Halbjahresbericht zum 31. August 2017. Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts. Deka Investment GmbH
Lizenzvermerk EUROGOV ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG. Das Finanzinstrument Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF wird von der Deutsche Börse AG nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt. Die Berechnung und Lizenzierung des Index bzw. der Index-Marke stellt keine Empfehlung zur Kapitalanlage dar. Der Lizenzgeber haftet gegenüber Dritten nicht für etwaige Fehler in dem Index. 2
Bericht der Geschäftsführung. September 2017 Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger, der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF für den Zeitraum vom 1. März 2017 bis zum 31. August 2017. Für die Kapitalmarktteilnehmer verlief das Berichtshalbjahr überwiegend positiv. Sowohl in den USA als auch in Europa nahm die konjunkturelle Erholung Fahrt auf. Die US-Notenbank erhöhte in diesem Umfeld im März und Juni erwartungsgemäß die Leitzinsen um jeweils 25 Basispunkte, während in Euroland Mario Draghi an der sehr expansiven Geldpolitik festhielt. Hohe Auslastungsgrade der Volkswirtschaften, steigende Gewinne der Unternehmen, sinkende Arbeitslosenquoten, die Wahlsiege der europafreundlichen Kräfte in den Niederlanden und Frankreich sowie eine solide Berichtssaison bildeten die Basis für ein freundliches Aktienmarkthalbjahr. Die Rendite 10-jähriger deutscher Bundesanleihen stieg im Berichtszeitraum unter Schwankungen leicht auf zuletzt knapp 0,4 Prozent an. Laufzeitgleiche US-Treasuries erreichten im März zunächst ein Jahreshoch bei 2,6 Prozent, bevor die Rendite sukzessive abbröckelte. Zum 31. August 2017 rentierten 10-jährige US-Treasuries mit 2,1 Prozent. Während die Aktienmärkte in den USA stichtagsbezogen Wertsteigerungen aufwiesen, tendierten die Börsen in Europa unter Schwankungen seitwärts. So konnten im Berichtszeitraum Aktienindizes wie etwa der DAX oder der Dow Jones Industrial Average zwar neue Rekordmarken setzen, im Gegensatz zum Dow Jones gab der DAX seine Gewinne bis zum Ende der Betrachtungsperiode jedoch fast vollständig wieder ab. In diesem Marktumfeld verzeichnete Ihr Fonds Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF eine Wertentwicklung von minus 0,7 Prozent (nach BVI-Methode). Ferner möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Änderungen der Anlagebedingungen des Sondervermögens sowie sonstige wichtige Informationen an die Anteilinhaber im Internet unter www.deka-etf.de bekannt gemacht werden. Darüber hinaus finden Sie dort ein weitergehendes Informations-Angebot rund um das Thema "Investmentfonds" sowie monatlich aktuelle Zahlen und Fakten zu Ihren Fonds. Mit freundlichen Grüßen Deka Investment GmbH Die Geschäftsführung Stefan Keitel (Vorsitzender) Thomas Ketter Dr. Ulrich Neugebauer Michael Schmidt Thomas Schneider Steffen Selbach 3
Inhalt. Anlagepolitik. 5 Vermögensübersicht zum 31. August 2017. 8 Vermögensaufstellung zum 31. August 2017. 9 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV. 12 Informationen der Verwaltung. 13 Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe. 14 Der Erwerb von Anteilen darf nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, dem der letzte Jahresbericht und gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht beigefügt sind, erfolgen. 4
Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF Anlagepolitik. Die Auswahl der für den Fonds vorgesehenen Vermögensgegenstände ist darauf gerichtet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung den Deutsche Börse EUROGOV Germany 1-3 (Preisindex) nachzubilden. Dieser Index enthält maximal 15 Deutsche Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit zwischen 1 und 3 Jahren. Informationen zu den Basiswerten sind unter www.deka-etf.de erhältlich. Der Fonds strebt dabei als Anlageziel die Erzielung einer Wertentwicklung an, welche die des zugrunde liegenden Index widerspiegelt. Zu diesem Zweck wird eine möglichst exakte Nachbildung des Index angestrebt. Erträge werden grundsätzlich ausgeschüttet. Wichtige Kennzahlen Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre Performance* -0,7% -0,6% -0,1% ISIN DE000ETFL185 * p.a. / Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Grundlage hierfür ist, dass die Entscheidungen über den Erwerb oder die Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie über deren Gewichtung im Fonds von dem zugrunde liegenden Index abhängig sind (passives Management). Dabei ist allerdings zu beachten, dass der exakten Nachbildung des Index bestimmte Faktoren entgegenstehen. Transaktionskosten und Verwaltungskosten, die sich wertmindernd auf die Anteilspreisentwicklung auswirken, werden beispielsweise nicht in die Berechnung des Index einbezogen. Die Indexzusammensetzung wird durch den Indexanbieter angepasst. Durch die Nachbildung dieser Änderungen im Fonds können Transaktionskosten entstehen. Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass die Ziele der Anlagepolitik tatsächlich erreicht werden. 5
Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF Im Berichtszeitraum wurden folgende Indexveränderungen vom Indexanbieter bekannt gegeben, welche im Fonds direkt nachvollzogen wurden: Zu- oder Abgang ISIN Wertpapiername Löschung DE0001104636 0.000000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.16(18) 20180315 Löschung DE0001104644 0.000000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.16(18) 20180614 Löschung DE0001135358 4.250000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2008(2018) 20180703 Löschung DE0001141653 0.500000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.165 v.2013(18) 20180222 Löschung DE0001141661 0.250000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.166 v.2013(18) 20180412 Neuaufnahme DE0001104677 0.000000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.17(19) 20190314 Neuaufnahme DE0001104685 0.000000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.17(19) 20190613 Neuaufnahme DE0001135408 3.000000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2010(2020) 20200703 Neuaufnahme DE0001141711 0.000000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.171 v.2015(20) 20200416 6
Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF Zusammensetzung des Index (%) 3.500000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2009(2019) 20190703 11,02 3.750000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2008(2019) 20190103 10,83 3.000000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2010(2020) 20200703 10,35 3.250000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2009(2020) 20200103 10,24 0.000000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.171 v.2015(20) 20200416 8,67 1.000000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.167 v.2013(18) 20181011 7,37 1.000000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.168 v.2014(19) 20190221 6,99 0.250000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.170 v.2014(19) 20191010 6,95 0.500000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.169 v.2014(19) 20190411 6,95 0.000000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.17(19) 20190314 5,60 0.000000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.16(18) 20181213 5,58 0.000000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.16(18) 20180913 5,57 0.000000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.17(19) 20190613 3,88 7
Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF Vermögensübersicht zum 31. August 2017. Kurswert Kurswert % des in EUR in EUR Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände 409.585.479,42 100,01 1. Anleihen 401.453.237,86 98,03 - Restlaufzeit bis 3 Jahre 401.453.237,86 98,03 2. Forderungen 2.793.026,29 0,68 3. Bankguthaben 5.339.215,27 1,30 II. Verbindlichkeiten -58.373,42-0,01 III. Fondsvermögen 409.527.106,00 100,00 1) 8
Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF Vermögensaufstellung zum 31. August 2017. ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw. 31.08.2017 Zugänge Abgänge in EUR Fondsver- Whg. in 1.000 im Berichtszeitraum mögens Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere Inland DE0001135408 3,0000 % Bundesrep.Deutschland - Anleihe 2010/2020 EUR 37.581 38.430 849 % 110,551 41.546.171,31 10,14 DE0001135390 3,2500 % Bundesrep.Deutschland - Anleihe 2009/2020 EUR 37.581 15.770 8.286 % 109,390 41.109.855,90 10,04 DE0001135382 3,5000 % Bundesrep.Deutschland - Anleihe 2009/2019 EUR 40.997 17.202 9.039 % 107,878 44.226.743,66 10,80 DE0001135374 3,7500 % Bundesrep.Deutschland - Anleihe 2008/2019 EUR 40.997 17.202 9.039 % 106,094 43.495.357,18 10,62 DE0001141711 0,0000 % Bundesrep.Deutschland - Bundesobligationen 2015/2020 EUR 34.164 41.697 7.533 % 101,839 34.792.275,96 8,50 DE0001141703 0,2500 % Bundesrep.Deutschland - Bundesobligationen 2014/2019 EUR 27.331 11.469 6.027 % 102,094 27.903.311,14 6,81 DE0001141695 0,5000 % Bundesrep.Deutschland - Bundesobligationen 2014/2019 EUR 27.331 11.469 6.027 % 102,023 27.883.906,13 6,81 DE0001104651 0,0000 % Bundesrep.Deutschland - Bundesschatzanweisungen 2016/2018 EUR 22.207 9.318 4.896 % 100,760 22.375.773,20 5,46 DE0001141679 1,0000 % Bundesrep.Deutschland - Bundesobligationen 2013/2018 EUR 29.040 12.186 6.403 % 101,954 29.607.441,60 7,23 DE0001141687 1,0000 % Bundesrep.Deutschland - Bundesobligationen 2014/2019 EUR 27.331 11.469 6.027 % 102,615 28.045.705,65 6,85 DE0001104669 0,0000 % Bundesrep.Deutschland - Bundesschatzanweisungen 2016/2018 EUR 22.207 9.318 4.896 % 100,963 22.420.853,41 5,47 DE0001104677 0,0000 % Bundesrep.Deutschland - Bundesschatzanweisungen 2017/2019 EUR 22.207 25.656 3.449 % 101,160 22.464.601,20 5,49 DE0001104685 0,0000 % Bundesrep.Deutschland - Bundesschatzanweisungen 2017/2019 EUR 15.374 15.721 347 % 101,348 15.581.241,52 3,80 EUR 401.453.237,86 98,03 Summe Wertpapiervermögen EUR 401.453.237,86 98,03 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR 5.339.215,27 1,30 EUR-Guthaben bei: Verwahrstelle EUR 5.339.215,27 % 100,000 5.339.215,27 1,30 Sonstige Vermögensgegenstände EUR 2.793.026,29 0,68 Zinsansprüche EUR 2.793.026,29 2.793.026,29 0,68 Sonstige Verbindlichkeiten EUR -58.373,42-0,01 Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung EUR -58.373,42-58.373,42-0,01 Fondsvermögen EUR 409.527.106,00 100,00 1) Anteilwert EUR 84,06 Umlaufende Anteile STK 4.871.774 Fußnoten: 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein. 9
Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Alle Vermögenswerte: Kurse per 31.08.2017 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Volumen Anteile bzw. Zugänge Abgänge in 1.000 Whg. in 1.000 Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere Inland DE0001135358 4,2500 % Bundesrep.Deutschland - Anleihe 2008/2018 EUR 14.390 43.119 DE0001141661 0,2500 % Bundesrep.Deutschland - Bundesobligationen 2013/2018 EUR 3.986 27.243 DE0001141653 0,5000 % Bundesrep.Deutschland - Bundesobligationen 2013/2018 EUR 3.986 27.243 DE0001104636 0,0000 % Bundesrep.Deutschland - Bundesschatzanweisungen 2016/2018 EUR 3.048 20.833 DE0001104644 0,0000 % Bundesrep.Deutschland - Bundesschatzanweisungen 2016/2018 EUR 9.592 28.745 10
Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF Ertrags- und Aufwandsrechnung inklusive Ertragsausgleich für den Zeitraum vom 01.03.2017 bis zum 31.08.2017 insgesamt insgesamt je Anteil 1) EUR EUR EUR I. Erträge 1. Zinsen aus inländischen Wertpapieren 3.211.454,97 0,659 Summe der Erträge 3.211.454,97 0,659 II. Aufwendungen 1. Verwaltungsvergütung -311.703,76-0,064 2. Sonstige Aufwendungen -7.477,87-0,002 davon: Negative Einlagenzinsen -7.477,87-0,002 Summe der Aufwendungen -319.181,63-0,066 III. Ordentlicher Nettoertrag 2.892.273,34 0,594 IV. Veräußerungsgeschäfte 1. Realisierte Gewinne 0,00 0,000 2. Realisierte Verluste -2.582.046,11-0,530 Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften -2.582.046,11-0,530 V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 310.227,23 0,064 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne -232.466,68-0,048 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste -2.706.811,40-0,556 VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres -2.939.278,08-0,603 VII. Ergebnis des Geschäftsjahres -2.629.050,85-0,540 Entwicklung des Sondervermögens 2017 EUR EUR I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres 355.874.893,71 1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr -1.402.693,75 2. Zwischenausschüttungen -1.724.991,84 3. Mittelzufluss (netto) 59.376.040,94 a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen 147.103.418,14 b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen -87.727.377,20 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich 32.907,79 5. Ergebnis des Geschäftsjahres -2.629.050,85 davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne -232.466,68 davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste -2.706.811,40 II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres 409.527.106,00 1) Durch Rundung bei der Berechnung können sich geringfügige Differenzen ergeben. 11
Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV. Angaben nach der Derivateverordnung Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt. Sonstige Angaben Anteilwert EUR 84,06 Umlaufende Anteile STK 4.871.774 Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 98,03 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Geschäftsjahres sowie zum Berichtsstichtag per 31.08.2017 grundsätzlich zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet. Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist. Im Geschäftsjahr sowie zum Berichtsstichtag per 31.08.2017 wurden die folgenden Vermögensgegenstände nicht zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs bewertet: Bankguthaben und sonst. Vermögensgegenstände Verbindlichkeiten zum Nennwert zum Rückzahlungsbetrag Angaben für Indexfonds Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums 0,09 Erläuterungen zur Ertrags- und Aufwandsrechnung Die Ermittlung der Nettoveränderung der nichtrealisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Geschäftsjahr die in den Anteilspreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderungen ermittelt werden. 12
Informationen der Verwaltung. Das DekaBank Depot Service rund um Ihre Investmentfonds Mit dem DekaBank Depot bieten wir Ihnen die kostengünstige Möglichkeit, verschiedene Investmentfonds Ihrer Wahl in einem einzigen Depot und mit einem Freistellungsauftrag verwahren zu lassen. Hierfür steht Ihnen ein Fondsuniversum von rund 1.000 Fonds der Deka-Gruppe und international renommierter Kooperationspartner zur Verfügung. Das Spektrum eignet sich zur Realisierung der unterschiedlichsten Anlagekonzepte. So können Sie zum Vermögensaufbau aus mehreren Alternativen wählen, unter anderem: Für Investmentfonds-Anleger, die regelmäßig sparen möchten, eignet sich der individuell zu gestaltende Deka-FondsSparplan ab einer Mindestanlage von 25, Euro. Im Rahmen eines auf die eigenen Bedürfnisse abgestimmten Deka-Auszahlplans lässt sich das so aufgebaute Vermögen später gezielt nutzen. Für alle, die regelmäßig für ein Kind sparen möchten, ist der Deka-JuniorPlan besonders geeignet. Mit Beträgen ab monatlich 25, Euro wird für den Vermögensaufbau chancenreich und breit gestreut in Investmentfonds angelegt und dank eines professionellen Anlagemanagements langfristig hohe Ertragsmöglichkeiten genutzt sowie Risiken im Vergleich zu Anlagen in Einzeltiteln spürbar reduziert. Für den systematischen und flexiblen Vermögensaufbau insbesondere im Rahmen der privaten Altersvorsorge können Sie zwischen zwei Varianten wählen: Deka-ZukunftsPlan: Die individuelle Vorsorgelösung mit intelligentem Anlagekonzept auch mit Riester-Förderung. Deka-BasisRente: Kombiniert als Rürup-Lösung die Vorteile einer staatlich geförderten Investmentanlage mit dem Wachstumspotenzial einer optimierten Vermögensstruktur. Für die Auftragserteilung können Sie verschiedene Wege nutzen, z.b. Post, Telefon oder Internet über unsere Webpräsenz www.deka.de Auskünfte rund um das DekaBank Depot und Fondsinformationen erhalten Sie über unser Service- Telefon unter der Nummer (0 69) 7147-652. Sie erreichen uns montags bis freitags von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr. 13
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe. Verwaltungsgesellschaft Deka Investment GmbH Mainzer Landstraße 16 60325 Frankfurt Rechtsform Gesellschaft mit beschränkter Haftung Sitz Frankfurt am Main Gründungsdatum 17. Mai 1995; die Gesellschaft übernahm das Investmentgeschäft der am 17. August 1956 gegründeten Deka Deutsche Kapitalanlagegesellschaft mbh. Eigenkapitalangaben gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio. Eigenmittel: EUR 93,2 Mio. (Stand: 31. Dezember 2016) Alleingesellschafterin DekaBank Deutsche Girozentrale Mainzer Landstraße 16 60325 Frankfurt Aufsichtsrat Vorsitzender Michael Rüdiger Vorsitzender des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main; Vorsitzender des Aufsichtsrates der Landesbank Berlin Investment GmbH, Berlin; Mitglied des Aufsichtsrates der Deka Immobilien GmbH, Frankfurt am Main Stellvertretende Vorsitzende Manuela Better Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main; Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates der Landesbank Berlin Investment GmbH, Berlin Deka Immobilien GmbH, Frankfurt am Main Deka Immobilien Investment GmbH, Frankfurt am Main WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbh, Düsseldorf S Broker AG & Co. KG, Wiesbaden Mitglied des Verwaltungsrates der DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A., Luxemburg Mitglieder Dr. Fritz Becker Mitglied des Aufsichtsrates der Augsburger Aktienbank AG, Augsburg Joachim Hoof Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsischen Sparkasse Dresden, Dresden Sachsen-Finanzgruppe, Dresden Jörg Münning Vorsitzender des Vorstandes der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster Heinz-Jürgen Schäfer Offenbach (Stand 9. Januar 2017) Geschäftsführung Stefan Keitel (Vorsitzender) Thomas Ketter Stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrates der Deka International S.A., Luxemburg International Fund Management S.A., Luxemburg Dealis Fund Operations S.A., Luxemburg Dr. Ulrich Neugebauer Mitglied des Aufsichtsrates der S-PensionsManagement GmbH, Köln Sparkassen Pensionsfonds AG, Köln Sparkassen Pensionskasse AG, Köln Michael Schmidt Thomas Schneider Mitglied des Aufsichtsrates der Landesbank Berlin Investment GmbH, Berlin Steffen Selbach Mitglied des Aufsichtsrates der bevestor GmbH, Frankfurt am Main (Stand 1. Januar 2017) Abschlussprüfer der Gesellschaft von ihr verwalteten Sondervermögen KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft The Squaire Am Flughafen 60549 Frankfurt am Main Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale Mainzer Landstraße 16 60325 Frankfurt Rechtsform Anstalt des öffentlichen Rechts Sitz Frankfurt am Main und Berlin 14
Eigenkapital gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 447,9 Mio. Eigenmittel: EUR 5.366 Mio. (Stand: 31. Dezember 2016) Haupttätigkeit Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft Die vorstehenden Angaben werden in den Jahres- und Halbjahresberichten jeweils aktualisiert. 15
Deka Investment GmbH Mainzer Landstraße 16 60325 Frankfurt Deutschland Stand: 08.17 Telefon: +49 (0)69 71 47 26 54 info.etf@deka.de www.deka-etf.de