HANSAINVEST SERVICE-KAG Halbjahresbericht zum 31. Mai 2013 ARTUS Welt Core Satelliten Strategie HI Fonds
Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des Richtlinienkonformen Sondervermögens ARTUS Welt Core Satelliten Strategie HI Fonds in der Zeit vom 1. Dezember 2012 bis 31. Mai 2013. In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 9,80 %. Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Mai darstellte. Wenn Sie darüber hinaus einen aktuellen Einblick in den Fonds bekommen und unsere Einschätzung der Märkte kennenlernen möchten, besuchen Sie unseren Internetauftritt: Unter www.hansainvest.de veröffentlichen wir regelmäßig einen Kommentar des Fondsmanagements. Im Rahmen des nächsten Jahresberichtes erhalten Sie zudem einen umfangreichen Marktbericht. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben mit herzlichen Grüßen Ihre HANSAINVEST-Geschäftsführung Nicholas Brinckmann Dr. Jörg W. Stotz Dirk Zabel Hamburg, im Juni 2013 Halbjahresbericht ARTUS Welt Core Satelliten Strategie HI Fonds 2
So behalten Sie den Überblick: Vermögensaufstellung per 31. Mai 2013 4 Kapitalanlagegesellschaft, Depotbank und Gremien 8 Halbjahresbericht ARTUS Welt Core Satelliten Strategie HI Fonds 3
Vermögensaufstellung per 31. Mai 2013 Fondsvermögen: EUR 8.366.414,41 (7.715.085,87) Umlaufende Anteile: Stück 180.352 (182.598) Vermögensaufteilung in TEUR/% Investmentanteile gruppenfremd Luxemburg 2.549 30,47 (29,22) Irland 2.371 28,34 (24,42) Bundesrep. Deutschland 2.147 25,66 (25,68) Frankreich 849 10,15 (4,73) Renten Ausland 0 0,00 (0,06) Inland 350 4,18 (0,00) Barvermögen 118 1,41 (16,25) sonstige Vermögensgegenstände 4 0,05 (0,03) sonstige Verbindlichkeiten -22-0,26 (-0,39) 8.366 100,00 (Angaben in Klammern per 30.11.2012) Halbjahresbericht ARTUS Welt Core Satelliten Strategie HI Fonds 4
Vermögensaufstellung zum 31.05.2013 Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 Bestand 31.05.2013 Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR %- Anteil des Fondsvermögens Nicht notierte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 9,000000000% Gebr. Sanders GmbH & Co. KG Inh.-Schuldv. v. 2013 (2014) DE000A1TNHD8 EUR 150 150 0 % 100,000000 150.000,00 1,79 8,875000000% Rickmers Holding 13/18 DE000A1TNA39 EUR 200 200 0 % 100,000000 200.000,00 2,39 Summe der nicht notierten Wertpapiere EUR 350.000,00 4,18 Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile 2) db x-tr.msci EUR.SM.C.T.INDEX Inhaber-Anteile 1C o.n. LU0322253906 ANT 19.650 0 0 EUR 23,710000 465.901,50 5,57 db x-track.msci WLD TRN IN.ETF LU0274208692 ANT 14.461 14.461 25.245 EUR 29,240000 422.839,64 5,05 db x-trackers FTSE MIB INDEX Inhaber-Anteile 1D LU0274212538 ANT 21.875 21.875 0 EUR 17,760000 388.500,00 4,64 db x-trackers LPX MM Private Equity Index ETF LU0322250712 ANT 12.200 12.200 0 EUR 30,730000 374.906,00 4,48 db x-trackers MSCI Europe Mid Cap TRN Index ETF LU0322253732 ANT 7.260 0 0 EUR 62,000000 450.120,00 5,38 db x-trackers SMI ETF LU0274221281 ANT 6.750 6.750 0 EUR 66,120000 446.310,00 5,33 DJ EURO STOXX 50 ex DE0005933956 ANT 14.529 14.529 0 EUR 28,735000 417.490,82 4,99 ishares MDAX (DE) Inhaber-Anteile DE0005933923 ANT 4.755 0 0 EUR 128,190000 609.543,45 7,29 ishares MSCI World DE000A0HGZR1 ANT 18.500 0 0 EUR 24,280000 449.180,00 5,37 ishares S&P 500 DE0002643889 ANT 30.500 30.500 0 EUR 12,645000 385.672,50 4,61 ISHARES STOXX EUROPE 600 PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS DE DE000A0H08N1 ANT 11.990 0 1.535 EUR 58,670000 703.453,30 8,41 ishs STOX.Eur.600 In.G.&S. DE000A0H08J9 ANT 11.000 0 0 EUR 37,840000 416.240,00 4,98 LYXOR ETF DAILY DOUBLE SHORT BUND FR0010869578 ANT 6.000 0 0 EUR 59,780000 358.680,00 4,29 Lyxor ETF Turkey FCP FR0010326256 ANT 8.085 8.085 0 EUR 60,700000 490.759,50 5,87 Source Mkts-DJSTX600 Opt.P+HG A IE00B5MTZ595 ANT 2.920 0 0 EUR 314,070000 917.084,40 10,96 Source Mkts-DJSTX600 Optz.F+B A IE00B5MTYL84 ANT 2.340 0 0 EUR 264,510000 618.953,40 7,40 Summe der Investmentanteile EUR 7.915.634,51 94,62 Summe Wertpapiervermögen EUR 8.265.634,51 98,80 Halbjahresbericht ARTUS Welt Core Satelliten Strategie HI Fonds 5
Vermögensaufstellung zum 31.05.2013 Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 Bestand 31.05.2013 Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR Bankguthaben EUR - Guthaben bei: Depotbank: Donner & Reuschel AG EUR 115.662,03 115.662,03 1,38 Bank: BHF-Bank AG EUR 45,57 45,57 0,00 Bank: Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG EUR 1.127,21 1.127,21 0,01 Bank: National-Bank AG EUR 505,22 505,22 0,01 Bank: Norddeutsche Landesbank -GZ- EUR 467,99 467,99 0,01 Summe der Bankguthaben EUR 117.808,02 1,41 Sonstige Vermögensgegenstände Ansprüche auf Ausschüttung EUR 4.573,58 4.573,58 Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR 4.573,58 0,05 Sonstige Verbindlichkeiten 1) EUR -21.601,70 EUR -21.601,70-0,26 Fondsvermögen EUR 8.366.414,41 100*) Anteilwert EUR 46,39 Umlaufende Anteile STK 180.352 Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 98,80 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 %- Anteil des Fondsvermögens Fußnoten: *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein. 1) noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Depotbankvergütung, Verwaltungsvergütung 2) Die Verwaltungsvergütung für gruppenfremde Investmentanteile beträgt: db x-tr.msci EUR.SM.C.T.INDEX Inhaber-Anteile 1C o.n. 0,3000% p.a. ishares MSCI World 0,5000% p.a. db x-track.msci WLD TRN IN.ETF 0,5000% p.a. ishares S&P 500 0,4000% p.a. db x-trackers FTSE MIB INDEX Inhaber-Anteile 1D 0,2000% p.a. ISHARES STOXX EUROPE 600 PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS DE 0,4500% p.a. db x-trackers LPX MM Private Equity Index ETF 0,5000% p.a. ishs STOX.Eur.600 In.G.&S. 0,4500% p.a. db x-trackers MSCI Europe Mid Cap TRN Index ETF 0,3000% p.a. LYXOR ETF DAILY DOUBLE SHORT BUND 0,2000% p.a. db x-trackers SMI ETF 0,3000% p.a. Lyxor ETF Turkey FCP 0,6500% p.a. DJ EURO STOXX 50 ex 0,1500% p.a. Source Mkts-DJSTX600 Opt.P+HG A 0,3000% p.a. ishares MDAX (DE) Inhaber-Anteile 0,5000% p.a. Source Mkts-DJSTX600 Optz.F+B A 0,3000% p.a. Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet. Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 14,72%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 1.317.606,00 EUR Transaktionen. Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum amtlichen Markt zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. 23 InvRBV. Nicht notierte Rentenwerte und Schuldscheindarlehen werden mit Renditekursen bewertet. Investmentzertifikate werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt. Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt ( 24 InvRBV). Devisenkurse (in Mengennotiz) per 31.05.2013 US-Dollar USD 1,303160 = 1 Euro (EUR) Halbjahresbericht ARTUS Welt Core Satelliten Strategie HI Fonds 6
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Gattungsbezeichnung ISIN Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 Käufe/Zugänge Verkäufe/ Abgänge Volumen in 1.000 Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 8,500000000% ALNO AG Inh.-Schv. v.13(16/18) DE000A1R1BR4 EUR 75 75 7,250000000% Mox Telecom Anleihe 12/17 DE000A1RE1Z4 EUR 300 300 9,750000000% Ekotechnika IHSV 13/16/18 DE000A1R1A18 EUR 100 100 0,000000000% Australian Mining Fin. Lux. EO-Nullkupon Anl. 09/13 DE000A1AQSU2 EUR - 592 Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile AMUNDI ETF MSCI INDIA - A FR0010713727 ANT 1.480 1.480 MSCI Emerging Markets TRN Index ETF LU0292107645 ANT - 12.150 db x-trackers DJ STOXX 600 BKS 1C LU0292103651 ANT - 14.250 ETFX-ETFX Daxglobal Shipping Bearer Shares (Dt. Zert.) o.n. DE000A0Q8M45 ANT - 10.000 ISHARES STOXX EUROPE 600 CHEMICALS (DE) DE000A0H08E0 ANT - 6.200 LYXOR ETF South Af.FTSE J.T.40 FR0010464446 ANT 14.400 14.400 Lyxor ETF MSCI India Actions FR0010361683 ANT 46.210 46.210 Halbjahresbericht ARTUS Welt Core Satelliten Strategie HI Fonds 7
Kapitalanlagegesellschaft, Depotbank und Gremien Kapitalanlagegesellschaft: Einzahlungen: Wirtschaftsprüfer: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Postfach 60 09 45 22209 Hamburg Hausanschrift: Kapstadtring 8 22297 Hamburg Kunden-Servicecenter: Telefon: (040) 3 00 57-62 96 Telefax: (040) 3 00 57-61 42 Internet: www.hansainvest.de E-Mail: service@hansainvest.de Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: 10.500.000,- Haftendes Eigenkapital: 9.624.317,94 (Stand: 31.12.2012) Gesellschafter: SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG, Dortmund IDUNA Vereinigte Lebensversicherung ag für Handwerk, Handel und Gewerbe, Hamburg Depotbank: HypoVereinsbank AG, Hamburg BLZ 200 300 00, Konto-Nr. 791178 Aufsichtsrat: Ulrich Leitermann (Vorsitzender), Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Michael Petmecky (stellvertretender Vorsitzender), Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Aufsichtsrats-Mitglied der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Thomas Gollub, Vorstandsvorsitzender der Aramea Asset Management AG, Hamburg (zugleich stellvertretender Präsident des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A.) Thomas Janta, Direktor NRW.BANK, Leiter Parlamentsund Europaangelegenheiten, Düsseldorf PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg Geschäftsführung: Nicholas Brinckmann Dr. Jörg W. Stotz (zugleich Präsident des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A. sowie Mitglied der Geschäftsführung der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Dirk Zabel DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: 20.500.000,- Haftendes Eigenkapital: 215.779.000,- (Stand: 31.12.2012) Dr. Thomas A. Lange, Vorsitzender des Vorstandes der National-Bank AG, Essen Prof. Dr. Harald Stützer, Geschäftsführender Gesellschafter der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Neufahrn Halbjahresbericht ARTUS Welt Core Satelliten Strategie HI Fonds 8
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Ein Unternehmen der SIGNAL IDUNA Gruppe Kapstadtring 8 22297 Hamburg Telefon (040) 3 00 57-62 96 Fax (040) 3 00 57-61 42 service@hansainvest.de www.hansainvest.de