6 Allgemeine Techniken in der Logistik-Rechnungsprüfung

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1 In diesem Kapitel stellen wir Ihnen die wichtigsten Techniken der Rechnungserfassung vor. Hierzu zählen z. B. die Vorerfassung von Rechnungen, die Erfassung von Gutschriften und kontierten Bestellpositionen und die Behandlung von Skonto und Bezugsnebenkosten. Zudem besprechen wir die Nachrichtenausgabe und Auswertungen. 6 Allgemeine Techniken in der Logistik-Rechnungsprüfung Dieses Kapitel beschäftigt sich mit den allgemeinen Techniken, die bei der Logistik-Rechnungsprüfung genutzt werden können. Allgemeine Techniken bedeutet in diesem Zusammenhang die Erfassung von Eingangsrechnungen im Dialog, wobei besondere Anforderungen, die bei der Rechnungsprüfung auftreten können, berücksichtigt werden sollen. Hierzu zählen: die Belegvorerfassung und unterschiedliche Rechnungsstatus die Bearbeitung von Gutschriften, nachträglichen Belastungen, nachträglichen Entlastungen und Stornos die Verbuchung von Rechnungen ohne Bestellbezug die Verbuchung von kontierten Bestellungen die Verbuchung von Rechnungen mit unterschiedlichen Steuersätzen die Verbuchung von Rechnungen in Fremdwährung die Behandlung von Skontovereinbarungen die Behandlung von Bezugsnebenkosten die Einstellung und Bearbeitung meldepflichtiger Bestelltextarten die Prüfung auf doppelte Rechnungserfassung Zusätzliche Inhalte dieses Kapitels sind: Nachrichten in der Logistik-Rechnungsprüfung Auswertungen in der Logistik-Rechnungsprüfung 73

2 6 Allgemeine Techniken in der Logistik-Rechnungsprüfung Die Möglichkeiten der Automatisierung in der Logistik-Rechnungsprüfung und die Bearbeitung spezieller Beschaffungsvorgänge werden in einem gesonderten Kapitel besprochen (siehe Kapitel 8,»Spezielle Techniken in der Logistik-Rechnungsprüfung«). 6.1 Belegvorerfassung und Rechnungsstatus In der Logistik-Rechnungsprüfung lassen sich Rechnungen, Gutschriften und nachträgliche Be- und Entlastungen auch vorerfassen. Keine Verbuchung der Rechnung, aber Sicherung erfasster Daten Das bedeutet, dass diese Belege noch nicht sofort verbucht, aber bereits verschiedene Daten in SAP ERP gesichert werden. Die Belegvorerfassung wird z. B. gewählt, wenn bestimmte Informationen zur Buchung der Rechnung noch nicht vorliegen, wenn die Rechnung vor der endgültigen Buchung noch von einem erfahrenen Mitarbeiter überprüft werden soll oder wenn der Rechnungssaldo ungleich null ist und die Rechnung somit nicht gebucht werden kann. Einstellung von Toleranzen Die Möglichkeiten zur Verbuchung von Rechnungen mit einem Saldo ungleich null unter Berücksichtigung von Toleranzen für Kleindifferenzen und lieferantenabhängigen Toleranzen werden in Kapitel 7,»Ursachen und Bearbeitung von Rechnungssperren und Abweichungen«, besprochen. Funktionen in der Belegvorerfassung Bei der Vorerfassung von Eingangsrechnungen bietet SAP ERP die folgenden Funktionen an: Beleg merken Beleg vorerfassen Beleg vollständig sichern Diese verschiedenen Funktionen unterscheiden sich darin, welche Prüfungen SAP ERP für den Beleg vornimmt, ob der Saldo ungleich null sein kann, welche Fortschreibungen in SAP ERP vorgenommen werden und welche Belege erzeugt werden. Eine Übersicht über die verschiedenen Funktionen sehen Sie in Tabelle

3 Belegvorerfassung und Rechnungsstatus 6.1 Belegstatus merken vorerfassen vollständig sichern Systemprüfungen Buchungskreis Lieferant Buchungskreis Lieferant Buchungskreis Lieferant Währung Währung Währung doppelte Rechnungserfassung doppelte Rechnungserfassung Kontierungsdaten Besonderheiten Saldo kann ungleich null sein. Saldo kann ungleich null sein. Saldo muss null sein (oder innerhalb von Kleindifferenzen oder lieferantenabhängigen Toleranzen). Fortschreibungen keine Bestellentwicklung offener, vorerfasster Kreditorenposten Bestellentwicklung offener, vorerfasster Kreditorenposten Bestellobligo Belege MM-Rechnungsbeleg MM-Rechnungsbeleg MM-Rechnungsbeleg FI-Belegnummer FI-Belegnummer CO-Belegnummer Tabelle 6.1 Die verschiedenen Funktionen der Belegvorerfassung Die eigenen vorerfassten Belege werden im Arbeitsvorrat aufgelistet und können dort durch Doppelklick aufgerufen und weiterbearbeitet werden (siehe Abbildung 6.1). Abbildung 6.1 Arbeitsvorrat 75

4 6 Allgemeine Techniken in der Logistik-Rechnungsprüfung Liste vorerfasster Belege Eine Liste aller vorerfassten Belege können Sie sich mit der Transaktion ÜBERSICHT RECHNUNGEN (MIR6) über den Menüpfad SAP MENÜ LOGISTIK MATERIALWIRTSCHAFT LOGISTIK-RECHNUNGSPRÜFUNG WEITERVERARBEITUNG ÜBERSICHT RECHNUNGEN anzeigen lassen. Im Selektionsbild dieser Transaktion können Sie die vorerfassten Belege z. B. nach dem Bearbeiter und dem Rechnungsstatus selektieren und aus der Liste in die Rechnungsbearbeitung verzweigen. Transaktionen zur Belegvorerfassung Zur Vorerfassung von Eingangsrechnungen stehen Ihnen zwei Transaktionen zur Verfügung: 1. die Transaktion EINGANGSRECHNUNG HINZUFÜGEN (Menüpfad SAP MENÜ LOGISTIK MATERIALWIRTSCHAFT LOGISTIK-RECHNUNGSPRÜ- FUNG BELEGERFASSUNG EINGANGSRECHNUNG HINZUFÜGEN) 2. die Transaktion EINGANGSRECHNUNG VORERFASSEN (Menüpfad SAP MENÜ LOGISTIK MATERIALWIRTSCHAFT LOGISTIK-RECHNUNGSPRÜ- FUNG BELEGERFASSUNG EINGANGSRECHNUNG VORERFASSEN) In beiden Transaktionen steht Ihnen die Funktion ARBEITSVORRAT zur Verfügung. Aus der Transaktion EINGANGSRECHNUNG HINZUFÜGEN können Sie sich über den gleichnamigen Button eine Eingangsrechnung»merken«(siehe Abbildung 6.2). Abbildung 6.2 Button»Merken«Weiterhin können Sie aus der Transaktion EINGANGSRECHNUNG HIN- ZUFÜGEN über BEARBEITEN WECHSELN ZUM VORERFASSEN in die Transaktion zur Belegvorerfassung wechseln. Die Transaktion EINGANGS- RECHNUNG VORERFASSEN bietet Ihnen die Möglichkeiten, sich einen Beleg zu merken, ihn vorzuerfassen oder vollständig zu sichern (siehe Abbildung 6.3). Abbildung 6.3 Eingangsrechnung vorerfassen 76

5 Belegvorerfassung und Rechnungsstatus 6.1 Vorerfasste Belege können beliebig oft verändert oder auch gelöscht werden. Durch ihre Löschung bleibt der Belegkopf als Verwendungsnachweis erhalten, und die Belegnummer wird nicht weiter von SAP ERP vergeben. Einen bereits vorerfassten Beleg, der aus dem Arbeitsvorrat aufgerufen wird (siehe Abbildung 6.1), können Sie sich nicht wieder»merken«(siehe Abbildung 6.4). Abbildung 6.4 Bearbeitung eines vorerfassten Belegs Die Änderung des Belegstatus ist somit nur aufsteigend möglich: Beleg merken Beleg vorerfassen Beleg vollständig sichern Beleg buchen. Änderung des Belegstatus Zur Vorbereitung der Umsatzsteuervoranmeldung können Sie sich mit dem Report RFPUMS00 alle vorerfassten Belege anzeigen lassen (siehe Abbildung 6.5). Abbildung 6.5 Report RFPUMS00 Sie erreichen die Transaktion zum Start dieses Reports über den Menüpfad SAP MENÜ RECHNUNGSWESEN FINANZWESEN HAUPTBUCH MELDEWESEN UMSATZSTEUERANMELDUNGEN ALLGEMEIN VORSTEUER VORERFASSTER BELEGE. Umsatzsteuervoranmeldung vorerfasster Belege 77

6 6 Allgemeine Techniken in der Logistik-Rechnungsprüfung 6.2 Gutschrift, nachträgliche Entlastung, nachträgliche Belastung und Storno Korrektur bereits verbuchter Eingangsrechnungen Vorgänge Im Rahmen des Beschaffungsprozesses können bei der Rechnungserfassung Korrekturen erforderlich werden, wenn z. B. bei bereits gebuchten Rechnungen eine Teilrücklieferung erfolgt, wenn vom Lieferanten ein falscher Preis berechnet wurde oder wenn bei der Buchung der Rechnung Erfassungsfehler gemacht wurden. In SAP ERP sind die erforderlichen Korrekturen mittels der Transaktion EINGANGSRECHNUNG HINZUFÜGEN in der Logistik-Rechnungsprüfung durch die Verwendung der folgenden Vorgänge möglich: Gutschrift nachträgliche Entlastung nachträgliche Belastung Storno Diese Vorgänge werden hinsichtlich der folgenden Fragen genauer beschrieben: Welche Buchungen müssen korrigiert werden, und welche Prüfungen nimmt SAP ERP dabei vor? Wie ist die Vorgehensweise bei der Korrektur, und welche Konsequenzen ergeben sich für die Bestellentwicklung? Welche Kontobewegungen ergeben sich? Gutschrift Korrektur von Rechnungsmenge und Rechnungswert Die Buchung einer Gutschrift vom Lieferanten ist erforderlich, wenn in einem Beschaffungsprozess die berechnete Menge größer ist als die gelieferte Menge. Ursächlich hierfür kann z. B. die Verbuchung einer Rechnung mit einer höheren Rechnungsmenge als Wareneingangsmenge sein oder eine vorgenommene Rücklieferung bei einem bereits verbuchten Rechnungseingang. Durch eine Gutschrift wird also die berechnete Menge und mithin der berechnete Gesamtwert korrigiert. Der berechnete Preis wird nicht korrigiert. 78

7 Gutschrift, nachträgliche Entlastung, nachträgliche Belastung und Storno 6.2 Bei der Verbuchung einer Gutschrift wird die Höhe der Gutschriftsmenge durch die bereits berechnete Menge begrenzt. Obwohl in SAP ERP keine Preisprüfung (Bestell- oder Rechnungspreis) bei der Eingabe von Betrag und Menge in der Positionsliste erfolgt, erwartet SAP ERP bei einer Gutschriftsmenge in Höhe der bereits berechneten Menge auch eine wertmäßige Gutschrift in Höhe des bereits berechneten Wertes. Bei einer Gutschriftsmenge, die niedriger ist als die bereits berechnete Menge, wird der Gutschriftsbetrag durch den bereits berechneten Wert begrenzt. Ein zusammenfassendes Beispiel finden Sie in Tabelle 6.2. Wareneingang Gutschrift Rechnungseingang Warn-/Fehlermeldung Menge Wert Menge Wert Menge Wert Stornowert ist größer als bisher berechneter Wert Stornomenge ist größer als bisher berechnete Rechnungsmenge (100) bei Vollstorno wird Stornowert automatisch gesetzt (im Beispiel 100) Tabelle 6.2 Eingaben und Fehlermeldungen bei einer Gutschrift Zur Buchung einer Gutschrift verwenden Sie die Transaktion EIN- GANGSRECHNUNG HINZUFÜGEN und wählen den Vorgang GUTSCHRIFT. Nach der Eingabe der Belegkopfdaten und der Auswahl einer Zuordnung werden Ihnen in der Positionsliste die Positionen mit dem bereits berechneten Wert und der bereits berechneten Menge gemäß Ihrer Zuordnung vorgeschlagen (siehe Abbildung 6.6). Vorgehensweise bei der Verbuchung einer Gutschrift 79

8 6 Allgemeine Techniken in der Logistik-Rechnungsprüfung Abbildung 6.6 Vorschlagsliste Beispiel Im Beispiel wurde bereits eine Menge von 70 Stück mit einem Gesamtwert von 700,00 EUR berechnet. Nach der manuellen Anpassung von Betrag und Mengen auf die vorliegende Gutschrift können Sie diese Eingangsrechnung buchen (siehe Abbildung 6.7). Abbildung 6.7 Korrektur der Positionsliste Gutschrift 80

9 Gutschrift, nachträgliche Entlastung, nachträgliche Belastung und Storno 6.2 Durch die Buchung der Gutschrift werden in der Bestellentwicklung die insgesamt berechnete Menge und der insgesamt berechnete Wert um Gutschriftsmenge und Gutschriftswert verringert (siehe Abbildung 6.8). Auswirkungen auf die Bestellentwicklung Abbildung 6.8 Bestellentwicklung Die Buchung der Gutschrift führt automatisch zu Buchungen in der Finanzbuchhaltung. Im Fallbeispiel wird das Wareneingangs-/Rechnungseingangsverrechnungskonto um den Bruttobetrag der Gutschrift ausgeglichen, das Kreditorenkonto um den Nettobetrag belastet und eine Vorsteuerkorrektur vorgenommen (siehe Abbildung 6.9). Buchungen in der Finanzbuchhaltung Abbildung 6.9 Buchungen in der Finanzbuchhaltung Nachträgliche Entlastung Die nachträgliche Entlastung ist eine Gutschrift, bei der der berechnete Rechnungsbetrag korrigiert wird, ohne die Rechnungsmenge zu ändern. Den Vorgang NACHTRÄGLICHE ENTLASTUNG verwenden Sie, wenn der Preis einer eingebuchten Rechnung zu hoch war. Die Rechnungsmenge, die nachträglich entlastet werden soll, darf dabei nicht höher sein als die bereits berechnete Menge. Zudem können Sie keine nachträgliche Entlastung buchen, wenn noch kein Rechnungs- Konzept der nachträglichen Entlastung 81

10 Index A Ablaufsteuerung 323 Abrechnung von Konsignations- und Pipelineverbindlichkeiten 192 Abstimmkonto 39 Abweichungen Abweichungsarten 130 Auflistung der Sperrgründe 140 automatische Rechnungskürzung 174 Bestellpreismengenabweichung 145 Kleindifferenzen 153, 173 lieferantenabhängige Toleranzen 173 Mengen- und Preisabweichungen 138 Mengenabweichung 133, 164 negative Differenzen 177 positive Differenzen 175 Preisabweichung 135, 164 Prüfungsprotokoll 140 Terminabweichung 147, 164 Toleranzen 130 Toleranzgrenzen 131 Toleranzschlüssel 132 W-Preisabweichung 154 Zahlsperre 141 Akzeptanz negativer Differenzen 177 allgemeine Modifikation 264 Anfrage- und Angebotsbearbeitung 45 Anfrage, Submissionsnummer 47 Angebot, zeitabhängige Konditionen 48 Anzeigevarianten 318 Auftragskontierung 213 Auftragsnummer 213 Auswertungen 122 Listumfangsparameter 122 Selektion der offenen Rechnungen 122 Selektionsparameter 123 automatische Bestellerzeugung beim Wareneingang 27 automatische Freigabe 163 automatische Kontenfindung 33, 206 automatische Rechnungskürzung 175 automatische Wareneingangsabrechnung 188 manuelle Erfassung einer Eingangsrechnung 192 B Rahmenvertragspositionen 190 Voraussetzungen 189 Vorteile 188 Basismengeneinheit 33 Belegvorerfassung 74 Arbeitsvorrat 75 Beleg merken 74 Beleg vollständig sichern 74 Beleg vorerfassen 74 Liste aller vorerfassten Belege 76 Report RFPUMS00 77 Beschaffungsart 269 Bestandsdeckung 303 Bestandsführung 199 Bewegungen 231 Bestandskonto 217, 294, 296, 298, 300, 317 Bestandswertminderung 302 Bestellanforderung 44 Belegübersicht 45 Positionstypen 45 bestellbezogene Rechnungsprüfung 67, 68 Bestellposition 293 Bestellpreismengenabweichung 145 Buchungen in der Finanzbuchhaltung 147 Toleranzschlüssel BR 146 Toleranzschlüssel BW 146 Umrechnungsfaktor 145 Bestellstruktur 59 Bestellung Lagermaterial 51 Verbrauchsmaterial 51 Bestellvorgang 294 Betragsdifferenz 303 Bewegungsart 54, 200, 211, 213, 215 Bewertung 199 Bewertungsart 272, 284 Bewertungsebene 200, 206 Buchungskreis 202 Werk

11 Index Bewertungsklasse 33, 200, 217, 244, 247, 257, 264, 270, 284 Bewertungsklassen-Regel 255 Bewertungskreis 21, 27, 35, 201, 206, 243, 269, 278 Bewertungsmodifikationskonstante (BMK) 200, 203, 206, 252, 264 aktivieren 205 Bewertungspreis 33, 202 Bewertungssegment 269, 284 Bewertungsstammsatz 280 Bewertungssteuerung 200, 203, 205, 243 Bewertungsteilsegmente 270 Bewertungstyp 272, 278 Bewertungstyp B 272 Bewertungstyp X 272, 280 Bezugsnebenkosten Abweichender Rechnungssteller 113 geplante Bezugsnebenkosten 111 Registerkarte»Detail«117 separates Sachkonto 114 ungeplante Bezugsnebenkosten 113 Verteilung ungeplanter Bezugsnebenkosten 116 Bezugsquellen 43 Bezugsquellenfindung 48 Transaktionen 50 Buchhaltungsbeleg 225 Buchung GBB BSA 263 Buchungskreis 20, 202, 206, 209 Buchungslogik 299 Buchungsschlüssel 229 Buchungssystematik 293, 295 C Charge 280 Chargeneinzelbewertung 280 CPD-Lieferanten 39, 87 D Dialogprozess 324 direkte Buchung auf Material- oder Sachkonten 86 Vorerfassung von Eingangsrechnungen 86 zusätzliche Eingaben 86 direkte Buchung auf Material- oder Sachkonten Einstellung im Customizing 86 Dispositionsmerkmal 33 E Einkäufergruppe 21 Einkaufsgegenkonto 249 Einkaufsinfosatz 31 Einkaufskontenabwicklung 243, 249 Einkaufskonto 236, 249 Einkaufsorganisation 21 Einkaufswerteschlüssel 33 Einleitung 243 ERS-Verfahren 189 Erzeugniskalkulation 201 externe Bestellung 274, 277 F Feldstatus 233 Fertigware FERT 248 Finanzbuchhaltung 199, 208 Finanzdispogruppe 40 Forderungen 293 Fortschreibung wert- und mengenmäßig 213 Freigabe gesperrter Rechnungen 158 automatische Freigabe 163 komplett freigeben 163 manuelle Freigabe 159 Skontotage verschieben 160 Fremdbeschaffung 277 Fremdleistungen Nebenkosten 236 G genereller Faktor 323 geringe Bestandsmenge 305 getrennte Bewertung 269 gleitender Durchschnittspreis 298 globale Arten 272 globale Typen 272 Gutschrift 74, 78 GuV-Konto

12 Index H Hintergrundprozess 324 Hintergrundverarbeitung 323 I interne Bestellung 274, 277 K Kennzeichen automatische Statusänderung 187 automatische Wareneingangsabrechnung 189 automatische Wareneingangsabrechnung Lieferung 189 Belegabgrenzung 196 Grenze prüfen 177 keine automatische Wareneingangsabrechnung 189 Korrekturkennzeichen 167 Nachbelastung 83, 117 Preissteuerungskennzeichen 144 Prüfung auf doppelte Rechnung 40, 119 QM in der Beschaffung aktiv 154 Quotierungsverwendungskennzeichen 33 Rechnung sperren 155 Rechnungseingang 196 Retourenposition 181 Skontotage verschieben 161 Steuerkennzeichen 97 wareneingangsbezogene Rechnungsprüfung 41, 67, 68, 70, 189, 190 Zahlungssperre 40 Kleindifferenzen 153 Toleranzschlüssel BD 153 Konditionen 32 Konsignationsabwicklung 27 Kontenfindung 199, 243, 269 Grundlagen 199 manuelle Pflege 199 WE/RE-Verrechnungskonten 223 zu Bestandskonten 223 zu Gegenbuchungen der Bestandsbuchung 223 Kontenfindung über Regeln 225 Kontenfindungsassistent 199, 243 Kontenpflegebeleg 313 Kontenplan 22, 200, 208, 251 Kontenplaneingabe 210 Kontenplanwechsel 211 Kontierung 199 Customizing-Einstellungen 91 kontierte Bestellung 89 Kontierungsobjekt 89 Mehrfachkontierung 92 Teilrechnungen 95 Kontierungstyp 52, 89»unbekannt (U)«91 Kontoart 229 Kontoklassenreferenz 217, 244, 247, 274, 284 Kontomodifikation 200, 211, 213, 214, 244 Kontraktabrufe 50 Kopfsegment 270 Kostenrechnungskreis 20 Kreditorenkonto 302 L Lagerort 22 Lieferantenbeurteilung 32 Lieferantenstammsatz 31, 38 Datenhaltungsebenen 38 Einkaufsdaten 41 Feldstatus 39 Kontengruppe 38 Kontoführung Buchhaltung 39 lieferantenabhängige Toleranzen 40 Lieferantenteilsortiment 39 Partnerschema 39 Struktur 38 Toleranzgruppe 176 Zahlungsbedingungsschlüssel 40 Zahlungsverkehr Buchhaltung 40 Lieferplaneinteilung 50 Limitbestellung 90, 96, 164 Betragshöhe 151 Laufzeitüberschreitung 151 Logistik-Rechnungsprüfung Auswertungen 122 Funktionen 57 Nachrichten 120 lokale Definitionen 272, 283,

13 Index M Mandant 20 Mandantenebene 271 manuelle Freigabe 161 manuelle Rechnungskürzung 164 Anzeigevariante 167 bei Mengen- und Preisabweichung 171 bei Mengenabweichung 170 bei Preisabweichung 165 Bestellentwicklung 170 Buchhaltungsbelege 168 Korrektur der Vorsteuer 169 Nachrichtensatz 170 teilweise Akzeptanz 170 manuelle Sperre auf Positionsebene 156 Materialart 217, 220, 246, 247, 257, 276 Materialbewertung 200 Bewertungsart 28, 36 Bewertungsklasse 33, 37 Bewertungskreis 35 Bewertungstyp 36 Bewertungstypen 28 Materialpreis 202, 203 Materialpreisänderung 318 Materialstamm 31, 32, 221 Materialstammpflege 247 Materialstammsatz 217 Bestandsführungspflicht 35 Bewertung 36 Branche 35 Buchhaltungssicht 36 Materialart 35 neu anlegen 222 Nummernvergabe 35 Preissteuerungsverfahren 37 Zusatzdatenebene 34 Materialverzeichnis 288 Materialwirtschaft Bestandsführung 53 Bewegungsarten 54 meldepflichtige Bestelltextarten 118 Mengen- und Preisabweichung 138 Mengenabweichung 133 Toleranzschlüssel DQ 134 Toleranzschlüssel DW 134 MM-Kontenfindung 210 N Nachrichten 120 nachträgliche Belastung 74, 82 nachträgliche Entlastung 74, 82 O Orderbuch 32, 43 Orderbücher 49 Organisationseinheiten 19 Bewertungskreis 21, 27 Buchungskreis 20, 25 Einkäufergruppe 21 Einkaufsorganisation 21, 25 Kostenrechnungskreis 20, 24, 28 Lagerort 22, 27 Mandant 20 Referenzeinkaufsorganisation 26 Standardeinkaufsorganisation 26 Werk 21, 25 Zuordnung 22 P pauschaler Differenzausgleich 173 Pipelinebeschaffung 27 Positionstypen 90 Preisabweichung 135 Preissteuerungsverfahren 137 Toleranzschlüssel KW 136 Toleranzschlüssel PP 135 Toleranzschlüssel PS 136 Toleranzschlüssel VP 136 Preisänderung 321 Preisänderungsbeleg 319 Preisanpassung 322 Preisdifferenz 297, 317 Preisdifferenzenkonto 299 Preisspiegel 48 Preissteuerung 270, 317 Preissteuerung V 270 Preissteuerungsverfahren 33 Produktionsplanung 201 Prüfung auf doppelte Rechnung 119 Prüfung auf doppelte Rechnung/Gutschrift 40 Prüfung der Bestellentwicklung

14 Index Q Quotierung 32, 43, 49 Quotierungsverwendungskennzeichen 33 R Rahmenvertrag 43 Rechnung vorerfassen 74 Rechnungen ohne Bestellbezug 85 Rechnungseingangsmenge < Wareneingangsmenge 311 Rechnungsmenge 295 Rechnungsplanabrechnung 194 Periodischer Rechnungsplan 195 Selektionskriterien 196 Teilrechnungsplan 195 Voraussetzungen 196 Rechnungsprüfung Vorgänge 231 Rechnungsprüfung im Hintergrund 179 Bearbeitungsstand 186 Erfassung der Eingangsrechnung 180 Erstellung der Rechnungspositionen 182 für Hintergrundprüfung einplanen 188 Übersichtsliste 184 Rechnungssperre bei Limitbestellung 151 Toleranzschlüssel LA 151 Toleranzschlüssel LD 151 Rechnungssperre wegen Positionsbetragsprüfung Toleranzschlüsel AN 150 Toleranzschlüssel AP 150 Rechnungssperre wegen Positionsbetragsprüfung 148 Rechnungssperren und Abweichungen 129 Referenzeinkaufsorganisation 26 Regeln der Kontenfindung 253 Report RFPUMS00 77 RM08RELEASE 164 RMBABG RMMR1MRS 190 ROOLMB Report zur Dokumentation 238 Retailsystem 201 Rohstoffe 203 S Sachkonto 199 Schlüsselwerte 227 Selektionsvariante 324 Skonto Belegart 108 Bruttobuchen 106 Konto»Verrechnung Lieferantenskonti«108 Nettobuchen 106 Preissteuerungsverfahren 108 Skontoverrechnungskonto 107 Soll/Haben-Regel 261, 264 Sonderbestandskennzeichen 213 Sperre wegen Qualitätsprüfung 154 Prüflos 155 Steuerschlüssel 155 S-Preis 297 S-Preissteuerung 298, 315 Stammdaten Einkaufsinfosatz 31 Konditionen 32 Lieferantenbeurteilung 32 Lieferantenstamm 31 Lieferantenstammsatz 38 Materialstamm 31, 32 Orderbuch 32 Quotierung 32 Standardeinkaufsorganisation 27 Standardpreis 270, 298 Steuerkennzeichen Vorschlagswerte 98 stochastische Sperre 156 Storno 84 Teilstorno 84 Streckenbestellung 89 Supply Chain Management 15 T Teilbestände 269 Terminabweichung 147 Toleranzschlüsssel ST 148 Testlauf

15 Index T-Konto 294 Toleranzgrenze 326 Toleranzschlüssel 132 Transaktion 59, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 74 CKME 324 CKMPRP 322 MIRO 55 Transaktion Eingangsrechnung hinzufügen Beleg merken 76 Fremdwährung 100 Wechseln zum Vorerfassen 76 Transaktionen 19 automatische Wareneingangsabrechnung (MRRL) 190 Buchungskreis Kostenrechnungskreis zuordnen 24 Eingangsrechnung für Rechnungsprüfung im Hintergrund hinzufügen (MIRA) 180 Eingangsrechnung hinzufügen 76, 130 Eingangsrechnung hinzufügen (MIRO) 59, 67, 69 Eingangsrechnung vorerfassen 76, 130 Globale Parameter prüfen und ergänzen 23 Konsignations- und Pipelineabrechnung (MRKO) 193 Rechnungsplanabrechnung (MRIS) 196 Übersicht Rechnungen 184, 187 U Umbewertung 236, 317 Umbewertungsbeleg 321 Umbewertungskonto 317, 321 Umlagerung 27 Umrechnungskurs 100 Anzeigewährung 102 fixieren 100 Kursabweichungen 101 Kursdifferenz 102 Umsatzsteuer 97 Steuer rechnen 98 Steuerkennzeichen 97 unbewerteter Wareneingang 92 ungeplante Bezugsnebenkosten 61 Unternehmensstruktur 246 V Variante 324 Verbindlichkeiten 293, 295 Verbindlichkeitenkonto 297 Verbrauchsmaterialbeschaffung 90 Verkaufsmengeneinheit 33 Verwendungsnachweis über Sachkonten 240 Vorgang 222 BSX 222, 223 GBB 223, 226 WRX 223 Vorgangsschlüssel 213, 244, 253 Vorgangsschlüssel BSX 254 V-Preis 297 V-Preisabweichung 154 Toleranzschlüssel VP 154 V-Preissteuerung 298, 299, 303, 315 W Warenausgangswert 304 Wareneingang 294 Transaktion MIGO 53 Wareneingang zur Bestellung 225, 300 Wareneingangs-/Rechnungseingangs- Verrechnungskonto siehe WE/RE- Konto Wareneingangsbearbeitungszeit 33 wareneingangsbezogene Rechnungsprüfung 67, 70 Wareneingangsbuchung 213 Wareneingangsmenge < Rechnungsmenge 308 Wareneingangsmenge = Bestellmenge 309 Wareneingangsmenge = Rechnungsmenge 302 Wareneingangsmenge > Rechnungsmenge 295, 308 Warengruppe 33 WE/RE-Konto 207, 225, 293 Ausgleich 311 Einflussfaktoren 307 Pflege 308 Voraussetzungen 293 Werk 21, 201 Werke gruppieren

16 Index Z Zahlsperre Abweichungen 130 Bestellpreismengenabweichung 145 Customizing 142 Kleindifferenzen 153 Kopfebene 156, 158 manuelle Sperre auf Positionsebene 156 Mengen- und Preisabweichung 138 Mengenabweichung 133 Positionsbetragsprüfung 148 Preisabweichung 135 Sperre wegen Qualitätsprüfung 154 Sperrgrund»Qualität«164 stochastische Sperre 156 Terminabweichung 147 Zahlungsbedingungen Bestellkopf 104 Betragssplit 109 Lieferantenstammsatz 104 Registerkarte»Zahlung«104 Verbuchung des Skontobetrags 105 Zahlungsbedingungsschlüssel 103 Zahlungsbedinungen Zahlungsfristenbasisdatum 104 zukünftige Bewertungspreise 323 zukünftiger Preis 323 Zwischenkonto