GEMEINDEVERSAMMLUNG BUDGET 2018 DETAILLIERT

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1 GEMEINDEVERSAMMLUNG BUDGET 2018 DETAILLIERT Dienstag, 13. Dezember 2017, Uhr Gemeindesaal, Baar

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3 Seite 1 / 24 Legende für Abkürzungen: AG = Arbeitgeber NP = Natürliche Personen FV = Finanzvermögen PSS = Pauschalsteuersatz IV = Interne Verrechnung VV = Verwaltungsvermögen JP = Juristische Personen 1 Präsidiales / Kultur 101 Einwohnergemeinde Löhne Behörden, Richter und Richterinnen 50'000 30'000 36'088 Zusätzliche Entschädigungen infolge der Wahlen vom 7. Oktober Sitzungsgelder Kommissionen 10'000 9'000 11'755 3'700 1'600 2' AG-Beiträge an Unfallversicherungen Drucksachen, Publikationen 277' ' ' Dienstleistungen Dritter 35'000 28'600 34'175 Zusätzliche Einpackarbeiten infolge der Wahlen vom 7. Oktober Honorare externe Berater, Gutachter, 20'000 3'000 - Externe Beratung Zukunftsbild Fachexperten etc Miete und Pacht Liegenschaften VV 6'000 6'000 6' Übrige Mieten und Benützungskosten 2'000 2'000 2' Reisekosten und Spesen 20'000 16'200 18' Reise- und Spesenentschädigung Kommission 3'000 3'000 1' Übriger Betriebsaufwand 74'700 70'700 73' Mitglieder- und Verbandsbeiträge 16'000 16'000 12' Entschädigungen an Kantone und Konkordate 62'000 62'000 60'514 3'000 10'000 2'300 Budgetierung gem. Vorjahresrechnungen Beiträge an private Haushalte 1'000 1' IV Dienstleistungen 182' ' '500 Total Einwohnergemeinde 765' ' ' RGPK Sitzungsgelder Kommissionen 78'000 67'000 78'158 Anpassung an Rechnung '400 4'700 6' AG-Beiträge an Unfallversicherungen Aus- und Weiterbildung des Personals Honorare externe Berater, Gutachter, 25'000 30'000 26'524 Fachexperten etc Reise- und Spesenentschädigung Kommission Total RGPK 109' ' ' Gemeinderat Löhne Behörden, Richter und Richterinnen 709' ' '350 49'600 53'000 53' AG-Beiträge an Pensionskassen 86'400 90'900 90' AG-Beiträge an Unfallversicherungen 8'600 8'000 7' AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 4'800 5'700 2' Renten oder Rentenanteile 91'000 91'000 90' Übriger Personalaufwand 3'000 2'500 6' Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 25'000 15'000 8'188 Mehr Rechtsfälle Reise- und Spesenentschädigung Rat 69'500 69'500 72'828 Total Gemeinderat 1'047'200-1'045'000-1'030' Gemeindebüro Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 554' ' '459 44'200 45'800 43' AG-Beiträge an Pensionskassen 60'500 64'500 59' AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6'700 6'500 6' AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 3'800 4'600 1' Aus- und Weiterbildung des Personals Übriger Material- und Warenaufwand 112' ' ' Dienstleistungen Dritter 8'000 8'000 7' Bankspesen/Postfinance-Gebühren Anpassung gemäss Vorjahresrechnungen Mehrwertsteuer-Aufwand Pauschalsteuer 4'900 5'100 5' Reisekosten und Spesen Übriger Betriebsaufwand - 1' IV Material- und Warenbezüge 1'500 1'000 1' Gebühren für Amtshandlungen 85'000 80'000 90' Verkäufe (PSS=4.4%) 112' ' ' Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen 130' ' '036 Total Gemeindebüro 797' ' ' ' ' '029

4 Seite 2 / Zivilstandsamt Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 318' ' ' Temporäre Arbeitskräfte 2'000 3'000 4'095 25'400 24'700 23' AG-Beiträge an Pensionskassen 33'400 32'500 31' AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'000 3'500 3' AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'100 2'500 1' Aus- und Weiterbildung des Personals 1'500 1'500 1' Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'500 1'500 1' Fachliteratur, Zeitschriften Dienstleistungen Dritter 10'000 11'000 8' Bankspesen/Postfinance-Gebühren Reisekosten und Spesen Übriger Betriebsaufwand 4'000 4'000 2' Gebühren für Amtshandlungen 170' ' '657 Der neue Gebührentarif führt zu tieferen Einnahmen Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden 53'000 53'000 52'744 Total Zivilstandsamt 403' ' ' ' ' ' Erbschaftsamt Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 106' ' '764 8'500 8'300 8' AG-Beiträge an Pensionskassen 15'400 15'100 14' AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'300 1'200 1' AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Aus- und Weiterbildung des Personals 1'000 1' Fachliteratur, Zeitschriften Dienstleistungen Dritter 14'000 14'000 11' Reisekosten und Spesen Gebühren für Amtshandlungen 75'000 80'000 61'674 Total Erbschaftsamt 147'800 75' '000 80' '151 61' Notariat Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 309' ' '082 24'500 24'000 25' AG-Beiträge an Pensionskassen 36'900 38'500 33' AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'700 3'300 3' AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'100 2'400 1' Aus- und Weiterbildung des Personals 2'000 2' Fachliteratur, Zeitschriften 1' ' Dienstleistungen Dritter 6'000 7'000 11' Mehrwertsteuer-Aufwand Pauschalsteuer 31'700 31'700 34' Reisekosten und Spesen Übriger Betriebsaufwand 1'500 1' Gebühren für Amtshandlungen (PSS=6.1) 520' ' ' Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 5'000 6'000 5'272 Total Notariat 418' ' ' ' ' ' Gemeindekanzlei / Personaldienst Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 656' ' ' Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen) 5'000 5'000 4'050 51'500 52'400 50' AG-Beiträge an Pensionskassen 88'800 94'000 84' AG-Beiträge an Unfallversicherungen 7'300 6'700 6' AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 4'500 5'300 2' Aus- und Weiterbildung des Personals 35'000 38'000 29' Personalwerbung 30'000 30'000 28' Übriger Personalaufwand 172' ' ' Drucksachen, Publikationen 6'500 8'000 6' Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 7' Ersatz der beiden gemeindlichen E- Bikes Honorare externe Berater, Gutachter, 8'500 8'500 22'226 Fachexperten etc Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate 2'300 2'300 1' Reisekosten und Spesen 38'300 45'700 23' Rückverteilung 36'000 33'000 32'958 Total Gemeindekanzlei / Personaldienst 1'113'500 36'000 1'128'800 33'000 1'028'851 32'958

5 Seite 3 / Ausbildung Lernende Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 109'600 93' '592 Die Gemeinde beschäftigt ab Sommer 2018 neu 12 Lernende. 7'100 6'400 5' AG-Beiträge an Pensionskassen 3'200 2'900 1' AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'500 1'100 1' AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Aus- und Weiterbildung des Personals 16'800 18'100 13' Dienstleistungen Dritter 76'000 73'000 80' Reisekosten und Spesen 5'400 4'000 3' Mitglieder- und Verbandsbeiträge 1'300 1'000 1'000 Total Ausbildung Lernende 221' ' ' Allgemeine Bürokosten Büromaterial 60'000 61'500 49' Betriebs-, Verbrauchsmaterial Drucksachen, Publikationen 2'000 4'000 1' Fachliteratur, Zeitschriften 8'000 6'500 8' Medizinisches Material Büromöbel und -geräte 25'000 10'000 18'238 Höherer Bedarf an Büromöbel. Übernahme von Drittmobiliar Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 3'000 37'000 1'628 Kauf Aktenvernichtungs- und Stimmenzählmaschine im Jahr Dienstleistungen Dritter 1'100 1'100 1' Porto und Frankaturen 160' ' ' Unterhalt Büromöbel und -geräte 3'000 3'000 2' Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate Mieten Multifunktionsgeräte 35'000 35'000 23' Übriger Betriebsaufwand 1' Total Allgemeine Bürokosten 298' ' ' Informatik Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 491' ' ' Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen) 3'000 2'000 3'186 39'300 38'200 45' AG-Beiträge an Pensionskassen 58'900 57'900 62' AG-Beiträge an Unfallversicherungen 5'900 5'300 5' AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 3'300 3'900 1' Aus- und Weiterbildung des Personals 15'000 8'000 3'463 Weiterbildung Windows 10 und Office 2016 für alle Büromaterial 20'000 30'000 19' Fachliteratur, Zeitschriften Hardware 105'000 65' '698 Keine Ersatzbeschaffung von PC's im Jahr 2017; Drittel-Ersatz im Jahr Immaterielle Anlagen 78'000 57'000 49'460 Informationssystem für die Feuerwehr & Projektzeiterfassung Werkdienst Dienstleistungen Dritter 88'000 88'000 74' Informatik-Nutzungsaufwand 367' ' ' Informatik-Unterhalt (Hardware) 25'000 37'500 35'199 Weniger Unterhalt, laufende Garantiefristen Unterhalt immaterielle Anlagen 174' ' ' Reisekosten und Spesen 3'000 3'000 3' IV Dienstleistungen 2'000 2'200 2' Benützungsgebühren und Dienstleistungen 7'500 7'500 3'500 Total Informatik 1'480'300 7'500 1'409'100 7'500 1'414'244 3' Telefon Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 6'000 6'000 5' Dienstleistungen Dritter 3'000 3'000 3' Telefon- und Kommunikationskosten 105' ' ' Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate 12'000 15'000 11'492 Total Telefon 126' ' ' Friedensrichteramt Löhne Behörden, Richter und Richterinnen 40'000 40'000 38'850 3'000 3'000 3' AG-Beiträge an Pensionskassen 3'800 4'300 4' AG-Beiträge an Unfallversicherungen Aus- und Weiterbildung des Personals Reisekosten und Spesen 5'500 5'500 5' Gebühren für Amtshandlungen 52'000 55'000 48'330 Total Friedensrichteramt 53'500 52'000 54'000 55'000 51'761 48'330

6 Seite 4 / Weibelamt Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 24'000 23'300 23'217 1'700 1'800 1' AG-Beiträge an Pensionskassen 1'700 1'700 1' AG-Beiträge an Unfallversicherungen AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Reisekosten und Spesen Gebühren für Amtshandlungen 4'000 3'000 4'364 Total Weibelamt 28'400 4'000 28'300 3'000 27'037 4' Kultur Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 87'000 85'400 81' Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen) 7'400 18'900 8'397 7'300 8'000 6' AG-Beiträge an Pensionskassen 9'600 9'700 9' AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'100 1' AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Aus- und Weiterbildung des Personals Büromaterial Betriebs-, Verbrauchsmaterial Drucksachen, Publikationen 18'600 18'600 15' Übriger Material- und Warenaufwand 1'300 1'300 1' Übrige nicht aktivierbare Anlagen 36'200 36'100 28' Dienstleistungen Dritter 88'500 88'500 79' Steuern und Abgaben 2'000 2' Miete und Pacht Liegenschaften VV 17'100 20'200 18' Übrige Mieten und Benützungskosten 2'500 3' Reisekosten und Spesen 17'200 11'400 11'738 Mehr Künstlerübernachtungen Übriger Betriebsaufwand 1'400 41'200 1' fand das Geni Hotz Jubiläum statt Mitglieder- und Verbandsbeiträge ' ' ' Beiträge an private Haushalte 17'000 16'000 20' IV Dienstleistungen 3'000 2'000 3' Benützungsgebühren und Dienstleistungen 74'000 70'000 84' Beiträge von privaten Organisationen ohne (Spenden) 100'000 75' '000 Beitrag der Prof. Otto Beisheim- Stiftung Total Kultur 765' ' ' ' ' ' Beiträge Beiträge an Gemeinden und 20'000 20'000 7'500 Gemeindezweckverbände Beiträge an private Unternehmungen 20'000 20'000 26' ' ' ' fanden das Eidg. Jungmusikantentreffen, das Kant. Schwingfest und Maskentreffen statt Beiträge an das Ausland 100' ' '000 Total Beiträge 260' ' ' Kind und Jugend Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 450' ' ' Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen) 22'500 22'000 17'744 36'400 34'200 31' AG-Beiträge an Pensionskassen 41'700 38'800 35' AG-Beiträge an Unfallversicherungen 5'500 4'800 4' AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 3'000 3'400 1' Aus- und Weiterbildung des Personals 2'000 2'000 1' Übriger Personalaufwand 1'000 2' Büromaterial Betriebs-, Verbrauchsmaterial 5'000 5'000 3' Drucksachen, Publikationen 2'600 2'000 1' Fachliteratur, Zeitschriften 1'600 1'600 1' Anschaffung Spiele 2'000 2'000 1' Lebensmittel 13'400 13'800 12' Medizinisches Material Übriger Material- und Warenaufwand 15'000 15'000 8' Büromöbel und -geräte 13'800 1'800 3'585 Bauwagen für Projekt «mobile Arbeit» Dienstleistungen Dritter 15'000 18'000 25' Miete und Pacht Liegenschaften VV 2'300 3'200 6' Mieten, Benützungskosten Anlagen 7'100 7'100 3' Reisekosten und Spesen 13'300 13'300 12' Mitglieder- und Verbandsbeiträge IV Dienstleistungen 3'000 2'

7 Seite 5 / Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1'500 1'500 1' Verkäufe 15'000 15'000 16' Beiträge von privaten Organisationen ohne (Spenden) 25'000 25'000 50'000 Beitrag der Prof. Otto Beisheim- Stiftung Total Kind und Jugend 657'400 41' '100 41' '658 68' Bibliothek / Ludothek Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 476' ' ' Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen) '800 36'700 38' AG-Beiträge an Pensionskassen 53'600 51'900 53' AG-Beiträge an Unfallversicherungen 5'700 5'300 5' AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 3'200 3'700 1' Aus- und Weiterbildung des Personals 4'000 1'100 2'310 Weiterbildung Basisausbildung Ludothekarin Büromaterial 8'000 8'000 7' Drucksachen, Publikationen 2'300-1'361 Druck Benutzungsordnungen Anschaffung Medien 88'000 88'000 85' Anschaffung Spiele 10'000 10'000 9' Lebensmittel Übriger Material- und Warenaufwand 2'000 3'000 2' Büromöbel und -geräte 6'000 5'000 8' Dienstleistungen Dritter 8'000 8'000 9' Reisekosten und Spesen 2'300 2'000 1' Mitglieder- und Verbandsbeiträge 1'100 1' ' LeseBaar gibt's nicht mehr Benützungsgebühren und Dienstleistungen 42'000 42'000 43' Verkäufe Total Bibliothek / Ludothek 708'700 42' '800 42' '599 43'900 Total Präsidiales / Kultur 9'403'700 1'507'500 9'316'800 1'488'500 9'061'112 1'642'418-7'896'200-7'828'300-7'418'694 2 Finanzen / Wirtschaft 205 Verwaltung Sitzungsgelder Kommissionen 5'200 6'100 5' Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 500' ' ' Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen) 5'000 5'000 4'340 40'100 39'500 38' AG-Beiträge an Pensionskassen 61'100 57'700 58' AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6'000 5'500 5' AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 3'500 3'900 1' Aus- und Weiterbildung des Personals 1'400 1'900 4' Büromaterial Drucksachen, Publikationen 500 1' Fachliteratur, Zeitschriften Honorare externe Berater, Gutachter, 4'000 5'000 2'891 Fachexperten etc Reisekosten und Spesen Reise- und Spesenentschädigung Kommission 1'400 1'400 1' Übriger Betriebsaufwand 15'400 27'400 13'220 Der Anlass zur Wirtschaftsförderung findet alle zwei Jahre statt Gebühren für Amtshandlungen Total Verwaltung 644' ' ' Versicherungen Sachversicherungsprämien 157' ' ' Schadenersatzleistungen 45'000 38'900 47'501 Total Versicherungen 202' ' ' Betreibungsamt Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 395' ' '528 31'400 31'300 29' AG-Beiträge an Pensionskassen 40'800 40'600 38' AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'800 4'400 4' AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'700 3'100 1' Aus- und Weiterbildung des Personals 3'800 2'500 2' Büromaterial 2'500 1'500 2' Fachliteratur, Zeitschriften Dienstleistungen Dritter 1'300 1'500 1' Porto und Frankaturen 45'000 35'000 41'186 Zunahme von Betreibungen Miete und Pacht Liegenschaften VV 45'700 45'700 45' Reisekosten und Spesen 3'100 4'400 3'732

8 Seite 6 / Mitglieder- und Verbandsbeiträge Gebühren für Amtshandlungen 850' ' '401 Zunahme von Betreibungen Total Betreibungsamt 577' ' ' ' ' ' Landwirtschaft, Industrie, Gewerbe und Handel Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen) 3'600 3'800 3' AG-Beiträge an Unfallversicherungen Betriebs-, Verbrauchsmaterial 13'900 33'900 13' war die neue Dorfbeflaggung budgetiert Dienstleistungen Dritter 21'500 21'500 22' Reisekosten und Spesen '500 2'500 2' IV Dienstleistungen 50'000 45'000 51'400 Total Landwirtschaft, Industrie, Gewerbe und Handel 92' '200-93' Finanzausgaben und -einnahmen Dienstleistungen Dritter 1'200 1' Bankspesen/Postfinance-Gebühren 18'500 16'800 17' Betreibungsgebühren 18'000 14'000 17' Gebühren für Amtshandlungen 1'800 1'700 1' Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen 8'500 7'000 9'923 Dritter Zinsen kurzfristige Finanzanlagen - 7'500 13'266 Nullzinssituation Zinsen langfristige Finanzanlagen 1' '000 1'795 Die Dividendenerträge sind neu im Konto budgetiert Dividenden 414' '550 Die Dividendenerträge waren bis 2017 im Konto budgetiert. Total Finanzausgaben und -einnahmen 37' '200 31' '200 44' ' Steuern Honorare externe Berater, Gutachter, 1'000 1'000 20'463 Fachexperten etc Tatsächliche Forderungsverluste 150' '000 97'888 Durchschnitt der Vorjahre Übriger Finanzaufwand - 25' '243 Keine Steuer-Rückerstattungszinsen mehr Entschädigungen an Kantone und Konkordate 641' ' '318 Die Einzugsprovision für die Kt. Steuerverwaltung richtet sich nach den Steuererträgen Einkommenssteuern natürliche Personen Berichtsjahr 26'350'000 26'950'000 27'406' Einkommenssteuern natürliche Personen Vorjahre 4'610'000 6'290'000 6'007'643 Das Budget 2018 wurde in Anlehnung an das mutmassliche Ergebnis 2017 erstellt Sondersteuern (Kapitalleistungen) 790' ' ' Pauschale Steueranrechnung NP -100' ' ' Vermögenssteuer natürliche Personen 6'390'000 6'030'000 6'254'791 Berichtsjahr Vermögenssteuer natürliche Personen Vorjahre 690'000 1'040'000 1'160'223 Das Budget 2018 wurde in Anlehnung an das mutmassliche Ergebnis 2017 erstellt Quellensteuer natürliche Personen 2'810'000 2'960'000 4'954' Übrige direkte Steuern natürliche Personen 310' ' ' Gewinnsteuern juristische Personen Berichtsjahr 1'340'000 1'450'000 1'514' Gewinnsteuern juristische Personen Vorjahr 39'800'000 32'330'000 33'571'992 Weiterer Zuwachs wird erwartet. Das Budget 2018 wurde in Anlehnung an 2017 erstellt Gewinnsteuern juristische Personen frühere Jahre 600'000 1'130'000 1'293'820 Das Budget 2018 wurde in Anlehnung an das mutmassliche Ergebnis 2017 erstellt Pauschale Steueranrechnung JP -1'090'000-1'090'000-1'577' Kapitalsteuern juristische Personen Berichtsjahr 440' ' ' Kapitalsteuern juristische Personen Vorjahr 6'470'000 5'960'000 5'466' Kapitalsteuern juristische Personen frühere 130' ' '912 Jahre Vermögensgewinnsteuern 4'000'000 4'500'000 5'763'901 In diesem Konto werden die Grundstückgewinnsteuern verbucht Erbschafts- und Schenkungssteuern 1'000' '000 3'289' Hundesteuer 80'000 75'000 77' Zinsen Forderungen und Kontokorrente 25'000 25' '838 Total Steuern 792'500 94'645' '800 90'310' '912 97'734' Finanzausgleich / NFA Beitrag an NFA 7'567'400 6'566'800 6'722' Beitrag an kantonalen Finanzausgleich 7'317'500 7'353'100 6'118'013 Total Finanzausgleich / NFA 14'884'900-13'919'900-12'840'023 -

9 Seite 7 / Abschreibungen Tatsächliche Forderungsverluste 12'000 10'000 30' Abschreibungen Grundstücke VV unüberbaut 143' ' '848 Sämtliche Abschreibungen wurden degressiv vom mutmasslichen Buchwert per inklusive geplante Nettoinvestitionen 2018 berechnet Abschreibungen Strassen/Verkehrswege 1'068'000 1'120'300 1'111'598 Siehe Bemerkung bei Konto Abschreibungen Wasserbau 114' ' '530 Siehe Bemerkung bei Konto Abschreibungen Übrige Tiefbauten 206' '700 - Siehe Bemerkung bei Konto Abschreibungen Hochbauten 3'350'900 3'858'400 2'440'908 Siehe Bemerkung bei Konto Abschreibungen Mobilien 184'900 98' '229 Siehe Bemerkung bei Konto Abschreibungen Informatik (Hard- und Software) 354' ' '433 Siehe Bemerkung bei Konto Abschreibungen Investitionsbeiträge 2'000 5' Siehe Bemerkung bei Konto Kantone/Konkordate Abschreibungen Investitionsbeiträge öffentliche 22'900 90' '000 Siehe Bemerkung bei Konto Unternehmungen Abschreibungen Investitionsbeiträge private 34'100 25'300 - Siehe Bemerkung bei Konto Unternehmungen Abschreibungen Investitionsbeiträge private - 24'300 27'000 Organisationen ohne Abschreibungen Investitionsbeiträge Private 10'000 16'500 10'738 Siehe Bemerkung bei Konto Haushalte Einlagen in Vorfinanzierungen des EK 3'700' Vorfinanzierung (Projekt) Schulhaus Sternmatt IV Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen 369' ' '005 (Interne) Abschreibung für die Entwässerung und Schwimmbad Lättich. Total Abschreibungen 9'204' '500 5'954' '000 4'249' '573 Total Finanzen / Wirtschaft 26'435'400 96'291'200 22'209'000 91'957'700 19'430'142 99'444'388 69'855'800 69'748'700 80'014'246 3 Schulen / Bildung 305 Rektorat Sitzungsgelder Kommissionen 17'500 17'500 18' Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'223'300 1'199'200 1'173'720 98'000 95'900 91' AG-Beiträge an Pensionskassen 169' ' ' AG-Beiträge an Unfallversicherungen 14'100 12'800 11' AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 8'300 9'600 4' Aus- und Weiterbildung des Personals 12'000 12'000 11' Personalwerbung 5'000 6'000 3' Übriger Personalaufwand 44'000 42'000 43' Büromaterial 4'500 4'500 4' Drucksachen, Publikationen 27'100 17'000 14'682 Druckkosten Elterninformation externe Evaluation (alle 6 Jahre) Fachliteratur, Zeitschriften 5'500 5'500 3' Dienstleistungen Dritter 42'000 31' '918 Grafikbegleitung Elterninformation externe Evaluation (alle 6 Jahre) Miete und Pacht Liegenschaften VV 1'900 1'900 1' Reisekosten und Spesen 4'800 5'100 4' Reise- und Spesenentschädigung Kommission 2'600 2'600 2' Übriger Betriebsaufwand Mitglieder- und Verbandsbeiträge IV Dienstleistungen 20'000 18'000 20' Beiträge von Kantonen und Konkordaten 220' ' '268 Total Rektorat 1'700' '700 1'646' '000 1'680' ' Primarschule Löhne der Lehrkräfte 13'552'900 12'931'000 12'609'197 Höhere Kosten für länger andauernde Stellvertretungen als Folge von Mutterschaften Löhne der Lehrkräfte Stellvertretung 203' ' '686 1'094'500 1'044' ' AG-Beiträge an Pensionskassen 1'558'600 1'482'300 1'407' AG-Beiträge an Unfallversicherungen 165' ' ' AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 92' '100 44' Aus- und Weiterbildung des Personals 132' ' '322 Weniger Kosten betreffend Umsetzung Führungsstruktur; Keine Kosten für Lerncoaching Fachliteratur, Zeitschriften 15'000 15'000 10' Lehrmittel 239' ' ' Dienstleistungen Dritter 57'000 61'600 37' Reisekosten und Spesen 10'200 34'200 8'343 Keine Lehrerexkursion im 2018 (nur alle 2 Jahre).

10 Seite 8 / Exkursionen, Schulreisen und Lager 65'000 65'000 60' Rückerstattungen Gehälter 201' ' '009 Verrechnungen für Praxiscoaches an die Pädagogische Hochschule laufen neu über Saläre Beiträge von Kantonen und Konkordaten 6'727'500 6'623'800 6'558'947 Höhere Schülerpauschalen. Total Primarschule 17'185'600 6'928'700 16'476'800 6'865'300 15'675'494 6'778' Logopädischer Dienst Löhne der Lehrkräfte 643' ' '881 51'500 49'400 48' AG-Beiträge an Pensionskassen 81'000 77'100 76' AG-Beiträge an Unfallversicherungen 7'800 7'000 6' AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 4'400 4'900 2' Aus- und Weiterbildung des Personals 2'500 2'000 3' Fachliteratur, Zeitschriften Lehrmittel 5'500 5'300 6' Dienstleistungen Dritter 6'000 9'000 5' Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate Rückerstattungen Gehälter 15'000 10'000 19'955 Mehr verrechnete Stunden für Logopädie von Sonderschulkindern Beiträge von Kantonen und Konkordaten 314' ' '324 Total Logopädischer Dienst 803' ' ' ' ' ' Therapiestelle Psychomotorik Löhne der Lehrkräfte 186' ' '044 15'000 14'700 14' AG-Beiträge an Pensionskassen 24'500 24'100 23' AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'200 2'100 2' AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'300 1' Aus- und Weiterbildung des Personals 3'200 3'000 3' Drucksachen, Publikationen Fachliteratur, Zeitschriften Lehrmittel 1'800 1'800 1' Rückerstattungen Gehälter 3'500 3'500 4' Beiträge von Kantonen und Konkordaten 91'200 93'800 94'593 Total Therapiestelle Psychomotorik 235'000 94' '000 97' '322 99' Kooperative Oberstufe Löhne der Lehrkräfte 6'550'500 6'797'400 6'723'137 Wegen des zweitletzten geburtenschwachen Jahrgangs wird eine Klasse weniger geführt Löhne der Lehrkräfte Stellvertretung 121' '000 75' ' ' ' AG-Beiträge an Pensionskassen 811' ' ' AG-Beiträge an Unfallversicherungen 79'800 77'200 70' AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 44'400 54'000 23' Aus- und Weiterbildung des Personals 57'900 70'600 57' Fachliteratur, Zeitschriften 3'500 3'500 2' Lehrmittel 191' ' ' Dienstleistungen Dritter 4'900 1' Reisekosten und Spesen 3'400 11'500 3'173 Keine Lehrerexkursion im 2018 (nur alle 2 Jahre) Exkursionen, Schulreisen und Lager 50'000 55'000 32' Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 9' Schülerpauschale an die Stadt Zug Rückerstattungen Gehälter 21'000 15'000 25'653 Mehr verrechnete Lektionen von Praxiscoaches für die PH Zug Beiträge von Kantonen und Konkordaten 3'265'700 3'540'600 3'531'528 Tiefere Schülerpauschalen. Total Kooperative Oberstufe 8'458'100 3'286'700 8'764'300 3'555'600 8'373'799 3'557' Textiles Werken und Hauswirtschaft Löhne der Lehrkräfte 1'421'200 1'338'600 1'377' Löhne der Lehrkräfte Stellvertretung 20'300 20'000 25' ' ' ' AG-Beiträge an Pensionskassen 185' ' ' AG-Beiträge an Unfallversicherungen 17'400 15'300 14' AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 9'600 10'700 4' Aus- und Weiterbildung des Personals 5'000 9'400 7' Lehrmittel 123' ' ' Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 3'000 5'000 2' Reisekosten und Spesen 1'400 1'400 1' Beiträge von Kantonen und Konkordaten 705' ' '965 Total Textiles Werken und Hauswirtschaft 1'902' '000 1'804' '900 1'814' ' Turn- und Schwimmunterricht Löhne der Lehrkräfte 327' ' ' Löhne der Lehrkräfte Stellvertretung 4'100 4'000 5' Löhne Schulsport 85'000 80'000 74'056

11 Seite 9 / 24 32'300 31'400 30' AG-Beiträge an Pensionskassen 43'000 42'100 41' AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'500 4'200 3' AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'200 2'500 1' Aus- und Weiterbildung des Personals 4'000 1' Lehrmittel 6'900 4'400 4'500 Grossbestellung Schwimmhefte für Kindergarten (alle 2-3 Jahre) Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 16'000 11'000 11'886 Ersatzbeschaffung für Turngeräte wegen Sicherheitsnorm Dienstleistungen Dritter 110' ' ' Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate 4'000 4'000 3' Miete und Pacht Liegenschaften VV 2'000 2'500 1' Exkursionen, Schulreisen und Lager 10'000 12'000 11' Kursgelder 15'000 18'000 12' Rückerstattungen Gehälter 9'000 9'000 9' Beiträge von Kantonen und Konkordaten 162' ' '663 Total Turn- und Schwimmunterricht 651' ' ' ' ' ' Musikschule Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 295' ' ' Löhne der Lehrkräfte 3'356'100 3'398'400 3'526' Löhne der Lehrkräfte Stellvertretung 20'300 20'000 48' ' ' ' AG-Beiträge an Pensionskassen 471' ' ' AG-Beiträge an Unfallversicherungen 42'000 39'800 37' AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 24'900 29'400 13' Überbrückungsrenten - 62'800 9' Aus- und Weiterbildung des Personals 17'000 13'700 13' Personalwerbung 1'200 1' Übriger Personalaufwand 11'800 12'000 6' Büromaterial 1'000 1' Betriebs-, Verbrauchsmaterial Drucksachen, Publikationen 1'800 1'000 1' Fachliteratur, Zeitschriften Lehrmittel 19'600 16'000 12'627 Mietkosten Bratschenprojekt und Kontrabass/Fagottino Kleider, Wäsche, Vorhänge 6'500 6'500 3' Übrige nicht aktivierbare Anlagen 35'200 33'400 33' Dienstleistungen Dritter 6'300 4'300 6' Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate 35'500 35'500 34' Miete und Pacht Liegenschaften VV 10'000 10'000 6' Reisekosten und Spesen 10'400 10'600 7' Exkursionen, Schulreisen und Lager 15'400 11'000 6'349 Neu: Probeweekend für Kinderchor Allenwinden, Probetag Jugendorchester und Young Winds Übriger Betriebsaufwand 3'500 2'900 5' Mitglieder- und Verbandsbeiträge 2'300 2'300 2' Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 21'000 21'300 20' Schulgelder 590' ' ' Kursgelder 220' ' '525 Weniger Erwachsenenunterricht aufgrund Pensionierung einer Lehrperson Benützungsgebühren und Dienstleistungen 25'000 27'300 25' Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen 4'500 6'200 8'636 Dritter Beiträge von Kantonen und Konkordaten 1'852'800 1'840'000 1'838'410 Total Musikschule 4'702'300 2'692'300 4'802'000 2'723'500 4'783'516 2'680' Kindergarten Löhne der Lehrkräfte 2'767'400 2'694'400 2'616' Löhne der Lehrkräfte Stellvertretung 86'300 80'000 81' ' ' ' AG-Beiträge an Pensionskassen 303' ' ' AG-Beiträge an Unfallversicherungen 34'000 31'000 27' AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 18'900 21'500 9' Aus- und Weiterbildung des Personals 11'500 13'000 12' Fachliteratur, Zeitschriften Lehrmittel 52'700 55'200 43' Übriger Material- und Warenaufwand Dienstleistungen Dritter 3'600 3' Reisekosten und Spesen Beiträge von Kantonen und Konkordaten 1'395'600 1'419'000 1'391'344 Total Kindergarten 3'506'500 1'395'600 3'417'200 1'419'000 3'240'450 1'391'344

12 Seite 10 / Schuldienste und Diverses Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals - 308' '212 Löhne SEB (Schulergänzende Betreuung) neu auf Kostenstelle Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen) 22' ' '374 Löhne SEB neu auf Kostenstelle '500 58'200 65'776 Kosten SEB neu auf Kostenstelle AG-Beiträge an Pensionskassen - 100'700 88'705 Kosten SEB neu auf Kostenstelle AG-Beiträge an Unfallversicherungen 200 6'500 7'800 Kosten SEB neu auf Kostenstelle AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen - 2'500 1' Aus- und Weiterbildung des Personals - 11'000 11'855 Kosten SEB neu auf Kostenstelle Drucksachen, Publikationen - 1'500 1'566 Kosten SEB neu auf Kostenstelle Anschaffung Spiele - 2'000 1'347 Kosten SEB neu auf Kostenstelle Lehrmittel 45'200 48'800 49'616 Kosten SEB neu auf Kostenstelle Lebensmittel - 105' '585 Kosten SEB neu auf Kostenstelle Medizinisches Material 5'000 5'000 5' Dienstleistungen Dritter 220' ' '039 Kosten SEB neu auf Kostenstelle Sachversicherungsprämien 6'800 6'800 6' Mieten, Benützungskosten Anlagen Kosten für Büchertransporte mit Mobility neu auf Konto (siehe Konto ) Reisekosten und Spesen 7'000 13'100 17'794 Kosten SEB neu auf Kostenstelle 355; Kosten für Büchertransporte mit Mobility neu auf Konto Exkursionen, Schulreisen und Lager 267' ' ' Entschädigungen an Kantone und Konkordate 22' Integrationsklasse für Kinder aus dem Asyl- und Flüchtlingsbereich gemäss Vorgabe Direktion für Bildung und Kultur Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 61'800 68'800 92'266 Für 2 Schüler/innen endet die Sportschule im Sommer Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 4'158'400 4'247'900 4'212' Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 62' ' '469 Einnahmen SEB neu auf Kostenstelle Beiträge von privaten Organisationen ohne (Spenden) Total Schuldienste und Diverses - 125' '000 Der Beitrag der Prof. Otto Beisheim- Stiftung ist neu auf Kostenstelle 355 budgetiert. 4'818'600 62'500 6'036' '000 6'088' ' Schulergänzende Betreuung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 339' Siehe Kostenstelle Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen) 497' Siehe Kostenstelle ' Siehe Kostenstelle AG-Beiträge an Pensionskassen 100' Siehe Kostenstelle AG-Beiträge an Unfallversicherungen 7' Siehe Kostenstelle AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2' Siehe Kostenstelle Aus- und Weiterbildung des Personals 11' Siehe Kostenstelle Drucksachen, Publikationen 1' Siehe Kostenstelle Anschaffung Spiele 2' Siehe Kostenstelle Lehrmittel 3' Siehe Kostenstelle Lebensmittel 4' Verpflegung Nachmittagsbetreuung und Morgenbetreuung Dienstleistungen Dritter 245' Catering SEB und Ferienbetreuung - gemäss Vergabe basierend auf aktuellem Stand der Anmeldungen Reisekosten und Spesen 3' Siehe Kostenstelle Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter Beiträge von privaten Organisationen ohne (Spenden) Total Schulergänzende Betreuung 600' Gestiegene Nachfrage in den letzten Jahren sowie Tariferhöhung per Schuljahr 2017 / ' Beitrag der Prof. Otto Beisheim- Stiftung. 1'280' ' Schulgesundheitsdienst Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 18'300 17'900 18' Temporäre Arbeitskräfte 140' ' '298 Aufwand für Schulärzte auf Basis des Vorjahres. 12'100 12'600 12' AG-Beiträge an Pensionskassen 2'300 2'200 2' AG-Beiträge an Unfallversicherungen AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Aus- und Weiterbildung des Personals Fachliteratur, Zeitschriften Lehrmittel 8'000 9'000 7'757

13 Seite 11 / Dienstleistungen Dritter 3'000 5'000 1' Honorare externe Berater, Gutachter, 20'000 10'000 24'013 Fachexperten etc Reisekosten und Spesen Beiträge an private Haushalte 43'000 43'000 39'001 Total Schulgesundheitsdienst 248' ' ' Schulhäuser und Kindergärten Büromöbel und -geräte - 52'100 38'801 Das neue Mobiliar wird ab 2018 in der Kostenstelle 390 Mobiliar budgetiert. Total Schulhäuser und Kindergärten '100-39' Unterhalt Informatik Aus- und Weiterbildung des Personals 5'000 2' Büromaterial 30'000 40'000 21'471 Reduktion Toner Lehrmittel 5'000 5' Hardware 35'000 15'000 45'567 Neuanschaffungen Dienstleistungen Dritter 50'000 30'000 20'086 Einführung von Office Informatik-Nutzungsaufwand 49'000 49'000 49' Informatik-Unterhalt (Hardware) 55'000 75'000 38'911 Umverteilung der Kosten (siehe Konto ) Unterhalt immaterielle Anlagen 100'000 85'000 86'737 Erhöhter Bedarf an Lizenzen (Office365) Mieten Multifunktionsgeräte 90'000 80'000 71'401 Beschaffung von neuen Geräten mit Preis pro Kopie Reisekosten und Spesen 1'000 1' IV Dienstleistungen 1'000 1' Total Unterhalt Informatik 421' ' ' Mobiliar Büromaterial 1'500 1'500 1' Büromöbel und -geräte 117'800 47'000 46'693 Neue Büromöbel waren bisher in der Kostenstelle 380 budgetiert Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 8'000 8'000 3' Unterhalt Büromöbel und -geräte 65'700 77'000 16' Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate 7'800 7'000 8' IV Dienstleistungen 3'000 2'000 1'400 Total Mobiliar 203' '500-78'065 - Total Schulen / Bildung 46'117'100 16'652'100 45'420'200 16'685'800 43'978'661 16'729'271-29'465'000-28'734'400-27'249'390 4 Planung / Bau 403 Verwaltung Sitzungsgelder Kommissionen 15'200 15'000 12' Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'562'400 1'512'400 1'620' Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen) 4'500 9' ' ' ' AG-Beiträge an Pensionskassen 207' ' ' AG-Beiträge an Unfallversicherungen 24'700 24'400 23' AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 10'700 12'100 5' Aus- und Weiterbildung des Personals 6'000 6'000 7' Büromaterial 2'800 3'000 2' Drucksachen, Publikationen Fachliteratur, Zeitschriften 4'000 4'000 3' Reisekosten und Spesen 5'600 5'000 5' Reise- und Spesenentschädigung Kommission 4'000 3'000 3' Übriger Betriebsaufwand Mitglieder- und Verbandsbeiträge 9'000 9'000 9'650 Total Verwaltung 1'981'600-1'925'200-2'036' Planung und Bauprüfung Fachliteratur, Zeitschriften 4'000 3'500 2' Übrige nicht aktivierbare Anlagen 10'000 45'000 - Das letzte Teilstück des Stadtmodells Zug / Baar wird realisiert Dienstleistungen Dritter 31'500 17'000 15'132 Unterhalt und Beurteilung gemeindliche Naturobjekte Planungen und Projektierungen Dritter 165' '000 94' Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 25'000 10' Verkehrsregime Motion CVP Zentrumsentwicklung Miete und Pacht Liegenschaften VV 2'000 2' Reisekosten und Spesen 3'000 3'000 1'228 3'000 3'000 2' Gebühren für Amtshandlungen 200' ' '463 Reduktion in Bezug auf die letzten 5 Jahre

14 Seite 12 / Beiträge von Kantonen und Konkordaten - 30'000 30'000 Die Gemeinde hat 2017 vom Kanton Zug einen einmaligen Beitrag für das Landschaftsentwicklungskonzept erhalten. Total Planung und Bauprüfung 243' ' ' ' ' ' Baulicher Unterhalt Strassen und Anlagen Planungen und Projektierungen Dritter 50'000 30'000 16'743 Mehrbedarf für Studien Baulicher Unterhalt Strassen 325' ' '570 Bereinigung Schnittstelle baulicher Unterhalt zu S/W = zus. 160'000.--; von Abteilung Sicherheit / Werkdienst Konto Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 20' Entschädigungen Dritter für mögliche spätere Kosten bei Grabarbeiten. Total Baulicher Unterhalt Strassen und Anlagen 375'000 20' ' '313 21' Umweltschutzmassnahmen Drucksachen, Publikationen 3'600 2' Dienstleistungen Dritter 23'000 23'000 26' Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 16'000 6' Re-Audit Energiestadt (Honorar) Miete und Pacht Liegenschaften VV ' Reisekosten und Spesen Übriger Betriebsaufwand 18'500 1'500 - Aktionen / Massnahmen landwirtschaftliches Entwicklungskonzept Mitglieder- und Verbandsbeiträge 2'800 2'800 2' Beiträge an Kantone und Konkordate 25'000 25'000 8'018 1'000 1' Beiträge an private Haushalte 3' Beiträge an Ersatzpflanzungen bei gemeindlichen Naturobjekten IV Dienstleistungen 4'000 7'000 3' Beiträge vom Bund 2' Beitrag für Re-Audit Energiestadt Total Umweltschutzmassnahmen 98'500 2'000 70'500-46' Abwasserbeseitigung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 51'500 48'400 47'819 4'100 3'900 3' AG-Beiträge an Pensionskassen 7'200 6'700 6' AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'500 1'500 1' AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'000 2' Strom VV 3'000 3'000 3' Wasser/Abwasser VV Dienstleistungen Dritter 73'800 73'800 60' Planungen und Projektierungen Dritter 105' '000 48'245 Aufwand für die Bearbeitung der gemeindliche Entwässerungsplanung reduziert Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten 245' '000 75'161 Neu jährliche Kontrollen in Grundwasserschutzzonen Betrieblicher Unterhalt übrige Tiefbauten 80'000 90'000 69' Unterhalt Fahrzeuge aller Art 4'000 4'000 2' Reisekosten und Spesen - 1' Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 2'077'000 1'890'000 1'819'790 Höhere Betriebskostenbeiträge als Folge des Ausbaus der ARA-Schönau Beiträge an private Haushalte IV Dienstleistungen 50'000 46'000 45' IV planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen 45'500 42' Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1'600'000 1'600'000 1'605'792 (MWST effektiv) Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK 1'008' ' ' Entschädigungen von Kantonen und 54'000 54'000 53'219 Konkordaten Entschädigungen von Gemeinden und 6'000 6'000 6'847 Gemeindezweckverbänden Übrige interne Verrechnungen 80'500 80'500 80'500 Total Abwasserbeseitigung 2'750'100 2'749'100 2'563'900 2'563'900 2'189'903 2'189' Wasserbau Planungen und Projektierungen Dritter 5' Planung von Unterhaltsarbeiten Baulicher Unterhalt Wasserbau 20'000 20'000 - Total Wasserbau 25'000-20'

15 Seite 13 / Denkmalpflege Beiträge an Gemeinden und 105'000 10'000 2'438 Beitrag an das Schwesternhaus Gemeindezweckverbände 15'000 20' Beiträge an private Haushalte 15'000 10'000 80'186 Total Denkmalpflege 135'000-40'000-82'624 - Total Planung / Bau 5'608'700 2'971'100 5'209'100 2'903'900 4'647'768 2'382'384-2'637'600-2'305'200-2'265'385 5 Liegenschaften / Sport 505 Verwaltung Sitzungsgelder Kommissionen 15'000 15'000 12' Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 891' ' '142 70'800 66'500 63' AG-Beiträge an Pensionskassen 110' ' ' AG-Beiträge an Unfallversicherungen 11'900 12'300 11' AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 5'600 6'600 2' Überbrückungsrenten 120' Aus- und Weiterbildung des Personals 2'500 5'000 3' Büromaterial 800 1' Drucksachen, Publikationen Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 1'000 1' Dienstleistungen Dritter 3'000 3'000 2' Reisekosten und Spesen 7'000 7'000 5' Reise- und Spesenentschädigung Kommission 3'000 3'000 1' Mitglieder- und Verbandsbeiträge Total Verwaltung 1'242'600-1'058'100-1'017' Liegenschaften Präsidiales / Kultur Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 13'500 13' Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen) 29'400 21'000 17'372 Inbetriebnahme Schwesternhaus 3'200 2'600 1' AG-Beiträge an Pensionskassen 1'700 1' AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'200 1' AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Betriebs-, Verbrauchsmaterial 4'000 5' Lebensmittel 8' Inbetriebnahme Restauration Schwesternhaus Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 33'200 33'200 28' Heizmaterial VV 4'800 4'800 4' Strom VV 14'900 14'700 13' Wasser/Abwasser VV 1'300 1'500 1' Gebäudeversicherungsprämien VV 3'600 1'700 1' Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude 3'500 2'000 2' Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude 46'100 32'500 31'248 Inbetriebnahme Schwesternhaus Miete und Pacht Liegenschaften VV 43'800 43'800 43' IV Dienstleistungen 8'000 6'000 6' Verkäufe 32' Restauration Schwesternhaus Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 15' Vermietung Atelierräume Schwesternhaus Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 4' Einnahmen Anlässe Schwesternhaus Mietzinse von gemieteten Liegenschaften 3'400 3'400 3'185 Total Liegenschaften Präsidiales / Kultur 220'300 55' '900 3' '531 3' Öffentliche Plätze / Toiletten Betriebs-, Verbrauchsmaterial 81'200 78'000 84' Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 21'000 12'000 12'437 Teilweiser Ersatz von Spielgeräten Spielplatz Sternenweg Strom VV 11'100 6'300 6'412 Umbuchung Stromkosten von S / W für Umgebungsbeleuchtung Marktgasse und Rathausplatz Wasser/Abwasser VV 7'200 7'800 7' Gebäudeversicherungsprämien VV Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken 72'000 62'500 82' Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude 5'000 3'000 2' Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude 132' ' ' Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate 2'000 4'600 2' Miete und Pacht Liegenschaften VV 22'100 22'000 22'092 22'000 22'000 22' IV Dienstleistungen 225' ' ' Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 7'300 7'300 7'264 Total Öffentliche Plätze / Toiletten 601'500 7' '100 7' '174 7'264

16 Seite 14 / Übrige Liegenschaften Finanzvermögen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 92'600 90'700 95' Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen) 1'500 3'000 1'449 7'300 7'300 7' AG-Beiträge an Pensionskassen 10'600 9'800 10' AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'000 3'400 3' AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Dienstleistungen Dritter - 27'800 53'703 Die Honorare für die externe Liegenschaftenverwaltung fallen weg Fahrzeugversicherungsprämien Steuern und Abgaben Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 26'500 18'000 92'439 Absturzsicherungen Steildach Wohnund Geschäftshaus Im Jöchler Betrieblicher Unterhalt Liegenschaften FV 172' ' ' Unterhalt z.l. Rückstellung Erneuerung Liegenschaften FV 51'500 33' '265 Ersatz Beleuchtung Autoeinstellhalle und Fugensanierung Pflästerung Kronengebäude Übriger Liegenschaftsaufwand FV 73'800 73'400 79' Heizmaterial FV 28'400 34'900 19' Strom FV 5'400 6'500 4' Wasser/Abwasser FV 9'200 9'100 8' IV Dienstleistungen 8'000 6'000 6' Rückerstattungen Gehälter 73'500 73'500 75' Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 2'583'700 2'727'500 2'739'888 Mieten für selbstgenutzte Flächen werden nicht mehr intern überwiesen und verrechnet Übriger Liegenschaftenertrag FV 12'600 12'600 11' Entnahme Rückstellung Erneuerung Liegenschaften FV Total Übrige Liegenschaften Finanzvermögen 51'500 33' '265 Ersatz Beleuchtung Autoeinstellhalle und Fugensanierung Pflästerung Kronengebäude 491'600 2'721' '600 2'846' '442 2'993' Liegenschaften Schulen / Bildung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'076'500 1'087'400 1'080' Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen) 477' ' ' ' ' ' AG-Beiträge an Pensionskassen 162' ' ' AG-Beiträge an Unfallversicherungen 19'800 18'500 14' AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 7'000 8'300 3' Aus- und Weiterbildung des Personals 4'000 5'000 3' Betriebs-, Verbrauchsmaterial 158' ' ' Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 34'800 33'800 80' Kleider, Wäsche, Vorhänge 2'800 3'300 2' Übrige nicht aktivierbare Anlagen 5'000 9' Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 48'200 48'200 38' Heizmaterial VV 347' ' ' Strom VV 291' ' ' Wasser/Abwasser VV 72'900 74'400 63' Gebäudeversicherungsprämien VV 162' ' ' Fahrzeugversicherungsprämien 2'000 1'600 1' Steuern und Abgaben Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken 149' ' ' Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude 128' ' ' Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude 585' ' ' Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate 40'600 38'100 49' Unterhalt Fahrzeuge aller Art 11'100 10'000 7' Miete und Pacht Liegenschaften VV 127' ' ' Reisekosten und Spesen 200 1'200 1' IV Dienstleistungen 260' ' ' Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 2'100 2'100 2' Vergütung Dienstwohnungen VV 154' ' ' Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 20'800 20'000 19' Übrige Erträge Liegenschaften VV 17'000 16'800 17'569 Total Liegenschaften Schulen / Bildung 4'295' '500 4'240' '500 4'263' ' Liegenschaften Sicherheit / Werkdienst Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 21'700 21'400 21' Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen) 3'000 3'500 2'779 1'900 2'000 1' AG-Beiträge an Pensionskassen 2'800 2'800 2' AG-Beiträge an Unfallversicherungen AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Strom VV 6'800 7'500 6' Wasser/Abwasser VV 4'000 3'800 4'140