Personalaufwendungen Gesamt

Transkript

1 -11- Ü b e r s i c h t ü b e r d i e E r f o l g s p l ä n e Kto- Gr. Krankenhäuser Aalen Med. Dienstleist.z. Wachkoma Vermögensverwaltung Aalen/Bopfg. Schw.Gmünd Zentr.Apoth. Medi-Center Schw. Gd Schw.Gd/Apo Ellwangen ATZ Ellwangen Ellwangen/ ATZ Aufwendungen 60 Löhne und Gehälter Gesetzliche Sozialabgaben Aufwendungen für Altersversorgung Beihilfen und Unterstützungen Sonstige Personalaufwendungen Personalaufwendungen Gesamt Lebensmittel Medizinischer Bedarf Wasser, Energie, Brennstoffe Wirtschaftsbedarf Verwaltungsbedarf Zentrale Dienstleistungen Wiederbeschaffte Gebr. Güter Instandhaltungen Steuern,Abgaben,Versicherungen Zinsen und ähnl. Aufwendungen Aufl.v.Ausgl.Po.Zuführg.zu Sonderp Abschreibungen Aufwendungen für Nutzung Anl.Güt Sonstige ordentliche Aufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Sachkosten Gesamt Aufwendungen Gesamt

2 -12- Ü b e r s i c h t ü b e r d i e V e r m ö g e n s p l ä n e Lfd.-Nr. Krankenhäuser Aalen MDZ Aalen Verm. Verw. Immob. Bopf. Aalen/MDZ Schw.Gmünd Zentr.Apoth. Medi Center Schw. Gmünd Schw.Gd/Apo/ Medi Center Ellwangen ATZ Ellwangen Ellwangen/ATZ E i n n a h m e n 1 Zuweisungen des Krankenhaustr Zuweisungen nach dem LKHG Sonst.Zuweisungen u. Zusch.öffentl.Hd Erwirtschaftete Abschreibungen Einnahmen a.d.abg.v.anlagevermögen Rückflüsse aus gewährten Darlehen Kredite Herabsetzung des Umlaufvermögens Rücklagenentnahme Erübrigte Mittel aus Vorjahren G e s a m t e i n n a h m e n A u s g a b e n 1 Grundstücke mit Betriebsbauten Grundstücke mit Wohnbauten Grundstücke ohne Bauten Technische Anlagen Einrichtungen und Ausstattungen Geleist.Anzahl. u. Anlagen im Bau Finanzinvestitionen Kredittilgung Rücklagenzuführung G e s a m t a u s g a b e n

3 -189- ST. ANNA - VIRNGRUND - KLINIK ELLWANGEN VERMÖGENSPLAN 2015

4 NR. BEZEICHNUNG RECHNUNGS- ERLÄUTER I. EINNAHMEN B. VERMÖGENSPLAN ST. ANNA-VIRNGRUND-KLINIK ELLWANGEN LFD PLANANSATZ ERGEBNIS UNGEN E U R O ZUWEISUNG D. KRANKENHAUS- TRÄGERS UND ZUSCHÜSSE DRITTER -PARKDECK BEIM DRK-WOHNHEIM Ziffer 1 -KRANKENPFLEGESCHULE U. -WOHNHEIM Ziffer 2 BRANDSCHUTZ -SCHÜLERINNEN- U. PERSONALWOHNHEIM Zifffer 3 PERSONENAUFZÜGE -AUSTAUSCH BLOCKHEIZKRAFTWERK Ziffer 4 - IT-STRATEGIE KONZEPT Ziffer 5 -DALKINGERSTR. 26, PARKPLATZBEFESTIG Ziffer 6 -FLACHDACH GEBÄUDETEIL H Ziffer 7 -TAGESKLINIK ZfP SCHLOSS WINNENDEN Ziffer 8 -PERSONALWOHNHEIM, BRANDSCHUTZ -TRENNUNG FEUERLÖSCHHYDRANTEN KJP -PSYCHIATRISCHE INSTITUTSAMBULANZ STANDORT SCHWÄB. GMÜND -NEUBAU OP. FACHBEREICHE BA (INCL. BA 5) -NEUBAU INNERE MEDIZIN BA ZUWEISUNGEN DRITTER - 07 NICHT GEFÖRDERT - NICHT GEFÖRD. TILGUNG N. 19 LKHG - NICHT GEFÖRD. DARLEHEN SUMME LFD. NR

5 NR. BEZEICHNUNG RECHNUNGS- ERLÄUTER I. EINNAHMEN B. VERMÖGENSPLAN ST. ANNA-VIRNGRUND-KLINIK ELLWANGEN LFD PLANANSATZ ERGEBNIS UNGEN E U R O ZUWEISUNGEN A. GRUND EINER FÖRDERUNG VON INVESTITIONSKOSTEN NACH DEM LKHG 2.1 EINZELFÖRDERUNG ( 12 BIS 14 LKHG) -NEUBAU OP. FACHBEREICHE BA 3 (INCL. BA 5) -NEUBAU INNERE MEDIZIN BA 4 -ANTEIL HÄUSER - BETRIEBSARZT ARBEITSSICHERHEIT PAUSCHALFÖRDERUNG ( 15,16 LKHG) ZINSEN AUS PAUSCH.-MITT. ( 15 LKHG) 2.3 FÖRDERUNG VON LASTEN AUS INVESTITIONSDARLEHEN ( 19 LKHG) SUMME LFD. NR SONSTIGE ZUWEISUNGEN U. ZUSCHÜSSE DER ÖFFENTLICHEN HAND SUMME LFD. NR

6 NR. BEZEICHNUNG RECHNUNGS- ERLÄUTER I. EINNAHMEN B. VERMÖGENSPLAN ST. ANNA-VIRNGRUND-KLINIK ELLWANGEN LFD PLANANSATZ ERGEBNIS UNGEN E U R O ERWIRTSCHAFTETE ABSCHREIB./TILGUNG SUMME LFD. NR. 4 5 EINN. A. D. ABGANG V. ANLAGEVERMÖGEN SUMME LFD. NR. 5 6 RÜCKFLÜSSE AUS GEWÄHRTEN DARLEHEN SUMME LFD. NR. 6 7 KREDITE SUMME LFD. NR. 7 8 HERABSETZUNG D. UMLAUFVERMÖGENS SUMME LFD. NR. 8 9 RÜCKLAGEENTNAHME -PAUSCHALFÖRDERMITTEL -GEWINNE SUMME LFD. NR. 9 GESAMTEINN.VERMÖGENSPL.KRANKENH

7 BEREIT II. AUSGABEN B. VERMÖGENSPLAN ST. ANNA-VIRNGRUND-KLINIK ELLWANGEN LFD PLANANSATZ INVESTITIONEN UND NR. BEZEICHNUNG VERPFL. RECHNUNGS- INVESTITIONSFÖRDER- ERMÄCHTIG. ERGEBNIS UNGSMASSNAHMEN ERLÄUTER GESAMT- BISHER UNGEN AUSGABE- BEDARF GESTELLT E U R O SACHINVESTITIONEN 1 GRUNDSTÜCKE MIT BETRIEBSBAUTEN 1.1 -KRANKENPFLEGESCHULE U. -WOHNHEIM Ziffer 2 BRANDSCHUTZ 1.2 -SCHÜLERINNEN- U. PERSONALWOHNHEIM Ziffer 3 PERSONENAUFZÜGE 1.3 -AUSTAUSCH BLOCKHEIZKRAFTWERK Ziffer IT-STRATEGIE KONZEPT Ziffer TAGESKLINIK ZfP SCHLOSS WINNENDEN Ziffer FLACHDACH GEBÄUDETEIL H Ziffer TRENNUNG FEUERLÖSCHHYDRANTEN KJP PSYCHIATRISCHE INSTITUTSAMBULANZ STANDORT SCHWÄB. GMÜND NEUBAU OP. FACHBEREICHE BA (INCL. BA 5) NEUBAU INNERE MEDIZIN BA PSYCHIATRIE ERWACHSENE BA 2a SUMME LFD. NR GRUNDSTÜCKE MIT WOHNBAUTEN 2.1 -PERSONALWOHNHEIM, BRANDSCHUTZ SUMME LFD. NR GRUNDSTÜCKE OHNE BAUTEN 3.1 -PARKDECK BEIM DRK-WOHNHEIM Ziffer 1 -DALKINGERSTR. 26, PARKPLATZBEFESTIG Ziffer 6 SUMME LFD. NR TECHNISCHE ANLAGEN SUMME LFD. NR

8 BEREIT II. AUSGABEN B. VERMÖGENSPLAN ST. ANNA-VIRNGRUND-KLINIK ELLWANGEN LFD PLANANSATZ INVESTITIONEN UND NR. BEZEICHNUNG VERPFL. RECHNUNGS- INVESTITIONSFÖRDER- ERMÄCHTIG. ERGEBNIS UNGSMASSNAHMEN ERLÄUTER GESAMT- BISHER UNGEN AUSGABE- BEDARF GESTELLT E U R O EINRICHTUNGEN UND AUSSTATTUNGEN 5.1 MEDIZINISCHER BEDARF MEDIZIN. BEDARF, MIETE, LEASING WIRTSCHAFTSBEDARF VERWALTUNGSBEDARF VERWALTUNGSBEDARF MIETE 5.6 TECHNISCHER BEDARF KRANKENPFLEGESCHULE ZENTRALAPOTHEKE (INCL. EDV) BETRIEBSARZT ARBEITSSICHERHEIT :11 ZENTRALE GEMEINSCHAFTSDIENSTE (BUCHHALT.,VERGÜTUNG.,GESCH.-STELLE, EDV-ABT EDV-KRANKENHAUS SONSTIGES SUMME LFD. NR (GEFÖRDERT NACH 15 LKHG) 5.14 PERSONALUNTERKÜNFTE 5.15 BESCHAFFUNG KRANKENBETTEN 5.16 ZUW. DRITTER WIRTSCHAFTSBEDARF 5.17 ZUW. DRITTER MEIZIN. BEDARF SUMME LFD. NR (NICHT GEFÖRDERT) 6 GEL. ANZAHLUNGEN U. ANLAGEN IM BAU 6.1 KL. BAUAUFW., ALLGEMEIN SUMME LFD. NR (GEFÖRDERT NACH 15 LKHG) GESAMTSUMME GEFÖRDERT NACH 15 LKHG

9 BEREIT II. AUSGABEN B. VERMÖGENSPLAN ST. ANNA-VIRNGRUND-KLINIK ELLWANGEN LFD PLANANSATZ INVESTITIONEN UND NR. BEZEICHNUNG VERPFL. RECHNUNGS- INVESTITIONSFÖRDER- ERMÄCHTIG. ERGEBNIS UNGSMASSNAHMEN ERLÄUTER GESAMT- BISHER UNGEN AUSGABE- BEDARF GESTELLT E U R O FINANZINVESTITIONEN 7.1 SUMME LFD. NR. 7 8 KREDITTILGUNG 8.1 DARLEHEN NACH 19 LKHG 8.2 NICHT GEFÖRDERTE DARLEHEN, L-BANK NICHT GEFÖRDERTE DARLEHEN, ZfP SUMME LFD. NR RÜCKLAGENZUFÜHRUNG 9.1 PAUSCHALMITTEL NACH 15 LKHG 9.2 RÜCKLAGENZUFÜHRUNG GROSSGERÄTE 9.3 SONSTIGE SUMME LFD. NR HERAUFSETZUNG DES UMLAUFVERMÖGENS GESAMTAUSG.VERMÖGENSPL.KRANKENH

10 -196- Erläuterungen zum Vermögensplan 2015 St. Anna-Virngrund-Klinik Ellwangen Ziffer 1: Für das Parkdeck beim DRK-Wohnheim ist im Jahr 2015 ein Investitionsvolumen in Höhe von ,-- (Restrate) veranschlagt. Die Finanzierung erfolgt über Trägermittel in gleicher Höhe. Ziffer 2: Ziffer 3: Ziffer 4: Ziffer 5: Ziffer 6: Ziffer 7: Ziffer 8: In dem Gebäudekomplex der Krankenpflegeschule sind aufgrund der aktuellen Brandschutzauflagen dringend erforderliche bauliche Maßnahmen durchzuführen. Für Brandschutzmaßnahmen waren bereits in den Jahren 2013 und 2014 Finanzierungsraten in Höhe von veranschlagt. Für die Fortführung der baulichen Maßnahmen werden im Jahr 2015 erneut ,-- vorgesehen. Die Finanzierung erfolgt über Trägermittel. Für die Erneuerung der Regelsteuerungen und Antriebsmaschinen und Herstellung der geforderten sicherheitstechnischen Standards der Personenaufzüge, ist ein Investitionsvolumen in Höhe von erforderlich. Die Finanzierung erfolgt über Trägermittel in gleicher Höhe. Der Austausch Blockheizkraftwerke(BHKW) in Anbindung an die Kühlsysteme (Absorber) der Klinik erfolgt in den Jahren 2015 und Für das Jahr 2015 wird die erste Rate in Höhe von für diese Maßnahme eingestellt und über Trägermittel finanziert. Zusätzlich ist eine Verpflichtungsermächtigung in gleicher Höhe vorgesehen. Für die Umsetzung der IT-Konzeption für die Kliniken des Ostalbkreises sind als Anteil der St. Anna-Virngrund-Klinik Ellwangen im Jahr 2015 sowie in den Folgejahren bis 2020 Investitionskosten in Höhe von je vorgesehen. Die Finanzierung erfolgt über Trägermittel. Nach dem Erwerb der Liegenschaften Dalkingerstraße 26/28 in Ellwangen werden die bestehenden Werkstattgebäude und Garagen abgebrochen und die Flächen entsprechend für eine Parkraumnutzung befestigt. Die Maßnahmen zur zusätzlichen Parkplatzschaffung sind mit veranschlagt. Eine Zuweisung des Trägers in gleicher Höhe ist im Haushaltsplan 2015 eingestellt. Für Fachdacharbeiten am Gebäudeteil H sind veranschlagt. Die Finanzierung erfolgt über Trägermittel. Durch das Zentrum für Psychiatrie, Schloß Winneneden, (ZfP) werden für den Betrieb von 25 tagesklinischen Plätzen Erwachsenenpsychiatrie am Standort St. Anna-Virngrund-Klinik in Ellwangen Räumlichkeiten angemietet. Das Investitionsvolumen für die erforderlichen Umbaumaßnahmen ist mit veranschlagt. Die Finanzierung erfolgt über Trägermittel.

11 -201- ST. ANNA - VIRNGRUND - KLINIK ELLWANGEN INVESTITIONSPROGRAMM 2015

12 GESCHÄFTS- PLAN DAVON AUSSERHALB DES AUFGABENBEREICH JAHR JAHR FINANZPALANUNGSZEITRAUMS LFD. INVESTITIONEN F O L G E J A H R VORAUS- NR. INVESTITIONSFÖRDERUNGS- SICHTLICHE MASSNAHMEN GESAMT- VORHER IN SPÄTEREN EINNAHMEN/ VER- JAHREN ZU AUSGABEN ANSCHLAGT VERANSCHL B. INVESTITIONSPROGRAMM ST. ANNA-VIRNGRUND-KLINIK E L LW A N G E N T A U S E N D EURO ZUWEISUNGEN DES KRANKENHAUSTR ZUWEISUNGEN DRITTER 2 ZUWEISUNGEN NACH DM LKHG SONSTIGE ZUWEISUNGEN UND ZUSCH. 4 ERWIRTSCHAFTETE ABSCHREIBUNGEN 5 EINN. A.D. ABGANG V. ANLAGEVERM. 6 RÜCKFLÜSSE AUS GEWÄHRTEN DARL. 7 KREDITE 8 HERABSETZUNG DES UMLAUFVERM. 9 RÜCKLAGENENTNAHME G E S A M T E I N N A H M E N GRUNDSTÜCKE MIT BETRIEBSBAUTEN GRUNDSTÜCKE MIT WOHNBAUTEN 3 GRUNDSTÜCKE OHNE BAUTEN 4 TECHNISCHE ANLAGEN 5 EINRICHTUNGEN UND AUSSTATTUNGEN GELEIST. ANZAHL. U. ANLAGEN IM BAU 7 FINANZINVESTITIONEN 8 KREDITTILGUNG RÜCKLAGENZUFÜHRUNG G E S A M T A U S G A B E N