RECHNUNGSABSCHLUSS. Bevölkerungszahl 2013: Einwohnerstatistik per / Gesamt Personen, Hauptwohnsitz 7721, Nebenwohnsitz 2737

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1 Altgasse St. Andrä-Wördern Telefon / , FAX / Amtsstunden: Montag bis Freitag 8-12 Uhr und Donnerstag Uhr Homepage: post@staw.at Verw. Bezirk Tulln Land Niederösterreich RECHNUNGSABSCHLUSS Bevölkerungszahl 2013: Einwohnerstatistik per / Gesamt Personen, Hauptwohnsitz 7721, Nebenwohnsitz 2737 Flächenausmaß: 39,36 km 2

2 Inhalt Inhaltsverzeichnis DVR-Nr: Seite Deckblatt 1 Informationen zum Ergebnis des Rechnungsabschluss 3 Kassenistabschluss - Gesamtabschluss 9 Gesamtübersicht nach Gruppen OH 13 Gesamtübersicht nach Vorhaben 17 Rechnungsquerschnitt 27 Haushaltskonten OH 33 Haushaltskonten Vorhaben (AOH) 109 Voranschlagsunwirksame Gebarung 163 Nachweis über Personalaufwand 169 Nachweis über sonst. Verw./Betriebsaufwand 175 Nachweis über Ge. und Verbrauchsgüter 191 Dienstpostenplan 197 Darlehensnachweis nach Kategorie 201 Darlehensnachweis nach Bedeckung 221 Darlehensnachweis nach Gläubiger 225 Nachweis über Haftungen 229 Nachweis über Leasing 235 Nachweis über die Mitgliedschaften bei Vereinen 239 Zuschuss von/an Gebietskörperschaften 1 Vergütung an Verwaltungszweige 5 Nachweis der Ausgabenüberschreitungen 9 Erläuterung Abweichung gegenüber Voranschlag 253 Seite 2

3 Die Neustrukturierung der Haushaltsansätze und Haushaltsposten wurde für den Voranschlag 2014 verabschiedet und bereits auf Grund des Gemeinderatsbeschlusses vom teilweise in diesem umgesetzt. Damit wird die Transparenz der Kostenfaktoren erhöht und ein hohes Augenmerk auf die Details der Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung (VRV) gelegt. Das Ergebnis des Rechnungsabschlusses 2013 kann als sehr positiver Abschluss gewertet werden, obwohl die veranschlagten Grunderlöse nicht erzielt werden konnten. Durch das Bemühen die Ausgaben nur in den vorgegebenen Rahmen zu belassen, hat trotz der überdurchschnittlichen Ausgaben beim Winterdienst (die bereits in den Nachtragsvoranschlägen Berücksichtigung fanden) ein positives Ergebnis gebracht: Neben einigen Minderausgaben sind insbesonders drei Einnahmen zu erwähnen, die ebenfalls zu diesem positiven Ergebnis beigetragen haben. Bei den Ertragsanteilen des Bundes erhielten wir um ,33 (+3,%) mehr überwiesen. Bei den Aufschließungsabgaben ,65 (wobei hier noch die Ausgaben 2014 zu tätigen sein werden) und eine zusätzliche Bedarfszuweisung des NÖ Landes von ,- für den Straßenbau. Der größte Einnahmenausfall, wie bereits erwähnt, musste bei den geplanten Grundstücksverkäufen mit ,50 hingenommen werden. Dies hatte hauptsächlich Auswirkung auf den Schuldenstand, da die vorgesehene Tilgung von ,- auf 2014 verschoben werden musste. Auf den weiteren Seiten sind noch einige statistische Zahlen, die das gute Ergebnis 2013 unterstreichen werden: Seite 3

4 Zahlen des Finanzausgleiches mit Transferzahlungen 2013 Seite 4

5 Weitere Details Vergleiche aus dem Rechnungsquerschnitt Seite 5

6 Vergleiche von verschiedenen Gruppen und Werten Seite 6

7 Altgasse St. Andrä-Wördern Telefon / , FAX DW 15 Amtsstunden: Montag bis Freitag von 8-12 Uhr und Donnerstag Uhr ÖFFENTLICHE KUNDMACHUNG Der liegt durch zwei Wochen vom 13. März 2014 bis 27. März 2014 während der Amtsstunden im Gemeindeamt zur allgemeinen Einsichtnahme auf. Während dieser Zeit können schriftliche Stellungnahmen im Gemeindeamt eingebracht werden. Die öffentliche Sitzung des Gemeinderates über den Rechnungsabschluss findet am 28. März 2014 um Uhr im Gemeindeamt St. Andrä-Wördern, Altgasse 30 statt. Der Bürgermeister: Alfred Stachelberger Seite 7

8 Seite 8

9 Kassenistabschluss - Gesamtabschluss Seite 9

10 Kassenistabschluss - Gesamtabschluss (gemäß 14 VRV) DVR-Nr: Gebarungsarten Anf. Stand Einnahmen lfd. Jahr Ausgaben lfd. Jahr Gesamteinnahmen Gesamtausgaben Schl. Stand Ordentlicher Haushalt 3.533, , , , , ,50 Außerordentlicher Haushalt , , , , , ,04 Verwahrgelder 1.341, , , , , ,39 Vorschüsse , , , , , ,17 Summe 359.6, , , , , ,76 Einnahmen lfd. Jahr ,82 Ausgaben lfd. Jahr ,91 Gesamtsumme , ,67 Seite 10

11 Kassenistabschluss - Gesamtabschluss (gemäß 14 VRV) DVR-Nr: Tatsächlicher Kassenbestand Bezeichnung ZW IBAN / BIC Einnahmen Ausgaben Anf. Stand Summe Summe Schl. Stand Auszug Nr. Datum 01 Barkasse 9.895, , , , , , , ,56 22 Bankomatkasse 6.774, , , , , ,15 Bar 9.895, , , , , , , ,56 02 Volksbank Tullnerfeld , , , , , , , , AT / TUVTAT21 03 Raiffeisenbank Tulln , , , , , , , , AT / RLNWATW Erste Bank - St.Andrä-Wördern , , , , , , , , AT / GIBAATWW 07 BAWAG P.S.K , , , , , , , , AT / OPSKATWW Bankkonto , , , , , , , ,82 06 Verrechnung SA , , , , , ,00 08 Verrechnung Lohn , , , , , ,15 09 Verrechnung RW , , , , , ,61 19 Innenumsatz 20 Eigenverbrauch 87.7, , , ,10 21 Verrechnung Bauhof , , , ,11 Verrechnung 0, , , , , , ,97 0,00 Seite 11

12 Kassenistabschluss - Gesamtabschluss (gemäß 14 VRV) DVR-Nr: Tatsächlicher Kassenbestand Bezeichnung ZW IBAN / BIC Einnahmen Ausgaben Anf. Stand Summe Summe Schl. Stand Auszug Nr. Datum Gesamtsumme 359.6, ,38 Minus Einnahmen ,52 Plus Ausgaben ,90 Gesamtkassenbestand ,76 Minus schließlicher Kassenbestand Differenz ,76 0,00 Der vorliegende Rechnungsabschluss enthält alle im Rechnungszeitraum erfolgten Gebarungen. Er stimmt mit den Belegen und Aufzeichnungen in den Rechnungsbüchern überein. Die ausgewiesenen buchmäßigen Bestände stimmen mit den tatsächlich vorhandenen Bargeldbeständen und Bankbeständen überein. Kassenverwalter Bürgermeister Silvia Pertschy Alfred Stachelberger Der vorliegende Rechnungsabschluss wurde vom Prüfungsausschuss überprüft. Er ist sachlich und rechnerisch richtig. Vorsitzender Mitglieder des des Prüfungsausschusses Prüfungsausschusses Seite 12

13 Gesamtübersicht nach Gruppen OH Seite 13

14 Gesamtübersicht nach Gruppen OH DVR-Nr: Gruppe Einnahmen Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG , , , , , , ,33 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 2.298, , , , , , ,79 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT , , , , , , ,76 KUNST, KULTUR UND KULTUS , , , , , , ,71 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG -325, , , ,70-663, , ,21 GESUNDHEIT 963, , , ,91 2,98 500, ,10 STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR , , , , ,51 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG 6.829, , , ,00-670,01 DIENSTLEISTUNGEN , , , , , , ,78 FINANZWIRTSCHAFT 1.404, , , , , , ,53 Summe , , , , , , ,81 Abwicklung des Ist-Überschusses Vorjahr(e) 3.533, , ,10 Abwicklung des Soll-Überschusses Vorjahr(e) , , , ,00-40,91 Summe inkl. Abwicklung Vorjahre , , , , , , ,72 Abwicklung des Ist-Überschusses laufendes Jahr , , ,50 Gesamtsumme , , , , ,07 Seite 14

15 Gesamtübersicht nach Gruppen OH DVR-Nr: Gruppe Ausgaben Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT KUNST, KULTUR UND KULTUS SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG GESUNDHEIT STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG DIENSTLEISTUNGEN FINANZWIRTSCHAFT 101, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,82 Summe , , , , , , , Abwicklung des Soll-Überschusses Vorjahr(e) , , ,09 Summe inkl. Abwicklung Vorjahre , , , , , , , Abwicklung des Ist-Überschusses laufendes Jahr Abwicklung des Soll-Überschusses laufendes Jahr , , , , , ,65 Gesamtsumme , , , , ,07 Gesamtabschluss des ordentlichen Haushalts ,18 Einnahmenabstattung ,68 - Ausgabenabstattung ,50 = Kassen(fehl)betrag ,57 + Einnahmenrückstände ,07 = Zwischensumme ,28 Einnahmenvorschreibung ,42 - Ausgabenrückstände ,63 - Ausgabenvorschreibung ,65 = Jahresergebnis (+... Überschuss, -... Abgang) = ,65 Seite 15

16 Seite 16

17 Gesamtübersicht nach Vorhaben Seite 17

18 Gesamtübersicht nach Vorhaben DVR-Nr: Vorhaben Einnahmen Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA Güterwege , , , , ,48 Strassenbau , , , , ,47 Abwasserbeseitigung Ortsnetze 3.654, , , , ,68 Grundan- und -verkäufe 6.300, , ,00 Flächenwidmungs- und Bebauungsplan Ortsplanung , , , , , ABA Hintersdorf / Haselbach , , , , , , ,53 Park and Ride-Parkplatz Bahnhof in Wördern 5.000, ,00 Volksschule St.Andrä-Wördern , , ,00 FF Kirchbach Fahrzeuges , , , ,00 Freizeit- und Kinderspielplätze 4.107, , , , ,61 Gemeindeamt St.Andrä-Wördern , , , , ,00 Vermessungsarbeiten , , , , ,82 Wohnbauförderung Abwicklung verzinster Zuschuss 2.403, , , ,00 3,72 Wasserversorgung Ortsnetz und Anlagen , , , , ,05 Straßenbeleuchtung Erweiterungen , , , ,00-597,20 FF Hadersfeld Fahrzeug , , , ,00 Abwasserbeseitigung KG.Hadersfeld 634,67 634,67 634, , , Hagenbach - Hochwasserschutz Baukosten , , , , ,90 Sanierung von Ortsgräben , , , , ,81 Schallschutzmassnahmen entlang der ÖBB 3.555, , , , ,67 Abwasserbeseitigung Badesiedlung 4.541, , , , , , ,35 Wasserversorgung Badesiedlung 3.444, , , , , , ,83 FF Kirchbach - Neubau , , , , ,81 Unterstützung Breitband Hadersfeld/Steinriegl 6.821, , , , ,60 Summe , , , , , , , Abwicklung des Ist-Überschusses Vorjahr(e) (Güterwege) 7.500, , ,00 Abwicklung des Soll-Überschusses Vorjahr(e) (Güterwege) 7.500, , , ,00 Abwicklung des Soll-Abganges Vorjahr(e) (Strassenbau) , , ,00 Seite 18

19 Gesamtübersicht nach Vorhaben DVR-Nr: Vorhaben Ausgaben Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA Güterwege Strassenbau Abwasserbeseitigung Ortsnetze , , , , ,48 335, , , , , , , , , , , , , , Flächenwidmungs- und Bebauungsplan Ortsplanung Sportplatz Hintersdorf ABA Hintersdorf / Haselbach Park and Ride-Parkplatz Bahnhof in Wördern , , , , , , , ,57.400, , , , , , , , , , FF Kirchbach Fahrzeuges Freizeit- und Kinderspielplätze Gemeindeamt St.Andrä-Wördern Vermessungsarbeiten Wohnbauförderung Abwicklung verzinster Zuschuss Wasserversorgung Ortsnetz und Anlagen Straßenbeleuchtung Erweiterungen FF Hadersfeld Fahrzeug Abwasserbeseitigung KG.Hadersfeld Kindergartenneubau Wördern, Altgasse Hagenbach - Hochwasserschutz Baukosten Sanierung von Ortsgräben Schallschutzmassnahmen entlang der ÖBB Abwasserbeseitigung Badesiedlung Wasserversorgung Badesiedlung FF Kirchbach - Neubau Unterstützung Breitband Hadersfeld/Steinriegl , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 3, , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 634,67 634,67 634, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,60 Summe , , , , , , , Abwicklung des Soll-Überschusses Vorjahr(e) (Güterwege) 7.500, , , Abwicklung des Ist-Abganges Vorjahr(e) (Strassenbau) Abwicklung des Soll-Abganges Vorjahr(e) (Strassenbau) , , , , , , ,00 Seite 19

20 Gesamtübersicht nach Vorhaben DVR-Nr: Vorhaben Einnahmen Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA Abwicklung des Ist-Überschusses Vorjahr(e) (Abwasserbeseitigung Ortsnetze) , , ,88 Abwicklung des Soll-Überschusses Vorjahr(e) (Abwasserbeseitigung Ortsnetze) , , , ,00-42, Abwicklung des Ist-Überschusses Vorjahr(e) (Sportplatz Hintersdorf).445,02.445,02.445,02 Abwicklung des Soll-Überschusses Vorjahr(e) (Sportplatz Hintersdorf).445,02.445,02.445,02.400,00 45,02 Abwicklung des Ist-Überschusses Vorjahr(e) (ABA Hintersdorf / Haselbach) , , ,69 Abwicklung des Soll-Überschusses Vorjahr(e) (ABA Hintersdorf / Haselbach) , , , ,00 40, Abwicklung des Ist-Überschusses Vorjahr(e) (Gemeindeamt St.Andrä-Wördern) , , ,11 Abwicklung des Ist-Überschusses Vorjahr(e) (Vermessungsarbeiten) , , ,28 Abwicklung des Soll-Überschusses Vorjahr(e) (Vermessungsarbeiten) , , , ,00 34,28 Abwicklung des Ist-Überschusses Vorjahr(e) (Wasserversorgung Ortsnetz und Anlagen) , , ,47 Abwicklung des Soll-Überschusses Vorjahr(e) (Wasserversorgung Ortsnetz und Anlagen) , , , ,00 8,59 Abwicklung des Soll-Abganges Vorjahr(e) (Straßenbeleuchtung Erweiterungen) , , , Abwicklung des Ist-Überschusses Vorjahr(e) (Abwasserbeseitigung KG.Hadersfeld) 4.959, , ,35 Abwicklung des Soll-Überschusses Vorjahr(e) (Abwasserbeseitigung KG.Hadersfeld) 4.959, , , ,00-40,65 Abwicklung des Ist-Überschusses Vorjahr(e) (Kindergartenneubau Wördern, Altgasse) , , ,31 Abwicklung des Soll-Abganges Vorjahr(e) (Hagenbach - Hochwasserschutz Baukosten) , , , Abwicklung des Soll-Abganges Vorjahr(e) (Sanierung von Ortsgräben) , , , Abwicklung des Soll-Abganges Vorjahr(e) (Abwasserbeseitigung Badesiedlung) , , , Abwicklung des Ist-Überschusses Vorjahr(e) (Wasserversorgung Badesiedlung) , , ,38 Abwicklung des Soll-Überschusses Vorjahr(e) (Wasserversorgung Badesiedlung) 9.755, , , ,00-44,70 Summe inkl. Abwicklung Vorjahre , , , , , , , Abwicklung des Ist-Überschusses laufendes Jahr (Abwasserbeseitigung Ortsnetze) , , , Abwicklung des Ist-Überschusses laufendes Jahr (Unterstützung Breitband Hadersfeld/Steinrieg 1.372, , , Abwicklung des Ist-Abganges laufendes Jahr (Grundan- und -verkäufe) 6.300, , , Abwicklung des Ist-Überschusses laufendes Jahr (Strassenbau) , , ,00 Seite 20

21 Gesamtübersicht nach Vorhaben DVR-Nr: Vorhaben Ausgaben Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA Abwicklung des Soll-Überschusses Vorjahr(e) (Abwasserbeseitigung Ortsnetze) , , , Abwicklung des Ist-Abganges Vorjahr(e) (Grundan- und -verkäufe) 6.300, , , Abwicklung des Soll-Überschusses Vorjahr(e) (Sportplatz Hintersdorf).445,02.445,02.445, Abwicklung des Soll-Überschusses Vorjahr(e) (ABA Hintersdorf / Haselbach) , , , Abwicklung des Ist-Abganges Vorjahr(e) (Volksschule St.Andrä-Wördern) , , , Abwicklung des Soll-Überschusses Vorjahr(e) (Vermessungsarbeiten) , , , Abwicklung des Soll-Überschusses Vorjahr(e) (Wasserversorgung Ortsnetz und Anlagen) , , , Abwicklung des Ist-Abganges Vorjahr(e) (Straßenbeleuchtung Erweiterungen) , , , Abwicklung des Soll-Abganges Vorjahr(e) (Straßenbeleuchtung Erweiterungen) , , , , Abwicklung des Soll-Überschusses Vorjahr(e) (Abwasserbeseitigung KG.Hadersfeld) 4.959, , , Abwicklung des Ist-Abganges Vorjahr(e) (Hagenbach - Hochwasserschutz Baukosten) , , , Abwicklung des Soll-Abganges Vorjahr(e) (Hagenbach - Hochwasserschutz Baukosten) , , , , Abwicklung des Ist-Abganges Vorjahr(e) (Sanierung von Ortsgräben) , , , Abwicklung des Soll-Abganges Vorjahr(e) (Sanierung von Ortsgräben) , , , , Abwicklung des Ist-Abganges Vorjahr(e) (Abwasserbeseitigung Badesiedlung) 652,40 652,40 652, Abwicklung des Soll-Abganges Vorjahr(e) (Abwasserbeseitigung Badesiedlung) , , , ,00-10, Abwicklung des Soll-Überschusses Vorjahr(e) (Wasserversorgung Badesiedlung) 9.755, , ,30 Summe inkl. Abwicklung Vorjahre , , , , , , , Abwicklung des Ist-Überschusses laufendes Jahr (Abwasserbeseitigung Ortsnetze) Abwicklung des Ist-Überschusses laufendes Jahr (Unterstützung Breitband Hadersfeld/Steinriegl) Abwicklung des Ist-Abganges laufendes Jahr (Grundan- und -verkäufe) Abwicklung des Ist-Überschusses laufendes Jahr (Strassenbau) , , , , , , , , , , , ,00 Seite 21

22 Gesamtübersicht nach Vorhaben DVR-Nr: Vorhaben Einnahmen Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA Abwicklung des Ist-Überschusses laufendes Jahr (Straßenbeleuchtung Erweiterungen) 5.000, , , Abwicklung des Ist-Überschusses laufendes Jahr (FF Kirchbach - Neubau) , , , Abwicklung des Ist-Überschusses laufendes Jahr (Sportplatz Hintersdorf) , , , Abwicklung des Ist-Überschusses laufendes Jahr (Gemeindeamt St.Andrä-Wördern) , , , Abwicklung des Ist-Überschusses laufendes Jahr (Hagenbach - Hochwasserschutz Baukosten) , , , Abwicklung des Ist-Überschusses laufendes Jahr (Sanierung von Ortsgräben) , , , Abwicklung des Ist-Überschusses laufendes Jahr (Abwasserbeseitigung KG.Hadersfeld) 4.959, , , Abwicklung des Ist-Überschusses laufendes Jahr (Wasserversorgung Ortsnetz und Anlagen) , , , Abwicklung des Ist-Überschusses laufendes Jahr (ABA Hintersdorf / Haselbach) 3.986, , , Abwicklung des Ist-Abganges laufendes Jahr (Abwasserbeseitigung Badesiedlung) , , ,54 Abwicklung des Soll-Abganges laufendes Jahr (Abwasserbeseitigung Badesiedlung) , , ,00 Abwicklung des Ist-Abganges laufendes Jahr (Wasserversorgung Badesiedlung) , , ,38 Abwicklung des Soll-Abganges laufendes Jahr (Wasserversorgung Badesiedlung) , , ,00 Gesamtsumme , , , , ,20 Seite 22

23 Gesamtübersicht nach Vorhaben DVR-Nr: Vorhaben Ausgaben Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA Abwicklung des Soll-Überschusses laufendes Jahr (Strassenbau) Abwicklung des Ist-Überschusses laufendes Jahr (Straßenbeleuchtung Erweiterungen) Abwicklung des Soll-Überschusses laufendes Jahr (Straßenbeleuchtung Erweiterungen) Abwicklung des Ist-Überschusses laufendes Jahr (FF Kirchbach - Neubau) Abwicklung des Soll-Überschusses laufendes Jahr (FF Kirchbach - Neubau) Abwicklung des Ist-Überschusses laufendes Jahr (Sportplatz Hintersdorf) Abwicklung des Soll-Überschusses laufendes Jahr (Sportplatz Hintersdorf) Abwicklung des Ist-Überschusses laufendes Jahr (Gemeindeamt St.Andrä-Wördern) Abwicklung des Soll-Überschusses laufendes Jahr (Gemeindeamt St.Andrä-Wördern) Abwicklung des Ist-Überschusses laufendes Jahr (Hagenbach - Hochwasserschutz Baukosten) Abwicklung des Soll-Überschusses laufendes Jahr (Hagenbach - Hochwasserschutz Baukosten) Abwicklung des Ist-Überschusses laufendes Jahr (Sanierung von Ortsgräben) Abwicklung des Soll-Überschusses laufendes Jahr (Sanierung von Ortsgräben) Abwicklung des Ist-Überschusses laufendes Jahr (Abwasserbeseitigung KG.Hadersfeld) Abwicklung des Soll-Überschusses laufendes Jahr (Abwasserbeseitigung KG.Hadersfeld) Abwicklung des Ist-Überschusses laufendes Jahr (Wasserversorgung Ortsnetz und Anlagen) Abwicklung des Soll-Überschusses laufendes Jahr (Wasserversorgung Ortsnetz und Anlagen) Abwicklung des Ist-Überschusses laufendes Jahr (ABA Hintersdorf / Haselbach) Abwicklung des Soll-Überschusses laufendes Jahr (ABA Hintersdorf / Haselbach) Abwicklung des Ist-Abganges laufendes Jahr (Abwasserbeseitigung Badesiedlung) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Abwicklung des Ist-Abganges laufendes Jahr (Wasserversorgung Badesiedlung) , , ,38 Gesamtsumme , , , , ,20 Seite 23

24 Gesamtübersicht nach Vorhaben DVR-Nr: Vorhaben Einnahmen Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA Seite

25 Gesamtübersicht nach Vorhaben DVR-Nr: Vorhaben Ausgaben Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA Gesamtabschluss des außerordentlichen Haushalts ,37 Einnahmenabstattung ,33 - Ausgabenabstattung ,04 = Kassen(fehl)betrag , + Einnahmenrückstände ,28 = Zwischensumme ,62 Einnahmenvorschreibung ,30 - Ausgabenrückstände ,64 - Ausgabenvorschreibung ,98 = Jahresergebnis (+... Überschuss, -... Abgang) = ,98 Seite 25

26 Seite 26

27 Rechnungsquerschnitt Seite 27

28 Querschnitt (Anlage 5b) DVR-Nr: Bezeichnung Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden Summe o + aoh davon A Summe ohne A I. Querschnitt Einnahmen der laufenden Gebarung 10 Eigene Steuern Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, , , ,68 und Ertragsanteile Gruppen 858 und , ,33 12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen Gruppe , , ,01 13 Einnahmen aus Leistungen Unterklasse , , , 14 Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit Gruppen 820, 822 bis , , ,60 15 Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 860 bis 864, , , ,17 16 Sonstige laufende Transfereinnahmen Gruppen 865 bis 868, , ,66 17 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben Gruppe 869 der Gemeinde (A 85-89) 18 Einnahmen aus Veräußerungen und sonstige Einnahmen Unterklasse 80, Gruppen 827 bis ,14-837, ,67 19 Summe 1 (laufende Einnahmen) , , ,36 Ausgaben der laufenden Gebarung 20 Leistungen für Personal Klasse , , ,39 21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge Gruppe Bezüge der gewählten Organe Gruppe , ,77 23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Klasse , , ,67 Verwaltungs- und Betriebsaufwand Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654, , , ,19 Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppe Zinsen für Finanzschulden Gruppen 650, 651, 653 und , , ,88 26 Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 750 bis , ,83 27 Sonstige laufende Transferausgaben Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und , , ,30 28 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben Gruppe 769 der Gemeinde (A 85-89) 29 Summe 2 (laufende Ausgaben) , , ,03 91 Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung Summe 1 minus Summe , , ,33 Seite 28

29 Querschnitt (Anlage 5b) DVR-Nr: Bezeichnung Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden Summe o + aoh davon A Summe ohne A Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen Unterklassen 00, 01 und , ,50 31 Veräußerung von beweglichem Vermögen Unterklassen 02 bis , ,00 32 Veräußerung von aktivierungsfähigen Rechten Unterklasse Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 870 bis 874, , ,92 34 Sonstige Kapitaltransfereinnahmen Gruppen 875 bis 878, Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen ,42 0, ,42 Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen Unterklassen 00, 01 und , , ,55 41 Erwerb von beweglichem Vermögen Unterklassen 02 bis , , ,69 42 Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten Unterklasse Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 770 bis , , ,00 44 Sonstige Kapitaltransferzahlungen Gruppen 775 bis 778, , ,17 49 Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen , , ,41 92 Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen Summe 3 minus Summe , , ,99 Seite 29

30 Querschnitt (Anlage 5b) DVR-Nr: Bezeichnung Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden Summe o + aoh davon A Summe ohne A Einnahmen aus Finanztransaktionen 50 Veräußerung von Wertpapieren und Beteiligungen Unterklasse 08, Gruppe Entnahmen aus Rücklagen Gruppe Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 0 bis 4, 250 bis Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen Bezugsvorschüssen Gruppen 5 bis 7, 9, 255 bis 257 und , ,00 54 Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 340 bis 344, 350 bis , ,66 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen Gruppen 345 bis 349, 355 bis , , ,00 56 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und markt- bestimmten Gruppe 879 Betrieben der Gemeinde 59 Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen , , ,00 Ausgaben aus Finanztransaktionen 60 Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen Unterklasse 08, Gruppe Zuführungen an Rücklagen Gruppe Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 0 bis 4, 250 bis Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen Gruppen 5 bis 7, 9, 255 bis 257 und , ,00 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 340 bis 344, 350 bis , , ,53 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen Gruppen 345 bis 349, 355 bis , , ,17 66 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und markt- bestimmten Gruppe 779 Betrieben der Gemeinde 69 Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen , , ,70 93 Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen Summe 5 minus Summe , , ,30 94 Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen ord. und ao. Haushalt ohne Abwicklung , , ,64 Seite 30

31 Querschnitt (Anlage 5b) DVR-Nr: Bezeichnung Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden Summe o + aoh davon A Summe ohne A II. Ableitung des Finanzierungssaldos 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A und ohne Finanztransaktionen Saldo 1 plus Saldo ,34 71 Überrechnung Jahresergebnis A Saldo 4 der Spalte davon A ,66 95 Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) ,00 III. Übersicht Gesamthaushalt 80 Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung Summen 1, 3 und ,87 81 Zuführungen aus dem o. Haushalt und Rückführungen aus dem ao. Haushalt Gruppe ,49 82 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre Gruppe ,54 83 Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr Gruppe ,00 79 Summe 7: Gesamteinnahmen ,90 84 Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung Summen 2, 4 und ,57 85 Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt Gruppe ,49 86 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre Gruppe ,21 87 Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr Gruppe ,63 89 Summe 8: Gesamtausgaben ,90 99 Administratives Jahresergebnis Summe 7 minus Summe 8 0,00 Seite 31

32 Seite 32

33 Haushaltskonten OH Seite 33

34 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Einnahmen RQ HQ Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG 00 Gewählte Gemeindeorgane Gewählte Gemeindeorgane 2/ Pensionsbeiträge , , , ,00 77, , , , ,36 0, ,00 77,36 00 Gewählte Gemeindeorgane 0, , , ,36 0, ,00 77,36 01 Hauptverwaltung Zentralamt 2/ Erlöse Bauhof , , , , ,82 2/ Verwaltungskostenersätze Abfallwirtschaft - Ansatz , , , ,00 765,27 2/ Verwaltungskostenersätze Friedhof - Ansatz , , , ,00-605,50 2/ Verwaltungskostenersätze Wasserversorgung - Ansatz , , , , ,97 2/ Verwaltungskostenersätze Abwasserentsorgung - Ansatz , , , , ,39 2/ Rückersätze von Ausgaben 18 32, , ,51 618,84 492, , ,16 2/ Sach- und Personalkostenersätze von Verbänden , , , , , ,67 Seite 34

35 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Ausgaben RQ HQ Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG 00 Gewählte Gemeindeorgane Gewählte Gemeindeorgane 1/ Versicherung 4.348, , , ,00 48,27 1/ Bezüge der Organe , , , ,00 41,36 1/ Diäten, Reisegebühren ,00 386,00 386,00 500,00-114,00 1/ DG-Beitrag für Gemeindemandatare , , , ,00-452,59 1/ Schulung 300,00-300,00 1/ Pensionsversicherungsanstalt Anrechnungsbetrag Bürgermeist , , , ,00 30, , , , ,41 0, ,00-746,59 00 Gewählte Gemeindeorgane 0, , , ,41 0, ,00-746,59 01 Hauptverwaltung Zentralamt 1/ Amtsausstattung 41-25, , , , , , ,91 1/ Betriebsausstattung , , ,57 817, , ,49 1/ Geringwertige Wirtschaftsgüter ,15 718,15 718,15 718,15 1/ Reinigungsmittel , , , , ,14 1/ Büromaterial , , , ,86 42, , ,83 1/ Druckwerke - Zeitschriften Vorschreibungsdruck , , , ,51 1/ Kosten für Kopien , , , , ,16 1/ Geldbezüge der Beamten der Verwaltung , , , , ,88 1/ Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung , , , , ,99 1/ Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwe , , , , ,74 1/ Geldbezüge der ganzjährig beschäftigte Lehrling , , , ,00 1/ Geldbezüge nicht ganzjährig beschäftigte VB der Verwaltung , , , ,84 1/ Sachbezüge der Beamten der Verwaltung ,57 552,57 552,57 600,00-47,43 1/ Sachbezüge der VB der Verwaltung , , , ,00 20,16 1/ Sachbezüge der VB in handwerklicher Verwendung , , , ,00-45,98 1/ Reisegebühren , , , ,00 779,26 1/ Sonstige Aufwandsentschädigungen , , , ,92 1/ Mehrleistungsvergütung , , , ,10 1/ Sonstige Nebengebühren , , , ,91 1/ DGB zum Ausgleichsfond , , , ,00-56,59 1/ DGB Sozialversicherung , , , ,00-806,25 1/ DGB - Mitarbeitervorsorge , , , ,00-334,51 Seite 35

36 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Einnahmen RQ HQ Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA , , , ,62 492, , , Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit 2/ Inserate bzw. Werbeeinschaltungen , , , , , ,00 529, , , , , , ,00 529, Repräsentationen 019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01 Hauptverwaltung , , , , , , ,93 Seite 36

37 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Ausgaben RQ HQ Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA 1/ Freiwillige Sozialleistungen , , , ,50 1/ Strom 7.383, , , , ,95 1/ Beheizung / Erdgas 1.340, , , ,00 340,68 1/ Wärme / durch Pellets , , , ,00 122,17 1/ Instandhaltung Gebäude 1.745, , , , ,45 1/ Instandhaltung Maschinen 7.178, , , ,00-821,29 1/ Instandhaltung Einrichtung 1.564, , ,39 136, ,00 564,96 1/ Postgebühren , , , ,00 160,80 1/ Telefon- und Online-Gebühren 7.764, , , , ,88 1/ Miete von techn. Einrichtungen (Telefonanlage) 5.943, , , ,00 43,53 1/ Beratungskosten 6.386, , , , , ,92 1/ Versicherung 5.536, , , ,00 36,34 1/ Miete für technische Geräte , , , ,00 635,53 1/ Ausgleichstaxe nach dem Behinderteneinstellungsgesetz 5.104, , , ,00 1/ Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gem , , , ,00-334,98 1/ Vergütungen Bauhof , , , ,00-46,67 1/ Schulungskosten Kursbeiträge 8.109, , , ,00 609,14 1/ Kosten der Gehaltsabrechnung 4.005, , , ,00-494,75 1/ Software Wartungskosten , , ,02 3, ,00-91,31 1/ Sonstige Ausgaben 106,68 106,68 106, , , , , , , , , , Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit 1/ Druckwerke , , , ,71 1/ Postgebühren Amtsblatt 6.481, , , ,98 1/ Bürgermeister Info Anteil Hoheitsbereich , , , , , ,69 0, ,00-120, Repräsentationen 1/ Repräsentationsausgaben Bürgermeister 4.565, , , ,00-434, , , , ,13 0, ,00-434,87 01 Hauptverwaltung 101, , , , , , ,96 Seite 37

38 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Einnahmen RQ HQ Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA 02 Hauptverwaltung Statistisches Amt 2/ Ersätze 13 65,26 65,26 65,26 500,00-434, ,00 65,26 65,26 65,26 0,00 500,00-434, Standesamt 2/ Beitrag Gemeinde Zeiselmauer-Wolfpassing , , , ,00 120,82 2/ Beitrag Gemeinde Muckendorf-Wipfing , , , ,00 462,89 2/ Sonstige Einnahmen (Gde-Kommissionsgebühr) , , , ,00 400,00 2/ Verwaltungsabgaben , , , ,00-269, , , , ,71 0, ,00 714, Wahlangelegenheiten 2/ Ersätze , , , , ,44 0 0, , , ,56 0, , , Staatsbürgerschaft 2/ Beitrag Gemeinde Zeiselmauer-Wolfpassing , , , ,00-332,95 2/ Beitrag Gemeinde Muckendorf-Wipfing , 1.493, 1.493, 1.500,00-6,76 2/ Verwaltungsabgaben , , , ,00-514,10 2/ Kostenbeiträge des Landes 48 StbG ,00 693,00 693,00 700,00-7,00 Seite 38

39 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Ausgaben RQ HQ Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA 02 Hauptverwaltung Statistisches Amt 021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Standesamt 1/ Amtsausstattung ,39 104,39 104, , ,61 1/ Aufwandsentschädigung Standesbeamte , , , , ,44 1/ Vergütung für Nebentätigkeit , , , ,65 1/ DGB zum Ausgleichsfond ,64 494,64 494,64 500,00-5,36 1/ DGB Sozialversicherung , , , ,00-115,89 1/ Postdienste 162,25 162,25 162,25 162,25 1/ Miete alter Pfarrhof 4.439, , , ,00-160,67 1/ Kursbeiträge - Ausbildungskosten 591,00 591,00 591, , ,00 1/ Kosten für den Sachaufwand 6.5,66 6.5,66 6.5, ,00 1.5, , , , ,59 0, , , Wahlangelegenheiten 1/ Wahlverständigungkarten (inkl. Postgebühren) , , , ,95 1/ Mehrleistungsvergütung , , , ,37 1/ DGB zum Ausgleichsfond ,30 637,30 637,30 637,30 1/ DGB Sozialversicherung , , , ,02 1/ Postgebühren 2.935, , , ,84 1/ Aufwendungen Wahlamt 1.065, , , , ,50 1/ Laufende Kosten LMR 4.294, , , ,00 194,75 0 0, , , ,73 0,00.100, , Staatsbürgerschaft 1/ Amtsausstattung , ,00 1/ Aufwandsentschädigung , , , ,00-119,44 1/ DGB zum Ausgleichsfond ,03 332,03 332,03 400,00-67,97 1/ DGB Sozialversicherung , , , ,00-63,30 1/ Postdienste 39,55 39,55 39,55 39,55 1/ Kursbeiträge - Ausbildungskosten 2.000, ,00 Seite 39

40 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Einnahmen RQ HQ Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA 025 0, , , ,19 0, ,00-860, Amtsgebäude - Außenstellen Amtsgebäude - Außenstellen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, alter Kindergarten Altgasse 2/ Entlehnungsgebühren Bücherei , , , ,00-210,00 2/ Einnahmen aus der Vermietung , , , ,00-800,00 2/ Spendenkonto Maria Brandl , , , ,00-129, alter Kindergarten Altgasse 0, , , ,02 0, , , , , , ,02 0, , ,98 02 Hauptverwaltung 0, , , ,74 0, , ,26 03 Bauverwaltung Bauamt Seite 40

41 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Ausgaben RQ HQ Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA 1/ Kosten für den Sachaufwand 1.686, , , ,00-813, , , , ,07 0, ,00-4.3, Amtsgebäude - Außenstellen 1/ Amtsausstattung ,67 353,67 353,67 500,00-146,33 1/ Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens ,00-500,00 1/ Strom 1.036, , , ,00 36,83 1/ Beheizung / Erdgas 3.058, , , ,00 758,14 1/ Instandhaltung Gebäude 1.834, , , ,00-665,21 1/ Instandhaltung Einrichtung 1.564, , , ,00 64,31 1/ Telefon- und Onlinegebühren 2.531, , , ,00 231,55 1/ Versicherung 54,76 54,76 54,76 100,00-45, 1/ Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gem. 637,16 637,16 637,16 700,00-62,84 1/ Vergütungen Bauhof 3.976, , , , , Amtsgebäude - Außenstellen , , ,72 0, , , alter Kindergarten Altgasse 1/ Ankauf von Büchern , , , ,00-798,35 1/ Strom 2.170, , , ,00 770,15 1/ Beheizung / Erdgas 7,92 7,92 7,92 300,00-52,08 1/ Wärme / durch Pellets 2.126, , , ,00 26,23 1/ Instandhaltung von Gebäuden 809,66 809,66 809, , ,34 1/ Instandhaltung / Einrichtung 200,49 200,49 57,97 142, ,00-799,51 1/ Versicherungen 767,53 767,53 767,53 800,00-32,47 1/ Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gem , , , ,00 183,04 1/ Vergütungen Bauhof 3.285, , , , ,12 1/ sonstige Ausgaben 2.204, , , ,00-295, alter Kindergarten Altgasse , , ,72 142, , , , , , ,44 142, , ,04 02 Hauptverwaltung 0, , , ,83 142, , ,65 03 Bauverwaltung Bauamt 1/ Amtsausstattung ,72 509,72 509,72 509,72 1/ Geldbezüge der Beamten der Verwaltung , , , ,00 1/ Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung , , , ,25 1/ Sachbezüge der Beamten der Verwaltung ,57 552,57 552,57 552,57 Seite 41

42 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Einnahmen RQ HQ Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA 030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Raumordnung und Raumplanung 2/ Sonstige Einnahmen (Eingetragene Grundstücke) , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 03 Bauverwaltung 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 06 Sonstige Massnahmen Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen 060 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ehrungen Seite 42

43 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Ausgaben RQ HQ Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA 1/ Sachbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung , , , ,79 1/ Reisegebühren ,44 154,44 154,44 154,44 1/ Vergütung für Nebentätigkeit , , , ,00 1/ Mehrleistungsvergütung ,67 456,67 456,67 456,67 1/ Sonstige Nebengebühren , , , ,68 1/ DGB zum Ausgleichsfond , , , ,32 1/ DGB Sozialversicherung , , , ,17 1/ DGB - Mitarbeitervorsorge , , , ,59 1/ Freiwillige Sozialleistungen ,00 326,00 326,00 326,00 1/ Kosten für Grundbuchsabfragen 1.435, , , ,49 1/ Software Wartungskosten 2.822, , , , , , , ,79 0,00 0, , Raumordnung und Raumplanung 1/ Geldbezüge der Beamten der Verwaltung , ,00 1/ Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung , ,00 1/ Sachbezüge der Beamten der Verwaltung ,00-600,00 1/ Sachbezüge der VB der Verwaltung , ,00 1/ Reisegebühren ,00-500,00 1/ DGB zum Ausgleichsfond , ,00 1/ DGB Sozialversicherung , ,00 1/ DGB - Mitarbeitervorsorge , ,00 1/ Kosten für Grundbuchsabfragen 2.000, ,00 1/ Flächenwidmungsplan 389,40 389,40 389, , ,60 1/ Wartungkosten GIS/DKM 464,20 464,20 464, , ,80 1/ Software Wartungskosten 3.300, , ,00 853,60 853,60 464,20 389, , ,40 03 Bauverwaltung 0, , , ,99 389, , ,61 06 Sonstige Massnahmen Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen 1/ Mitgliedsbeiträge , , , , , , , , ,35 0, , , Ehrungen 1/ Ehrengeschenke , , , ,34 Seite 43