Top Trend Publikumsfonds gemäß 46 ivm 66ff InvFG 2011 ISIN AT0000A09YQ2 (T) Halbjahresbericht vom 1. September 2015 bis 29. Februar 2016 Besonderer Hinweis: Mit 30. November 2015 kam es zu einem Wechsel der Depotbank von BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG zu State Street Bank GmbH, Filiale Wien. Prospektkundmachung: Der veröffentlichte Prospekt und das Kundeninformationsdokument (Wesentliche Anlegerinformationen) des genannten Fonds stehen in deutscher Sprache kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft BAWAG P.S.K. INVEST GmbH, Georg- Coch-Platz 2, 1010 Wien, unter der Homepage www.bawagpskfonds.at sowie bei der State Street Bank GmbH, Filiale Wien, Schottengasse 4, 1010 Wien (Depotbank) zur Verfügung. Wir arbeiten nach dem Code of Conduct der Vereinigung Österreichischer Investmentgesellschaften (VÖIG). Top Trend
Inhaltsverzeichnis Bericht an die Anteilsinhaber/innen... 1 Vermögensaufstellung... 2 Zusammensetzung des Fondsvermögens... 5 Top Trend
Bericht an die Anteilsinhaber/innen Sehr geehrte Anteilsinhaber/innen! Wir erlauben uns, Ihnen hiermit den Halbjahresbericht des Top Trend, Publikumsfonds gemäß 46 ivm 66ff InvFG 2011, der BAWAG P.S.K. INVEST GmbH vom 1. September 2015 bis 29. Februar 2016 vorzulegen. Entwicklung des Fondsvolumens in EUR im Berichtszeitraum Rechnungsjahr Fondsvermögen Anteilsumlauf in Stück Errechneter Wert (T) Wertentwicklung in % 2015/2016 4.378.784,05 36.342 120,48-5,48 Sämtliche in den vorliegenden Unterlagen enthaltenen Daten und Informationen wurden aus Quellen erhoben, die von der BAWAG P.S.K. INVEST GmbH als verlässlich eingestuft werden. Auch wenn diese Informationen einer sorgfältigen Prüfung unterzogen wurden, kann für deren Vollständigkeit und Aktualität keine Haftung oder Garantie übernommen werden. Top Trend Seite 1
Vermögensaufstellung ISIN Wertpapier-Bezeichnung Zins- Käufe / Verkäufe / Bestand Kurs in Kurswert %-Anteil satz Zugänge Abgänge Wertpapier- in EUR am Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.) währung Fondsvermögen INVESTMENTZERTIFIKATE INVESTMENTZERTIFIKATE auf AMERIKANISCHE DOLLAR lautend FR0010871152 AM UNDI ETF M SCI USA B 3.900 0 3.900 224,9720 807.501,54 18,44 FR0010912576 AM UNDI ETF S+P 500 B 26.100 0 26.100 33,2251 798.099,59 18,23 Summe 1.605.601,13 36,67 INVESTMENTZERTIFIKATE auf BRITISCHE PFUND lautend FR0010910646 AM UNDI ETF FTSE 100 B LS 340 0 340 472,6320 206.098,35 4,71 Summe 206.098,35 4,71 INVESTMENTZERTIFIKATE auf EURO lautend FR0011020965 AM UNDI ETF M SCI EM ASIA A 9.300 0 9.300 19,6616 182.852,88 4,17 FR0011020973 AM UNDI ETF M SCI EM L.AM.A 4.400 0 4.400 8,4567 37.209,48 0,85 FR0010655688 AM UNDI ETF M SCI EM U 2.300 0 2.300 153,3950 352.808,50 8,06 FR0010655738 AM UNDI ETF M SCI NORDIC 40 0 220 304,4830 66.986,26 1,53 FR0010713669 AM UNDI ETF M SCI PAC.EX JP 360 0 360 378,3070 136.190,52 3,11 AT0000810411 BAWAG PSK GELDM ARKT.T 8.800 1.500 7.300 94,4600 689.558,00 15,75 AT0000729397 BAWAG PSK GL.HIG.YIE.BD T 5.989 4.900 1.089 205,6500 223.952,85 5,11 LU0292109005 DB X-TR.M SCI EM EM EA I.1C 0 700 2.400 19,5070 46.816,80 1,07 DE000A0M SAF4 ISHSII-S+P LI.P.EQ.UTS DZ 0 0 3.700 13,8040 51.074,80 1,17 Summe 1.787.450,09 40,82 INVESTMENTZERTIFIKATE auf JAPANISCHE YEN lautend FR0010871202 AM UNDI ETF M SCI JAPAN BYN 1.700 0 1.700 18.352,7000 254.390,76 5,81 Summe 254.390,76 5,81 INVESTMENTZERTIFIKATE auf KANADISCHE DOLLAR lautend IE00B5TZCY80 UBS ETFS-M SCI CA SF AACD 2.900 0 2.900 47,7020 93.987,70 2,14 Summe 93.987,70 2,14 INVESTMENTZERTIFIKATE auf SCHWEIZER FRANKEN lautend FR0010871145 AM UNDI ETF M SCI SWITZ. B 490 0 490 243,6660 110.327,43 2,52 Summe 110.327,43 2,52 SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN 4.057.855,46 92,67 4.057.855,46 92,67 Top Trend Seite 2
FINANZTERMINKONTRAKTE Bezeichnung / Fälligkeit Whg. Anzahl / Kontrakt- unrealisiertes %-Anteil Underlying Betrag kurs Ergebnis am in EUR Fondsvermögen AKTIENINDEXKONTRAKTE CAC40 10 EURO INDEX FUTURE M AR 2016 18.03.2016 EUR -10 4.352,5000-19.850,00-0,46 DAX INDEX FUTURE 18.03.2016 18.03.2016 EUR -3 9.464,0000-16.375,00-0,37 EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 18.03.2016 18.03.2016 EUR -20 2.934,0000-22.000,00-0,50 M SCI WORLD INDEX M AR 16 18.03.2016 USD -17 4.227,0000 2.503,34 0,06 SWISS M ARKET INDEX (SM I) FUTURE 18.03.2016 18.03.2016 CHF -10 7.804,0000-20.966,55-0,48 Summe -76.688,21-1,75 SUMME FINANZTERMINKONTRAKTE -76.688,21-1,75 BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN WÄHRUNG FONDSWÄHRUNG BETRAG FONDSWÄHRUNG EURO EUR -132.177,25 AM ERIKANISCHE DOLLAR EUR 63.652,54 BRITISCHE PFUND EUR 40.525,27 JAPANISCHE YEN EUR 95.155,54 KANADISCHE DOLLAR EUR 3.022,65 SCHWEIZER FRANKEN EUR -15.589,72 INITIAL M ARGIN / VARIATION M ARGIN EUR 345.518,48 SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN 400.107,51 DEVISENKURSE WÄHRUNG EINHEITEN KURS AM ERIKANISCHE DOLLAR 1 EUR = 1,08655 USD BRITISCHE PFUND 1 EUR = 0,77970 GBP JAPANISCHE YEN 1 EUR = 122,64435 JPY KANADISCHE DOLLAR 1 EUR = 1,47185 CAD SCHWEIZER FRANKEN 1 EUR = 1,08220 CHF Top Trend Seite 3
WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES GETÄTIGTE KÄUFE UND VERKÄUFE, SOWEIT SIE NICHT IM BERICHT VERMÖGENSAUFSTELLUNG GENANNT SIND ISIN Wertpapier-Bezeichnung Zins- Whg. Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge satz Lots / Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.) WER T P A P IER E XS0695461458 HSBC BANK 11/18 M TN 3,875 EUR 0 100 FR0010655761 AM UNDI ETF M SCI UK EUR 0 1.600 LU0392494992 C.-M SCI NO.AM.TRN U.ETF I EUR 0 20.700 LU0392495296 C.M SCI PAC.EXJP.T.U.ETF I EUR 0 4.800 LU0476289540 DB X-T.M SCI CANADA IDX.1C EUR 0 1.800 LU0274209740 DB X-TR.M SCI J.I.(DR)1C EUR 0 8.400 DE000A0HG2Q2 ISHS-EUR.PROP.YLD.U.ETFDZ EUR 0 1.600 DE000A0NA0K7 ISHSII-M S.EM LAUETF DIS DZ EUR 0 4.700 DE000A0J2094 ISHS-M SCI EUR.E.U.U.ETFDZ EUR 0 27.000 IE00B3VWM M 18 ISHSVII-M SCI EM U SC U.ETF EUR 0 400 FR0010296061 LYXOR ETF M SCI USA D-EO EUR 0 5.900 IE00B466KX20 SPDR M SCI EM ASIA ETF EUR 0 6.300 F IN A N Z T ER M IN KON T R A KT E --- AM STERDAM IDX FUTURE 19.02.2016 EUR 3 3 --- DAX SEP 15 EUR 2 2 --- DAX DEZ 15 EUR 5 5 --- EBF DEZ 15 EUR 10 10 --- EURO STOXX BANK INDEX FUTURES M ARCH 2016 EUR 100 100 --- EURO-BTP FUTURE SEP 15 EUR 10 0 --- EURO-BTP FUTURE DEZ 15 EUR 10 10 --- EURO-BTP FUTURE M AR 16 EUR 42 42 --- IBEX 35 INDEX FUTURE 15.01.2016 EUR 8 8 --- STOXX EUROPE 50 INDEX FUTURES DEZ 15 EUR 40 40 --- STOXX EUROPE 50 INDEX FUTURES M AR 16 EUR 20 20 --- SWISS M KT IX FUTURE 12/15 CHF 9 9 --- FTSE 100 INDEX FUTURE DECEM BER 2015 GBP 14 14 --- FTSE 100 INDEX FUTURE M ARCH 2016 GBP 6 6 --- YEN DENOM INATED NIKKEI 225 FUTURE M ARCH 2016 JPY 7 7 --- FTSE China A50 Future SEP 15 USD 50 50 --- FTSE China A50 Future OCT 15 USD 50 50 --- M SCI Taiwan Index SEP15 USD 25 25 --- NASDAQ 100 E-M INI SEP15 USD 0 2 --- NASDAQ 100 E-M INI DEZ15 USD 17 17 --- NASDAQ 100 E-M INI M AR16 USD 6 6 --- S&P M idcap 400 mini Fut. DEZ 15 USD 6 6 --- S&P500 M INI FUTURE DEZ 15 USD 10 10 Top Trend Seite 4
Zusammensetzung des Fondsvermögens Gesamtwert EUR % Investmentzertifikate 4.057.855,46 92,67 Wertpapiervermögen 4.057.855,46 92,67 Finanzterminkontrakte -76.688,21-1,75 Zinsenansprüche 0,20 0,00 Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten 400.107,51 9,14 Sollzinsen -3,91 0,00 Gebührenverbindlichkeiten -2.487,00-0,06 FONDSVERMÖGEN 4.378.784,05 100,00 BAWAG P.S.K. INVEST GmbH Eric Bramoullé CEO Alois Steinböck Robert Kovar Isabelle Pierry CIO CSMO COO Top Trend Seite 5