Einwohnergemeinde Balsthal Finanzplan

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1 Investitionsplan Tabelle 1 Investitionen / Projekte Brutto- Ein- Netto- Budget invest. nahmen invest später Alle Beträge in Tausend CHF Kontrolle Prio* Kat. Total Nettoinvestitionen VV 30'027'400 5'075'200 24'952'200 2'585'700 2'168'500 3'170'000 5'360'000 2'240'000 2'870'000 6'558'000 0 Allgemein 23'073'400 3'915'000 19'158'400 1'186'400 1'364'000 2'560'000 4'750'000 1'630'000 2'260'000 5'408' Total Grundstücke SH Falkenstein, Anschl. Fernwärme 165' ' ' KIGA Mühlefeld, Erweiterung 575' ' ' Sanierung Verwaltungsliegenschaften 550' ' '000 50' '000 50' KIGA Rainfeld, Sanierung 1'200' '200'000 1'200' SH Inseli, Aussensanierung 950' ' ' SH Haulismatt, Aussensanierung 980' ' '000 2 SH Falkenstein, Umbauten 300' ' '000 2 SH Falkenstein, Um-/Neubau 3'500' '500'000 3'500' Total Gebäude, Hochbauten 8'220' '220' ' '000 1'750'000 3'550' '000 1'000' ' Ziegelgasse, Sanierung 125' ' ' Ziegelweg, Schlösslig.-Munimattweg 350' ' ' ' Fluhackerstrasse, Ausbau 2. Etappe 150'000 30' ' ' SH Falkenstein, Erstellung Parkplätze 150' ' ' SH Inseli, Pausenplatz 80'000 80' Gemeinde-Flurstrassen, Erneuerung 100' ' ' Einschlagweg Süd, Sanierung 255' ' ' ' Steinackerweg Nord, Sanierung 90' '000 90' Schafmattengasse, Hasen-/Höhenweg 64'000 25'000 39'000 39' Nesplenacker, Ausbau Erschliessung 310' ' ' ' Moos, Industriestr., Ausbau 305' '000 30'000 30' Verkehrsentlastung Klus, FLAMA 650' ' ' Friedhof 100' ' '000 0 Finanplan-Entwurf /Investitionsplan 1

2 Investitionsplan Tabelle 1 3 Gemeindestrassen, Jahres-Invest. 1'400' '400' ' ' ' ' Total Tiefbauten 4'129' '000 3'304' ' ' ' ' ' ' ' Wald, Gebirge, übrige Sachanl Total Wald, Gebirge, übrige Sach Gewässerverbauungen, Kiessammler 150' '000 50'000 50'000 50' Gefahrenplan, Umsetzung 1. Prio. 600' '000 60'000 60' Total Kanal- und Leitungsnetze 750' ' ' ' ' ' Ortsplanrevision 0 6 Generelle Planung. 0 6 Orts- und Regionalplanungen 0 6 Total Orts- und Regionalplanungen Werkhof, Ersatz Komm-Fz Lindner 235' ' ' SH Rainfeld, Möbl. 2 Kl-Zi + Gr.-Raum 125' ' ' Werkhof, Ersatz Komm.-Fahrzeuge 530' ' '000 50'000 80'000 50' ' Total Mob., Ausst. Masch., FZ 890' ' ' ' '000 50'000 80'000 50' ' Feuerwehr, Ersatz Atemschutz-Fz. 230'000 80' ' ' Feuerwehr, Ersatz ATS-Material 92'000 32'000 60'000 60' Feuerwehr, Ersatz Fahrzeuge 1'250' ' ' ' Total Spezialfahrzeuge 1'572' '000 1'022' '000 60' ' Informatik- und Kommunikat.-Systeme Total Inform.-und Kommunik.-Syst Finanplan-Entwurf /Investitionsplan 2

3 Investitionsplan Tabelle 1 10 Immatarielle Anlagen Total Immaterielle Anlagen Investitionsbeiträge 0 11 Total Investitionsbeiträge (8 Jhr.) Investitionsbeiträge 0 11 Total Investitionsbeiträge (33 Jhr.) Investitionsbeiträge 0 11 Total Investitionsbeiträge (40 Jhr.) Verkehrsentlastung Klus 7'316'000 2'000'000 5'316' ' ' ' '000 2'816' St. Wolfgangstr., Belagsanierung 140' ' ' Lindenallee, Gehweg-/Radmassnahmen 37' '200 37' Solothurnerstr., Wengimatt-äuss. Klus 9' '300 9' Lobisey, Farisgraben, Instandsetzung 9' '500 9' Total Investitionsbeiträge (50 Jhr.) 7'512'400 2'000'000 5'512' ' ' ' '000 2'816' Anlagen im Bau Total Anlagen im Bau Finanplan-Entwurf /Investitionsplan 3

4 Investitionsplan Tabelle 1 13 Darlehen Total Darlehen Beteiligungen, Grundkapitalien Total Beteiligungen, Grundkapital Verk. GB 715, Sagmatt -781' ' ' ' Finanzvermögen - xx Finanzvermögen - xx Total Finanzvermögen -781' ' ' ' Investitionen / Projekte Brutto- Ein- Netto- Budget invest. nahmen invest später Kontrolle Alle Beträge in Tausend CHF 7101 Wasserversorgung 3'784' '000 3'155' ' ' ' ' ' ' ' Ziegelweg, Schlösslig.-Munimattweg 350'000 42' ' ' Langackerstr., Ersatz WL 115'000 15' ' ' St. Wolfgangstr., Ersatz WL 80'000 11'000 69'000 69' Fluhackerstr., Ausbau 2. Etappe 65'000 10'000 55'000 55' Wasserbeschaffung, Proj. Grundwasser 260'000 75' ' ' Einschlagweg Süd, Sanierung WL 105'000 13'000 92'000 92'000 5 Steinackerweg Nord, Sanierung WL 60'000 10'000 50'000 50'000 5 Schafmattengasse, Hasen-/Höhenweg 105'000 18'000 87'000 87'000 5 Nesplenacker, Ausbau Erschliessung 54'000 45'000 9'000 9'000 Finanplan-Entwurf /Investitionsplan 4

5 Investitionsplan Tabelle 1 5 Moos, Industriestr., Ausbau 105' ' Ziegelgasse, Sanierung WL 185' ' '000 5 Fluhackerstrasse, Ausbau Erschliessung 50'000 25'000 25'000 25'000 5 Verkehrsentlastung Klus, FLAMA 650' ' ' '000 5 Wasservers., Jahresinvestitionen 1'600' '000 1'440' ' ' ' ' Total Anlagen und Leitungsnetz 3'784' '000 3'155' ' ' ' ' ' ' ' Total Spezialfahrzeuge Investitionsbeiträge Total Investitionsbeiträge Anlagen im Bau Total Anlagen im Bau Abwasserbeseitigung 3'170' '200 2'638' ' ' ' ' ' ' ' Ziegelgasse, Schlösslig.-Munimattweg 350' ' ' Fluhackerstr., Ausbau 2. Etappe 65'000 10'000 55'000 55' Schafmatteng., Ersatz Meteorleitg. 55' '000 55' Einschlagweg Süd, San. Kanalis. 60' '000 60' Steinackerweg Nord, San. Kanalis. 70' '000 70' Schafmattengasse, Hasen-/Höhenweg 215'000 58' ' ' Nesplenacker, Ausbau Erschliessung 70'000 40'000 30'000 30' Moos, Industriestr., Ausbau 180' '000 20'000 20' Fluhackerstr., Ausbau Erschliessung 65'000 45'500 19'500 19' Verkehrsentlastung Klus, FLAMA 650'000 50' ' '000 5 Abwasser, Jahresinvestitionen 1'000' '000' ' ' ' ' Total Kanal- und Leitungsnetze 2'780' '500 2'416' ' ' ' ' ' ' '000 0 Finanplan-Entwurf /Investitionsplan 5

6 Investitionsplan Tabelle 1 8 Total Spezialfahrzeuge ARA Falkenstein, Ausbau 390' ' ' ' Total Investitionsbeiträge 390' ' ' ' Anlagen im Bau Total Anlagen im Bau Abfallbeseitigung Total Anlagen Abfallentsorung Total Spezialfahrzeuge Total Investitionsbeiträge Total Anlagen im Bau Prio* Priorität: 1 Zwangsbedarf 2 Entwicklungsbedarf 3 Wunschbedarf Finanplan-Entwurf /Investitionsplan 6

7 Abschreibungsplan nach Kategorien Verwaltungsvermögen aus Abschr. Saldo ( nach Kategorien) An-Bu in % Bestand später Alle Beträge in Tausend CHF (nach Budget A b s c h r e i b u n g e n P r o g n o s e n Tabelle 2 Nut.-D.) Planmässige Abschreibungen - Total 0 2'003'661 2'099'613 1'957'353 2'108'118 2'172'133 2'249'635 2'442'559 Planmässige Abschreibungen - Allgemein 1'663'762 1'743'625 1'589'164 1'727'729 1'779'544 1'844'846 2'014'770 0 Altes VV - Bestand Total am '688'918 18'688'918 18'688'918 18'688'918 18'688'918 15'409'518 15'409'518 15'409'518 15'409'518 Altes VV - Korrekturen -3'279'400 Altes VV - Total zur Abschreibung 18'688'918 18'688'918 18'688'918 18'688'918 15'409'518 15'409'518 15'409'518 15'409'518 15'409'518 0 planmässige Abschreibungen '437'178 1'437'178 1'184'992 1'184'992 1'184'992 1'184'992 1'184'992 1 Grundstücke - Bestand VV am ' ' ' ' ' '000 Grundstücke - Netto-Investitionen Grundstücke - Korrekturen 0 600'000 Grundstücke - Abschreibbares VV 0 600' ' ' ' ' ' '000 1 planmässige Abschreibungen '000 15'000 15'000 15'000 15'000 15'000 15'000 2 Gebäude Hochbauten - Bestand VV am '354'678 2'354'678 2'519'678 3'094'678 4'844'678 8'394'678 8'594'678 9'594'678 Gebäude Hochbauten - Netto-Investitionen 0 165' '000 1'750'000 3'550' '000 1'000' '000 Gebäude Hochbauten - Korrekturen 0 Gebäude Hochbauten - Abschreibbares VV 2'354'678 2'519'678 3'094'678 4'844'678 8'394'678 8'594'678 9'594'678 10'574'678 2 planmässige Abschreibungen '346 93' ' ' ' ' '413 3 Tiefbauten - Bestand VV am '032'210 1'032'210 1'522'210 2'186'210 2'636'210 2'986'210 3'336'210 3'686'210 Tiefbauten - Netto-Investitionen 0 490' ' ' ' ' ' '000 Tiefbauten - Korrekturen 0 Tiefbauten - Abschreibbares VV 1'032'210 1'522'210 2'186'210 2'636'210 2'986'210 3'336'210 3'686'210 4'336'210 3 planmässige Abschreibungen '055 54'655 65'905 74'655 83'405 92' '405 4 Wald, Gebirge - Bestand VV am Wald, Gebirge - Netto-Investitionen Wald, Gebirge - Korrekturen 0 Wald, Gebirge - Abschreibbares VV planmässige Abschreibungen Finanplan-Entwurf /Abschreibungsplan 1

8 Abschreibungsplan nach Kategorien Tabelle 2 5 Kanal- und Leitungsnetz - Bestand VV am ' ' ' ' ' ' ' '803 Kanal- und Leitungsnetz - Netto-Investitionen ' ' '000 Kanal- und Leitungsnetz - Korrekturen 0 Kanal- und Leitungsnetz - Abschreibbares VV 147' ' ' ' ' ' ' '803 5 planmässige Abschreibungen '956 2'956 5'156 5'156 6'156 6'156 7'156 6 Orts- und andere Planungen- Bestand VV am ' ' ' ' ' ' ' '468 Orts- und andere Planungen - Netto-Investitionen Orts- und andere Planungen- Korrekturen 0 Orts- und andere Planungen - Abschreibbares VV 116' ' ' ' ' ' ' '468 6 planmässige Abschreibungen '647 11'647 11'647 11'647 11'647 11'647 11'647 7 Mob., Ausst., Masch., FZ - Bestand VV am ' ' ' ' ' ' '580 1'040'580 Mob., Ausst., Masch., FZ - Netto-Investitionen 0 235' ' '000 50'000 80'000 50' '000 Mob., Ausst., Masch., FZ - Korrekturen 0 Mob,, Ausst., Masch., FZ - Abschreibbares VV 250' ' ' ' ' '580 1'040'580 1'140'580 7 planmässige Abschreibungen '698 76' ' ' ' ' '573 8 Spezialfahrzeuge - Bestand VV am ' ' ' ' '000 Spezialfahrzeuge- Netto-Investitionen '000 60' '000 Spezialfahrzeuge - Korrekturen 453'000 Spezialfahrzeuge- Abschreibbares VV ' ' ' ' '000 1'475'000 8 planmässige Abschreibungen '215 30'215 30'215 40'220 44'222 98'383 9 Inform.- und Kommunik.-netz - Bestand VV am Inform.- und Kommunik.-netz - Netto-Investitionen Inform.- und Kommunik.-netz - Korrekturen u. Auslauf 0 Inform.- und Kommunik.-netz - Abschreibbares VV planmässige Abschreibungen Immaterielle Anlagen - Bestand VV am Immaterielle Anlagen - Netto-Investitionen Immaterielle Anlagen - Korrekturen und Auslauf 0 Immaterielle Anlagen - Abschreibbares VV planmässige Abschreibungen Finanplan-Entwurf /Abschreibungsplan 2

9 Abschreibungsplan nach Kategorien Tabelle 2 11 Investitionsbeiträge - Bestand VV am Investitionsbeiträge - Netto-Investitionen Investitionsbeiträge - Korrekturen 0 Investitionsbeiträge - Abschreibbares VV planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge - Bestand VV am Investitionsbeiträge - Netto-Investitionen Investitionsbeiträge - Korrekturen 0 Investitionsbeiträge - Abschreibbares VV planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge - Bestand VV am ' ' ' ' ' ' ' '180 Investitionsbeiträge - Netto-Investitionen Investitionsbeiträge - Korrekturen 0 Investitionsbeiträge - Abschreibbares VV 638' ' ' ' ' ' ' ' planmässige Abschreibungen '955 15'955 15'955 15'955 15'955 15'955 15' Investitionsbeiträge - Bestand VV am ' ' '400 1'096'400 1'896'400 2'696'400 Investitionsbeiträge - Netto-Investitionen 0 296' ' ' '000 2'816'000 Investitionsbeiträge - Korrekturen 0 Investitionsbeiträge - Abschreibbares VV 0 296' ' '400 1'096'400 1'896'400 2'696'400 5'512' planmässige Abschreibungen '928 5'928 5'928 21'928 37'928 53' ' Anlagen im Bau - Bestand VV am Anlagen im Bau - Netto-Investitionen Anlagen im Bau - Korrekturen 0 Anlagen im Bau - Abschreibbares VV planmässige Abschreibungen keine Darlehen - Bestand VV am Darlehen - Netto-Investitionen Darlehen - Korrekturen 0 Darlehen - Abschreibbares VV planmässige Abschreibungen offen Beteiligungen, Grundk. - Bestand VV am Finanplan-Entwurf /Abschreibungsplan 3

10 Abschreibungsplan nach Kategorien Tabelle 2 Beteiligungen, Grundk. - Netto-Investitionen Beteiligungen, Grundk. - Korrekturen 0 Beteiligungen, Grundk. - Abschreibbares VV planmässige Abschreibungen offen Kontroll-Summe Verwaltungsvermögen brutto 23'228'837 ohne Berücksichtigung der WB-Konti im VV Finanplan-Entwurf /Abschreibungsplan 4

11 Abschreibungsplan nach Kategorien Tabelle 2 Verwaltungsvermögen aus Abschr. Saldo ( nach Kategorien) An-Bu in % Bestand später Alle Beträge in Tausend CHF (nach Budget Nut.-D.) A b s c h r e i b u n g e n P r o g n o s e n 7101 Planmässige Abschreibungen - Wasser 224' ' ' ' ' ' '302 0 Altes VV - Bestand Total am '044'159 3'044'159 3'044'159 3'044'159 3'044'159 3'044'159 3'044'159 3'044'159 Altes VV - Korrekturen 0 Altes VV - Total zur Abschreibung 3'044'159 3'044'159 3'044'159 3'044'159 3'044'159 3'044'159 3'044'159 3'044'159 0 planmässige Abschreibungen ' ' ' ' ' ' '255 5 Anlagen Wasserversorgung - Bestand VV am '047'358 2'047'358 2'764'358 3'212'358 3'572'358 3'932'358 4'292'358 4'652'358 Anlagen und Leitungsnetz - Netto-Investitionen 0 717' ' ' ' ' ' '000 Anlagen Wasserversorgung - Korrekturen 0 Anlagen Wasserversorgung - Abschreibbares VV 2'047'358 2'764'358 3'212'358 3'572'358 3'932'358 4'292'358 4'652'358 5'202'358 5 planmässige Abschreibungen '287 64'247 71'447 78'647 85'847 93' '047 8 Spezialfahrzeuge - Bestand VV am Spezialfahrzeuge- Netto-Investitionen Spezialfahrzeuge - Korrekturen 0 Spezialfahrzeuge- Abschreibbares VV planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge - Bestand VV am Investitionsbeiträge - Netto-Investitionen Investitionsbeiträge - Korrekturen 0 Investitionsbeiträge - Abschreibbares VV planmässige Abschreibungen offen Anlagen im Bau - Bestand VV am ' ' ' ' ' ' ' '099 Anlagen im Bau - Netto-Investitionen Anlagen im Bau - Korrekturen 0 Anlagen im Bau - Abschreibbares VV 726' ' ' ' ' ' ' ' planmässige Abschreibungen keine Finanplan-Entwurf /Abschreibungsplan 5

12 Abschreibungsplan nach Kategorien Kontroll-Summe Verwaltungsvermögen brutto 5'817'616 ohne Berücksichtigung der WB-Konti im VV Tabelle 2 Finanplan-Entwurf /Abschreibungsplan 6

13 Abschreibungsplan nach Kategorien Tabelle 2 Verwaltungsvermögen aus Abschr. Saldo ( nach Kategorien) An-Bu in % Bestand später Alle Beträge in Tausend CHF (nach Budget Nut.-D.) A b s c h r e i b u n g e n P r o g n o s e n 7201 Planmässige Abschreibungen - Abwasser 115' ' ' ' ' ' '286 0 Altes VV - Bestand Total am ' ' ' ' ' ' ' '008 Altes VV - Korrekturen 0 Altes VV - Total zur Abschreibung 753' ' ' ' ' ' ' '008 0 planmässige Abschreibungen '301 75'301 75'301 75'301 75'301 75'301 75'301 5 Anlagen Abwasserbeseitigung - Bestand VV '310'477 1'310'477 1'770'477 2'126'977 2'376'977 2'626'977 2'876'977 3'126'977 Anlagen und Leitungsnetz - Netto-Investitionen 0 460' ' ' ' ' ' '000 Anlagen und Leitungsnetz - Korrekturen 0 Anlagen und Leitungsnetz - Abschreibbares VV 1'310'477 1'770'477 2'126'977 2'376'977 2'626'977 2'876'977 3'126'977 3'726'977 5 planmässige Abschreibungen '410 42'540 47'540 52'540 57'540 62'540 74'540 8 Spezialfahrzeuge - Bestand VV am Spezialfahrzeuge- Netto-Investitionen Spezialfahrzeuge - Korrekturen 0 Spezialfahrzeuge- Abschreibbares VV planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge - Bestand VV am ' ' ' ' ' '300 Investitionsbeiträge - Netto-Investitionen 0 222' Investitionsbeiträge - Korrekturen 0 Investitionsbeiträge - Abschreibbares VV 0 222' ' ' ' ' ' ' planmässige Abschreibungen '446 4'446 4'446 4'446 4'446 4'446 4' Anlagen im Bau - Bestand VV am Anlagen im Bau - Netto-Investitionen Anlagen im Bau - Korrekturen 0 Anlagen im Bau - Abschreibbares VV Finanplan-Entwurf /Abschreibungsplan 7

14 Abschreibungsplan nach Kategorien Tabelle 2 12 planmässige Abschreibungen keine Kontroll-Summe Verwaltungsvermögen brutto 2'063'485 ohne Berücksichtigung der WB-Konti im VV Finanplan-Entwurf /Abschreibungsplan 8

15 Abschreibungsplan nach Kategorien Tabelle 2 Verwaltungsvermögen aus Abschr. Saldo A b s c h r e i b u n g e n ( nach Kategorien) An-Bu in % Bestand später Alle Beträge in Tausend CHF (nach Budget P r o g n o s e n Nut.-D.) 7301 Planmässige Abschreibungen - Abfall Altes VV - Bestand Total am '000 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000 Altes VV - Korrekturen 0 Altes VV - Total zur Abschreibung 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000 0 planmässige Abschreibungen Anlagen Abfallbeseitigung - Bestand VV Anlagen und Leitungsnetz - Netto-Investitionen Anlagen und Leitungsnetz - Korrekturen 0 Anlagen und Leitungsnetz - Abschreibbares VV planmässige Abschreibungen Spezialfahrzeuge - Bestand VV am Spezialfahrzeuge- Netto-Investitionen Spezialfahrzeuge - Korrekturen 0 Spezialfahrzeuge- Abschreibbares VV planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge - Bestand VV am Investitionsbeiträge - Netto-Investitionen Investitionsbeiträge - Korrekturen 0 Investitionsbeiträge - Abschreibbares VV planmässige Abschreibungen offen Anlagen im Bau - Bestand VV am Anlagen im Bau - Netto-Investitionen Anlagen im Bau - Korrekturen 0 Anlagen im Bau - Abschreibbares VV Finanplan-Entwurf /Abschreibungsplan 9

16 Abschreibungsplan nach Kategorien Tabelle 2 12 planmässige Abschreibungen keine Kontroll-Summe Verwaltungsvermögen brutto 2'000 ohne Berücksichtigung der WB-Konti im VV PrioPriorität: 1 Zwangsbedarf 2 Entwicklungsbedarf 3 Wunschbedarf Finanplan-Entwurf /Abschreibungsplan 10

17 Allgemeine Vorgaben allgemein Tabelle A1 Rechnung Budget Ausgangsjahr Bemerkungen Teuerung Personalaufwand (%) % 1.00% 0.00% 1.00% 0.00% 3) Teuerung Sachaufwand (%) % 1.00% 2.00% 1.00% 2.00% 3) Steuern zu Vorjahr (%) % 1.00% 1.50% 1.00% 1.50% 3) Steuerfuss natürliche Personen (%) 125% 125% 125% 125% 125% 125% 125% 3) Abschreibungssatz durchschn. (%) 7.74% 7.46% 7.76% 6.94% 6.67% 6.84% 6.93% nur zur Statistik Zinssatz (%) % 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 3) Einwohner (Anzahl) ) Allgemeine Informationen: - alle Beträge in Tausend CHF - Ausnahmen in Tabellen A1/B1a/C1a/D1a - Zeitraum: 5 Jahre Abkürzungen: 1) Teuerung Personalkosten 2) Teuerung Sachaufwand 3) Manuelle Eingabe Finanplan-Entwurf /Gesamt-Allgemein 1

18 der Erfolgsrechnung gesamt Aufwand Tabelle A2 30 Personalaufwand 10'017'631 10'219'240 10'321'432 10'894'709 10'894'709 11'003'656 11'003'656 1) 30 Zusätzlicher Personalaufwand ' ) 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 4'075'430 5'203'350 5'411'484 5'465'599 5'574'911 5'630'660 5'743'273 2) 31 Zusätzlicher Sachaufwand ' ' ' ' '000 3) 318 WB auf FV und Forderungen 550' ' ' ' ' ' '000 3) Abschr. planmässige (3300/3320/3660) 1'898'436 2'003'661 2'099'613 1'957'353 2'108'118 2'172'133 2'249' Abschr. ausserplanmässige (3301/3321/3661) 0-25'361-97' ) 340 Finanzaufwand (340 Zinsen) 417' ' ' ' ' ' ' Finanzaufwand übriger (341/343/344/349) 7' ' ) 351 Einlagen in Fonds und SF 1'046' ' ' ' ' ' '000 Einlagen in den SF inkl. WE 350 Einlagen in Fonds des FK 36' Transferaufwand (361/363/369) 10'517'211 10'817'940 11'250'658 11'363'164 11'590'427 11'706'332 11'940'458 2) 362 Finanz- und Lastenausgleich (362) ) 36 WB auf Verwaltungsvermögen (364/365) 138' Ausserordentl. Aufwand (ohne 383/387/389) ) 38 Abschreibungen zusätzliche (383/387) ) 38 Einlage in Vorfinanzierungen u. Res. (389) ) NEU spezial 39 Interne Verrechnungen 1'259'290 1'362'350 1'416'844 1'431'012 1'459'633 1'474'229 1'503'714 2) Einmalige, nicht zuweisbare Aufwände ' ' ' ' '000 3) 3 Total Aufwand 29'963'893 31'056'280 32'135'870 32'372'332 32'872'257 33'289'082 33'753'487 Veränderung in % % 3.48% 0.74% 1.54% 1.27% 1.40% Finanplan-Entwurf /Gesamt-Allgemein 2

19 der Erfolgsrechnung gesamt Ertrag Tabelle A3 400 Fiskalertrag natürliche Personen 15'428'110 15'251'000 15'613'088 15'782'113 16'031'932 16'205'469 16'488'800 Berechnung spezial 401 Fiskalertrag juristische Personen 2'819'383 2'250'000 2'699'912 2'100'000 2'100'000 2'200'000 2'200'000 3) 41 Regalien und Konzessionen 316' ' ' ' ' ' '090 2) 42 Entgelte Diverse (ohne aus SF) 1'850'980 1'713'500 1'782'040 1'799'860 1'835'858 1'854'216 1'891'301 2) 42 Entgelte/Erträge Spezialfinanzierungen (4240) 2'443'372 2'425'000 2'440'000 2'445'000 2'456'000 2'467'000 2'478'000 Achtung: nur aus den SF 43 Verschiedene Erträge '640-20'000-20'000-20'000-20'000 3) 44 Finanzertrag einmaliger (441/442/444) ) 44 Finanzertrag laufender (440/443/445/446/447/448 1'027' ' '672 1'007'649 1'027'802 1'038'080 1'058'841 2) 451 Entnahmen aus Fonds und SF 81' ' ' ' ' ' '666 Entnahmen aus den SF 450 Entnahmen aus Fonds des FK 6'450 14'300 98' ' ' ' ' Transferertrag (ohne FA+LA) 4'815'555 2'889'680 3'005'267 3'035'320 3'096'026 3'126'987 3'189'526 2) 46 Finanz- und Lastenausgleich (462) 0 2'555'400 3'053'000 3'000'000 3'500'000 3'500'000 3'500'000 3) 48 Ausserordentlicher Ertrag (4893 aus VF) ) 48 Ausserordent. Ertrag (4894/4895/4896) 138' '277' ) Verk. GAG 49 Interne Verrechnungen 1'259'290 1'362'350 1'416'844 1'431'012 1'459'633 1'474'229 1'503'714 2) Einmalige, nicht zuweisbare Erträge ' ) 4 Total Ertrag 30'187'929 29'974'980 31'348'882 34'416'759 32'077'108 32'470'611 32'955'938 Veränderung in % % 4.58% 9.79% -6.80% 1.23% 1.49% Total Aufwand 29'963'893 31'056'280 32'135'870 32'372'332 32'872'257 33'289'082 33'753'487 Total Ertrag 30'187'929 29'974'980 31'348'882 34'416'759 32'077'108 32'470'611 32'955'938 Aufwandüberschuss 0 1'081' ' ' ' '548 Ertragsüberschuss 224' '044' Finanplan-Entwurf /Gesamt-Allgemein 3

20 der Erfolgsrechnung 3-stufig gesamt Aufwand Tabelle A4 Jahr Bemerkungen 30 Personalaufwand 10'017'631 10'219'240 10'786'840 10'894'709 10'894'709 11'003'656 11'003' Sach- und übriger Betriebsaufwand 4'626'197 5'690'850 5'635'740 5'665'599 5'774'911 5'830'660 5'943' Abschreibungen Verwaltungsvermögen 1'898'436 1'978'300 2'002'200 1'957'353 2'108'118 2'172'133 2'249' Einlagen in Fonds und SF 1'082' ' ' ' ' ' ' Transferaufwand 10'655'485 10'817'940 11'250'658 11'363'164 11'590'427 11'706'332 11'940' Interne Verrechnungen 1'259'290 1'362'350 1'416'844 1'431'012 1'459'633 1'474'229 1'503'714 Total betrieblicher Aufwand 29'539'253 30'629'280 31'482'282 31'701'837 32'217'797 32'577'009 33'030' Fiskalertrag 18'247'493 17'501'000 18'313'000 17'882'113 18'131'932 18'405'469 18'688' Regalien und Konzessionen 316' ' ' ' ' ' ' Entgelte 4'294'352 4'138'500 4'222'040 4'244'860 4'291'858 4'321'216 4'369' Verschiedene Erträge '640-20'000-20'000-20'000-20' Entnahmen aus Fonds und SF 88' ' ' ' ' ' ' Transferertrag 4'815'555 5'445'080 6'058'267 6'035'320 6'596'026 6'626'987 6'689' Interne Verrechnungen 1'259'290 1'362'350 1'416'844 1'431'012 1'459'633 1'474'229 1'503'714 Einmalige, nicht zuweisbare Erträge ' Total betrieblicher Ertrag 29'021'572 29'015'680 30'351'210 30'132'110 31'049'306 31'432'532 31'897'097 Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -517'681-1'613'600-1'131'072-1'569'727-1'168'491-1'144'477-1'133' Finanzaufwand 424' ' ' ' ' ' ' Finanzertrag 1'027' ' '672 1'007'649 1'027'802 1'038'080 1'058'841 Ergebnis aus Finanzierung 603' ' ' ' ' ' '090 Operatives Ergebnis 85'512-1'081' ' ' ' ' ' Ausserordentlicher Aufwand Ausserordentlicher Ertrag 138' '277' Ausserordentliches Ergebnis 138' '277' Jahresergebnis Erfolgsrechnung 224'036-1'081' '400 2'294' ' ' '548 Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-) Finanplan-Entwurf /Gesamt-Allgemein 4

21 Finanzierungsplan gesamt gesamt Tabelle A5 Allgemein 350' ' '288 1'115'591-3'770' '927-1'155'703 Wasserversorrgung 197' ' ' ' ' ' '274 Abwasserbeseitigung 409' '900 18' ' ' '779 90'765 Abfallentsorgung -1'343-30'350-36'753-38'493-47'950-53'480-63'368 Gesamtfinanzierung 955'663-1'382' '216 1'069'005-3'840' '879-1'284'580 Finanzierungsplan allgemein (Steuerhaushalt) allgemein Tabelle A5a Nettoinvestitionen 1'521'725 1'186'400 1'364'000 2'560'000 4'750'000 1'630'000 2'260'000 Abschreibungen 1'756'907 1'662'799 1'686'700 1'631'164 1'774'729 1'831'544 1'901'846 Bildung (+) / Auflösung (-) Vorfinanzierung -108' Aufwandüberschuss 0 1'081' ' ' ' '548 Ertragsüberschuss 224' '044' Finanzierung 350' ' '288 1'115'591-3'770' '927-1'155'703 Finanplan-Entwurf /Gesamt-Allgemein 5

22 Abschreibungen und Zinsen gesamt (des abzuschreibenden Verwaltungsvermögens) gesamt Tabelle A6 Abschreibungen Verwaltungsvermögen am '155'133 24'278'972 24'886'372 25'052'672 26'265'319 29'517'201 29'585'069 + Nettoinvestitionen 2'160'548 2'585'700 2'168'500 3'170'000 5'360'000 2'240'000 2'870'000./. Nettoinvestitionen FV / Korrektur /. freie Position - offen z.b. für WE u. VF = Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen 26'315'681 26'864'672 27'054'872 28'222'672 31'625'319 31'757'201 32'455'069 Abschreibungssatz in Prozent 7.74% 7.46% 7.76% 6.94% 6.67% 6.84% 6.93%./. Abschreibungen planmässige 2'036'709 2'003'661 2'099'613 1'957'353 2'108'118 2'172'133 2'249'635./. Abschreibungen ausserplanmässige 0-25'361-97' /. Abschreibungen zusätzliche (383) Verwaltungsvermögen am '278'972 24'886'372 25'052'672 26'265'319 29'517'201 29'585'069 30'205'434 Zinsen Fremdkapital verzinslich 25'945'246 27'327'796 28'033'012 26'964'008 30'804'868 31'516'747 32'801'327 Zinssatz in Prozent % 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% Passivzinsen 417' ' Finanplan-Entwurf /Gesamt-Allgemein 6

23 Abschreibungen allgemein (des abzuschreibenden Verwaltungsvermögens) allgemein Tabelle A6a Abschreibungen Verwaltungsvermögen am '155'133 23'919'951 23'443'552 23'120'852 24'049'688 27'024'959 26'823'416 + Nettoinvestitionen 1'521'725 1'186'400 1'364'000 2'560'000 4'750'000 1'630'000 2'260'000./. Nettoinvestitionen FV / Korrektur ) = Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen 25'676'858 25'106'351 24'807'552 25'680'852 28'799'688 28'654'959 29'083'416 Abschreibungssatz Durchschn. in Prozent 6.84% 6.63% 7.03% 6.19% 6.00% 6.21% 6.34%./. Planmässige Abschreibungen 1'756'907 1'663'762 1'743'625 1'589'164 1'727'729 1'779'544 1'844'846./. Abschreibungen ausserplanmässige '925 42'000 47'000 52'000 57'000./. Abschreibungen zusätzliche (383) Verwaltungsvermögen am '919'951 23'443'552 23'120'852 24'049'688 27'024'959 26'823'416 27'181'570 Finanplan-Entwurf /Gesamt-Allgemein 7

24 Planbilanz gesamt (inkl. Spezialfinanzierungen) Gesamt Tabelle A7 Bestandesrechnung per Bemerkungen Aktiven 42'983'835 43'591'235 43'757'535 44'970'182 48'222'064 48'289'932 48'910' Finanzvermögen 18'704'863 18'704'863 18'704'863 18'704'863 18'704'863 18'704'863 18'704' Veränderung Finanzvermögen ) 14 Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen 24'278'972 24'886'372 25'052'672 26'265'319 29'517'201 29'585'069 30'205' Nicht abzuschreibendes VV (144, 145,148) ) Passiven 40'547'579 41'154'979 41'321'279 42'533'926 45'785'808 45'853'676 46'474' Fremdkapital verzinslich (201, 206,) 25'945'246 27'327'796 28'033'012 26'964'008 30'804'868 31'516'747 32'801' FK nicht verzinslich (200, 204, 205, 208) 1'077'875 1'077'875 1'077'875 1'077'875 1'077'875 1'077'875 1'077' Spezialfinanzierungen Diverses im FK x Verbindlichkeiten Übrige (2091, 2092, 2093) 526' ' ' ' ' ' ' Spezialfinanzierung Wasser 1'082'441 1'117'041 1'112'556 1'087'866 1'060'060 1'014' ' Spezialfinanzierung Wasser WE NEU Spezialfinanzierung Abwasser 1'835'733 1'826'116 1'811'525 1'808'133 1'786'761 1'757'254 1'710' Spezialfinanzierung Abwasser WE 538' '567 1'154'667 1'458'667 1'762'167 2'065'167 2'367' Spezialfinanzierung Abfall 0-30'550-67' ' ' ' ' x Spezialfinanzierungen Diverse Eigenkapital Fonds 26'807 26'807 26'807 26'807 26'807 26'807 26' Vorfinanzierungen Allgemein Reserven (294, 295, 296, 298) Eigenkapital 9'514'246 8'432'946 7'645'958 9'690'385 8'895'235 8'076'765 7'279'216 Finanplan-Entwurf /Gesamt-Allgemein 8

25 Vorgaben für Spezialfinanzierung Wasserversorgung Vorgaben für Spezialfinanzierung Wasserversorgung (mauelle Eingabe) Tabelle B1 Rechnung Budget Total Gebührenertrag (manuell) 1'207'735 1'200'000 1'210'000 1'200'000 1'210'000 1'210'000 1'220'000 3) Vorgaben für Spezialfinanzierung Wasserversorgung Tabelle B1a Rechnung Budget Anzahl Haushalte (Zonengewichtete Fläche) 1'678 1'685 1'678 1'690 1'700 1'700 1'710 3) Grundgebühr (Fr.,Rp.) ) Zwischentotal Grundgebühr 100' ' ' ' ' ' '600 Gebühren pro m3 (Fr.,Rp.) 2' ' ' ' ' ' ' ) Verbrauch im m3 468' ' ' ' ' ' '000 3) Zwischentotal Verbrauchsgebühr 986' ' ' '350 1'010'400 1'010'400 1'031'450 Total Gebührenertrag Wasser 1'087'488 1'081'100 1'070'681 1'090'750 1'112'400 1'112'400 1'134'050 ohne Bauwasser/Hydrantenbezug Tabelle B1b Anzahl Hydranten ) Entschädigung Hydranten (Fr.,Rp.) Standard-Annahme Total Hydrantenentschädigung 141' ' ' ' ' ' '000 Prozentsatz Verwaltungskosten (1-5%) 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 3) Verwaltungskosten 60'387 60'000 60'500 60'000 60'500 60'500 61'000 Finanplan-Entwurf /SF-Wasser 1

26 der Erfolgsrechnung Spezialfinanzierung Wasserversorgung Aufwand Spezialfinanzierung Wasserversorgung Tabelle B2 30 Personalaufwand 68'011 57'500 58'075 68'478 68'478 69'163 69'163 1) 30 Zusätzlicher Personalaufwand 0 0 9' ) 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 362' ' ' ' ' ' '972 2) 31 Zusätzlicher Sachaufwand '941-20'000-20'000-20'000-20'000 3) 318 WB auf dem Finanzvermögen ) 33 Abschreibungen planmässige 199' ' ' ' ' ' ' Abschreibungen ausserplanmässige 0 5'458-3' ) 34 Finanzaufwand (340 Zinsen) 0 1' Finanzaufwand übriger (341/343/344/349) Einlagen in Fonds und SF - Werterhalt 0 136' ) NEU 36 Transferauswand 16'283 16'000 16'640 16'806 17'143 17'314 17'660 2) 38 Ausserordentl. Aufwand (ohne 383/387/389) Abschreibungen zusätzliche (383/387) keine mehr möglich unter HRM2 39 Interne Verrechnungen Zins 52'688 60'000 42'281 45'618 47'778 49'876 52' Interne Verrechnungen Verwaltungskosten sonstige interne Verrechnungen ) Einmalige, nicht zuweisbare Aufwände ) 3 Total Aufwand '366'655 1'368'671 1'382'609 1'399'771 1'424'228 Veränderung in Prozent % -7.88% 0.15% 1.02% 1.24% 1.75% Finanplan-Entwurf /SF-Wasser 2

27 der Erfolgsrechnung Spezialfinanzierung Wasserversorgung Ertrag Spezialfinanzierung Wasserversorgung Tabelle B3 42 Entgelte (4240 Wassergebühren) gem. sep. Berechnung 42 Entgelte (übriges aus 42) ) 43 Verschiedene Erträge ) 44 Finanzertrag ) 45 Entnahmen aus Fonds der SF - Werterhalt 0 136' ) NEU 46 Transferertrag 0 39'000 40'560 40'966 41'785 42'203 43'047 2) 46 Einnahmenüberschuss aus IR (4691) '390-39'784-40'182-40'985-41' Ausserordentlicher Ertrag Interne Verrechnungen Zins 8'322 2' Interne Verrechnung Hydranten 141' ' ' ' ' ' '000 Einmalige, nicht zuweisbare Erträge 0 0 8' ) 4 Total Ertrag Veränderung in % % % -1.34% 0.81% -0.03% 0.83% Total Aufwand 925'625 1'483'600 1'366'655 1'368'671 1'382'609 1'399'771 1'424'228 Total Ertrag 1'464'161 1'518'200 1'362'170 1'343'982 1'354'803 1'354'418 1'365'652 Aufwandüberschuss 0 0 4'485 24'690 27'806 45'354 58'576 Ertragsüberschuss 538'536 34' Finanplan-Entwurf /SF-Wasser 3

28 der Erfolgsrechnung Spezialfinanzierung Wasserversorgung 3-stufig Tabelle B4 Aufwand 30 Personalaufwand 68'011 57'500 67'800 68'478 68'478 69'163 69' Sach- und übriger Betriebsaufwand 362' ' ' ' ' ' ' Abschreibungen Verwaltungsvermögen 199' ' ' ' ' ' ' Einlagen in Fonds und SF (nur Werterhalt) 0 136' Transferaufwand 16'283 16'000 16'640 16'806 17'143 17'314 17' Interne Verrechnungen 279' ' ' ' ' ' '130 Total betrieblicher Aufwand 925'625 1'482'600 1'366'815 1'368'671 1'382'609 1'399'771 1'424' Fiskalertrag keine Daten 41 Regalien und Konzessionen keine Daten 42 Entgelte 1'314'239 1'200'000 1'210'000 1'200'000 1'210'000 1'210'000 1'220' Verschiedene Erträge Entnahmen aus Fonds und SF 0 136' Transferertrag 0 39'000 1'170 1'182 1'603 1'218 1' Interne Verrechnungen 149' ' ' ' ' ' '000 Einmalige, nicht zuweisbare Erträge 0 0 8' Total betrieblicher Ertrag 1'464'161 1'518'200 1'362'170 1'343'982 1'354'803 1'354'418 1'365'652 Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 538'536 35'600-4'645-24'690-27'806-45'354-58' Finanzaufwand 0 1' Finanzertrag Ergebnis aus Finanzierung 0-1' Operatives Ergebnis 538'536 34'600-4'645-24'690-27'806-45'354-58' Ausserordentlicher Aufwand Ausserordentlicher Ertrag Ausserordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erfolgsrechnung 538'536 34'600-4'485-24'690-27'806-45'354-58'576 Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-) Finanplan-Entwurf /SF-Wasser 4

29 Finanzierungsplan Spezialfinanzierung Wasserversorgung Spezialfinanzierung Wasserversorgung Tabelle B5 Nettoinvestitionen 540' ' ' ' ' ' '000 Abschreibungen 199' ' ' ' ' ' '302 unter HRM2 keine zus. Abschreib. Einlage / Entnahme Werterhalt Differenz aus dem WE Aufwandüberschuss 0 0 4'485 24'690 27'806 45'354 58'576 Ertragsüberschuss 538'536 34' Finanzierung 197' ' ' ' ' ' '274 Finanplan-Entwurf /SF-Wasser 5

30 Abschreibungen und Zinsen Spezialfinanzierung Wasserversorgung Spezialfinanzierung Wasserversorgung Tabelle B6 Abschreibungen Verwaltungsvermögen am '107'696 3'448'748 3'935'748 4'153'747 4'273'045 4'385'142 4'490'040 + Nettoinvestitionen 540' ' ' ' ' ' '000./. Abschreibungen / Korrekturen = Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen 3'648'117 4'165'748 4'383'748 4'513'747 4'633'045 4'745'142 4'850'040 Abschreibungssatz Durchschn. in Prozent 5.46% 5.39% 5.33% 5.33% 5.35% 5.38% 5.41%./. Abschreibungen planmässige 199' ' ' ' ' ' '302./. Abschreibungen ausserplanmässige 0 5'458-3' /. Abschreibungen zusätzliche Verwaltungsvermögen am '448'748 3'935'748 4'153'747 4'273'045 4'385'142 4'490'040 4'587'738 Zinsen Saldo Bilanz Spezialfinanzierung Wasser (Vorjahr) '366'307 2'818'707 3'041'192 3'185'179 3'325'082 3'475'333 VV abzügl. EK Zinssatz in Prozent 1.53% 0.08% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% Zinsgutschrift Zinsbelastung Finanplan-Entwurf /SF-Wasser 6

31 Planbilanz Spezialfinanzierung Wasserversorgung Spezialfinanzierung Wasserversorgung Tabelle B7 Bestandesrechnung per Bemerkungen Aktiven 3'448'748 3'935'748 4'153'747 4'273'045 4'385'142 4'490'040 4'587' Verwaltungsvermögen 3'448'748 3'935'748 4'153'747 4'273'045 4'385'142 4'490'040 4'587'738 Guthaben gegenüber ER Allgemein Passiven 3'448'748 3'935'748 4'153'747 4'273'045 4'385'142 4'490'040 4'587' Schuld gegenüber ER Allgemein 2'366'307 2'818'707 3'041'192 3'185'179 3'325'082 3'475'333 3'631' Kapital Werterhalt-Rücklage NEU in SF Wasser 29 Eigenkapital Wasser 1'082'441 1'117'041 1'112'556 1'087'866 1'060'060 1'014' '131 NEU Finanplan-Entwurf /SF-Wasser 7

32 Vorgaben für Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung Vorgaben für Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung (manuelle Eingabe) Tabelle C1 Rechnung Budget Total Gebührenertrag (manuell) 835' ' ' ' ' ' '000 3) Vorgaben für Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung Tabelle C1a Rechnung Budget Zwischentotal Grundgebühr 279' ' ' ' ' ' '950 2) Gebühren pro m3 (Fr.,Rp.) ) Verbrauch in m3 424' ' ' ' ' ' '000 Zwischentotal Verbrauch 445' ' ' ' ' ' '000 Total Gebührenertrag Abwasser 725' ' ' ' ' ' '950 Tabelle C1b Anzahl m2 Strassennetz 320' ' ' ' ' ' '000 3) Abgeltung Strassenentwässerung (Fr.,Rp.) Standard- Annahme Total Strassenentwässerung 128' ' ' ' ' ' '400 Prozentsatz Verwaltungskosten (1-5%) 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 3) Verwaltungskosten 41'764 41'500 41'500 42'000 42'000 42'500 42'500 Finanplan-Entwurf /SF-Abwasser 1

33 der Erfolgsrechnung Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung Aufwand Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung Tabelle C2 30 Personalaufwand 50'962 53'300 53'833 54'843 54'843 55'391 55'391 1) 30 Zusätzlicher Personalaufwand ) 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand ' ' ' ' '560 2) 31 Zusätzlicher Sachaufwand 0 0 1' ) 318 WB auf dem Finanzvermögen ) 33 Abschreibungen planmässige 80' ' ' ' ' ' ' Abschreibungen ausserplanmässige 0-29'856-36'986-42'000-47'000-52'000-57'000 3) 34 Finanzaufwand (340 Zinsen) Finanzaufwand übriger (341/343/344/349) Einlagen in Fonds und SF - Werterhalt 308' ' ' ' ' ' '000 2) NEU 36 Transferaufwand 468' ' ' ' ' ' '446 2) 38 Ausserordentl. Aufwand (ohne 383/387/389) ) 38 Abschreibungen zusätzliche (383/387) keine mehr möglich unter HRM2 39 Interne Verrechnungen Zins 12'883 16' interne Verrechnungen Verwaltungskosten 50'872 55'000 41'500 42'000 42'000 42'500 42' sonstige interne Verrechnungen 3'741 6'000 19' ) Einmalige, nicht zuweisbare Aufwände ) 3 Total Aufwand 1'060'381 1'294'200 1'310'222 1'311'312 1'336'980 1'359'247 1'384'183 Veränderung in Prozent % 1.24% 0.08% 1.96% 1.67% 1.83% Finanplan-Entwurf /SF-Abwasser 2

34 der Erfolgsrechnung Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung Ertrag Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung Tabelle C3 42 Entgelte (4240 Abwassergebühren) 835' ' ' ' ' ' '000 gem. sep. Berechnung 42 Entgelte (übriges aus 42) 182' ' ' ' ' ' ' Verschiedene Erträge ) 44 Finanzertrag ) 45 Entnahmen aus Fonds der SF- Werterhalt 80'233 78'283 85'900 86'000 86'500 87'000 87'500 2) NEU 46 Transferertrag ) 46 Einnahmeüberschuss aus IR (4691) Ausserordentlcher Ertrag Interne Verrechnungen Zins 33'287 25'000 18'292 18'567 20'605 22'367 23' Interne Verrechnung Strassenentwässerung 128' ' ' ' ' ' '400 gem. sep. Berechnung Einmalige, nicht zuweisbare Erträge 0 1'600 2'887 2'500 3'000 2'500 3'000 3) 4 Total Ertrag 1'259'340 1'284'583 1'295'631 1'307'921 1'315'608 1'329'740 1'337'161 Veränderung in % % 0.86% 0.95% 0.59% 1.07% 0.56% Total Aufwand 1'060'381 1'294'200 1'310'222 1'311'312 1'336'980 1'359'247 1'384'183 Total Ertrag 1'259'340 1'284'583 1'295'631 1'307'921 1'315'608 1'329'740 1'337'161 Aufwandüberschuss 0 9'617 14'591 3'392 21'372 29'507 47'022 Ertragsüberschuss 198' Finanplan-Entwurf /SF-Abwasser 3

35 der Erfolgsrechnung Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung 3-stufig Tabelle C4 Aufwand Jahr Bemerkungen 30 Personalaufwand 50'962 53'300 54'300 54'843 54'843 55'391 55' Sach- und übriger Betriebsaufwand 84' ' ' ' ' ' ' Abschreibungen Verwaltungsvermögen 80'233 85'300 85'300 85'286 85'286 85'286 85' Einlagen in Fonds und SF 308' ' ' ' ' ' ' Transferaufwand 468' ' ' ' ' ' ' Interne Verrechnungen 67'496 77'000 60'780 42'000 42'000 42'500 42'500 Total betrieblicher Aufwand 1'060'381 1'294'200 1'296'122 1'283'312 1'293'980 1'302'247 1'313' Fiskalertrag keine Daten 41 Regalien und Konzessionen keine Daten 42 Entgelte 1'017'433 1'051'300 1'060'152 1'072'454 1'077'103 1'089'474 1'094' Verschiedene Erträge Entnahmen aus Fonds und SF (Werterhalt) 80'233 78'283 85'900 86'000 86'500 87'000 87' Transferertrag Interne Verrechnungen 161' ' ' ' ' ' '398 Einmalige, nicht zuweisbare Erträge 0 1'600 2'887 2'500 3'000 2'500 3'000 Total betrieblicher Ertrag 1'259'340 1'284'583 1'295'631 1'307'921 1'315'608 1'329'740 1'337'161 Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 198'959-9' '608 21'628 27'493 23' Finanzaufwand Finanzertrag Ergebnis aus Finanzierung Operatives Ergebnis 198'959-9' '608 21'628 27'493 23' Ausserordentlicher Aufwand '100 28'000 43'000 57'000 71' Ausserordentlicher Ertrag Ausserordentliches Ergebnis '100-28'000-43'000-57'000-71'000 Jahresergebnis Erfolgsrechnung 198'959-9'617-14'591-3'392-21'372-29'507-47'022 Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-) Finanplan-Entwurf /SF-Abwasser 4

36 Finanzierungsplan Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung Tabelle C5 Nettoinvestitionen 98' ' ' ' ' ' '000 Abschreibungen 80'233 85'300 85'300 85'286 85'286 85'286 85'286 unter HRM2 keine zus. Abschreib. Einlage / Entnahme Werterhalt 228' ' ' ' ' ' '500 Differenz aus dem WE Aufwandüberschuss 0 9'617 14'591 3'392 21'372 29'507 47'022 Ertragsüberschuss 198' Finanzierung 409' '900 18' ' ' '779 90'765 Finanplan-Entwurf /SF-Abwasser 5

37 Abschreibungen und Zinsen Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung Tabelle C6 Abschreibungen Verwaltungsvermögen am ' '193 1'457'193 1'728'392 1'893'106 2'057'820 2'222'533 + Nettoinvestitionen 98' ' ' ' ' ' '000./. Abschreibungen / Korrekturen = Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen 940'426 1'542'493 1'813'693 1'978'392 2'143'106 2'307'820 2'472'533 Abschreibungssatz Durchschn. in Prozent 8.53% 7.47% 6.74% 6.43% 6.17% 5.95% 5.75%./. Abschreibungen planmässige 80' ' ' ' ' ' '286./. Abschreibungen ausserplanmässige 0-29'856-36'986-42'000-47'000-52'000-57'000./. Abschreibungen zusätzliche Verwaltungsvermögen am '193 1'457'193 1'728'392 1'893'106 2'057'820 2'222'533 2'387'247 Zinsen Saldo Bilanz Spezialfinanzierung Abwasser (VJ) -1'532'558-1'514'390-1'219'490-1'237'800-1'373'694-1'491'108-1'599'888 VV abzügl. EK Zinssatz in Prozent 2.17% 1.65% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% Zinsgutschrift 33'287 25'000 18'292 18'567 20'605 22'367 23'998 Zinsbelastung 12'883 16' Finanplan-Entwurf /SF-Abwasser 6

38 Planbilanz Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung Tabelle C7 Bestandesrechnung per Bemerkungen Aktiven 2'374'583 2'676'683 2'966'192 3'266'800 3'548'928 3'822'421 4'077' Verwaltungsvermögen 860'193 1'457'193 1'728'392 1'893'106 2'057'820 2'222'533 2'387'247 Guthaben gegenüber ER Allgemein 1'514'390 1'219'490 1'237'800 1'373'694 1'491'108 1'599'888 1'690'652 Passiven 2'374'583 2'676'683 2'966'192 3'266'800 3'548'928 3'822'421 4'077' Schuld gegenüber ER Allgemein Kapital Werterhalt-Rücklage 538' '567 1'154'667 1'458'667 1'762'167 2'065'167 2'367' Eigenkapital Abwasser 1'835'733 1'826'116 1'811'525 1'808'133 1'786'761 1'757'254 1'710'232 NEU Finanplan-Entwurf /SF-Abwasser 7