Rechnung. Simon Tobler Kirchenpfleger

Transkript

1 2015 Rechnung Simon Tobler Kirchenpfleger

2 Laufende Rechnung Seite 1 Einführung Im Zusammenhang mit der Systemänderung der Buchungssoftware auf Abacus, ist ein detaillierter Vergleich in der laufenden Rechnung mit dem 2014 nicht möglich. In der Botschaft habe ich die Gegenüberstellung sämtlicher Hauptgruppen manuell nachgetragen, damit sie geschätzte Kirchbürger und Kirchbürger trotz Systemänderung, eine Vergleichsbasis der Hauptgruppen zur Vorjahrsrechnung haben. Falls sie Fragen haben oder Unklarheiten aufgetaucht sind, können sie mich ungeniert zu Bürozeiten unter oder per Mail pflege@kath-kreuzlingen.ch erreichen. Simon Tobler Inhalt Einführung... 1 Bilanz / AKTIVEN... 2 Bilanz / PASSIVEN... 3 Rechnung nach Kostenarten Kurzfassung... 4 Rechnung nach Kostenarten... 5 Erläuterungen Rechnung nach Kostenarten (Seite )... 8 Abschluss und Hilfskonti Investitionsrechnung Rechnung nach Kostenstellen Kurzfassung Rechnung nach Kostenstellen Erläuterung Rechnung nach Kostenstellen (Seite 13 19) Abrechnung Heizung / Schalttableau St. Ulrich Abrechnung EDV-Anlage der Kirchgemeinde Audioanlage St. Stefan Anhang zur Bestandesrechnung

3 Laufende Rechnung Seite 2 Bilanz / AKTIVEN 1 Aktiven 10 Flüssige Mittel Kasse CHF Kasse Euro (in CHF) TKB-KK '133' '133' RB KK ' ' Postcheck 995' ' Post E-Sparkonto 150' ' Total Flüssige Mittel 4'916' '916' Guthaben Gemeinde Kreuzlingen 384' ' Gemeinde Tägerwilen 96' ' Gemeinde Gottlieben 9' ' Gemeinde Lengwil-Oberhofen 10' ' Gemeinde Kemmental 33' ' Gemeinde Wäldi 4' ' Verrechnungssteuerguthaben Debitoren Sammelkonto 58' ' Total Guthaben 597' ' Anlagen des Finanzvermögens TGKB Depot (Aktien) Total Anlagen des Finanzvermögens Transitorische Aktiven Transitorische Aktiven 4' ' Total Transitorische Aktiven 4' ' Verwaltungsvermögen (Sachgüter) Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge Bernrain "Chuebrunne" Parz ' ' Bernrain "Bärnraiswis" Parz / 7307 m2 69' ' Kirche St. Ulrich Parz. 336 / 3399 m Ulrichshaus/Pfarrhaus Parz. 584 / 3183 m Friedhof St. Ulrich Parz 335 / 3281 m Kirche St. Stefan Parz / 7511 m Kirche Tägerwilen Parz 186 / 4421 m Kirche Bernrain Parz 2280 / 7951 m Friedhofanlage St. Ulrich 99' ' Friedhofanlage Bernrain Kirche St. Ulrich Ulrichshaus Pfarrhaus St. Ulrich Gerätehaus/WC St. Ulrich Gerätecontainer FH St. Ulrich Kirche St. Stefan Stefanshaus Doppelgarage St. Stefan Kirche Bruder Klaus Kirche Bernrain Geräteraum/WC FH Bernrain Total Verwaltungsvermögen (Sachgüter) 323' ' Aktiven 5'842' '842' Total AKTIVEN 5'842' '842'012.05

4 Laufende Rechnung Seite 3 Bilanz / PASSIVEN 2 Passiven 20 Laufende Verpflichtungen Entschädigung an Gemeinwesen -6' ' KK Sozialversicherungen 4' ' Total Laufende Verpflichtungen -1' ' Verpflichtungen für Sonderrechnung Spenden Kirche Bernrain -9' ' Oelberg-Kasse -7' ' Pfrundfonds -136' ' Jahrzeitenfonds -255' ' Grabpflegefonds -267' ' Fürsorgefonds -310' ' Krankenpflegefonds -183' ' Bernhardfonds -184' ' Peter Vetterli Fonds -1'943' '943' Liegenschaftsfonds -1'088' '088' Total Verpflichtungen für Sonderrechnung -4'387' '387' Rückstellungen Rückstellung kommende Bauaufgaben -394' ' Rückstellung Grabfeldsanierung -45' ' Total Rückstellungen -439' ' Transitorische Passiven passive Rechnungsabgrenzung -185' ' Total Transitorische Passiven -185' ' Spezialfinazierung Friedhofunterhalt Liegenschaftenunterhalt (Fi-Verm.) -225' ' Total Spezialfinazierung -225' ' Eigenkapital Eigenkapital -602' ' Total Eigenkapital -602' ' Passiven -5'842' '842' Total PASSIVEN -5'842' '842'012.05

5 Laufende Rechnung Seite 4 Rechnung nach Kostenarten Kurzfassung Nummer Bezeichnung Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung Personalaufwand 1'871' '853' '623' Sachaufwand 974' '010' ' Zinsaufwand 2' ' ' Abschreibungen 182' ' ' Entschädigungen an Gemeinwesen 83' ' ' Eigene Beiträge 951' ' ' Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierung 105' ' ' Total Aufwand 4'170' '949' '699' Steuern 4`005` '659' '004' Zinsertrag 55' ' ' Entgelte 72' ' ' Rückerstattungen von Gemeinwesen 1' ' Beiträge 69' ' ' Einnahmen Fonds u. Spez. Finanzierung 215' ' ' Total Ertrag 4'419' '912' '239' Vorschlag / Rückschlag 249' ' '120.47

6 Rechnung nach Kostenarten Erfolgsrechnung 2015 Laufende Rechnung Seite 5 3 Aufwand 30 Personalaufwand Sitzungsgelder -37' ' ' Besoldungen (Bruttolohn) -1'528' '435' ' Besoldungen, Honorare übriges Personal (Bruttolohn) -22' ' ' AG Sozialversicherungsbeiträge -86' ' ' AG Pensionskassenbeiträge -83' ' ' AG Unfallvers. und Krankentaggeld -13' ' ' EU-Löhne, inkl. Soz.-Vers.-Beiträge -87' ' ' Weiterbildung und Personalsuche -11' ' ' Total Personalaufwand -1'871' '853' ' Sachaufwand Büromaterial, Drucksachen KG -113' ' ' Büromaterial, Drucksachen St. Ulrich -11' ' ' Büromaterial, Drucksachen St. Stefan -13' ' ' Anschaffungen Mobiliar Geräte KG -137' ' ' Anschaffungen Mobiliar Geräte St. Ulrich -7' ' ' Anschaffungen Mobiliar Geräte Kirche St. Ulrich Anschaffungen Mobiliar Geräte Ulrichshaus -13' ' Anschaffungen Mobiliar Geräte Pfarrhaus St. Ulrich -2' ' ' Anschaffungen Mobiliar Geräte St. Stefan -8' ' ' Anschaffungen Mobiliar Geräte Kirche St. Stefan -2' ' ' Anschaffungen Mobiliar Geräte Stefanshaus Anschaffungen Mobiliar Geräte Kirche Bruder Klaus ' ' Anschaffungen Mobiliar Geräte Kirchenzentrum Tägerwilen Anschaffungen Mobiliar Geräte Kirche Bernrain Energie Wasser Entsorgung KG -8' ' ' Energie Wasser Entsorgung Kirche St. Ulrich -21' ' ' Energie Wasser Entsorgung Ulrichshaus -24' ' ' Energie Wasser Entsorgung Pfarrhaus St. Ulrich -5' ' ' Energie Wasser Entsorgung Gerätehaus/WC St. Ulrich Energie Wasser Entsorgung Kirche St. Stefan -17' ' ' Energie Wasser Entsorgung Stefanshaus -12' ' ' Energie Wasser Entsorgung Kirche Bruder Klaus ' ' Energie Wasser Entsorgung Kirche Bernrain -6' ' Verbrauchsmaterial KG -1' ' ' Verbrauchsmaterial Pfarrei St. Ulrich -23' ' ' Verbrauchsmaterial Kirche St. Ulrich -1' ' Verbrauchsmaterial Ulrichshaus -1' ' Verbrauchsmaterial Pfarrhaus St. Ulrich Verbrauchsmaterial Gerätehaus/WC St. Ulrich Verbrauchsmaterial Pfarrei St. Stefan -17' ' ' Verbrauchsmaterial Kirche St. Stefan -2' ' Verbrauchsmaterial Stefanshaus -2' ' ' Verbrauchsmaterial Kirche Bruder Klaus -3' ' ' Verbrauchsmaterial Kirchenzentrum Tägerwilen Verbrauchsmaterial Kirche Bernrain ' Unterhalt Gebäude und Plätze KG -17' ' ' Unterhalt Grabfelder -4' ' Grabpflege -18' ' ' Gräberabruf -15' ' Unterhalt Gebäude und Plätze Kirche St. Ulrich -48' ' ' Unterhalt Gebäude und Plätze Ulrichshaus -7' ' '875.30

7 Laufende Rechnung Seite Unterhalt Gebäude und Plätze Pfarrhaus St. Ulrich -3' ' ' Unterhalt Gebäude und Plätze Gerätehaus/WC St. Ulrich Unterhalt Gebäude und Plätze Kirche St. Stefan -18' ' ' Unterhalt Gebäude und Plätze Stefanshaus -41' ' ' Unterhalt Gebäude und Plätze Doppelgarage St. Stefan Unterhalt Gebäude und Plätze Kirche Bruder Klaus -15' ' ' Unterhalt Gebäude und Plätze Kirche Bernrain -12' ' ' Unterhalt Mobilien Geräte KG -2' ' ' Unterhalt Mobilien Geräte Pfarrei St. Ulrich -2' ' Unterhalt Mobilien Geräte Kirche St. Ulrich ' ' Unterhalt Mobilien Geräte Ulrichshaus -1' Unterhalt Mobilien Geräte Pfarrhaus St. Ulrich Unterhalt Mobilien Geräte Gerätehaus/WC St. Ulrich Unterhalt Mobilien Geräte Pfarrei St. Stefan -1' ' Unterhalt Mobilien Geräte Kirche St. Stefan ' ' Unterhalt Mobilien Geräte Stefanshaus -1' ' Unterhalt Mobilien Geräte Kirche Bruder Klaus -1' ' ' Unterhalt Mobilien Geräte Kirche Bernrain Mieten + Benützungsgebühren -5' ' Anlässe, Projekte, Spesen KG -34' ' ' Anlässe, Projekte, Spesen Pfarrei St. Ulrich -31' ' ' Anlässe, Projekte, Spesen Pfarrei St. Stefan -57' ' ' Anlässe, Projekte, Spesen Kirche Bruder Klaus -1' ' Porti, Telefon, DL Dritter, KG -102' ' ' Porti, Telefon, DL Dritter Pfarrei St. Ulrich -26' ' ' Porti, Telefon, DL Dritter Pfarrei St. Stefan -23' ' ' übriger Sachaufwand KG -1' ' ' übriger Sachaufwand Pfarrei St. Ulrich -7' ' ' übriger Sachaufwand Pfarrei St. Stefan -6' ' Total Sachaufwand -974' '010' ' Zinsaufwand Bank-Postspesen Zinsen für Sonderrechn./Spez.-fin. -1' ' ' Total Zinsaufwand -2' ' ' Abschreibungen Abschreibungen Finanzvermögen -30' ' ordentl. Abschreibungen Verwaltungsverm. -151' ' ' übrige Verluste ' ' Total Abschreibungen -182' ' ' Entschädigung an Gemeinwesen Entschädigung an Gemeinden -83' ' ' Total Entschädigung an Gemeinwesen -83' ' ' Eigene Beiträge Beiträge an Bistum, RKZ -5' ' Beiträge an Einrichtungen der LK -907' ' ' Beiträge an Kirchenchöre -11' ' ' Beiträge an KG Gruppierungen / Vereine -15' ' ' Beiträge an weitere Institutionen -2' ' ' Beiträge an Privatpersonen -9' ' ' Total Eigene Beiträge -951' ' ' Einlage in Fonds und Spezialfinanzierung Einlage in Spezialfinanzierung -105' ' ' Einlage in Fonds ' ' Total Einlage in Fonds und Spezialfinanz -105' ' ' Aufwand -4'170' '949' '887.39

8 Laufende Rechnung Seite 7 4 Ertrag 40 Steuern Gemeinde Kreuzlingen 1'757' '757' Gemeinde Tägerwilen 311' ' Gemeinde Gottlieben 39' ' Gemeinde Lengwil-Oberhofen 68' ' Gemeinde Kemmental 96' ' Gemeinde Wäldi 7' ' Steuern laufendes Jahr '338' '338' Steuern früherer Jahre 199' ' ' Quellensteuer 474' ' ' Ertrags-/Kapitalsteuern (jur. Pers.) 977' ' ' Grundstückgewinnsteuern 72' ' ' Total Steuern 4'005' '659' ' Zinsertrag Zinsertrag Bank Post 3' ' ' Verzugszins Steuern und sonst. Guthaben 5' ' ' Miet- / Pachterträge 1' ' Mietzinsen 40' ' ' Zinsertrag Fonds 4' ' ' Total Zinsertrag 55' ' ' Entgelte Dienste für Dritte Benützungs- und Verleihgebühren 42' ' ' Rückerst. von Versicherungen etc. 27' ' übriger Ertrag Total Entgelte 72' ' ' Rückerstattung von Gemeinwesen Rückerstattung von Gemeinden 1' ' Total Rückerstattung von Gemeinwesen 1' ' Beiträge Gemeindebeiträge 68' ' ' Legate Spenden Opfergaben Schenkungen 1' ' ' Total Beiträge 69' ' Einnahmen Fonds u. Spez.Finanzierungen Entnahme aus Fonds und Spezialfinanzierung 15' ' ' Auflösung Rückstellungen 200' ' Total Einnahmen Fonds u. Spez.Finanzier 215' ' ' Ertrag 4'419' '912' ' Total LAUFENDE RECHNUNG 249' ' '482.42

9 Laufende Rechnung Seite 8 Erläuterungen Rechnung nach Kostenarten (Seite ) Projekte Sanierung Elektro-Hauptverteilung mit Wärmeanschluss St. Ulrich (Seite 21) Erklärung Minderaufwand von CHF 88` Ausserordentlicher Förderbeitrag Kanton Thurgau, Amt für Energie (CHF 25`500) - Minderaufwand bei Anschlussgebühr an Wärmeverbund - Geringe Aufwände bei Unvorhergesehenem - IT Projekt Kirchgemeinde (Seite 22) Erklärung Mehraufwand von CHF 31` Elektroinstallationskosten (CHF 19`849.45) o Server von UG ins OG verschoben o Ausweitung aufgrund 5 zusätzlicher Arbeitsplätze o Erste Offerte mit Grundidee eingeholt -> nach Projektkonkretisierung vergass man für Budgetantrag eine neue Offerte im Elektrobereich einzuholen. - Zentrale Arbeitsplätze Stefanshaus o Eine zusätzliche Arbeitsstation (PC) Mitarbeiter/in - Phase 5: Weitere Arbeitsplätze (Erneuerung und Optimierung der bestehenden Anlagen) o Speicherplatz Server Erweiterung (KV Entschluss) o Zusätzliche Arbeitsplätze für Mitarbeiter 4 Stück o Neue Drucker für Arbeitsplätze o Installation WLAN Konfiguration o Zusatzlizenzen für Arbeitsplätze inkl. Installation Audioanlage St. Stefan (Seite 23) Erklärung Minderaufwand von CHF 11` Geringer Aufwand bei Unvorhergesehenem - Rechnung Audioanlage tiefer als Offert (Offerte nach Listenpreis erstellt) - enge Projektbegleitung (Fachmann in KV, Roman Surber) Sitzungsgelder Erklärung Mehraufwand CHF 8` Mehr Kommissions-Sitzungen Finanzen, Personal, Bedürfnisse Gde, Stadthaus, neue Stellen, Neues Budget Besoldungen (Bruttolohn) Besoldungen, Honorare übriges Personal Erklärung Mehraufwand von CHF 93` / Minderaufwand von CHF 22` Aufgrund einer erfolgten Neubeurteilung der Lohneinstufung von Katechetinnen und Katecheten im Nebenamt durch die Landeskirche des Kantons Thurgau, hat die Kirchenvorsteherschaft eine Anpassung durchgeführt. - Überstundenauszahlung von zwei Mitarbeitenden - Übergangszeit Hauswart St. Stefan - Wir haben nicht budgetierte Mitarbeitende: o Tobler Simon o Adrian Lang o Mike Qerkini o Altoé Susanne höheres Pensum als budgetiert

10 Laufende Rechnung Seite Weiterbildung und Personalsuche Erklärung Minderaufwand CHF 13` Beitrag an Leiterkurse Jubla weniger als budgetiert - Minderausgaben Weiterbildung Personal Anschaffungen Mobiliar Geräte KG Erklärung Mehraufwand von CHF 40` (separate Abrechnung in Botschaft) - IT Projekt kostete CHF 31` mehr als budgetiert Anschaffungen Mobiliar Geräte Kirche St. Stefan (separate Abrechnung in Botschaft) Erklärung Minderaufwand CHF 67` Audioanlage war hier budgetiert (CHF 67`000). Diese wurde aber direkt in der Investitionsrechnung verbucht Unterhalt Gebäude und Plätze Kirche St. Ulrich Erklärung Mehraufwand CHF 25` Chorgitter (unerwartet defekt) CHF 26` Unterhalt Gebäude und Plätze Kirche St. Stefan Erklärung Minderaufwand CHF 37` Projektstudie Gestaltung Kirche-/Parkplatz (CHF 20`000.00) nicht benötigt, da wir noch offene Pendenzen klären mussten. Sind nun (2016) geklärt - Keine Reinigung Kirchenfenster Unterhalt Gebäude und Plätze Stefanshaus Erklärung Mehraufwand CHF 35` Mittelgrosser defekt auf Heizung Anfang Jahr, nicht budgetiert - Neues Türsystem im Stefanshaus (gesetzlich vorgeschrieben, jederzeit ohne Schlüssel das Gebäude verlassen zu können) (CHF ) - Neues Büro einrichten müssen für Mitarbeitende Unterhalt Gebäude und Plätze Kirche Bernrain Erklärung Minderaufwand CHF 25` o Wartung Glockenanlage günstiger o Orgelrevision günstiger als budgetiert Anlässe, Projekte, Spesen KG Erklärung Mehraufwand CHF 9` A.O Beitrag Kantonslager Jubla TG, CHF 2` Beitrag Leiterkurse 2014 nicht Transitorisch abgegrenzt Anlässe, Projekte, Spesen Pfarrei St. Ulrich Erklärung Minderaufwand CHF 25` Keine Ausgabe für Assisireise - Keine Ausgabe für Pfarreiratsseminar + Anlass Pfarrei ist im Aufbau und gewisse Sachen wurden nicht durchgeführt Porti, Telefon, DL Dritter, KG Erklärung Mehraufwand Beim Übertragen vom internen Budget 2015 ins Abacus gingen zwei Kontenarten vergessen Gemäss neuen Erkenntnissen müsste Erfolgsrechnung, gem. Abacus, wie folgt aussehen: Porti, Telefon, DL Dritter, KG - 102` ` ` Erklärung Minderaufwand (CHF 25`282.70) - Weniger Ausgaben im Bereich Versicherungen

11 Laufende Rechnung Seite ordentliche Abschreibung Verwaltungsvermögen Erklärung Mehraufwand CHF 131` Neue Adioanlage Stefanskirche und Elektrohauptverteilung wurden direkt abgeschrieben Beiträge an Einrichtungen der LK Erklärung Mehraufwand CHF 131` Aufgrund höherer Steuereinnahmen, erhöhte sich unser Abgabebeitrag an die Landeskirche. - Rückstellungen aus Gewinnvortrag 2014 von CHF 200` erstellt und im Jahr 2015 aufgelöst Steuern Erklärung Mehrertrag CHF 345` Mehreinnahmen der Gemeinden bei Ertrags-/Kapitalsteuer (jur. Pers) - Mehreinnahmen bei Quellensteuer Erklärung Minderertrag CHF 4` Anfang Jahr, aufgrund Diversifikation im Risikobereich, hat man bei der Raiffeisenbank Tägerwilen einen Kapitalabzug getätigt -> weniger Zinsen - Wir haben keinen negativ Zins und mehr Sicherheit auf der TKB Benützungs- und Verleihgebühren Erklärung Minderertrag CHF 9` offene Debitoren in Friedhof (Urnenwände) Rückerstattungen von Versicherungen Erklärung Mehrertrag CHF 27` Rückerstattung Chorgitter - Rückerstattung Einbruchsversuch Bruder Klaus - Rückerstattungen SUVA und BUV (Krankentaggelder) Kann man nur schwer budgetieren Entnahme aus Fonds und Spezialfinanzierung Erklärung Minderertrag CHF 36` Minderentnahme in Bernhardfonds - Minderentnahme aus Spezialisierungsfonds

12 Laufende Rechnung Seite 11 Abschluss und Hilfskonti 90 Abschluss Erfolgsrechnung -249' ' Total Abschluss -249' ' Total Abschluss- und Hilfskonti -249' ' Investitionsrechnung 60 Liegensch. Verw.-Vermögen 141' ' Kirche St. Ulrich (Heizung / Schalttableau St. Ulrich) 86' ' Kirche St. Stefan (Audioanlage St. Stefan) 55' Passivierte Einnahmen Total Investitionsrechnung 141' '200.50

13 Laufende Rechnung Seite 12 Rechnung nach Kostenstellen Kurzfassung Nummer Bezeichnung Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung Allg. Verwaltung 604' ' ' Religionsunterricht 327' ' ' Gottesdienst und Liturgie 832' ' ' Seelsorgepersonal 495' ' ' Pfarreihelfer/-innen 24' ' ' Kirchenmusik 269' ' ' Kirchlicher Bedarf 42' ' ' Gemeinschaft 265' ' ' Jugendarbeit 108' ' ' Erwachsenenarbeit 5' ' ' Kirchl. Leben / Veranstaltungen 144' ' ' Oekumene 5' ' Diakonie + Soz. Aufgaben 11' ' ' Liegensch. Verw.-Vermögen 806' ' ' Kirchl. Liegenschaften 816' ' ' Friedhöfe - 10' Steuern und Finanzen - 3'097' '693' '039' Steuern - 4`005` '659' '004' Beiträge an/von Landeskriche 907` ' ' Zinsen - 1' ' ' Rückstellungen / Rückführungen 100' ' ' Total Kostenstellen - 249' ' '120.47

14 Rechnung nach Kostenstellen Erfolgsrechnung 2015 Laufende Rechnung Seite Allg. Verwaltung 1000 Allg. Verwaltung 604' ' ' Sitzungsgelder 37' ' ' Besoldungen (Bruttolohn) 302' ' ' AG Sozialversicherungsbeiträge 19' ' ' AG Pensionskassenbeiträge 16' ' AG Unfallvers. und Krankentaggeld 2' ' Weiterbildung und Personalsuche 2' ' ' Büromaterial, Drucksachen KG 9' ' ' Büromaterial, Drucksachen St. Ulrich 5' ' ' Büromaterial, Drucksachen St. Stefan 7' ' ' Anschaffungen Mobiliar Geräte KG 124' ' ' Anschaffungen Mobiliar Geräte St. Ulrich Anschaffungen Mobiliar Geräte St. Stefan Verbrauchsmaterial KG 1' ' Verbrauchsmaterial Pfarrei St. Ulrich Verbrauchsmaterial Ulrichshaus Verbrauchsmaterial Pfarrhaus St. Ulrich Unterhalt Mobilien Geräte KG 2' ' Unterhalt Mobilien Geräte Pfarrei St. Ulrich 2' ' Anlässe, Projekte, Spesen KG 6' ' ' Porti, Telefon, DL Dritter, KG 58' ' ' Porti, Telefon, DL Dritter Pfarrei St. Ulrich 4' ' ' Porti, Telefon, DL Dritter Pfarrei St. Stefan 3' ' übriger Sachaufwand KG ' ' Bank-Postspesen Mietzinsen 1' H ' Dienste für Dritte H Benützungs- und Verleihgebühren H Rückerst. von Versicherungen etc. 1' H ' Total Allg. Verwaltung 604' ' ' Religionsunterricht 2000 Religionsunterricht 327' ' ' Besoldungen (Bruttolohn) 244' ' ' Besoldungen, Honorare übriges Personal (Bruttolohn) 11' ' ' AG Sozialversicherungsbeiträge 13' ' ' AG Pensionskassenbeiträge 10' ' AG Unfallvers. und Krankentaggeld 2' ' ' Weiterbildung und Personalsuche 1' ' Büromaterial, Drucksachen St. Ulrich 4' ' Büromaterial, Drucksachen St. Stefan 3' ' Anschaffungen Mobiliar Geräte St. Ulrich Anschaffungen Mobiliar Geräte St. Stefan Verbrauchsmaterial KG Verbrauchsmaterial Pfarrei St. Ulrich 1' ' Verbrauchsmaterial Pfarrei St. Stefan 1' Unterhalt Mobilien Geräte KG Anlässe, Projekte, Spesen KG 3' ' ' Anlässe, Projekte, Spesen Pfarrei St. Ulrich 12' ' ' Anlässe, Projekte, Spesen Pfarrei St. Stefan 4' ' ' Porti, Telefon, DL Dritter Pfarrei St. Ulrich 1' '839.50

15 Laufende Rechnung Seite übriger Sachaufwand Pfarrei St. Ulrich 5' ' ' übriger Sachaufwand Pfarrei St. Stefan 1' ' Entschädigung an Gemeinden 5' ' Rückerstattung von Gemeinden 1' H ' Total Religionsunterricht 327' ' ' Seelsorgepersonal 3100 Seelsorgepersonal 495' ' ' Besoldungen (Bruttolohn) 429' ' ' Besoldungen, Honorare übriges Personal (Bruttolohn) 11' ' ' AG Sozialversicherungsbeiträge 21' ' ' AG Pensionskassenbeiträge 21' ' ' AG Unfallvers. und Krankentaggeld 3' ' ' Weiterbildung und Personalsuche 2' ' ' Büromaterial, Drucksachen St. Ulrich Anlässe, Projekte, Spesen KG 8' ' ' Anlässe, Projekte, Spesen Pfarrei St. Ulrich ' ' Anlässe, Projekte, Spesen Pfarrei St. Stefan 1' ' ' Porti, Telefon, DL Dritter Pfarrei St. Ulrich 1' ' Mietzinsen 6' H ' Seelsorgepersonal 495' ' ' Dienstpersonal (ehrenamtlich) 3200 Pfarreihelfer/-innen 24' ' ' Besoldungen, Honorare übriges Personal (Bruttolohn) AG Sozialversicherungsbeiträge Weiterbildung und Personalsuche Büromaterial, Drucksachen KG ' ' Büromaterial, Drucksachen St. Ulrich Verbrauchsmaterial Pfarrei St. Stefan Anlässe, Projekte, Spesen Pfarrei St. Ulrich 4' ' ' Anlässe, Projekte, Spesen Pfarrei St. Stefan 8' ' ' Porti, Telefon, DL Dritter Pfarrei St. Stefan ' ' übriger Sachaufwand Pfarrei St. Ulrich ' ' übriger Sachaufwand Pfarrei St. Stefan 1' ' ' Beiträge an KG Gruppierungen / Vereine 9' ' Dienstpersonal (ehrenamtlich) 24' ' ' Kirchenmusik 3300 Kirchenmusik 269' ' ' Besoldungen (Bruttolohn) 122' ' ' Besoldungen, Honorare übriges Personal (Bruttolohn) AG Sozialversicherungsbeiträge 7' ' AG Pensionskassenbeiträge 6' ' AG Unfallvers. und Krankentaggeld 1' ' EU-Löhne, inkl. Soz.-Vers.-Beiträge 87' ' ' Weiterbildung und Personalsuche ' ' Büromaterial, Drucksachen St. Ulrich ' Büromaterial, Drucksachen St. Stefan ' ' Anschaffungen Mobiliar Geräte Kirche St. Stefan 2' ' Verbrauchsmaterial Pfarrei St. Ulrich Verbrauchsmaterial Pfarrei St. Stefan Anlässe, Projekte, Spesen KG

16 Laufende Rechnung Seite Anlässe, Projekte, Spesen Pfarrei St. Stefan 1' ' Porti, Telefon, DL Dritter Pfarrei St. Ulrich 16' ' ' Porti, Telefon, DL Dritter Pfarrei St. Stefan 16' ' ' übriger Sachaufwand Pfarrei St. Stefan Bank-Postspesen Beiträge an Kirchenchöre 11' ' ' Rückerst. von Versicherungen etc. 5' H ' Kirchenmusik 269' ' ' Kirchlicher Bedarf 3400 Kirchlicher Bedarf 42' ' ' Büromaterial, Drucksachen KG Büromaterial, Drucksachen St. Ulrich Büromaterial, Drucksachen St. Stefan Anschaffungen Mobiliar Geräte St. Ulrich 4' ' ' Anschaffungen Mobiliar Geräte St. Stefan 4' ' ' Verbrauchsmaterial Pfarrei St. Ulrich 15' ' ' Verbrauchsmaterial Pfarrei St. Stefan 8' ' ' Verbrauchsmaterial Kirche St. Stefan 2' ' Verbrauchsmaterial Kirche Bruder Klaus 2' ' Verbrauchsmaterial Kirche Bernrain Unterhalt Mobilien Geräte KG Anlässe, Projekte, Spesen Pfarrei St. Ulrich 1' ' ' Anlässe, Projekte, Spesen Pfarrei St. Stefan Porti, Telefon, DL Dritter Pfarrei St. Ulrich Porti, Telefon, DL Dritter Pfarrei St. Stefan Total Kirchlicher Bedarf 42' ' ' Jugendarbeit 4200 Jugendarbeit 108' ' ' Besoldungen (Bruttolohn) 65' ' ' AG Sozialversicherungsbeiträge 3' ' ' AG Pensionskassenbeiträge 3' ' ' AG Unfallvers. und Krankentaggeld ' Weiterbildung und Personalsuche ' ' Büromaterial, Drucksachen St. Ulrich Büromaterial, Drucksachen St. Stefan 1' Anschaffungen Mobiliar Geräte St. Ulrich ' ' Anschaffungen Mobiliar Geräte St. Stefan Verbrauchsmaterial Pfarrei St. Ulrich 1' ' Verbrauchsmaterial Pfarrei St. Stefan 1' ' Anlässe, Projekte, Spesen KG 1' ' Anlässe, Projekte, Spesen Pfarrei St. Ulrich 4' ' Anlässe, Projekte, Spesen Pfarrei St. Stefan 21' ' ' Porti, Telefon, DL Dritter Pfarrei St. Ulrich Porti, Telefon, DL Dritter Pfarrei St. Stefan 1' ' übriger Sachaufwand Pfarrei St. Ulrich ' übriger Sachaufwand Pfarrei St. Stefan ' Beiträge an KG Gruppierungen / Vereine ' ' Jugendarbeit 108' ' '217.27

17 Laufende Rechnung Seite Erwachsenenarbeit 4300 Erwachsenenarbeit 5' ' ' Büromaterial, Drucksachen St. Ulrich Büromaterial, Drucksachen St. Stefan ' Verbrauchsmaterial Pfarrei St. Ulrich Anlässe, Projekte, Spesen KG ' ' Anlässe, Projekte, Spesen Pfarrei St. Ulrich ' Anlässe, Projekte, Spesen Pfarrei St. Stefan Porti, Telefon, DL Dritter, KG ' ' Porti, Telefon, DL Dritter Pfarrei St. Ulrich ' ' Porti, Telefon, DL Dritter Pfarrei St. Stefan übriger Sachaufwand Pfarrei St. Ulrich ' ' übriger Sachaufwand Pfarrei St. Stefan 2' ' Total Erwachsenenarbeit 5' ' ' Kirchl. Leben / Veranstaltungen 4400 Kirchl. Leben / Veranstaltungen 144' ' ' Büromaterial, Drucksachen KG 103' ' ' Büromaterial, Drucksachen St. Ulrich Verbrauchsmaterial Pfarrei St. Ulrich 4' ' ' Verbrauchsmaterial Ulrichshaus Verbrauchsmaterial Pfarrei St. Stefan 1' Verbrauchsmaterial Kirche Bruder Klaus Anlässe, Projekte, Spesen KG 9' ' Anlässe, Projekte, Spesen Pfarrei St. Ulrich 3' ' ' Anlässe, Projekte, Spesen Pfarrei St. Stefan 18' ' ' Anlässe, Projekte, Spesen Kirche Bruder Klaus 1' ' Porti, Telefon, DL Dritter, KG 2' ' Porti, Telefon, DL Dritter Pfarrei St. Ulrich Porti, Telefon, DL Dritter Pfarrei St. Stefan übriger Sachaufwand KG übriger Sachaufwand Pfarrei St. Ulrich ' ' übrige Verluste Beiträge an KG Gruppierungen / Vereine Total Kirchl. Leben / Veranstaltungen 144' ' ' Oekumene 4500 Oekumene 5' ' ' Anlässe, Projekte, Spesen KG 1' ' ' Anlässe, Projekte, Spesen Pfarrei St. Ulrich 4' ' Anlässe, Projekte, Spesen Pfarrei St. Stefan ' Porti, Telefon, DL Dritter Pfarrei St. Ulrich Total Oekumene 5' ' ' Diakonie + Soz. Aufgaben 5000 Diakonie + Soz. Aufgaben 11' ' ' Büromaterial, Drucksachen KG Verbrauchsmaterial KG Beiträge an Bistum, RKZ 3' ' Beiträge an KG Gruppierungen / Vereine 5' ' ' Beiträge an weitere Institutionen 2' ' ' Beiträge an Privatpersonen ' ' Diakonie + Soz. Aufgaben 11' ' '682.65

18 Laufende Rechnung Seite Kirchl. Liegenschaften 6000 Kirchl. Liegenschaften 816' ' ' Besoldungen (Bruttolohn) 344' ' ' AG Sozialversicherungsbeiträge 18' ' ' AG Pensionskassenbeiträge 25' ' ' AG Unfallvers. und Krankentaggeld 3' ' ' Weiterbildung und Personalsuche 4' ' Anschaffungen Mobiliar Geräte KG 8' ' Anschaffungen Mobiliar Geräte St. Ulrich 2' ' Anschaffungen Mobiliar Geräte Kirche St. Ulrich Anschaffungen Mobiliar Geräte Ulrichshaus 13' ' Anschaffungen Mobiliar Geräte Pfarrhaus St. Ulrich 2' ' ' Anschaffungen Mobiliar Geräte St. Stefan 2' ' Anschaffungen Mobiliar Geräte Kirche St. Stefan ' ' Anschaffungen Mobiliar Geräte Stefanshaus Anschaffungen Mobiliar Geräte Kirche Bruder Klaus ' ' Anschaffungen Mobiliar Geräte Kirchenzentrum Tägerwilen Anschaffungen Mobiliar Geräte Kirche Bernrain Energie Wasser Entsorgung KG 5' ' Energie Wasser Entsorgung Kirche St. Ulrich 21' ' ' Energie Wasser Entsorgung Ulrichshaus 24' ' ' Energie Wasser Entsorgung Pfarrhaus St. Ulrich 5' ' ' Energie Wasser Entsorgung Gerätehaus/WC St. Ulrich Energie Wasser Entsorgung Kirche St. Stefan 17' ' ' Energie Wasser Entsorgung Stefanshaus 12' ' ' Energie Wasser Entsorgung Kirche Bruder Klaus ' ' Energie Wasser Entsorgung Kirche Bernrain 6' ' Verbrauchsmaterial KG Verbrauchsmaterial Pfarrei St. Ulrich Verbrauchsmaterial Kirche St. Ulrich 1' ' Verbrauchsmaterial Ulrichshaus 1' ' Verbrauchsmaterial Pfarrhaus St. Ulrich Verbrauchsmaterial Gerätehaus/WC St. Ulrich Verbrauchsmaterial Pfarrei St. Stefan 3' ' Verbrauchsmaterial Kirche St. Stefan Verbrauchsmaterial Stefanshaus 2' ' ' Verbrauchsmaterial Kirche Bruder Klaus 1' ' Verbrauchsmaterial Kirchenzentrum Tägerwilen Verbrauchsmaterial Kirche Bernrain Unterhalt Grabfelder Gräberabruf 15' ' Unterhalt Gebäude und Plätze Kirche St. Ulrich 48' ' ' Unterhalt Gebäude und Plätze Ulrichshaus 7' ' ' Unterhalt Gebäude und Plätze Pfarrhaus St. Ulrich 3' ' ' Unterhalt Gebäude und Plätze Gerätehaus/WC St. Ulrich Unterhalt Gebäude und Plätze Kirche St. Stefan 18' ' ' Unterhalt Gebäude und Plätze Stefanshaus 41' ' ' Unterhalt Gebäude und Plätze Doppelgarage St. Stefan Unterhalt Gebäude und Plätze Kirche Bruder Klaus 15' ' ' Unterhalt Gebäude und Plätze Kirche Bernrain 12' ' '175.00

19 Laufende Rechnung Seite Unterhalt Mobilien Geräte Pfarrei St. Ulrich Unterhalt Mobilien Geräte Kirche St. Ulrich ' ' Unterhalt Mobilien Geräte Ulrichshaus 1' Unterhalt Mobilien Geräte Pfarrhaus St. Ulrich Unterhalt Mobilien Geräte Gerätehaus/WC St. Ulrich Unterhalt Mobilien Geräte Pfarrei St. Stefan 1' ' Unterhalt Mobilien Geräte Kirche St. Stefan ' ' Unterhalt Mobilien Geräte Stefanshaus 1' ' Unterhalt Mobilien Geräte Kirche Bruder Klaus 1' ' ' Unterhalt Mobilien Geräte Kirche Bernrain Mieten + Benützungsgebühren 5' ' Anlässe, Projekte, Spesen KG 3' ' ' Anlässe, Projekte, Spesen Pfarrei St. Stefan Porti, Telefon, DL Dritter, KG 39' ' ordentl. Abschreibungen Verwaltungsverm. 131' ' Mietzinsen 32' H 46' H 14' Benützungs- und Verleihgebühren 12' H 16' H 3' Rückerst. von Versicherungen etc. 20' H ' Total Kirchl. Liegenschaften 816' ' ' Friedhöfe 6800 Friedhöfe 10' H ' Besoldungen (Bruttolohn) 21' ' ' AG Sozialversicherungsbeiträge 1' ' ' AG Pensionskassenbeiträge 1' ' AG Unfallvers. und Krankentaggeld Anschaffungen Mobiliar Geräte KG 4' ' ' Energie Wasser Entsorgung KG 3' ' ' Energie Wasser Entsorgung Kirche St. Ulrich Verbrauchsmaterial KG ' ' Unterhalt Gebäude und Plätze KG 4' ' ' Unterhalt Grabfelder 3' ' Grabpflege 18' ' ' Gräberabruf ' ' Unterhalt Mobilien Geräte KG ' ' Anlässe, Projekte, Spesen KG ordentl. Abschreibungen Verwaltungsverm. 20' ' Benützungs- und Verleihgebühren 14' H 36' H 22' Gemeindebeiträge 68' H 65' H -2' Entnahme aus Fonds und Spezialfinanzierung 6' H 20' H 14' Total Friedhöfe 10' H '000.00

20 Laufende Rechnung Seite Steuern 9000 Steuern 3'902' H 3'566' H -336' Abschreibungen Finanzvermögen 30' ' übrige Verluste ' ' Entschädigung an Gemeinden 77' ' ' Gemeinde Kreuzlingen 1'757' H '757' Gemeinde Tägerwilen 311' H ' Gemeinde Gottlieben 39' H ' Gemeinde Lengwil-Oberhofen 68' H ' Gemeinde Kemmental 96' H ' Gemeinde Wäldi 7' H ' Steuern laufendes Jahr '338' H 2'338' Steuern früherer Jahre 199' H 205' H 6' Quellensteuer 474' H 398' H -76' Ertrags-/Kapitalsteuern (jur. Pers.) 977' H 610' H -367' Grundstückgewinnsteuern 72' H 107' H 34' Verzugszins Steuern und sonst. Guthaben 5' H ' Steuern 3'902' H 3'566' H -336' Beiträge an/von Landeskirche 9200 Beiträge an/von Landeskriche 707' ' ' Beiträge an Einrichtungen der LK 907' ' ' Auflösung Rückstellungen 200' H ' Total Beiträge an/von Landeskirche 707' ' ' Zinsen 9400 Zinsen 1' H 2' H 1' Porti, Telefon, DL Dritter, KG Bank-Postspesen Zinsen für Sonderrechn./Spez.-fin. 1' ' ' Zinsertrag Bank Post 3' H 13' H 10' Verzugszins Steuern und sonst. Guthaben ' H 1' Total Zinsen 1' H 2' H 1' Abschreibungen 9900 Rückstellungen / Rückführungen 100' ' Einlage in Spezialfinanzierung 100' ' Einlage in Fonds ' ' Total Abschreibungen 100' ' Total Kostenstellen 249' H 37' '482.42

21 Laufende Rechnung Seite 20 Erläuterung Rechnung nach Kostenstellen (Seite 13 19) Beiträge an KG Gruppierungen / Vereine (Seite 15, unter 420 Jugendarbeit) Erklärung Abweichung zum Budget CHF 10`000 Anders budgetiert als abgerechnet, in der Endabrechnung stimmt es wieder Büromaterial, Drucksachen KG Erklärung Minderaufwand CHF 9` (Seite 16, unter 440 Kirchl. Leben / Veranstaltungen) Geringere Kosten für Forum Kirche von CHF 9` Anlässe, Projete, Spesen KG Erklärung Mehraufwand CHF 9` (Seite 16, unter 440 Kirhcl. Leben / Veranstaltungen) Wurde vergessen ins Abacus zu übertragen, bwz kann man mit ausgleichen Anschaffungen Mobiliar Geräte KG Erklärung für Mehraufwand CHF 8` (Seite 17, unter 60 Liegensch. Verw. Vermögen) Friedhofmaterial, welches die KG übernommen hat. (Urnenwand, Deckelmulde) Anschaffungen Mobiliar Geräte St. Ulrich Erklärung für Mehraufwand CHF 2` (Seite 17, unter 60 Liegensch. Verw. Vermögen) Unvorhergesehene Anschaffungen bzw. weil defekt, von Bodenputzmaschine und Rasenmäher Anschaffungen Mobiliar Geräte Kirche St. Stefan Erklärung Minderaufwand CHF 69` (Seite 17, unter 60 Liegensch. Verw. Vermögen) Audioanlage Kirche Stefan wurde über Investitionsrechnung genommen Porti, Telefon, DL Dritter KG Erklärung Mehraufwand CHF 39` (Seite 18, unter 60 Liegensch. Verw. Vermögen) Vergessene Gebäudeversicherung Rechtliche Abklärungen Priesterhaus Bernrain Beratertätigkeiten

22 Laufende Rechnung Seite 21 Abrechnung Heizung / Schalttableau St. Ulrich

23 Abrechnung EDV-Anlage der Kirchgemeinde Erfolgsrechnung 2015 Laufende Rechnung Seite 22

24 Audioanlage St. Stefan Erfolgsrechnung 2015 Laufende Rechnung Seite 23

25 Anhang zur Bestandesrechnung 2015 Erfolgsrechnung 2015 Laufende Rechnung Seite 24 Gemäss 13 der Verordnung des Kirchenrates über das Rechnungswesen vom 8. Dez sind im Anhang zur Bestandesrechnung folgende Details aufzuzeigen: - kurz-, mittel- und langfristige Schulden - Vermögensanlagen und Jahreszinsen - Liegenschaften im Verwaltungsvermögen (einzeln, mit Gebäudeversicherungswert) - Liegenschaften im Finanzvermögen (einzeln, mit Gebäudeversicherungswert) Sind die Angaben bereits detailliert in der Bestandesrechnung vorhanden, kann auf eine weitere Publikation verzichtet werden. Dies trifft bei den Grundstücken zu. Diese sind in der ausführlichen Rechnung einzeln und mit Parzellennummer und Grösse ausgewiesen. Schulden Zurzeit hat die Kirchgemeinde keine kurz-, mittel- und langfristigen Schulden bei Banken, Institutionen oder Privatpersonen. Vermögensanlagen a. Flüssige Mittel (Postcheck / Kontokorrent / Festgelder) Konto-Nr Titel Bestand (Fr.) Zinssatz % Ertrag 2015 Bemerkung TKB RB Postcheck Post E-Sparkonto 150` b. Anlagen (Sparkonten) Konto-Nr Titel Bestand (Fr.) Zinssatz% Ertrag 2015 Bemerkung Keine c. Anlagen (Aktien, Anteilscheine) Konto-Nr Titel Buchwert Marktwert Ertrag 2015 Bemerkung TKB Wertschriftendepot Kantonalbank TG Genossenschaft Altersheim Pressverein Frauenfeld Schuppiskorporation Liegenschaften im Verwaltungsvermögen Detailangaben zu den Grundstücken Konten bis und den Friedhofanlagen (Urnenwände, Grabkammern, Grabfelder etc.) Konten und siehe Bestandesrechnung. Gebäude Konten bis Konto-Nr Gebäude Buchwert Vers.-Wert Kirche St. Ulrich Ulrichshaus + Velounterstand Pfarrhaus St. Ulrich Gerätehaus/WC St. Ulrich Gerätecontainer FH St. Ulrich Kirche St. Stefan Stefanshaus Doppelgarage St. Stefan Kirche Bruder Klaus/Gerätehaus Kirche Bernrain Geräteraum/WC FH Bernrain Kreuzlingen, Cornelia Helg, Treuhandstelle Kath. Kirchgemeinde Kreuzlingen Baukosten- Index Bemerkung