HAUS-MANAGER. Version 7.00c. Version 7.00b. Version 7.00a. Kategorie Finanzbuchhaltung. Kategorie Hausverwaltung

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1 NEWS HAUS-MANAGER Version 7.00c - Bei gebuchten Einkaufsbelegen kann das Feld "Überweisung erstellt" jetzt wieder manuell bearbeitet werden. - Telebanking-Einzüge, welche aus Verkaufsbelegen erstellt werden, können nun in Sammelaufträgen zusammengefasst werden. Hierzu gibt es in den Einstellungen eine neue Option "Sammelaufträge verwenden". - Das Feld "Überweisung erstellt" in den Kreditoren-OPs kann jetzt manuell bearbeitet werden. - Beim Erstellen von SEPA-Überweisungen wird überprüft ob ein gültiger Überweisungsbetrag vorliegt. - Beim Erstellen von Überweisungen (SEPA) aus Kreditoren-OPs kann nun eingestellt werden ob Skontofristen berücksichtigt werden. Ist die Zahlung zum Beispiel innerhalb einer Skontofrist, so wird die Überweisung mit dem um den Skonto verminderten Betrag erstellt. - Die Einstellungen im Dialog für das Erstellen von SEPA-Überweisungen werden nun korrekt gespeichert und beim wiederholten Öffnen richtig geladen. - In den Standardeinstellungen wurde ein Konto für das Verbuchen von Mahnspesen hinterlegt. - Die neuen Formulare (Österreich und Deutschland) für die Umsatzsteuervoranmeldung wurden integriert. Diese sind ab gültig. Kategorie Hausverwaltung - Bestände vom Typ Eigennutzung durch Eigentümer werden nun auf den Eigentümerabrechnungen berücksichtigt. - Uneinbringliche Forderungen werden nun auf der Eigentümerabrechnung unter Zahlungsrückstände als Information aufgeführt und beinflussen nicht den Wert. Version 7.00b Kategorie Auftragsbearbeitung - Verkauf - Im Kunden werden nur mehr Ausstände ungleich 0 angezeigt. - Es wird geprüft ob die Felder Pkg-EH, Pkg-Menge, Einzelpreis, Rabatt in % und Rabatt abs. in den Positionen leer sind. Wenn ja, dann kann ein Beleg nicht gespeichert werden - Beim Erstellen von SEPA-Zahlungen wurden zusätzliche Plausibiliätsprüfungen eingebaut. So kann z.b. aus keinem Beleg mit negativen Ausstand eine Überweisung erstellt werden. Zusätzlich wird auch der Typ des OPs bzw. des Einkaufsbelegs überprüft, damit keine Überweisung aus einer Gutschrift bzw. aus Belegtypen, welche nicht vom Typ Rechnung, sind erstellt werden. - Telebanking-Einzüge können nun auf das beim Verkaufsbeleg hinterlegte Zahlungsmittelkonto eingezogen werden. Dies kann mittels Einstellungen festgelegt werden. Weiters wurden viele kleine Detailverbesserungen vorgenommen (z.b. werden die Kundendaten jetzt laut den Einstellungen der Telebanking-Zahlungen gefüllt). Version 7.00a Kategorie Allgemein - Bei Druckdesigns werden Drucker und Druckerschacht nur mehr gespeichert, wenn die Druck-Option auf "Drucken" eingestellt ist. Ebenso wird der Export-Pfad nur mehr gespeichert, wenn die Druck-Option "Exportieren" gewählt ist. - Seite 1 -

2 Kategorie Auftragsbearbeitung - Verkauf - Es gibt nun neue Standardmäßige Formatbedingungen, sowie erweiterte Formatbedingungen für Verkaufsbelege. - Es gibt nun neue Standardmäßige Formatbedingungen, sowie erweiterte Formatbedingungen für Buchungen, Stapelbuchungen, Debitoren OPs und Kreditoren OPs. Kategorie Hausverwaltung - Das "Eigentümer" Formulardesign enthält nun ein zusätzliches Infofeld zur Kundennummer. - Es gibt nun neue Standardmäßige Formatbedingungen, sowie erweiterte Formatbedingungen für Bestandnehmer. Version 7.00 Kategorie Allgemein - Beim Ausdruck von Detaillisten wird nun die Sortierung verwendet, welche im aktiven Formulardesign eingestellt ist. - Beim Ändern einer Einstellung im Druck-Dialog wird nun nicht mehr nach oben gescrollt. - Ab SQL-Server 2005 wird in neu angelegten Datenbanken für Langtextfelder der Datentyp VarChar(MAX) bzw. NVarChar(MAX) für Unicode verwendet. - Ausdrucke können nun seperat exportiert werden, ähnlich wie es beim Serienversand von gehandhabt wird. Dazu muss in den Druckeinstellungen ein Feld ausgewählt werden welches den Namen der Exportdatei festlegt. Kategorie Auftragsbearbeitung - Es ist jetzt möglich die Typen für die Übernahme der Verkaufsbelege selbst festzulegen. Kategorie Auftragsbearbeitung - Verkauf - Wird ein bei einem Auftrag mit 2 Positionen eine Position voll und eine mit Nullmenge übernommen, wird im nachfolgenden Beleg die Nullposition als Erledigt markiert. - Bei der Belegübernahme können automatisch generierten Textpositionen erstellt werden. - Bei Kontakten kann nun eine abweichende Kontoverbindung hinterlegt werden (Feld "Abweichende Kontoverbindung"). Hierbei wird ein Kontakt hinterlegt welcher dann für die Erstellung von Telebanking-Einzügen verwendet wird (z.b. Rechnung an Kunden A, der Betrag wird aber vom Konto von Kontakt B eingezogen). Ist kein Wert bei "Abweichende Kontoverbindung" hinterlegt, so wird die direkt beim Kontakt hinterlegte Kontoverbindung verwendet. Kategorie Basisdaten - In neuen Datenbanken gibt es nun die Einheit kwh (Kilowattstunden). Kategorie Dokumentenverwaltung - Es gibt nun einen neuen Menüpunkt "Dokumente neu zuordnen". Beim Ausführen dieser Aktion, wird das Dokument aus dem Quellpfad neu kopiert und zugeordnet. - Im Standardformdesign für "Eingangsbelege buchen" ist nun auch das Feld Belegnummernkreis vorhanden. - In den Einstellungen kann nun ein Mindestbetrag für Mahnungen festgelegt werden. Mahnungen unter diesem Mindestbetrag werden verworfen. - Der Hinweistext beim Buchen außerhalb einer festgelegten Buchungsperiode wurde korrigiert. - Die Umsatzsteuervoranmeldung kann nun nicht mehr durchgeführt werden wenn in den Einstellungen kein gültiges FA-Zahllastkonto hinterlegt ist. - Seite 2 -

3 - Beim Ausziffern eines Kreditoren-OPs über Aktionen->Ausziffern wird nun das Zahlungsmittel des offenen Postens verwendet, sofern nur ein offener Posten zum Ausziffern markiert wurde. Sind mehere offenen Posten markiert, so wird das Standardzahlungsmittel zum Auszifferen verwendet welches in den Einstellungen hinterlegt werden kann. - In Auswahllisten/Dropdowns werden nur mehr die Zahlungsmittel angezeigt, welche für den aktiven Mandanten über Zahlungsmittelkonten verfügen. - Beim Ausziffern eines Debitoren-OPs gibt es jetzt die Möglichkeit Mahnspesen mitzuerfassen. Die Mahnspesen werden dabei auf ein in den Einstellungen definiertes Konto verbucht. - Bei der Erstellung der Umsatzsteuerverprobung kann nun nach Buchungskreis gefiltert werden. - Beim erstellen einer SEPA-Überweisung werden als Platzhalter für den Verwendungszweck nur mehr gültige Platzhalter angezeigt (z.b. für Kreditoren-OPs OP-Nummer und Kreditoren-Kontonummer). - Beim Erstellen einer Zusammenfassenden Meldung wird die Einstellung "Finananz-Online aktiviert" gespeichert und beim nächsten Aufruf wiederverwendet. - Die Formdesigns für Stapelbuchungen wurden überarbeitet und sind nun übersichtlicher und gleich aufgebaut wie die Formdesigns der Buchungen. - Beim Erstellen der Umsatzsteuervoranmeldung kann jetzt nach Belegnummernkreis gefiltert werden. - Die Auswertungen GuV, Bilanz und Kurzfriste Erfolgsrechnung wurden grundlegend überarbeitet. In manchen Datenbanken wurde die Perfomance dieser Auswertungen stark verbessert. - In den Einstellungen kann nun zusätzlich ein Feld des Buchungssatzes festgelegt werden, welches in das Feld Kostenstelle beim Buchungsexport geschrieben wird. Möglich sind alle Felde, auch von verknüpften Objekten, wie z.b. Buchungskreis. Diese Einstellung wird nur verwendet wenn keine Exportfeld für den Buchungsexport auf Buchungzeilenebene festgelegt ist. - Beim Export von Buchungen nach RZL werden Buchungen mit innergemeinschaftlichen Erwerb und sontiger Leistung berücksichtigt. - Die Formdesigns für Debitoren und Kreditoren (Finanzbuchhaltung und EA-Rechnung) wurden überabeitet, sodass jetzt mehr Platz für Detaillisten wie z.b. Buchungen vorhanden ist. - Die Auswertungen GuV, Bilanz und Kurzfristige Erfolgsrechnungen können nun Vergleichszeiträumen ermittelt werden. Zur Auswahl stehen ein benutzerdefinierter Zeitraum, eine quartalsweise Übersicht und eine Monatsübersicht. - Die Einstellung "OP-Nummer aus Fremdbelegnummer" wurde von Kategorie "Offene Postenverwaltung - weitere Einstellungen" in Kategorie "Offene Postenverwaltung - Kreditoren" verschoben, da diese Einstellung nur Einfluss auf Kreditoren-OPs hat. - Die Zuordnung von Telebanking-Zahlungen wurde erheblich verbessert. Bei der Verwendung von Debitoren-Nummer und OP-Nummer in den Kundendaten können nun auch fehlende Angaben berücksichtigt werden und zugeordnet werden. Fehlt die OP-Nummer, so wird automatisch der älteste offenene Posten des Debitors zugeordnet. Besteht die OP-Nummer in den Kundendaten nur aus "0", so wird diese ebenfalls als nicht angegeben betrachtet und stattdessen der älteste offene Posten des Debitors zur Zahlung zugeordnet. - Die Auswertung EA-Rechnung wurde überarbeitet und kann nun mit bis zu 12 Vergleichszeiträumen (benutzerdefiniert, per Monat, per Quartal) erstellt werden. - In den Einstellungen gibt es jetzt ein Option mit welcher überprüft werden kann ob keine Fremdbelegnummern bei Buchungen doppelt vergeben werden. - Im Detailfenster der Debitoren-/Kreditoren-OPs wurde der Kartei für Zahlungsdaten von Zahlungsbedingungen auf Zahlungsziel umbenannt. - Bei den Auswertungen "Debitoren-OPs zum Stichtag" und "Kreditoren-OPs zum Stichtag" wird nun überprüft ob ein Datum eingegeben wurde. - Beim Erstellen/Verändern eines Kunden wird nun der Zusatz des Kontaktes bei der Erstellung des zum Kunden gehörenden Debitors miteinbezogen. Ist außer dem Zusatz kein weiteres Feld im Kontakt gesetzt, so wird dieser als Bezeichnung für den Debitor verwendet. - In der Einnahmen-Ausgabenrechnung ist die Aktion "als Skonto ausbuchen" nun ebenfalls verfügbar. Dabei wird keine Buchung erzeugt, lediglich eine Zahlung im offenen Posten eingefügt bzw. zusätzlich im Beleg welcher den offenen Posten erstellt hat. - Beim Ausziffern eines Debitoren-OPs über Aktionen->Ausziffern wird nun das Zahlungsmittel des offenen Postens verwendet, sofern nur ein offener Posten zum Ausziffern markiert wurde. Sind mehere offenen Posten markiert, so wird das Standardzahlungsmittel zum Auszifferen verwendet welches in den Einstellungen hinterlegt werden kann. - Buchungen können für die Win1A-Fibu jetzt im ASCII-Format exportiert werden. - Beim Speichern eines Datensatzmusters für eine (Stapel-)Buchung wird das Muster sowohl für Buchungen als auch Stapelbuchungen angelegt. - In der Finanzbuchhaltung ist es ab jetzt möglich Erfolgskonten zu eröffnen. Dazu muss ein Konto mit Steuertyp Umsatzsteuer angelegt werden und in den Einstellungen als Saldovortragskonto für Erfolgskonten hinterlegt werden. Die eigentliche Eröffnung der Erfolgskonten kann dann mittels manueller Buchung dieses Saldovortragskonto durchgeführt werden (gleich wie SV-Buchungen für Bestandskonten). Beim Ergebnisvortrag für das nächste Wirtschaftsjahr werden diese Eröffnungsbuchungen nicht berücksichtigt. - Buchungen können für die DVO-Finanzbuchhaltung jetzt im ASCII-Format exportiert werden. - Bei der Erstellung der Umsatzsteuervoranmeldung kann nun nach Buchungskreis gefiltert werden. - Seite 3 -

4 - Ein neues Formular für die Umsatzsteuervoranmeldung in Österreich ist verfügbar. Dieses ist ab gültig. Kategorie Hausverwaltung - Beim Anlegen einer neuen Vorscheibungskomponente im Objekt wird bei der bisherigen Vorschreibungskomponente das "bis"-datum gesetzt. - Die Druckvorlagen für Betriebkostenvorschau, Jahresabrechnung Bestandnehmer, Jahresabrechnung Übersichtsliste, Offene Posten und geleistete Zahlungen und Saldenliste monatlich wurden erneuert. - Tritt beim Verbuchen von USt/VSt-Korrekturbuchnungen eine Ausnahme auf, wird das Programm nicht mehr beendet. - Beim Erstellen einer USt/Vorsteuerkorrekturbuchung wird überprüft, ob bereits welche vorhanden sind. - Wird eine neue Vorschreibungskomponente im Objekt angelegt (z.b. ab Betriebskosten 100,00 EUR nach Nutzfläche aufgeteilt), so wird in der bisherigen Komponente jetzt wieder automatisch ein Bis-Datum eingetragen. - In neuen Datenbanken gibt es nun den Aufteilungsschlüssel "Warmwasser" mit der Einheit "m³" - In der Betriebskostenabrechnung werden jetzt Bestandnehmer entfernt, wenn diese nicht für den aktiven Mandanten verfügbar sind. - Im Detailfenster Objekt wird jetzt folgender zusätzlicher Info-Text angezeigt: Anteil Heizkosten (60-80 %) Anteil Warmwarsser (20-40%) Anteil verbrachsabhängig (55-75%) Anteil verbrauchsunabhängig (25-45%) - Es werden jetzt nur mehr die entsprechenden Aufteilungsschlüssel für ein neues Objekt angelegt. - Die Kontenauswahl in den Vorschreibungskomponenten bzw. der Rücklage beschränkt sich jetzt auf Sachkonten. - Im Detailfenster Objekt wurde der Text In der MZR-Liste können Sie den Saldo der Mietzinsreserve der einzelnen Jahre eintragen ergänzt - Für "Eigentümerabrechnung erstellen" und "Jahresabrechnung - Objekte" funktioniert nun die Zeitraumauswahl. - Es ist jetzt nicht mehr möglich für einen Bestandnehmer mehrere Verkaufsbelege vom Typ "Jahresabrechnung" an einem Datum zu erzeugen. - Bei der Hauptmietzinsabrechnung werden jetzt für die einzelnen Kategorien (Kat. A-D) die Basispreise ausgegeben. - In der Kostenkategorie wird nun der Mandant mitgespeichert. - Die Top-Nummer im Bestand wird nun für jedes Objekt 3-stellig durchnummeriert. - Formulardesigns für Aufteilungsschlüssel, Bestand, Bestandnehmer, Kostenkategorie, Objekt und USt-VSt Korrekturkonten wurden erneuert. - Im Bestand bzw. in der Auslastungsüberscht wird das Feld "frei" jetzt bei Leerständen immer das Bezugsdatum des Bestandnehmers verwendet. - Im Bestandnehmer und im Objekt ist jetzt eine Registerkarte "Dokumente" vorhanden, um verknüpfte Dokumente sofort einsehen zu können. - In der Auswertung Jahresabrechnung Bestandnehmer wurde die Einstellung Heizkosten in Heiz- u. Warmwasserkosten umbennant. - Es ist jetzt der Bestandnehmer beim Vertrag hinterlegt. Somit ist es möglich, die TOP-Nummer auf der Wertsicherungsverständigung auszugeben - In der Bankverbindung von Objekten wird jetzt die IBAN-Nummer auf Richtigkeit überprüft. - Es ist jetzt möglich, die Kostenkategorie für den DTA-Import pro Mandant festzulegen. - Es ist jetzt möglich, beim Bestandstyp zu wählen, ob USt-Korrekturbuchungen erzeugt werden sollen. - Es ist jetzt möglich die Eigentümerabrechnung in Beleg-Form auszugeben. - Die Jahresabrechnung unterstützt jetzt auch eine reine verbrauchsunabhängige Verrechnung der Heizkosten bzw. der Warmwasserkosten. - Die Richtwerte für die Hauptmietzinsabrechnung werden jetzt automatisch aufgrund des Datums ermittelt. - Es ist jetzt möglich, die Daten aus dem Grundbuch im Objekt zu hinterlegen. Kategorie Organizer - Notizen können nun auch öffentlich sein. - Es gibt nun Druckvorlagen für Termine und Termine aller Benutzer. - Seite 4 -

5 Kategorie Outlook-Abgleich - Im Einstellungsdialog des Outlook/Tobit Abgleichs kann nun festgelegt werden, ob Ansprechpartner abgeglichen werden sollen. Kategorie Vertragsverwaltung - Die Druckvorlagen für Stammblatt Vertrag, Stammblatt Vertrag mit Zahlungen und Stammblatt Wertanpassung wurden erneuert. - Es ist jetzt möglich bei den Verträgen das Feld "Laufzeit in Tagen einzublenden". - Es gibt nun Druckvorlagen für Ausstehenede Anpassungen, Indexverlauf. - Es ist jetzt möglich, Zahlungen bis zu 10 Jahre im vorhinein zu berechnen. - Es ist jetzt möglich, manuell zu steuern, ob Verträge berechnet werden sollen oder nicht. Dazu wurde das Feld "Aktiv" im Vertrag eingefügt. Ein Vertrag wird automatisch inaktiv, wenn er gekündigt wurde (nach einer einstellbaren Zeitspanne). Version 6.00c Kategorie Allgemein - Es ist jetzt kein Umbenennen oder Löschen des Hauptmenüs mehr möglich. - Im Datenimport können nun Datumsvariablen als Standardwerte verwendet werden. - Wenn man ein Formulardesign über die Zwischenablage einfügt, so wird nun die Tab-Reihenfolge beibehalten, und die eingefügten Steuerelemente werden in den Vordergrund gebracht. Steuerelemente können nun auch dann über die Zwischenablage eingefügt werden, wenn der Name des Elements bereits vergeben ist. Über die Zwischenablage eingefügte Steuerelemente werden nun sofort markiert, und das Formulardesign vorher nicht leer war, werden sie etwas verschoben, damit sie nicht genau über dem Originalsteuerelement liegen. - Einstellungen für Anwendung und Allgemein können jetzt erzwungen werden. - In den Persönlichen Einstellungen werden jetzt keine Standardwerte/Nummerierungen mehr angezeigt, sondern ein fixer Text ("Zum Festlegen von Standardwerten und Nummerierungen wenden Sie sich Bitte an Ihren Systemadministrator.") - Werden in den Statistiken Felder eingeblendet, so ist die bestmögliche Zeilenfunktion bereits voreingestellt. - Beim versenden von s wird nun die eingestellte Signatur verwendet. - Die Checkbox "Standard verwenden von" in den Einstellungen für Standardwerte/Nummerierungen zeigt jetzt immer die richtige Quelle (z.b. Standard verwenden von Mandant 'Testmandant') an. - In Formatbedingungen können nun Datumsvariablen verwendet werden. - Einstellungen für Standardwerte/Nummerierungen können jetzt für untergeordnete Mandanten/Gruppen/Benutzer erzwungen werden. - List & Label Version 15 wurde eingebunden. Kategorie Dokumentenverwaltung - In der Dokumentenverwaltung können nun auch *.msg Dateinen im Betreff und Inhalt durchsucht werden. - Das Gegenverrechnen von offenen Posten kann jetzt rückgangig gemacht werden. Dazu muss die Gegenverrechnung aus dem OP gelöscht werden. Dabei werden alle Bemessungsgrundlagen mitgelöscht die beim Gegenverrechnen automatisch angelegt wurden. Der Zahlungsbetrag wird ebenfalls aktualisiert. Dieser Vorgang muss bei den 2 beteiligten offenen Posten gemacht werden (Gegenverrechnung löschen). Der Ausstand muss manuell korrigiert werden. - Beim Export von Buchungen wird der Pfad nun auf Korrektheit überprüft, ein leerer Exportpfad führt nicht mehr zu einem Programmabsturz. - Der Dateiname beim Export der UVA wird nun auf maximal 50 Zeichen gekürzt (wichtig für Einreichung über FinanzOnline). Ausserdem werden nicht gültige Zeichen im Dateinamen entfernt. - Für den Buchungsexport, speziell für das das Erstellen von Personenkonten-Dateien, gibt es jetzt eine Einstellungen ob der Familienname vor den Vornahmen gesetzt wird, sollte kein Firmenname vorhanden sein. - Seite 5 -

6 - Beim Doppelklicken auf eine Zahlung in einem offenen Posten (Debitoren- bzw. Kreditoren-OP) wird nun die Zahlungsbuchung geöffnet. - Es ist jetzt möglich, die Kontobezeichnung und die Kontonummer auch bei bebuchten Konten zu ändern. - Beim Gegenverrechnen von offenen Posten kann nun ein Gegenverrechnungsdatum angegeben werden. Dies ist vorallem für die Auswertung "OP-Liste zum Stichtag" wichtig um zum Beispiel zwei offene Posten in verschiedenen Wirtschaftsjahren korrekt gegenverrechnen zu können. Weiters wurde die Auswertung "OPs zum Stichtag" überarbeitet. - Hat man ein Konto geöffnet und doppelklickt auf eine Buchung in der Registerkarte "Buchungen", so wird nun die dazugehörige Buchung geöffnet. - Buchungen die über den Menüpunkt / Aktionen / Ausziffern erstellt werden, können jetzt auch in den Stapel verbucht werden können. Gilt sowohl für Debitoren- als auch Debitoren-OPs - Die Einstellungen "Buchungsperiode ab" und "Buchungsperiode bis" sind nun auch in der EA-Rechnung verfügbar. Kategorie Hausverwaltung - Bei einem Wechsel von Wirtschaftsjahr bzw. Mandant werden die Auswertungen Rücklagenaufstellung (mit Buchungen) und Rücklagenaufstellung geschlossen. - Menüpunkt Hausverwaltung/Weitere Daten/Jahresabrechnung Aufwandskonto heißt jetzt Hausverwaltung/Weitere Daten/Jahresabrechnung Kontenzuordnung. - Es ist jetzt möglich im USt-Beleg für Bestandnehmer Konten ohne Vorsteuer auszuweisen. - Werden gruppierte Bestandnehmer minimiert dargestellt und diese Zeile markiert und man geht anschließend der Menüpunkt Aktionen/Vertrag anzeigen ausgeführt wird jetzt kein Vertrag mehr angezeigt. - Beim Öffnen des Festers "Wirtschaftsplan" werden jetzt standardmäßig die letzten beiden Wirtschaftsjahre eingestellt. - Es ist jetzt möglich mehrere Rücklagenkonten auf der Jahresabrechnung-Bestandnehmer auszugeben. - Nach dem Erstellen der Verkaufsbelege für die Jahresabrechnung Bestandnehmer öffnet sich jetzt automatisch die Liste der Verkaufsbelege - Die Vergleichswerte für Wirtschafspläne können jetzt auch Stapelbuchungen berücksichtigen. - Bei der Jahresabrechnung-Objekte können jetzt Einschränkungen für Kategorien vorgenommen werden. - Im Detailfenster "Artikel" erscheint jetzt ein Hinweistext, dass die Erlöskontenvorlage bei automatisch erstellten Vorschreibungen nicht wirksam ist. - Beim Import der DTA-Dateien wird jetzt ein Fortschrittsbalken angezeigt. - Es werden bei einer Neuanlage eines Obejkts nicht mehr alle Aufteilungsschlüssel ins Objekt kopiert. - Es gibt eine neue Liste "Zusätliche Posten-Bestandnehmer" im Menü unter "Hausverwaltung - weitere Daten" - Ist ein Aufteilungsschüssel in einem Objekt nicht definiert, wird aber trotzdem verwendet, erscheint jetzt eine Fehlermeldung, dass der Aufteilungsschlüssel nicht festgelegt ist. - In der Druckvorlage "Rücklagenaufstellung" und "Rücklagenaufstellung mit Buchungen" lässt sich jetzt die UID-Nummern des Hausverwalters auswählen. - Es iwrd jetzt angezeigt, wenn ein Bestand doppelt vergeben wird, welcher Bestandnehmer betroffen ist. - "Zusätzliche Kosten für BKA" wurde umbenannt in "Zusatzposten" (betrifft Objekte und Bestandnehmer). - Es wird jetzt beim Löschen eines Bestandnehmers auch der zugehörige Vertrag gelöscht. - Auf der Jahresabrechnung-Bestandnehmer werden jetzt die Offenen Posten nach Bestandnehmer angezeigt, nicht mehr wie bisher aufgrund des Debitors. - Es ist jetzt möglich bei den "Zusätzlichen Posten" sowohl bei den Bestandnehmern als auch bei den Objekten die Position explizit als "Textpostion" zu kennzeichnen. - Es werden jetzt nur mehr Jahresabrechnungen für aktive Bestandnehmer erstellt (Wenn das Feld 'Aktiv' gesetzt ist). Version 6.00b Kategorie Allgemein - Es ist jetzt möglich bei langen Textfeldern nach "enthält nicht" zu filtern. - Der aktive Mandant kann nicht mehr inaktiv gesetzt werden. - Die Supportanfrage wurde überarbeitet, Windows 7 und Windows Server 2008 werden nun richtig hineingeschrieben. - Seite 6 -

7 - In der Ländertabelle gibt es ein neues Feld "EU-Mitglied". Hier kann festgelegt werden wenn ein Land ein EU-Staat ist. - Aktiviert man im Systembenutzer die neue Option "Kennwort ändern erlauben" so kann nun der entsprechende Benutzer sein Kennwort (über Datei -> Datenbank -> Benutzerkennwort ändern...) selbst ändern. Kategorie Auftragsbearbeitung - Wenn die Felder Packungsgröße und Preiseinheit bei den Packungseinheiten kleiner oder gleich 0 sind wird eine Warnmeldung ausgegeben. - Im Belegübernahmefenster in der Belegzeile wurde die Schaltfläche "Beleg erstellen..." in "Einzelbeleg erstellen..." umbenannt. - In den Belegen gibt es unter Aktionen einen neuen Menüpunkt "Gebucht neu berechnen". Mit Klick auf diese Schaltfläche wird überprüft, ob für die markierten Belege eine Buchung existiert und wenn nicht, dann wird der Gebucht-Status aufgehoben. - Bei der Belegübernahme werden die Mengenwerte auf die Kommastellen der Einheit formatiert. - Im Fenster "Belege übernehmen" kann nun die Spaltendarstellung auf Standard zurückgesetzt werden. - Im Belegübernahmefenster gibt es nun in der Kontaktzeile die Schaltfläche "Einzelbelege erstellen...". - Im Belegübernahmefenster in der Kontaktzeile wurde die Schaltfläche "Beleg erstellen..." in "Sammelbeleg erstellen..." umbenannt. Kategorie Auftragsbearbeitung - Verkauf - Bei der Belegübernahme wird der Landtyp des Kunden nicht neu ermittelt sondern mitübernommen. - Es können auch Verkaufsbelegen mit EU- oder Drittlandskunden mit ReverseCharge angelegt und verbucht werden. - Beim Speichern eines Kunden, wird der Landtyp des Kunden automatisch ermittelt, wenn der Landtyp leer gelasen wird. - Wenn die Kontaktdaten eines Kunden geändert werden, wird die Bezeichnung des Debitores auch mitgeändert, wenn dieser Debitor nur einem Kunden zugeordnet ist. - Aus dem Beziehungsfenster des Kunden können direkt die Offenen Posten des Kunden geöffnet werden. - Offene Posten, welche noch nicht fix verbucht wurden, sich also noch im Stapel befinden, werden beim Erstellen der Mahnungen nun nicht mehr berücksichtigt. - Beim Überschreiben eines Kontensaldos muss nun ein Wert für EB Soll/EB Haben hinterlegt werden. - In den Fenstern "Ausziffern von Debitoren" und "Ausziffern von Kreditoren" kann nun die Spaltendarstellung auf Standard zurückgesetzt werden. Kategorie Hausverwaltung - Die Auswertung "Rücklagenaufstellung" kann auch für mehrere Rücklagenkonten durchgeführt werden. Kategorie Organizer - Bei der Einstellung "Wiederholungen von Terminen generieren bis" wird jetzt standardmäßig das Datum vorgeschlagen. - Es können jetzt nur mehr Organizer-Elemente (Journale, Dokumente, Termine,...) an bestehende/gespeicherte Datensätze angehängt werden. - Die Infomeldungen für neue Aufgabe, Termin usw. werden nun im Intervall von 5 Minuten immer wieder angezeigt, bis der Benutzer eine Aktion auf dem Infofenster durchführt, wenn die neue Einstellung "Infomeldungen wiederholen" im Objekt "Erinnerungen" auf ja gesetzt wird. - Erinnerungen werden nun schon nach 5 statt 30 Sekunden nach der Anmeldung überprüft. - Das Prüfungsintervall für Infomeldungen und Erinnerungen kann nun über die neue Einstellung "Prüfungsintervall (in Sekunden)" im Objekt "Erinnerungen" verändert werden. - Seite 7 -

8 Version 6.00a Kategorie Allgemein - Das Beziehungsfenster wird jetzt auch aktualisiert, wenn verknüpfte Objekte betroffen sind (z.b. bei Kunden ein Journaleintrag erstellt wird) - Im Ansprechpartner wird bei Änderung der Postleitzahl nun nicht mehr gefragt, ob der Ort bearbeitet werden soll. - Bei der Nummerierung wird bei der Abhängigkeit "Wirtschaftsjahr" nicht mehr das ausgewählte verwendet, sondern das zu dem Datum gültige. - In Importvorlagen kann bei der Einstellung "Import beginnt bei Zeile" keine Zahl mehr eingegeben, die kleiner als 1 ist. - Bei Ansprechpartner gibt es nun das Feld "Aktiv" wie im Kontakt. Kategorie Auftragsbearbeitung - Wenn in einem Beleg die Beschreibung gelöscht wird und der Beleg übernommen wird, dann ist die Beschreibung immer noch leer. Kategorie Dokumentenverwaltung - Es ist jetzt möglich bei einem Serienbrief eine Exportvorlage zu hinterlegen, um bestimmte Felder im Serienbrief auszuwählen. - Buchungen mit einem Vorsteuerkonto gegen ein Ertragskonto ohne Steuer (nicht steuerbar bzw. Nullsteuer) können nun erfasst werden. z.b Handelswarenvorrat / 4580 Aktivierte Eigenleistung - Die UID-Überprüfung in den Kontakten ist jetzt unabhängig vom eingestellten Länderkürzel der Adresse. Zusätzlich kann die UID-Überprüfung mittels Einstellung auch deaktiviert werden. - Beim Einlesen von Telebanking-Zahlungen werden nun nur mehr offene Posten mit Ausstand 0 zugeordnet. Ausserdem wird bei mehreren offenen Posten mit gleicher OP-Nummer immer der älteste ausgeglichen (Stichwort Dauerrechnung). Es gibt nun ebenfalls ein Option Zahlungen ohne Belegnummer dem ältesten noch offenen Posten des Debitors zuordnen zu lassen. - Bei Sachkonten kann nun hinterlegt werden ob eine sonstige Leistung beim Bebuchen dieses Kontos vorliegt. Dieser Status wird beim Verbuchen von Verkaufsbelegen in der Finanzbuchhaltung automatisch in die Buchungszeile übernommen, in der EA-Rechnung in die Bemessungsgrundlage des Debitoren-OPs. - Zahlungen für offene Posten können nun bei Stapelbuchungen auch nachträglich zugeordnet werden, bisher war dies nur bei der Neuanlage einer Stapelbuchung möglich. - Bei Buchungen bzw. Stapelbuchungen können Variablen für den Buchungstext verwendet werden. - Beim Erstellen von Mahnungen kann nun ausgewählt werden ob Gutschriften berücksichtigt werden sollen. - In der Umsatzsteuervoranmeldung wurden die Änderung bezüglich nicht vorsteuerabzugsfähigen Buchungsfällen mit Reverse Charge bzw. Erwerbsteuer eingepflegt. - Beim Erstellen der XML-Datei für die UVA (U30/U31) wird nun der Firmenname des Mandanten in den Dateinamen integriert. - Innergemeinschaftliche Erwerbe ohne Vorsteuerabzug können abgebildet werden. - In Debitoren und Kreditoren können nun die Ansprechpartner des Kontakts angezeigt und bearbeitet werden. - Buchungen können nun in die EU-Fibu exportiert werden (ASCII-Export). - Für Kreditoren-OPs kann ein Zahlungsvorschlag erstellt werden. Dafür gibt es eine Aktion Zahlungsvorschlag erstellen die anhand der Fälligkeiten das Feld Zahlvorschlagstyp beim Kreditoren-OP setzt. Dieses Feld kann die Werte Innerhalb Skontofrist 1, Innerhalb Skontofrist 2, Innerhalb Nettozahlungsziel oder Außerhalb Nettozahlungsziel haben. Kategorie Hausverwaltung - Die Jahresabrechnung für Objekte berücksichtigt jetzt auch die Vorschreibungen für Leerstände. - Seite 8 -

9 - Es ist jetzt möglich, den ersten und den letzten Zählerstand in der Auswertung "Jahresabrechnung - Bestandnehmer" auszugeben. - In der Zinsliste wird jetzt bei der Zusammenfassung des Objekts auch die Felder Adresse, Plz und Ort gefüllt. - Es ist jetzt möglich die Verträge nachträglich über den Menüpunkt Aktionen/ Verträge anzulegen. Version 6.00 Kategorie Allgemein - Beim Zurücksetzen des Profils eines Systembenutzers kommt vorher eine Sicherheitsabfrage. - Datum/Uhrzeit-Felder werden in Einstellungsdialogen und Eingabelisten immer mit Datum UND Uhrzeit dargestellt, auch wenn die Uhrzeit 00:00 ist. - Die Registerkarte "Datensatzverlauf" im Beziehungsfenster ist nun standardmäßig ausgeblendet. - Die Compass-Schnittstelle wurde um folgende Punkte erweitert: - Suchergebnisse aus dem Gewerberegister werden jetzt mitgeliefert. - In der Compass-Suche über das Detail-Fenster des Kontakts kann jetzt bei einem Suchergebnis nur die Firmenbuchnummer übernommen werden (sinnvoll zum Ergänzen der bereits bestehenden Kontakte) - Für Kontakte mit hinterlegter Firmenbuchnummer gibt es jetzt die Möglichkeit des Abgleichs -> Compass-Monitoring. Dazu werden die Kontakte in der Übersicht markiert und über die Aktion Compass-Monitoring starten überprüft. Im Detailfenster mit den können dann die gewünschten über Selektion übernommen werden. - Wenn beim Datenimport es zu einem Fehler vom Datenprovider (meistens Excel) kommt, so erscheint im Protokoll trotzdem eine Importzeile, damit die fehlerhafte Zeile ermittelt werden kann. - Wird die max. Anzahl der für die Demoversion erlaubten Datensätze erreicht, so kommt jetzt keine Meldung mehr das max. 0 Datensätze angelegt werden dürfen. - Wird im Detailfenster ein Datensatz aufgrund von in der Datenbank neu geladen, so wird das in das Detailfensterprotokoll geschrieben. - Wenn ein Feld nicht in der Spaltendarstellung angezeigt wird, dann erscheint eine Meldung das die Verknüpfung nicht dargestellt wird, wenn man auf Ansicht/Verknüpfungen/Objektname klickt. - Erhebliche Performance Verbesserung beim Anmelden an die Datenbank. - Werden Objektverknüpfungen über einen neuen Datensatz (z.b Dokumente -> Serienbrief) eingefügt, so wird nun auch geprüft, ob doppelte Einträge vorkommen. - Beim Speichern eines Kontakts wird nun der eigegebe IBAN auf Gültigkeit überprüft. - Ist die Einstellung "Alle Felder anzeigen" in der Sortierung nicht aktiv, so werden Felder die bereits in der Sortierung vorhanden sind, aber nicht filterbar sind trotzdem angezeigt. - Im Land kann nun eingestellt werden, ob Orte dieses Landes eine Postleitzahl haben müssen. - In den Datensatzänderungen wird bei Ja/Nein Feldern das Nein jetzt als "Nein" dargestellt. - Ändert man im erweiterten Filter einen Wert und drückt anschließend auf Übernehmen, so wurde der letzte Wert nicht übernommen. - Wenn ein anderes Fenster über das Programm verschoben wird, flackert das Fenster Gruppenansicht nicht mehr. - Im Kontakt wird nun die UID nach Länderkürzel und Aufbau überprüft. Ist eine falsche UID hinterlegt kann der Kontakt nicht gespeichert werden. - Ist die Einstellung "Alle Felder anzeigen" in der Sortierung aktiv, so werden nun beim nächsten Anzeigen des Sortierungsfensters auch wieder alle Felder angezeigt. - Interne Performanceverbesserungen in der Datenschicht. - Wird im Loginfenster der Eintrag "Andere Datenbank öffnen" ausgewählt, so bleibt nun der Server im Auswahlfeld stehen, und muß nicht neu ausgewählt werden. - Bei der Eingabe von Textverknüpfungen ist Autovervollständigen immer aktiviert. - Im Adressfeld des Kontakts können nun bis zu 255 Zeichen eingegeben werden. - Es wird jetzt jeder Login-Vorgang und jedes Datenbankupdate intern mitprotokolliert. - Nach einem Datenimport wird nun nurmehr die Anzahl der tatsächlich eingefügten oder veränderten Datensätze angezeigt, nicht mehr die Anzahl der verarbeiteten Importzeilen. - Wird auf dem Formulardesigner ein Feld mit Doppelklick eingefügt, so wird es nun in der Mitte des aktuell sichtbaren Bereichs, nicht mehr in der Mitte des Formulardesigns positioniert. - In den Objekten 'Anreden' und 'Briefanreden' können nun Bezeichnungen bis zu 255 Zeichen eingegeben werden. - Sämtliche Listen sind nun Unicode-fähig. - Seite 9 -

10 - Der Datensatzverlauf wurde optimiert. - In der Spaltendarstellung werden langsame Spalte jetzt färbig dargestellt. Kategorie Auftragsbearbeitung - Beim Beleg stornieren wird das UVA-Datum auf das Datum des Stornobeleges gesetzt. - Wenn die Option "Retourlieferschein automatisch aus Gutschrift erstellen" auf Ja gesetzt ist, dann wird kein Stornoretourlieferschein mehr erzeugt, wenn eine Bezahlung der Rechnung eingetragen wird. - Die Belegübernahme kann auch durchgeführt werden, wenn in der Position Textverknüpfungen enthalten sind. - Das Feld Gewicht in den Artikelstammdaten kann jetzt mit 5 Kommastellen gefüllt werden. - Wenn die Option "Lieferschein automatisch aus Rechnung erstellen" auf Ja gesetzt ist, dann wird kein Stornolieferschein mehr erzeugt, wenn eine Bezahlung der Rechnung eingetragen wird. - Nach einer Belegübernahme kann die Menge des Vorgängerbeleges nicht mehr unter die offene Menge geändert werden. - Das Feld Preiseinheit kann jetzt mit Kommastellen eingegeben werden. - Beim Einfügen einer Zahlung im Verkaufs- bzw. Einkaufsbeleg wird nun die Skontofrist berücksichtigt und der Skonto gegeben falls richtig berechnet und eingetragen. - Über die Belegspositionensicht im Artikel kann mit einem Doppelklick direkt auf den Verkaufsbeleg zugegriffen werden. Kategorie Auftragsbearbeitung - Verkauf - In den Verkaufsbelegspositionen gibt es in den Ende-Gliederungen zwei neue Felder "Summe Alternativ" und "Summe ohne Alternativ". - Bei der Verbuchung von Verkaufsbelegen werden jetzt "gleiche zusätzliche Felder" in die Buchungszeile mit übernommen. Dadurch werden jetzt unter Umständen mehrere Buchungszeilen erstellt. Durch diese Funktion können z.b. Kostenstellen sofort bei der Erfassung der Rechnung eingegeben werden, die in der Finanzbuchhaltung weiterverarbeitet werden können. Kategorie Drucken - Wenn bei einer Druckvorlage, welche die Version 10 hat, die Option "Ausdrucksabhängiger Drucker" auf Nein gestellt wird und man öffnet die Vorlage und speichert diese neu ab, dann wird der ausdrucksabhängige Drucker verworfen. - Wenn aus einem Grid, welcher sich in einem Detailfenster befindet eine Druckvorlage generiert wird, dann wird eine Listendruckvorlage erzeugt. - Auf Terminalserver stehen nun nur mehr Drucker zur Auswahl, die auch tatsächlich in der aktuellen Sitzung verfügbar sind. - Wenn eine Druckvorlage per versendet wird, dann wird die Druckvorlage als XML-Datei an das angehängt. Kategorie EA-Rechnung - Die Einstellungen OP-Nummer aus Fremdbelegsnummer verwenden beim Verbuchen von Einkaufsbelegen ist nun auch in der EA-Rechnung verfügbar. - Beim manuellen Anlegen von Offenen Posten wird bei Gegenverrechnung nicht mehr automatisch eine neue Position eingefügt. - Beim Buchungsexport gibt es nun eine Option um Buchungszeilen mit Betrag 0 nicht zu exportieren. - Das Berechnen der Salden wurde optimiert. - Beim Gegenverrechnen von OPs (Debitoren bzw. Kreditoren) werden nun auch die Bemessungsgrundlagen richtig angepasst. Weiters wird nun auch der Zahlungsbetrag aufgrund der Bemessungsgrundlagen richtig gesetzt. - Wenn jetzt eine Rechnung storniert wird, dann wird der dazugehörige OP mit negativem Ausstand bei den Mahnungen berücksichtigt. - In der Liste der Zahlungen bei Offenen Posten (Debitoren / Kreditoren) ist es jetzt möglich, den Betrag in die Mandantenwährung, als auch die der Offenen-Posten Währung anzuzeigen. - Bilanzen können nun zum Stichtag erstellt werden. - Mit dem Menüpunkt "Salden neu berechnen" können in einer Doppelten Buchhaltung die einzelnen Kontensalden für das aktive Jahr neu berechnet werden. - Seite 10 -

11 - In den persönlichen Einstellungen der Buchung kann jetzt eine Buchungsperiode gesetzt werden (Von - Bis). Innerhalb dieser Periode können Buchungen erfasst werden. Wird ausserhalb dieser Periode gebucht wird dies mittels einer Meldung unterbunden. - Es ist jetzt nicht mehr möglich, den Jahreswechsel doppelt durchzuführen. - Es ist jetzt nicht mehr möglich, den Jahreswechsel zu ändern. - Bei dem Führen von Kreditoren OP's in Fremdwährung wird jetzt der richtige Umrechungskurs verwendet. - Wird ein OP durch ein Stapelbuchung ausgeglichen und die Stapelbuchung vor dem fixen Verbuchen nochmals geändert (z.b. Belegdatum) so wird nun kein zusätzlicher Gutschrifts-OP erzeugt. - Nach Verbuchen von geänderten Stapelbuchungen werden jetzt auch Offene Posten erzeugt. - Debitoren bzw. Kreditoren ohne korrekt hinterlegtem Sammelkonto können nicht mehr bebucht werden. - Kreditoren- bzw. Debitorensammelkonten können nicht mehr direkt bebucht werden. - Beim BMD-Export von Buchungen werden aus der Belegnummer alle nicht nummerischen Zeichen herausgelöscht, da in BMD nur Buchungen mit nummerische Belegnummern richtig import werden können. - Bei dem Erstellen der Buchung ist es jetzt möglich, mehr Felder bezüglich Fremdwährungen anzuzeigen. - Verbesserung im Handling von Sachkonten-OPs (Konten mit aktivierter Option "Debitoren-OP erstellen" oder "Kreditoren-OP erstellen"). Konten mit dieser Option können nun nur mehr als Bestandskonto geführt werden, nicht wie bisher als Zahlungsmittelkonto. - In der Liste der Kontensalden ist es jetzt möglich, mittels Doppelklick das Detailfenster des entsprechenden Kontos zu öffnen. - Saldovortrags-, Eröffnungs- und Abschlusskonten können nicht mehr direkt bebucht werden. - Ist beim Buchungsexport keine Kostenstelle angegeben, wird nicht mehr die Belegnummer als Kostenstelle gesetzt. - In der Auswertung "Alle Buchungszeilen" kann jetzt auch die Fremdwährung angezeigt werden. - Beim Verbuchen von Ein- und Verkaufsbelegen wird nun als Variable z.b. "@@Firmenname@@" zugelassen. Bisher war dies nur möglich wenn man den Zusatz "Lieferant_", also z.b. "@@Lieferant_Firmenname@@" hinzugefügt hatte. Das gleiche gilt für die Verkaufsbelege mit dem Zusatz "Kunde_" - In der Umsatzsteuer-Verprobung werden jetzt auch erhaltene Anzahlungen berücksichtigt. - Die Einstellungen bei Sachkonten, Debitoren und Kreditoren können jetzt nur mehr bei unbebuchten Konten vorgenommen werden. - Bei dem Verbuchen von Fremdwährungen wurde einige Hinweise ergänzt, die das Buchen erleichtern. - OPs in Fremdwährung können nicht mehr gegenverrechnet werden, da es zu Abweichungen wegen unterschiedlicher Kurse kommen könnte. - Es ist jetzt nicht mehr möglich, in der EA-Rechnung bereits bebuchte Konten zu ändern. - Beim Ausziffern von OPs (Debitoren und Kreditoren) gibt es im Ausziffern-Dialog nun ein Informationsfeld mit dem aktuellen Saldo des ausgewählten Bankkontos. - Beim Buchungsexport werden nun keine Buchungszeilen mit Summe mitexportiert - konnte vorkommen wenn man Nullpostion in Rechnung hatte und dann Buchung daraus erstellt hat. - Beim BMD-Export wird nun auch die Fremdbelegsnummer der Buchung gesetzt. - Bei dem Verbuchen der EinfuhrUmsatzsteuer (EUSt) gegen einen Kreditor wird jetzt ein Offener Posten angelegt. - Beim Buchen können nun mehrere OP-Aktionen in einem Buchungssatz abgebildet werden (z.b. Rechnung, Zahlung, Gegenrechnung). Die in einem Buchungssatz zusammengefassten Buchungsfälle werden in einen OP zusammengefasst und richtig getrennt in Bemessungsgrundlagen und Zahlungen. Somit ist nun auch gewährleistet, dass eine Buchung auf ein Personenkonto eine Aktion beim OP auslöst (was bis jetzt teilweise nicht der Fall war). - Für die Bilanz kann nun ein Stichtag eingegeben werden zu welchem die Bilanz erstellt werden soll soll. Bisher war das Erstellen der Bilanz immer nur zum Letzten eines Wirtschaftsjahres möglich. - In allen Kontentypen ist jetzt der Saldo bzw. der Eröffnungsbestand sichtbar. - Es ist jetzt möglich, Aufwände an Debitoren zu buchen (und umgekeht), z.b. 7812/ für uneinbringliche Forderungen. - Der ausgewählte offene Posten wird automatisch in eine Zahlung (Karteikarte Debitoren Zahlungen bzw. Kreditoren Zahlungen ) übernommen, bei welcher auch ein möglicher Skonto berechnet und berücksichtigt wird. - Beim Ausziffern von Kreditoren und Debitoren (Ausziffern + Ausziffern von Debitoren/Kreditoren) wird nun automatisch ein möglicher Skonto berechnet und eingetragen. - Der Kontoauszug kann jetzt auch mit den markierten Einträgen gedruckt werden. - Bei der Umsatzsteuervoranmeldung wird nun die zuletzt verwendete Einstellungen für FinanzOnline aktiviert verwendet. - Buchungszeilen in einem Buchungssatz eines gleichen Personenkontos werden somit in einem OP zusammengefasst (sofern es keine einem anderen OP zugeordnete Zahlung ist). - Wenn ein offener Posten mittels Buchung ausgeziffert wird besteht nun die Möglich direkt bei der Auswahl des Kontos einen offenen Posten auszuwählen. - Das Kontenblatt kann jetzt nach Monaten gruppiert ausgedruckt werden. - Seite 11 -

12 - Für Eingangsrechnungen und Kreditoren-OPs können nun Überweisungen im Sepa-Format erstellt werden. Dazu muss eine Zahlungsart vom Typ Zahlschein hinterlegt sein und zusätzlich muss der Kreditor und der Mandant über gültigen IBAN und BIC verfügen. - In den Mahnungen gibt es eine neue Druckvorlage "Mahnliste". Kategorie Hausverwaltung - Tabelle "Jahresabrechnung - Aufwandskonten" wurde umbenannt in "Jahresabrechnung - Kontenzuordnungen". - Beim Löschen eines Bestandnehmers wird jetzt auch der zugehörige Vertrag gelöscht. - In der Auswertung "Zinsliste" ist es jetzt möglich, den Aufteilungsschlüssel auszugeben. - In der Liste der USt/VSt Korrekturbuchungen werden nur mehr die Buchungen des aktiven Mandanten angezeigt. - Es können jetzt nur mehr UST-Belege für Wohnungseigentum erstellt werden. - Der Menüpunkt "USt-/VStkorrekturen buchen" wurde umbenannt in "USt/VSt Korrekturenbuchungen erzeugen" - Bei einem Bestand ist jetzt die Angabe einer TOP-Nummer verpflichtend. - Beim Erstellen der Belege für die Jahresabrechnung wird jetzt ein Fortschrittsbalken angezeigt. - Es ist jetzt nicht mehr möglich Bestandnehmer zu löschen, wenn bereits Vorschreibungen existieren. - Beim Erstellen der Eigentümberabrechnug werden jetzt auch Leerstände berücksichtigt. - Aufteilungen unterstützen jetzt Einheiten. - Es werden nur mehr "Verkaufsbelege für die Jahresabrechnung" erzeugt, wenn der Bestandnehmer in den Zeitraum aktiv war. - Im Bestand ist es jetzt möglich, die Ausstattung zu definieren. - Es muss jetzt bei einem Aufteilungsschlüssel für ein Objekt ein Ab-Datum eingegeben werden. - Es ist jetzt möglich, die Bestandnehmer-Jahresabrechnung als Liste auszugeben. - Im Standard für Jahresabrechnung Kontenzuordnung gibt es jetzt eine Zuordnung für das Konto 5015 Schneeräumung. - Es ist nicht mehr möglich, Bestandnehmervorschreibungen zu löschen, die aufgrund einer Objektvorschreibung erstellt wurden. - Bei einem neuen Objekt wird jetzt bei Verwaltungsübernahme der Buchhaltungsbeginn vorgeschlagen. - Der Datenträgerimport nach DTA (z.b. Minol, Techem) unterstützt jetzt auch Warmwasser und Betriebskosten. - Wirtschaftsplan: Die Werte der Buchhaltung werden jetzt je Buchungskreis/Objekt ermittelt. - Es ist jetzt möglich im Bestand die Daten des Energieausweises einzutragen. Diese sind somit in vielen Auswertungen verfügbar. - Die Erlöse aus einer WEG können jetzt auf der Jahresabrechnung-Bestandnehmer angeführt werden. Kategorie Organizer - In der Dokumentenverwaltung gibt es jetzt eine neue Einstellung "Anzahl der Seriendruckfelder". Die Seriendruckfelder sind begrenzt auf 250, sollte dies zu wenig sein kann man mit dieser Einstellung dies erweitern. Diese Einstellung gilt nur für MS-SQL-Datenbanken. - Die Hinweis- und Erinnerungsfunktion im Organizer wurde überarbeitet. - Die Darstellung in den Terminen wurde überarbeitet. Kategorie Vertragsverwaltung - Es ist jetzt möglich, bei der schnellen Wertsicherung Vorlagen zu speichern. Kategorie Vertragsverwaltung / Wertsicherung - Der Verlauf der Wertsicherung kann jetzt auch graphisch ausgegeben werden. - Seite 12 -

13 Version 5.00d Kategorie Allgemein - Die Schnellsuche verschwindet mit Enter wieder. - Wenn man einen Verkaufsbeleg in den Stapel bucht und diese Stapelbuchung verbucht, wird wieder ein OP erstellt. Version 5.00c Kategorie Allgemein - Beim Importieren von Datumsfeldern mit 2-stelliger Jahreszahl wird ".00" nun richtig als Jahr 2000 erkannt. - Der Menüpunkt "Bearbeiten - Datensätze kopieren" wurde intern überarbeitet und verbessert. - Bei der Zeitraumauswahl in den Statistiken ist die Eigenschaft Monat wieder in Monat umbenannt worden. - In Auswertungen mit Summenfunktionen können nun auch Memo-Felder eingeblendet werden. - In den Spalteneinstellungen sind die Dropdownfelder "Ausrichtung" und "Ausrichtung Vertikal" nicht mehr Alphabetisch sortiert. - Bei verschachtelten Filtern werden Datumsvariablen nun richtig interpretiert. - In der Schnellsuche steht jetzt der Text im Feld welcher eingegeben wurde. - Im Detailfenster kommt es nun nicht mehr vor, daß Detaillisten nicht richtig angezeigt werden, wenn diese beim Anzeigen des Datensatzes noch nicht sichtbar sind. - Wird aus dem "Datensatz kopieren" - Dialog eine Auswahlliste geöffnet, so wird der Dialog im Hintergrund nun nicht mehr geschlossen. Kategorie Auftragsbearbeitung - Im Dialog "Beleg Stornieren" werden jetzt wieder die richtigen Texte angezeigt. Kategorie Auftragsbearbeitung - Verkauf - Wird ein Lieferschein in eine Rechnung übernommen, und es ist die Option automatische Übernahme in Lieferschein aktiviert, so wird aus der übernommenen Rechnung kein Lieferschein mehr erzeugt. - Bei automatischer Übernahme von Rechnung in Lieferschein werden die Adressdaten nun übertragen. - Bei automatischer Übernahme von Rechnung in Lieferschein wird nun die Offene PKG-Menge anstatt der Menge verwendet. - Das Objekt "Artikelverkaufspreise" wird nun nur mehr 1 mal im Rechtefenster angezeigt. - Nach dem Verbuchen von Verkaufsbelegen können Stapelbuchungen jetzt sofort bearbeitet werden. - Folgende Felder werden bei einer Belegsübernahme mehrerer Verkaufsbelege nicht mehr übertragen, wenn diese unterschiedlich sind. Rabatt in %, Reverse Charge, Zahlungsziel, Zahlungsziel - Text, Skontoziel 1 in Prozent, Skontoziel 2 in Prozent, Skontoziel 1 in Tagen, Skontoziel 2 in Tagen, Lieferadresse - Bei der Aktion Verkaufspreise ändern für Artikelpreise können nun bei absoluten Auf- oder Abschlägen 5 anstatt 2 Kommastellen eingegeben werden. - In der Statistik kann bei der Artikelnummer nun ein * als Dummyzeichen verwendet werden. Kategorie Dokumentenverwaltung - Es kommt jetzt zu keiner Fehlermeldung mehr, wenn eine Text-Datei aus einer Vorlage erstellt wird. - Es ist jetzt nicht mehr möglich, eine Stapelbuchung in einem falschen Wirtschaftsjahr zu buchen. - Die Auswertung "Offene Posten zum Stichtag" (Debitoren und Kreditoren) berücksichtigt nur mehr jene Offene Posten, welche nicht manuell geändert wurden. - Es ist jetzt möglich, direkt in der Buchung auch Gutschrift-OP's zu verwenden, um einen offenen Posten auszuziffern. - Seite 13 -

14 - In der Datensatzliste "Offene Posten Debitoren" wird jetzt im Feld "Letzte Mahnung" mit der dem Datum der letzen Mahnung des OP's gesetzt. - Bei der Verrechnung der Mahngebühren wird jetzt nur noch die höchste Mahnstufe zur Berechnung herangezogen. - Bei der UVA wird die Übertragssumme auch richtig berechnet, wenn eine Reverse Charge Buchung enthalten ist. - Die Eingabe von Wechselkursen ist jetzt nur mehr in der aktuellen Mandantenwährung möglich. - In den Mahnpositionen exisitiert jetzt ein Verweis auf die einzelnen Offenen Posten. Dadurch ist es unter anderem möglich, den ursprünglich offenen Betrag anzudrucken. - Es ist jetzt möglich eine Buchungssperre zu definieren. Diese kann bei dem Exportieren der Umsatzsteuer-Voranmeldung automatisch erhöht werden. Kategorie Hausverwaltung - Die Auswertung "Eigentümerabrechnung" kann jetzt mit jedem beliebigem Datum durchgeführt werden. - Die Jahresabrechnung der Betriebskosten nach MRG aliquotiert jetzt die Ausgaben über den Abrechnungszeitraum. Kategorie Organizer - Wird eine ungültige "msg"-datei ins Programm gezogen, tritt keine Fehlermeldung mehr auf. - Wird eine "msg"-datei ins Programm gezogen wenn kein MS Outlook installiert ist, tritt keine Fehlermeldung mehr auf. - Der Menüpunkt "Dokument erstellen" wurde in "Dokument aus Vorlage erstellen" umbenannt. Kategorie Outlook-Abgleich - Der Outlook-Abgleich funktioniert jetzt auch wieder mit Outlook 2003 und Outlook Bei Kontakten konnte es vorkommen, dass die Adressen nicht richtig abgeglichen wurden. Version 5.00b Kategorie Allgemein - Das Feld Geburtsdatum in Kotakte hat jetzt einen Mindestwert von Ist in einer Datensatzliste die Gruppenansicht eingeblendet, so wird nun im Editiermodus das entsprechende Steuerelement richtig positioniert. - Tritt beim Umbenennen von erweiterten Formatbedingungen ein Fehler auf, so wird nun nur mehr eine Fehlermeldung angezeigt, das Programm aber nicht beendet - Bei der Einheit im Feld Kommastellen ist der Mindestwert 0 und der Maximalwert Versucht man in den Einstellungen für Nummerierungen neue Startnummern festzulegen, ohne daß für dieses Feld eine Nummerierung eingestellt ist, so erscheint nun eine Meldung, daß dies nicht möglich ist. - Mit dem Menüpunkt "Bearbeiten/Werte setzen" können jetzt auch Datumsfelder verändert werden - In vielen Einstellungsfenstern wurde eine Fehlerbehandlung eingefügt. - Sortierungen, Filter, Spaltendarstellungen,... werden jetzt auch angezeigt, wenn man Eigentümer ist, und nicht der Gruppe angehört. - Wird der Filter aus einem Auswahlfenster aufgerufen, so wird nun der ausgewählte Filter auch auf das Auswahlfenster angewendet, nicht auf die Datensatzliste im Hintergrund. - Bei einer Änderung des Systembenutzers in dem Dialog Systemeinstellungen wird jetzt nicht mehr das Feld gewechselt. - Beim Speichern von Datensätzen werden die Min- u. Maxwerte von SQL-Feldern nicht mehr überprüft. - Der Textfilter funktioniert jetzt auch mit den Operatoren "leer" und "nicht leer". - Bei der Maximal- und Minimalwertprüfung von großen Ganzzahlen kommt es nun zu keinem Fehler mehr. - In einem Nummerneingabefeld wird nun auch richtig gerechnet wenn in Klammern Fließkommawerte eingetragen sind. - Das Öffnen eines Wirtschaftsjahres eines anderen Mandanten ist jetzt möglich - In der Detailliste der Detailfenster können jetzt wieder Spaltendarstellungen ausgewählt werden. - Beim Schließen der Spaltendarstellung mit der Escape-Taste konnte es u. U. vorkommen, daß das Programm abstürzte. - Das Dropdownfenster für eingebettete Detailfenster wird nun immer geschlossen, wenn man zwischen Karteireitern umschaltet. - Nach dem eine Druckvorschau angezeigt wurde, kam es u. U. zu Zeichenfehlern in der Eingabeliste. - Seite 14 -

15 - Die mitgelieferte Liste der Banken in Österreich wurde aktualisiert. - Beim Speichern einer Position wird nun auch dann die Datensatzprüfung ausgeführt, wenn die Position in einem Detailfenster erstellt wurde. - Wird eine neue Position über ein Detailfenster erzeugt, so wird nun die aktive Zeile in der Eingabeliste angezeigt. - Wird ein Kontakt aus Compass-Realtime abgerufen, so kann dieser nun wieder gespeichert werden. - Das Detailfenster unter "Ansicht/Beziehungen" wird jetzt beim ersten Mal laden richtig angezeigt. - Es kommt nun zu keinem Absturz mehr, wenn in der Spaltendarstellung des Detailfensters eine Textverknüpfung (z.b auf Textbausteine) eingeblendet ist. - Die Anmeldung ist jetzt auch bei älteren Datenbanken wieder möglich. - Wird ein Detailfenster aus einem Feld in einem Einstellungsdialog heraus geöffnet, und wieder geschlossen, so kann es nun nicht mehr vorkommen, daß das Programm abstürzt. - Im Einstellungsdialog wurde die Einstellung bei Nummerierungen "führende Nullen anzeigen" unter Umständen nicht richtig angezeigt. - Ist in der Schnellsuche in einer Datensatzliste ein Feld eingestellt, das es nicht mehr gibt, kommt es nun zu keiner Fehlermeldung mehr. - Der letzte angewandte Filter wird jetzt auch für das Detailfenster gespeichert. - Anpassungsproblem im Infofenster behoben! - Es wurden einige Fehlermeldungen entfernt, die aufgetreten sind, wenn kein Datensatz in der Auswahlliste vorhanden war. - Wenn über Optionen - Systembenutzeradminstration versucht wird, ein Systembenutzer anzulegen, so funktioniert dies nun. - In Einstellungen für Standardwerte/Nummerierungen scheinen nur mehr Felder vom Typ "Verknüpfung" auf, welche auch tatsächlich verknüpft sind. - Das Feld "Fax" im Ansprechpartner ist nun ein Telefonfeld. - Ist in einer Liste eine Spalte nicht sichtbar, aber es ist trotzdem nach dieser Gruppiert, wird jetzt auch die Spaltenüberschrift im Gruppierungskopf angezeigt. - Im Dialog "Systemeinstellungen" und "persönliche Einstellungen" werden jetzt Informationen angezeigt, von welcher Einstellung abgeleitet wird. Beispiel: "Standard verwenden von 'Mandant1' " Kategorie Auftragsbearbeitung - Das Buchen von Belegen ist jetzt wieder möglich. - Beim Verschieben von Belegspositionen über andere mit tieferer Einrückung kommt es nun zu keinem Absturz mehr. - Positionslisten werden intern nun immer nach der Position sortiert, falls keine andere Sortierung angegeben ist. - Bei der Packungseinheit im Feld Kommastellen Preis ist der Mindestwert 0 und der Maximalwert Wenn bei Auswertungen der Zeitraumtyp auf "letztes Quartal" gestellt wird, dann wird jetzt das letzte Quartal vom aktuellen Datum berechnet. - Beim Erstellen einer neuen Datenbank ist jetzt standardmäßg in den Mandanteneinstellungen "Auftragsbearbeitung" ein Standardstapel hinterlegt. - Wenn bei Auswertungen der Zeitraumtyp auf "dieses Quartal" gestellt wird, dann wird jetzt das Quartal vom aktuellen Datum berechnet. - Ein absoluter Rabatt kann nun nur mehr in der Höhe des Nettobetrags der rabattfähigen Artikel eingegeben werden. - Bei der Neuanlage eines Mandanten sind jetzt dessen Einstellungen sofort geladen. Kategorie Auftragsbearbeitung - Verkauf - Im Einstellungfenster für die Aktionen "Stornieren", "Telebanking" und "Verbuchen" erscheinen wieder die richtigen Überschriften. - Das Feld "Kunden - Info" wird nun auch dann richtig angezeigt, wenn das Feld "Zuhanden - Info" nicht auf dem Formulardesign vorhanden ist. - Beim Ändern des Belegdatums in einem Verkaufsbeleg wird nun auch, falls es sich um einen Fremdwährungsbeleg handelt, der Umrechnungskurs neu ermittelt. - Es werden in der Liste der Artikelverkaufspreise jene Kommastellen angezeigt, welche bei der Packungseinheit hinterlegt sind. - Preise: Es wird nun geprüft ob ein Preis zu einem Datum schon einmal vorhanden ist. - Wird in einem Verkaufsbeleg das Belegsdatum geändert wird ein bereits vorhandener Fußtext nicht mehr überschrieben. - Falls mehrere Kunden einem Debitorkonto zugeordnet sind, so wird nun nicht mehr versucht dieses Debitorenkonto zu löschen. - Seite 15 -

16 - Wenn ein Verkaufsbeleg welcher bereits mit Telebanking eingezogen wurde kopiert wird, dann wird das Feld "Telebanking durchgeführt" nicht mehr mitkopiert. - Die Rabattgruppenkalkulation funktioniert nun auch unter Microsoft Access, falls für die Rabattgruppe keine Rabatt definiert wurde. - Es wird jetzt bei der Erstellung eines Verkaufsbeleges geprüft, ob der Kunde aktiv ist. Je nach Einstellung ist die Verwendung von deaktivierten Kunden erlaubt, nicht erlaubt, oder es erscheint eine Frage. - Es gibt eine neue Einstellung "Keinen Standardbelegtyp vorschlagen". Wenn diese Option auf Ja gestellt wird, dann wird im Verkaufsbeleg standardmäßig kein Belegtyp ausgewählt. - Je nach Einstellung ist die Verwendung von Einzelpreisen mit 0 erlaubt, nicht erlaubt oder es erscheint eine Frage. Kategorie Drucken - Beim Vorlagen generieren aus dem Detailfenster, werden bei Feldnamen " durch ' ersetzt. - Es können jetzt in Druckvorlagen ohne ausdrucksabhängigen Drucker wieder ausdrucksabhängige Drucker hinterlegt werden. - List&Label 14 rundet 10,125 mit 2 Kommastellen wieder korrekt auf 10,13. - Es können wieder Ausdrucksabhängige Drucker hinterlegt werden. - Beim Speichern eines Export-Druckdesigns wird gespeichert, ob die exportierte Datei angezeigt wird oder nicht. - Wenn ein Senden-Druckdesign ausgeführt wird, dann werden bei den Empfänger-Feldern wieder jene auf Ja gestellt, welche gespeichert wurden. - List&Label 14 wurde eingebunden. Kategorie EA-Rechnung - In den Fenstern EA-Rechnungs-Aufbau kann wieder auf die Dreipunkteschaltfläche der Formel geklickt werden, ohne daß eine Meldung erscheint. - Im Fenster "Ausziffern von Debitoren" lässt sich die Spaltendarstellung wieder einblenden. - Beim Ausbuchen von Skonti in Debitoren-OP's wird jetzt geprüft, ob entsprechende Bemessungsgrundlagen vorhanden sind. - Beim Ändern des Belegdatums in Stapelbuchungen wurde die Änderung unter Umständen nicht in die Buchungszeilen mitübernommen. Bestehende falsche Buchungszeilen werden mittels Datenbankupdate korrigiert. - Beim Ausgleichen von OP s über die Buchungsmaske, wird nun beim nachträglichen Ändern der Fremdbelegsnummer nicht mehr gefragt, ob ein OP s ausgeziffert werden soll. - In den Fenstern GuV-Aufbau, Bilanz-Aufbau und Kurzfristige Erfolgsrechnungsaufbau kann wieder auf die Dreipunkteschaltfläche der Formel geklickt werden, ohne daß eine Meldung erscheint. - Die Buchung Bank gegen Debitor ist jetzt wieder möglich. - Das Durchführen des Mahnlaufs ist jetzt wieder möglich. - Beim Löschen von Mahnungen bzw. beim Rückgangigmachen des letzten Mahnlaufs, wird das Datum der "letzten Mahnung" im offenen Posten richtig gesetzt. - Wenn bei Auswertungen der Zeitraumtyp auf "letztes Quartal" gestellt wird, dann wird jetzt das letzte Quartal vom aktuellen Datum berechnet. - Das Feld "ForeignDocumentNumber" in "Offene Posten Kreditoren - Zahlungen" wurde auf "Fremdbelegnummer" umbenannt. - Es können wieder Buchungen exportiert werden. - Beim Löschen von Mahnungen (auch durch Mahnlauf rückgängig machen) wird nun das letzte Mahndatum für alle OP's eines Debitors zurückgesetzt. - Bei der Funktion letzten Mahnlauf rückgängig machen wird nun auch das letzte Mahndatum zurückgesetzt. - Beim Erstellen von Offenen Posten für Debitoren und Kreditoren ist jetzt die Eingabe eines Belegdatums obligatorisch. - Das Drucken des Buchungsjournals ist jetzt wieder möglich. - Wenn in den Mandantenstammdaten eine steuerliche Vertretung ohne Steuernummer hinterlegt ist, dann wird bei der Umsatzsteuervoranmeldung eine aussagekräftige Hinweismeldung ausgegeben. - Buchhaltungssalden richtig stellen funktioniert nun auch für das Saldovortragskonto. - Wenn bei Auswertungen der Zeitraumtyp auf "dieses Quartal" gestellt wird, dann wird jetzt das Quartal vom aktuellen Datum berechnet. - Seite 16 -

17 - Beim Stornieren von Buchungen werden nun auch die Fremdwährungsbeträge * -1 gerechnet. Alte Buchungen werden entsprechend in der Datenbank upgedatet. - Beim Ausbuchen von Skonti in Kreditoren-OP's wird jetzt geprüft, ob entsprechende Bemessungsgrundlagen vorhanden sind. - Auswertung Debitoren-/Kreditoren OP s zum Stichtag: Es waren auch OP s mit Ausstand 0 enthalten, falls diese gegenverrechnet wurden. - Falls mit OP mit einem Skonto ausgebucht wird, so wird nun kein OP mehr erzeugt. - Wenn keine Buchung in der Buchungsliste ausgewählt ist, und es wird probiert Buchungen zu exportieren, dann kommt keine Fehlermeldung mehr. - Das Überschreiben von Kontensalden für Debitoren und Kreditoren ist jetzt wieder möglich. - Bei den Standardkonten 2300 und 3700 wurde der Steuertyp von "nicht steuerbar" auf "Nullsteuer" umgestellt. - Wenn bei der Umsatzsteuervoranmeldung bei Datei ein Ordner angegeben wird, welcher nicht existiert, dann erscheint keine Meldung mehr, daß die Datei erfolgreich exportiert werden konnte. - Beim Ausziffern eines Fremdwährungs - Debitoren bzw. Kreditoren OP s wird nun, falls in der Benutzerwährung der Zahlungseingang ist, die richtige Buchung erstellt. Kategorie Hausverwaltung - Das Erstellen von Kontozuordungen für die Hauptmietzinsabrechnung ist jetzt wieder möglich. - In der Auswertung "Rücklagenabrechnung mit Buchungen" ist es jetzt möglich, die Einnahmen mit Buchnungszeilen zu drucken, ohne die Details der einzelnen Vorschreibungen. - Das Ausdrucken von mehreren Rücklagenaufstellungen innerhalb eines Mandanten ist jetzt möglich. - In den Auswertungen "Eigentümerabrechnung" und "Eigentümerabrechnung mit Buchungen" wird jetzt die Einstellung "Stapelbuchungen berücksichtigen" gespeichert. - In vielen Einstellungsfenstern ist eine zusätzliche Ausnahmebehandlung eingefügt worden. - Bei der Erstellung von Dauerrechnungen werden jetzt alle Belege mit dem Attribut "Dauerrechnung" erstellt. - In der Jahresabrechnung Bestandnehmer wird jetzt in der Summenzeile der richtige USt-Betrag ausgewiesen, wenn mehrere verschiedene USt-Sätze beteiligt sind. - Ist in den Mandanteneinstellungen kein Artikel für die Erstellung der Verkaufsbelege der Jahresabrechnung eingetragen, erscheint jetzt eine entsprechende Fehlermeldung. - Die Rücklagenabrechnung berücksichtigt jetzt die USt-Korrekturbuchungen. - Die Druckvorlagen für die Rücklagenaufstellung (mit Buchungen) wurden überarbeitet. - Die Druckvorlagen der Vorschreibungen wurden überarbeitet. - Die Einstellungen für das Erstellen von Vorschreibungen können jetzt gespeichert werden. Die zuletzt verwendete Option wird automatisch gepseichert. - Bei der Erstellung von Vorschreibungen ist es jetzt möglich, zusätzlich in jeder Position einen Text anzugeben. Dies ist z.b. für die Angabe des Leistungszeitraumes sinnvoll. - Zähler werden jetzt nicht mehr zeitmäßig aliquotiert. Kategorie Organizer - Wird ein Dokument im Detailfenster gelöscht, welches zuvor erstellt worden ist, kommt nun nicht mehr die Abfrage ob das Dokument geöffnet werden soll. - Wird eine letzte Objektbeziehung einer Dokumentenvorlage gelöscht so kommt jetzt keine Abfrage mehr ob das Dokument gelöscht werden soll. - Es werden jetzt keine Termine mehr gelöscht wenn ein kopierter Termin (Menüpunkt: "Kopieren (Datensätze)") verschoben wird. - Wird im Kalender eine Zeit in der Vergangenheit markiert und man fügt einen neuen Datensatz ein, so wird jetzt auch diese Zeit verwendet. - Es kommt nun zu keinen Programmausstieg mehr wenn ein Termin auf die linke Zeitansicht gezogen wird. - Die Terminansicht funktioniert nun auch wieder, wenn ein Termin per Drag & Drop auf den Kalender gezogen wurde. - Im Terminkalender wird im Editiermodus das entsprechende Steuerelement richtig positioniert. - Wurde ein Termin mit weiteren Teilnehmern in der Kalenderansicht verschoben kommt es nun zu keiner Fehlermeldung mehr. Kategorie Outlook-Abgleich - Wird nun in eine Datenbank eingestiegen in der ein Outlook-Abgleich eines anderen Benutzers eingestellt ist, so wird kein Postfach dieses Benutzers mehr in Outlook angelegt. - Seite 17 -

18 - Wird ein Outlook Ordner nicht an erster Stelle angegeben so kommt es zu keinen Fehler mehr. Kategorie Vertragsverwaltung - In der "schnellen Wertsicherung" werden die Spalten wieder richtig ein- bzw. ausgeblendet. Version 5.00a Kategorie Allgemein - Ist im Fenster "Werte setzen" die Option "Kopiere aus Feld" eingestellt, und man klickt in die Spalte "Wert von Feld", ohne daß in der Spalte "Feld" ein Feld ausgewählt ist, so kommt es nun zu keinem Absturz mehr. - Bei neuen Datensätzen im Detailfenster wird das automatische Aktualisieren nach dem Speichern richtig ausgeführt. - Wenn in einer Einstellungsliste die erste Einstellung nicht sichtbar ist, so wird die Bildlaufleiste nun trotzdem richtig berechnet. - Wenn das Feld "Zugriff für alle Benutzer erlauben" im Mandanten nicht gesetzt ist, funktioniert die entsprechende Prüfung auch auf MS-SQL-Server Datenbanken. - Wenn man einen Datensatz aus einer Detailliste heraus im Detailfenster bearbeitet, verändert sich nach dem Speichern & Schliessen die aktive Zeile nicht mehr. - Bei älteren Datenbanken als aus dem Jahr 2006 konnte es beim Datenbank-Update zu einem Fehler kommen. - Es werden alle Felder selektiert, die zum Ermittlen des Standardwerts benötigt werden. - Die Fehlerbehandlung währed des Login-Vorgangs wurde verbessert. - Löscht man einen Datensatz aus dem Detailfenster, wenn mehrere Datensätze hintereinander neuangelegt wurden, ohne das Detailfenster in der Zwischenzeit zu schliessen, so wird nun nicht mehr der erste aus dieser Reihenfolge gelöscht, sondern der aktuelle. - Beim Löschen aus dem Detailfenster kann es nun nicht mehr vorkommen, daß die Löschprüfung doppelt durchgeführt wird. - Wenn in einer Eingabeliste in einem Dropdown-Auswahlfeld ein Element ausgewählt wird, und aufgrund dieser Auswahl das Feld ausgeblendet wird, und gleich darauf ein anderes Auswahlfeld aktiviert wird, so erscheint nun keine Fehlermeldung mehr. - Bei der Auswahl eines Mandanten wird jetzt geprüft, ob ein Wirtschaftsjahr vorhanden ist. - In der Listenansicht wird das Fenster unter (Ansicht/Beziehungen) jetzt mit einer Verzögerung aktualisiert. Dadurch ist ein schnelles Navigieren möglich. - Bei Datenbankfeldern vom Typ "Ganzzahl" und "kleine Ganzzahl" werden nun Maximalwert und Minimalwert geprüft. Kategorie Auftragsbearbeitung - In den Mandanteneinstellung sind die Kategorien standardmäßig zusammengeklappt. Kategorie Auftragsbearbeitung - Verkauf - Bei der automatischen Belegsübernahme werden die Adressdaten des Kunden mitübernommen. - Im Detailfenster des Kunden kann die Liste der Verkaufsbelegspositionen wieder gedruckt werden. - Es ist jetzt nicht mehr möglich, Preiseinheiten von Artikeln in den Verkaufspreisen mittels "Werte setzen" festzulegen. - Nach dem Ändern eines Kunden wird die Frage gestellt, ob die Preise und Rabatte aktualisiert werden. Wird diese mit Nein oder Abbrechen beantwortet, so wird nun eine weitere Frage gestellt, ob die Rabatte aktualisiert werden sollen. Dies war früher standardmäßig Ja. - Wenn die Option "automatische Übernahme von Rechnung in Lieferschein" aktiviert ist, dann können Rechnungen auch öfter wie ein mal geändert werden. - Beim Ändern einer Zahlung im Verkaufsbeleg wurde eine weitere Zahlung angelegt, falls der Beleg schon verbucht war. Kategorie Dokumentenverwaltung - Es kommt nun zu keiner Fehlermeldung mehr wenn man bei einer gruppierten Listenansicht auf die Menüpunkte "Öffnen", "Senden an...", "Speichern unter..." oder "Drucken" klickt. - Ein Serienbrief kann nun auch geöffnet werden wenn keine Beziehung zu einem anderen Datensatz besteht. - Es gibt jetzt ein neues Feld "Seriendruckfelder auflösen". Ist dieses aktiviert, so werden die Felder einer Seriendruckvorlage mit den Werten des neuverknüpften Objektes ersetzt. - Seite 18 -

19 - Wird ein nicht verändertes Word-Dokument geschlossen, welches aus dem Programm geöffnet worden ist, kommt nun keine Meldung mehr ob gespeichert werden soll. - Bei einem neuen nicht gespeicherten Dokument sind die Schaltflächen "Senden an..." und "Speichern unter..." im Detailfenster deaktiviert. - Werden Dokumente durchsucht so werden jetzt auch Dokumente die als Verknüpfung angelegt sind berücksichtigt. - Man kann jetzt auch Dateien ohne Dateiendungen hinzufügen. - In den Dokumenten gibt es eine neue Einstellung "Detailfenster anzeigen per Drag&Drop". Standardmäßig ist diese aktiviert. Wenn sie deaktiviert ist, dann ist es auch möglich, mehrere Dateien ins Programm zu ziehen. Dokumentenordner etc. müssen per Standardwert gesetzt werden. Kategorie Drucken - Wenn Daten über List&Label exportiert werden, dann wird die Exportdatei nicht mehr gesperrt, wenn bei einer Benutzerauswahl "Abbrechen" ausgewählt wird. - Detailfensterdruck: Wenn eine Detailabfrage nicht verfügbar ist, dann wird nicht mehr versucht, diese zu drucken. Kategorie EA-Rechnung - Wenn die Auswertung EA-Rechnung ausgeführt wurde und es waren nicht alle Kennziffern bei den Sachkonten hinterlegt, dann wird jetzt nicht mehr die gesamte Liste der Konten geöffnet sondern gefiltert nach den Fehlerhaften. - Wenn ein OP ausgeziffert wird, und der Debitor ist ein EU-Debitor, dann wird bei der Buchung das Kontrollkästchen "Auf ZM berücksichtigen" angehakt und die UID-Nummer eingetragen. - Es gibt eine neue Auswertung Kammerumlage1. - Der Menüpunkt OPs mahnen fügt nun auch die markierten Gutschriften in der Mahnung hinzu. - Umsatzsteuervoranmeldung. Die Buchungen Kontotyp EUSt / an Bestandskonto nicht steuerbar und umgekehrt wird nun auch auf der UVA ausgegeben. - Wenn die Auswertung Bilanz oder GuV ausgeführt wurde und es waren nicht alle Kennziffern bei den Sachkonten hinterlegt, dann wird jetzt nicht mehr die gesamte Liste der Konten geöffnet sondern gefiltert nach den Fehlerhaften. - OP-Verwaltung. Für die Einstellungen 2te Mahnung nach n-tagen, etc. wird nun das letzte Mahnlaufdatum verwendet. - OP-Verwaltung: Die Einstellung erste Mahnung nach n-tagen wird nun richtig verwendet. - Wenn die Auswertung Saldenliste ausgeführt werden soll und es sind nicht bei allen Konten die GuV-Gliederungskennzahlen hinterlegt, dann werden jetzt nur mehr die betroffenen Konten angezeigt. - Beim Einfügen von Zahlungen in Ausgangsgutschriften wird der Standardbuchungstext des Debitors verwendet, nicht wie bisher des Kreditors. - In den Mandanteneinstellung sind die Kategorien standardmäßig zusammengeklappt. - Es werden nun mehr nur jene Buchungszeilen in den OP geschrieben, welche tatsächliche OP-würdige Buchungszeilen sind. - Wenn das Buchendetailfenster mit der Druckvorlage "(Standard)" gedruckt werden soll, dann führt dies zu keinem Problem mehr. - Bei der Druckvorlage OP-Liste Kreditoren wurden 2 Summenvariablen nicht auf 0 zurückgesetzt. - UVA-Verprobung: bei deutschen Mandanten werden nun die Kennzahlen 61 und 67 mal -1 gerechnet. - Beim Konto 2521 wurde im Standardkontenrahmen der Typ auf EUSteuer umgestellt. - Bei der Auswertung Kontenblatt, kann der Zessionsvermerk bei Debitorenkonten eingeblendet werden. - Umsatzsteuervoranmeldung Deutschland: Auch die USt-Kennzahl 89 wird nun berücksichtigt. - Die deutsche UVA für 2009 kann über Elster versendet werden. - Das Ausziffern von offenen Posten ist jetzt auch direkt aus dem Detailfenster der Debitors-OP's möglich. - Offene Postenverwaltung für Debitoren und Kreditoren: Neues Menü: OPs automatisch ausgleichen. Mit Hilfe dieser Funktion werden auf Knopfdruck alle möglichen OP s automatisch ausgeglichen / gegenverrechnet. - Seite 19 -

20 Kategorie Hausverwaltung - Der Umsatzsteuer-Beleg enthält nun positive Werte bei Aufwandsbuchungen. - Bei einem Bestandnehmerwechsel werden jetzt alle Aufteilungsschlüssel kopiert. - Auf der Auswertung "Jahresabrechnung Bestandnehmer" kann die Rücklagenabrechnung auch ohne Details (nur Einnahmen und Ausgaben) gedruckt werden. - Die Zinsliste kann jetzt standardmäßig auch im Querformat mit allen Details gedruckt werden. - Im Objekt ist es jetzt möglich, alle Vorschreibungskomponenten neu durchrechnen zu lassen. - In der Registerkarte "Zus. Kosten für BKA" im Detailfenster Bestandnehmer kann jetzt auch ein Text eingegeben werden. - Die Betriebskostenvorschau wurde neu gestaltet. Kategorie Outlook-Abgleich - Ist der automatische Outlook Abgleich eingeschaltet und man löscht ein importiertes , dann kommt nun eine Abfrage ob dieses auch in Microsoft Outlook gelöscht werden soll. Weiters gibt es eine neue Einstellung in der man festlegen kann ob man eine Abfrage bekommen will, ob die Mails automatisch oder nie gelöscht werden sollen. Kategorie Vertragsverwaltung - Nicht mehr benötigte Felder wurden entfernt. - Es ist jetzt möglich, das Detailfenster der Zahlungsänderungen zu drucken. - Die letzte Anpassung des Vertrags kann jetzt als Spalte dargestellt werden. Version 5.00 Kategorie Allgemein - Freigegebene Importvorlagen können jetzt bearbeitet werden. - Das Suchfeld wird jetzt automatisch aus der Datenbank geladen, muss jedoch nicht angezeigt werden. - Das Dialogfenster "Datensatz kopieren" wird nun automatisch geschlossen, wenn ein anderes Objekt aktiviert wird. - Wenn in einer Access-Datenbank eine Druckvorlage kopiert wird, dann wird eine Meldung ausgegeben, wenn eine Vorlage mit dem gleichen Namen bereits existiert. - Wenn man eine Objektverknüpfung per Drag&Drop in eine andere Datensatzliste zieht, kann es nun nicht mehr vorkommen, daß die neue Objektverknüpfung nicht erstellt wird. - Wird der Standardwert "@@jetzt@@" für ein Uhrzeit-Feld verwendet, so wird nun nurmehr die Uhrzeit in das Feld eingetragen, nicht mehr Datum + Uhrzeit. - Beim Import u. Export werden DOS-Text (ASCII/OEM) richtig umgewandelt. - Die Datensatzsuche gibt nun wieder Datensätze zurück. - Wenn ein gespeichertes Listen-Druckdesign ausgeführt wird, tritt nun kein Fehler mehr auf, wenn in dem Druckdesign Ettiketteneinstellungen(z.B "Kopien aus Feld") gespeichert sind. - Es konnte vorkommen wenn in einem Eingabefeld die Taste "Entf" gedrückt wurde, dass die Meldung kam ob dieser Datensatz gelöscht werden soll. - Wenn man im Kontakt Ort u. Plz herauslöscht, dann wird der Kontakt jetzt richtig ohne Ort gespeichert. - Ja/Nein-Felder können in der Datensatzliste nur mehr in der ersten Ebene bearbeitet werden. - Die aktive Spaltendarstellung einer Eingabeliste wird nun auch dann richtig geladen, wenn eine Spaltendarstellung namentlich gespeichert wurde. - Die Benutzerrechte für Detaillisten werden nun auch beim ersten Anzeigen eines Datensatzes richtig geprüft. - Im Programm wird jetzt zwischen "persönlichen Einstellungen" und "Systemeinstellungen" unterschieden. Persönlichen Einstellungen werden aus der Sicht des aktuell angemeldeten Benutzers mit dem aktuellen Mandanten geändert. Im Dialog Systemeinstellungen können vom Systemadministrator für andere Benutzer, Gruppen und Mandanten Einstellungen geändert werden. - Neue SQL-Server Datenbanken werden nun wieder im Unicode-Format erstellt. - Die Verwaltung von Systembenutzern auf MS SQL-Server Datenbanken wurde optimiert. - Beim Kopieren eines Datensatzes aus einer Detailliste kann es nun nicht mehr vorkommen, daß der übergeordnete Datensatz kopiert wird. - Es können wieder mehrere Haupttabellen in einer Druckvorlage gedruckt werden. - Seite 20 -