SPESOMETRO 2017 MELDUNG

Transkript

1 SPESOMETRO 2017 MELDUNG Nachdem Sie das Update installiert haben, gehen Sie wie folgt vor: WICHTIG: Führen Sie nochmals ALLE Punkte aus welche im Dokument: Spesometro-1-Kunden-Lieferant.pdf angeführt wurden: - Einspielung NATIONEN, PROVINZEN, PLZ, usw. - Kontrolle der Stammdaten KUNDEN/LIEFERANTEN - Eventuelle Korrektur der Stammdaten KUNDEN/LIEFERANTEN Folgende Schritte müssen gemacht werden: - Eintragung der NATURA in der MwSt. Tabelle - Ermittlung der Buchungsbewegungen EU-Einkauf und Reverse Charge Einkauf - Neuberechnung Artikel 17-ter falls Sie Split Payment Rechnung ausgestellt haben - Aufbau Spesometro - Eventuelle Korrekturen bzw. Fehlerkontrollen - Druck und Ausgabe des Spesometro - Kontrolle der Summen Spesometro mit MwSt. Register

2 Eintragung der NATURA in der MwSt. Tabelle Für jeden MwSt. Kode welcher keine MwSt. %-Satz aufweißt muss eine sogenannte NATURA angegeben werden. Im Dokument IVA_Kodexe für Spesometro.pdf finden Sie die entsprechenden Zuordnungen. Diese Tabelle wurde uns freundlicherweise von der Kanzlei Knollseisen zur Verfügung gestellt. Die Zuordnung sollten Sie in Absprache mit Ihrem Wirtschaftsberater machen um eine falsche Meldung der NATURA zu vermeiden. Um zu vermeiden, dass Sie alle vorhandenen und NICHT verwendeten MwSt. Kode korrigieren müssen, können Sie im Menu Jahresanfang/Jahresende eine Liste der verwendeten MwSt. Kode unter Punkt 5 (Druck MwSt. Zusammenfassung) ausgeben. Die Einstellung für diese Liste soll folgendermaßen sein:

3 Sie erhalten dann eine ähnliche Liste: Bei allen MwSt. Kode wo KEIN MwSt. Betrag vorhanden ist muss die NATURA eingetragen werden

4 Menü Spesometro: - Punkt 12 Tabellen - Punkt 3 Wartung MwSt. Kode - Aktivierung des Supervisors (Aktivierung des Supervisors mit F1+F20) Beispiel: Außerhalb der MwSt. Art. 15: hier wird die NATURA N1 eingetragen. Blättern Sie diese Tabelle durch und tragen Sie die NATURA ein. Sie ersparen sich dann viele Fehlermeldung bei der Erstellung des Spesometro. Wenn Sie auf dem MWST-Kode mit F3 suchen, sehen Sie die zugeteilte NATURA. NB.: Der MwSt. Kode K7 wird vom Programm direkt ermittelt und es erübrigt sich jeder Eintrag. Sollten Sie Rechnungen mit REGIME der MARGINE ausgestellt haben, bitte rufen Sie uns an.

5 Ermittlung der Buchungsbewegungen EU- Einkauf und Reverse Charge Einkauf Damit das Programm den EU-Einkauf und Reverse Charge Einkauf erkennt, muss die entsprechenden Buchungsbewegungen ermittelt werden. Diese kennen Sie sicher schon. Notwendige Buchungsbewegungen: - EU Einkauf o Waren (Beispiel: IE, XW) o Dienstleistung (Beispiel: ID, XL) - Reverse Charge Einkauf o Beispiel XR Es ist unbedingt notwendig, dass Sie die richtigen Buchungsbewegungen kennen.

6 Neuberechnung Artikel 17-ter falls Sie Split Payment Rechnung ausgestellt haben Falls Sie KEINE Ausgangsrechnungen mit Split Payment verbucht haben erübrigt sich dieser Punkt. Starten Sie den Punkt 13 Neuberechnung Grundlage Art. 17-ter mit folgender Einstellung: Das Programm meldet dann in eine Liste ob alles OK ist. Falls nicht bitte anrufen. Dieser Punkt MUSS vor jedem neuen Trimester für die Erstellung des Spesometro gemacht werden.

7 Aufbau Spesometro Starten Sie im Menü das Programm 6 Aufbau Spesometro aus Buchhaltung. Es kommt vorher die Meldung dass der Contribuente aufgebaut werden muss. Drücken Sie F11 und Eingabe. Das Programm zeigt bereits den ermittelten Vorschlag an. Bitte überprüfen Sie die Daten und bestätigen Sie die Eingabe. Beispiel: Verlassen Sie dann dieses Programm.

8 Als nächste kommt dann die Meldung dass die Steuerung fehlt. Drücken Sie F12 und Eingabe. Hier müssen Sie dann die Bewegungsschlüssel für EU-Einkauf und Reverse Charge eintragen. Beispiel: Lassen Sie die anderen Felder unberührt und bestätigen Sie die Eingabe. F11 und F12 muss nur einmal gemacht werden. Nun kann die Übernahme beginnen. Wählen Sie das Jahr 17 und die Periode 2 aus. Sie können diesen Punkt starten sooft Sie wollen. Die automatisch aufbereiteten Daten werden jedes Mal neu erstellt. Falls eine Periode definitiv ist, wird keine Änderung mehr an den Daten vorgenommen. WICHTIG: Nicht übernommen werden: - Das Entlastungsregister EU-Einkauf - Das Entlastungsregister Reverse Charge Als NICHT auf Spesometro übernommen werden - Treibstoffkarten (mit T in Wartung Kunden/Lieferanten gekennzeichnet) - Eingangsrechnung mit Art. 17,6 (N6-Reverse Charge)

9 Eventuelle Korrekturen bzw. Fehlerkontrollen Um eventuelle Fehler zur erkennen bzw. Korrekturen am Spesometro vorzunehmen gibt es ein entsprechendes Wartungsprogramm (Punkt 1). Es ist nicht notwendig dieses Programm zu starten, Sie können auch direkt zum Druck des Spesometro gehen. Sie können hier sämtliche erstellte Einträge kontrollieren und eventuell bearbeiten. Im Normalfall ist dies nicht notwendig, jedoch kann man hier schnell besondere Dokumente finden. Handhabung: Mit X wählen Sie ein Dokument aus. Mit A sehen Sie die entsprechenden MwSt. Zeilen Mit D können Sie einen Eintrag löschen (nur Supervisor) Mit K können Sie einen händischen Korrekturkenner entnehmen. Auswahl: A=AR, B=ER. Hier wählen Sie zwischen ER und AR aus. Im Feld daneben bitte immer A lassen.

10 Filter F2: hier können Sie eventuelle Daten Filtern. Bei der Auswahl * im entsprechenden Feld filtern Sie nur die Fehler und Warnungen. Mit X können Sie das Dokument öffnen und dort dann mit F9 die entsprechenden Fehler anzeigen.

11 Es hat keinen Sinn die entsprechenden Daten hier zu korrigieren, da es sich um Stammdaten des Kunden handelt. Korrigieren Sie den Fehler in der Wartung Kunden/Lieferanten und starten Sie nochmals den Aufbau Spesometro. Somit haben Sie das nächste Mal eine Fehlermeldung weniger. Bei Besonderheiten können Sie uns anrufen, wir helfen Ihnen den Fehler zu beheben.

12 Druck und Ausgabe des Spesometro Punkt 4 des Menüs. Vorgang: Starten Sie das Programm wie im Beispiel mit W=Fehler + Warnungen. - Sie erhalten dann eine Liste mit eventuellen Fehlern und die entsprechende Beschreibung Falls kein Fehler vorhanden ist können das Programm Z (Gesamt) starten. Sie erhalten eine Liste mit den Gesamtbeträgen der Meldung. Die Liste ist folgendermaßen aufgebaut: DTE: Ausgangsrechnungen - Auf Spesometro - Nicht auf Spesometro - Fehler DTR: Eingangsrechnungen - Auf Spesometro - Nicht auf Spesometro - Fehler Jeder Block zeigt am Ende die Gesamtbeträge. Kontrolle mit dem MwSt. Register: Bei AR: Summe des Ausgangsregisters abzüglich Entlastungsregister und Revers Charge OHNE Split Payment Betrag laut Umbuchung mit K7. Bei ER: Summe des Eingangsregisters abzüglich eventuell gebuchter ER mit Art. 17,6 (N6)

13 Erstellung einer provisorischen XML Datei mit entsprechender Kontrolle: Ein Programm kontrolliert automatisch die XML Datei und zeigt eventuelle Fehler an. Melden Sie sich bei Fehlern bei uns. Sollte alles OK sein dann starten Sie das Programm wie folgt: Es wird nun die zu übermittelnde XML Datei erstellt. Diese befindet sich im Verzeichnis ECF17. Sie erhalten IMMER mindestens 2 Dateien (AR und ER). Diese schicken Sie bitte zu Ihrem Wirtschaftsberater. Auf der Liste steht der Progressivo INVIO diese Nummer wird auf die Dokumente gespeichert. Um jederzeit zu wissen was wann gemeldet wurde. Speichern Sie die Liste als PDF ab und archivieren Sie diese.

14 Wiederholung einer definitiven Meldung: In diesem Fall muss der progressive INVIO eingeben werden, welcher wiederholt werden soll. Diese Nummer befindet sich auf der definitiven Liste. Das Programm zeigt darunter Datum/Uhrzeit und die erstellten XML-Erweiterungen an. WICHTIG: jeder Wiederholung generiert wiederum neue XML-Erweiterungen da es nicht möglich ist, doppelte Dateinamen zu verschicken.

15 Annullierung einer definitiven Meldung: Eine Annullierung ist nur dann notwendig, wenn eine definitive Meldung korrigiert und wieder verschickt werden soll. Sie können die gesamte Meldung (*) oder nur AR (A) oder ER (B) annullieren. Danach sind die Daten wieder provisorisch vorhanden. Beim nächsten Druck erscheint dann alles was noch nicht definitiv gedruckt wurde. Beispiel: Annullierung des INVIO Nummer 1 nur A=Ausgangsrechnungen.

16 Nachmeldungen von Dokumenten: Falls Dokumente bei der vorhergehenden Meldung nicht vorhanden waren, können Sie diese jederzeit nachmelden, auch wenn es sich nur um eine einzige Rechnung handelt. Die an die Agentur der Einnahmen gesendeten Meldungen sind immer ADDIZIONAL, das bedeutet, dass diese in den Topf der Dokumente dazugelegt werden. Beispiel: wenn Sie eine gesendete Meldung wieder annullieren und nochmals versenden OHNE dem Wirtschaftsberater zu benachrichtigen dass dieser die vorhergehende Meldung annullieren soll, haben sie alle Dokumente DOPPELT übermittelt. Falls Sie für die Annullieren Unterstützung brauchen, helfen wir Ihnen gerne. Bei Fragen oder Unklarheiten können Sie sich jederzeit bei uns melden Wir wünschen Ihnen gute Arbeit! Ihr LOGon Team Bruneck, am