First Private Euro Dividenden STAUFER. Halbjahresbericht zum
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- Johanna Förstner
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1 Halbjahresbericht zum
2 Halbjahresbericht zum Allgemeine Hinweise Der Kauf von Fondsanteilen erfolgt auf Basis des zur Zeit gültigen Verkaufsprospektes einschließlich der darin enthaltenen gültigen Anlagebedingungen. Sofern der Stichtag des Jahresberichtes länger als acht Monate zurückliegt, ist dem Erwerber auch ein Halbjahresbericht auszuhändigen. Die alleinverbindlichen Verkaufsprospekte können kostenfrei bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft und den Vertriebspartnern bezogen werden bzw. stehen unter zum Download zur Verfügung. Für die in diesem Bericht dargestellte Wertentwicklung des Sondervermögens werden die Rücknahmepreise herangezogen unter Hinzurechnung zwischenzeitlicher Ausschüttungen, bei thesaurierenden Fonds werden die anrechenbaren Steuern hinzugerechnet. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft. Alle Grafik- und Zahlenangaben geben den zum Berichtsstichtag verfügbaren Stand wieder.
3 1 Halbjahresbericht zum Wertentwicklung des First Private Euro Dividenden STAUFER seit Auflegung Quellen: Bloomberg, First Private First Private Euro Dividenden STAUFER EURO STOXX 50 Total Return Index Wertentwicklung des First Private Euro Dividenden STAUFER seit Auflegung ggü. Euro Stoxx 50 Total Return Index; Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Quelle: Bloomberg. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Sektorallokation des First Private Euro Dividenden STAUFER* (Stand 30. April 2015) Finanz-Dienstleistungen 24,48% Industrieunternehmen 19,36% Versorger 11,29% Verbrauchsgüter 10,71% Verbraucherservice 7,67% Erdöl und Erdgas 6,16% Gesundheitswesen 5,62% Grundstoffe 4,72% Telekommunikation 2,94% Technologie 2,61% Kasse 4,43% Tätigkeitsbericht Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger, angefeuert durch das allseits erwartete und dann auch angekündigte Anleihekaufprogramm der EZB konnten die Aktienmärkte in der Eurozone in den sechs Monaten der abgelaufenen Berichtsperiode gemessen am EuroStoxx 50 mehr 17 % zulegen. Ausgelöst durch einen starken Kursrutsch am deutschen Anleihemarkt korrigierten die Aktien zum Ende der Berichtsperiode ebenfalls etwas. Zusätzlich zogen die Volatilitäten an den Märkten deutlich an. Die bewährte Fondsstrategie stellt eine diversifizierte, ertragsorientierte Qualitätsauswahl von niedrig bewerteten europäischen Aktien zusammen. Eine im Verhältnis zum Unternehmensgewinn niedrige Börsenbewertung und hohe Dividendenrenditen bilden die Basis eines nachhaltigen Anlageerfolgs für den längerfristig orientierten Investor. Anlageziel des First Private Euro Dividenden STAUFER ist es, durch eine aktive Anlagepolitik die mittel- bis langfristig hohen Ertragsaussichten von Aktienanlagen in den Ländern der Europäischen Währungsunion (EWU) zu nutzen. Der Fonds investiert dazu grundsätzlich in die aussichtsreichsten Titel der dividendenstärksten Aktien Eurolands auf der Basis des Länderuniversums des Euro Stoxx. Die so ermittelten ca. 35 Werte werden annähernd gleich gewichtet, wobei auf ausgewogene Länderquoten geachtet wird. Die Zusammensetzung des Portfolios wird in regelmäßigen Abständen überprüft und optimiert. Länderallokation des First Private Euro Dividenden STAUFER* (Stand 30. April 2015) Branchenentwicklung (Zeitraum ) Konsum (zyklisch) Konsum (nicht-zyklisch) Technologie Grundstoffe Telekommunikation First Private Euro Dividenden STAUFER Industrie Gesundheit EuroStoxx 50 Finanzen Energie Versorger Frankreich 25,36% Deutschland 21,11% Spanien 13,42% Italien 11,21% Finnland 7,79% Portugal 5,63% Belgien 5,15% Österreich 3,28% Niederlande 2,62% Kasse 4,43% 0% 10% 20% 30% 40% Entwicklung europäischer Aktien nach Branchen im Vergleich zum First Private Euro Dividenden STAUFER und Euro Stoxx 50 Total Return. Quellen: Factset, First Private. Der First Private Euro Dividenden STAUFER (Anteilklasse A) 1) erzielte im abgelaufenen Halbjahr eine Gesamtentwicklung von 20,57 % und konnte damit seine Benchmark um mehr als 3 Prozentpunkte übertreffen. Den größten Performancebeitrag im Vergleich zur Benchmark lieferten in den letzten sechs Monaten die Positionen in den Bereichen Industrie und Finanzen. Der Ergebnistreiber bei den Industriewerten war das Stockpicking. Die Allokationsentscheidung, also die Über- oder Untergewichtung der Sektoren, hatte bei den Industriewerten keinen und bei den Finanztiteln hingegen einen leicht negativen Einfluss auf die Performance. Einen negativen Beitrag zur relativen Performance lieferten die Titel aus dem Bereich Konsumgüter bzw. Konsumservice. Den größten Beitrag auf Länderebene lieferten die französischen Aktien, gefolgt von den italienischen Titeln. In beiden Ländern kam die Performance fast ausschließlich aus dem Stockpicking. 1) Wertenwicklung Anteilklasse B: 20,97 %. Quelle: BNY Mellon Service KAG. Das Fondsvolumen betrug zum Berichtsstichtag ,94 EUR. *) Durch Rundung der Prozentualwerte bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Quellen: Bloomberg, Thomson Reuters.
4 Halbjahresbericht zum Die Liste der erfolgreichsten Einzeltitel im abgelaufenen Berichtszeitraum wurde von Daimler angeführt. Den zweitgrößten und drittgrößten Beitrag lieferten die italienische Banca Generali sowie der deutsche Automobilzulieferer Dürr. Die Veränderungen in der Fondsstruktur des Fonds über die sechs Monate des abgelaufenen Berichtszeitraums ergaben sich ausschließlich auf Grund von Bottom-up -Stockpicking-Entscheidungen. Top-down -Länder- und/oder -Sektorwetten sind kein Bestandteil der aktuellen Fondsstrategie. Obwohl der Fonds durch den Fokus auf Substanzwerte ein im Durchschnitt geringeres Risiko als die Benchmark aufweisen sollte, ist die Fondsentwicklung nicht unabhängig von den allgemeinen Markttrends. Das Marktpreisrisiko wird täglich auf Basis des VaR-Konzeptes gemessen und überwacht. Im Berichtszeitraum lag der durchschnittliche 10-Tages-VaR bei 6,4%. Vor diesem Hintergrund stuft die Gesellschaft das Sondervermögen für die Risikoart Marktpreisrisiko mit einem mittleren Risiko ein. Da das Sondervermögen ausschließlich in Aktien aus der Europäischen Währungsunion investiert, spielt das direkte Währungsrisiko keine Rolle. Bei der Auswahl der Einzeltitel im Fonds achtet das Fondsmanagement auf eine hohe Liquidität der Aktien, womit der grundsätzlich zeitnahe Verkauf der Einzeltitel und somit eine hohe Liquidität im Fonds sichergestellt ist. Das Liquiditätsrisiko des Fonds wird auf täglicher Basis von einem externen Dienstleister gemessen und bewertet. Die Liquidität der Einzelpositionen des Fonds wird für Aktien auf Basis der an der Börse durchschnittlich umlaufenden Stückzahlen im Verhältnis zur Größe der Fondsposition errechnet. Zur Einschätzung der Liquidität von Anleihen werden u.a. das Rating, das Emissionsland oder die Währung herangezogen. Entsprechend der gesamten Merkmalsübersicht der jeweiligen Anleihe ergibt sich auf Basis eines Entscheidungsbaumes eine Liquiditätsquote pro Instrument. Die Summe aller Einzelquoten ergibt die Liquiditätsquote des Gesamtfonds. Ausgehend von vorstehend genannter Vorgehensweise stuft die Gesellschaft das Sondervermögen für die Risikoart Liquiditätsrisiko mit einem geringen Risiko ein. Nach Auffassung der Gesellschaft unterliegt das Sondervermögen keinen weiter gehenden operationellen Risiken als denjenigen, denen die Gesellschaft selbst unterliegt. Die Überwachung der als wesentlich eingestuften Risiken für die Sondervermögen wurde im Wege der Auslagerung auf etablierte Dienstleister übertragen. Vor diesem Hintergrund stuft die Gesellschaft dieses Sondervermögen für die Risikoart operationelles Risiko mit einem geringen Risiko ein. Frankfurt am Main, im Mai 2015 Die Geschäftsführung First Private Investment Management KAG mbh
5 3 Halbjahresbericht zum Vermögensübersicht gem. 9 KARBV First Private Euro Dividenden STAUFER, Stichtag: % am Fondsvermögen EUR I. Vermögensgegenstände 100, ,73 1. Aktien Gesamt: 95, ,97 Ländergruppierung Belgien 5, ,05 Bundesrepublik Deutschland 21, ,25 Finnland 7, ,59 Frankreich 25, ,14 Italien 11, ,98 Niederlande 2, ,50 Österreich 3, ,50 Portugal 5, ,91 Spanien 13, ,05 2. Forderungen 0, ,58 3. Bankguthaben 4, ,41 4. Sonstige Vermögensgegenstände 0, ,77 II. Verbindlichkeiten -0, ,79 III. Gesamtfondsvermögen 100, ,94
6 Halbjahresbericht zum Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung Stück bzw. Anteile bzw. Währung in Bestand Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Börsengehandelte Wertpapiere ,97 95,57 Aktien ,97 95,57 Acerinox ES Stück ,0600 EUR ,26 2,28 Ahold NL Stück ,3000 EUR ,50 2,62 Atlanta IT Stück ,1400 EUR ,46 2,87 AXA FR Stück ,6150 EUR ,17 2,66 Banca Generali IT Stück ,9600 EUR ,16 2,89 BMW Vorzugsaktien DE Stück ,8700 EUR ,40 2,64 Bolsas y Mercados Espanoles Stück ,0250 EUR ,15 2,74 ES Bouygues FR Stück ,9300 EUR ,15 2,76 bpost BE Stück ,5750 EUR ,23 2,77 Brembo IT Stück ,7000 EUR ,40 2,57 CTT-Correios de Portugal PTCT Stück ,0750 EUR ,68 2,85 T0AM0001 Daimler NA DE Stück ,3300 EUR ,20 2,73 Delhaize Group BE Stück ,0900 EUR ,82 2,38 Dürr DE Stück ,8400 EUR ,20 2,50 EDP-Electric. de Portugal PTED Stück ,5720 EUR ,23 2,78 P0AM0009 Enagas ES Stück ,5150 EUR ,20 2,84 Essilor Intl.-Cie Genle Opt Stück ,7500 EUR ,25 2,80 FR Fielmann DE Stück ,8800 EUR ,96 2,68 freenet DE000A0Z2ZZ5 Stück ,0650 EUR ,43 2,94 Hannover Rück NA DE Stück ,0400 EUR ,40 2,60 Infineon Technologies DE Stück ,5800 EUR ,46 2,61 Mapfre ES E34 Stück ,3220 EUR ,05 2,77 Münchener Rückversicherung vinkulierte Stück ,9000 EUR ,20 2,41 NA DE Natixis FR Stück ,3860 EUR ,09 3,02 OMV AT Stück ,7500 EUR ,50 3,28 L Oreal FR Stück ,4500 EUR ,10 2,77 Orion FI Stück ,2500 EUR ,50 2,82 Red Electrica ES Stück ,0100 EUR ,39 2,80 Sampo FI Stück ,3600 EUR ,56 2,53 SCOR FR Stück ,1300 EUR ,38 2,86 Téléperformance FR Stück ,9500 EUR ,45 2,83 Terna IT Stück ,2140 EUR ,96 2,88 Total FR Stück ,4850 EUR ,57 2,88 UPM Kymmene FI Stück ,2100 EUR ,53 2,44 VINCI FR Stück ,8200 EUR ,98 2,77 Summe Wertpapiervermögen ,97 95,57
7 5 Halbjahresbericht zum Gattungsbezeichnung Stück bzw. Anteile bzw. Währung in Bestand Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Forderungen ,58 0,39 Dividendenansprüche EUR , ,60 0,08 Forderungen Quellensteuer EUR , ,98 0,31 Bankguthaben ,41 4,32 EUR-Guthaben bei Verwahrstelle EUR , ,41 4,32 Sonstige Vermögensgegenstände ,77 0,22 Forderungen aus Anteilsscheingeschäften* EUR , ,77 0,22 Sonstige Verbindlichkeiten** ,79-0,50 Fondsvermögen EUR ,94 100,00*** Fondsvermögen Anteilsklasse A EUR ,10 Anteilwert Anteilsklasse A EUR 86,85 Umlaufende Anteile Anteilsklasse A Stück Fondsvermögen Anteilsklasse B EUR ,84 Anteilwert Anteilsklasse B EUR 79,41 Umlaufende Anteile Anteilsklasse B Stück * Noch nicht valutierte Transaktionen. ** Noch nicht abgeführte Verwahrstellenvergütung, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwaltungsvergütung, performanceabhängige Vergütung, Verbindlichkeiten aus Anteilsscheingeschäften. *** Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügig Rundungsdifferenzen entstanden sein.
8 Halbjahresbericht zum Die Gesellschaft ist berechtigt, Anteilklassen mit unterschiedlichen Rechten hinsichtlich der Anteile zu bilden. Derzeit bestehen die folgenden Anteilklassen: Ausgestaltungsmerkmale der Anteilklassen: Anteilklasse A hat folgende Ausgestaltungsmerkmale:* WKN: ISIN: DE Auflagedatum: Ausgabeaufschlag: 5,0 % Rücknahmeabschlag: wird nicht erhoben Verwaltungsvergütung: 1,50% p. a.** Performanceabhängige 15% p. a. des über dem Referenzwert Vergütung: liegenden Wertzuwachses. Als Referenzwert wird der EURO STOXX 50 Total Return Index festgelegt. Mindestanlage: 0,001 Anteil (sparplanfähig) Ertragsverwendung: thesaurierend Währung: EUR * Die bis ausgegebenen Anteile wurden der Anteilklasse A zugeordnet. ** seit dem , davor 1,25% p.a. Anteilklasse B hat folgende Ausgestaltungsmerkmale:* WKN: A0KFTD ISIN: DE000A0KFTD0 Auflagedatum: Ausgabeaufschlag: wird nicht erhoben Rücknahmeabschlag: wird nicht erhoben Verwaltungsvergütung: 0,80% p. a.** Performanceabhängige 15% p. a. des über dem Referenzwert Vergütung: liegenden Wertzuwachses. Als Referenzwert wird der EURO STOXX 50 Total Return Index festgelegt. Mindestanlage: EUR Ertragsverwendung: ausschüttend Währung: EUR * Diese Anteilklasse ist institutionellen Anlegern vorbehalten. ** seit dem unverändert. Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung Stück bzw. Anteile bzw. Währung in Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Aareal Bank DE Stück Allianz vinkulierte NA DE Stück Anheuser-Busch InBev BE Stück BNP Paribas FR Stück Deutsche Post NA DE Stück ENI IT Stück Gas Natural SDG ES Stück Henkel Vorzugsaktien DE Stück HUGO BOSS NA DE000A1PHFF7 Stück Neste Oil FI Stück Orange FR Stück Österreichische Post AT0000APOST4 Stück Repsol ES Stück Société Générale FR Stück Talanx NA DE000TLX1005 Stück
9 7 Halbjahresbericht zum Anhang gem. 7 Nr.9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 95,57 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 Sonstige Angaben Anteilsklasse A EUR ,10 Anteilwert Anteilsklasse A EUR 86,85 Umlaufende Anteile Anteilsklasse A Stück Anteilsklasse B EUR ,84 Anteilwert Anteilsklasse B EUR 79,41 Umlaufende Anteile Anteilsklasse B Stück Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung mit nachstehenden Kursen/Marktsätzen bewertet: Wertpapierart Region Bewertungsdatum 27 Bewertung mit handelbaren Kursen Aktien Inland ,11% Europa ,46% 28 Bewertung mit Bewertungsmodellen 29 Besonderheiten 32 Besonderheiten bei bei Investmentanteilen, der Bewertung unternehmerischer Beteiligungen Bankguthaben und Verbindlichkeiten Übriges Vermögen ,43% 95,57% 4,43% Die prozentualen Angaben beziehen sich auf den Anteil der einzelnen Vermögensgegenstände am Fondsvermögen. Die Bewertung erfolgt durch die Verwahrstelle unter Mitwirkung der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Bewertung von börsengehandelten Vermögensgegenständen erfolgt mit entsprechend handelbaren Kursen. Sollten für diese Vermögensgegenstände keine handelbaren Kurse verfügbar sein, erfolgt die Bewertung auf Basis geeigneter Modelle. Bewertungseinheiten werden nicht gebildet. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft beauftragte die BNY Mellon Service KAG in Ihrem Namen unter Mitwirkung der Verwahrstelle den täglichen NAV zu ermitteln. Frankfurt am Main, den First Private Investment Management KAG mbh Die Geschäftsführung
10 Halbjahresbericht zum Kapitalverwaltungsgesellschaft First Private Investment Management KAG mbh Hausanschrift: Westhafenplatz 8 D Frankfurt am Main Telefon: +49 (0) Telefax: +49 (0) Internet: info@first-private.de Postanschrift: Postfach D Frankfurt am Main Amtsgericht Registergericht Frankfurt am Main, HRB Haftendes Eigenkapital am : 4,071 Mio. EUR Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am : 2,557 Mio. EUR Aufsichtsrat Michael Christ, Vorsitzender Frankfurt am Main Christian Behring Bad Soden-Salmünster Clemens Lansing London, Großbritannien Geschäftsführung Tobias Klein Frankfurt am Main Thorsten Wegner Wiesbaden Richard Zellmann Frankfurt am Main Gesellschafter FP Management Holding GmbH, Frankfurt am Main Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main Hausanschrift: Messeturm Friedrich-Ebert-Anlage 49 D Frankfurt am Main Telefon: +49 (0) Haftendes Eigenkapital am : 1,962 Mrd. EUR Gezeichnetes Kapital am : 1,509 Mrd. EUR Eingezahltes Kapital am : 1,542 Mrd. EUR Vertriebspartner Kreissparkasse Göppingen Hausanschrift: Marktstraße 2 D Göppingen Telefon: +49 (0) Telefax: +49 (0) Postanschrift: Postfach 720 D Göppingen Weitere Kreditinstitute und Wertpapierdienstleister Vertrieb in der Republik Österreich Zahl- und Informationsstelle: UniCredit Bank Austria AG Hausanschrift: Schottengasse 6-8 A-1010 Wien Österreich Steuerlicher Vertreter: PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH Hausanschrift: Erdbergstraße 200 A-1030 Wien
11 First Private Euro Dividenden STAUFER Halbjahresbericht zum
12 First Private Investment Management KAG mbh Westhafenplatz 8 D Frankfurt am Main Telefon: +49 (0) Telefax: +49 (0)
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