M o n i t o r. Zahl der Planjahre:

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1 Variante Nr. 01 M o n i t o r 1. Planjahr: 2012 Gemeinde: Lengnau Basis R2011 und VA 2012/VA2013 Vorjahreszahlen R Einwohnerzahl 2'462 2'472 2'502 2'541 2'566 Datum: Steuerfuss Version: Draft-Version-2a Steuern / FA (in 1000) 5'852 6'975 6'317 6'261 6'560 NA (in 1000) 4'972 4'164 4'941 4'798 4'226 BQ (in 1000) 880 2'473 1'398 1'464 1'514 - Steuerfuss 109% ab 2013 NZ (in 1000) inkl. FGK 2012 NI (in 1000) 1'056 1'097 1'388 1'078 1'427 - inkl. Teilrevision Steuergesetz BF (+) / EK (-) (in 1000) (unter Zuwachsrate Steuern) VNS (in 1000) 7'809 6'406 5'763 5'335 5'596 Zahl der Planjahre: Planjahre Investitionen In Formular "INV" manuell eingeben! Jahre: Aus Investitionsprogramm 2'092 6'176 3'145 1'434 1' ' Manuell (Eingabe manuell nur, wenn Abweichung zu "INV") Prognosen Ord. Steuern 100 % je Einw. 2'294 (nur 1. Jahr der Planperiode, ganze Franken) Einwohnerzahl 2'566 2'600 2'630 2'660 2'690 2'720 2'750 2'780 2'810 2'840 Quellensteuern 100 % Zuwachsrate Steuern % S t e u e r f u s s % Aktiensteuern FA-Beitrag Nettoaufwand 5'784 (nur 1. Jahr der Planperiode) Zuwachsrate/Teuerung NA % 2.0 (nur 1. Jahr der Planperiode) Korrekturen NA In Formular "PROG" manuell eingeben! Finanzplan Schulden anf. Jahr 5'596 (nur 1. Jahr der Planperiode) VV anf. Jahr 3'902 (nur 1. Jahr der Planperiode) BF/EK anf. Jahr -4'012 (nur 1. Jahr der Planperiode) Kauf/Verkauf LS FV -1'000-2' Abschreibungen BG (Eingabe +) 800 1' Pflichtabschreibung Satz % 0 (nur 1. Jahr der Planperiode) Zinssatz Schulden % Nettozinsen 1. Jahr 190 (Eingabe nur, wenn nicht mit %-Satz gerechnet werden soll) Annuitätssatz (20 Jahre) E r g e b n i s Schulden Ende Jahr 5'762 9'200 11'718 12'676 13'353 13'198 15'733 15'576 14'932 14'081 Verschuldungsgrenze 13'950 11'025 10'138 8'875 10'000 11'675 13'438 15'625 17'913 20'300 Vs-Reserve (- = Uebersch.) 8'188 1'825-1'580-3'801-3'353-1'523-2' '981 6'219 BF/EK Ende Jahr -4'012-3'706-3'238-2'586-1'994-1' Finanzplan GR-Beschluss V-definitiv

2 Gemeinde Lengnau FINANZPLANUNG / INVESTITIONSPROGRAMM Nr. Objekt Code Brutto bis > Erneuerung EDV-Anlage Perspektive Surbtal Perspektive Surbtal Parz. EGS-Angst/Planungskredit Parz. EGS-Angst/Massnahmen San. Gemeindehaus Zürichstrasse '000 2' Parz. Schützenhaus Werkhof Sanierung Werkhof Hochwasserschutz Werkhof Hochwasserschutz Subvention Liegenschaft Krone 5 3' ' Feuerwehr Initialisierungskosten TLF Regional San. KIGA Sonnenrain Neubau KIGA 3 Dorf 5 1' EDV-Schule Erneuerung SH-Dorf EDV-Schule periodische Erneuerung SH-Dorf Anteil ICT/ EDV-Kreisschule Anteil ICT/ EDV-Kreisschule Periodische Erneue Sanierung SH-Dorf (alt) 4 1' Klassenzimmer Bestuhlung Rasenmähertraktor Rondo Bestuhlung Mehrzweckhalle Aussenanlagen, Mauer & Ballfangzaun Nord Planungs-und Wettbewerbskred. Öff. Bauten Aussensanierung SH Rietwise 5 2'700 2' Bühnensanierung SH-Rietwiese Innensanierung Schulanlagen Rietwise 4 1' Neuer Schulraum Dorf Planungskredit Neuer Schulraum Dorf Ausführung 4 5'170 3'000 2' Neuer Schulraum Dorf Etappe 2 & Turnhalle 5 3'000 3' SH Rietwise Erweiterung Raumangebot 5 2'000 2' Lärmschutz Kantonsstr. (Dekret) Fussgängerübergang Freienwilstrasse (Gde.-Ant EP Rietwise 1. Etappe (Perimeter Priv.) Erschliessung Rietwiese 2. Etappe (Brutto 905) Kantonsbeitrag an Rietwise Etappe Ersatz Ford mit Schneepflug Tempo-30-Zone Hengert/Hofacher Tempo-30-Zone Chratz/Bodenstr./Rebenstr Tempo-30-Zone Landstrasse Strassensanierungen 3 1 1' Ausbau Weidstrasse Perimeterbeitrag Weidstrasse Strasse Hengert-Hofacher (Hangstrasse) Perimeteranteil Hangstrasse Grabschild Nord Hochwasserschutz (100 Jahre) 1 1' Hochwasserschutz (Beitrag Mobilar) Beitrag Mühlewehr Landkauf Rietwise Bau- und Nutzungsord. Neueinzonungen Bau- und Nutzungsordnung Verplichtungsk Verkehrskonzept Massnahmen 1, 2, Erschliessungsplan Rebe Erschliessung Rebe Gestaltungsplan Bleiwiese Projektierung Projektierungskredit Bleiwiese Gestaltungsplan Bleiwiese/Gde.-Anteil Strasse Gde.-Anteil Strasse GP Bleiwise Eigentümerbeiträge ÖBZ Bleiwiese Projekt und Bau Landkauf Bleiwiese Mehrwertabschöpfung Bauland 5-1' ' Wohnen im Alter PWI & Hofzufahrten PWI & Hofzufahrten Subventionen Feldwegsanierungen (Projektierung) Feldwegsanierungen Feldwegsanierungen Subventionen San. Holzschnitzelheizung 1 1'640 1' Anschlussgebühren Fernwärme Nahwärmeverbund Förderbeitrag Nahwärmeverbund Anschlüsse v. Priv Anschlussbeiträge Private Diverse Strassensanierungen 5 1' Diverse Investitionen 4 1' T o t a l 35'104 2'569 2'092 6'176 3'145 1'434 1' ' '240 Summierung nach Dringlichkeits-Codes: 0 Budgetkredit, Rahmenkredit 0 1 Projekt in Ausführung; Restkosten, Subventionen 7'870 2 Von GV/ER beschlossen, Ausführung nächstes Jahr und/oder später 0 3 Beschlussreif; der kommenden GV beantragt Projekt Dringlichkeit 1; Kostenschätzung 11'880 5 Projekt Dringlichkeit 2; Kostenschätzung oder Betrag 0, Ausführungsjahr x 15'080 Finanzplan GR-Beschluss V-definitiv / INVPRG

3 Gemeinde Lengnau Finanzplanung - Prognosen Variante: 01 (in 1000 Franken) I. Steuern/Finanzausgleich Ord. Steuern 100 % je Einw. (ganze Franken) 2'294 2'250 2'272 2'306 2'375 2'446 2'519 2'595 2'673 2'753 Zuwachsrate in % -2 % 1 % 2 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % Einwohnerzahl 2'566 2'600 2'630 2'660 2'690 2'720 2'750 2'780 2'810 2'840 Ordentliche Steuern 100 % 5'886 5'850 5'975 6'134 6'389 6'653 6'927 7'214 7'511 7'818 Quellensteuern 100 % Steuerfuss 110 % 109 % 109 % 109 % 109 % 109 % 109 % 109 % 109 % 109 % Ordentliche & Quellensteuern + 6'640 6'540 6'677 6'849 7'127 7'415 7'714 8'027 8'351 8'686 Aktiensteuern Finanzausgleichsbeitrag Total Steuern/Finanzausgleich = 6'900 6'800 6'937 7'109 7'387 7'675 7'974 8'287 8'611 8'946 II. Nettoaufwand Nettoaufwand 5'784 5'784 5'900 6'126 6'399 6'587 6'741 6'899 7'037 7'178 + Zuwachsrate / Teuerung % /- Korrekturen NA (wiederkehrend): Spitalfinanzierung Restkosten für Menschen mit bes. Bedürfnissen Lehrerlohnerhöhung Pflegefinanzierung Perspektive wiederkehrende Kosten Folgekosten SH- Erweiterung Dorf 50 Diverse Kosten = NA (Uebertrag Folgejahr) 5'784 5'900 6'126 6'399 6'587 6'741 6'899 7'037 7'178 7'322 +/- Korrekturen NA (einmalig): Diverses unvorhergesehenes 18 Bereinigter Nettoaufwand 5'784 5'918 6'126 6'399 6'587 6'741 6'899 7'037 7'178 7'322 III. Belastbarkeitsquote Steuern/Finanzausgleich 6'900 6'800 6'937 7'109 7'387 7'675 7'974 8'287 8'611 8'946 - Bereinigter Nettoaufwand 5'784 5'918 6'126 6'399 6'587 6'741 6'899 7'037 7'178 7'322 = Belastbarkeitsquote 1' '075 1'250 1'433 1'624 Finanzplan GR-Beschluss V-definitiv / PROGNOSE

4 Finanzplan Lengnau Variante: 01 (in 1000) Schulden Anfangs Jahr A 5'596 5'762 9'200 11'718 12'676 13'353 13'198 15'733 15'576 14'932 Fehlbetrag B 1'166 5'438 2' ' Ueberschuss C Kauf/Verkauf LS FV -1'000-2' Ende Jahr = 5'762 9'200 11'718 12'676 13'353 13'198 15'733 15'576 14'932 14'081 Verschuldungsgrenze Annuität % = '950 11'025 10'138 8'875 10'000 11'675 13'438 15'625 17'913 20'300 Verwaltungsvermögen Anfangs Jahr 3'902 4'268 7'800 9'850 10'156 10'241 9'617 11'607 11'076 10'328 NI-Zunahme / -Abnahme D 2'092 6'176 3'145 1'434 1' ' Ende Jahr = 5'994 10'444 10'945 11'284 11'379 10'686 12'897 12'307 11'476 10'728 Abschreibung 10 % E '044-1'095-1'128-1'138-1'069-1'290-1'231-1'148-1'073 Pflichtabschreibung F 0 % Abschreibung Buchgewinne ' VV-Zwischentotal 4'595 7'800 9'850 10'156 10'241 9'617 11'607 11'076 10'328 9'655 Zusätzl. Abschreibungen G Schlusswert / Vortrag = 4'268 7'800 9'850 10'156 10'241 9'617 11'607 11'076 10'328 9'477 Laufende Rechnung BQ 1' '075 1'250 1'433 1'624 Zinssatz % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 2.50 % 2.50 % 2.50 % 2.50 % 2.50 % Zinsen von A (ev. 1. Jahr lt. Budget) EQ H '044 1'251 Vorgeschr. Abschreibung 10% E '044-1'095-1'128-1'138-1'069-1'290-1'231-1'148-1'073 Pflichtabschreibung F Abschreibung auf BF 20 % J Aufwandüberschuss = K Ertragsüberschuss = G Investitionsrechnung NI-Zunahme / -Abnahme D 2'092 6'176 3'145 1'434 1' ' EQ H '044-1'251 Finanzierungsfehlbetrag = B 1'166 5'438 2' ' Finanzierungsüberschuss = C Bilanzfehlbetrag (Minus = EK) Anfangs Jahr -4'012-4'012-3'706-3'238-2'586-1'994-1' Vorg. Abschr. auf BF J Zusätzl. Abschr. auf BF G Zunahme BF / Abnahme EK K Einlage Eigenkapital Ende Jahr = -4'012-3'706-3'238-2'586-1'994-1' Finanzplan GR-Beschluss V-definitiv / FIPLA

5 Gemeinde Lengnau Finanzplan - Kennzahlen Kennzahlen V o r j a h r e P l a n j a h r e V Schulden je E 3'172 2'591 2'303 2'100 2'181 2'246 3'538 4'456 4'765 4'964 4'852 5'721 5'603 5'314 4'958 Veränderung % Jahr Veränderung % Periode Verschuldungsquote Nettoaufwand je E 2'019 1'684 1'975 1'888 1'647 2'254 2'276 2'329 2'406 2'449 2'478 2'509 2'531 2'554 2'578 Veränderung % Jahr Veränderung % Periode Steuerfuss % Steuern / FA je E 2'377 2'822 2'525 2'464 2'557 2'689 2'615 2'638 2'673 2'746 2'822 2'900 2'981 3'064 3'150 Veränderung % Jahr Veränderung % Periode 7.6 Steuern / FA in '852 6'975 6'317 6'261 6'560 6'900 6'800 6'937 7'109 7'387 7'675 7'974 8'287 8'611 8'946 SF-Grad % do. Mittel Vor-/Planjahre 108 do. Mittel Periode BF (+) / EK (-) in '012-3'706-3'238-2'586-1'994-1' BQ in '473 1'398 1'464 1'514 1' '075 1'250 1'433 1'624 Veränderung % Jahr Veränderung % Periode 72.0 BQ in % St/FA NZ in % St/FA NZ in % VNS Finanzplan GR-Beschluss V-definitiv / KENNZAHLEN / mu

6 in '000 9'000 8'000 7'000 6'000 5'000 4'000 3'000 2'000 1'000 Entwicklung Nettoaufwand / Belastbarkeitsquote (Total = Steuern/Finanzausgleich) Nettoaufwand Belastbarkeitsquote

7 35'000 30'000 25'000 Entwicklung Nettoschuld / Verschuldungsgrenze '000 30'000 25'000 in '000 15'000 10'000 5' '000 15'000 10'000 5'000 0 Nettoschuld Verschuldungsgrenze

8 Nettoinvestitionen / Selbstfinanzierung 7' '000 5'000 in '000 3'000 2'000 1'000 0 Nettoinvestition Eigenfinanzierung