BAWAG P.S.K. Gemeindefonds Absolute Return Publikumsfonds gemäß 46 ivm 66ff InvFG 2011 Halbjahresbericht vom 16. April 2014 bis 15. Oktober 2014 Prospektkundmachung: Der veröffentlichte Prospekt und das Kundeninformationsdokument (Wesentliche Anlegerinformationen) des genannten Fonds stehen in deutscher Sprache kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft BAWAG P.S.K. INVEST GmbH, Georg- Coch-Platz 2, 1010 Wien, der BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichischen Postsparkasse AG, Georg-Coch-Platz 2, 1018 Wien (Depotbank) bzw. in deren Filialen sowie unter www.bawagpskfonds.at zur Verfügung. Wir arbeiten nach dem Code of Conduct der Vereinigung Österreichischer Investmentgesellschaften (VÖIG). - 1 -
BAWAG P.S.K. Gemeindefonds Absolute Return Sehr geehrter Anteilsinhaber! Wir erlauben uns, Ihnen hiermit den Halbjahresbericht des BAWAG P.S.K. Gemeindefonds Absolute Return, Publikumsfonds gemäß 46 ivm 66ff InvFG 2011, der BAWAG P.S.K. INVEST GmbH vom 16. April 2014 bis 15. Oktober 2014 vorzulegen. Entwicklung des Fondsvolumens in EUR im Berichtszeitraum Fondsvermögen Rechnungsjahr Anteilsumlauf in Stück Errechneter Wert (A) Errechneter Wert (T) Wertentwicklung in % 2014 11.990.902,83 112.664 82,70 117,53 + 1,07 102% + 1,07 % 101% 100% 99% 98% 15.4.14 15.5.14 15.6.14 15.7.14 15.8.14 15.9.14 15.10.14 Sämtliche in den vorliegenden Unterlagen enthaltenen Daten und Informationen wurden aus Quellen erhoben, die von der BAWAG P.S.K. INVEST GmbH als verlässlich eingestuft werden. Auch wenn diese Informationen einer sorgfältigen Prüfung unterzogen wurden, kann für deren Vollständigkeit und Aktualität keine Haftung oder Garantie übernommen werden. - 2 -
Vermögensaufstellung ISIN WP-Bezeichnung Zinssatz % Einstandsbetrag Zugänge Abgänge Akt. Betrag Kurs Kurswert (EUR) %-FV Amtlich gehandelt Anleihen Staat EUR DE0004782180 OESTERR.,REP 86/16 Z 0.000000 340.000,00 0,000 0,000 340.000,000 510,064288 1.734.218,58 14,4628 Summe EUR 1.734.218,58 14,4628 Summe Staat 1.734.218,58 14,4628 Supranationale Emittenten DEM Umrechnungskurs: 1,9558300000 DE0004781190 EUROP.INV.BK.86/16 5.750000 620.000,00 0,000 220.000,000 400.000,000 108,935000 222.790,32 1,8580 DE0004771662 WELTBANK 85/15 NK 0.000000 4.000.000,00 0,000 100.000,000 3.900.000,000 99,950000 1.993.041,32 16,6213 Summe DEM 2.215.831,64 18,4793 Summe Supranationale Emittenten 2.215.831,64 18,4793 Unternehmensanleihen DEM Umrechnungskurs: 1,9558300000 DE0004780325 HYDRO QUEBEC 86/16 6.000000 3.100.000,00 0,000 100.000,000 3.000.000,000 108,695000 1.667.246,13 13,9043 DE0004782560 GERMAN PUBL.SEC.FIN.86/16 5.875000 1.500.000,00 0,000 0,000 1.500.000,000 108,556000 832.557,02 6,9432 DE0004775952 EURO-DM SEC.86/16 N.K. 0.000000 2.000.000,00 0,000 0,000 2.000.000,000 99,530000 1.017.777,62 8,4879 DE0004777248 EURO-DM SEC.B86/16N.K. 0.000000 2.000.000,00 0,000 0,000 2.000.000,000 99,406000 1.016.509,61 8,4773 DE0004777800 EURO-DM SEC.S C 86/2016NK 0.000000 1.000.000,00 0,000 0,000 1.000.000,000 99,435000 508.403,08 4,2399 DE0004778469 EURO-DM SEC.D86/21 NK 0.000000 40.000,00 960.000,000 0,000 1.000.000,000 93,365000 477.367,66 3,9811 DE0004778477 EURO-DM SEC.D86/26 NK 0.000000 7.240.000,00 0,000 1.400.000,000 5.840.000,000 82,898000 2.475.288,34 20,6431 Summe DEM 7.995.149,46 66,6768 Summe Unternehmensanleihen 7.995.149,46 66,6768 Summe Anleihen 11.945.199,68 99,6189 Summe Amtlich gehandelt 11.945.199,68 99,6189 Finanzterminkontrakte EUR BBG006426HC0 BOBL 12/14 0,00 0,000 60,000 60,000-128,010000 16.200,00-0,1351- Summe EUR 16.200,00-0,1351- Summe Finanzterminkontrakte 16.200,00-0,1351- Anlagevermögen Bankguthaben 2.635,01 0,0220 Summe Anlagevermögen 2.635,01 0,0220 Zinsansprüche Zinsansprüche 0,00 20,500 0,000 20,500 1,000000 20,50 0,0002 Zinsansprüche 0,00 47.791,800 0,000 47.791,800 1,000000 47.791,80 0,3986 Summe Zinsansprüche 47.812,30 0,3987 KESt KESt 0,00 6,830 0,000 6,830 1,000000 6,83 0,0001 KESt 0,00 15.930,610 0,000 15.930,610 1,000000 15.930,61 0,1329 Summe KESt 15.937,44 0,1329 Kosten Buchungskosten 0,00 0,000 4.473,360 4.473,360-1,000000 4.473,36-0,0373- Summe Kosten 4.473,36-0,0373- Sollzinsen Sollzinsen 0,00 8,240-0,000 8,240-1,000000 8,24-0,0001- Summe Sollzinsen 8,24-0,0001- - 3 -
Vermögensaufstellung ISIN WP-Bezeichnung Zinssatz % Einstandsbetrag Zugänge Abgänge Akt. Betrag Kurs Kurswert (EUR) %-FV Wertpapiere 11.945.199,68 99,6189 Finanzterminkontrakte 16.200,00-0,1351- Optionen 0,00 0,0000 Devisentermingeschäfte 0,00 0,0000 Abgegrenzte Gebühren 4.473,36-0,0373- Bankguthaben 2.635,01 0,0220 Swaps 0,00 0,0000 Zinsenansprüche 63.741,50 0,5316 Dividendenrechte 0,00 0,0000 Fondswert gesamt 11.990.902,83 EUR Anzahl umlaufender Anteile gesamt 112.664,00 Stücke Tranche A AT0000618756 Tranche T AT0000618764 Fondswert 2.968.993,11 9.021.909,72 EUR Anzahl umlaufender Anteile 35.900,00 76.764,00 Stücke Anteilswert 82,70 117,53 EUR - 4 -
Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe, soweit sie nicht im Bericht Vermögensaufstellung genannt sind. ISIN WP-Bezeichnung Währung Zins- Einstandsbetrag Zugänge Abgänge satz % Anleihen DE0001134468 BUNDANL.V.86 II.(16) EUR 6,0000 1.960.000,000 0,000 1.960.000,000 Finanzterminkontrakte BBG0057W26W9 BOBL 06/14 EUR 60,000-60,000 0,000 BBG0057W26X8 EBF 06/14 EUR 0,000 10,000 10,000 BBG0057W26Y7 SCHATZ FUTURE 06/14 EUR 20,000-20,000 0,000 BBG005P45H81 BOBL 09/14 EUR 0,000 60,000 60,000 Optionen BBG005YT4618 EBF Call 06/14/146 EUR 0,000 10,000 10,000-5 -
Zusammensetzung des Fondsvermögens Gesamtwert Vermögen (EUR) Gesamt %-FV Wertpapiere Anleihen in DEM 10.210.981,10 85,156067 EUR 1.734.218,58 14,462786 Wertpapiervermögen 11.945.199,68 99,618853 Finanzterminkontrakte Bankguthaben Abgegrenzte Gebühren Zinsansprüche KESt-Ansprüche 16.200,00-0,135102-2.635,01 0,021975 4.473,36-0,037306-47.804,06 0,398669 KESt-optional 15.930,61 0,132856 KESt-pflichtig 6,83 0,000057 Fondsvermögen gesamt 11.990.902,83 100,000000 Anteilsumlauf gesamt (in Stück) 112.664,00 AT0000618756 Tranche A AT0000618764 Tranche T errechneter Wert je Anteil in EUR 82,70 117,53 Anteilsumlauf in Stück 35.900,00 76.764,00 Fondsvermögen in EUR 2.968.993,11 9.021.909,72 BAWAG P.S.K. INVEST GmbH Alois Steinböck Robert Kovar Mag. Rainer Henke - 6 -