ISO Zahlungen search.ch local.ch Zefix.ch moneyhouse.ch. V11 Dateien DOCX Dateien XLXS Dateien WIR Varianten Termine Papiere

Transkript

1 ISO Zahlungen search.ch local.ch Zefix.ch moneyhouse.ch V11 Dateien DOCX Dateien XLXS Dateien WIR Varianten Termine Papiere DTA Dateien ISO camt.054 und v11 einlesen Winpress 7.00 ist kompatibel mit dem elektronischen Zahlungsverkehr nach ISO Einlesen der Zahlungsfiles camt.054 der Banken und PostFinance im neuen Format basierend auf XML und im bestehenden Format v1 Der Abschlusstermin zur ISO-Einführung wurde von SIX Interbank Clearing AG auf den festgelegt WinPress erkennt automatisch das Format ISO oder das Format v11 Anzeige der Zahlungsdatei vor der Übernahme Zahlung kann zugewiesen werden Zahlung kann nicht zugewiesen werden

2 Nach der Integration, Anzeige der Anzahl der integrierten Zahlungen und des Totalbetrages Anzeige der Zahlungsdatei nach der Übernahme zugewiesene Zahlung nicht zugewiesene Zahlung Anzeige der gespeicherten Informationen in der Zahlungsdatei camt.054

3 Inhalt einer ISO camt.054 Datei Eine ISO camt.054 Datei ist eine Datei im xml Format. Inhalt einer v11 Datei Eine v11 Datei ist eine Datei im csv Format.

4 Agentur-Gutschrift Fällige Agentur-Gutschrift Zahlungen werden in der DTA-Liste angezeigt und können direkt verbucht werden Rechnung mit Agentur-Gutschrift Nr Zahlungen manuell erfassen Skonto-Abzüge oder die Zahlung einer Agentur-Gutschrift können direkt ab der Zahlungsliste verbucht werden durch klicken des Zahlungssymbol Saldi der Rechnung und Agentur-Gutschrift werden angezeigt Bank Konfiguration

5 IBAN Kontonummer Um die camt.054 Zahlungsdateien einlesen zu können muss zwingend die IBAN Kontonummer hinterlegt sein. Unter Adressen/Konfiguration/Bank-Konto. Rechnung mit QR-Code Die Einführung der QR-Rechnung mit Zahlteil (ersetzt den Einzahlungsschein) wurde von SIX Interbank Clearing AG auf 2019 verschoben.

6 WinPress 7.00 unterstützt das Dateiformat DOCX DOCX ist das Standard-Dateiformat für Dokumente ab Word 2007, die Versionen davor verwenden DOC. DOCX verhält sich wie ein ZIP-Archiv, das bedeutet das Layout wird in XML-Dateien gespeichert. Das ist platzsparender und schneller, als das alte Dateiformat. Worddokument rech.doc / Grösse 81 KB Umwandeln eines DOC-Dokuments in ein DOCX-Dokument Im Word unter Datei/Speichern unter Word-Dokument (*.docx) anwählen. Meldung bestätigen Wenn vorhanden in einem Verzeichnis, nutzt WinPress das DOCX-Dokument sonst das DOC-Dokument Worddokument rech.docx / Grösse 69 KB

7 WinPress 7.00 unterstützt das Dateiformat XLSX XLSX ist das Standard-Dateiformat für Dokumente ab Excel 2007, die Versionen davor verwenden XLS. XLSX verhält sich wie ein ZIP-Archiv, das bedeutet das Layout wird in XML-Dateien gespeichert. Das ist platzsparender und schneller, als das alte Dateiformat. Exportdatei Export_adr.xls / Grösse 136 KB Exportdatei als XLSX-Datei speichern Durch Klicken des Excel-Button kann man auswählen unter welchem Dateityp die Exportdatei gespeichert werden soll. Exportdatei Export_adr.xlsx / Grösse 44 KB

8 Adressdaten mit Webinformationen kontrollieren und abgleichen In allen Listen mit Adress-Angaben (Adressen, Aufträge, Debitoren, Mahnungen, Kreditoren ) können die Adress-Daten mit Webinformationen kontrolliert und abgeglichen werden. search.ch Click: Suche nach Name und Ort Shift + Click: Suche nach Name Ctrl + Click: Suche nach Name, Adresse und Ort Alt + Click: Suche nach Telefonnummer local.ch Click: Suche nach Name und Ort Shift + Click: Suche nach Name Ctrl + Click: Suche nach Name, Adresse und Ort Alt + Click: Suche nach Telefonnummer

9 zefix.ch Click: Suche nach Name und Ort Shift + Click: Suche nach Name

10 moneyhouse.ch Click: Suche nach Name und Ort Shift + Click: Suche nach Name Ctrl + Click: Firmendetails (falls vorhanden) Alt + Click: Firmen mit gleichem Domizil

11 Neue Felder im Auftragskopf Postreferenz Bestellungsnummer Die neuen Felder stehen in allen Worddokumenten zur Verfügung

12 Neue Varianten für die Berechnung des WIR Betrages Option WIR vom Netto-Betrag berechnen Option WIR vom Brutto Betrag berechnen Die Option wird unter System\WIR Einstellungen festgelegt 30% WIR vom Netto-Betrag berechnen 30% WIR vom Brutto-Betrag berechnen

13 Management Information System Das Management Information System wurde durch Umsatz und Statistik nach Branchen erweitert

14 Erweiterte Terminverwaltung Die Terminliste und Termineingabe wurden mit den Wochentagen erweitert Im Filter der Terminliste können mehrere Termin-Arten ausgewählt werden

15 Neue Auftragsliste Liste der Aufträge (Status AU, LT und LI zur Auswahl) mit aktuellen oder fehlenden Terminen Beispiel: Liste aller Aufträge ohne Liefertermin Doppel-Click im Terminbereich: Eingabe / Ändern eines Termins Doppel-Click im Auftrag Adressenbereich: Einlesen des Auftrags zum bearbeiten

16 Überarbeitete Papierverwaltung Papierliste mit Filterparameter im gleichen Fenster Die Papierdaten wurden in einer Maske zusammengefasst Web Präsentation