halbjahresbericht Ve-ri listed real estate

Transkript

1 Werte schaffen mit system halbjahresbericht Ve-ri listed real estate vom bis Veritas investment Gmbh

2 Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2014 Kurswert in eur % des fondsvermögens I. Vermögensgegenstände 1. - Deutschland eur ,91 3,09 - sonstige eu/ewr-länder eur ,34 18,74 - nicht eu/ewr-länder eur ,74 71,82 2. Forderungen eur 5.383,80 0,02 3. Bankguthaben - bankguthaben in eur eur ,45 4,10 - bankguthaben in sonstigen eu/ewr-währungen eur ,66 0,51 - bankguthaben in nicht eu/ewr-währungen eur ,37 0,45 4. Sonstige Vermögensgegenstände eur ,82 1,48 II. Verbindlichkeiten 1. Kurzfristige Verbindlichkeiten - Kurzfristige Verbindlichkeiten in nicht eu/ewr-währungen eur ,86-0,06 2. Sonstige Verbindlichkeiten eur ,42-0,15 III. Fondsvermögen eur ,81 100,00*) Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2014 isin % des fondsvermögens Gattungsbezeichnung stück bzw. anteile bzw. Whg. in bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge abgänge im berichtszeitraum Kurs Kurswert in eur Börsengehandelte Wertpapiere eur ,08 90,37 De Deutsche euroshop ag stk eur 35, ,91 3,09 au000000alz7 australand Property Group stk aud 4, ,06 3,02 au000000cfx0 cfs retail Property trust Group Units stk aud 2, ,90 3,01 au000000dxs1 Dexus Property Group stk aud 1, ,34 3,10 au000000gpt8 GPt Group Units stk aud 3, ,05 3,08 au000000scg8 scentre Group stk aud 3, ,36 4,02 au000000sgp0 stockland corporation ltd. stapled sec. stk aud 3, ,95 3,01 au000000wfd0 Westfield corp. stk aud 7, ,34 2,07 ca can apartment Properties real estate investment stk cad 22, ,45 3,17 ca26153p1045 Dream Office real estate investmen trust stk cad 29, ,98 3,17 ca riocan real estate investment trust stk cad 27, ,64 3,20 ch PsP swiss Property ag stk chf 83, ,21 3,13 Gb Derwent Valley holdings Plc stk GbP 26, ,07 3,19 Gb00b01fll16 Great Portland estates Plc stk GbP 6, ,84 3,22 Gb land securities Group stk GbP 10, ,83 3,19 Gb shaftesbury Plc stk GbP 6, ,63 3,20 Gb the british land co. Plc stk GbP 7, ,79 3,21 hk hopewell holdings ltd. stk hkd 27, ,05 3,14 hk swire Properties ltd. stk hkd 22, ,22 3,05 hk the link reit management ltd. Units stk hkd 41, ,59 3,22 jp frontier real estate investment stk jpy , ,92 3,08 se atrium ljungberg ab stk sek 107, ,18 2,73 sg1m ascendas real estate investment trust Units stk sgd 2, ,21 3,16 sg1m capitamall trust Units stk sgd 1, ,90 3,15 sg1r city Developments ltd. stk sgd 10, ,17 3,11 sg1t Keppel reit stk sgd 1, ,99 3,14 Us acadia realty trust stk UsD 28, ,51 3,21 Us american campus communities inc. stk UsD 38, ,81 3,18 Us76131n1019 retail Opportunity investments corp. stk UsD 15, ,18 3,13 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere eur ,91 3,28 Us monmouth real estate inv. corp. stk UsD 9, ,91 3,28 2 *) Durch rundung der Prozent-anteile bei der berechnung können geringfügige rundungsdifferenzen entstanden sein.

3 isin % des fondsvermögens Gattungsbezeichnung stück bzw. anteile bzw. Whg. in bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge abgänge im berichtszeitraum Kurs Kurswert in eur Summe Wertpapiervermögen eur ,99 93,65 Bankguthaben eur ,48 5,06 société Générale s.a. (Verwahrstelle) eur ,45 % 100, ,45 4,10 Guthaben in sonstigen eu/ewr-währungen (Verwahrstelle) DKK ,33 % 100, ,16 0,02 GbP 4.090,12 % 100, ,45 0,02 nok ,18 % 100, ,78 0,03 sek ,70 % 100, ,27 0,45 Guthaben in nicht eu/ewr-währungen (Verwahrstelle) aud ,85 % 100, ,43 0,28 cad ,73 % 100, ,70 0,03 chf ,22 % 100, ,73 0,11 jpy ,00 % 100, ,99 0,02 UsD 9.809,17 % 100, ,52 0,02 Sonstige Vermögensgegenstände eur ,62 1,50 Dividendenansprüche eur , ,38 0,80 forderungen aus anteilscheingeschäften eur 5.383, ,80 0,02 Quellensteueransprüche eur , ,44 0,68 Kurzfristige Verbindlichkeiten eur ,86-0,06 hkd ,88 % 100, ,58-0,03 sgd ,77 % 100, ,28-0,03 Sonstige Verbindlichkeiten eur ,42-0,15 Kostenabgrenzung eur , ,42-0,15 Fondsvermögen eur ,81 100,00 *) Anteilwert Ve-RI Listed Real Estate (R) eur 20,86 Anteilwert Ve-RI Listed Real Estate (I) eur 10,95 Umlaufende Anteile Ve-RI Listed Real Estate (R) stk Umlaufende Anteile Ve-RI Listed Real Estate (I) stk Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die von der Verwahrstelle übermittelten bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von der Veritas investment Gmbh als verantwortliche stelle für die anteilpreisermittlung mittels unabhängiger referenzkurse von informations - dienstleistern wie bloomberg, reuters oder interactive Data geprüft. im fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die bewertung zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im rahmen eines mehrstufigen Prozesses einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten: - Wertpapiere, für die in bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar eingestuft. Die von der Verwahrstelle für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf basis von geeigneten bewertungsmodellen plausibilisiert. - ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen Quelle. - steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand eines weiteren unabhängigen bewertungsmodells verifiziert (einhaltung des Zwei-Quellen-Prinzips). Die bewertung von investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf basis des rücknahmepreises des Vortages oder - sofern kein rücknahmepreis verfügbar ist - auf basis von börsenkursen. exchange-traded-funds werden zum börsenkurs bewertet. Die bewertung von futures und Optionen, die an einer börse oder an einem anderen organisierten markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. nicht börsengehandelte Derivate (wie z.b. Devisen - termingeschäfte oder swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren unter einbeziehung der relevanten marktinformationen bewertet. bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum nennwert bewertet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem rückzahlungsbetrag angesetzt. Devisenkurse (in Mengennotiz) per australische Dollar (aud) 1, = 1 euro (eur) canadische Dollar (cad) 1, = 1 euro (eur) Dänische Kronen (DKK) 7, = 1 euro (eur) englische Pfunde (GbP) 0, = 1 euro (eur) hongkong Dollar (hkd) 10, = 1 euro (eur) japanische yen (jpy) 138, = 1 euro (eur) norwegische Kronen (nok) 8, = 1 euro (eur) schwedische Kronen (sek) 9, = 1 euro (eur) schweizer franken (chf) 1, = 1 euro (eur) singapur-dollar (sgd) 1, = 1 euro (eur) Us-Dollar (UsD) 1, = 1 euro (eur) *) Durch rundung der Prozent-anteile bei der berechnung können geringfügige rundungsdifferenzen entstanden sein. 3

4 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): isin Gattungsbezeichnung stück bzw. anteile bzw. Whg. in Käufe/ Zugänge Verkäufe/ abgänge Börsengehandelte Wertpapiere ca allied Properties real estate investment trust stk ca boardwalk real estate investment trust (KaG) Units stk ca brookfield Properties corp. stk bmg brookfield Property Partners l.p. stk ca calloway real estate investment trust stk au0000cfxda2 cfs retail Property trust stk ca cominar real estate investment trust Units stk au000000cpa7 commonwealth Property Office fund stk Us22025y4070 corrections corp. of america stk ca Dundee r.e.i.t. a new stk ca h&r real estate investment trust Uts stk Gb hammerson Plc stk au000000iof6 investa Office fund stk au000000llc3 lend lease corp. ltd. stk au000000mgr9 mirvac Group stk Us81618t1007 select income reit stk ch swiss Prime site ag stk au000000wdc7 Westfield Group stapled sec. Units stk au000000wrt1 Westfield retail trust stk Nichtnotierte Wertpapiere ie00b06h8j93 irish bank resolution corporation ltd. stk

5 Sondervermögen Ve-RI Listed Real Estate anteilklassen-bezeichnung (r) (i) mindestanlagesumme keine ,00 fondsauflage ausgabeaufschlag 5,00% 0,00% rücknahmeabschlag 0,00% 0,00% Verwaltungsvergütung p.a. 1,50% 0,75% stückelung Globalurkunde Globalurkunde ertragsverwendung thesaurierend thesaurierend Währung eur eur isin De De000a0mKQm3 Veritas investment Gmbh Geschäftsführung Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Sonstige Angaben Kostenabgrenzung: Verwaltungsvergütung eur ,42 anteilwert Ve-ri listed real estate ( r ) eur 20,86 anteilwert Ve-ri listed real estate ( i ) eur 10,95 Umlaufende anteile Ve-ri listed real estate ( r ) stk Umlaufende anteile Ve-ri listed real estate ( i ) stk

6 angaben ZUr Gesellschaft Veritas Investment GmbH mainbuilding taunusanlage frankfurt am main telefon: +49 (0) telefax: +49 (0) internet: haftendes eigenkapital 2,54 mio., stand Gezeichnetes und eingezahltes Kapital 2,56 mio., stand Gesellschafter Veritas Portfolio Gmbh & co. KG, frankfurt am main Geschäftsführer hauke hess, hamburg Dr. Dirk rogowski, bargteheide Dr. Dirk söhnholz, friedrichsdorf Aufsichtsrat Günther skrzypek Verwaltungsrat augur financial Opportunity sicav, luxemburg Vorsitzender florian Gräber Verwaltungsrat augur financial Opportunity sicav, luxemburg stellvertretender Vorsitzender edda schröder Geschäftsführerin invest in Visions Gmbh frankfurt am main Verbandsmitglied bei bvi bundesverband investment und asset management e.v., frankfurt am main Depotbank Zweigstelle frankfurt am main der société Générale s.a., Paris neue mainzer straße frankfurt am main haftendes eigenkapital: 46,4 mrd., stand (gemäß basel ii) Wirtschaftsprüfer ernst & young Gmbh Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, münchen 6

7 Veritas investment Gmbh mainbuilding taunusanlage frankfurt am main telefon: +49 (0) telefax: +49 (0)