HALBJAHRESBERICHT ZUM 30.06.2015 Mundo I Invest KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT Meriten Investment Management GmbH Herzogstraße 15, 40217 Düsseldorf VERWAHRSTELLE Kreissparkasse Köln Neumarkt 18-24, 50667 Köln
HALBJAHRESBERICHT ZUM 30.12.2015 MUNDO I INVEST SEITE 2 Der Halbjahresbericht zum 30.06.2015 wurde durch die Meriten Investment Management GmbH erstellt. Düsseldorf, im Juli 2015 Hinweise: Der Erwerb von Anteilen darf nur auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, dem der letzte Jahresbericht und gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht beigefügt sind, erfolgen.
HALBJAHRESBERICHT ZUM 30.12.2015 MUNDO I INVEST SEITE 3 INHALTSVERZEICHNIS Vermögensübersicht 4 Vermögensaufstellung zum 30.06.2015 5 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen 9 Statistische Angaben 10
HALBJAHRESBERICHT ZUM 30.12.2015 MUNDO I INVEST SEITE 4 VERMÖGENSÜBERSICHT Position Kurswert % vom FV Renten * 9.003.940,89 93,80 Staats-/Quasi-Staatsanl. (OECD), besicherte Anl. 8.899.914,16 92,72 Staatsanleihen 1.905.608,11 19,85 Quasi-Staatsanleihen 1.816.943,72 18,93 besicherte Anleihen 5.177.362,33 53,94 Corporates 99.180,20 1,03 Unternehmensanleihen Investment Grade 99.180,20 1,03 Optionen auf Renten 4.846,53 0,05 Liquidität 594.546,66 6,19 Bankguthaben (inkl. Kurswert Derivate) 604.140,90 6,29 Bankguthaben in EUR (inkl. Kurswert Derivate) 498.506,81 5,19 Bankguthaben in Fremdwährung (inkl. Kurswert Derivate) 105.634,09 1,10 Verbindlichkeiten -3.345,67-0,03 Ergebnisse aus Termingeschäften -6.248,57-0,07 Ergebnisse aus Devisentermingeschäften -6.248,57-0,07 Fondsvermögen 9.598.487,55 99,99 * inkl. Stückzinsansprüche und Investmentzertifikate
HALBJAHRESBERICHT ZUM 30.12.2015 MUNDO I INVEST SEITE 5 VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2015 Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Pool- Kurswert % Anteile bzw. 30.06.2015 Zugänge Abgänge faktor in EUR des Fonds- Whg. in 1.000 im Berichtszeitraum vermögens Börsengehandelte Wertpapiere EUR 8.918.576,57 92,91 Verzinsliche Wertpapiere AT000B049507 1,375% UNICREDIT BANK AUSTRIA PF. 14/21 EUR 500,00 0,00 0,00 % 104,2170 521.085,00 5,43 DE0001030542 0,10% BUNDESREP.DEUTSCHLAND INFL. 12/23 EUR 300,00 300,00 0,00 % 106,5950 1,0376 331.799,32 3,46 DE0001141703 0,25% BUNDESREP.DEUTSCHLAND 14/19 EUR 500,00 500,00 0,00 % 101,1645 505.822,50 5,27 DE000NRW0E68 1,875% LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 12/22 EUR 400,00 0,00 0,00 % 108,0185 432.074,00 4,50 ES0378641197 1,875% FDO DE TIT.D.DEF.SIST.ELEC. 14/17 EUR 500,00 0,00 0,00 % 102,7813 513.906,65 5,35 FR0010939207 3,125% CM - CIC HOME LOAN SFH PF. 10/20 EUR 250,00 0,00 0,00 % 113,8262 284.565,50 2,96 FR0011179852 4,00% CREDIT AGRIC. HOME LOAN PF. 12/22 EUR 300,00 0,00 0,00 % 121,4626 364.387,80 3,80 IT0005028003 2,15% REPUBLIK ITALIEN 14/21 EUR 500,00 0,00 0,00 % 102,9327 514.663,50 5,36 US780082AA14 1,875% ROYAL BK OF CANADA DL-ANL. 15/20 USD 300,00 300,00 0,00 % 99,2230 267.159,40 2,78 XS0212074388 3,875% BANK OF SCOTLAND EO-ANL. 05/20 EUR 300,00 0,00 0,00 % 115,7120 347.136,00 3,62 XS0537686288 2,375% DNB BOLIGKREDITT EO-PF. 10/17 EUR 200,00 0,00 100,00 % 104,9375 209.875,00 2,19 XS0546057570 3,625% ABBEY NATIONAL TREAS EO-PF. 10/17 EUR 300,00 0,00 0,00 % 107,9541 323.862,30 3,37 XS0794570944 2,00% EIKA BOLIGKREDITT EO-PF. 12/19 EUR 1.000,00 0,00 0,00 % 106,5523 1.065.523,00 11,10 XS0804749462 1,625% NORDDEUTSCHE LANDESBANK PF. 12/17 EUR 500,00 0,00 0,00 % 102,9710 514.855,00 5,36 XS0820548716 1,625% NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK 12/19 EUR 800,00 0,00 200,00 % 105,8176 846.540,80 8,82 XS0834714254 1,625% DANSKE BANK PF. 12/19 EUR 400,00 0,00 0,00 % 105,5537 422.214,80 4,40 XS0851683473 1,25% EIKA BOLIGKREDITT EO-PF. 12/17 EUR 300,00 0,00 0,00 % 102,6365 307.909,50 3,21 XS1017763100 2,625% REPUBLIK LETTLAND 14/21 EUR 500,00 0,00 0,00 % 109,1948 545.974,00 5,69 XS1117564572 0,50% ALANDSBANKEN 14/18 EUR 500,00 0,00 0,00 % 100,0310 500.155,00 5,21 XS1203851941 0,375% B.A.T. INTL FINANCE EO-ANL. 15/19 EUR 100,00 100,00 0,00 % 99,0675 99.067,50 1,03 Wertpapiervermögen 1) EUR 8.918.576,57 92,91
HALBJAHRESBERICHT ZUM 30.12.2015 MUNDO I INVEST SEITE 6 Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Pool- Kurswert % Anteile bzw. 30.06.2015 Zugänge Abgänge faktor in EUR des Fonds- Whg. in 1.000 im Berichtszeitraum vermögens Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) Zins-Derivate EUR -1.737,17-0,02 Forderungen/Verbindlichkeiten Terminkontrakte Zinsterminkontrakte EURO BUND FUTURES EUREX EUR -15,00 % 152,0000 3.100,00 0,03 TN1 - FUTURES CBT USD 10,00 % 126,1719-10.237,17-0,11 Optionsrechte Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte 54545 FGBL C SEP-15 155 EUREX EUR -0,01 % 0,7300 2.200,00 0,02 54546 FGBL P SEP-15 153 EUREX EUR 0,01 % 2,4000 3.200,00 0,03 Devisen-Derivate EUR -6.248,57-0,07 Forderungen/Verbindlichkeiten Devisenterminkontrakte (Verkauf) Offene Positionen EUR -6.248,57-0,07 USD/EUR 0,3 Mio OTC -6.248,57-0,07 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR 611.278,07 6,37 Bankguthaben EUR 611.278,07 6,37
HALBJAHRESBERICHT ZUM 30.12.2015 MUNDO I INVEST SEITE 7 Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Pool- Kurswert % Anteile bzw. 30.06.2015 Zugänge Abgänge faktor in EUR des Fonds- Whg. in 1.000 im Berichtszeitraum vermögens EUR - Guthaben bei : Verwahrstelle EUR 495.406,81 % 100,0000 495.406,81 5,16 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen EUR 115.871,26 1,21 USD 129.103,75 % 100,0000 115.871,26 1,21 Sonstige Vermögensgegenstände EUR 80.517,79 0,84 Zinsansprüche EUR 80.517,79 EUR 80.517,79 0,84 Sonstige Verbindlichkeiten *) EUR -3.345,67 EUR -3.345,67-0,03 Fondsvermögen EUR 9.599.041,02 100.00 **) *) Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung **) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein Fußnoten: 1) Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise mit Finanzinstrumenten abgesichert Anteilwert A1 aussch. Anteil A1 EUR 69,72 Anteilwert A2 aussch. Anteil A2 EUR 69,56 Umlaufende Anteile A1 aussch. Anteil A1 STK 130.910,0000 Umlaufende Anteile A2 aussch. Anteil A2 STK 6.778,0000 Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in % ) 92,91 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in % ) -0,08
HALBJAHRESBERICHT ZUM 30.12.2015 MUNDO I INVEST SEITE 8 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Alle Vermögenswerte mit Ausnahme von Asset Backed Securities per 30.06.2015 Devisenkurse (in Mengennotiz) per 30.06.2015 US DOLLAR (USD) 1,1142 = 1 EURO (EUR) Marktschlüssel Wertpapierhandel A WP amtlich notiert börsengehandelt Terminbörsen CBT EUREX OTC CHICAGO BOARD OF TRADE EUROPEAN EXCHANGE OVER-THE-COUNTER
HALBJAHRESBERICHT ZUM 30.12.2015 MUNDO I INVEST SEITE 9 WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN: Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe bzw. Verkäufe bzw. Volumen Anteile bzw. Zugänge Abgänge in 1.000 Whg. in 1.000 Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 2,25% BANCO BILBAO VIZCAYA ARG PF. 14/24 EUR 0,00 500,00 1,80% DEXIA MUNICIPAL AGENCY JN-PF.07/17 JPY 0,00 80.000,00 3,60% GAZ CAPITAL 14/21 EUR 0,00 250,00 (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Terminkontrakte Zinsterminkontrakte Gekaufte Kontrakte TN1 - FUTURES EUR -1.204 Verkaufte Kontrakte EURO BUND FUTURES EUR 4.705 Optionsrechte Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte Gekaufte Verkaufoptionen (Put) EUR 900,00 EURO BUND FUTURES Verkaufte Verkaufoptionen (Put) EUR 1.595,00 EURO BUND FUTURES Sonstige Erläuterungen Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,00 Prozent. Ihr Umfang belief sich auf 0,00 Euro. Düsseldorf, den 30.06.2015 Meriten Investment Management GmbH gez. Dr. Norbert Becker gez. Peter Raab
HALBJAHRESBERICHT ZUM 30.12.2015 MUNDO I INVEST SEITE 10 STATISTISCHE ANGABEN KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT Meriten Investment Management GmbH, Düsseldorf EIGENKAPITAL PER 31.12.2014 gezeichnet, eingezahlt und haftend: 10,3 Mio. EUR GESELLSCHAFTER BNY Mellon Investment Management Holdings (Germany) Ltd., London AUFSICHTSRAT Vorsitzender Barrie Athol Sewickley/USA, Senior Director Business Strategy of Investment Management of BNY Mellon Mitglieder Ann Fogarty Dublin/Irland, Head of Offshore Fund Operations, BNY Mellon Asset Servicing Roland Wigger Köln, Vorsitzender des Vorstands, abakus Solar AG GESCHÄFTSFÜHRUNG Werner Taiber, CEO/Sprecher Dr. Norbert Becker, stellv. Sprecher Thomas Herbert Peter Raab Martin Theisinger MANDATE DER GESCHÄFTSFÜHRUNG Peter Raab, Mitglied des Verwaltungsrates BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg BNY Mellon Compass Fund, SICAV, Luxembourg VERWAHRSTELLE Kreissparkasse Köln Neumarkt 18-24, 50667 Köln WIRTSCHAFTSPRÜFER FÜR DEN FONDS KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft The Squaire, Am Flughafen 60549 Frankfurt am Main WEITERE SONDERVERMÖGEN, DIE VON DER KAPITALVER- WALTUNGSGESELLSCHAFT VERWALTET WERDEN (STAND: 31.12.2014) Investmentvermögen nach der OGAW-Richtlinie Aktienfonds: BNY Mellon Sustainability Fund Embrica Aktien Select-Fonds Rentenfonds: CSR Bond Extra-Fonds Embrica Renten Select-Fonds Mischfonds: BNY Mellon WerteFonds WBB Rendite Berlin Fonds WBB Rendite Berlin II Fonds WBB Rendite Berlin 30 Fonds Die Gesellschaft verwaltet zudem 81 Spezial- Investmentvermögen.