Teilhaushalt Stadtentwässerung

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1 Teilhaushalt 7400 Produktgruppen: Abwasserbeseitigung Schlüsselprodukte des Teilhaushaltes: Ableitung von Abwasser Reinigung von Abwasser

2 Beschreibung von Zielen und Kennzahlen -er Teilhaushalt- Beschreibung und strategische Ziele des Teilhaushaltes: Produktbuch Stadt Karlsruhe Operative Ziele des Teilhaushaltes: Außer den in der Produktgruppe beschriebenen keine übergeordneten Ziele Maßnahmen zur Zielerreichung: Siehe Erläuterungen in der Produktgruppe Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit) des Teilhaushaltes: Bezeichnung Einheit Kosten der Ableitung je Kilometer Kanalnetz Kosten der Reinigung je Kubikmeter Jahresschmutzwassermenge /km /cbm 0,42 0,42 0,42 0,40

3 Kto. Gr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Steuern und ähnliche Abgaben Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Entgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Zinsen und ähnliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen Sonstige ordentliche Erträge = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mäßige Abschreibungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches /- Anteilige abdeckungen aus Vorjahren = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) THH-interne Gemeinkosten-Belastungen Kalkulatorische Kosten /- Kalkulatorischer vortrag aus Vorjahr = Veranschlagtes kalkulatorisches = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss

4 53 Ver- und Entsorgung 5380 Abwasserbeseitigung Beschreibung von Zielen und Kennzahlen -Produktgruppe- Beschreibung und strategische Ziele der Produktgruppe: Produktbuch Stadt Karlsruhe Operative Ziele der Produktgruppe: Das Kanalnetz wird vom Tiefbauamt in verschiedene Zustandsklassen eingeteilt. Mindestziel muss es sein, den Anteil der Kanäle in der höchsten Schadensklasse durch Neubau- und Unterhaltungsmaßnahmen nicht ansteigen zu lassen bzw. zu reduzieren. Derzeit befinden sich etwa 5 km der Kanäle in Zustandsklasse 0 und 1 (schlechtester Kanalzustand) und ca. 730 km in der Zustandsklasse 4 (bester Zustand). Im Klärwerk Karlsruhe haben viele Anlagenteile das Ende ihrer Nutzungsdauer erreicht. Ziel ist es daher, einzelne Anlageteile dem Stand der Technik anzupassen und eine größere Betriebssicherheit zu leisten. Maßnahmen zur Zielerreichung: Zusätzlich zu den regelmäßig notwendigen Unterhaltungsarbeiten an den öffentlichen Abwasseranlagen sollen im Doppelhaushalt / zur Erhaltung und Verbesserung der Kanalinfrastruktur u. a. folgende Erneuerungsmaßnahmen, Kanalauswechselungen, Neubau von größeren Sammelkanälen und Erschließungsmaßnahmen durchgeführt werden: Netzsanierung: Sammelkanäle: Erschließung: Klärwerk: Knielinger Allee, Rüppurr Gartenstadt, Hecker- und Schulstraße, Pfalzbahnstraße, Adlerstraße, Killisfeldstraße, Mühlstraße Rheinhafensammler, Neuer Hagsfelder Sammler Lohfeldsiedlung, Bruchwegäcker (Fortsetzung), Junge Hälden Sanierung der Mechanik BA 2, Erneuerung Prozessleitsystem, Erneuerung Verbrennungslinie 2

5 53 Ver- und Entsorgung 5380 Abwasserbeseitigung Kto. Gr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge Öffentlich-rechtliche Entgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen Sonstige ordentliche Erträge = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mäßige Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen Leistungsverrechnung Personalkosten Leistungsverrechnung Geräte u. Maschinen Leistungsverrechnung Fahrzeugkosten Umlage Erlöse (o. Auflösung SoPo) Umlage Personalkosten Umlage Aufwendungen aus ILV Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) THH-interne Gemeinkosten-Belastungen Umlage Personalkosten = Veranschlagtes kalkulatorisches = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss

6 53 Ver- und Entsorgung 5380 Abwasserbeseitigung Erläuterungen zur Produktgruppe Zu Zeile 2: Erträge aus der Auflösung von erhaltenen Investitionszuschüssen (Passivanlagen der Bilanz). Die Auflösung erfolgt analog dem Abschreibungssatz. Zu Zeile 4: Es handelt sich um Erträge aus Abwassergebühren Hierunter sind folgende Vorabdotierungen enthalten: Zu Zeile 16: Zuweisung an Abwasserzweckverband Mittleres Pfinztal und Bocksbachtal Einheit Zu Zeile 17: Die Produktgruppe enthält pro Jahr für den Einzug der Entwässerungsgebühren durch die Stadtwerke Karlsruhe GmbH

7 53 Ver- und Entsorgung 5380 Abwasserbeseitigung Ableitung von Abwasser Beschreibung von Zielen und Kennzahlen -Schlüsselprodukt- Beschreibung und strategische Ziele des Schlüsselproduktes: Produktbuch Stadt Karlsruhe Operative Ziele des Schlüsselproduktes: Das Kanalnetz wird vom Tiefbauamt in verschiedene Zustandsklassen eingeteilt. Mindestziel muss es sein, den Anteil der Kanäle in der höchsten Schadensklasse durch Neubau- und Unterhaltungsmaßnahmen nicht ansteigen zu lassen bzw. zu reduzieren. Derzeit befinden sich etwa 5 km der Kanäle in Zustandsklasse 0 und 1 (schlechtester Kanalzustand) und ca. 730 km der Kanäle in der Zustandsklasse 4 (bester Zustand). Maßnahmen zur Zielerreichung: Zusätzlich zu den regelmäßig notwendigen Unterhaltungsarbeiten an den öffentlichen Abwasseranlagen sollen im Doppelhaushalt / zur Erhaltung und Verbesserung der Kanalinfrastruktur u. a. folgende Erneuerungsmaßnahmen, Kanalauswechselungen und Neubau von größeren Sammelkanälen durchgeführt werden: Netzsanierung: Sammelkanäle: Knielinger Allee, Rüppurr Gartenstadt, Hecker- und Schulstraße, Pfalzbahnstraße, Adlerstraße, Killisfeldstraße, Mühlstraße Rheinhafensammler, Neuer Hagsfelder Sammler Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit) des Schlüsselproduktes: Bezeichnung Einheit Kosten der Ableitung je Kilometer Kanalnetz /km

8 53 Ver- und Entsorgung 5380 Abwasserbeseitigung Ableitung von Abwasser haushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen = Ordentliche Erträge Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mäßige Abschreibungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) THH-interne Gemeinkosten-Belastungen Umlage Erlöse (o. Auflösung SoPo) Umlage Personalkosten Umlage Sachkosten Umlage Aufwendungen aus ILV = Veranschlagtes kalkulatorisches = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss

9 53 Ver- und Entsorgung 5380 Abwasserbeseitigung Reinigung von Abwasser Beschreibung von Zielen und Kennzahlen -Schlüsselprodukt- Beschreibung und strategische Ziele des Schlüsselproduktes: Produktbuch Stadt Karlsruhe Operative Ziele des Schlüsselproduktes: Im Klärwerk Karlsruhe haben viele Anlagenteile das Ende ihrer Nutzungsdauer erreicht. Ziel ist es daher, einzelne Anlageteile dem Stand der Technik anzupassen und eine größtmögliche Betriebssicherheit zu gewährleisten. Maßnahmen zur Zielerreichung: Zusätzlich zu den regelmäßig notwendigen Unterhaltungsarbeiten an den öffentlichen Abwasseranlagen sollen im Doppelhaushalt / folgende Maßnahmen im Klärwerk durchgeführt werden: Sanierung der Mechanik BA 2, Erneuerung Prozessleitsystem, Erneuerung Verbrennungslinie 2 Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit) des Schlüsselproduktes: Bezeichnung Einheit Kosten der Reinigung je Kubikmeter Jahresschmutzwassermenge /cbm 0,42 0,42 0,42 0,40

10 53 Ver- und Entsorgung 5380 Abwasserbeseitigung Reinigung von Abwasser haushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge Öffentlich-rechtliche Entgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen = Ordentliche Erträge Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mäßige Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) THH-interne Gemeinkosten-Belastungen Umlage Erlöse (o. Auflösung SoPo) Umlage Personalkosten Umlage Sachkosten Umlage Aufwendungen aus ILV = Veranschlagtes kalkulatorisches = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss

11 Teilfinanzhaushalt Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen 11 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen Auszahlungen für sonstige Investitionen = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Saldo aus Investitionstätigkeit

12 : Abwasserbeseitigung, Erwerb von beweglichem Vermögen 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen = Summe Einzahlungen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Summe Auszahlungen = Saldo aus Investitionstätigkeit = Saldo Erläuterungen zum Projekt Beschaffung von verschiedenen Maschinen und Geräten für die Kanalunterhaltung und im Klärwerk, z. B. automatische Grundwasserpegel, Kanalmessgeräte, Schweißgerät, sowie EDV-Beschaffungen : Abwasserbeseitigung, Jahresansatz Netzsanierung 5 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit = Summe Einzahlungen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo aus Investitionstätigkeit aktivierte Eigenleistungen = Saldo Erläuterungen zum Projekt Abwasserbeseitigung, Umbau und Verbesserung: Kanalerneuerungen und Inlinersanierungen, z. B. in der Knielinger Allee, Holderweg, Fronstraße, Heckerstraße, Pfalzbahnstraße, Killisfeldstraße, Mühlstraße u. a.

13 : Abwasserbeseitigung, Jahresansatz Erschließung 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo aus Investitionstätigkeit aktivierte Eigenleistungen = Saldo Erläuterungen zum Projekt Fortführung von Kanalbaumaßnahmen in den Erschließungsgebieten : Abwasserbeseitigung, -reinigungsanlagen 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo aus Investitionstätigkeit aktivierte Eigenleistungen = Saldo Erläuterungen zum Projekt Laufende Erneuerungen im Klärwerk, z. B. Teilmaßnahmen der biologischen Reinigungsstufe, der Stromerzeugung bei der Schlammverbrennung und weitere : Abwasserbeseitigung, Rheinhafensammler 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo aus Investitionstätigkeit aktivierte Eigenleistungen = Saldo

14 : Abwasserbeseitigung, Hagsfelder Sammler 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo aus Investitionstätigkeit aktivierte Eigenleistungen = Saldo : Klärwerk, Sanierung Mechanik 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo aus Investitionstätigkeit aktivierte Eigenleistungen = Saldo : Klärwerk, Erneuerung Prozessleitsystem 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo aus Investitionstätigkeit aktivierte Eigenleistungen = Saldo : Klärwerk, Erneuerung Verbrennungslinie Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo aus Investitionstätigkeit aktivierte Eigenleistungen = Saldo

15 : Klärwerk, Neubau Filtration/ Aktivkohle 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo aus Investitionstätigkeit aktivierte Eigenleistungen = Saldo : Jahresansatz, ungskosten 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo aus Investitionstätigkeit aktivierte Eigenleistungen = Saldo Erläuterungen zu den Projekten Deckungskreis für Kanalbaumaßnahmen: Die Ansätze der Projekte , , , , , , , , sind gegenseitig deckungsfähig