SIRIUS 26, MITEIGENTUMSFONDS GEM. 20a INVFG HALBJAHRESBERICHT 30. JUNI 2010 der Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft 1010 W i e n, S c h w a r z e n b e r g p l a t z 16
INHALTSVERZEICHNIS Inhaltsverzeichnis 1 Organe der Gesellschaft und Depotbank 2 Bericht an die Anteilsinhaber 3 Vermögensaufstellung 4-5 1
ORGANE DER GESELLSCHAFT UND DEPOTBANK FONDSVERWALTUNG: Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft Schwarzenbergplatz 16, A-1010 Wien Tel. 50220/Serie, Telefax 50220/202 AUFSICHTSRAT: Dr. Richard Igler, Vorsitzender Dr. Hans-Jörg Gress (Vorsitzender-Stellvertreter) Dr. Matthias Albert Dr. Louis Norman Audenhove Univ.Prof. Dr. Stefan Bogner Dr. Primus Österreicher (ab 12.3.2010) STAATSKOMMISSÄRE: Ministerialrätin Dr. Christine Müller-Niedrist Mag. Philipp Viski-Hanka, Stellvertreter VORSTAND: Mag. Anton Resch Mag. Stephan Wasmayer FONDSMANAGEMENT: Mag. Silvia Pecha DEPOTBANK: Bank Gutmann Aktiengesellschaft, Wien BANKPRÜFER: BDO Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Wien 2
BERICHT AN DIE ANTEILSINHABER Sehr geehrte Anteilsinhaber, die Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft erlaubt sich, den Halbjahresbericht für den Fonds Sirius 26, Miteigentumsfonds gem. 20a InvFG, für das Rechnungshalbjahr vom 1. Jänner 2010 bis 30. Juni 2010 vorzulegen: Das Fondsvermögen per 30. Juni 2010 beläuft sich auf 21.499.796,51 im Vergleich zu 18.659.487,68 per 31. Dezember 2009. Die Anzahl der umlaufenden Anteile per 30. Juni 2010 beläuft sich auf 19.107 Stück gegenüber 17.190 Stück per 31. Dezember 2009. Der Wert pro Anteil per 30. Juni 2010 beläuft sich auf 1.125,23 im Vergleich zu 1.085,48 per 31. Dezember 2009. Für das Halbjahr seit 31. Dezember 2009 errechnet sich pro Anteil eine Rendite von 3,66 %. *) *) Die Wertentwicklung errechnet sich nach OeKB-Methode auf Basis des Anteilswertes zu Beginn und am Ende des Halbjahres. Wir möchten darauf hinweisen, daß die Daten der Wertentwicklung in anderen Publikationen (Factsheet,...) von diesen Daten abweichen können. Die Daten in den anderen Publikationen errechnen sich zum Teil auf Grundlage des Fondspreises zu Beginn und am Ende des Halbjahres. Dieser Fondspreis entspricht dem Anteilswert des Fonds vom vorangehenden Börsetag. Wien, im August 2010 Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft Mag. Anton Resch m.p. Mag. Stephan Wasmayer m.p. 3
Vermögensaufstellung Sirius 26 per 30. Juni 2010 Nom./Stück Käufe/ Verkäufe/ Nom./Stück ISIN Wertpapier-/Kontrakt- Wertpapier-/ Whrg. Dev.-Kurs Kurswert %-FV 01.01.2010 Zugang Abgang 30.06.2010 bezeichnung Kontraktkurs in EUR Amtlich gehandelte Wertpapiere Festverzinsliche Wertpapiere 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 AT0000341623050 3,75% OMV 03-30.06.2010 EUR Summe festverzinsliche Wertpapiere EUR 0,00 0,00 Summe amtlich gehandelte Wertpapiere EUR 0,00 0,00 Investmentzertifikate 2.680,00 7.071,00 2.420,00 7.331,00 AT0000611181050 Gutmann Euro Short-Term Anleihefd. 102,77 EUR 753.406,87 3,50 2.873,00 0,00 2.873,00 0,00 AT0000632195050 Immofonds 1 EUR 143,00 0,00 143,00 0,00 AT0000705884050 Vontobel Europ. Anleihefonds (T) EUR 133.486,00 22.661,00 23.239,00 132.908,00 AT0000856802050 Gutmann Europa Anleihefonds 67,74 EUR 9.003.187,92 41,88 318.617,00 84.151,00 7.842,00 394.926,00 AT0000856810050 Gutmann Internat. Anleihenfonds 6,27 EUR 2.476.186,02 11,52 3.822,40 0,00 3.822,40 0,00 AT0000858162050 Volksbank-Rent (A) EUR 11.146,00 1.035,00 5.725,00 6.456,00 AT0000928445050 Asien Portfolio (EUR) 149,89 EUR 967.689,84 4,50 74.577,00 210.122,00 2.950,00 281.749,00 AT0000962287050 Gutmann Mündels. Anleihefonds (A) 7,75 EUR 2.183.554,75 10,16 9.344,00 12.456,00 262,00 21.538,00 AT0000962295050 Gutmann Liquiditätsfonds (T) 9,30 EUR 200.303,40 0,93 2.053,00 2.107,00 1.770,00 2.390,00 AT0000A037V0050 Gutmann CEE Portfolio 76,28 EUR 182.309,20 0,85 2.556,00 1.700,00 774,00 3.482,00 AT0000A06VH3050 Gutmann Emerging Markets Income 97,76 EUR 340.400,32 1,58 2.986,00 0,00 2.986,00 0,00 DE0009805002017 Credit Suisse Euroreal (A) EUR 1.059,00 1.091,00 2.150,00 0,00 FR0010296061025 Lyxor ETF MSCI USA EUR 0,00 2.593,33 0,00 2.593,33 GG00B4PGTG98998 FRM Principa Diversified Ltd. 102,587 EUR 266.041,53 1,24 0,00 10.482,00 7.377,00 3.105,00 IE0002921868998 Metzler European Growth Fund 84,43 EUR 262.155,15 1,22 18.757,00 8.420,00 16.064,00 11.113,00 IE0004874099013 Allianz RCM China Fund 17,21 EUR 191.254,73 0,89 120.214,82 58.102,00 159.092,00 19.224,82 LU0048578792047 Fidelity European Growth Fund (A) 8,834 EUR 169.832,06 0,79 13.895,00 3.760,00 17.655,00 0,00 LU0261951528047 Fidelity Eur. Smaller Comp.Fds A(T) EUR 2.270,00 0,00 2.270,00 0,00 LU0290357176013 DB X-Tr. iboxx Sover. Eurozone 5-7 EUR 630,00 0,00 630,00 0,00 LU0290358497013 DB x-tr. II-Eonia Tot. Ret. Fund(T) EUR 2.366,00 4.697,00 1.849,00 5.214,00 LU0321463506830 DB X Trackers IBOXX Germany TR ETF 167,9304 EUR 875.589,11 4,07 19.807,00 1.871,00 10.089,00 11.589,00 LU0322252171830 DB X-Trackers MSCI AC ASIA X-JP 21,93 EUR 254.146,77 1,18 515,00 320,00 129,00 706,00 AT0000955596050 Nippon Portfolio 88.781,00 JPY 108,899999 575.568,29 2,68 33.485,00 197.734,00 15.541,00 215.678,00 AT0000495734050 Gutmann US-Portfolio (USD) 6,18 USD 1,228 1.085.415,34 5,05 137,00 296,00 34,00 399,00 AT0000994991050 U.S. Special Equity 2.887,76 USD 1,228 938.286,84 4,36 174.308,00 183.648,00 357.956,00 0,00 GB0002769536047 Threadneedle American Select Fd (T) USD 0,00 53.821,00 28.466,00 25.355,00 LU0096364715998 Threadneedle US Equities Fund (T) 15,93 USD 1,228 328.912,99 1,53 Summe Investmentzertifikate EUR 21.054.241,13 97,93 Summe Wertpapiere EUR 21.054.241,13 97,93 Bankguthaben und -verbindlichkeiten 455.881,33 MMICSH00000 Bank Gutmann GK Fondswährung EUR 455.881,33 2,12 Summe Bankguthaben und -verbindlichkeiten EUR 455.881,33 2,12 Sonstige Verbindlichkeiten *) Kosten -7.463,24 VRTCST00000 Buchungskosten EUR -7.463,24-0,03 Summe Kosten EUR -7.463,24-0,03 Sonstige -2.862,71 VRTOTH00000 Sonstige EUR -2.862,71-0,01 Summe Sonstige EUR -2.862,71-0,01 Summe sonstige Verbindlichkeiten EUR -10.325,95-0,05
Vermögensaufstellung Sirius 26 per 30. Juni 2010 Nom./Stück Käufe/ Verkäufe/ Nom./Stück ISIN Wertpapier-/Kontrakt- Wertpapier-/ Whrg. Dev.-Kurs Kurswert %-FV 01.01.2010 Zugang Abgang 30.06.2010 bezeichnung Kontraktkurs in EUR Tranche A Fondswert: 21.499.796,51 EUR Anzahl umlaufender Anteile: 19.107,00 Stücke Anteilwert: 1.125,23 EUR *) z.b. Verwaltungsvergütung, Druckkosten, Prüfungskosten, Beiratskosten... Risikohinweis Aufgrund von Kursbildungen auf illiquiden Märkten können die Bewertungskurse bestimmter Wertpapiere von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen.