O F F E N E I M M O B I L I E N F O N D S. CashCall

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Hertha Beyer
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1 CashCall

2 Auf einen Blick per Auflagedatum 20. Mai 2003 Nettofondsvolumen 560,1 Millionen US-Dollar Anlageerfolg per ,6% (Einjahresperformance) Steuerfreier Anteil am Anlageerfolg per ,26% Nominierung Der innovative Fonds 2003

3 Auf einen Blick per Besonderes Qualitätskriterium USA-fokussierter Metropolenfonds Mischfonds aus Büro- und Einzelhandelsimmobilien Erster Offener Immobilienfonds auf US- Dollar Basis 7 erstklassige Liegenschaften in 5 herausragenden Wirtschaftsund/oder Regierungszentren der USA Investitionsstandorte 5 Büroimmobilien Washington, D.C. Chicago Philadelphia 2 Mills Malls (51%-Beteiligung) Großraum San Francisco ( Great Mall of the Bay Area ) Nashville, Tennessee ( Opry Mills )

4 Einjahresperformance der Offenen Immobilienfonds gemäß BVI-Definition per Inlandfonds Auslandfonds Publikumsfonds mit nicht-öffentlichem Vertrieb 8,0 7,0 6,0 6,5 6,2 5,7 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 4,8 4,8 4,4 4,3 4,3 4,0 3,9 3,5 3,5 3,4 3,2 3,1 2,9 2,9 Ø3,2 % 2,2 2,1 2,0 2,0 1,9 1,4 1,3 0,4 0,0-1,0-0,3 KanAm USgrundinvest Fonds KanAm grundinvest Fonds WestInvest ImmoValue DIFA-Global WestInvest InterSelect SEB ImmoInvest AXA Immoselect UBS (D) Euroinvest Immobilien DEGI INTERNATIONAL CS EUROREAL grundbesitz-global UBS (D) 3 Kontinente Immobilien INTER ImmoProfil Deka- ImmobilienGlobal HAUS-INVEST global Aachener Grund- Fonds Nr. 1 Deka- ImmobilienEuropa HANSAimmobilia Deka- ImmobilienFonds DIFA-GRUND GRUNDWERT- FONDS WestInvest 1 grundbesitz-invest HAUS-INVEST europa DIFA-Fonds Nr. 1 EURO ImmoProfil in Prozent Quelle: BVI Statistik Zu den Inlandfonds werden alle Offenen Immobilienfonds (OIF s) mit einem Investitionsgrad in Deutschland von mehr als 50,0 % gezählt.

5 Steuerfreier Anteil am Anlageerfolg zum Stichtag des jeweiligen Jahresberichts (Stand ) Inlandfonds Auslandfonds Publikumsfonds mit nicht-öffentlichem Vertrieb ,3 93,6 75 in Prozent 50 70,4 67,5 58,0 56,8 48,2 41, KanAm USgrundinvest Fonds grundinvest Fonds KanAm grundinvest Fonds Fonds HAUS- INVEST global WestInvest Interselect Axa Immoselect Offene Immobilienfonds In obiger Grafik sind folgende Offene Immobilienfonds nicht aufgeführt, da im jeweiligen Rechenschaftsbericht lediglich der steuerfreie Anteil auf die Ausschüttung angegeben wird: DEGI INTERNATIONAL 92,8 % iii-fonds Nr. 1 78,2 % grundbesitz global 60,5 % Deka-Immobilien Fonds 60,1 % iii-fonds Nr. 2 58,4 % iii-fonds Nr. 3 57,5 % Deka-Immobilien Europa 54,9 % grundbesitz-invest 54,0 % GRUNDWERT-FONDS 53,8 % HANSAimmobilia 44,0 % Quelle: Jeweils aktueller Jahresbericht Zu den Inlandfonds werden alle Offenen Immobilienfonds (OIF s) mit einem Investitionsgrad in Deutschland von mehr als 50,0 % gezählt. HAUS- INVEST europa DIFA-Fonds Nr. 1 DIFA-Grund DIFA-Global 43,0 % SEB ImmoInvest 41,7 % Deka-Immobilien Global 36,1 % WestInvest 1 34,4 % DIFA-ImmoInvest 30,7 %

6 Anlagemöglichkeiten Bisher a) Vereinigte Staaten von Amerika bis zu 95% des Wertes des Sondervermögens b) Kanada und Australien bis zu 30% des Wertes des Sondervermögens Neu genehmigt (voraussichtlich gültig ab 01. Januar 2006) a) Vereinigte Staaten von Amerika bis zu 95% des Wertes des Sondervermögens b) Kanada und Australien und Erweiterung um Hongkong, Indien, Japan, Mexiko, Singapur, Südafrika, Vereinigte Arabische Emirate bis zu 49% Wertes des Sondervermögens c) Staaten der EWR bis zu 49% des Wertes des Sondervermögens c) Staaten der EWR bis zu 49% des Wertes des Sondervermögens

7 Gute Gründe für ein Engagement in den KanAm US-grundinvest Fonds Wirtschaft in den USA auf Wachstumskurs (Wachstumsprognose von 3,8% für 2005 und 2006) Prächtige Entwicklung US-Arbeitsmarkt rd. 3,7 Mio. neue Jobs seit 2003 Arbeitslosenquote 5%, fallend Steigende Gewinne für 2005 erwartet bei 2/3 der im S&P 500 enthaltenen Unternehmen Interessante Märkte mit steigender Nachfrage nach mehr Büroflächen Philadelphia Chicago Steuervorteil (aufgrund DBA waren rd. 97% am Anlageerfolg steuerfrei)

Washington, D.C. (1) O F F E N E I M M O B I L I E N F O N D S Konzentration des öffentlichen Sektors Relativ hohes Pro-Kopf Einkommen ($ 45.802/ rd.

8 Washington, D.C. (1) O F F E N E I M M O B I L I E N F O N D S Konzentration des öffentlichen Sektors Relativ hohes Pro-Kopf Einkommen ($ / rd. 21% über US-Ø) Niedrige Arbeitslosenquote Niedrigste Leerstandsrate im US- Vergleich Mieter u.a. Nutzfläche Stockwerke Erwerbsart Beteiligungsverhältnisse Lage Morgan Lewis (Anwälte) Citicorp sq.ft. ( m²) Gesellschaftserwerb rd. 80% KanAm Grund 5% D. Cohen 5% Avenue Allstars, LP The Evening Star Building 13 ober- und 3 unterirdische Geschosse Hervorragende Lage auf der prestigereichen Pennsylvania Avenue zwischen White House und Capitol

Washington, D.C. (2) O F F E N E I M M O B I L I E N F O N D S Franklin Tower 1899 Pennsylvania Avenue Mieter u.a. Nutzfläche Stockwerke Erwerbsart Lage Womble Carlyle Sandridge & Rice (Anwälte) PLLC SBC Management Services, Inc.

357 sq.ft. (17.406 m²) 11 oberirdische Geschosse und 1 unterirdisches Geschoss Gesellschaftserwerb rd.

9 Washington, D.C. (2) O F F E N E I M M O B I L I E N F O N D S Franklin Tower 1899 Pennsylvania Avenue Mieter u.a. Nutzfläche Stockwerke Erwerbsart Lage Womble Carlyle Sandridge & Rice (Anwälte) PLLC SBC Management Services, Inc. (Telekommunikationsunternehmen) sq.ft. ( m²) 12 ober- und 3 unterirdische Geschosse Direkterwerb der Immobilie Zentral Mieter u.a. Nutzfläche Stockwerke Erwerbsart Beteiligungsverhältnisse Lage Wilmer, Cutler & Pickering (Anwaltskanzlei - Top 100 ) sq.ft. ( m²) 11 oberirdische Geschosse und 1 unterirdisches Geschoss Gesellschaftserwerb rd. 95% KanAm Grund 5% 1899 Pennsylvania Avenue LLC Golden Triangle

Chicago 333 West Wacker Drive neben New York und Hongkong größte Wolkenkratzermetropole Nach Schwächephase im Umbruch befindlich Sinkende Arbeitslosenquote Hauptmieter u.a. Nutzfläche Nuveen Investments (renommiertes Finanzberatungsunternehmen) Skadden, Arps Slate Meagher & Flom (3.

10 Chicago 333 West Wacker Drive neben New York und Hongkong größte Wolkenkratzermetropole Nach Schwächephase im Umbruch befindlich Sinkende Arbeitslosenquote Hauptmieter u.a. Nutzfläche Nuveen Investments (renommiertes Finanzberatungsunternehmen) Skadden, Arps Slate Meagher & Flom (3. größte Anwaltskanzlei in den USA) sq.ft. ( m²) Stockwerke 36 Geschosse Erwerbsart Direkterwerb der Immobilie Lage Hervorragende Lage im bevorzugten Büromarkt Downtown Chicagos, dem West Loop

Philadelphia nach Schwächephase neue Dynamik Hohes Investitionsvolumen Steigende Vermietungsleistung Sinkende Leerstandsraten Stabile Mieten Hauptmieter u.a. Four Penn Center Reed Elsevier (Verlagshaus) Bank of America Wachstumsmetropole Nutzfläche Stockwerke 526.

11 Philadelphia nach Schwächephase neue Dynamik Hohes Investitionsvolumen Steigende Vermietungsleistung Sinkende Leerstandsraten Stabile Mieten Hauptmieter u.a. Four Penn Center Reed Elsevier (Verlagshaus) Bank of America Wachstumsmetropole Nutzfläche Stockwerke sq.ft. ( m²) 20 Geschosse Erwerbsart Direkterwerb der Immobilie Lage Central Business District (CBD)

Shopping Malls Partnerschaft mit Mills Corporation Opry Mills Mall Great Mall Hauptmieter u.a. Gibson Bluegrass Bass Pro Outdoor World Hauptmieter u.

949 Stellplätze 6.857 Erwerbsart Beteiligungsverhältnisse Gesellschaftserwerb rd. 51% KanAm Grund rd.

12 Shopping Malls Partnerschaft mit Mills Corporation Opry Mills Mall Great Mall Hauptmieter u.a. Gibson Bluegrass Bass Pro Outdoor World Hauptmieter u.a. Burlington Coat Factory Off 5th Saks Outlet Nutzfläche sq.ft. ( m²) Nutzfläche sq.ft. ( m²) Stellplätze Stellplätze Erwerbsart Beteiligungsverhältnisse Gesellschaftserwerb rd. 51% KanAm Grund rd. 49% The Mills LP Erwerbsart Beteiligungsverhältnisse Gesellschaftserwerb rd. 51% KanAm Grund rd. 49% The Mills LP Lage 5 Meilen zum Nashville International Airport Lage Großraum San Francisco

13 CashCall-Strategie als investitionsoptimale Liquiditätssteuerung Angebotseingang und -prüfung Bewertung der Markt- und Vermietungssituation Objektbesichtigung Preisverhandlung Abgabe Letter of Intent (LOI) Abstimmung mit dem Sachverständigenausschuss und Beginn der Due Dilligence Finanzierung Abschluss Kaufvertrag Kaufpreiszahlung Bei zeitintensiver Kaufvertragsabwicklung bzw. Kauf mit anschließender Reinvestition Quartalsweise Abstimmung mit den Vertriebspartnern bzgl. Rückgaben und erwarteten Währungssicherungsgeschäften CashCall CashFeedback CashSTOP CashControl

14 Beispiel: Wirkung der CashCall-Strategie aktuell im KanAm grundinvest Fonds Mittelzufluß Kalenderjahr 2005 in Tsd EUR CashSTOP in Tsd EUR Haagse Poort, Den Haag Edificio Princ, Madrid AVIVA, Bois-Colombes 90 High Holborn, London PWC-Toren, Rotterdam néo, Paris East India Dock, London Akquisition unter Vertrag Akquisition unter Vertrag /05 02/05 03/05 04/05 05/05 06/05 07/05 08/ /05 10/05 11/05 12/

15 Mittelzufluss Kalenderjahr CashCall in TUSD USD 70 Mio Jan 05 Feb 05 Mrz 05 Apr 05 Mai 05 Jun 05 Jul 05 Aug 05 Sep 05 Okt 05 Nov 05 Dez

Agrarindustrie) Büromarkt liegt an 14. Stelle Positive Netto-Vermietungsleistung Hauptmieter u.a. Nutzfläche Stockwerke Dorsey & Whitney (Anwälte) Fallon Worldwide (Werbeagentur) 698.

16 O O F F E F N E N E R E I M M O B I L I E N F O N D S Neuer Markt Minneapolis, Minnesota 50 South Sixth Street Stabile und wachsende Wirtschaft Unabhängigkeit von bestimmten Wirtschaftszweigen (Technologie, Einzelhandel, Gesundheits- und Agrarindustrie) Büromarkt liegt an 14. Stelle Positive Netto-Vermietungsleistung Hauptmieter u.a. Nutzfläche Stockwerke Dorsey & Whitney (Anwälte) Fallon Worldwide (Werbeagentur) sq.ft. ( m²) 30 Sinkende Leerstandsraten Erwerbsart Direkterwerb der Immobilie Lage CBD

17 Unterstützende Medien O F F E N E I M M O B I L I E N F O N D S Verkaufsprospekt DVD Opry Mills Mall Jahresbericht zum 31.März 2005 Plakatserie US-Informationen

18 Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung! Viel Erfolg!

19 Haftungsauschluss Diese Informationen werden Ihnen von KanAm Grund Kapitalanlagegesellschaft mbh zur Verfügung gestellt. Die in dieser Präsentation enthaltenen Angaben, Analysen, Prognosen und Konzepte dienen lediglich Ihrer unverbindlichen Information. Eine Gewähr für die Richtigkeit und inhaltliche Vollständigkeit der Angaben kann nicht übernommen werden. Diese Präsentation ist nicht als steuerliche, juristische oder sonstige Beratung zu verstehen und stellt keine Grundlage für die Verwaltung von Vermögenswerten oder Empfehlung/Beratung für Vermögensdispositionen dar. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Der Preis der Anteile und der erzielten Erträge können sowohl steigen als auch fallen und können nicht garantiert werden. Die Präsentation ist vertraulich zu behandeln und darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung der KanAm Grund Kapitalanlagegesellschaft mbh nur für Zwecke der Darstellung bei Kunden weiterverwendet werden.

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