BAWAG P.S.K. Gemeindefonds Absolute Return Publikumsfonds gemäß 46 ivm 66ff InvFG 2011 Halbjahresbericht vom 16. April 2015 bis 15. Oktober 2015 Prospektkundmachung: Der veröffentlichte Prospekt und das Kundeninformationsdokument (Wesentliche Anlegerinformationen) des genannten Fonds stehen in deutscher Sprache kostenlos bei derverwaltungsgesellschaft BAWAG P.S.K. INVEST GmbH, Georg-Coch-Platz 2, 1010 Wien, der BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichischen Postsparkasse AG, Georg-Coch-Platz 2, 1018 Wien (Depotbank) bzw. in deren Filialen sowie unter www.bawagpskfonds.at zur Verfügung. Wir arbeiten nach dem Code of Conduct der Vereinigung Österreichischer Investmentgesellschaften (VÖIG). - 1 -
BAWAG P.S.K. Gemeindefonds Absolute Return Sehr geehrter Anteilsinhaber! Wir erlauben uns, Ihnen hiermit den Halbjahresbericht des BAWAG P.S.K. Gemeindefonds Absolute Return, Publikumsfonds gemäß 46 ivm 66ff InvFG 2011, der BAWAG P.S.K. INVEST GmbH vom 16. April 2015 bis 15. Oktober 2015 vorzulegen. Entwicklung des Fondsvolumens in EUR im Berichtszeitraum Fondsvermögen Rechnungsjahr Anteilsumlauf in Stück Errechneter Wert (A) Errechneter Wert (T) Wertentwicklung in % 2015 11.824.011,78 111.802 81,33 117,00-1,87 Sämtliche in den vorliegenden Unterlagen enthaltenen Daten und Informationen wurden aus Quellen erhoben, die von der BAWAG P.S.K. INVEST GmbH als verlässlich eingestuft werden. Auch wenn diese Informationen einer sorgfältigen Prüfung unterzogen wurden, kann für deren Vollständigkeit und Aktualität keine Haftung oder Garantie übernommen werden. - 2 -
Vermögensaufstellung ISIN WP-Bezeichnung Zinssatz % Einstandsbetrag Zugänge Abgänge Akt. Betrag Kurs Kurswert (EUR) %-FV Amtlich gehandelt Anleihen Staat EUR DE0004782180 OESTERR.,REP 86/16 Z 0.000000 340.000,00 0,000 0,000 340.000,000 511,327179 1.738.512,41 14,7032 Summe EUR 1.738.512,41 14,7032 USD Umrechnungskurs: 1,1410000000 US912810EB09 US TREASURY 2018 15.11 9.000000 2.000.000,00 0,000 0,000 2.000.000,000 124,860000 2.188.606,49 18,5098 Summe USD 2.188.606,49 18,5098 Summe Staat 3.927.118,90 33,2131 Supranationale Emittenten DEM Umrechnungskurs: 1,9558300000 DE0004781190 EUROP.INV.BK.86/16 5.750000 400.000,00 0,000 0,000 400.000,000 103,525000 211.725,97 1,7906 DE0004771662 WELTBANK 85/15 NK 0.000000 1.000,00 0,000 0,000 1.000,000 100,005000 511,32 0,0043 Summe DEM 212.237,29 1,7950 Summe Supranationale Emittenten 212.237,29 1,7950 Unternehmensanleihen DEM Umrechnungskurs: 1,9558300000 DE0004780325 HYDRO QUEBEC 86/16 6.000000 3.000.000,00 0,000 0,000 3.000.000,000 103,760000 1.591.549,37 13,4603 DE0004782560 GERMAN PUBL.SEC.FIN.86/16 5.875000 1.500.000,00 0,000 0,000 1.500.000,000 103,440000 793.320,48 6,7094 DE0004775952 EURO-DM SEC.86/16 N.K. 0.000000 500.000,00 0,000 0,000 500.000,000 99,986000 255.610,15 2,1618 DE0004777248 EURO-DM SEC.B86/16N.K. 0.000000 200.000,00 0,000 0,000 200.000,000 99,977000 102.234,86 0,8646 DE0004777800 EURO-DM SEC.S C 86/2016NK 0.000000 1.000.000,00 0,000 0,000 1.000.000,000 99,975000 511.164,06 4,3231 DE0004778469 EURO-DM SEC.D86/21 NK 0.000000 1.500.000,00 0,000 0,000 1.500.000,000 96,390000 739.251,37 6,2521 DE0004778477 EURO-DM SEC.D86/26 NK 0.000000 7.450.000,00 0,000 50.000,000 7.400.000,000 86,425000 3.269.941,66 27,6551 Summe DEM 7.263.071,95 61,4265 Summe Unternehmensanleihen 7.263.071,95 61,4265 Summe Anleihen 11.402.428,14 96,4345 Summe Amtlich gehandelt 11.402.428,14 96,4345 Finanzterminkontrakte EUR BBG00886S223 BOBL 12/15 0,00 0,000 65,000 65,000-129,260000 48.750,00-0,4123- Summe EUR 48.750,00-0,4123- USD Umrechnungskurs: 1,1410000000 BBG004Z4J5Q4 EURO FX CURRENCY FUTURES 12/15 0,00 20,000 0,000 20,000 1,148900 40.863,28 0,3456 Summe USD 40.863,28 0,3456 Summe Finanzterminkontrakte 7.886,72-0,0667- Anlagevermögen Bankguthaben 309.122,17 2,6144 Summe Anlagevermögen 309.122,17 2,6144 Zinsansprüche Zinsansprüche 0,00 76,080 0,000 76,080 1,000000 76,08 0,0006 Zinsansprüche 0,00 96.983,490 0,000 96.983,490 1,000000 96.983,49 0,8202 Summe Zinsansprüche 97.059,57 0,8209 KESt KESt 0,00 25,350 0,000 25,350 1,000000 25,35 0,0002 KESt 0,00 32.327,840 0,000 32.327,840 1,000000 32.327,84 0,2734 Summe KESt 32.353,19 0,2736-3 -
Vermögensaufstellung ISIN WP-Bezeichnung Zinssatz % Einstandsbetrag Zugänge Abgänge Akt. Betrag Kurs Kurswert (EUR) %-FV Kosten Sollzinsen Buchungskosten 0,00 0,000 9.064,530 9.064,530-1,000000 9.064,53-0,0767- Summe Kosten 9.064,53-0,0767- Sollzinsen 0,00 0,040-0,000 0,040-1,000000 0,04-0,0000 Summe Sollzinsen 0,04-0,0000- Wertpapiere 11.402.428,14 96,4345 Finanzterminkontrakte 7.886,72-0,0667- Optionen 0,00 0,0000 Devisentermingeschäfte 0,00 0,0000 Abgegrenzte Gebühren 9.064,53-0,0767- Bankguthaben 309.122,17 2,6144 Swaps 0,00 0,0000 Zinsenansprüche 129.412,72 1,0945 Dividendenrechte 0,00 0,0000 Fondswert gesamt 11.824.011,78 EUR Anzahl umlaufender Anteile gesamt 111.802,00 Stücke Tranche A AT0000618756 Tranche T AT0000618764 Fondswert 2.865.420,81 8.958.590,97 EUR Anzahl umlaufender Anteile 35.233,00 76.569,00 Stücke Anteilswert 81,33 117,00 EUR - 4 -
Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe, soweit sie nicht im Bericht Vermögensaufstellung genannt sind. ISIN WP-Bezeichnung Währung Zins- Einstandsbetrag Zugänge Abgänge satz % Finanzterminkontrakte BBG007381V30 BOBL 06/15 EUR 37,000-37,000 0,000 BBG007PNY8Z3 BOBL 09/15 EUR 0,000 68,000 68,000 BBG004Z4J5J2 EURO FX CURRENCY FUTURES 06/15 USD 20,000 0,000 20,000 BBG004Z4J5M8 EURO FX CURRENCY FUTURES 09/15 USD 0,000 20,000 20,000-5 -
Zusammensetzung des Fondsvermögens Gesamtwert Vermögen (EUR) Gesamt %-FV Wertpapiere Anleihen in DEM 7.475.309,24 63,221430 EUR 1.738.512,41 14,703236 USD 2.188.606,49 18,509847 Wertpapiervermögen 11.402.428,14 96,434513 Finanzterminkontrakte Bankguthaben Abgegrenzte Gebühren Zinsansprüche KESt-Ansprüche 7.886,72-0,066701-309.122,17 2,614359 9.064,53-0,076662-97.059,53 0,820868 KESt-optional 32.327,84 0,273408 KESt-pflichtig 25,35 0,000214 Fondsvermögen gesamt 11.824.011,78 100,000000 Anteilsumlauf gesamt (in Stück) 111.802,00 AT0000618756 Tranche A AT0000618764 Tranche T errechneter Wert je Anteil in EUR 81,33 117,00 Anteilsumlauf in Stück 35.233,00 76.569,00 Fondsvermögen in EUR 2.865.420,81 8.958.590,97 BAWAG P.S.K. INVEST GmbH Eric Bramoullé Alois Steinböck Robert Kovar Isabelle Pierry - 6 -