Werte schaffen Mit System Ohne Prognosen HALBJAHRESBERICHT Ve-RI Listed Real Estate vom 01.01.2016 bis 30.06.2016 mainbuilding Taunusanlage 18 60325 Handelsregister: Frankfurt HRB 34125 Gescha ftsfuḧrung: Hauke Hess Dr. Dirk Rogowski Hosnia Said www.veritas-investment.de
Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2016 Kurswert in EUR % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände 1. Aktien - Deutschland EUR 1.247.816,90 3,07 - Euro-Länder EUR 3.654.344,41 8,99 - Sonstige EU/EWR-Länder EUR 6.413.604,56 15,77 - Nicht EU/EWR-Länder EUR 27.019.139,90 66,45 2. Bankguthaben - Bankguthaben in EUR EUR 1.638.434,22 4,03 - Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen EUR 127.019,98 0,31 - Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen EUR 173.099,20 0,43 3. Sonstige Vermögensgegenstände EUR 440.102,30 1,08 II. Verbindlichkeiten 1. Sonstige Verbindlichkeiten EUR -53.358,28-0,13 III. Fondsvermögen EUR 40.660.203,19 100,00*) Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2016 ISIN % des Fondsvermögens Gattungsbezeichnung Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 Bestand 30.06.2016 Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR Börsengehandelte Wertpapiere EUR 38.334.905,77 94,28 Aktien DE0007480204 Deutsche Euroshop AG STK 30.580 30.580 0 EUR 40,8050 1.247.816,90 3,07 AU000000CQR9 Charter Hall Retail REIT STK 405.284 405.284 0 AUD 4,7600 1.292.001,37 3,18 AU000000DXS1 Dexus Property Group STK 221.397 0 14.159 AUD 9,0200 1.337.441,61 3,29 AU000000GMG2 Goodman Group Pfd. Sec. STK 272.063 5.551 30.663 AUD 7,1100 1.295.494,71 3,19 AU000000GPT8 GPT Group Units STK 359.922 0 27.753 AUD 5,4100 1.304.073,95 3,21 AU000000IOF6 Investa Office Fund STK 457.243 26.575 12.526 AUD 4,2800 1.310.652,00 3,22 AU000000MGR9 Mirvac Group STK 971.076 36.213 0 AUD 2,0200 1.313.714,98 3,23 AU000000SCG8 Scentre Group STK 420.037 8.266 29.246 AUD 4,9200 1.384.041,82 3,40 AU000000SGP0 Stockland Corporation Ltd. Stapled Sec. STK 422.504 0 15.286 AUD 4,7100 1.332.748,78 3,28 AU000000WFD0 Westfield Corp. STK 181.964 181.964 0 AUD 10,6500 1.297.871,35 3,19 CA0194561027 Allied Properties Real Estate Investment Trust STK 50.291 0 6.966 CAD 38,4000 1.338.490,71 3,29 CA1349211054 CAN Apartment Properties Real Estate Investment STK 59.795 0 9.235 CAD 33,1000 1.371.787,15 3,37 CA7669101031 Riocan Real Estate Investment Trust STK 67.279 67.279 0 CAD 29,2700 1.364.885,17 3,36 CA83179X1087 Smart Real Estate Investment Trust STK 52.732 0 4.879 CAD 38,0300 1.389.934,82 3,42 CH0018294154 PSP Swiss Property AG STK 15.106 15.106 0 CHF 95,0500 1.319.571,09 3,25 CH0008038389 Swiss Prime Site AG STK 16.528 16.528 17.132 CHF 88,2500 1.340.498,12 3,30 BE0003593044 Cofinimmo S.A., SICAFI STK 11.631 11.631 0 EUR 106,0000 1.232.886,00 3,03 FR0010040865 Gecina S.A. STK 10.003 10.003 10.590 EUR 122,2500 1.222.866,75 3,01 FR0010112524 Nexity STK 26.236 26.236 0 EUR 45,6850 1.198.591,66 2,95 GB00B01FLL16 Great Portland Estates PLC STK 133.240 30.390 0 GBP 6,1050 990.900,48 2,44 GB0004065016 Hammerson PLC STK 174.692 28.827 0 GBP 5,1350 1.092.756,02 2,69 GB0031809436 Land Securities Group STK 86.215 15.308 1.839 GBP 10,1500 1.066.003,47 2,62 GB00B5ZN1N88 Segro PLC STK 229.583 28.784 0 GBP 4,0800 1.141.063,03 2,81 GB0007990962 Shaftesbury PLC STK 108.523 13.440 0 GBP 8,6900 1.148.818,21 2,83 GB0001367019 The British Land Co. PLC STK 134.388 25.868 0 GBP 5,9500 974.063,35 2,40 HK0823032773 Link REIT STK 231.592 15.044 0 HKD 52,8000 1.419.333,82 3,49 SG1M77906915 Ascendas Real Estate Investment Trust Units STK 849.000 849.000 0 SGD 2,4800 1.407.997,86 3,46 SG1P32918333 CapitaLand Commercial Trust STK 1.387.000 106.000 114.000 SGD 1,4800 1.372.716,33 3,38 SG1M51904654 CapitaLand Mall Trust STK 962.000 91.000 92.000 SGD 2,1500 1.383.108,20 3,40 US0084921008 Agree Realty Corp. STK 33.562 33.562 0 USD 47,7300 1.442.776,06 3,55 Summe Wertpapiervermögen EUR 38.334.905,77 94,28 2 *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
ISIN % des Fondsvermögens Gattungsbezeichnung Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 Bestand 30.06.2016 Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR Bankguthaben EUR 1.938.553,40 4,77 EUR-Guthaben bei: Société Générale S.A. (Verwahrstelle) EUR 1.638.434,22 % 100,0000 1.638.434,22 4,03 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen (Verwahrstelle) DKK 43.692,33 % 100,0000 5.874,13 0,01 GBP 32.394,43 % 100,0000 39.462,09 0,10 NOK 69.172,83 % 100,0000 7.423,57 0,02 SEK 700.477,81 % 100,0000 74.260,19 0,18 Guthaben in Nicht EU/EWR-Währungen (Verwahrstelle) AUD 37.053,06 % 100,0000 24.815,36 0,06 CAD 52.723,15 % 100,0000 36.542,24 0,09 CHF 15.470,67 % 100,0000 14.218,06 0,04 HKD 371,79 % 100,0000 43,15 0,00 JPY 46.354,00 % 100,0000 406,73 0,00 SGD 99.521,64 % 100,0000 66.551,85 0,16 USD 33.888,37 % 100,0000 30.521,81 0,08 Sonstige Vermögensgegenstände EUR 440.102,30 1,08 Dividendenansprüche EUR 273.877,25 273.877,25 0,67 Forderungen aus Anteilscheingeschäften EUR 15.407,69 15.407,69 0,04 Quellensteueransprüche EUR 150.817,36 150.817,36 0,37 Sonstige Verbindlichkeiten EUR -53.358,28-0,13 Kostenabgrenzung EUR -57.263,66-53.095,71-0,13 Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften EUR -262,57-262,57 0,00 Fondsvermögen EUR 40.660.203,19 100,00 *) Anteilwert Ve-RI Listed Real Estate ( R ) EUR 24,41 Anteilwert Ve-RI Listed Real Estate ( I ) EUR 1.297,44 Umlaufende Anteile Ve-RI Listed Real Estate ( R ) STK 1.234.871 Umlaufende Anteile Ve-RI Listed Real Estate ( I ) STK 8.110 Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die von der Verwahrstelle übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von der Veritas Investment GmbH als verantwortliche Stelle für die Anteilpreisermittlung mittels unabhängiger Referenzkurse von Informations - dienstleistern wie Bloomberg, Reuters oder Interactive Data geprüft. Im Fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die Bewertung zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten: - Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar eingestuft. Die von der Verwahrstelle für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen plausibilisiert. - Ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen Quelle. - Steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels Bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand eines weiteren unabhängigen Bewertungsmodells verifiziert (Einhaltung des Zwei-Quellen-Prinzips). Die Bewertung von Investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf Basis des Rücknahmepreises des Vortages oder - sofern kein Rücknahmepreis verfügbar ist - auf Basis von Börsenkursen. Exchange-Traded-Funds werden zum Börsenkurs bewertet. Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z.b. Devisen - termingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen bewertet. Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Devisenkurse (in Mengennotiz) per 29.06.2016 Australische Dollar (AUD) 1,493150 = 1 Euro (EUR) Britische Pfund (GBP) 0,820900 = 1 Euro (EUR) Dänische Kronen (DKK) 7,438100 = 1 Euro (EUR) Hongkong Dollar (HKD) 8,615350 = 1 Euro (EUR) Japanische Yen (JPY) 113,966750 = 1 Euro (EUR) Kanadischer Dollar (CAD) 1,442800 = 1 Euro (EUR) Norwegische Kronen (NOK) 9,318000 = 1 Euro (EUR) Schwedische Kronen (SEK) 9,432750 = 1 Euro (EUR) Schweizer Franken (CHF) 1,088100 = 1 Euro (EUR) Singapur-Dollar (SGD) 1,495400 = 1 Euro (EUR) US-Dollar (USD) 1,110300 = 1 Euro (EUR) *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 3
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Aktien DE000A0HN5C6 Deutsche Wohnen AG STK 47.026 47.026 BMG162491077 Brookfield Property Partners L.P. STK 0 60.728 GB00B62G9D36 Capital & Counties Property PLC STK 0 198.522 SG1R89002252 City Developments Ltd. STK 245.373 245.373 CA1999101001 Cominar Real Estate Investment Trust Units STK 0 121.168 GB0002652740 Derwent Valley Holdings PLC STK 0 23.857 CA4044282032 H&R Real Estate Investment Trust Uts STK 0 87.713 SE0000170375 Hufvudstaden A.B. A STK 0 96.990 HK0014000126 Hysan Development Co. Ltd. STK 2.617 311.344 GB00B4WFW713 Londonmetric Property PLC STK 587.208 587.208 GB0006928617 Unite Group PLC STK 145.005 145.005 SG1S83002349 UOL Group Ltd. STK 9.514 311.499 AU000000VCX7 Vicinity Centres Ltd STK 0 652.705 4
Sondervermögen Ve-RI Listed Real Estate Anteilklassen-Bezeichnung (R) (I) Mindestanlagesumme keine 1.000.000 EUR Fondsauflage 04.01.1999 03.03.2014 Ausgabeaufschlag 5,00% 0,00% Rücknahmeabschlag 0,00% 0,00% Verwaltungsvergütung 1,50% p.a. 0,75% p.a. Erfolgsbezogene Zusatzvergütung keine keine Kostenpauschale 0,3% p.a. 0,3% p.a. Stückelung Globalurkunde Globalurkunde Ertragsverwendung thesaurierend thesaurierend Währung EUR EUR ISIN DE0009763276 DE000A0MKQM3 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Sonstige Angaben Anteilwert Ve-RI Listed Real Estate ( R ) EUR 24,41 Anteilwert Ve-RI Listed Real Estate ( I ) EUR 1.297,44 Umlaufende Anteile Ve-RI Listed Real Estate ( R ) STK 1.234.871 Umlaufende Anteile Ve-RI Listed Real Estate ( I ) STK 8.110 Geschäftsführung 5
ANGABEN ZUR GESELLSCHAFT mainbuilding Taunusanlage 18 60325 Telefon: +49 (0) 69. 97 57 43-0 Telefax: +49 (0) 69. 97 57 43-81 E-Mail: info@veritas-investment.de Internet: www.veritas-investment.de Haftendes Eigenkapital 2,6 Mio., Stand 31.12.2015 Gezeichnetes und eingezahltes Kapital 2,6 Mio., Stand 31.12.2015 Gesellschafter Veritas Portfolio GmbH & Co. KG, Geschäftsführer Hauke Hess, 22397 Hamburg Dr. Dirk Rogowski, 22941 Bargteheide Hosnia Said, 61440 Oberursel Aufsichtsrat Günther Skrzypek Verwaltungsrat Augur Financial Opportunity SICAV, Luxemburg Vorsitzender Florian Gräber Verwaltungsrat Augur Financial Opportunity SICAV, Luxemburg Stellvertretender Vorsitzender Dr. Siegfried Jaschinski Vorstand Augur Capital AG, Verbandsmitglied bei BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.v., Verwahrstelle Zweigstelle der Société Générale S.A., Paris Neue Mainzer Straße 46 50 60311 Haftendes Eigenkapital: 58,1 Mrd., Stand 31.12.2015 Wirtschaftsprüfer FFA Frankfurt Finance Audit GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 6
Werte schaffen Mit System Ohne Prognosen mainbuilding Taunusanlage 18 60325 Telefon: +49 (0) 69. 97 57 43-0 Telefax: +49 (0) 69. 97 57 43-81 E-Mail: info@veritas-investment.de Internet: www.veritas-investment.de