Performance-Report per 30. Juni 2013
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- Petra Holst
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1 Performance-Report per 30. Juni 2013 PERFORMANCE-REPORT St. Gallen/Zürich, , 11:31:23 / NEP
2 Informationsblatt (171999) Konsolidierung Seite 2 Kontakt, Controlling: Kontakt, Reporting: Kontakt, Informationsaufbereitung: Andrea Funk Tel.: andrea.funk@complementa.ch Christopher A. Riedi Tel.: christopher.riedi@complementa.ch Patrick Neuweiler Tel.: patrick.neuweiler@complementa.ch Beatrice Schmid Tel.: beatrice.schmid@complementa.ch Referenzwährung: CHF Bewertungsmodus: Abschluss Depotnummer: Konsolidierung Inhalte: CSAM, GEM UBS, GEM ZKB, GEM Inhouse, Swiss Life Inhouse, LIQ IMMOBILIEN DIREKT CS, Aktien Zuger Kantonalbank Unsere Anschrift: Complementa Investment-Controlling AG Gaiserwaldstrasse St. Gallen Tel.: Fax: Beethovenstrasse Zürich Tel.: Fax: ALC_Global / C05024 / , 11:31:26
3 Deckungsgradschätzer (171999) Konsolidierung Seite 3 130% 129.8% 125% 120% Deckungsgrad 115% 110% 109.8% 111.0% 110.3% 105% 100% 95% 96.4% 90% Dez Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Schätzung Deckungsgradverlauf 2013 Strategieverlauf 2013 Zielgrösse der Wertschwankungsreserve 20.8% Minimal notwendige Reserve (1 Jahr) 13.9% Mittlerer DG-Verlauf gem. historischer Rendite Mittlerer DG-Verlauf gem. Renditeperspektive Theoretischer Schwankungsbereich (Ausfallwahrscheinlichkeit 1.0%) Datenbasis * Kalk. Sollrendite 2.60% Renditeperspektive 2.90% Hist. Rendite 4.50% Hist. Risiko 6.40% Complementa * Die Angaben stellen keine Prognosen dar, sondern sind lediglich Berechnungsgrundlagen für die gezeigte Darstellung ALC_Global / C05024 / , 11:31:28
4 Management Summary (171999) Konsolidierung Seite 4 Mandatsinformation Basiswährung Mandatsbeginn CHF Mixed Indices Performanceentwicklung im laufenden Jahr 5.0% 4.0% Performance Jun Ytd (%) (%) (%) Seit Auflage kumuliert % 2.0% 1.0% 2.4% 1.7% Risikokennzahlen S. Aufl. (p.a.) MW Performance Pfo BM Volatilität Pfo BM α β TE % monatlich Attribution % 1.0% 0.5% -0.5% -1.0% TOTAL Total Wertschriften Total Obligationen Total Aktien Total Immobilien Gebühren Allokation nach Kategorie % 4 Selektion YtD-Performance nach Kategorie % Taktik 15.4% % % % 5.0% 1 5.0% 1.6% 1-5.0% -0.1% -2.9% -0.7% *) Allokation nach Risikowährung Währungsperformance CHF 81.6% USD 7.9% EUR 2.7% JPY 1.7%??? 1.6% GBP 1.5% KRW 0.9% CAD 0.5% AUD 0.4% HKD 0.2% SEK 0.2% CNY 0.1% Rest Risikowährung inkl. DTG 0.8% 5.0% -5.0% % 3.4% 1.9% -3.6% -1 EUR GBP JPY USD *) Fonds werden in der Auswertung auf Basis der enthaltenen Wertpapiere berücksichtigt, sofern diese Information vorhanden ist. ALC_Global / C05024 / , 11:33:13
5 Performanceübersicht (171999) Konsolidierung Seite 5 Bezeichnung Monthly time-weighted Return Allokation Seit Quartalsbeginn Seit Jahresbeginn Return Return Marktwert in Mio. -0.4% -1.5% 2.4% 1.7% Total Wertschriften -0.2% -0.9% 3.3% 3.7% % 78.0% -2.0% 0.1% -0.1% % 1.0% 4.0% CSAM (Mandat) -0.1% 0.1 UBS (Mandat) 0.1% 0.1% -0.1% 0.0 CS (FIBU-Konto) 0.1% -0.1% % Swiss Life (FIBU-Konto) 0.2% 0.3% -0.1% % ZKB (Swisscanto) 0.0 Zuger KB (ab 02/13) -0.1% -0.1% -0.1% % Total Obligationen -0.5% -1.6% -0.2% -1.8% % 48.0% -3.8% -0.3% -1.5% -0.1% -1.7% % 44.0% -1.4% CSAM -1.5% -1.5% -1.8% -1.7% % UBS -1.5% -1.5% -1.9% -1.7% % Swiss Life (Sparversicherung) 0.4% 0.4% 0.9% 0.9% % -3.4% -3.1% -2.9% -2.5% % 4.0% -2.4% CSAM -3.6% -3.1% -3.1% -2.5% % UBS -3.1% -3.1% -2.6% -2.5% % Total Aktien 0.1% 0.4% 12.2% 13.3% % 29.0% -2.2% 0.1% 15.4% 15.2% % -2.0% CSAM 0.1% 15.2% 15.2% % UBS 0.1% 15.3% 15.2% % Zuger KB (ab 02/13) 0.1% 6.6% 6.7% % 0.2% 0.6% 10.3% 12.0% % 17.0% -0.2% CSAM 0.7% 0.6% 12.2% 12.0% % UBS 0.7% 0.6% 12.2% 12.0% % Zuger KB (ab 02/13) -1.0% 0.6% 1.9% 7.3% % Total Immobilien -0.7% -3.9% -0.7% -5.1% % 22.0% 2.0% -0.7% -3.9% -0.7% -5.1% % 22.0% 2.0% CSAM -3.9% -3.9% -5.1% -5.1% % UBS -3.5% -3.9% -4.9% -5.1% % Swisscanto AST 1.2% 1.2% 2.5% 2.4% % Immobilien Direktanlagen 0.6% 1.0% 1.2% 2.1% % Zug GS % 1.1% 2.2% 2.2% % Zug GS % 1.1% 2.2% 2.2% % Schübelbach (ab 05/13) 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% % Uster (ab 01/14) % Lausanne (2399) (ab 07/13) % Gebühren 0.0 ALC_Global / C05024 / , 11:33:26
6 Indexblatt (171999) Konsolidierung Seite 6 Bezeichnung Index Anteil Kategorie Anteil 1.75% p.a. 4% p.a. 4.5% p.a. CG CHF 3-Mo Eurodeposit 1.0% 1.0% CG World Gov. Bond Index ex Switzerland 4.0% 4.0% KGAST Immobilien-Index MSCI World ex Switzerland (nr) 17.0% 17.0% SBI AAA-BBB TR 44.0% 44.0% SPI (r) 12.0% 12.0% SXI Real Estate Funds Index (r) 22.0% 22.0% Total Wertschriften 1.75% p.a. CG CHF 3-Mo Eurodeposit 1.3% 1.0% CG World Gov. Bond Index ex Switzerland 5.1% 4.0% MSCI World ex Switzerland (nr) 21.8% 17.0% SBI AAA-BBB TR 56.4% 44.0% SPI (r) 15.4% 12.0% CG CHF 3-Mo Eurodeposit 1.0% CSAM (Mandat) UBS (Mandat) CS (FIBU-Konto) Swiss Life (FIBU-Konto) ZKB (Swisscanto) Zuger KB (ab 02/13) CG CHF 3-Mo Eurodeposit CG CHF 3-Mo Eurodeposit CG CHF 3-Mo Eurodeposit CG CHF 3-Mo Eurodeposit CG CHF 3-Mo Eurodeposit CG CHF 3-Mo Eurodeposit Total Obligationen 1.75% p.a. CG World Gov. Bond Index ex Switzerland 8.3% 4.0% SBI AAA-BBB TR 91.7% 44.0% 1.75% p.a. SBI AAA-BBB TR % CSAM UBS Swiss Life (Sparversicherung) SBI AAA-BBB TR SBI AAA-BBB TR 1.75% p.a. CG World Gov. Bond Index ex Switzerland 4.0% CSAM UBS CG World Gov. Bond Index ex Switzerland CG World Gov. Bond Index ex Switzerland Total Aktien MSCI World ex Switzerland (nr) 58.6% 17.0% SPI (r) 41.4% 12.0% SPI (r) 12.0% ALC_Global / C05024 / , 11:33:31
7 Indexblatt (171999) Konsolidierung Seite 7 Bezeichnung Index Anteil Kategorie Anteil CSAM UBS Zuger KB (ab 02/13) SPI (r) SPI (r) SPI (r) MSCI World ex Switzerland (nr) 17.0% CSAM UBS Zuger KB (ab 02/13) MSCI World ex Switzerland (nr) MSCI World ex Switzerland (nr) MSCI World ex Switzerland (nr) Total Immobilien 4% p.a. 4.5% p.a. KGAST Immobilien-Index SXI Real Estate Funds Index (r) % 4% p.a. 4.5% p.a. KGAST Immobilien-Index SXI Real Estate Funds Index (r) % CSAM UBS Swisscanto AST SXI Real Estate Funds Index (r) SXI Real Estate Funds Index (r) KGAST Immobilien-Index Immobilien Direktanlagen 4% p.a. 64.0% 4.5% p.a. 36.0% Zug GS 9981 Zug GS 9983 Schübelbach (ab 05/13) Uster (ab 01/14) Lausanne (2399) (ab 07/13) Gebühren 4.5% p.a. 4.5% p.a. 4% p.a. kein Index definiert kein Index definiert kein Index definiert ALC_Global / C05024 / , 11:33:32
8 struktur (171999) Konsolidierung Seite 8 Anlagekategorie Marktwert Anteil % % in Mio. Min Max Total Wertschriften Total Obligationen Swiss Life (Sparversicherung) Total Aktien Total Immobilien Swisscanto AST Total Wertschriften Total Obligationen Swiss Life (Sparversicherung) Total Aktien Total Immobilien Swisscanto AST Min / Max ALC_Global / C05024 / , 11:33:36
9 Performance seit Jahresbeginn (171999) Konsolidierung Seite 9 Kategorie: Monatlich Betrag in Mio. CHF Kategorie gew. Kategorie kumulativ gew % 1.2% -0.3% 0.9% 1.2% -0.3% % 0.5% 0.2% 1.7% 1.8% -0.1% % 1.5% -0.4% 2.8% 3.3% -0.5% % 0.9% -0.3% 3.5% 4.2% -0.8% % 0.4% 0.2% 4.1% 4.6% -0.5% % -2.8% 1.1% 2.4% 1.7% 0.7% % 4.0% 2.0% -2.0% -4.0% gew. Monatlich kumulativ gew. kumulativ 1.5% 1.0% 0.5% -0.5% -1.0% Die Performance wird gemessen als Time-weighted Return (TWR). Monatlich kumulativ ALC_Global / C05024 / , 11:33:42
10 Management Summary (171998) CSAM Seite 10 Mandatsinformation Basiswährung Mandatsbeginn (%) (%) (%) CHF Mixed Indices Performance Jun Ytd Seit Auflage kumuliert Performanceentwicklung im laufenden Jahr 8.0% 6.0% 4.0% 4.0% 3.6% 2.0% Risikokennzahlen S. Aufl. (p.a.) MW Performance Pfo BM Volatilität Pfo BM α β TE % monatlich Attribution % 0.4% 0.3% 0.2% 0.1% -0.1% TOTAL Total Wertschriften Total Nominalwerte Total Aktien Total Immobilien Gebühren Selektion Taktik Allokation nach Kategorie % % 0.2% 26.5% 19.2% 17.4% YtD-Performance nach Kategorie % 15.0% 12.2% 1 5.0% % -5.0% -3.1% -5.1% -1 Allokation nach Risikowährung CHF 71.6%??? 28.4% ALC_Global / C05024 / , 11:33:56
11 Performanceübersicht (171998) CSAM Seite 11 Bezeichnung Monthly time-weighted Return Allokation Seit Quartalsbeginn Seit Jahresbeginn Return Return Marktwert in Mio. -1.3% -1.1% 4.0% 3.6% Total Wertschriften -0.6% -0.5% 5.9% 5.4% % 82.0% 0.6% Total Nominalwerte -1.8% -1.6% -1.9% -1.7% % 37.0% -0.1% % 0.2% -1.5% -1.5% -1.8% -1.7% % 35.0% -0.1% -3.6% -3.1% -3.1% -2.5% % 2.0% -0.1% Total Aktien 0.4% 0.4% 13.4% 13.3% % 45.0% 0.7% 0.1% 15.2% 15.2% % 19.0% 0.2% 0.7% 0.6% 12.2% 12.0% % 26.0% 0.5% Total Immobilien -3.9% -3.9% -5.1% -5.1% % 18.0% -0.6% -3.9% -3.9% -5.1% -5.1% % 18.0% -0.6% Gebühren 0.0 ALC_Global / C05024 / , 11:34:05
12 Indexblatt (171998) CSAM Seite 12 Bezeichnung Index Anteil Kategorie Anteil CG CHF 3-Mo Eurodeposit CG World Gov. Bond Index ex Switzerland 2.0% 2.0% MSCI World ex Switzerland (nr) 26.0% 26.0% SBI AAA-BBB TR 35.0% 35.0% SPI (r) 19.0% 19.0% SXI Real Estate Funds Index (r) 18.0% 18.0% Total Wertschriften CG CHF 3-Mo Eurodeposit CG World Gov. Bond Index ex Switzerland 2.4% 2.0% MSCI World ex Switzerland (nr) 31.7% 26.0% SBI AAA-BBB TR 42.7% 35.0% SPI (r) 23.2% 19.0% Total Nominalwerte CG CHF 3-Mo Eurodeposit CG World Gov. Bond Index ex Switzerland 5.4% 2.0% SBI AAA-BBB TR 94.6% 35.0% CG CHF 3-Mo Eurodeposit SBI AAA-BBB TR 35.0% CG World Gov. Bond Index ex Switzerland 2.0% Total Aktien MSCI World ex Switzerland (nr) 57.8% 26.0% SPI (r) 42.2% 19.0% SPI (r) 19.0% MSCI World ex Switzerland (nr) 26.0% Total Immobilien SXI Real Estate Funds Index (r) 18.0% SXI Real Estate Funds Index (r) 18.0% Gebühren kein Index definiert ALC_Global / C05024 / , 11:34:08
13 struktur (171998) CSAM Seite 13 Anlagekategorie Marktwert Anteil % % in Mio. Min Max Total Wertschriften Total Nominalwerte Total Aktien Total Immobilien Total Wertschriften Total Nominalwerte Total Aktien Total Immobilien Min / Max ALC_Global / C05024 / , 11:34:11
14 Performance seit Jahresbeginn (171998) CSAM Seite 14 Kategorie: 8.0% Monatlich Betrag in Mio. CHF Kategorie gew. Kategorie kumulativ gew. 6.0% 4.0% % 1.8% 0.2% 2.1% 1.8% 0.2% % 1.1% 0.1% 3.3% 2.9% 0.4% % 1.8% 0.2% 5.3% 4.8% 0.5% % 1.1% -0.2% 6.3% 6.0% 0.4% % 0.8% 7.2% 6.8% 0.4% % -3.0% 4.0% 3.6% 0.4% % -2.0% -4.0% gew. Monatlich kumulativ gew. kumulativ 0.6% 0.4% 0.2% -0.2% Die Performance wird gemessen als Time-weighted Return (TWR). Monatlich kumulativ ALC_Global / C05024 / , 11:34:16
15 Management Summary (171997) UBS Seite 15 Mandatsinformation Basiswährung Mandatsbeginn CHF Mixed Indices Performanceentwicklung im laufenden Jahr 8.0% 6.0% Performance Jun Ytd (%) (%) (%) Seit Auflage kumuliert % 2.0% 3.5% 3.5% Risikokennzahlen S. Aufl. (p.a.) MW Performance Pfo BM Volatilität Pfo BM α β TE % monatlich Attribution % 0.05% 0.00% -0.05% -0.10% TOTAL Total Wertschriften Total Nominalwerte Total Aktien Total Immobilien Gebühren Selektion Taktik Allokation nach Kategorie % % 16.0% YtD-Performance nach Kategorie % 15.0% 12.2% % 5.0% Immbilien CH 0.1% 14.6% -1.9% -5.0% -2.6% -4.9% -1 Immbilien CH Allokation nach Risikowährung CHF 69.4%??? 30.6% ALC_Global / C05024 / , 11:34:30
16 Performanceübersicht (171997) UBS Seite 16 Bezeichnung Monthly time-weighted Return Allokation Seit Quartalsbeginn Seit Jahresbeginn Return Return Marktwert in Mio. -1.2% -1.2% 3.5% 3.5% Total Wertschriften -0.7% -0.7% 5.1% 5.1% % 85.0% 0.4% Total Nominalwerte -1.8% -1.8% -2.0% -1.9% % 45.0% 0.6% 0.1% 0.1% -0.1% % -1.5% -1.9% -1.7% % 37.0% 1.8% -3.1% -3.1% -2.6% -2.5% % 8.0% -1.2% Total Aktien 0.4% 0.4% 13.5% 13.3% % 4-0.3% 0.1% 15.3% 15.2% % 16.0% 0.7% 0.6% 12.2% 12.0% % 24.0% -0.2% Total Immobilien -3.5% -3.9% -4.9% -5.1% % 15.0% -0.4% -3.5% -3.9% -4.9% -5.1% % 15.0% -0.4% Gebühren 0.0 ALC_Global / C05024 / , 11:34:36
17 Indexblatt (171997) UBS Seite 17 Bezeichnung Index Anteil Kategorie Anteil CG CHF 3-Mo Eurodeposit CG World Gov. Bond Index ex Switzerland 8.0% 8.0% MSCI World ex Switzerland (nr) 24.0% 24.0% SBI AAA-BBB TR 37.0% 37.0% SPI (r) 16.0% 16.0% SXI Real Estate Funds Index (r) 15.0% 15.0% Total Wertschriften CG CHF 3-Mo Eurodeposit CG World Gov. Bond Index ex Switzerland 9.4% 8.0% MSCI World ex Switzerland (nr) 28.2% 24.0% SBI AAA-BBB TR 43.5% 37.0% SPI (r) 18.8% 16.0% Total Nominalwerte CG CHF 3-Mo Eurodeposit CG World Gov. Bond Index ex Switzerland 17.8% 8.0% SBI AAA-BBB TR 82.2% 37.0% CG CHF 3-Mo Eurodeposit SBI AAA-BBB TR 37.0% CG World Gov. Bond Index ex Switzerland 8.0% Total Aktien MSCI World ex Switzerland (nr) % SPI (r) % SPI (r) 16.0% MSCI World ex Switzerland (nr) 24.0% Total Immobilien SXI Real Estate Funds Index (r) 15.0% SXI Real Estate Funds Index (r) 15.0% Gebühren kein Index definiert ALC_Global / C05024 / , 11:34:40
18 struktur (171997) UBS Seite 18 Anlagekategorie Marktwert Anteil % % in Mio. Min Max Total Wertschriften Total Nominalwerte Total Aktien Total Immobilien Total Wertschriften Total Nominalwerte Total Aktien Total Immobilien Min / Max ALC_Global / C05024 / , 11:34:42
19 Performance seit Jahresbeginn (171997) UBS Seite 19 Kategorie: 8.0% Monatlich Betrag in Mio. CHF Kategorie gew. Kategorie kumulativ gew. 6.0% 4.0% % 1.8% - 1.8% 1.8% % 1.1% 2.9% 2.9% % 1.8% -0.1% 4.7% 4.8% -0.1% % 1.0% 5.8% 5.8% % 0.7% 6.5% 6.5% % -2.8% - 3.5% 3.5% -0.1% % -2.0% -4.0% gew. Monatlich kumulativ gew. kumulativ 0.1% -0.1% -0.1% Die Performance wird gemessen als Time-weighted Return (TWR). Monatlich kumulativ ALC_Global / C05024 / , 11:34:47
20 Management Summary (171996) Inhouse Seite 20 Mandatsinformation Basiswährung Mandatsbeginn (%) (%) (%) CHF Mixed Indices Performance Jun Ytd Seit Auflage kumuliert Performanceentwicklung im laufenden Jahr 1.2% 1.0% 1.0% 0.8% 1.0% 0.6% 0.4% 0.2% Risikokennzahlen S. Aufl. (p.a.) MW Performance Pfo BM Volatilität Pfo BM α β TE % monatlich Attribution % 0.05% 0.00% -0.05% -0.10% -0.15% -0.20% TOTAL Gebühren Selektion Taktik Allokation nach Kategorie YtD-Performance nach Kategorie % 34.8% 2.0% 1.5% 1.6% 3 1.0% 0.9% % 0.5% 0.1% Allokation nach Risikowährung CHF 10 ALC_Global / C05024 / , 11:34:59
21 Performanceübersicht (171996) Inhouse Seite 21 Bezeichnung Monthly time-weighted Return Allokation Seit Quartalsbeginn Seit Jahresbeginn Return Return Marktwert in Mio. 0.5% 0.5% 1.0% 1.0% % 0.1% -0.1% % 1 0.2% CS (FIBU) 0.1% -0.1% % Swiss Life (FIBU) 0.2% 0.3% -0.1% % ZKB (Swisscanto) % 0.4% 0.9% 0.9% % % Swiss Life Sparversischerung 0.4% 0.4% 0.9% 0.9% % 0.8% 1.1% 1.6% 2.2% % % Swisscanto AST 1.2% 1.2% 2.5% 2.4% % Immobilien Direktanlagen 0.6% 1.0% 1.2% 2.1% % Zug GS % 1.1% 2.2% 2.2% % Zug GS % 1.1% 2.2% 2.2% % Schübelbach (ab 05/13) 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% % Uster (ab 01/14) % Lausanne (2399) (ab 07/13) % Gebühren 0.0 ALC_Global / C05024 / , 11:35:07
22 Indexblatt (171996) Inhouse Seite 22 Bezeichnung Index Anteil Kategorie Anteil 1.75% p.a % p.a. 8.8% 8.8% 4.5% p.a. 4.9% 4.9% CG CHF 3-Mo Eurodeposit 1 1 KGAST Immobilien-Index 6.3% 6.3% CG CHF 3-Mo Eurodeposit 1 CS (FIBU) Swiss Life (FIBU) ZKB (Swisscanto) CG CHF 3-Mo Eurodeposit CG CHF 3-Mo Eurodeposit CG CHF 3-Mo Eurodeposit 1.75% p.a. 7 Swiss Life Sparversischerung 1.75% p.a. 4% p.a. 44.1% 8.8% 4.5% p.a. 24.4% 4.9% KGAST Immobilien-Index 31.5% 6.3% Swisscanto AST KGAST Immobilien-Index Immobilien Direktanlagen 4% p.a. 64.4% 4.5% p.a. 35.6% Zug GS 9981 Zug GS 9983 Schübelbach (ab 05/13) Uster (ab 01/14) Lausanne (2399) (ab 07/13) Gebühren 4.5% p.a. 4.5% p.a. 4% p.a. kein Index definiert kein Index definiert kein Index definiert ALC_Global / C05024 / , 11:35:10
23 struktur (171996) Inhouse Seite 23 Anlagekategorie Marktwert Anteil % % in Mio. Min Max Min / Max ALC_Global / C05024 / , 11:35:13
24 Performance seit Jahresbeginn (171996) Inhouse Seite 24 Kategorie: 1.2% Monatlich Betrag in Mio. CHF Kategorie gew. Kategorie kumulativ gew. 1.0% 0.8% % 0.2% - 0.1% 0.2% % 0.2% - 0.3% 0.3% % 0.2% - 0.5% 0.5% -0.1% % 0.2% - 0.6% 0.7% -0.1% % 0.2% - 0.8% 0.9% -0.1% % 0.2% 1.0% 1.0% -0.1% % 0.4% 0.2% gew. Monatlich kumulativ gew. kumulativ % -0.1% -0.1% Die Performance wird gemessen als Time-weighted Return (TWR). Monatlich kumulativ ALC_Global / C05024 / , 11:35:18
25 Performanceübersicht (171995) Zuger KB Seite 25 Bezeichnung Monthly time-weighted Return Allokation Seit Quartalsbeginn Seit Mandatsbeginn Return Return kum. kum. Marktwert in Mio. -0.8% -0.5% 3.0% 3.4% % 2.0% -0.4% Aktien Schweiz 0.1% 6.6% 6.7% % 25.0% -0.3% Aktien Europa 2.4% 2.3% -2.4% -2.2% % 18.0% -1.9% Aktien USA 3.4% 2.7% 12.5% 12.1% % 18.0% 1.4% Aktien UK -2.0% -3.3% 0.7% -1.6% % 7.0% -0.2% Aktien Emma -8.9% -8.2% -8.8% -7.3% % 12.0% -0.3% Aktien Japan 4.8% 4.3% 17.8% 16.8% % 8.0% 1.0% Aktien Asien -7.3% -5.3% -5.1% -3.1% % 1 0.8% Gebühren 0.0 ALC_Global / C05024 / , 11:35:25
26 Indexblatt (171995) Zuger KB Seite 26 Bezeichnung Index Anteil Kategorie Anteil CG CHF 3-Mo Eurodeposit 2.0% 2.0% EURO STOXX 50 (nr) 18.0% 18.0% FTSE % 7.0% MSCI AC Far East ex Japan (nr) 1 1 MSCI Emerging Markets (nr) 12.0% 12.0% MSCI Japan (nr) 8.0% 8.0% S&P 500 (nr) 18.0% 18.0% SPI (r) 25.0% 25.0% CG CHF 3-Mo Eurodeposit 2.0% Aktien Schweiz SPI (r) 25.0% Aktien Europa EURO STOXX 50 (nr) 18.0% Aktien USA S&P 500 (nr) 18.0% Aktien UK FTSE % Aktien Emma MSCI Emerging Markets (nr) 12.0% Aktien Japan MSCI Japan (nr) 8.0% Aktien Asien MSCI AC Far East ex Japan (nr) 1 Gebühren kein Index definiert ALC_Global / C05024 / , 11:35:28
27 struktur (171995) Zuger KB Seite 27 Anlagekategorie Marktwert Anteil % % in Mio. Min Max Aktien Schweiz Aktien Europa Aktien USA Aktien UK Aktien Emma Aktien Japan Aktien Asien Aktien Schweiz Aktien Europa Aktien USA Aktien UK Aktien Emma Aktien Japan Aktien Asien Min / Max ALC_Global / C05024 / , 11:35:30
28 Performance seit Jahresbeginn (171995) Zuger KB Seite 28 Kategorie: 1 kumulativ Monatlich Betrag in Mio. CHF Kategorie gew. Kategorie gew. 5.0% % 1.7% -0.2% 1.5% 1.7% -0.2% % 2.2% 0.1% 3.8% 3.9% -0.1% % 1.9% -0.2% 5.5% 5.9% -0.4% % 2.4% 8.1% 8.5% -0.4% % -4.6% -0.1% 3.0% 3.4% -0.4% % gew. Monatlich kumulativ gew. kumulativ 0.1% -0.1% -0.2% -0.3% -0.4% -0.5% Die Performance wird gemessen als Time-weighted Return (TWR). Monatlich kumulativ ALC_Global / C05024 / , 11:35:35
29 Erläuterung zu Ratings (171999) Konsolidierung Seite 29 Währung Devisenkurs Bonitätsbewertung Moody's Min EUR Euro GBP Englisches Pfund JPY Japanischer Yen USD Amerikanischer Dollar Sehr gute Anleihen Beste Qualität, geringstes Ausfallrisiko Hohe Qualität, aber etwas grösseres Risiko als die Spitzengruppe Aaa Aa1 Aa2 Aa3 AAA AA+ AA AA- Gute Anleihen Gute Qualität, viele gute Investmentattribute, aber auch Elemente, die sich bei veränderter Wirtschaftsentwicklung negativ auswirken können A1 A2 A3 A+ A A- Mittlere Qualität, aber mangelnder Schutz gegen die Einflüsse sich verändernder Wirtschaftsentwicklung Baa1 Baa2 Baa3 BBB+ BBB BBB- Spekulative Anleihen Spekulative Anlagen, nur mässige Deckung für Zins- und Tilgungsleistungen Ba1 Ba2 Ba3 BB+ BB BB- Sehr spekulativ. Generell fehlende Charakteristika eines wünschenswerten Investments, langfristige Zinszahlungserwartung gering B1 B2 B3 B+ B B- Junk Bonds (hochverzinslich, hochspekulativ) Niedrigste Qualität, geringster Anlegerschutz, in Zahlungsverzug oder in direkter Gefahr des Verzugs Caa Ca C CCC CC C ALC_Global / C05024 / , 11:35:37
Reporting Gesamt Unabhängige Gemeinschaftsstiftung Zürich per 30. Juni Performance Report Plus
Reporting Unabhängige Gemeinschaftsstiftung Zürich per 30. Juni 2017 Performance Report Plus Deckungsgradschätzer 125% 124.5% 120% Deckungsgrad 115% 110% 110.7% 113.3% 11% 105% 100% 101.9% 95% Dez Jan
Reporting Gesamt Unabhängige Gemeinschaftsstiftung Zürich per 31. März Performance Report Plus
Reporting Unabhängige Gemeinschaftsstiftung Zürich per 31. März 2017 Performance Report Plus Deckungsgradschätzer 125% 124.5% 120% Deckungsgrad 115% 110% 110.7% 112.7% 112.6% 105% 100% 101.9% 95% Dez Jan
Reporting Gesamt Unabhängige Gemeinschaftsstiftung Zürich per 31. Dezember Performance Report Plus
Reporting Unabhängige Gemeinschaftsstiftung Zürich per 31. Dezember 2017 Performance Report Plus Deckungsgradschätzer 125% 124.5% 120% 115.3% Deckungsgrad 115% 110% 11% 115.1% 105% 100% 101.9% 95% Dez
Reporting Gesamt Unabhängige Gemeinschaftsstiftung Zürich per 30. Juni Performance Report Plus
Reporting Unabhängige Gemeinschaftsstiftung Zürich per 30. Juni 2018 Performance Report Plus Deckungsgradschätzer 130% 129.7% 125% 120% Deckungsgrad 115% 110% 115.3% 113.4% 113.0% 105% 106.2% 100% 95%
Reporting Gesamt Unabhängige Gemeinschaftsstiftung Zürich per 31. Dezember Performance Report Plus
Reporting Unabhängige Gemeinschaftsstiftung Zürich per 31. Dezember 2016 Performance Report Plus Deckungsgradschätzer 125% 124.2% 120% Deckungsgrad 115% 110% 110.5% 111.7% 110.6% 105% 100% 101.7% 95% Dez
Stiftungsratsreporting Unabhängige Gemeinschaftsstiftung Zürich per 31. Januar Performance Report Plus
Stiftungsratsreporting Unabhängige Gemeinschaftsstiftung Zürich per 31. Januar 2015 Performance Report Plus Inhaltsverzeichnis Deckungsgradschätzer 1 2 Mandat Albin Kistler 3 Compliance Report 4 Performanceübersicht
Stiftungsratsreporting Unabhängige Gemeinschaftsstiftung Zürich per 31. Dezember 2014. Performance Report Plus
Stiftungsratsreporting Unabhängige Gemeinschaftsstiftung Zürich per 31. Dezember 2014 Performance Report Plus Inhaltsverzeichnis Deckungsgradschätzer 1 2 Mandat Albin Kistler 3 Compliance Report 4 Performanceübersicht
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Performance & Risiko Reporting
Performance & Risiko Reporting C o n s a l t i s A G G r u p p e : B ü r o V a d u z, L a n d s t r a s s e 5 1, 9 4 9 0 V a d u z B ü r o B e r l i n, K a n a d a - A l l e e 1 2, 1 4 5 1 3 B e r l i
Asien LC Preis Mrz '17 LC EUR CHF Nikkei 225 JPY 18' % -0.3% 3.3% 3.0% 2.4% 11.0% 9.0% 59.3% 25.6% -15.
Markt Update Zinsen in bp Year to Date (bp) Pro Jahr - Differenz in bp 3 Monate (LIBOR) LC Preis Mrz '17 LC EUR CHF 216 215 214 213 212 211 EUR (Deutschland) EUR -.36% -1-2 -21-19 -21 14-116 35 CHF CHF
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1 2 3 Geschäftsjahr / Geschäftsgang Jahresergebnis / Pool 60-plus Ertragsüberschuss: CHF 14 Mio. (2015: - CHF 17 Mio.) - Vermögensanlage CHF 42 Mio. (2015: CHF 5 Mio.) - Versicherung CHF 26 Mio. (2015:
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BVG 35 allegro. Quartalsbericht per 30. September Foto:Urheber: copyright R_K_by_Andreas Hermsdorf_pixelio.de
Quartalsbericht per 30. Foto:Urheber: copyright R_K_by_Andreas Hermsdorf_pixelio.de Vermögensaufteilung nach Anlagekategorien 35.0% 30.0% Portfolio Benchmark* Bandbreite 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0%
BVG 25 andante. Quartalsbericht per 30. September Foto:Urheber: copyright R_K_by_Andreas Hermsdorf_pixelio.de
Quartalsbericht per 30. Foto:Urheber: copyright R_K_by_Andreas Hermsdorf_pixelio.de Vermögensaufteilung nach Anlagekategorien 40.0% 35.0% Portfolio Benchmark* Bandbreite 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0%
Was der Anlagereport beantworten muss
Was der Anlagereport beantworten muss Oliver Gloor bmpi AG Die IT stellt uns heute eine (Un-)Menge von Auswertungen und Kennzahlen zur Verfügung. Viele dieser Informationen vernebeln Stiftungsräten die
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Quartalsbericht per 30. Foto: Urheberangaben:R_K_B by Tobias Bräuning pixelio.de Vermögensaufteilung nach Anlagekategorien 3 30.0% Portfolio Benchmark* Bandbreite 2 20.0% 1 10.0% 0.0% Geldmarkt Obligationen
BVG 25 andante. Quartalsbericht per 30. Juni Foto: Urheberangaben: R_K_by_Wolfgang Dirscherl_pixelio.de
Quartalsbericht per 30. Foto: Urheberangaben: R_K_by_Wolfgang Dirscherl_pixelio.de Vermögensaufteilung nach Anlagekategorien 40.0% 35.0% Portfolio Benchmark* Bandbreite 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0%
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BVG 45 vivace. Quartalsbericht per 30. September Foto: Urheberangaben:R_K_B by Tobias Bräuning pixelio.de
Quartalsbericht per 30. Foto: Urheberangaben:R_K_B by Tobias Bräuning pixelio.de Vermögensaufteilung nach Anlagekategorien 40.0% 35.0% Portfolio Benchmark* Bandbreite 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0%
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Zürich Anlagestiftung. Performancebericht per 31.08.2015
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AWi BVG 35 allegro. Quartalsreport. 30. September 2011
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Fondsanlageliste Geldmarkt Geldmarkt Schweiz Pictet (CH)- Money Market (CHF)-P 1'129'231 CHF 996.94 991.01 0.60% 4.29% 4.79% 987.52 1'009.50 Ja UBS (Lux) Money Market Fund - CHF 601'221 CHF 1'154.06 1'148.79
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PFS Pensionskassen Monitor Resultate und Entwicklungen Q2 2016 PFS Pension Fund Services AG Sägereistrasse 29 CH-8152 Glattbrugg T +41 43 210 18 18 F +41 43 210 18 19 info@pfs.ch www.pfs.ch Inhalt PFS
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IHAG Vorsorge 3. Säule Quartalsreporting Strategie: Liberty +15, 2. Säule Stichtag: 30. Juni 2018 Stiftung: Liberty Freizügigkeitsstiftung Stiftung: Liberty Flex Stiftung Vermögensverwalterin: Jun 2013
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AWi BVG 25 andante Quartalsreport 31. Dezember 2013 Der Disclaimer am Schluss dieses Dokuments gilt auch für diese Seite. Seite 1/6 Vermögensaufteilung nach Anlagekategorien 40.0% 35.0% Portfolio Benchmark*
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Credit Suisse Schweizer Pensionskassen Index 3. Quartal 2015
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Obligationen Schweiz August 2012
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