Finanzplan (10. Juni 2013) überarbeitete Version mit korrigierten Investitionsausgaben bei folgenden Projekten (gelb markiert):

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1 Finanzplan (10. Juni 2013) überarbeitete Version mit korrigierten Investitionsausgaben bei folgenden Projekten (gelb markiert): -Sanierung tägi (mittlere Variante) -Neubau Turnhalle Margeläcker -Neubau Schulhaus Zehntenhof

2 Finanzplan (Zahlen in tausend Franken) Uebersicht Investitionsprogramm Nettoinvestitinen bisher 16'517 37'565 26'332 21'314 20'405 Nettoinvestitionen überarbeitet 15'367 27'355 25'252 35'349 25'755 Einwohnerzahl Entwicklung Einwohnerzahl 20'300 20'400 20'500 20'600 20'700 Steuererträge (Zuwachsrate) Ordentliche Steuern Kalkulation 1.0% 1.0% 2.0% 2.5% Nettoaufwand (Zuwachsrate) Entwicklung Nettoaufwand 50' % 1.0% 1.0% 1.0% Steuerfuss Variante bisher Stand % 92% 95% 95% 95% tägi überarbeitet % 92% 95% 95% 95% Eigenfinanzierungsgrad Ø bisher Stand % 13% 24% 31% 36% 24% tägi überarbeitet % 18% 26% 20% 29% 24% Bilanzfehlbetrag bisher Stand '013 4'703 3'043 1'119 - tägi überarbeitet '898 4'557 2' Belastbarkeitsquote Ø bisher Stand '212 5'739 8'034 8'943 10'321 7'650 tägi überarbeitet '212 5'739 8'034 8'943 10'321 7'650

3 Gemeinde Wettingen Finanzplanung - Prognosen 01 (in 1000 Franken) I. Steuern/Finanzausgleich Ord. Steuern 100 % je Einw. (ganze Franken) 2'784 2'812 2'840 2'897 2'969 Zuwachsrate in % 1.0 % 1.0 % 2 % 2.5 % Einwohnerzahl 20'300 20'400 20'500 20'600 20'700 Ordentliche Steuern 100 % 56'515 57'365 58'220 59'678 61'458 Quellensteuern 100 % 1'957 2'080 2'100 2'135 2'200 Steuerfuss 92 % 92 % 95 % 95 % 95 % Ordentliche & Quellensteuern + 53'794 54'689 57'304 58'723 60'475 Aktiensteuern + 3'300 3'400 3'535 3'535 3'676 Finanzausgleichsbeitrag + -1'882-1'850-1'800-1'800-1'800 Total Steuern/Finanzausgleich = 55'212 56'239 59'039 60'458 62'351 II. Nettoaufwand Nettoaufwand 50'000 50'000 50'500 51'005 51'515 + Zuwachsrate / Teuerung % /- Korrekturen NA (wiederkehrend): = NA (Uebertrag Folgejahr) 50'000 50'500 51'005 51'515 52'030 +/- Korrekturen NA (einmalig): = Bereinigter Nettoaufwand 50'000 50'500 51'005 51'515 52'030 III. Belastbarkeitsquote Steuern/Finanzausgleich 55'212 56'239 59'039 60'458 62'351 - Bereinigter Nettoaufwand 50'000 50'500 51'005 51'515 52'030 = Belastbarkeitsquote 5'212 5'739 8'034 8'943 10'321 FIPLA mit tägi Variante.xls / PROGNOSE

4 Finanzplan Wettingen 01 (in 1000) Schulden (VNS) Anfangs Jahr A 18'892 29'550 51'964 70'637 99'091 Fehlbetrag B 10'658 22'414 18'673 28'454 18'407 Ueberschuss C Kauf/Verkauf LS FV Ende Jahr = 29'550 51'964 70'637 99' '498 Verschuldungsgrenze Annuität % = '049 70'202 97' ' '869 Verwaltungsvermögen Anfangs Jahr 24'768 36'121 58'876 79' '277 NI-Zunahme / -Abnahme D 15'367 27'355 25'252 35'349 25'755 Ende Jahr = 40'135 63'476 84' ' '032 Abschreibung 10% / HRM2 E -4'014-4'600-4'600-4'600-4'600 Pflichtabschreibung F 0 % 0 Abschreibung Buchgewinne VV-Zwischentotal 36'121 58'876 79' ' '432 Zusätzl. Abschreibungen G '465 Schlusswert / Vortrag = 36'121 58'876 79' ' '967 Laufende Rechnung BQ 5'212 5'739 8'034 8'943 10'321 Zinssatz % 2.80 % 2.90 % 3.00 % Zinsen von A (ev. 1. Jahr lt. Budget) '455-2'048-2'973 EQ H 4'709 4'941 6'579 6'895 7'348 Abschreibung 10% / HRM2 E -4'014-4'600-4'600-4'600-4'600 Pflichtabschreibung F Abschreibung auf BF 20 % J -1' Aufwandüberschuss = K Ertragsüberschuss = G 0 0 1'068 1'779 2'691 Investitionsrechnung NI-Zunahme / -Abnahme D 15'367 27'355 25'252 35'349 25'755 EQ H -4'709-4'941-6'579-6'895-7'348 Finanzierungsfehlbetrag = B 10'658 22'414 18'673 28'454 18'407 Finanzierungsüberschuss = C Eigenfinanzierungsgrad 31% 18% 26% 20% 29% Durchschnitt 24% Bilanzfehlbetrag (Minus = EK) Anfangs Jahr 5'593 4'898 4'557 2' Vorg. Abschr. auf BF J -1' Zusätzl. Abschr. auf BF G 0 0-1'068-1' Zunahme BF / Abnahme EK K Einlage Eigenkapital Ende Jahr = 4'898 4'557 2' FIPLA mit tägi Variante.xls / FIPLA

5 FINANZPLANUNG / INVESTITIONSPROGRAMM Nr. Objekt Code Brutto < 001 Gluri Suter Huus; Umbau und Erneuerung 4 2' ' Werkhof; Ersatz Holzschnitzelheizung Rathaus-Erneuerung Normalgeschosse innen 5 4'500 4' Friedhofanlage Brunnenwiese; Erneuerung 4 2'214 2' EWW-Polizei Rathaus-Gemeindebüro 2 1' ' LSVV: Erneuerung Bahnhofstrasse Oelwehrfahrzeug Feuerwehr Strassenrettungsfahrzeug Feuerwehr Tanklöschfahrzeug Feuerwehr Anhängeleiter Feuerwehr Mehrzwecksfahrzeug Feuerwehr Tagesstrukturen Langäcker Turnhallentrakt Margeläcker; Wettbewerb Turnhallentrakt Margeläcker; Neubau 4 13' '450 6' Bezirksschulanlage; Erneuerung Altbau 5 3'600 3' Bezirksschulanlage; Erneuerung Singsaaltrakt Sportanlage Kreuzzelg; Erneuerung 5 5'628 5' Schulhaus Zehntenhof; Neubau 3 24'545 1'275 11'635 11' Schulhaus Zehntenhof; Schulraumprovisorien Turnhallentrakt Bifang; Erdbeben und Hülle 5 1'200 1' Turnhallentrakt Zehntenhof; Erdbeben und Hülle 5 3'600 3' Turnhallentrakt Altenburg; Erdbeben und Hülle 5 4'800 4' KG Langenstein, Erneuerung Gebäudehülle Schulanlage Margeläcker; Aufstockung M III 2 4'200 1'950 2' Schulanlage Margeläcker; Schulraumprovisorien 2 1' Schulanlage Margeläcker; Wettbewerb Schulanlage Margeläcker, Aufstockung M I 2 5'430 2'250 3' Schulanlage Margeläcker, Aufstockung M II 2 4'530 2'100 2' Gemeindebibliothek, Erneuerung 5 1'200 1' Haus Weiheräcker; Kauf und Erneuerung 5 2'100 2' Friedhofschulhaus; Erneuerung Doppel-Kindergarten Langäcker 2 2 2'775 2' Doppel-Kindergarten Unterdorf 4 1' ' Margeläcker; Ergänzung Filteranlage Bezirksschule; Ergänzung Filteranlage Dorf; Ergänzung Filteranlage Turnhallentrakt Margeläcker, Erdbeben und Hüll 5 1'800 1' Sanierung tägi, Überarb. WB Sanierung tägi Bauprojekt 5 3' ' Sanierung tägi Ausführung 5 43'600 4'600 13'000 26' Beitrag tägi Kanton 5-5'000-2'500-2'500

6 FINANZPLANUNG / INVESTITIONSPROGRAMM Nr. Objekt Code Brutto < 305 Beitrag tägi Region 5-2'000-2' Beitrag Stadt Baden 5-5'100-5' Instandsetzung Aussenbecken (Gartenbad) 5 5'000 5' MBS Sportplätze (Planung und Bau) 5 15'000 15' tägi Sporthalle Sanierung Flachdach Umgestaltung Bhf-Platz mit Ant. Sem-Str Dorfstrasse Friedhof-Märzengasse 4 1' Güterstrasse Alb. Zwyssigstrasse, Etzel-/Schwimmbadstr Landstrasse, Grenze-Staffelstr. 4 2' ' Aeschstrasse, Märzengasse- Sulzbergstrasse 5 1'200 1' Antoniusstrasse Greubstelstr (Altenburgstr - Weiherstr) Greubstel (Alpen,Feld,Neu,Au) 4 1'800 1' Bergstrasse (Empert - Berg 75) Empertstrasse (Eigi, Empert, Müllern, Berg) 5 1'950 1' Klosterfeld 3 (Erneuerung Tägerhardstr. inkl. RA 5 1' ' Schönenbühl-/Rebberg-/Weizen 5 2' ' Vordere Höhenstrasse (Rebberg bis Ende) Lärmschutzmassnahmen Kantonsstrassen Lärmschutzmassnahmen Gemeindestrassen Erweiterung Zonen Verkehrsmanagement Baden-Wettingen (Lands Winkelried Süd (Seminar - Etzel - Staffel) 5 1' ' Zentrumsplatz 2. Etappe Freistrasse (Weber - Seminar) Rosengartenstrasse Klosterstrasse (Schwimmbad - Zollhausweg) Winkelriedstrasse Nord (Etzel-Zentralstr) Bahnhofstrasse Bhf.-Hardstrasse Grubenstrasse (Bernina - Lägern) Frohsinnstrasse (Alb-Zw. bis Lägern 30) Zederstrasse (Landstr. - Strassenende) Otelfingerstrasse 5 1' Dianastrasse Ost / St. Bernhardstrasse Etzelstrasse (Lägernstr. - Bernina) Limmatbrücke SBB Velo AO ' Limmatbrücke SBB Velo AO 3.15, Bundesbeitra Renaturierung Lugibach 5 1' Renaturierung Lugibach, Beiträge Dritter Lugibach Wegnetz Umgestaltung alter Friedhof Sanierung Kurtheater 5 5'100 5' Sanierung Holzbrücke, Anteil Wettingen 4 1' '620 0

7 FINANZPLANUNG / INVESTITIONSPROGRAMM Nr. Objekt Code Brutto < 704 Holzbrücke, Beitrag Denkmalpflege Limmatuferweg Hangkante EWZ bis Fohrhölzli Gefahrenkarte Hochwasser 4 20'000 5'000 15' Gefahrenkarte Hochwasser, Kantonsbeitrag 5-5'200-1'300-3' Gefahrenkarte Hochwasser, Bundesbeitrag 5-7'000-1'750-5' Landerwerb 5 1' Verkauf Parzelle Fohrhölzli 1-1'760-1' Übernahme EW-Parzelle Zentrumsplatz 1 10'910 10'910 0 T o t a l 208'450 15'367 27'355 25'252 35'349 25'755 80'512 Summierung nach Dringlichkeits-Codes: 0 Budgetkredit, Rahmenkredit Projekt in Ausführung 10' ' Von ER beschlossen 23'008 11'473 11' Beschlussreif; der kommenden ER beantragt 25' '275 12'095 12' Projekt Dringlichkeit 1; Kostenschätzung 50'157 1' '849 9'060 14'620 20'884 5 Projekt Dringlichkeit 2; Kostenschätzung 99'957 1'585 4'847 8'742 14'070 11'085 59'628