srechnung 200 des eidgenössischen Standes Zug Staatskanzlei des Kantons Zug,

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1 srechnung 200 des eidgenössischen Standes Zug Staatskanzlei des Kantons Zug,

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3 nhaltsverzeichnis Bericht zur Staatsrechnung Seite 1. Verwaltungsrechnung 1. Laufende Rechnung 1.2 Laufende Rechnung nach Sachgruppen 1.3 lnvestitionsrechnung 1.4 Finanzrechnung 1.5 Abschreibungen, Tilgungen, Reserveeinlagen und -entnahmen 1.6 lnformatikkosten und -investitionen 2. Bestandesrechnung Vorbemerkung Laufende Rechnung 10 GESETZGEBENDE BEHÖRDEN 1000 Kantonsrat 1050 Ständerat 11 ALLGEMENE VERWALTUNG 1100 Regierungsrat 1120 Staatskanzlei 1121 Publikationen, Wahlen und Abstimmungen 1125 Materialzentrale 1126 Staatsarchiv 1130 Allgemeines für Gesamtverwaltung 15 DREKTON DES NNERN Direktionssekretariat Zivilstands- und Bürgerrechtsdienst Amt für Berufliche Vorsorge und Stiftungsaufsicht Grundbuchamt Vermessungsamt GS-Fachstelle Forstdienst Staatswaldungen Forstwirtschaftliche Beiträge Jagdwesen Fischereiwesen Seereinigungsdienst Sozialwesen Unterstützung nach Bundesgesetz Asylfürsorge Denkmalpflege Archäologie Kirchenwesen Auflage: 580

4 nhaltsverzeichnis 17 DREKTON FÜR BLDUNG UND KULTUR Direktionssekretariat Schulentwicklung Schulaufsicht Schulpsychologischer Dienst Didaktisches Zentrum Beiträge an Gemeinden Berufsvorbereitungsschule Diplommittelschule Kantonsschule Universitäten, Fachhoch- und Fachschulen Seminare Andere Schulen Amt für Berufsberatung Amt für Jugend und Sport Kulturförderung Museum für Urgeschichte VOLKSWRTSCHAFTSDREKTON Direktionssekretariat Amt für Berufsbildung Gewerblich-industrielle Berufsschule GlBZ Schreiner-Technikerschule STZ Landwirtschaftliches Bildungs- und Beratungszentrum Liegenschaft Landwirtschaftsbetrieb Schluechthof, Cham Kaufmännisches Bildungszentrum Zug KBZ Amt für Wirtschaft und Arbeit Arbeitslosenkasse Beratung und Beschäftigung von Arbeitslosen Amt für öffentlichen Verkehr Allgemeine Sozialversicherung und Mutterschaftsbeiträge Landwirtschaftsamt Amt für Wohnungswesen Amt für wirtschaftliche Landesversorgung Handelsregisteramt Konkursamt Direktionssekretariat Tiefbauamt Strassenbau Spezialfinanzierung Strassenunterhalt Wasserbau Amt für Umweltschutz Deponienachsorge Spezialfinanzierung Hochbauamt Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften des Verwaltungsvermögens Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften des Finanzvermögens Amt für Raumplanung SCHERHETSDREKTON Direktionssekretariat Liegenschaftsschätzungskommission Kreiskommando Wehrpflichtersatzverwaltung Kantonales Zeughaus Zivilschutzwesen Zivilschutzausbildungszentrum Schönau Strassenverkehrsamt Amt für Feuerschutz Zuger Polizei Amt für Ausländerfragen Strafanstalt Amt für Straf- und Massnahmenvollzug Direktionssekretariat Amt für Lebensmittelkontrolle Berufsschule für Gesundheits- und Krankenpflege Rettungsdienst Spitäler Veterinäramt Gesundheitsamt Suchthilfe Fachstelle für Suchtfraaen und Prävention ~chulzahn~fle~ediens~ Medizinalamt FNANZDREKTON Direktionssekretariat Finanzkontrolle Personalamt Allgemeiner Personalaufwand Finanzverwaltung Kollektiv-Sachversicherungen Ertrag aus Guthaben, Wertschriften und übrige Kapitalinvestitionen Verzinsung der Schulden Verschiedene Erträgnisse nterkantonale Landeslotterie und Sport-Toto Verwendung von Rückstellungen und Reserven Abschreibungen auf Finanzvermögen Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen nformationstechnik-leistungszentrum TL Steuerverwaltung Kantonale Steuern Direkte Bundessteuern und Eidg. Verrechnungssteuer Direkter Finanzausgleich für Einwohnergemeinden

5 nhaltsverzeichnis 61 RCHTERLCHE BEHÖRDEN Kantonsgericht: Verwaltung Kantonsgericht: Rechtspflege in Zivilsachen Kantonsgericht: Rechtspflege in Strafsachen Obergericht: Verwaltung Obergericht: Rechtspflege in Zivilsachen Obergericht: Rechtspflege in Strafsachen Justizkommission Untersuchungsrichteramt: Verwaltung Untersuchungsrichteramt: Rechtspflege Staatsanwaltschaft: Verwaltung Staatsanwaltschaft: Rechtspflege Einzelrichteramt: Verwaltung Einzelrichteramt: Rechtspflege Jugendanwaltschaft Verwaltungsgericht: Verwaltung Verwaltungsgericht: Rechtspflege nvestitionsrechnung 2000 Direktionssekretariat 2014 Schreiner-Technikerschule STZ 2035 Amt für öffentlichen Verkehr 2050 Landwirtschaftsamt 2070 Handelsregisteramt 2071 Konkursamt Direktionssekretariat Tiefbauamt Strassenunterhalt Wasserbau Landerwerb, Studien, Eigenleistungen und Diverse Kantonsstrassen Nationalstrassen Amt für Umweltschutz Hochbauamt Amt für Raumplanung 11 ALLGEMENE VERWALTUNG Staatskanzlei 15 DREKTON DES NNERN Direktionssekretariat Grundbuchamt Vermessungsamt Forstdienst Staatswaldungen Seereinigungsdienst Sozialwesen Archäologie 3520 Kreiskommando 3530 Zivilschutzwesen 3581 Strassenverkehrsamt 3590 Zuger Polizei 3592 Amt für Ausländerfragen 4015 Berufsschule für Gesundheits- und Krankenpflege 4021 Rettungsdienst 4030 Spitäler 17 DREKTON FÜR BLDUNG UND KULTUR 1700 Direktionssekretariat 1745 Beiträge an Gemeinden 1761 Kantonsschule 1772 Andere Schulen 5000 Direktionssekretariat 5020 Finanzverwaltung 5050 nformationstechnik-leistungszentrum TL 5060 Steuerverwaltung 61 RCHTERLCHE BEHÖRDEN Obergericht: Verwaltung

6 -P- -P--P-- nhaltsverzeichnis Konten-Sachartennumrnern Übersichten Laufende Rechnung Gesarnttotal pro Direktion lnvestitionsrechnung Gesamttotal pro Direktion Laufende Rechnung nach Artengliederung lnvestitionsrechnung nach Artengliederung Fünf-Jahres-Vergleich Netto-nvestitionen Fünf-Jahres-Vergleich Finanzrechnung Bestandesrechnung Aktiven und Passiven Fünf-Jahres-Vergleich Nichtbilanzierte Verpflichtungen Aufbau der Kontonummer nstitutionelle Gliederung 1 t 2. Stelle = Direktion (Baudirektion) 3. t 4 Stelle = AmVRechnungsrubrik (Unterhalt Verwaltungsliegenschaften) Separatfonds Einzelfonds (Verkehr und Bestand) Verrnögensausweis (Total aller Fonds) Selbstständige öffentlich-rechtliche Anstalten Pensionskasse des Kantons Zug Gebäudeversicherung des Kantons Zug nterkantonale Strafanstalt Bostadel 1. Stelle = Kontenklasse (Aufwand Laufende Rechnung) 1. t 2. Stelle = Sachhauptgruppe (Sachaufwand) 1. bis 3. Stelle = Sachyruppe (Dienstleistungen fur baulichen Unterhalt) 4. bis7. Stelle = Laufnummer des Einzelkontos (Unterhalt von diversen Verwaltungsliegenschaften, Werkyebäuden usw.) U Sachgruppengliederung Separatrechnungen Landwirtschaftsbetrieb Schluechthof lnternatsbetrieb Landwirtschaftliche Schule Schluechthof 1- pp-p-.p. -P Venvaltungsrechnung Bestandesrechnung ----lauiende~e~~~n~ng lnvestionsrechnuno 1 Aktiven 2 passiven / 5 Ausgaben / 6 Einnalinien Der Kontenrahrnen Finanzvermogen 11 Verwaltungsvernibgen 12 Spezialfonds 13 Bilanfehlbetrag L-. 20 Fremdkapital 22 Spezialfonds 23 Eigenkapital L Aufvrand P Personalaufvdand 1 40 Steuern 50 Sachguter 31 Sachaufwand 32 Passivzinsen 41 Regalien und Kon2essionen 52 Darlehen und Beteiligungen 33 Abschreibungen 42 Vermögenserirage 56 Eigene Beitrage 34 Anteile und 43 Entgelte ; 57 Durchlaufende Beitrage ohne 44 Anteile und i 58 Beitrage Ubrige zu Zweckbindung 35 Entschädigungen an Gemeinwesen fur Dienstleistungen Beitrage ohne Zweckbindung 45 Ruckerstattungen von Gemeinwesen aktivierende Ausgaben 61 Nuizungsabgaben vorteilsentgelte 62 Ruckzahlungen von Darlehen und i Beteiligungen 63 Riickerslattungen fur Sachguter 64 Ruckzahlung von elgenen Beitragen 66 Beitrage fur eigene Rechnung 67 Durchlaulende Beiträge / 36 Eigene Beitrage 46 Beitrage fur 37 Durchlaufende eigene Rechnung Beiträge 47 Durchlaufende 38 Einlagen in Beitrage Bestandeskonten 48 Einnahmen aus von Spezialfonds Bestandeskonten 39 nterne von Spezialfonds Verechnungen 49 nterne 8 1 Verrechnungen 1 1

7 Bericht zur Staatcrechnung

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9 P-p - - Bericht zur Staalcrechnung 2001 Folgende Positionen weisen gegenüber dem Budget eine grössere Abweichung auf: Die Laufende Rechnung 2001 schliesst mit 49,0 Mio Franken Überschuss ab. Gegenüber dein Voranschlag ergibt sich ein Mehrertrag von 47,4 Mio Franken. Unter Ausklammer~ing der unechten Ausgaben und Einnahmen (Abschreibungen, EinlagenEntnahmen aus Reserven und Rückstellungen sowie internen Verrechnungen) ergeben sich Mehrkosten von 5,O Mio Franken (+ O,8%) und Mehrerträge von 50,2 Mio Franken. Der Finanzierungsbeitrag der Laufenden Rechnung ist mit 103,6 Mio Franken sehr hoch und übertrifft den budgetierten Betrag um 45,2 Mio Franken. Er ist damit um 14,6 Mio Franken höher als im Vorjahr. Die Nettoinvestitionen sind mit 55,7 Mio Franken eher bescheiden und um 17,3 Mio Franken niedriger als budgetiert. Das Total der nvestitionen wird allerdings stark beeinflusst durch die höheren als die budgetierten Rückzahlungen der Arbeitslosenversicherung (+ 12,l Mio Franken). Der sehr hohe Finanzierungsbeitrag der Laufenden Rechnung erlaubt uns einerseits die vollständige Eigenfinanzierung der nvestitionen und andererseits die mittel- und langfristigen Schulden etwas abzubauen und darüber hinaus noch die Liquidität zu stärken. 1.1 Laufende Rechnung Das sehr gute Ergebnis kam dank der ausserordentlich hohen Steuererträge von juristischen Personen zustande: gegenüber dem Voranschlag plus 21,8 Mio Franken Ertragssteuern und plus 6,2 Mio Franken Kapitalsteuern sowie nicht zuletzt als Folge davon ein betragsmässig grösserer Anteil bei den direkten Bundessteuern von Fr. 17,4 Mio Franken. Dagegen blieben die Steuererträge der natürlichen Personen hinter den Budgetzahlen zurück: Einkommenssteuern minus 6,2 Mio Franken und Vermögenssteuer minus 3,4 Mio Franken. Ein Vergleich zum Vorjahr zeigt, dass die Steuererträge der natürlichen Personen um 6,O Mio Franken abgenommen haben ( 2,7%), dagegen bei den juristischen Personen ein Plus von 18,8 Mio Franken (+ 14,9%) zu verzeichnen ist. Der hohe Betrag der Leistungen an Opfer gemäss Opferhilfegesetz (+ 3,7 Mio Franken) ist auch Ausdruck des unsagbaren Leides, das am über unsern Kanton hereingebrochen ist. (in Mio Franken) 1 Rechnung Budget Rechnung R 2001 in 1 R 2001 in % % R 2000 nkl. Gewinnverteilung aus Vorjahr - P - - Aufwand (gedruckte Vorlage) 7532) P- 1041% 1062% % % 1082% P - Aufwanduberschuss l Aufwand 1 Ertran Ertragsüberschuss Aufwandüberschuss ll - -- P l(47.4 Mio) 1 (17.7 Mio) -- P- j - -P ~ ~ - PP -P , (47.4 Mio) (17.7 Mio) Positive Abweichungen zum Budget(-l Minderkosten Personalaufwand Kanzleigebuhren und Ruckerstattung Kosten Stiftungsaufsicht Minderaufwand Beitrag an Gemeinden fur Soziallohne im Rahmen von ntegrat~onsprojekten M~nderaufwand Kantonsantell an Unterstutzungen durch Gemeinden M~nderaufwand erlassene und uneinbringl~che Steuern Mindera~~fwand ordentliche Abschreibungen Zinsertrag aus Festgeldanlagen Ertragssteuern juristische Personen Kapitalsteuern juristische Personen Kantonsanteil an der Eidg Verrechnungssteuei ~antonsanteil an Direkter Bundessteuer l~eaative Abweichungen zum Budg- Baulicher Unterhalt Nationalstrassen Leistungen an Opfer gemass Opferh~lfegesetz Taxausgleichsbeitrage an ausserkantonale Krankenanstalten 1 Einkommenssteuern naturliche Personen Vermge-ste~~er~ngurliche Personen Total der Budgetabweichungen > 1 Mio Franken Abweichungen gegenubei Budget > 1 Mio Franken (in 1000 Franken)

10 1.2 Die Laufende Rechnung nach Cachgmppen Aufwand nach Artengliederung (in Mio Franken) i Rechnung ; Budget ' 2000 L P---- ~-~ P---.!--- B Personalkosten ; Sachaufwand ~assivzinsen 6.4 Abschreibungen 93.1 Beiträge ohne Zweckbindung Entschädigungen an Gemeinwesen Beiträge mit Zweckbindung Durchlaufende Beiträge Einlaae " in Reserven nterne-verrechnungen ~ o ~ l ~ s- w ~ d d - - Rechnung R in* 2001, i % i, / 1 / ::: , / Gewinnverteilunq aus Vorlahr l~otal Aufwand / ~Gwinnvertei~un~ ] / J ::: W -. -.M P P--- ann P -. P i Ertrag nach Arlengliederung /(in Mio Franken) 'Steuern Regalien und Konzessionen Vermögenserträge 1 Entgelte beit träge ohne Zweckbindung Rückerstattung von Gemeinwesen Beiträge mit Zweckbindung Durchlaufende Beiträge Entnahmen aus Reserven Total Ertra L Gewinnverteilung aus Vorjahr Total Aufwand.. Gewinnverteilung Rechnung Budget Rechnung Der Gesamtaufwand ist im Vergleich zum Budget um 4,0% gestiegen, unter Ausklammerung der Gewinnverteilung des Vorjahres liegt der Aufwand exakt im Budget, gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Zunahme von 3,5%. Die Personalkosten sind unter Kontrolle und liegen 1, Mio Franken unter dem Budget (- 0,6%). Beim Sachaufwand wurde das Budget um 4 Mio Franken überschritten, 3,7 Mio Franken entfallen auf die Opferhilfe. Dank niedrigerer nvestitionen im Vorjahr als budgetiert ergaben sich entsprechend tiefere Abschreibungen (- 3,7 Mio Franken). Zudem benötigen wir für die Abschreibungen im Strassenbau 1,3 Mio weniger als budgetiert. Die grösste Kostengruppe, die Beiträge mit Zweckbindung, beansprucht rund ein Drittel des Gesamtaufwandes und liegt 1,6% über dem Budget; die Zunahme gegenüber dem Vorjahr beträgt 20,5 Mio Franken. Der Gesamtertrag fällt deutlich besser aus als budgetiert (+ 10,2%). Unter Weglassung der Gewinnverteilung des Vorjahres ergibt sich gegenüber dem Budget eine Steigerung von 6,1% und gegenüber dem Vorjahr von + 5,6%. Der Steuerertrag liegt insgesamt um 17,3 Mio Franken (+ 4,7%) höher als budgetiert. Die höhere Liquidität führte zu höheren Zinserträgen von + 2,9 Mio Franken (+ 15,7%). Die Entgelte liegen 6,O Mio Franken über dem Budget. Hier sind vor allem die Mehreinnahmen von Kanzleigebühren bei der Stiftungsaufsicht, der Fremdenpolizei und der Gerichte zu erwähnen. Bei den Beiträgen ohne Zweckbindung verzeichnen wir einen Mehrertrag von 20,8 Mio Franken, vor allem aus Anteil an direkten Bundessteuern.

11 ! Ausgaben ' Einnahmen Nettoinvestitionen abzugl~ch ALV-Darlehen , Nettoinvestitionen lohne ALV-Darlehen Die Nettoinvestitionen erreichen mit 55,7 Mio Franken lediglich 76,3% des Budgets. Allerdings ist dies vor allem auf die erhöhte Rückzahlung von Darlehen der Arbeitslosenkasse zurückzuführen. Statt der geplanten 25,8 Mio Franken sind 37,9 Mio Franken zurückgeflossen. Ohne diese Darlehen wäre der budgetierte lnvestitionsbetrag beinahe erreicht worden: 93,6 Mio Franken gegenüber 988 Mio Franken budgetiert. Mehr investiert als geplant wurde beim Bau des Kaufm. Bildungszentrums (plus 8 Mio Franken) - im Vorjahr wurden bei diesem Projekt die geplanten lnvestitionen um 6,5 Mio Franken unterschritten - und der GBZ plus 3,8 Mio Franken. Bei den übrigen grösseren Projekten sind die lnvestitionen leicht unter den budgetierten Beträgen geblieben. n der folgenden Darstellung sind die grössten Abweichungen zusammengefasst: Mehrinvestitionen: Kaufmännisches Bildungszentrum, Zug (netto) /Gewerblich-industrielle Berufsschule, Zug (netto) Abweichungen gegenüber ' Budget > 1 Mio Franken (in 1000 Fr.) Nach Abzug der unechten Ausgaben und Einnahmen (Abschreibungen, EinlagenEntnahmen aus Reserven und Rückstellungen, interne Verrechnungen) ergibt sich der folgende Finanzierungsbeitrag der Laufenden Rechnung bzw. nach Abzug der Nettoinvestitionen der folgende Finanzierungsbedarf: (in Mio Franken) ohne buchmässigen Aufwand und echte Ausaaben der LR Finanzierungsbeitrag der LR Nettoinvestitionen Finanzierungsfehlbetrag bzw. F~nanzierun~suberschuss exkl. ALV-Darlehen Finanzierungsfehlbetrag bzw P n (62.5 Mio) 1 (28.5 Mio) 1 1 Finanzierungsüberschuss 1 1 i 1Selbstfinanzierungsgrad massgebend) Der Finanzierungsbeitrag der Laufenden Rechnung übertrifft unsere Erwartungen und erreicht den Betrag von 103,6 Mio Franken. Er liegt damit weit über dem Budget und ist auch gegenüber dem Vorjahr noch um 14,6 Mio Franken höher ausgefallen. Aber auch ohne Berücksichtigung der massiven Rückzahlungen von der Arbeitslosenversicherung können wir erstmals seit vielen Jahren die lnvestitionen vollständig aus dem Cashflow finanzieren; der Selbstfinanzierungsgrad (ohne Rückzahlung der ALV-Darlehen) beträgt nämlich /0. l~inderinvestitionen: Ehemaliges Gaswerkareal Strassenbau Spezialfinanzierung (netto) Restaurierung Athene!Wilhelmgebäude Zug lnvestitionsbeitrag an Gemeinden für öffentlichen Verkehr lnvestitionsbeitrag an Baukosten gemeindlicher Krankenanstalten Reussdamm ~Spitalbetriebe Zug-Baar AG 1 Zentralspital (netto) BGA, Bern, Rückzahlung ALV-Darlehen (grössere Rückzahlungen) Minderinvestitionen Total Minderinvestitionen netto (grösste Positionen)

12 ' 1.5 Abschreibungen nilgungen sowie Reserveeinlagen und -entnahmen Die hohen nvestitionen der letzten Jahre ergeben weiterhin einen grossen Abschreibungsbedarf. Die bisherige Praxis, je 10% des Restbuchwertes der Laufenden Rechnung (ordentliche Abschreibung) zu belasten bzw. die zusätzlichen Abschreibungen durch Entnahme aus Reserven zu kompensieren, wird beibehalten. Davon ausgenommen wird der Betrag von 6,035 Mio Franken an den GVRZ, 1. Bauetappe, der einerseits als zusätzliche Abschreibung ausgewiesen und andererseits durch Entnahme aus der Reserve für Gewässerschutzmassnahmen kompensiert wird. - Tllgung von Vorschussen an Spezalflnanz~erung 17 1 Total Abcchreibunaen/Tilaunaen 91.1 ' Einlagen - n Ruckstellungen und Reserven - n Spezlalftnanzlerungen - a o Reserve-Etnlage aus VJ-Uberscliuss P- Total Recerveeinlaaen 1 Entnahmen - aus Ruckstellun~en und Reserven aus ~oezlalf~nan>~erunaen aus &erschussv&%t~ng Vorjahr Total Recerveentnahmen 374 i Gegenüber dem Budget sind die effektiv vorgenommenen ordentlichen und zusätzlichen Abschreibungen je 1,6 Mio Franken tiefer. Dies ist eine Folge der nicht ganz budgetkonform realisierten nvestitionen. m Weitern wurden 1,2 Mio Franken weniger als budgetiert benötigt für die Abschreibung der Strassenbauinvestitionen (Spezialfinanzierung). m Vorjahr wurde eine ausserordentliche Abschreibung von 5,O Mio Franken auf den Buchbestand Gewässerschutz vorgenommen, was die grosse Differenz erklärt. Für den Sozialplan ~~Zusammenführung der Spitäler Zug und Baar= sind im Jahre ,l Mio Franken beansprucht worden. Die Schlussabrechnung wird im Jahre 2002 vorgelegt werden können und der noch bestehende Saldo entsprechend den KR- Beschlüssen auf das Konto Ausgleichsreserve der Verwaltungsrechnung übertragen. m Ubrigen verweisen wir auf die nebenstehende detaillierte Darstellung. Zum Vergleich Budget 2001 ergeben sich folgende Abweichungen: (in 1000 Fr.) a) Abschreibungen: (nur cash-flow-wirksame) budgetiert effektiv Minderaufwand Grössere Abschreib~ingen infolge höherer Buchwerte: für Finanzvermögen für Darlehen und Beteiligungen Diverse Niedrigere Abschreibungen infolge tieferer Buchwerte: für Hochbauten für Strassenbau (Spezialfinanzierung) für Möblierung, Maschinen und Fahrzeuge für nformatik für nvestitionsbeiträge Total Minderaufwand gegenüber Budget b) Reserveeinlagen: budgetiert effektiv Mehraufwand Ordentl. Einlage in Strassenbaufinanzierungsverpflichtung Einlage in Reserve für Asyl- und Flüchtlingswesen Eraebnis VJ (KRB) ~inla~e ~ückstelldn~ für Deponienachsorge 97 Total Mehraufwand aeaenüber Budaet C) Rerserveentnahmen: budgetiert effektiv Mehrertrag Entnahme aus Ertragsüberschuss VJ (KRB) Entnahme aus Reserve f. allf. Sozialplan [(Zusammenführung Kt.-Spital Zug-Baar,) Minderentnahmen: - aus Reserve für Asyl- und Flüchtlingswesen - aus Reserve für Krankenhäuser - aus Aus~leichsreserve der Verwaltungsrechnung - aus ~eserve für ~onjunkturförderun~ Total Mehrertraa aeaenüber Budaet

13 1.6 lnformatikkosten und -investitionen n der nachfolgenden Tabelle sind die konsolidierten Kosten und lnvestitionen im Bereich nformatik zusammengefasst: Konto Abt nformatikkosten Betriebskosten von Dritten Verrechnung Abschreibungen Verrechnung Betriebskosten TL Saldo Kostenstelle TL abzüglich ausgewiesen unter: Konto Konto Konto Subtotal Anschaffungen für die Verwaltung Unterhalt für die Verwaltung Anschaffungen für die Schulen Unterhalt für die Schulen Total Betriebskosten zulasten Laufende Rechnung.. Rückerstattung von Gemeinden (EK-SW).. Rückerstattung von Gemeinden (PS-SW).. Rückerstattung von Gemeinden (FRW-SW).. Rückerstattung von Gemeinden (Steuer-SW) Total Betriebskosten zulasten Laufende Rechnung (konsolidiert) nvestitionen zulasten nvestitions-rechnung R B 2001 "* R ** Differenzen zum veröffentlichten Budget entsprechen den Kreditüberträgen! Sowohl die Betriebskosten als auch die lnvestitionen haben sich stabilisiert. Die Betriebskosten nehmen gegenüber dem Vorjahr um 5,3% zu, zurückzuführen vor allem auf höhere Kosten von Dritten (Lizenzen usw.). Die lnvestitionen sind dagegen rückläufig (97% des Vorjahrs). Die budgetierten Beträge wurden durchwegs unterschritten. Es wird angestrebt, nur solche Projekte ins Budget aufzunehmen, die auch termingerecht im Budgetjahr realisiert werden können. Dies ist jedoch ein äusserst schwieriges Unterfangen, weshalb in diesem Bereich mehrere Kreditübertragungen vorgenommen werden mussten.

14 % (in (in Mio Franken) Rechnung Rechnung Veränderung 1 Mio Franken) 1 AKTVEN 1 1 Flüssige Mittel,Guthaben, Trans. Aktiven Mittel- und langfristige Anlagen im FV Total Finanzvermöaen Sachgüter Darlehen und Beteiligungen nvestitionsbeiträge Total Verwaltungsvermögen davon: abzuschreibendes VV nicht abzuschreibendes VV Total AKTVEN Ye~n~~ii~h~ Aktiven nicht verzinsliche Aktiven / PASSVEN Laufende Verpflichtungen, Trans. Passiven Mittel- und langfristige Schulden Total Fremdkapital Spezialfinanzierungsverpflichtungen Eiaenkaoital * Total PASSVEN / / / 9.6 davon: verzinsliche Passiven nicht verzinsliche Passiven Aktiven per F# Flüssige Mittel. Guthaben, Trans. Aktiven O Mittel- und langfristige Anlagen im FV H Sachgüter B Darlehen und Beteiligungen PPd nvestitionsbeiträge Aktiven per Flüssige Mittel, Guthaben, Trans. Aktiven O Mittel- und langfristige Anlagen im FV go Sachgüler B Darlehen und Beteiligungen lnvestitionsbeiträge Passiven per Die Bilanzsumme hat gegenüber dem Vorjahr leicht zugenommen und beträgt 714,O Mio Franken. n der Bilanzstruktur haben sich dank des guten Abschlusses einige bemerkenswerte Verbesserungen ergeben. Das Finanzvermögen erhöhte sich um 38,5 Mio Franken (plus 14%). Dagegen ist das Verwaltungsvermögen um 28,9 Mio Franken zurückgegangen, allerdings ist zu beachten, dass dieser Rückgang vor allem durch die Rückzahlungen von Darlehen der Arbeitslosenversicherung ermöglicht wurde; das abzuschreibende Verwaltungsvermögen hat nämlich leicht zugenommen, um 10,l Mio Franken auf 324,2 Mio Franken per Das Fremdkapital ist leicht angestiegen und beträgt per ,6 Mio Franken. Unter den Speziaifinanzierungsverpflichtungen hat sich die Pos. Spezialreserve für den Strassenbau um 10,4 Mio auf 80,4 Mio erhöht, während der Rest von 14,3 Mio Franken die Reserve für den gemeindlichen Finanzausgleich betrifft. Das gute Ergebnis erlaubt uns, das Eigenkapital um 10,7 Mio Franken auf 239,7 Mio Franken zu erhöhen. '- 7% M Laufende Verpflichtungen, Trans. Passiven O Mittel- und langfristige Schulden 'i Spezialfinanzierungsverpflicht. Eigenkapital Passiven per B Laufende Verpflichtungen. Trans Passiven Mittel- und langfristige Schulden 3 Spezialfinanzierungsverpflicht E4 Eigenkapital

15 3. Vorbemerkung 2.2 nvestitioncrechnung Ausgaben Die Software erlaubt es heute (noch) nicht, in der Rechnung Aufwandkonti mit einem Ertragssaldo als Minus Aufwand bzw. Ertragskonti mit einem Aufwandsaldo als Minus Ertrag auszuweisen. Das hat zur Folge, dass die Bruttoausweise nach Artengliederung bzw. nach organisatorischer Gliederung leicht differieren, im Saldo (Nettoausweis) selbstverständlich übereinstimmen. Damit Sie die Umsatzunterschiede nachvollziehen können, weisen wir nachstehend die Artengliederung bzw. die organisatorische Gliederung aus, siehe Absatz 1 und 3. Die seit der Drucklegung des Voranschlages eingetretenen Änderungen (nachträgliche Anderungen des Voranschlages durch Regierungs- und Kantonsrat, Kreditüberträge sowie die Nachtragskredite gemäss Beschluss des Kantonsrates) sind mitberücksichtigt. Sie finden die entsprechende Zusammenstellung unter Absatz 2. Gedruckte Vorlage 2001 Nachtragskredite KR6 Kreditübertragungen von 2000 auf 2001 Total Kreditübertragungen von 2001 auf 2002 Neues Total Einnahmen Staatsrechnung Laufende Rechnung Aufwand Ertrag Saldo a)total gemäss organisatorischer Gliederung 1. Staatsrechnung Laufende Rechnung Aufwand Ertrag Saldo b)nach Artengliederung a)total gemäss organisatorischer Gliederung b) Nach Artengliederung Aufwand Ertrag Total Aufwand Ertrag Total 3.2 lnvestitionsrechnung Ausgaben Einnahmen Saldo a)total gemäss organisatorischer Gliederung 1.2 nvectitionsrechnung Ausgaben Einnahmen Saldo a)total gemäss organisatorischer Gliederung b) Nach Artengliederung Ausgaben Einnahmen b) Nach Artengliederung Ausgaben Einnahmen Total Total Voranschlag Laufende Rechnung Aufwand Ertrag Saldo Gedruckte Vorlage 2001 Anderung gem. KR6 Korrektur Teuerung RRB Nachtragskredite KRB Kreditübertragungen von 2000 auf 2001 Total Kreditübertragungen von 2001 auf 2002 Neues Total

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19 Laufende Rechnung Rechnung2000 Aufwand / Ertrag Konto Bezeichnung Gecetzaebende Behörden TOTAL KANTON Ertragsüberschuss GESETZGEBENDE BEHÖRDEN Aufwandüberschuss 1000 / Kantonsrat Aufwandüberschuss Ratssitzungen Kommissionssitzungen Sozialversicherungsbeiträge Unfallversicherungsbeiträge Gutachten für Kommissionen Fraktionsentschädigungen Attentat Diverser Sachaufwand m Kanton zu übernehmende Kosten terne Protokollführung Parlamentsreform, d Besuch Büro NR Ständerat Aufwandüberschuss Entschädigungen an Ständeräte Sozialversicherungsbeiträge Personalversicherungsbeiträge Unfallversicherungsbeiträge Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.

20 Laufende Rechnung - Rechnung Aufwand/ Ertrag Konto /~ezeichnung ALLGEMENE VERWALTUNG Aufwandüberschuss + Voranschlag Allgemeine Vemaltung 1 2'543' / Regierungsrat 2'460' Aufwandüberschuss 1'500' Besoldung inkl. Zulagen 126' Sozialversicherungsbeiträge 371 ' Personalversicherungsbeiträge 176' Rückverg. an PK gem. Par Unfallversicherungsbeiträge Renten und Abgangsentschädig Missions- und Reisespesen Gutachten und Anwaltskosten Diverser Sachaufwand, Parteientschädigungen Rückerstattung aus VR-Mandaten Rentenanspruch von zwei alt Regierungsräten derzeit nicht Anwaltskosten Leistungen Unfallversicherung aufgrund des Attentates vom Aufwandüberschuss Besoldung hauptamtl. Personal Besoldung Aushilfspersonal Sozialversicherungsbeiträge Personalversicherungsbeiträge Unfallversicherungsbeiträge Büromaterial, Fotokopien Drucksachen, Eidg. Erlasse und Buchbinderarbeiten Fachliteratur, Zeitschriften Anschaffung nformatik Gerätemietkosten (Repro-Druck) Reise- und Verpflequnqsspesen Zusätzliche Aushilfen Minderanschaffung von Schweizerpässen

21 Laufende Rechnung Rechnung2000 Ertrag Konto Bezeichnung liufwand/ Gutachten nternet-auftritt EDV-Betriebskosten Dritter Sachaufwand Datenschutzbeauft Diverser Sachaufwand Verr. Abschreibung auf EDV- nvestitionen Verr. EDV-Leistungen von TL Kanzleigebühren Gebühren für Reisepässe Verkauf Drucksachen und div. Einnahmen Personalkostenanteile Dritter Arbeitnehmerant. an NBU-Vers Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen Allgemeine Vewaltung -- eine Gutachten artungskosten erst im 2002 fällig erzögerung durch Bund um 1 Jahr betr. Passaufwendungen eniger bezogene TL-Dienstleistungen Abonnentenrückgang Zahlungen der V- und Unfallversicherung 612' ' Publikationen, Wahlen und Abstimmungen Aufwandüberschuss Drucksachen, Formulare, Berichte EDV-lnternet-Auftritt Oeffentlichkeitsarbeit Kantonales Amtsblatt Verkauf Drucksachen U. Erlasse Rückerstattungen von Gemeinden Neue Datensicherung für die Bereinigte Gesetzessammlung (125 Materialzentrale Aufwandüberschuss Büromaterial Formulare und Druckarbeiten Anschaffungen Büromaschinen Unterhalt Büromaschinen Verkauf Büromaterial U. Drucksachen Verr. Sachaufwand Verzicht auf zwei grössere Anschaffungen

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24 Laufende Rechnung Rechnung Aufwand1 Erirag Konto / Bezeichnung DREKTON DES NNERN Aufwandüberschuss Voranschlag autwa?bt Begründung Direktion des lnnern 1'220' Direktionssekretariat / AufwandÜberschuss Besoldung hauptamtl. Personal Besoldung Aushilfspersonal und Dolmetscher Entschädigung an Kommissionen Sozialversicherungsbeiträge / Personalversicherungcbeiträge Unfallversicherungsbeiträge Büromaterial, Fotokopien Fachliteratur, Zeitschriften ~nschaffung nformatik Reise- und Verpflegungsspesen Uebrige Honorare und Dienstleistungen Dritter EDV-Betriebskosten Dritter / Gesamtkosten Gleichstellungsbüro Diverser Sachaufwand Verr. Abschreibung auf EDV-nvestitionen Verr. EDV-Leistungen von TL Kanzleigebühren und div. Einnahmen Rückerstattung SOV-Leistungen von Gemeinden Arbeitnehmerant. an NBU-Vers Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen Höhere Praktikantenlöhne Dringend benötigte Fachliteratur Aufgrund Projekt KONSUL mussten PC's ausgetauscht werden Höhere Reisekosten Nicht budgetierte Kommunikationskurse Ein Projekt wurde auf 2002 verschoben Höhere Kosten Volkszählung 59' / 1503 Zivilstands- und Bürgerrechtsdienst 202' Auiwandüberschuss / / Besoldung hauptamtl. Personal Besoldung Aushilfspersonal und Dolmetscher

25 Laufende Rechnung Rechnuna " 2000 ~ufwandl Ertrag 1 Konto Bezeichnung Voranschlag Aufwand Begründung -- Direktion des lnnern Sozialversicherungsbeiträge Personalversicherungsbeiträge Unfallversicherungsbeiträge Büromaterial, Fotokopien Drucksachen, Formulare Fachliteratur, Zeitschriften Reise- und Verpflegungsspesen Diverser Sachaufwand Anteil Gemeinden an Kanzleigebührer Verr. Sachaufwand Verr. EDV-Leist~~ngen von TL Kanzleigebühren und div. Einnahmen Arbeitnehmerant. an NBU-Vers Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen 102' ' ' ' Amt für berufliche Vorsorge und Stiftungsaufsicht Ertrags-Aufwandüberschuss Besoldung hauptamtl. Personal Sozialversicherungsbeiträge Personalversicherungsbeiträge Unfallversicherungsbeiträge Anschaffung nformatik Reise- und Verpflegungsspesen Uebrige Honorare und Dienstleistungen Dritter EDV-Betriebskosten Dritter Diverser Sachaufwand Verr. EDV-Leistungen von TL Kanzleigebühren und div. Einnahmen Arbeitnehmerant. an NBU-Vers. Höhere Ausgaben im Zusammenhang mit einer Stiftung Höhere Lizenzgebühren und mehr Support-Leistungen Kostenrückerst. bevorschusster Leistungen einer Stiftung 4'331' '245' '164' '495' Grundbuchamt Ertragsüberschuss Besoldung hauptamtl. Personal Freie Personalstellen konnten nicht besetzt werden

26 Laufende Rechnung Rechnung Aufwand / Ertrag Konto Bezeichnung Voranschlag Direktion des lnnern Sozialversicherungsbeiträge Personalversicherungsbeiträge Unfallversicherungsbeiträge Büromaterial, Fotokopien Drucksachen, Formulare, Buchbinderarbeiten Anschaffung lnformatik Reise- und Verpflegungsspesen EDV-Betriebskosten Dritter Diverser Sachaufwand Verr. Sachaufwand Verr. Abschreibung auf EDV-nvestitionen Verr. EDV-Leistungen von TL Grundbuchgebühren Arbeitnehmerant. an NBU-Vers. Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen 152 Vermessungswesen Automat~sches Anzelgewesen wlrd erst 2002 realls~ei-t Aufwandüberschuss Aufwandüberschuss Besoldung hauptamtl. Personal Besoldung Aushilfspersonal Sozialversicherungsbeiträge Personalversicherungsbeiträge Unfallversicherungsbeiträge Büromaterial, Fotokopien Plankopien des Vermessungswerkes Anschaffung nformatik Anschaffung Geräte, Apparate Verbrauchsmaterialien, Grenzzeichen Unterhalt U. Betrieb Fahrzeuge Unterhalt Geräte und Apparate Reise- ~ind Verpflegungsspesen Vermessungsarbeiten Dritter Übersichtspläne, Luftbilder, etc EDV-Betriebskosten Dritter Diverser Sachaufwand 0,5 Personale~nhe~ten fur GS-Fachstelle le Plankoplen ntern erstellt erzogerung be~ Beschaffung enlger Reparaturen als angenommen unst~gere Arbe~tsvergaben U Verzogerung bel Erneuerungen achfuhrung ganzer Kanton fur Zonenplane

27 Laufende Rechnung Rechnung 2000 Aufwand/ Ertrag / Konto / Bezeichnung Anteil Bund an Nutzung von Daten der amtl. Vermessung Anteil Gden. an Verkauf Daten der amtl. Vermessung Vermessungssubvention an Private Verr. EDV-Leistungen von TL Beiträge der Grundeigentümer Arbeiten für Dritte Gewerbliche Nutzung von Daten der amtl. Vermessung Verka~~f Daten amtl. Vermessung Verkauf Grenzzeichen und div. Einnahmen Verkauf Übersichtsplan etc /Verkauf Plankopien Mehwertsteuerablieferung / Arbeitnehmerant. an NBU-Vers Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen Bundesbeitrag an arntl. Vermessung Beitrag Gemeinden und Dritter an amtl. Vermessung Verr. Personalaufwand Verr. Sachaufwand Voranschlag Aufwand 1'000 40' '000 48' '600 / Aufwandüberschuss /AUS- und Weiterbildungskosten / Fachliteratur, Zeitschriften ~nschaffung nformatik Verbrauchsmaterialien Dienstleistungen Dritter Diverser Sachaufwand Verr. Personalaufwand Verr. Abschreibung auf EDV-nvestitionen Arbeiten für Dritte Verkauf von Daten U. div. Einnahmen Verr. Sachaufwand 9'600 1'000 24'000 20'000 80'000 9' '000 12'000

28 1 Rechnung2000 Aufwand Ertrag Konto Laufende Rechnung 1 Bezeichnung Kantonsforstarnt Voranschla Aufwand Aufwandüberschuss Forstdienst ' / Aufwandüberschuss / /Besoldung hauptamtl. Personal / ~esoldun~ Lehrlinge und Praktikanten Besoldung nebenamtl. 1 / WaldarbeiteriAkkordanten ink NK nkonvenienzentschädigung Sozialversicherungsbeiträge / / Personalversicherungsbeiträge Temporäre Anstellung eines Forstwartes infolge Unfallabsenz / Aus- und Weiterbildungskosten / / Büromaterial und Drucksachen / Plankopien etc / / Fachliteratur, Zeitschriften Anschaffung Fahrzeuge und Maschinen, Schutzausrüstungen / l~nschaffun~ nformatik Standortskundliche Ausbildung zeitl. verzögert durch Sturm Lothar / / Pflanzungen Weniger Pflanzenbestellungen durch Privatwaldbesitzer / / Holzankauf von Dritten Kosten Nasslager Schönau und Frauenthal Allgem. Aufwendungen f. Sturrnholzzentrale Unterhalt von Erholungseinrichtungen Unterhalt Magazine und Forsthütten Unterhalt+Betrieb Fahrzeuge, Maschinen, Schutzausrüstungen Reise- und Verpflegungsspesen Arbeitsleistung Dritter inkl / Nebenkosten Walduntersuchung und Planung durch Dritte Prämien für Sachversicherungen EDV-Betriebskosten Dritter Diverser Sachaufwand Beitrag an Korporationen für Beförsterung Beitrag an nterkant. Försterschule Beitrag an Organisationen Verr. Sachaufwand Abwicklung über Kantons- und Bundesbeiträge Unterhalt im Rahmen des Vorjahres Mehr Aufträge für Dritte sowie zu tiefe Budgetierung Erarbeitung Waldrichtplan U. Publikation Waldleitbild verzögert Lotharbedingte Mehraufwendungen für Beförsterung

29 Laufende Rechnung Rechnung2000 Aufwand / Ertrag Konto Bezeichnung Direktion des lnnern -. Verr. Abschreib~lng auf EDV-nvestitionen Verr. EDV-Leistungen von TL Pachtzinsen aus landw. Liegenschaften und offenem Land Forsttechnische Arbeiten an Dritte Dienstleistungen an Dritte Ertrag Nebenbetriebe und div Einnahmen Verkauf Waldpflanzen Holzverkäufe für Dritte Verkauf "LotharW-Sturmholz Mehrwertsteuerablieferung Arbeitnehmerant. an NBU-Vers Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen Eigenleistungen für Bauinvestitionen Bundesbeitrag an Beschaffung von Planungsunterlagen Verr. Sachaufwand Abschl~~ss mehrerer Forstprojekte Mehr Aufträge von Dritten Weniger Pflanzenbestell~rngen durch Privatwaldbesitzer Grossteil des Lotharschwachholzes noch nicht verkauft Längere Unfallabsenz eines Forstwart-Mitarbeiters 757' / 256' Staatswaldungen Aufwandüberschuss Pflanzungen Baulicher Unterhalt Strassen U. Wege Bestandespflege Pflege Ufer- und Feldgehölze Waldpflege, Holzerei und Transport Holzerei+Transporte f."lotharu- Waldschadenbehebungsmassn. Verr. Sachaufwand Erlös aus Nebennutzung Holzverkauf Übrige Erträge Beiträge anderer Kantone Verr. Sachaufwand Kleinerer Pflanzenbedarf Höherer Aufwand infolge Wegwiederherstellung Lothar Grössere Frischholz-Nutzung Grössere Frischholz-Nutzung Grössere Frischholz-Nutzung 4'996' '364' Forstwirtschaftliche Beiträge 988' ' '631' / / Aufwandüberschuss Beitr an Gden. f Aufforstung Wege 1 und Schadenbekämpfung Beitr. an Priv. f. Aufforstung Wege und Schadenbekänipfung Durchlauf. Bundesbeitrag an Gemeinden Bedingt durch Lothar reduz. Schutzwaldpflege und Bachverbauung

30 r Laufende Rechnung Rechnung ~ufwandl Konto / Bezeichnung / / Durchlauf. Bundesbeitrag an Private / ~err. Sachaufwand / / Bundesbeitrag an Staatswald '145' ' Amt für Fischerei und Jagd 1 15~ / / 397' Durchlauf. Bundesbeitrag für Gemeinden Durchlauf. Bundesbeitrag für Private Aufwandüberschuss Jagdwesen Sozialversicherungsbeiträge Personalversicherungsbeiträge Unfallversicherungsbeiträge Aus- und Weiterbildungskosten Büromaterial und Drucksachen Fachliteratur, Zeitschriften Aufwandüberschuss Besoldung hauptamtl. Personal Besoldung Aushilfspersonal und Praktikanten nkonvenienzentschädigung Anschaffung Fahrzeuge, Einrichtungen und Geräte Anschaffung nformatik Unterhalt U. Betrieb Fahrzeuge Einrichtungen und Geräte Reise- und Verpflegungsspesen / Konzepte und Projekte durch Dritte Durchführung Kurse U. Seminare Schutzmassnahmen und Prämien EDV-Betriebskosten Dritter Diverser Sachaufwand Beitrag an nstitutionen für den Schutz von Tierarten Beitrag an Wildschadenverhütung Beitrag für Schäden durch jagdbares 1 Wild /~err. Sachaufwand / Verr. EDV-Leistungen von TL / Ertrag Jagdpatent Ertrag Jagdpatent-Zuschlag für Wildschaden Voranschlag Aufwand i Direktion des lnnern Keine geeigneten Praktikanten verfugbar fur Projektbearbeitung Gunstigere Beschaffung U Verzicht auf Erfassungsgerat Auszahlung von KM-Entschadigung vom RJ 2000 erfolgte erst tm Uberschreitung zu Gunsten Sanierungsprojekt Rainmatt, ChamlHunenberg Minderverbrauch Weniger Beitragsgesuche Forst1 Wildschadenverhutung uber Kantonsforstamt abgewickelt Geringes Wildschadenvolumen

31 / Laufende Rechnung Rechnung2000 Aufwand / Ertrag Konto Bezeichnung Arbeitnehmerant. an NBU-Vers. $ Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen Übrige Erträge, Abschussgebühren Verr. Personalaufwand Fischereiwesen Aufwandüberschuss Sozialversicher~~ngsbeiträge Aus- und Weiterbildungskosten Büromaterial und Drucksachen Fachliteratur, Zeitschriften Anschaffung Fahrzeuge und Boote Betrieb und Unterhalt Brutanstalt Ankauf Brutfische Unterhalt U. Betrieb Fahrzeuge und Boote Reise- und Verpflegungsspesen Konzepte und Projekte durch Dritte Durchführung Kurse U. Seminare Schutzmassnahmen und Prämien Diverser Sachaufwand Beiträge an Organisationen Verr. Personalaufwand Verr. Sachaufwand Ertrag Fischereipatente Ertrag Uferfischenzen Ertrag Schwebnetzfischerei Bewilligungen für Schonzeit und Fanggeräte Mahngebühren und div. Einnahmen Verkauf Brutfische Rückerstattung d. Konkordatskantone Beitrag der Privatfischenzbesitzer Verr. Sachaufwand 1542 Seereinigungsdienst 1 Aufwandüberschuss (~nschaffun~ Fahrzeuge und Boote Unterhalt U. Betrieb Fahrzeuge und Boote Transport- und Abfuhrkosten Voranschlag Aufwand 622'500 Direktion des lnnern

32 Laufende Rechnung -. Rechnung2000 Aufwand Ertrag Konto / Bezeichnung Prämien für Sachversicherungen Diverser Sachaufwand Verr. Personalaufwand Verr. Sachaufwand Rückerstattungen und div. Einnahmen Rückerstattung von Gemeinden + Voranschlag Direktion des lnnern Aufwandüberschuss Aufwandüberschuss Besoldung hauptamtl. Personal Besoldung Aushilfspersonal und Dolmetscher Entschädigung an Kommissionen Sozialversicherungsbeiträge Personalversicherungsbeiträge Unfallversicherungsbeiträge Anschaffung nformatik Reise- und Verpflegungsspesen Uebrige Honorare und Dienstleistungen Dritter EDV-Betriebskosten Dritter Diverser Sachaufwand Anteil Gden. an Rückerst. von Priv. U. nstitutionen (43600) Anteil an Unterstützungskosten der Bürgergemeinden Beitr. an Gden. f. Soziallöhne im Rahmen V. ntegrat'projek, Beitrag an Ausbildung in Soz'berufenlPraktikantinnenhilfe Betriebsbeitr. an Jugendförderung Betriebsbeitr. an Sozialhilfeinstitutionen in and. Kantonen Betriebsbeitr. an Verein Tixi-Behindertentransport Betriebsbeitr. an 1nstitut.f. Heimaufenthalte zug. Einwohner Beitrag an Frauenzentrale Zug gem.par.1 lnkassohilfegesetz Beiträge für soziale Zwecke Beiträge für Unterstützungen Privater Eine hauptamtl. PE irrtümlich im Aushilfskonto verbucht Höhere Kosten Leistungsauftrag an Caritas als angenommen (gem. Bessere Wirtschaftslage, weniger Unterstützungsfälle Bessere Wirtschaftslage, Rückgang Projektteilnehmende Weniger Teilnehmende als erwartet Zusätzliche dringend benötigte Stelle bei VJZ Beiträge im Rahmen des Vorjahres Beitrag höher, da mehr Mitglieder als angenommen Zunahme von Personen in Heimen, Restdefizitabrechnungen Schlussabrechnung für 2000 erfolgte erst 2001 Ein Betrag für 2000 ist erst im 2001 belastet worden

33 Laufende Rechnung Rechnung2000 Aufwand / Ertrag Konto Bezeichnung Unterstützungen an im Ausland wohnhafte Zuger Bürger Durchlauf. Beitrag vom Ausland f. Gemeinden gem. Fürsorgeab Durchlauf. Bundesbeitrag für anerkannte Flüchtlinge Durchlauf. Gde'beitr. Verein Tixi-Behindertentransport Verr. EDV-Leistungen von TL Rückerstattungen V. Privaten U. nstitutionen, div.einnahmen Arbeitnehmerant. an NBU-Vers Leistungen aus Sozial- und Unfallversicher~tngen Rückerstattungen von öffentl. Haushalten Bundesbeitrag 1 4'872' / Beitrag der Gden. an Heimaufenthalte von zug. Einwohner Durchlauf. Bundesbeitrag für anerkannte Flüchtlinge Durchlauf. Beitrag vom Ausland gem. Fürsorgeabkommen Durchlauf. Gde'beitr. Verein Tixi-Behindertentransport 730' Unterstützung n. Bundesgesetz Voranschlag Aufwand Ertrag Direktion des nnern..- Begründung - Bessere Wirtschaftslage, Rückgang Unterstützungsfälle Ab 1. Juli 2001 Zuständigkeit Kanton Rückerstattungen von bevorschussten Leistungen Siehe Konto Siehe Konto Siehe Konto Aufwandüberschuss Heimatl. Anteil an Unterstützungen anderer Kantone Kantonsanteil an Unterstützungen durch Gemeinden Unterstützung AufenthalterlNotfälle Durchlauf. Rückerst. an andere Kantone Durchlauf. Leistungen Heimatkantone für Gden. (47100) Durchlauf. Beitrag Bund f. Gemeinden Rückerstattungen öffentl. Haushalte f. eigene Rechnung Durchlauf. Beitrag Bund f. Gemeinden Durchlauf. Leistungen Heimatkantone für Gden. (37200) Durchlauf. Rückerst. öffentl, Haushalte z.g. anderer Kantone Bessere Wirtschaftslage Bessere Wirtschaftslage, Rückgang von Unterstützungsfällen Rückerstattungen bevorschusster Leistungen

34 Laufende Rechnung Rechnung Aufwand Ertrag Konto Bezeichnung Voranschlag Aufwand Direktion des lnnern Ertrags-Aufwandüberschuss Besoldung hauptamtl. Personal Besoldung Aushilfspersonal Sozialversicherungsbeiträge Personaversicherungsbeiträge Unfallversicherungsbeiträge Büromaterial, Fotokopien Anschaffung nformatik Haushalt, Bekleidung und Medikamente Unterhalt und Betrieb Gebäude und Einrichtungen Unterhalt U. Betrieb Fahrzeug und Maschinen Mietzinse Reise- und Verpflegungsspesen Telefonkosten, Kiosk, Zehrgelder Ärztl. Pflege, KK-Prämien Dienstleistungen Dritter Nachtwachen EDV-Betriebskosten Dritter Diverser Sachaufwand Entsch. an Gemeinden für Asyl- und Flüchtlingswesen Durchlauf. Verwaltungskostenpauschale an Gemeinden Durchlauf. Bundesbeitrag an Gemeinden (47001) Einlage in Reserve für Asyl- und Flüchtlingswesen Verr. Sachaufwand Verr, EDV-Leistungen von TL Rückerst. Telefonkosten etc. Arbeitnehmerant. an NBU-Vers. Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen Rückerst. Bund für Durchgangsstationen Verwaltungspauschale Bund für Kanton Durchlauf. Verwaltungskostenpauschale für Gden. (37200) Durchlauf. Rückerst. Bund für Gemeinden (37201) Ze~twe~se doppelt besetzte PE aufgrund Personalwechsel Ubernahme Betreuungsstelle Baar Bedingt durch Ubernahme Betreuungsstelle Baar Siehe Konto Systemwechsel Krankenkasse (T~ers garant) Abte~lungs~nternes Programm (Asylon) Wartungskosten Ubernahme Betreuungsstelle Baar durch Kanton Ubernahme Betreuungsstelle Baar durch Kanton Weniger Asylsuchende als angenommen1 Ubernahme Baar Wen~ger Uberschusse Unterbr~ngungspauschale/Ubernahme Baar Wen~ger Asylsuchende als angenommen Systemwechsel KrankenkasselGegenkonto von Wen~ger Asylsuchende als angenommen ernahme Betreuungsstelle Baar

35 p~ Laufende Rechnung Rechnung2000 Aufwand / Ertrag Konto Bezeichnung Entnahme aus Reserve für Asyl- und Flüchtlingswesen Voranschlag Aufwand Direktion des lnnern 5'557' ' '525' Amt für Denkmalpflege und Archäologie Aufwandüberschuss 2'533' ' / 1580 Denkmalpflege n024r / 14' Archäologie 1'1 10' ' Aufwandüberschuss Besoldung hauptamtl. Personal Besoldung Aushilfspersonal Entschädigung an Kommissionen Sozialversicherungsbeiträge Personalversicherungcbeiträge Unfallversicherungsbeiträge Büromaterial, Fotokopien Pläne, Fotos Anschaffung nformatik Sachaufwand Kulturgiiterschutz Reise- und Verpflegungsspesen Gutachten, Projektstudien Dritter Planaufnahme und Vermessung EDV-Betriebskosten Dritter Diverser Sachat~fwand Beiträge an Gemeinden Beiträge an Eigene Anstalten Beiträge an private nstitutionen Beiträge an private Haushalte Durchlauf. Bundesbeitrag an Gemeinden (47000) Verr. Sachaufwand Verr. EDV-Leistungen von TL Arbeitnehmerant. an NBU-Vers. Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen Bundesbeitrag Durchlauf. Bundesbeitrag für Gemeinden (37200) / 3'009' / Aufwandüberschuss Besoldung hauptamtl. Personal Besoldung Aushilfspersonal Stelle Denkmalpfleger U. Adjunkt zeitweise vakant Überbrückung der vakanten Stellen durch adniin. Aushilfe Jährl. Beitrag an Lenkwaffenmuseum Gubel, Budget versäumt Für 2002 vorgesehener Ersatz von PC's wurde vorgezogen Niedriger da Stelle Denkmalpfleger U. Adjunkt zeitweise vakant Projekt LARS aus personellen Gründen verzögert Kosten aufqrund Lenkwaffenmusettm Gubel höher als anqenommen Entspr. Baufortschritt div. Beiträge früher als geplant ausbezahlt Entspr. Baufortschritt div. Beiträge noch nicht ausbezahlt Entspr. Baufortschritt div. Beiträge noch nicht ausbezahlt Keine GS-Dienstleistungen beansprucht Zahlreiche, nicht voraussehbare Grabungseinsätze geleistet

36 taufende Rechnung T-----XE- P+ Ertrag Konto / Bezeichnung Sozialversicherungsbeiträge Personalversicherungsbeiträge Unfallversicherungsbeiträge Büromaterial, Fotokopien Produktion Publikationen Pläne, Fotos Fachliteratur, Zeitschriften Anschaffung Fahrzeuge und Maschinen Anschaffung nformatik Anschaffung Geräte U. Apparate Verbra~~chsmat. GrabunglLabor Unterhalt U. Betrieb Fahrzeuge und Maschinen Unterhalt Geräte und Apparate Restaurierung Reise- und Verpflegungsspesen Bauuntersuchung durch Dritte Archäolog. Grabungen Dritter EDV-Betriebskosten Dritter Mitgliederbeiträge Diverser Sachaufwand Verr. Sachaufwand Verr. Abschreibung auf EDV-nvestitionen Verr. EDV-Leistungen von TL Arbeiten für Dritte und div. Einnahmen Arbeitnehmerant. an NBU-Vers Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen Voranschlag Direktion des lnnern Begründung Druckkostenbeiträge teilw. bereits rückerstattet (43400) Zahlreiche, nicht voraussehbare Grabungseinsätze geleistet Kosten Fachliteratur unterschätzt Kapazitätsgründe, Restaurierungsarbeiten extern vergeben Fahrzeug mit mehrmonatiger Verspätung in Betrieb Revisionsverzögerungen Fotogeräte Kapazitätsgründe, Restaurierungsarbeiten extern vergeben Kosten in Zusammenhang mit Weniger Bauuntersuchungen Dritter als angenommen Zahlreiche, nicht voraussehbare Grabungseinsätze geleistet Geplante Schulungen aus Kapazitätsgründen verschoben Aufwand wurde mehrheitlich über Konto verbucht Aufwand zu niedrig budgetiert Einführung nfosystem SPATZ verzögert Druckkostenbeiträge für Publikationen (31001) 1599 / Kirchenwesen.85 / / Aufwandüberschuss Gehalt des nicht residierenden Domherrn Sozialversicherungsbeiträge Beitrag an Priesterseminar Luzern Beitrag an bischöfliche Ordinariat