HANSAINVEST SERVICE-KAG Halbjahresbericht zum 31. Januar 2014 PSM Konzept
Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des Richtlinienkonformen Sondervermögens PSM Konzept in der Zeit vom 18. Juli 2013 bis 31. Januar 2014. In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von - 0,51 %. Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Januar darstellte. Wenn Sie darüber hinaus einen aktuellen Einblick in den Fonds bekommen und unsere Einschätzung der Märkte kennenlernen möchten, besuchen Sie unseren Internetauftritt: Unter www.hansainvest.de veröffentlichen wir regelmäßig einen Kommentar des Fondsmanagements. Im Rahmen des nächsten Jahresberichtes erhalten Sie zudem einen umfangreichen Marktbericht. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben mit herzlichen Grüßen Ihre HANSAINVEST-Geschäftsführung Nicholas Brinckmann Dr. Jörg W. Stotz Dirk Zabel Hamburg, im Februar 2014 Halbjahresbericht PSM Konzept 2
So behalten Sie den Überblick: Vermögensaufstellung per 31. Januar 2014 4 Kapitalanlagegesellschaft, Depotbank und Gremien 8 Halbjahresbericht PSM Konzept 3
Vermögensaufstellung per 31. Januar 2014 Fondsvermögen: EUR 10.376.153,10 Umlaufende Anteile: Stück 104.295 Vermögensaufteilung in TEUR/% Verzinsliche Wertpapiere 3.130 30,17 Aktien 555 5,35 Investmentanteile gruppenfremd 1.645 15,85 Derivate -5-0,05 Barvermögen 5.022 48,40 sonstige Vermögensgegenstände 42 0,40 sonstige Verbindlichkeiten -13-0,12 10.376 100,00 Halbjahresbericht PSM Konzept 4
Vermögensaufstellung zum 31.01.2014 Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 Bestand 31.01.2014 Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR %- Anteil des Fondsvermögens Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Vishay Intertechnology US9282981086 STK 30.000 40.000 10.000 USD 14,090000 311.645,22 3,00 Verzinsliche Wertpapiere 4,750000000% adidas Intl. Fin. 09/14 XS0439260398 EUR 400 400 0 % 101,780000 407.120,00 3,92 0,000000000% Italien, Republik EO-B.O.T. 13/14 IT0004932064 EUR 200 200 0 % 99,823000 199.646,00 1,92 0,000000000% Italien, Republik EO-C.T.Z. 13/14 IT0004890890 EUR 500 500 0 % 99,353105 496.765,53 4,79 0,755000000% Mondelez International Inc. EO-FLR Notes 13/15 XS1003241996 EUR 200 200 0 % 100,326500 200.653,00 1,93 5,500000000% Nokia EO-MTN 09/14 XS0411735300 EUR 300 300 0 % 100,050000 300.150,00 2,89 3,875000000% PostNL EO-Notes 05/15 NL0000117190 EUR 300 300 0 % 103,945000 311.835,00 3,01 3,625000000% Russische Föderation 13/20 XS0971722342 EUR 500 500 0 % 103,312500 516.562,50 4,99 0,000000000% Spanien EO-Letr.d.Tesoro 18.7.2014 ES0L01407185 EUR 200 200 0 % 99,749000 199.498,00 1,92 0,000000000% Spanien EO-Zero Coupon 30.7.2014 ES0000012353 EUR 500 500 0 % 99,652500 498.262,50 4,80 Summe der börsengehandelten Wertpapiere EUR 3.442.137,75 33,17 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Aktien Cimatron IL0010824295 STK 16.000 16.000 0 USD 9,010000 106.285,25 1,02 EDAP TMS S.A. Act.Nom. (Sp. ADRs)/1 EO -,13 US2683111072 STK 60.000 60.000 0 USD 3,100000 137.132,75 1,33 Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere EUR 243.418,00 2,35 Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile 2) ishares DJ EURO STOXX Banks (DE) DE0006289309 ANT 15.000 15.000 0 EUR 14,870000 223.050,00 2,15 ishares EURO STOXX 50 U.ETF DE DE0005933956 ANT 17.000 17.000 0 EUR 30,455000 517.735,00 4,99 ishares MSCI JAPAN MONTHLY GBP HEDGED (IBCG) DE000A1H53P0 ANT 25.000 45.000 20.000 EUR 36,160000 904.000,00 8,71 Summe der Investmentanteile EUR 1.644.785,00 15,85 Summe Wertpapiervermögen EUR 5.330.340,75 51,37 Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) Aktienindex-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten Aktienindex-Terminkontrakte DAX Future 21.03.2014 DE0008469594 STK 2-21.225,00-0,20 DAX Future 21.03.2014 DE0008469594 STK 1-10.625,00-0,10 Dow Jones Euro Stoxx 50 Future 21.03.2014 DE0009652388 STK -60 33.600,00 0,32 E-Mini S&P 500 Index Futures 21.03.2014 XC0009656890 STK 4 1.290,23 0,01 E-Mini S&P 500 Index Futures 21.03.2014 XC0009656890 STK 4-8.441,77-0,08 Summe der Aktienindex-Derivate EUR -5.401,54-0,05 Halbjahresbericht PSM Konzept 5
Vermögensaufstellung zum 31.01.2014 Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 Bestand 31.01.2014 Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR Bankguthaben EUR - Guthaben bei: Depotbank: UBS Deutschland AG EUR 1.083.613,27 1.083.613,27 10,43 Bank: Norddeutsche Landesbank -GZ- EUR 1.000.048,33 1.000.048,33 9,64 Bank: Donner & Reuschel AG EUR 1.000.000,00 1.000.000,00 9,64 Bank: Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG EUR 1.000.010,22 1.000.010,22 9,64 Bank: BHF-Bank AG EUR 1.000.000,00 1.000.000,00 9,64 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen: USD 9.720,00 7.166,29 0,07 Summe der Bankguthaben EUR 5.090.838,11 49,06 Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche EUR 41.753,38 41.753,38 0,40 Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR 41.753,38 0,40 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen USD -93.224,38-68.731,80-0,66 Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme EUR -68.731,80-0,66 Sonstige Verbindlichkeiten 1) EUR -12.645,80 EUR -12.645,80-0,12 Fondsvermögen EUR 10.376.153,10 100*) Anteilwert EUR 99,49 Umlaufende Anteile STK 104.295 Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 51,37 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,05 %- Anteil des Fondsvermögens Fußnoten: *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein. 1) noch nicht abgeführte Depotbankvergütung, Verwaltungsvergütung, Prüfungs- und Veröffentlichungskosten 2) Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt: ishares DJ EURO STOXX Banks (DE) 0,5000% p.a. ishares EURO STOXX 50 U.ETF DE 0,1500% p.a. ishares MSCI JAPAN MONTHLY GBP HEDGED (IBCG) 0,6400% p.a. Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet. Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 0,00 EUR. Halbjahresbericht PSM Konzept 6
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum amtlichen Markt zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. 23 InvRBV. Nicht notierte Rentenwerte und Schuldscheindarlehen werden mit Renditekursen bewertet. Investmentzertifikate werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt. Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt ( 24 InvRBV). Devisenkurse (in Mengennotiz) per 31.01.2014 US-Dollar USD 1,356350 = 1 Euro (EUR) Marktschlüssel b) Terminbörsen NAN EUREX New York NASDAQ Stock Markets European Exchange Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Gattungsbezeichnung ISIN Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 Käufe/Zugänge Verkäufe/ Abgänge Volumen in 1.000 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 6,000000000% K.f.W. MTN.13/16 XS0875150871 BRL 1.000 1.000 Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile ishares STOXX Europe 600 U.ETF DE DE0002635307 ANT 10.000 10.000 ishares FTSE MIB IE00B1XNH568 ANT 90.000 90.000 Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Terminkontrakte Wertpapier-Terminkontrakte Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten Gekaufte Kontrakte: Basiswert: Vereinigte Staaten von Amerika Treasury Bond synth.anleihe USD 590,34 Aktienindex-Terminkontrakte Gekaufte Kontrakte: Basiswerte: DAX Index, DJES 50 Index (Price) (EUR) EUR 3.603,30 Verkaufte Kontrakte: Basiswert: DAX Index EUR 2.149,77 Halbjahresbericht PSM Konzept 7
Kapitalanlagegesellschaft, Depotbank und Gremien Kapitalanlagegesellschaft: Einzahlungen: Wirtschaftsprüfer: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Postfach 60 09 45 22209 Hamburg Hausanschrift: Kapstadtring 8 22297 Hamburg UniCredit Bank AG, München (vorm. Bayerische Hypo- und Vereinsbank) BIC: HYVEDEMM300 IBAN: DE15200300000000791178 Aufsichtsrat: PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg Geschäftsführung: Nicholas Brinckmann Kunden-Servicecenter: Telefon: (040) 3 00 57-62 96 Telefax: (040) 3 00 57-61 42 Internet: www.hansainvest.de E-Mail: service@hansainvest.de Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: 10.500.000,- Haftendes Eigenkapital: 9.624.317,94 (Stand: 31.12.2012) Gesellschafter: Ulrich Leitermann (Vorsitzender), Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Michael Petmecky (stellvertretender Vorsitzender), Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Aufsichtsrats-Mitglied der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Dr. Jörg W. Stotz (zugleich Präsident des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A. sowie Mitglied der Geschäftsführung der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Dirk Zabel SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG, Dortmund IDUNA Vereinigte Lebensversicherung ag für Handwerk, Handel und Gewerbe, Hamburg Thomas Gollub, Vorstandsvorsitzender der Aramea Asset Management AG, Hamburg (zugleich stellvertretender Präsident des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A.) Depotbank: UBS Deutschland AG, Frankfurt am Main Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: 176.000.500,- Haftendes Eigenkapital: 570.091.475,- (Stand: 31.12.2012) Thomas Janta, Direktor NRW.BANK, Leiter Parlamentsund Europaangelegenheiten, Düsseldorf Dr. Thomas A. Lange, Vorsitzender des Vorstandes der National-Bank AG, Essen Prof. Dr. Harald Stützer, Geschäftsführender Gesellschafter der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Neufahrn Halbjahresbericht PSM Konzept 8
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Ein Unternehmen der SIGNAL IDUNA Gruppe Kapstadtring 8 22297 Hamburg Telefon (040) 3 00 57-62 96 Fax (040) 3 00 57-61 42 service@hansainvest.de www.hansainvest.de