0,880-0,000 0,880-1,000000 0,88-0,0000- Summe Sollzinsen 0,88-0,0000- Wertpapiere 42.780.651,42 91,7742 Finanzterminkontrakte 0,00 0,0000 Optionen 0,00 0,0000 Devisentermingeschäfte 0,00 0,0000 Abgegrenzte Gebühren 48.541,25-0,1041- Bankguthaben 2.705.157,98 5,8032 Swaps 0,00 0,0000 Zinsenansprüche 1.177.831,22 2,5267 Dividendenrechte 0,00 0,0000 Fondswert gesamt 46.615.099,37 Anzahl umlaufender Anteile gesamt 528.755,00 Stücke - 4 -
Vermögensaufstellung ISIN WP-Bezeichnung Zinssatz % Einstandsbetrag Zugänge Abgänge Akt. Betrag Kurs Kurswert () %-FV Tranche A AT0000726070 Tranche T AT0000726088 Fondswert 46.197.626,05 417.473,32 Anzahl umlaufender Anteile 525.412,00 3.343,00 Stücke Anteilswert 87,93 124,88-5 -
Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe, soweit sie nicht im Bericht Vermögensaufstellung genannt sind. ISIN WP-Bezeichnung Währung Zins- Einstandsbetrag Zugänge Abgänge satz % DE000A0T4DU7 BASF FIN.OPE 08/13 MTN 6,0000 2.000.000,000 0,000 2.000.000,000 XS0410961014 POLEN 09/14 MTN 5,8750 500.000,000 0,000 500.000,000 XS0422624980 OMV ANLEIHE 2009-2014 6,2500 1.000.000,000 0,000 1.000.000,000-6 -
Zusammensetzung des Fondsvermögens Gesamtwert Vermögen () Gesamt %-FV Wertpapiere in DKK 0,76 0,000002 37.070.339,25 79,524320 SEK 5.710.311,41 12,249918 Wertpapiervermögen 42.780.651,42 91,774240 Bankguthaben Abgegrenzte Gebühren Zinsansprüche KESt-Ansprüche 2.705.157,98 5,803180 48.541,25-0,104132-883.373,20 1,895037 KESt-pflichtig 294.458,02 0,631679 Fondsvermögen gesamt 46.615.099,37 100,000000 Anteilsumlauf gesamt (in Stück) 528.755,00 AT0000726070 Tranche A AT0000726088 Tranche T errechneter Wert je Anteil in 87,93 124,88 Anteilsumlauf in Stück 525.412,00 3.343,00 Fondsvermögen in 46.197.626,05 417.473,32 BAWAG P.S.K. INVEST GmbH Alois Steinböck Robert Kovar Mag. Rainer Henke - 7 -