HAUSHALTSSATZUNG und DOPPISCHER HAUSHALTSPLAN Haushaltsjahr 212
Inhaltsübersicht Seite Gemeinde Lengede in Zahlen 1 Haushaltssatzung 2 Vorbericht 4 Übersicht über die e 9 Übersicht über die Teilhaushalte anhand der Verwaltungsstruktur 13 Ergebnishaushalt 14 Finanzhaushalt 15 Übersicht Ergebnishaushalt für Teilhaushalte 17 Übersicht Finanzhaushalt für Teilhaushalte 18 Übersicht über die gebildeten Deckungskreise 19 haushalt 23 Investitionsübersicht 178 Investitionsplan auf ebene 18 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 219 Stellenplan 22
Seite 1 Gemeinde Lengede in Zahlen 1. Einwohner lt. Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen Stand: 3.6.211 12.97 Gemeinde Lengede Barbecke Broistedt Klein Lafferde Lengede Woltwiesche 643 3.788 1.231 5.158 2.87 2. Fläche 2.1 Fläche der Gemeinde Lengede insgesamt 34,6174 Quadratkilometer 2.2 Aufteilung nach Ortschaften Barbecke Broistedt Klein Lafferde Lengede Woltwiesche 6,49118 8,185972 6,5362 6,438594 6,442428
Haushaltssatzung
Seite 2 HAUSHALTSSATZUNG der Gemeinde Lengede für das Haushaltsjahr 212 Aufgrund des 84 der Niedersächsischen Gemeindeordnung hat der Rat der Gemeinde Lengede in der Sitzung am 13. Dezember 211 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 1 Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 212 wird 1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 1.1 der ordentlichen Erträge auf 16.82., 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 16.82., 1.3 der außerordentlichen Erträge auf 26.1, 1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf, 2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 2.1 der Einzahlungen auf 16.679.9, 2.2 der Auszahlungen auf 19.18., festgesetzt. Von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen 2.1.1 auf Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.2.1 auf Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 14.761.4, 14.572.5, 2.1.2 auf Einzahlungen für Investitionstätigkeit 1.918.5, 2.2.2 auf Auszahlungen für Investitionstätigkeit 4.215.5, 2.1.3 auf Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit, 2.2.3 auf Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 32., 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 3 Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.
Seite 3 Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 212 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.. festgesetzt. 4 Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 212 wie folgt festgesetzt: 1. Grundsteuer 5 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 39 v. H. 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 39 v. H. 2. Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag 33 v. H. Lengede, den 13. Dezember 211 gez. Baas Bürgermeister
Vorbericht
Seite 4 VORBERICHT zum 2. Doppischen Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 212 der Gemeinde Lengede Die Gemeinde Lengede stellt für das Haushaltsjahr 212 zum 2. Mal einen Doppischen Haushaltsplan nach dem vom Niedersächsischen Landtag am 9. November 25 beschlossenen neuen kommunalen Rechnungswesen auf. Die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen werden sich in den nächsten Jahren wie folgt entwickeln: 212 213 214 215 nach dem Haushaltsplan in Ergebnishaushalt Ordentliche Erträge 16.82. 16.575.8 17.2.5 17.48.6 Ordentliche Aufwendungen 16.82. 16.575.8 17.2.5 17.48.6 Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2) 3.1 35.7 494.9 593.8 Außerordentliche Erträge 26.1 2.1 2.1 2.1 Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 25) 26.1 2.1 2.1 2.1 Jahresergebnis 29.2 37.8 497. 595.9 Finanzhaushalt Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 14.761.4 15.257.7 15.668.8 16.75.8 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 14.572.5 14.984.6 14.95.9 15.223.9 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 188.9 273.1 717.9 851.9 Einz. aus Investitionstätigkeit 1.918.5 1.739. 1.19. 74. Ausz. aus Investitionstätigkeit 4.215.5 3.924. 2.794.8 2.229.8 Saldo aus Investitionstätigkeit - 2.297. - 2.185. - 1.685.8-1.525.8 Finanzmittel Überschuss/Fehlbetrag - 2.18.1-1.911.9-967.9-673.9 Einz. aus Finanzierungstätigkeit Ausz. aus Finanzierungstätigkeit 32. 328. 33. 285. Saldo aus Finanzierungstätigkeit - 32. - 328. - 33. - 285. Finanzierungsmittelbestand - 2.428.1-2.239.9-1.27.9-958.9
Seite 5 Im Folgenden wird gemäß 6 GemHKVO auf folgende Punkte eingegangen: Entwicklung der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben, aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen Einnahmen/Erträge 21 211 212 213 214 215 RE in Planansätze in Grundsteuer A 84.227,37 85. 85. 85. 85. 85. Grundsteuer B 1.853.753,93 1.85. 1.93. 1.95. 1.97. 1.97. Gewerbesteuer 2.441.685,62 1.61. 1.85. 1.89. 1.94. 2.1. Anteil a. d. Eink.Steuer 4.111.31, 3.97. 4.57. 4.89. 5.16. 5.42. Anteil a. d. Umsatzsteuer 136.757, 138. 147. 15. 154. 159. Vergnügungssteuer 41.574, 43. 43. 43. 43. 43. Hundesteuer 56.763,7 55. 59. 59. 59. 59. Schlüsselzuweisungen 2.137.768, 2.173. 1.821.7 1.91. 1.985. 2.6. Zuschüsse f. Aufg. d. üwk 214.34, 211. 214. 216. 218. 22. Benutzungsgebühren 1.857.911,37 1.914.2 1.871.7 1.871.7 1.866.7 1.866.7 Die Werte der Folgejahre wurden auf Basis der Orientierungsdaten ermittelt. Entwicklung der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen sowie weitere wichtige Aufwendungen Ausg./Aufwendungen 21 211 212 213 214 215 RE in Planansätze in Personalaufwendungen 4.19.855, 4.357.6 4.844.9 4.997.7 5.5.9 5.127.6 Gewerbesteuerumlage 299.398, 342. 39. 45. 41. 425. Kreisumlage 4.553.866, 4.867. 5.462. 5.575. 5.73. 5.89. Zinsaufwendungen 161.354,99 166.1 151.1 14.6 113.6 111.1 Entwicklung der wichtigen investiven Einzahlungen und Auszahlungen 21 211 212 213 214 215 RE in Planansätze in Zuwendungen f. 772.268,94 1.358.5 315.5 939. 149. 19. Investitionen Beiträge u. ähnl. Entgelte 468.314,18 342. 275. 385. 625. 26. Erwerb v. Grundstücken 142.2,36 5. 348. 5. 5. 44. und Gebäuden Erwerb v. bewegl., 326.4 341.2 277.7 555.2 625.2 Sachvermögen Baumaßnahmen 2.356.632,56 4.253.5 3.512. 3.582. 2.177. 1.152. Investive Aufwendungen 212 sowie ihre finanziellen Auswirkungen auf die folgenden Jahre 1. Grunderwerb 348., 2. Baumaßnahmen 3.512.,
Seite 6 Es sind u. a. folgende Maßnahmen geplant: Neubau Mensa/Sanierung Fachtrakt (79. ) und Brandschutzmaßnahmen (2. ) Grundschule Lengede; Straßenausbau Konsumstraße und An der Realschule (71. ); Erschließung 2. BA Zwischen den Beeken und Katzenwinkel (2. ); Bau einer Klärgasanlage (8. ); Kanalsanierungen Konsumstraße, Mozartring/2. BA, Katzenwinkel und An der Realschule (42. ). 3. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 341.2, 4. Aktivierbare Zuwendungen (u. a. Beitrag KSBK) 14.3, Summe: 4.215.5, Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 1. Zuwendungen für Investitionen 315.5, 2. Beiträge und ähnl. Entgelte 275., 3. Veräußerungen 1.33., 4. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 25., Summe: 1.918.5, Der Finanzhaushalt enthält neben sämtlichen zahlungswirksamen Erträgen (Einzahlungen) bzw. Aufwendungen (Auszahlungen) insbesondere auch die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie für die Finanzierungstätigkeit (Aufnahmen und Tilgung von Darlehen). Investitionen sind in einer Höhe von 4.215.5, vorgesehen, die Einzahlungen hierfür liegen bei 1.918.5,. Es ergibt sich demnach eine Finanzierungslücke von 2.297.,, die durch den Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres 212 aufgefangen werden kann. Die im Haushaltsjahr 211 eingeplanten Haushaltsmittel für den Straßenausbau Bodenstedter Weg u. a. Massnahmen wurden nicht realisert, so dass diese Mittel zu Beginn des Jahres 212 noch zur Verfügung stehen. Die Finanzierungslücke in den Jahren 213 bis 215 muss ggf. durch Erzielung guter Jahresergebnisse, Verbesserung der Einnahmen ( z.b. Veräußerung von verwertbarem Vermögen ) oder Kreditaufnahmen gedeckt werden. Entwicklung des Vermögens Durch die Einführung des Neuen Kommunalen Rechnungswesens wird sich das Vermögen der Gemeinde positiv entwickeln. Allerdings handelt es sich dabei überwiegend um Vermögen, das nicht verwertbar ist (z. B. Straßenbau). Aufgrund der allgemeinen Haushaltssituation und weiterer erforderlicher Investitionen ist zu überlegen, Vermögen (Grundstücke, Gebäude), das nicht mehr für gemeindliche Zwecke benötigt wird, zu veräußern, um die Finanzierungslücken in den Folgejahren schließen zu können und die Aufnahme von Krediten unter Berücksichtigung der Zins- und Tilgungsleistungen zu begrenzen. Das Vermögen der Gemeinde wird in der Anlagenbuchhaltung erfasst.
Seite 7 Durch die Umstellung auf den doppischen Buchungsstil ist die Aufstellung einer Bilanz erforderlich. Der Rat wird die 1. Eröffnungsbilanz nach Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamtes beschließen. Übersicht über die Entwicklung des Schuldenstandes Schulden 21 211 212 213 214 215 RE in Planansätze in Schuldenstand am 4.573.141,73 4.321.71,53 4.9.21,53 3.689.21,53 3.361.21,53 3.58.21,53 1.1. Neuverschuldung 47.8,,,,,, Tilgung 299.24,2 312.5, 32., 328., 33., 285., Schuldenstand am 31.12. 4.321.71,53 4.9.21,53 3.689.21,53 3.361.21,53 3.58.21,53 2.773.21,53 Die Verschuldung der Gemeinde ist in den letzten Jahren kontinuierlich gesunken. Im Haushaltsjahr 212 ist keine Kreditaufnahme geplant. Entwicklung der Kassenlage im Vorjahr und Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten Zeitweise konnten Kassengelder bis zum Höchstbetrag von 2.89., als zinsgünstiges Festgeld angelegt werden. Die Gemeindekasse konnte ihren Zahlungsverpflichtungen jederzeit nachkommen. Kassenkredite mussten nicht in Anspruch genommen werden. Entwicklung des Gesamtergebnisses a) Kameraler Abschluss (Zuführung vom Verwaltunghaushalt zum Vermögenshaushalt) 29 842.249,26 21 517.3, b) Doppischer Haushalt (Ordentliches Ergebnis) 211 169.9, 212 3.1, 213 35.7, 214 494.9, 215 593.8, Der Haushalt ist im Haushaltsjahr 212 und in den Folgejahren planerisch ausgeglichen, da der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen entspricht. Die Überschüsse des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses werden als Zuführungen zu den Überschussrücklagen nach 15 Abs. 5 und 6 GemHKVO veranschlagt. Die Überschussrücklagen bilden einen "Puffer", um Schwankungen beim Haushaltsausgleich auffangen zu können. Wesentliche Abweichungen vom bisherigen Finanzplan und Investitionsprogramm Der Finanzplan für die Jahre 213 bis 215 und das Investitionsprogramm wurden fortgeschrieben und ergänzt.
Seite 8 Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Gemeinde aufgrund der auch aus der Bevölkerungstatistik zu schließenden zukünftigen Gemeindeentwicklung Der Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie (LSKN) hat die Ergebnisse der regionalen Bevölkerungsvorausschätzung für Niedersachsen bis zum 1.1.221 veröffentlicht. Dieser Bericht enthält lediglich die voraussichtliche Entwicklung der Bevölkerungszahlen u. a. im Landkreis Peine, gemeindebezogene Daten sind nicht enthalten. Anhand der nachfolgenden Aufstellung ist zu erkennen, dass ein dramatischer Rückgang der Bevölkerungszahlen in Lengede nicht zu erwarten ist. Tendenziell sind die Zahlen leicht rückgängig. Entwicklung der amtlichen Einwohnerzahlen Schlussbemerkungen Stichtag Einwohnerzahl 3.6.2 12.45 3.6.21 12.171 3.6.22 12.532 3.6.23 12.9 3.6.24 12.961 3.6.25 13.94 3.6.26 13.84 3.6.27 13.93 3.6.28 13.29 3.6.29 12.96 3.6.21 12.877 3.6.211 12.97 Der Haushalt der Gemeinde Lengede ist im Haushaltsjahr 212 planerisch ausgeglichen. Der Ergebnishaushalt 212 schließt mit einem ordentlichen Ergebnis von 3.1, und einem außerordentlichen Ergebnis von 26.1, ab. Im Finanzhaushalt 212 decken die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und zum Teil die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit. Die Liquidität der Gemeinde ist sichergestellt. Für die Zukunft ist der Weg einer soliden und wirtschaftlichen Haushaltsführung, wie sie in der Gemeinde Lengede seither praktiziert wird, fortzusetzen. Die im Investitionsprogramm für 213 bis 215 enthaltenen Baumaßnahmen können voraussichtlich nur durch eine Verbesserung der Einnahmesituation, z. B. Veräußerung von verwertbarem Vermögen oder durch Kreditaufnahmen realisiert werden, wenn sich die finanzpolitischen Rahmenbedingungen und die Steuereinnahmen gegenüber den bisherigen Einschätzungen nicht verändern. Bei der Aufnahme von Krediten wären die Zinsbelastungen im Ergebnishaushalt in den folgenden Jahren darstellbar. Lengede, den 14. Dezember 211 gez. Baas Bürgermeister
übersicht
Seite 9 Übersicht über die e der Gemeinde Lengede bereich gruppe 1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung 111 Verwaltungssteuerung und- service 121 Statistik und Wahlen 122 Ordnungsangelegenheiten 126 Brandschutz 111 Verwaltungsleitung 1111 Zentrale Verwaltung 1112 EDV / Kommunikationstechnik 1113 Rechnungswesen 1114 Gemeindekasse 1115 Liegenschaften 1116 Gleichstellungsbeauftragte 121 Statistik und Wahlen 122 Ordnungsangelegenheiten 1221 Bürgerservice 126 Feuerwehr 2 Schule und Kultur 21-24 Schulträgeraufgaben 211 Grundschulen 243 Sonstige schulische Aufgaben 244 Kreisschulbaukasse 2111 Grundschule Lengede 2112 Grundschule Broistedt 2113 Grundschule Woltwiesche 2114 Ausserschulische Betreuung/ Hort 243 Sonstige schulische Aufgaben 244 Kreisschulbaukasse
Seite 1 25-29 Kultur und Wissenschaft 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege 3 Soziales und Jugend 31-35 Soziale Hilfen 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 315 Soziale Einrichtungen 362 Jugendarbeit 365 Tageseinrichtungen für Kinder 366 Einrichtungen der Jugendarbeit 315 Soziale Einrichtungen 362 Jugendarbeit 3651 Kindergarten Broistedt 3652 Kindergarten Woltwiesche 3653 Kindergarten Klein Lafferde/ Kirche 3654 Kindergarten Lengede/ Kirche 3655 Kindergarten Lengede 3656 Kindergarten Broistedt/ Schule 3657 Kindergarten Barbecke 3658 Kindergarten Woltwiesche/ Schule 3659 Kinderkrippe Lengede 36591 Kinderkrippe Broistedt 36592 Kinderkrippe Woltwiesche 366 Kinderspielplätze 4 Gesundheit und Sport 42 Sportförderung 421 Förderung des Sports 424 Sportstätten und Bäder 421 Sportförderung 424 Sportanlagen 4241 Naturbad/ Lehrschwimmbecken
Seite 11 5 Gestaltung der Umwelt 51 Räumliche Planung und Entwicklung 52 Bauen und Wohnen 53 Ver- und Entsorgung 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 55 Natur- und Landschaftspflege 57 Wirtschaft und Tourismus 511 Räumliche Planungsund Entwicklungsmaßnahmen 523 Denkmalschutz und- pflege 531 Elektrizitätsversorgung 532 Gasversorgung 538 Abwasserbeseitigung 541 Gemeindestraßen 545 Straßenreinigung 547 ÖPNV 551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau 552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen 553 Friedhofs- und Bestattungswesen 554 Naturschutz und Landschaftspflege 571 Wirtschaftsförderung 511 Räumliche Planung und Entwicklung 523 Denkmalschutz, Denkmalpflege 531 Elektrizitätsversorgung 532 Gasversorgung 538 Abwasserbeseitigung 541 Gemeindestraßen, Wege, Brücken 545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung 547 Einrichtungen des ÖPNV 551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau 552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen 553 Friedhöfe 554 Naturschutz/ Landschaftspflege 571 Wirtschaftsförderung
Seite 12 573 Allg. Einrichtungen und Unternehmen 573 Allg. Einrichtungen/ Unternehmen 5731 Bauhof 5732 Märkte 6 Zentrale Finanzleistungen 61 Allgemeine Finanzwirtschaft 611 Steuern, Allg. Zuweisungen, Allg. Umlagen 612 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft 611 Steuern, Allg. Zuweisungen und Umlagen 612 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschft
Übersicht Teilhaushalte
Teilhaushalt 1 Verwaltungsleitung Verantwortlich: Bürgermeister Baas Teilhaushalte der Gemeinde Lengede Teilhaushalt 2 Fachbereich Bildung/ Finanzen/ Ordnung Verantwortlich: Fachbereichsleiter Gödde Teilhaushalt 3 Fachbereich Bauen/ Liegenschaften/ Sport Verantwortlich: Fachbereichsleiter Helmke Seite 13 e: 111 Verwaltungsleitung 1116 Gleichstellungsbeauftragte e: 1111 Zentrale Verwaltung 1112 EDV/ Kommunikationstechnik 1113 Rechnungswesen 1114 Gemeindekasse 121 Statistik und Wahlen 122 Ordnungsangelegenheiten 1221 Bürgerservice 126 Feuerwehr 2111 Grundschule Lengede 2112 Grundschule Broistedt 2113 Grundschule Woltwiesche 2114 Außerschulische Betreuung/ Hort 243 Sonstige schulische Aufgaben 244 Kreisschulbaukasse 315 Soziale Einrichtungen 362 Jugendarbeit 3651 Kindergarten Broistedt 3652 Kindergarten Woltwiesche 3653 Kindergarten Klein Lafferde/ Kirche 3654 Kindergarten Lengede/ Kirche 3655 Kindergarten Lengede 3656 Kindergarten Broistedt/ Schule 3657 Kindergarten Barbecke 3658 Kindergarten Woltwiesche/ Schule 3659 Kinderkrippe Lengede 36591 Kinderkrippe Broistedt 36592 Kinderkrippe Woltwiesche 531 Elektrizitätsversorgung 532 Gasversorgung 5732 Märkte 611 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 612 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft e: 1115 Liegenschaften 281 Heimat- u. sonstige Kulturpflege 366 Kinderspielplätze 421 Sportförderung 424 Sportanlagen 4241 Naturbad/ Lehrschwimmbecken 511 Räumliche Planung und Entwicklung 523 Denkmalschutz, Denkmalpflege 538 Abwasserbeseitigung 541 Gemeindestraßen, Wege, Brücken 545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung 547 Einrichtungen des ÖPNV 551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau 552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen 553 Friedhöfe 554 Naturschutz/ Landschaftspflege 571 Wirtschaftsförderung 573 Allgemeine Einrichtungen/ Unternehmen 5731 Bauhof
Ergebnishaushalt
Ergebnishaushalt 212 Seite : Datum: Uhrzeit: 14 14.12.211 12:6:22 Pos. Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan 21 211 212 213 214 215 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 11. Steuern und Abgaben, + Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für, Investitionstätigkeit + Auflösungserträge aus Sonderposten, + Sonstige Transfererträge, + Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche, Entgelte für Investitionstätigkeit + Privatrechtliche Entgelte, + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen, + Zinsen und ähnliche Finanzerträge, + Aktivierte Eigenleistungen, +/- Bestandsveränderungen, + Sonstige ordentliche Erträge, 7.751. 2.973.9 1.282.7 2..2 613.1 186.2 13.3 7. 39.1 8.684. 9.67. 9.411. 9.746. 2.697. 2.794.5 2.871.5 2.948.5 1.299.9 1.296.4 1.329.9 1.31.7 1.972.5 1.972.5 1.967.5 1.967.5 657.9 674.9 674.9 674.9 313.7 312.5 37.6 32.6 26.2 26.2 26.2 26.2 7. 7. 7. 7. 423.8 424.8 424.9 425.2 12. = Summe ordentliche Erträge, 15.217.5 16.82. 16.575.8 17.2.5 17.48.6 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 2. - Personalaufwendungen, - Versorungsaufwendungen, - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, - Abschreibungen, - Zinsen und ähnliche Aufwendungen, - Transferaufwendungen, - Sonstige ordentliche Aufwendungen, Überschuss 15 Abs. 5 GemHKVO, -4.357.6-2.494.2-1.354. -166.1-5.942.7-753. -169.9-4.844.9-4.997.7-5.5.9-5.127.6-2.426.6-2.558.4-2.3.2-2.316. -1.45.9-1.462.2-1.522.7-1.558.4-151.1-14.6-113.6-111.1-6.583.5-6.72.3-6.859.3-7.39.8-666.9-678.9-678.9-661.9-3.1-35.7-494.9-593.8 21. = Summe ordentliche Aufwendungen, -15.237.5-16.82. -16.575.8-17.2.5-17.48.6 22. = Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2), 149.9 3.1 35.7 494.9 593.8 23. 24. 25. + Außerordentliche Erträge, - Außerordentliche Aufwendungen, Überschuss 15 Abs. 6 GemHKVO, 2.1-2.1 26.1 2.1 2.1 2.1-26.1-2.1-2.1-2.1 26. = Summe Zeile 24 und 25, -2.1-26.1-2.1-2.1-2.1 27. = Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 25), 2.1 26.1 2.1 2.1 2.1 28. = Jahresergebnis, 152. 29.2 37.8 497. 595.9 29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren, *** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***
Finanzhaushalt
Finanzhaushalt 212 Seite : Datum: Uhrzeit: 15 14.12.211 12:11:5 Pos. Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan 21 211 212 213 214 215 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit + Steuern und ähnliche Abgaben, + Zuwendungen und allgemeine Umlagen, + Sonstige Transfereinzahlungen, + Öffentlich-rechtliche Entgelte, + Privatrechtiche Entgelte, + Kostenerstattungen und Kostenumlagen, außer für, Investitionstätigkeit + Zinsen und ähnliche Einzahlungen, + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger, Vermögensgegenstände 7.751. 2.973.9 2..2 613.1 186.2 12.5 8.684. 9.67. 9.411. 9.746. 2.697. 2.794.5 2.871.5 2.948.5 1.972.5 1.972.5 1.967.5 1.967.5 657.9 674.9 674.9 674.9 313.7 312.5 37.6 32.6 25.4 25.4 25.4 25.4 9. + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen, 381.3 41.9 41.9 41.9 41.9 1. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, 13.918.2 14.761.4 15.257.7 15.668.8 16.75.8 11 12. 13. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Personalauszahlungen, - Versorgungsauszahlungen, - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für, geringwertige Vermögensgegenstände -4.261.5-2.494.2-4.744.4-4.94.4-4.998.9-5.95.1-2.426.6-2.558.4-2.3.2-2.316. 14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen, -166.1-151.1-14.6-113.6-111.1 15. - Transferauszahlungen, außer für Investitionstätigkeit, -5.942.7-6.583.5-6.72.3-6.859.3-7.39.8 16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen, -753. -666.9-678.9-678.9-661.9 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, -13.617.5-14.572.5-14.984.6-14.95.9-15.223.9 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, 3.7 188.9 273.1 717.9 851.9 19. 2. 21. 22. 23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit + Zuwendungen für Investitionstätigkeit, + Beiträgen und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit, + Veräußerung von Sachvermögen, + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen, + sonstige Investitionstätigkeit, 1.358.5 342. 1.21. 27.7 315.5 939. 149. 19. 275. 385. 625. 26. 1.33. 39. 31. 31. 25. 25. 25. 25. 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, 2.938.2 1.918.5 1.739. 1.19. 74. Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25. 26. 27. 28. 29. 3. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, - Baumaßnahmen, - Erwerb von beweglichem Sachvermögen, - Erwerb von Finanzvermögensanlagen, - Aktivierbare Zuwendungen, - Sonstige Investitionstätigkeit, -5. -4.253.5-326.4-8.5-348. -5. -5. -44. -3.512. -3.582. -2.177. -1.152. -341.2-277.7-555.2-625.2-14.3-14.3-12.6-12.6 31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, -4.638.4-4.215.5-3.924. -2.794.8-2.229.8 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit, -1.7.2-2.297. -2.185. -1.685.8-1.525.8 33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag, -1.399.5-2.18.1-1.911.9-967.9-673.9 34. 35. + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit, - Auszahlungen Finanzierungstätigkeit, -312.5-32. -328. -33. -285. 36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit, -312.5-32. -328. -33. -285. 37. = Finanzierungsmittelbestand, -1.712. -2.428.1-2.239.9-1.27.9-958.9 38. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres, 2.964.246 1.252.246-1.175.854-3.415.754-4.686.654
Finanzhaushalt 212 Seite : Datum: Uhrzeit: 16 14.12.211 12:11:5 Pos. Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan 21 211 212 213 214 215 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 39. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am, 1.252.246-1.175.854-3.415.754-4.686.654-5.645.554 Ende des Haushaltsjahres *** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***
Übersicht Ergebnishaushalt
Übersicht Ergebnishaushalt 212 Seite : 17 Datum: 14.12.211 Uhrzeit: 12:35:17 Teilhaushalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan 21 211 212 213 214 215 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 1 Teilhaushalt "Verwaltungsleitung", -132.3-141.5-142.9-144.8-146.3 2 Teilhaushalt "Bildung, Finanzen, Ordnung", 1.36.9 954.9 1.89.6 1.51.4 1.668.6 3 Teilhaushalt "Bauen, Liegenschaften, Sport", -752.6-784.2-98.9-859.6-926.4 Gesamt:, 152. 29.2 37.8 497. 595.9 *** Ende der Liste "Übersicht Ergebnishaushalt" ***
Übersicht Finanzhaushalt
Übersicht Finanzhaushalt 212 Seite : 18 Datum: 14.12.211 Uhrzeit: 12:4:2 Teilhaushalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan 21 211 212 213 214 215 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 1 Teilhaushalt "Verwaltungsleitung", -132.3-141.5-142.9-144.8-146.3 2 Teilhaushalt "Bildung, Finanzen, Ordnung", -895.9-499.6 279.4 443.6 872. 3 Teilhaushalt "Bauen, Liegenschaften, Sport", -683.8-1.787. -2.376.4-1.569.7-1.684.6 Gesamt:, -1.712. -2.428.1-2.239.9-1.27.9-958.9 *** Ende der Liste "Übersicht Finanzhaushalt" ***
Deckungskreise
Seite19 Übersicht über die gebildeten Deckungskreise Budgets nach 4 Abs. 3 GemHKVO werden nicht gebildet. Die Ansätze für Aufwendungen werden in den nachfolgend aufgeführten Deckungskreisen (DK) gemäß 19 Abs. 2 GemHKVO für einseitig oder gegenseitig deckungsfähig erklärt. Der Absatz 2 gilt für die Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt entsprechend. DK-Nummer Bezeichnung Deckungsart 1 Personalaufwendungen Gegenseitige Deckungsfähigkeit 2 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Auflagen Gegenseitige Deckungsfähigkeit 3 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gegenseitige Deckungsfähigkeit 4 Geschäftsaufwendungen Gegenseitige Deckungsfähigkeit 5 Dienstreisen Gegenseitige Deckungsfähigkeit 6 Aus- und Fortbildung Gegenseitige Deckungsfähigkeit 7 Abschreibungen Gegenseitige Deckungsfähigkeit 13 Feuerwehr Gegenseitige Deckungsfähigkeit 2 Zinsaufwendungen Gegenseitige Deckungsfähigkeit 21 Tilgung von Krediten Gegenseitige Deckungsfähigkeit 22 Wahlen Gegenseitige Deckungsfähigkeit 23 EDV Gegenseitige Deckungsfähigkeit 25 Zuschüsse an Vereine und Verbände Gegenseitige Deckungsfähigkeit 27 Schädlingsbekämpfung Gegenseitige Deckungsfähigkeit 29 Erwerb von Vermögensgegenständen/ Kiga Barbecke Gegenseitige Deckungsfähigkeit 3 Erwerb von Vermögensgegenständen/GS Lengede Gegenseitige Deckungsfähigkeit 31 Erwerb von Vermögensgegenständen/GS Broistedt Gegenseitige Deckungsfähigkeit 32 Erwerb von Vermögensgegenständen/GS Woltwiesche Gegenseitige Deckungsfähigkeit 33 Erwerb von Vermögensgegenständen/Kiga Broistedt Gegenseitige Deckungsfähigkeit 34 Erwerb von Vermögensgegenständen/Kiga Woltwiesche Gegenseitige Deckungsfähigkeit 35 Erwerb von Vermögensgegenständen/Kiga Klein Lafferde Gegenseitige Deckungsfähigkeit 36 Erwerb von Vermögensgegeständen/Kinderkrippe Broistedt Gegenseitige Deckungsfähigkeit 37 Erwerb von Vermögensgegenständen/Kinderspielplätze Gegenseitige Deckungsfähigkeit 38 Erwerb von Vermögensgegenständen/Sportanlagen Gegenseitige Deckungsfähigkeit 39 Erwerb von Vermögensgegenständen/Abwasserbeseitigung Gegenseitige Deckungsfähigkeit 4 Erwerb von Vermögensgegenständen/Allg. Einrichtungen Gegenseitige Deckungsfähigkeit 41 Erwerb von Vermögensgegenständen/Bauhof Gegenseitige Deckungsfähigkeit 42 Baumaßnahmen GS Lengede Gegenseitige Deckungsfähigkeit 43 Baumaßnahmen Kiga Broistedt Gegenseitige Deckungsfähigkeit 44 Baumaßnahmen DE Lengede Gegenseitige Deckungsfähigkeit
Seite2 45 Baumaßnahmen Abwasserbeseitigung Gegenseitige Deckungsfähigkeit 46 Baumaßnahmen Straßenbau Gegenseitige Deckungsfähigkeit 47 Baumaßnahmen Straßenbeleuchtung Gegenseitige Deckungsfähigkeit Zweckbindung von Einnahmen gemäß 18 GemHKVO DK-Nummer Bezeichnung Deckungsart 2 Kindergarten Broistedt Kombinierte Deckungsfähigkeit 21 Kindergarten Woltwiesche Kombinierte Deckungsfähigkeit 22 Kindergarten Broistedt/Schule Kombinierte Deckungsfähigkeit 23 Gebühren Führungszeugnisse Kombinierte Deckungsfähigkeit 24 Außerschulische Betreuung Kombinierte Deckungsfähigkeit 25 Ferienprogramm Jugendarbeit Kombinierte Deckungsfähigkeit 26 Kindergarten Barbecke Kombinierte Deckungsfähigkeit 27 Grundschule Broistedt Kombinierte Deckungsfähigkeit 28 Kindergarten Lengede Kombinierte Deckungsfähigkeit 29 Kindergarten Woltwiesche/Schule Kombinierte Deckungsfähigkeit 21 Kinderkrippe Lengede Kombinierte Deckungsfähigkeit 211 Kinderkrippe Broistedt Kombinierte Deckungsfähigkeit 212 Steuernachforderungen Kombinierte Deckungsfähigkeit 213 Grundschule Woltwiesche Kombinierte Deckungsfähigkeit 214 Kinderkrippe Woltwiesche Kombinierte Deckungsfähigkeit 3 Schlüsselzuweisung/ Kreisumlage Unechte Deckungsfähigkeit 31 Gewerbesteuer/ Gewerbesteuerumlage Unechte Deckungsfähigkeit Genehmigung von Mehraufwendungen, die sich aus der Jahresrechnung ergeben Bei den nachstehenden sachkonten gelten Mehraufwendungen, die sich aus der Jahresrechung ergeben, als genehmigt: 1. Innere Verrechnungen: 1111.4811, 1115.4811, 126.4811, 362.4811, 3651.4811, 3652.4811, 3655.4811, 3656.4811, 3657.4811, 3659.4811, 366.4811, 424.4811, 538.4811, 541.4811, 553.4811, 5731.4811 2. Kalkulatorische Kosten 3. Festsetzung durch Bescheid auf Grund gesetzlicher Vorgaben: 611.4341, 611.4372
haushalt
haushalt 212 Seite : 23 Datum: 14.12.211 Uhrzeit: 14:37:6 bereich gruppe Verantwortlich Bürgermeister Baas 1 11 111 111 Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Verwaltungsleitung Rechtsgrundlage Kennzahlen Nds. Kommunalverfassungsgesetz Jahr 29 21 211 Anzahl Sitzungen Rat: 4 4 3 Anzahl Sitzungen Verwaltungsausschuss: 16 16 1 Anzahl Sitzungen Fachausschüsse: 12 6 4 Anzahl Ehrungen (Geburtstage ab 75): 256 252 293 Anzahl Ehrungen (Goldene/Diamantene/Eiserene Hochzeit):5 41 27 Beschreibung Leitung der Gemeindeverwaltung im Rahmen der vom Rat vorgegebenen Ziele und Grundsätze sowie der bereitgestellten Haushaltsmittel. Strategische Zielsetzung und Planung, Treffen von Grundsatzentscheidungen und Koordination der Verwaltungsgeschäfte. Vorbereitung und Ausführung von Beschlüssen des Rates und der Ausschüsse sowie regelmäßige Berichterstattung über die Beschlussausführung. Betreuung von Rat, VA und Fachausschüssen, Repräsentation der Gemeinde und Vornahme von Ehrungen (Ehe- und Altersjubilare, Altenfeiern) Städtepartnerschaften Teilergebnishaushalt Nr. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 21 Plan 211 Plan 212 Plan 213 Plan 214 Plan 215 6. + Privatrechtliche Entgelte, 2. 2. 2. 2. 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, 2. 2. 2. 2. 12. = Summe ordentliche Erträge, 2. 2. 2. 2. 13. - Personalaufwendungen, -1.7-13. -14.4-16.3-17.8 411 Dienstaufwendungen Beamte, -7.7-72. -73.4-74.9-76.4 421 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte, -3. -31. -31. -31.4-31.4 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, -18. -25. -25. -25. -25. 4232 Leasing, -7. -7. -7. -7. 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, -18. -18. -18. -18. -18. 19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen, -1.6-12.5-12.5-12.5-12.5 4421 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit, -4.1-4.1-4.1-4.1-4.1 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, -1.5-1.5-1.5-1.5-1.5 4458 Erstattungen an übrige Bereiche, -5. -6.9-6.9-6.9-6.9 2. = Summe ordentliche Aufwendungen, -129.3-14.5-141.9-143.8-145.3 21. = Ordentliches Ergebnis, -129.3-138.5-139.9-141.8-143.3 25. = Jahresergebnis, -129.3-138.5-139.9-141.8-143.3 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen, -129.3-138.5-139.9-141.8-143.3
haushalt 212 Seite : 24 Datum: 14.12.211 Uhrzeit: 14:37:8 bereich gruppe 1 11 111 111 Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Verwaltungsleitung Teilfinanzhaushalt Nr. Ein- und Auszahlungsarten Ergebnis 21 Plan 211 Plan 212 Plan 213 Plan 214 Plan 215 5. + Privatrechtiche Entgelte, 2. 2. 2. 2. 6461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, 2. 2. 2. 2. 1. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, 2. 2. 2. 2. 11. - Personalauszahlungen, -1.7-13. -14.4-16.3-17.8 711 Dienstauszahlungen Beamte, -7.7-72. -73.4-74.9-76.4 721 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte, -3. -31. -31. -31.4-31.4 13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände, -18. -25. -25. -25. -25. 7232 Leasing, -7. -7. -7. -7. 7271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen, -18. -18. -18. -18. -18. 16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen, -1.6-12.5-12.5-12.5-12.5 7421 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit, -4.1-4.1-4.1-4.1-4.1 7429 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, -1.5-1.5-1.5-1.5-1.5 7458 Erstattungen an übrige Bereiche, -5. -6.9-6.9-6.9-6.9 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, -129.3-14.5-141.9-143.8-145.3 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, -129.3-138.5-139.9-141.8-143.3 33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag, -129.3-138.5-139.9-141.8-143.3 37. = Saldo aus Zeile 33 und 36, -129.3-138.5-139.9-141.8-143.3
haushalt 212 Seite : 25 Datum: 14.12.211 Uhrzeit: 14:37:8 bereich gruppe Verantwortlich Herr Helmke / Herr Gödde 1 11 111 1111 Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Zentrale Verwaltung Rechtsgrundlage Verdingungsordnung für Leistungen, Vergabeordnung, intere Dienstvorschriften, Arbeitssicherheits- und Arbeitsschutzvorschriften, Bundes-Angestelltentarifvertrag, Arbeitsrecht Beschreibung Beschaffung / Verwaltung von Büromaterial und Reinigungsmitteln. Personalentwicklung, Personalbeschaffung, Personalbetreuung und Personalverwaltung (inclusive Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit), Personalrat Reinigungsdienst für Verwaltungsgebäude, KSA Umlagen, Schadensabwicklungen z.b. GuV- Aktenplan und Organisationsplan, Verwaltung Dienstfahrzeuge, Statistiken Teilergebnishaushalt Nr. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 21 Plan 211 Plan 212 Plan 213 Plan 214 Plan 215 5. + Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche, 1 1 1 1 1 Entgelte für Investitionstätigkeit 3311 Verwaltungsgebühren, 1 1 1 1 1 6. + Privatrechtliche Entgelte, 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 3411 Mieten und Pachten, 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 3421 Erträge aus Verkauf, 5 5 5 5 5 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, 7 7 7 7 7 7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen, 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 348 Erstattungen vom Bund, 3481 Erstattungen vom Land, 9 9 9 9 9 3482 Erstattungen von Gemeinden (GV), 3. 3. 3. 3. 3. 3488 Erstattungen von übrigen Bereichen, 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 34881 Sonstige Erstattungen, 8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge, 8 8 8 8 8 3699 Sonstige Finanzerträge, 8 8 8 8 8 11. + Sonstige ordentliche Erträge, 18.6 22.7 23.7 23.8 24.1 3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung, 16.6 2.2 21.1 21.2 21.4 35821 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung, 2. 2.5 2.6 2.6 2.7 12. = Summe ordentliche Erträge, 32.5 36.6 37.6 37.7 38. 13. - Personalaufwendungen, -378.6-398.2-398.5-362.8-348.7 411 Dienstaufwendungen Beamte, -1.9-11. -11.2-11.4-11.7 412 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte, -174.5-185.9-191.1-195. -198.7 421 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte, -8.2-9.2-9.2-9.2-9.2 422 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte, -11.3-12.1-12.4-12.7-12.9 432 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte 439 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte 441 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer 451 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer, -53.9-56.1-57.6-58.8-6., -3-3 -3-3, -23.4-23.4-23.4-23.4-23.4, -85.7-89.5-83.1-46.3-28.9
haushalt 212 Seite : 26 Datum: 14.12.211 Uhrzeit: 14:37:8 bereich gruppe 1 11 111 1111 Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Zentrale Verwaltung Teilergebnishaushalt Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 461 Zurührung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer Ergebnis 21 Plan 211 Plan 212 Plan 213 Plan 214 Plan 215, -1.4-11. -1.2-5.7-3.6 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, -69.5-88.5-14.9-71.7-73. 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 213: Sanierung Rathaustreppe (7., ), -19. -19. -89. -19. -19. 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, -5-5 -5-5 -5 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, -46. -47. -47.4-48.2-49.5 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, -4. -7. -4. -4. -4. 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Herstellung Bildband Lengede, -15. 16. - Abschreibungen, -2.4-2.4-2.4-2.4-2.4 47117 Afa auf BGA, -2.4-2.4-2.4-2.4-2.4 18. - Transferaufwendungen, -3.7-4.1-4.1-4.1-4.1 4314 Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich, -3.7-4.1-4.1-4.1-4.1 19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen, -219.2-193.2-193.2-193.2-193.2 4421 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit, -82. -96. -96. -96. -96. 4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, -1.7-1.7-1.7-1.7-1.7 4431 Geschäftsaufwendungen, -2.5-2.5-2.5-2.5-2.5 44311 Post- und Fernmeldegebühren, -25. -25. -25. -25. -25. 44312 Dienstreisen, -4.5-4.5-4.5-4.5-4.5 44313 Gerichts,- Sachverständigen- und ähnliche Kosten, -2. -2. -2. -2. -2. 4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, -34.5-34.5-34.5-34.5-34.5 4491 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, -4. 2. = Summe ordentliche Aufwendungen, -673.4-686.4-739.1-634.2-621.4 21. = Ordentliches Ergebnis, -64.9-649.8-71.5-596.5-583.4 25. = Jahresergebnis, -64.9-649.8-71.5-596.5-583.4 26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen, 57.8 7.1 7.1 7.1 7.1 3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Innere Verrechnungen von 538/553/5731, 57.8 7.1 7.1 7.1 7.1 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, -1. -1. -1. -1. -1. 4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Innere Verrechnungen an Bauhof, -1. -1. -1. -1. -1. 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen, 56.8 69.1 69.1 69.1 69.1 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen, -584.1-58.7-632.4-527.4-514.3
haushalt 212 Seite : 27 Datum: 14.12.211 Uhrzeit: 14:37:8 bereich gruppe 1 11 111 1111 Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Zentrale Verwaltung Teilfinanzhaushalt Nr. Ein- und Auszahlungsarten Ergebnis 21 Plan 211 Plan 212 Plan 213 Plan 214 Plan 215 4. + Öffentlich-rechtliche Entgelte, 1 1 1 1 1 6311 Verwaltungsgebühren, 1 1 1 1 1 5. + Privatrechtiche Entgelte, 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6411 Mieten und Pachten, 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 6421 Einzahlungen aus Verkauf, 5 5 5 5 5 6461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, 7 7 7 7 7 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen, außer für, 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 Investitionstätigkeit 648 Erstattungen vom Bund, 6481 Erstattungen vom Land, 9 9 9 9 9 6482 Erstattungen von Gemeinden, 3. 3. 3. 3. 3. 6488 Erstattungen von übrigen Bereichen, 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 64881 Sonstige Erstattungen, 9. + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen, 8 8 8 8 8 6699 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen, 8 8 8 8 8 1. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 11. - Personalauszahlungen, -282.5-297.7-35.2-31.8-316.2 711 Dienstauszahlungen Beamte, -1.9-11. -11.2-11.4-11.7 712 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte, -174.5-185.9-191.1-195. -198.7 721 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte, -8.2-9.2-9.2-9.2-9.2 722 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte, -11.3-12.1-12.4-12.7-12.9 732 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte 739 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte 741 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer, -53.9-56.1-57.6-58.8-6., -3-3 -3-3, -23.4-23.4-23.4-23.4-23.4 13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für, -69.5-88.5-14.9-71.7-73. geringwertige Vermögensgegenstände 7211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 1111.4211: 19. 213: Sanierung Rathaustreppe (7., ), -19. -19. -89. -19. -19. 7222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, -5-5 -5-5 -5 7241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, -46. -47. -47.4-48.2-49.5 7261 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte, -4. -7. -4. -4. -4. 7271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen, -15. 1111.4271: 15. Herstellung Bildband Lengede 15. - Transferauszahlungen, -3.7-4.1-4.1-4.1-4.1 7314 Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich, -3.7-4.1-4.1-4.1-4.1 16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen, -219.2-193.2-193.2-193.2-193.2 7421 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit, -82. -96. -96. -96. -96.
haushalt 212 Seite : 28 Datum: 14.12.211 Uhrzeit: 14:37:8 bereich gruppe 1 11 111 1111 Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Zentrale Verwaltung Teilfinanzhaushalt Nr. Ein- und Auszahlungsarten 7429 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Ergebnis 21 Plan 211 Plan 212 Plan 213 Plan 214 Plan 215, -1.7-1.7-1.7-1.7-1.7 7431 Geschäftsauszahlungen, -52. -52. -52. -52. -52. 7441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, -34.5-34.5-34.5-34.5-34.5 7491 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, -4. 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, -574.9-583.5-643.4-579.8-586.5 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, -561. -569.6-629.5-565.9-572.6 21. + Veräußerung von Sachvermögen, 68312 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 15,- bis 1.,- Euro (Sammelposten), 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen, -2.5-2.5-2.5-2.5-2.5 78312 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 15 Euro bis 1. Euro (Sammelposten), -2.5-2.5-2.5-2.5-2.5 31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, -2.5-2.5-2.5-2.5-2.5 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit, -2.5-2.5-2.5-2.5-2.5 33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag, -563.5-572.1-632. -568.4-575.1 37. = Saldo aus Zeile 33 und 36, -563.5-572.1-632. -568.4-575.1
haushalt 212 Seite : 29 Datum: 14.12.211 Uhrzeit: 14:37:8 bereich gruppe Verantwortlich Herr Gödde 1 11 111 1112 Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service EDV / Kommunikationstechnik Rechtsgrundlage Interne Dienstvorschriften, Beschlüsse politischer Gremien Beschreibung Mündliche und telefonische Auskünfte, Postdienst, Verwaltung Kopierer, Telefonanlage. DV-technische Infrastruktur, Hard- und Softwarebeschaffung, Anwenderbetreuung, Datensicherheit. Gestaltung Internet-Auftritt, Kooperation mit dem Landkreis bezüglich E-government Teilergebnishaushalt Nr. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 21 Plan 211 Plan 212 Plan 213 Plan 214 Plan 215 13. - Personalaufwendungen, -26.4-27.2-28. -28.5-29.1 411 Dienstaufwendungen Beamte, -1.3-1.6-1.8-11. -11.2 412 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte, -12.7-13.2-13.6-13.8-14.1 422 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich, -8-8 -9-9 -9 Beschäftigte 432 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte 441 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer, -2.6-2.6-2.7-2.8-2.9, 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, -47.6-47.6-47.6-47.6-47.6 4221 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, -8. -8. -8. -8. -8. 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, -6-6 -6-6 -6 4231 Mieten und Pachten, -3. -3. -3. -3. -3. 4232 Leasing, -36. -36. -36. -36. -36. 16. - Abschreibungen, -7-7 -7-7 47112 Afa auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände, -7-7 -7-7 18. - Transferaufwendungen, -23. 4318 Zuweisungen an übrige Bereiche, -23. Zuschuss für Hardware Mandatsträger. 19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen, -6. -8. -8. -8. -8. 4431 Geschäftsaufwendungen, -6. -8. -8. -8. -8. 2. = Summe ordentliche Aufwendungen, -8. -16.5-84.3-84.8-85.4 21. = Ordentliches Ergebnis, -8. -16.5-84.3-84.8-85.4 22. + außerordentliche Erträge, 1 1 1 1 1 5313 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen bis zur Wertgrenze i.h.v. 15 Euro bei Anschaffung oder Herstellung, 1 1 1 1 1 24. = Außerordentliches Ergebnis, 1 1 1 1 1 25. = Jahresergebnis, -79.9-16.4-84.2-84.7-85.3 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen, -79.9-16.4-84.2-84.7-85.3
haushalt 212 Seite : 3 Datum: 14.12.211 Uhrzeit: 14:37:9 bereich gruppe 1 11 111 1112 Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service EDV / Kommunikationstechnik Teilfinanzhaushalt Nr. Ein- und Auszahlungsarten Ergebnis 21 Plan 211 Plan 212 Plan 213 Plan 214 Plan 215 11. - Personalauszahlungen, -26.4-27.2-28. -28.5-29.1 711 Dienstauszahlungen Beamte, -1.3-1.6-1.8-11. -11.2 712 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte, -12.7-13.2-13.6-13.8-14.1 722 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche, -8-8 -9-9 -9 Bechäftigte 732 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte 741 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer, -2.6-2.6-2.7-2.8-2.9, 13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für, -47.6-47.6-47.6-47.6-47.6 geringwertige Vermögensgegenstände 7221 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, -8. -8. -8. -8. -8. 7222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, -6-6 -6-6 -6 7231 Mieten und Pachten, -3. -3. -3. -3. -3. 7232 Leasing, -36. -36. -36. -36. -36. 15. - Transferauszahlungen, -23. 7318 Zuweisungen an übrige Bereiche, -23. 1112.4318: 23. Zuschuss für Hardware Mandatsträger. 16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen, -6. -8. -8. -8. -8. 7431 Geschäftsauszahlungen, -6. -8. -8. -8. -8. 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, -8. -15.8-83.6-84.1-84.7 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, -8. -15.8-83.6-84.1-84.7 21. + Veräußerung von Sachvermögen, 68311 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.,- Euro, 68312 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 15,- bis 1.,- Euro (Sammelposten) 1112.75 (H): Lizenzen für neue MS Office Word Version ( 9., )., 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen, -18.4-24.2-12.4-12.4-12.4 78311 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1. Euro und Sachgesamtheiten, -14. -1. -8. -8. -8. 78312 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 15 Euro bis 1. Euro (Sammelposten) 1112.75 (S): 14.2 Lizenzen für neue MS Office Word Version ( 9., )., -4.4-14.2-4.4-4.4-4.4 31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, -18.4-24.2-12.4-12.4-12.4 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit, -18.4-24.2-12.4-12.4-12.4 33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag, -98.4-13. -96. -96.5-97.1 37. = Saldo aus Zeile 33 und 36, -98.4-13. -96. -96.5-97.1
haushalt 212 Seite : 31 Datum: 14.12.211 Uhrzeit: 14:37:9 bereich gruppe Verantwortlich Herr Gödde 1 11 111 1113 Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Rechnungswesen Rechtsgrundlage Nds. Gemeindeordnung, Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung, Kommunalabgabengesetz, Beschlüsse politischer Gremien Kennzahlen Anzahl der HÜL Buchungen pro Jahr: ca. 1.5 Anzahl der Haushaltspläne pro Jahr: 1 Beschreibung Unterstützung Planungs-, Steuerungs- und Kontrollprozesse in der Verwaltung. Entscheidungsvorbereitung durch die Gewinnung, Aufbereitung und Analyse betreibswirtschaftlicher Daten. Entwurf Haushalt mit Anlagen Mitwirkung bei Budgetverhandlungen Jahresabschluss Führen der zentralen Haushaltsüberwachung (Buchhaltung) Teilergebnishaushalt Nr. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 21 Plan 211 Plan 212 Plan 213 Plan 214 Plan 215 5. + Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche, 2 2 2 2 2 Entgelte für Investitionstätigkeit 3311 Verwaltungsgebühren, 2 2 2 2 2 12. = Summe ordentliche Erträge, 2 2 2 2 2 13. - Personalaufwendungen, -9.5-93.5-94.8-96.1-97.6 411 Dienstaufwendungen Beamte, -44.6-45.4-46.3-47.2-48.2 412 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte, -14.8-15.8-16.2-16.5-16.9 421 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte, -23. -24. -24. -24. -24. 422 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte, -1. -1. -1. -1. -1. 432 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte 441 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer, -3. -3.2-3.2-3.3-3.4, -4.1-4.1-4.1-4.1-4.1 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, -1. -1. -1. -1. -1. 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, -1. -1. -1. -1. -1. 19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen, -41. -21. -21. -21. -21. 4431 Geschäftsaufwendungen, -4. -2. -2. -2. -2. 44312 Dienstreisen, -1. -1. -1. -1. -1. 2. = Summe ordentliche Aufwendungen, -132.5-115.5-116.8-118.1-119.6 21. = Ordentliches Ergebnis, -132.3-115.3-116.6-117.9-119.4 25. = Jahresergebnis, -132.3-115.3-116.6-117.9-119.4 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen, -132.3-115.3-116.6-117.9-119.4
haushalt 212 Seite : 32 Datum: 14.12.211 Uhrzeit: 14:37:9 bereich gruppe 1 11 111 1113 Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Rechnungswesen Teilfinanzhaushalt Nr. Ein- und Auszahlungsarten Ergebnis 21 Plan 211 Plan 212 Plan 213 Plan 214 Plan 215 4. + Öffentlich-rechtliche Entgelte, 2 2 2 2 2 6311 Verwaltungsgebühren, 2 2 2 2 2 1. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, 2 2 2 2 2 11. - Personalauszahlungen, -9.5-93.5-94.8-96.1-97.6 711 Dienstauszahlungen Beamte, -44.6-45.4-46.3-47.2-48.2 712 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte, -14.8-15.8-16.2-16.5-16.9 721 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte, -23. -24. -24. -24. -24. 722 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte, -1. -1. -1. -1. -1. 732 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte 741 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer, -3. -3.2-3.2-3.3-3.4, -4.1-4.1-4.1-4.1-4.1 13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für, -1. -1. -1. -1. -1. geringwertige Vermögensgegenstände 7261 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte, -1. -1. -1. -1. -1. 16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen, -41. -21. -21. -21. -21. 7431 Geschäftsauszahlungen, -41. -21. -21. -21. -21. 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, -132.5-115.5-116.8-118.1-119.6 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, -132.3-115.3-116.6-117.9-119.4 33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag, -132.3-115.3-116.6-117.9-119.4 37. = Saldo aus Zeile 33 und 36, -132.3-115.3-116.6-117.9-119.4
haushalt 212 Seite : 33 Datum: 14.12.211 Uhrzeit: 14:37:9 bereich gruppe Verantwortlich Herr Gödde 1 11 111 1114 Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Gemeindekasse Rechtsgrundlage Nds. Kommunalverfassungsgesetz, Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung, interne Dienstanweisungen Beschreibung Einnahmen- und Ausgabenbuchhaltung (Konten-, Beleg- und Zahlungsüberwachung, Tagesabschlüsse einschließlich HÜL-Übernahmen, Führung der Kassenbücher. Kassenmäßiger Jahresabschluss Mahnwesen und Bearbeitung von Amtshilfeersuchen, Vollstreckungen und Beitreibungen von Forderungen aufgrund von Vollstreckungsaufträgen, Pfändungen. Bewirtschaftung der Kassenmittel (Liquiditätsplanung, Verwaltung des Kassenbestandes, Aufnahme von Kassenkrediten, Verwaltung des Verwahrgelasses) Teilergebnishaushalt Nr. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 21 Plan 211 Plan 212 Plan 213 Plan 214 Plan 215 5. + Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche, 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 Entgelte für Investitionstätigkeit 3311 Verwaltungsgebühren, 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen, 1 1 1 1 1 3482 Erstattungen von Gemeinden (GV), 1 1 1 1 1 11. + Sonstige ordentliche Erträge, 27. 37. 37. 37. 37. 3562 Säumniszuschläge, 27. 27. 27. 27. 27. 35621 Stundungszinsen, 1. 1. 1. 1. 3591 Andere sonstige Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit, 12. = Summe ordentliche Erträge, 3.6 4.6 4.6 4.6 4.6 13. - Personalaufwendungen, -116.8-117.9-121.2-123.6-126.1 411 Dienstaufwendungen Beamte, -5.5-5.5-5.6-5.7-5.8 412 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte, -88. -88.9-91.5-93.3-95.2 422 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte, -5.7-5.7-5.9-6. -6.1 432 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte 441 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer, -17.6-17.8-18.2-18.6-19., 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, -1. -1. -1. -1. -1. 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, -1. -1. -1. -1. -1. 19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen, -5.1-5.1-5.1-5.1-5.1 4431 Geschäftsaufwendungen, -5.1-2.4-2.4-2.4-2.4 44314 Sonstige Geschäftsaufwendungen, -2.7-2.7-2.7-2.7 2. = Summe ordentliche Aufwendungen, -122.9-124. -127.3-129.7-132.2 21. = Ordentliches Ergebnis, -92.3-83.4-86.7-89.1-91.6 25. = Jahresergebnis, -92.3-83.4-86.7-89.1-91.6 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen, -92.3-83.4-86.7-89.1-91.6