Allianz Invest Osteuropafonds ISIN: AT0000805072 (A) ISIN: AT0000739248 (T) Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh Halbjahresbericht vom 15.09.2016 14.03.2017 www.allianzinvest.at Allianz Invest Osteuropafonds 1
Allgemeines zur Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh Gesellschaft Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh Hietzinger Kai 101-105, 1130 Wien Tel: 01/ 505 54 80; Fax: 01/ 505 54 81 Gründung 29. April 1991 Gesellschafter Aufsichtsrat Geschäftsführung Prokuristen Staatskommissär Staatskommissärstellvertreter Prüfer Depotbank Allianz Investmentbank AG Dr. Harald Lankisch (Vorsitzender) Univ.-Prof. Dr. Christian Nowotny (Vorsitzender-Stellvertreter) RA Dr. Corvin Hummer Dkfm. Reinhard Pinzer Wolfgang Jerabek (Mitarbeitervertreter) Mag. Robert Sikora (Mitarbeitervertreter) Michael Bode Mag. Christian Ramberger Mag. Doris Kals Mag. Anton Kuzmanoski Mag. Bianca Helmer Mag. Heidrun Zanetta AD Thomas Galee KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Allianz Investmentbank AG Allianz Invest Osteuropafonds 2
Zusammensetzung des Fondsvermögens per 14. März 2017 1. Wertpapiere EUR % Amtlich notierte Wertpapiere Aktien CZK 395.336,95 1,72 EUR 1.913.955,00 8,33 GBP 87.155,33 0,38 HUF 1.076.721,18 4,69 PLN 4.098.331,48 17,84 RON 44.190,31 0,19 RUB 6.407.230,73 27,89 TRY 4.142.645,01 18,03 USD 4.734.373,07 20,61 Summe Wertpapiere 22.899.939,06 99,68 2. Derivative Produkte Devisentermingeschäfte EUR -12.384,87-0,05 Summe derivative Produkte -12.384,87-0,05 3. Bankguthaben/ -verbindlichkeiten Fremdwährungsguthaben 0,32 0,00 EUR 107.421,14 0,47 Summe Bankguthaben/ -verbindlichkeiten 107.421,46 0,47 4. Abgrenzungen Anteilige Erträge (aus Wertpapieren/Bankguthaben) und Aufwendungen -20.419,30-0,10 Fondsvermögen 22.974.556,35 100,00 Allianz Invest Osteuropafonds 3
Darstellung der Fondsdaten zum Berichtsstichtag: Fondsdaten in EUR per 14.09.2016 per 14.03.2017 Fondsvolumen gesamt 19.702.420,23 22.974.556,35 Errechneter Wert je Ausschüttungsanteil 79,56 91,78 Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil 83,55 96,40 Errechneter Wert je Thesaurierungsanteil 89,75 104,56 Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil 94,25 109,80 Ausschüttung/Auszahlung in EUR per 15.11.2016 Ausschüttung je Ausschüttungsanteil 0,80 Auszahlung je Thesaurierungsanteil 0,00 Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag: Ausschüttungsanteile 45.838 Thesaurierungsanteile 179.484 Gesamt umlaufende Anteile per 14.03.2017 225.322 Überblick über die ausgewiesenen Erträge und Fondsentwicklung der letzten Rechnungsjahre in EUR: Datum Fonds- Errechneter Wert Ausschüttung Anteile Wertentvermögen je Ausschüttungs- je wicklung gesamt anteil Anteil in % 14.09.13 21.602.932,93 102,67 1,42 119.222-2,41 14.09.14 11.837.730,49 97,17 0,80 43.118-4,06 14.09.15 9.840.807,00 79,93 0,80 42.136-17,01 14.09.16 19.702.420,23 79,56 0,80 45.949 0,49 14.03.17 22.974.556,35 91,78-45.838 - Datum Errechneter Wert Zur Thesaurierung Auszahlung Anteile Wertentje Thesaurierungs- verwendeter je wicklung anteil Betrag Anteil in % 14.09.13 112,29 3,70 0,22 83.372-2,42 14.09.14 107,52-8,02 0,00 71.127-4,07 14.09.15 89,23-3,57 0,00 72.538-17,01 14.09.16 89,75-4,82 0,00 178.785 0,58 14.03.17 104,56 - - 179.484 - Allianz Invest Osteuropafonds 4
Anteilswertermittlung und Wertpapierbewertung Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Investmentfonds einschließlich der Erträgnisse durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Investmentfonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln. Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt: a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt, welcher bei der letzten Preisberechnung vor dem Stichtag verwendet wurde. b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen. Es besteht das Risiko, dass aufgrund von Kursbildungen auf illiquiden Märkten die Bewertungskurse bestimmter Wertpapiere von ihren tatsächlichen Veräußerungen abweichen können (Bewertungsrisiko). Berechnung des Gesamtrisikos Die Berechnung des Gesamtrisikos erfolgt nach dem Commitment Approach. Allianz Invest Osteuropafonds 5
Zusätzliche Angaben zu Wertpapierfinanzierungsgeschäften zum Stichtag 14.03.2017 Allgemeine Angaben Für den Fonds wurden Wertpapierfinanzierungsgeschäfte nur in Form von Wertpapierleihegeschäften (keine Pensionsgeschäfte, Repogeschäfte, Lombardgeschäfte oder Gesamtrendite-Swaps) durchgeführt. Im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben ( 84 InvFG) zur Wertpapierleihe ist die Verwaltungsgesellschaft lediglich berechtigt, Wertpapiere an Dritte zu verleihen. Sie ist nicht berechtigt, Wertpapiere zu entleihen. Die folgenden Angaben beziehen sich daher ausschließlich auf das Wertpapierfinanzierungsgeschäft Wertpapierleihe. Betrag der verliehenen Wertpapiere: 910.743,75 EUR Anteil am Fondsvermögen: 3,96 % Anteil an den verleihbaren Vermögenswerten: 3,98% Angaben zum Gesamtrisiko (Exposure) 0,00 (aufgrund der vollständigen Besicherung) Angaben zur Konzentration Angaben zu den zehn wichtigsten Emittenten von Sicherheiten: Emittent Kurswert inkl. allfälliger Stückzinsen Anteil am Fondsvermögen KINGDOM OF THE NETHERLAND 451.949,64 1,96 FRENCH REPUBLIC 307.868,97 1,34 FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 126.758,97 0,55 REPUBLIC OF AUSTRIA 58.691,13 0,25 Angaben zu den zehn wichtigsten Gegenparteien: Kontrahent Kurswert inkl. allfälliger Stückzinsen Anteil am Fondsvermögen UBS LONDON 910.743,75 3,96 Aggregierte Transaktionsdaten Art und Qualität der Sicherheiten: Anleihen: 100% Assetklasse Rating Anteil an Sicherheiten Anleihe AAA 61,22 Anleihe AA 38,78 Währung der Sicherheit: EUR Laufzeit der Sicherheit und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte: Laufzeit/Tage <1 1-7 7-30 30-90 90-360 >360 unbefristet Sicherheit 0% 0% 0% 0% 7,75% 92,25% 0% Wertpapierleihe 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% Land der Gegenpartei: Großbritannien Abwicklung: Bilateral Euroclear, Bilateral Domestic AT Allianz Invest Osteuropafonds 6
Angaben zur Weiterverwendung der Sicherheiten Anteil der erhaltenen Sicherheiten, die weiterverwendet werden: 0% Ertrag aus der Weiterverwendung der Sicherheiten: nicht anwendbar Für die Weiterverwendung von Sicherheiten wurde kein Höchstbetrag vorgesehen. Verwahrung von Sicherheiten, die der Fonds erhalten hat Sichteinlagen werden als Einlage auf einem Konto bei einem von der Verwaltungsgesellschaft bestimmten Kreditinstitut gehalten und wurden teilweise wiederveranlagt. Die teilweise wiederveranlagten Sicherheiten und die als Sicherheit erhaltenen Wertpapiere werden auf einem Depot der Verwaltungsgesellschaft bei der Deutschen Bank AG verwahrt. Verwahrung von Sicherheiten, die der Fonds gestellt hat Im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben ( 84 InvFG) ist die Verwaltungsgesellschaft lediglich berechtigt, Wertpapiere an Dritte zu verleihen. Sie ist nicht berechtigt, Wertpapiere zu entleihen. Daher werden vom Investmentfonds im Rahmen von Wertpapierleihegeschäften keine Sicherheiten gestellt. Angaben zu Rendite und Kosten Die Erträge aus Wertpapierleihe betragen 1.031,49 EUR. Da die Wertpapierleihe als einzige Form der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte betrieben wurde, entspricht dies 100 % der Erträge aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften. Aufteilung der Erträge: Fonds Allianz Investmentbank (Verwahrstelle) Deutsche Bank (Leihesystem) 1.031,49 309,45 722,04 50% 15% 35% Allianz Invest Osteuropafonds 7
Vermögensaufstellung des Allianz Invest Osteuropafonds per 14. März 2017 ISIN Zugang Abgang Stand am Tageskurs Kurswert Anteil 14.03.2017 EUR in % Amtlich notierte Wertpapiere Aktien Währung: CZK CZ0005112300 CEZ AS 0,00 0,00 7.000,00 438,200000 113.519,11 0,49 CZ0008019106 KOMERCNI BANKA AS 0,00-5.000,00 5.000,00 929,400000 171.977,35 0,75 CZ0008040318 MONETA MONEY BANK AS 0,00 0,00 35.000,00 84,800000 109.840,49 0,48 Summe CZK 395.336,95 1,72 Devisenmittelkurs: 27,021000 Währung: EUR AT0000606306 RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 48.500,00-83.500,00 45.000,00 23,130000 1.040.850,00 4,53 AT0000809058 IMMOFINANZ AG 350.000,00-200.000,00 150.000,00 1,725000 258.750,00 1,13 AT0000A00Y78 PETRO WELT TECHNOLOGIES AG 15.000,00 0,00 15.000,00 8,001000 120.015,00 0,52 GRS003003027 NATIONAL BANK OF GREECE SA 0,00 0,00 10.000,00 0,248000 2.480,00 0,01 GRS015003007 ALPHA BANK AE 0,00 0,00 200.000,00 1,760000 352.000,00 1,53 GRS419003009 OPAP SA 0,00 0,00 8.000,00 8,670000 69.360,00 0,30 IE00BD5B1Y92 BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC 25.000,00 0,00 25.000,00 2,820000 70.500,00 0,31 Summe EUR 1.913.955,00 8,33 Währung: GBP GB00B1XH2C03 FERREXPO PLC 0,00 0,00 50.000,00 1,521000 87.155,33 0,38 Summe GBP 87.155,33 0,38 Devisenmittelkurs: 0,872580 Währung: HUF HU0000061726 OTP BANK PLC 0,00 0,00 25.000,00 8.500,000000 680.152,35 2,96 HU0000068952 MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC 0,00 0,00 6.000,00 20.650,000000 396.568,83 1,73 Summe HUF 1.076.721,18 4,69 Devisenmittelkurs: 312,430000 Währung: PLN DE000A13STW4 UNIWHEELS AG 0,00-750,00 4.000,00 252,150000 232.524,89 1,01 PLBRE0000012 MBANK SA 0,00 0,00 2.000,00 398,950000 183.949,65 0,80 PLBZ00000044 BANK ZACHODNI WBK SA 0,00 0,00 3.500,00 352,600000 284.512,17 1,24 PLCCC0000016 CCC SA 5.000,00 0,00 5.000,00 239,500000 276.074,33 1,20 PLENERG00022 ENERGA SA 0,00 0,00 30.000,00 11,080000 76.632,24 0,33 PLGSPR000014 GETIN HOLDING SA 200.000,00 0,00 200.000,00 1,500000 69.162,67 0,30 PLJSW0000015 JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA 0,00 0,00 3.000,00 73,990000 51.173,46 0,22 PLKGHM000017 KGHM POLSKA MIEDZ SA 0,00 0,00 15.000,00 122,550000 423.794,26 1,84 PLNETIA00014 NETIA SA 0,00 0,00 40.000,00 4,600000 42.419,77 0,18 PLPEKAO00016 BANK PEKAO SA 0,00 0,00 15.000,00 137,550000 475.666,26 2,07 PLPKN0000018 POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA 20.000,00-5.000,00 40.000,00 100,850000 930.007,37 4,05 PLPKO0000016 POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA 0,00 0,00 80.000,00 33,450000 616.931,02 2,69 PLPZU0000011 POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA 40.000,00 0,00 40.000,00 37,860000 349.133,16 1,52 PLTLKPL00017 ORANGE POLSKA SA 0,00 0,00 15.000,00 4,670000 16.149,48 0,07 PLVSTLA00011 VISTULA GROUP SA 0,00 0,00 5.649,00 3,240000 4.219,56 0,02 PLWRKSR00019 WORK SERVICE SA 0,00 0,00 30.000,00 9,540000 65.981,19 0,29 Summe PLN 4.098.331,48 17,84 Devisenmittelkurs: 4,337600 Währung: RON ROALROACNOR0 ALRO SA 0,00-1.933,00 128.367,00 1,420000 40.009,02 0,17 ROCOMIACNOR3 CONDMAG SA 0,00 0,00 1.500.000,00 0,012700 4.181,29 0,02 Summe RON 44.190,31 0,19 Devisenmittelkurs: 4,556000 Währung: RUB RU0006944147 TATNEFT PJSC 75.000,00 0,00 75.000,00 208,200000 248.034,31 1,08 RU0007252813 ALROSA PJSC 100.000,00-250.000,00 200.000,00 87,990000 279.532,99 1,22 RU0007288411 MMC NORILSK NICKEL PJSC 2.500,00 0,00 2.500,00 8.965,000000 356.008,26 1,55 RU0008926258 SURGUTNEFTEGAS OJSC 750.000,00 0,00 750.000,00 28,350000 337.741,24 1,47 RU0009024277 LUKOIL PJSC 0,00-10.000,00 10.000,00 3.051,000000 484.631,88 2,11 RU0009028674 ACRON PJSC 0,00-2.500,00 2.500,00 3.270,000000 129.854,65 0,57 RU0009029524 SURGUTNEFTEGAS OJSC 0,00 0,00 1.200.000,00 31,755000 605.289,50 2,63 RU0009029540 SBERBANK OF RUSSIA PJSC 450.000,00 0,00 450.000,00 158,920000 1.135.954,25 4,94 RU0009029557 SBERBANK OF RUSSIA PJSC 0,00 0,00 100.000,00 117,800000 187.117,78 0,81 RU0009034268 GAZ PJSC 0,00 0,00 3.570,00 485,000000 27.502,98 0,12 RU0009046700 ROSTELECOM PJSC 0,00 0,00 70.000,00 58,650000 65.213,25 0,28 RU0009091573 TRANSNEFT PJSC 0,00 0,00 100,00 177.400,000000 281.788,58 1,23 RU0009100945 BANK ST PETERSBURG PJSC 300.000,00-400.000,00 200.000,00 59,000000 187.435,46 0,82 RU000A0B6NK6 TMK PJSC 100.000,00 0,00 100.000,00 73,900000 117.385,43 0,51 RU000A0DKVS5 NOVATEK PJSC 50.000,00 0,00 50.000,00 721,800000 573.266,62 2,50 RU000A0DQZE3 SISTEMA PJSC FC 0,00 0,00 300.000,00 21,760000 103.693,11 0,45 RU000A0J2Q06 ROSNEFT OIL CO PJSC 50.000,00 0,00 50.000,00 318,250000 252.759,91 1,10 RU000A0JKQU8 MAGNIT PJSC 0,00-2.500,00 2.500,00 9.235,000000 366.730,20 1,60 RU000A0JNGA5 UNIPRO PJSC 2.000.000,00 0,00 5.000.000,00 2,460000 195.377,65 0,85 Allianz Invest Osteuropafonds 8
RU000A0JP5V6 VTB BANK PJSC 0,00 0,00 50.000,00 0,065260 51,83 0,00 RU000A0JP7H1 DIXY GROUP PJSC 50.000,00 0,00 50.000,00 245,200000 194.742,28 0,85 RU000A0JPNP4 RUSGRAIN HOLDING PJSC 0,00 0,00 110.000,00 11,550000 20.181,08 0,09 RU000A0JPPQ7 IDGC OF THE NORTH CAUCASUS PJSC 0,00 0,00 30.000,00 18,750000 8.934,95 0,04 RU000A0JPVJ0 ROSSETI PJSC 0,00 0,00 1.500.000,00 0,907000 21.610,67 0,09 RU000A0JR4A1 MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC 200.000,00-125.000,00 125.000,00 114,020000 226.391,87 0,99 Summe RUB 6.407.230,73 27,89 Devisenmittelkurs: 62,955000 Währung: TRY TRAAEFES91A9 ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII AS 0,00 0,00 10.000,00 20,500000 51.311,57 0,22 TRAAKBNK91N6 AKBANK TAS 0,00 0,00 250.000,00 8,880000 555.666,79 2,42 TRADOHOL91Q8 DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING AS 0,00 0,00 1.292,03 0,659985 213,43 0,00 TRAEREGL91G3 EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI TAS 0,00 0,00 150.000,00 5,930000 222.642,17 0,97 TRAGARAN91N1 TURKIYE GARANTI BANKASI AS 200.000,00 0,00 400.000,00 8,910000 892.070,48 3,88 TRAGUBRF91E2 GUBRE FABRIKALARI TAS 0,00 0,00 0,54 4,613971 0,63 0,00 TRAISCTR91N2 TURKIYE IS BANKASI 0,00 0,00 100.000,41 6,540000 163.697,11 0,71 TRAKCHOL91Q8 KOC HOLDING AS 125.000,00 0,00 125.000,00 15,300000 478.699,44 2,08 TRASAHOL91Q5 HACI OMER SABANCI HOLDING AS 30.000,00 0,00 170.000,00 10,120000 430.616,74 1,87 TRASISEW91Q3 TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI AS 0,00 0,00 48.169,48 4,079999 49.191,89 0,21 TRATCELL91M1 TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 0,00 0,00 60.000,00 12,050000 180.967,16 0,79 TRATHYAO91M5 TURK HAVA YOLLARI AO 0,00-100.000,00 100.000,00 5,650000 141.419,70 0,62 TRATSKBW91N0 TURKIYE SINAI KALKINMA BANKASI AS 0,00 0,00 199.250,81 1,460000 72.813,91 0,32 TRATUPRS91E8 TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINERILERI AS 0,00 0,00 10.000,00 88,250000 220.890,06 0,96 TREBIMM00018 BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS 0,00 0,00 25.000,00 55,600000 347.917,50 1,51 TREDOTO00013 DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET AS 50.000,00 0,00 50.000,00 9,030000 113.010,61 0,49 TRETHAL00019 TURKIYE HALK BANKASI AS 0,00 0,00 50.000,00 11,200000 140.168,20 0,61 TRETTRK00010 TURK TRAKTOR VE ZIRAAT MAKINELERI AS 0,00 0,00 4.000,00 81,250000 81.347,62 0,35 Summe TRY 4.142.645,01 18,03 Devisenmittelkurs: 3,995200 Währung: USD RU000A0JQJX4 SARATOVNEFTEGEOFIZIKA OAO 0,00 0,00 414,00 32,396208 12.578,10 0,05 US3682872078 GAZPROM PJSC 0,00 0,00 300.000,00 4,356500 1.225.686,95 5,33 US36829G1076 GAZPROM NEFT PJSC 0,00 0,00 10.000,00 17,450000 163.650,00 0,71 US48122U2042 SISTEMA PJSC FC 0,00 0,00 3.500,00 8,350000 27.407,86 0,12 US52634T2006 LENTA LTD 20.000,00 0,00 20.000,00 6,690000 125.480,63 0,55 US55315J1025 MMC NORILSK NICKEL PJSC 0,00-10.000,00 50.000,00 15,250000 715.089,56 3,11 US5591892048 MAGNITOGORSK IRON & STEEL OJSC 0,00 0,00 20.000,00 7,380000 138.422,58 0,60 US6074091090 MOBILE TELESYSTEMS PJSC 0,00 0,00 10.000,00 10,090000 94.626,28 0,41 US6698881090 NOVATEK PJSC 0,00 0,00 4.000,00 121,600000 456.156,80 1,99 US67812M2070 ROSNEFT OIL CO PJSC 0,00 0,00 40.000,00 5,340000 200.318,85 0,87 US80585Y3080 SBERBANK OF RUSSIA PJSC 0,00 0,00 60.000,00 11,050000 621.776,24 2,71 US87260R2013 TMK PJSC 0,00 0,00 50.000,00 4,990000 233.986,68 1,02 US8766292051 TATNEFT PAO 0,00-5.000,00 15.000,00 36,810000 517.818,63 2,25 US98387E2054 X5 RETAIL GROUP NV 7.500,00 0,00 7.500,00 28,630000 201.373,91 0,88 Summe USD 4.734.373,07 20,61 Devisenmittelkurs: 1,066300 Gesamtsumme Wertpapiere 22.899.939,06 99,68 Derivative Produkte Devisentermingeschäfte Verkauf Kauf Kursdifferenz Anteil EUR in % -2.500.000,00 USD 2.321.208,89 EUR -12.384,87-0,05 Summe Devisentermingeschäfte -12.384,87-0,05 Gesamtsumme derivative Produkte -12.384,87-0,05 Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt wurden: Währung: EUR AT0000652011 ERSTE GROUP BANK AG 4.000,00-19.000,00 AT0000818802 DO & CO RESTAURANTS & CATERING AG 0,00-1.500,00 CY0104810110 BANK OF CYPRUS PCL 0,00-500.000,00 GRS014003016 PIRAEUS BANK SA 0,00-600.000,00 Währung: PLZ PLALIOR00045 ALIOR BANK SA 0,00-5.000,00 PLBH00000012 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA 0,00-3.000,00 Währung: RUB RU0007976957 BASHNEFT PJSC 0,00-22.000,00 RU0009062285 AEROFLOT PJSC 75.000,00-75.000,00 RU0009084214 VOZROZHDENIE BANK PJSC 0,00-10.000,00 RU000A0JPGA0 M.VIDEO PJSC 0,00-50.000,00 RU000A0JPNM1 INTER RAO UES PJSC 2.500.000,00-2.500.000,00 Währung: TRY TRAASELS91H2 ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET AS 50.000,00-50.000,00 TRAOTOSN91H6 FORD OTOMOTIV SANAYI AS 0,00-10.000,00 Währung: USD RU0008114525 RAMENSKOYE DESIGN CO JSC 0,00-104,00 US50218G2066 LSR GROUP PJSC 0,00-40.000,00 US67011E2046 NOVOLIPETSK STEEL PJSC 15.000,00-15.000,00 US69343P1057 LUKOIL PJSC 0,00-5.000,00 Allianz Invest Osteuropafonds 9
US71922G2093 PHOSAGRO PJSC 0,00-30.000,00 US8181503025 SEVERSTAL PJSC 0,00-15.000,00 VGG572791041 LUXOFT HOLDING INC 5.000,00-5.000,00 Allianz Invest Osteuropafonds 10