Interim Manager für die Sondersituation Restrukturierung

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1 management for special situations Interim Manager für die Sondersituation Restrukturierung Interim International GmbH präsent in München, London, New York, Tokio, Beijing, Mumbai

2 Sondersituation: Restrukturierung Nur ein sehr gutes Konzept und zielstrebiges Handeln sichert den kurz- und langfristigen Erfolg. 2

3 Die Mission unserer Interim Manager Mit dem Auftraggeber planen Verantwortung übernehmen Ziele erreichen Interim International -management for special situations- Interim Manager beraten und unterstützen operativ Unternehmen in Veränderungssituationen in Organschaft z.b. als CRO Interim International -human resources- Der Interim Manager identifiziert Personalbedarf in seinem Umfeld oder initiiert einen notwendigen Personalwechsel. Hier unterstützen wir mit qualifizierter Suche von geeigneten Kandidaten für Festanstellungen, auch in schwierigen Unternehmenssituationen. Seit 1996 erfolgreich für unsere Kunden tätig 3

4 Unsere Organisation Interim Manager Kernteam & Support Team (10) Nationale & internationale Restrukturierungserfahrung Über 20 Jahre Berufserfahrung Langjährige Erfahrung in komplexen Projekten Vertraut mit den Anforderungen ESUG und CRO Experten über Interim Manager als Branchen-Experten Executive Interim Manager- CRO Datenbank Mehr als 250 erfahrene Interim Manager mit Restrukturierungserfahrung Breites Kompetenz- und Branchenspektrum Kompetenz, Erfahrung und Integrität. 4

5 Interim Manager und Projektteams mit breiter Expertise Branchenexperten Automobile Bau/ Bauzulieferer Chemie/ Grundstoffe Health Care Konsumgüter/ Handel High Tech/ Telekom/ Medien Maschinen-/ Anlagenbau Energie/ Utilities Transport/ Verkehr Interim International GmbH Interim Manager mit Managementerfahrung In allen relevanten Industriesektoren In fachspezifischen Projekten In Restrukturierungs-/ Sanierungsfällen Zusätzlich: Kleine, schlagkräftige Projektteams Mindestens 2 erfahrene Berater Geeignete Zusammenstellung von Branchenexperten und Funktionsexperten Ergänzung durch teilzeitigen Einsatz weiterer Experten Starke Organisation im Hintergrund Erprobte Projektmanagement - teams & tools Breite Know-How Basis in den Competence-Centern Unterstützung durch effiziente Research-Abteilungen Beratungs- und Equity-Know-How Erfahrung mit VC/PE und M&A Deals, auch distressed Strukturierung und Vermittlung von Finanzierungen Funktionsexperten Restrukturierung/ Sanierung Corporate Finance/ M&A Finanzen/ Controlling Strategie/ Organisation Operations/ Produktion Einkauf/ Supply Chain- Management Marketing/ Vertrieb Innovation/ F&E 5

6 Analysieren, konzipieren und handeln Situationsanalyse Konzeptentwicklung Operative Umsetzung Situationsanalyse Marktpositionierung Wettbewerbs-Analyse Businessplan Due Diligence Organisationsanalyse Audits Strategieentwicklung Markt Produkt Produktion Einkauf Vertrieb Organisation Controlling Festlegung von Zielen, Maßnahmenpläne und Kontrollen Projektinitiative Durchführungsphase Operative Umsetzung Umsetzung der Strategie und Ziele Verbesserung existierender Management- und Produktionsprozesse Vertriebsaufbau und Ausbau Integratives Handeln z.b. mit den Strukturen der Muttergesellschaft 6

7 Ziele: Insolvenzvermeidung, Wertsteigerung und Wachstum Konzentration auf die Umsetzung von markt- und kundennahen Produkt- und Absatzstrategien zur Erreichung marktgerechten Wachstums Konzentration auf Kernkompetenzen und den Ausbau von Stärken Strikte Kosten- und Budgetkontrolle Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit durch kunden- und landesspezifische Positionierung Nachhaltiges Wachstum Zeitnahe und zielstrebige Umsetzung Wir wissen, was zu tun ist. Und wir tun es auch. 7

8 Unser Ansatz: Ganzheitlich Unser Handeln: Umfassend, präzise, intuitiv Schema Regions Europe Asia Americas New Countries/Regions Suppliers A B C Competitors - Sales channels - Value chain - Service Delivery - Technology - Partnerships -... Customer A B C Strategy Business system Positioning Market share Revenue Profit New Products/Markets Regulatory environment Processes Marketing Sales Logistics... Organization Management/ controlling system IT Employees/ skills 8

9 Exemplarischer Projektablauf Vorbereitung Planung Implementierung Analyse (Sichtung, Umsätze, Positionierung, Kostenanalyse, Entwicklung des Unternehmens) Konzepterstellung mit lokalen Ansprechpartnern und Auftraggeber / Gesellschafter Abstimmung des Konzeptes mit bestehenden Informationen Festlegung der Ziele, Kombination von Konzernzielen und ggf. Ergebnissen der Gespräche und Befragungen Entwicklung eines Stufenprojektplanes Ermittlung der benötigten Ressourcen, Verantwortlichkeiten, Bestimmung Teilverantwortlicher und Erstellen eines Zeitplans Kick-Off Implementierung Umsetzung der geplanten Maßnahmen Wöchentliche Abstimmung mit Auftraggeber oder Gesellschafter und ggf. den Beratern des Auftraggebers Permanentes Projektcontrolling 9

10 Die Datenanalyse bestimmt die richtige Strategie Tools: Due Diligence oder Value Audit Nicht sanierungswürdig = Nicht weiterverfolgen Einstellung oder Abverkauf Delegation zu Top - Management - Turnaround Fälle Segment nicht ausbaufähig Geregelte Einstellung oder Abverkauf Entscheidung Sanierungswürdig = weiterverfolgen Segment ausbaufähig Turnaround Fokus der Underperformer Wertsteigerung operativen Tätigkeit und Beratung Performer Value Audit 10

11 Duales Restrukturierungskonzept sichert kurz- und langfristigen Erfolg. Ganzheitlicher Restrukturierungsansatz Fokus: Liquidität Fokus: Absatz-/ Ergebnisverbesserung Turnaround-Programm Finanzielle Stabilisierung und Kontrolle Kurzfriste Erfolge realisieren Kurzfristige Kostensenkung und finanzielle Entlastung Zentraler Top-Down-Ansatz Fokussierte Maßnahmen Reaktives Trouble Shooting Integriertes Sanierungsteam Value-Improvement-Programm Strategische Neuausrichtung Ganzheitliches Vorgehen Systematischer und vor-definierter. Ergebniskontrollierter Vertriebsausbau Strategische Umsatzsteigerung durch Margen orientierte Verkaufssteuerung Breiter Bottom-Up-Ansatz Proaktives Handeln Nachhaltige Wertsteigerung 11

12 Etablierung Sanierungsteam mit umfassender Verantwortung Interim International GmbH Zeitnahe Kommunikation Etablierung Maßnahmencontrolling Projekt Sanierung Banken/Kreditversicherer Gesellschafter/ Aufsichtsrat Steuerung aller Prozesse zur vollständigen Abwicklung der Transaktion Programmbüro Controllingtools Kunden/ Lieferanten Mitarbeiter/ Betriebsrat Etablierung Zusammenspiel Mutter-/Tochtergesellschaft Definition und Umsetzung Sanierungsprogramm Barrieren- Beseitigung Reporting/ Eskalation Finanzielle Sanierung Operative Sanierung Strukturelle Sanierung Zentrales Liquiditätsbüro Zahlungssteuerung Finanzplanung Finanzpartnermanagement Funktionalteams Overhead & Sachkosten Produktion & Logistik Einkauf & Entwicklung Vertrieb & Marketing Managementverstärkung Coaching, Consulting Zusatzressourcen, Interimsmanagement Organisationsentwicklung 12

13 Nutzung aller Stellhebel für schnellen Turnaround Kurzfristprogramme auf Basis Value Audit Finanzielle Sanierung Operative Sanierung Strukturelle Sanierung Liquiditätsmanagement Liquiditätsstatus, Cash-Pooling Liquiditätsplanung, -steuerung Überarbeitung Finanzplanung Working Capital Reduction Debitoren/ Kreditoren Optimierung Sanierungsbeiträge Sanierungsbeiträge Mitarbeiter Sanierungsbeiträge Lieferanten Zins-/Tilgungsaussetzungen Banken Assets Sales and lease back (Anlagevermögen) Verbriefung von Forderungen (Umlaufvermögen) Asset-/ Beteiligungsverkäufe Overhead/ Allgemeine Kosten Kapazitätsanpassung Senkung Komfortgrad Rebudgetierung Sachkosten Einkauf/ Wertschöpfungstiefe Ausgaben-/ Investitionsstopp Nachverhandlung Preise Produktion/ Logistik Anpassung Kapazitäten Senkung Break-Even Vertrieb/ Marketing Reallokation Budgets/ Ressourcen Umsatzsteigerungsprogramm Erhöhung verkaufsaktive Zeit Unternehmensführung Assessment Managementteam Um-/Neubesetzung Management Blue Print zukünftige Organisation Anpassung Führungsstruktur Etablierung klarer Verantwortungsstrukturen Etablierung Planungs-, Controlling- und Reportingstrukturen Beteiligungen/ Standorte Assessment Leistungsbeitrag Konsolidierungen/ Verlagerungen Beteiligungsverkäufe Minimierung Cash-Burn, rasche Redimensionierung, konsequente Führung, Strukturierung Finanzierung 13

14 Absicherung Wertsteigerung durch bewährte Programmatik Value-Improvement-Programm: Nachhaltige Wertsteigerung Finanzielle Optimierung Wirtschaftliche Optimierung Strukturelle Optimierung Working Capital Debitorencontrolling und -management Bestandsoptimierung Kreditorenmanagement Working Capital Reduction Debitoren/ Kreditoren Optimierung Assets Optimierung Anlagennutzung und - finanzierung Bereinigung Immobilienbestand Zins-/Tilgungsaussetzungen Banken Finanzierung Verbesserung Ratingprofil Optimierung Finanzierungskonditionen Refinanzierungen Vertrieb/ Marketing Umsatzsteigerungsprogramme Markt-/ Wachstumsstrategien Produkt-/ Marktstrategie Produkte/ Projekte/ Entwicklung Technische Produktoptimierung Fokussierung Entwicklung Einkauf Einkaufsprozesse/ -strukturen Materialgruppenmanagement Global Sourcing Produktion/ Logistik Optimierung Wertschöpfungstiefe Lean-Process Optimierung Administration Effiziente Service Cooperate Units Effiziente Input/ Output Relationen Unternehmensführung Neuausrichtung Organisation Optimierung Kernprozesse Einführung Steuerungsinstrumente (z.b. Balanced Scorecard) Incentivesysteme Aktives Change-Management Beteiligungen/ Standorte M&A und Partner Strategie Optimierung Beteiligungsstrukturen Wertschöpfungsstrategie Minimierung Cash-Burn, rasche Redimensionierung, konsequente Führung, Strukturierung Finanzierung 14

15 Implementierungsansatz Projektbezogen Set up Konzeptentwicklung Implementierung Anstimmungs-Meeting Genehmigung Validierung des Marktpotentials Produktkalkulation Rechtlicher Aufbau Einbettung in Organisation/Unternehmen Identifikation von Industriepartnern Konzept für Marketing, Vertrieb, Logistik, Qualität Finanzielles Modell (NPV) Implementierungsplanung Unterstützung durch: Interim International GmbH Budget: EUR 15

16 Geschäftsführung und Projekt-Ansprechpartner Eugen M. Angster Top Management Berater und Ansprechpartner für Gesellschafter Turnaround Manager Restrukturieungs, Führungs- und Management-Erfahrung in Konzernen und mittelständischen Unternehmen Vertriebsaufbau in Europa, Japan, Singapur, Taiwan, Korea, Indien, VR China, Australien Über 20 Jahre Managementerfahrung in Japan, VR-China, Südostasien und Indien Aufbau des Hauses der Deutschen Wirtschaft (German Centre for Industry and Trade) Shanghai Ansiedlung und Begleitung von deutschen Unternehmen in China und Indien Gründer und Vorstand der BRSI Bundesvereinigung Restrukturierung, Sanierung und Interim Management e.v. 16

17 Ansprechpartner für USA Roland Bopp Senior Berater 25 Jahre in internationalen Geschäft tätig / Sitz USA 20 Jahre Erfahrung im Aufbau von Vertriebsnetzen und Großprojekten global Weitreichendes Netzwerk in den Staaten Nord und Südamerikas Branchenschwerpunkte Telekommunikation / IT & IT Services Stahl und Metallverarbeitung Erneuerbare Energien Funktionen Vertrieb Finanzen & Controlling Krisenmanagement Mitglied der German Business Association der German-US Chamber of Commerce New York 17

18 Ansprechpartner für Japan, China, Korea, Taiwan und SE-Asia Tadao Hirano Senior Berater / Jurist und Wirtschaftsprüfer Spezialisierung auf Personal für Unternehmensentwicklung mit Sitz in Japan Netzwerke und Kooperationen in Japan Begleitung in M&A-Prozessen Branchenschwerpunkte Produzierende Industrie, Telekommunikation, IT, Software, Chemie, Automotive, Handel Funktionen Finanzen & Controlling Produktion Vertrieb Krisenmanagement 18

19 Projektauszüge für Interim Projekte und Restrukturierung 19

20 20 Kontakt Auf Anfrage erhalten Sie gerne branchenbezogen erfolgreich durchgeführte Projektinformationen und Referenzen. Interim International GmbH ist Gründungsmitglied und im Vorstand der BRSI Bundesvereinigung Restrukturierung, Sanierung und Interim Management e.v. Interim International GmbH Willibaldstrasse München Germany r Weitere Informationen unter Fon Fax angster@interiminternational.de Interim International GmbH