Best-INVEST 30. Halbjahresbericht. vom 01. Januar 2011 bis 30. Juni 2011

Best-INVEST 30 Halbjahresbericht vom 01. Januar 2011 bis 30. Juni 2011 Fondsverwaltung: Landesbank Berlin Investment GmbH, Berlin Juli 2011

Der Kauf und Verkauf von Investmentanteilen erfolgt auf der Basis des zurzeit gültigen Verkaufsprospektes und der Allgemeinen Vertragsbedingungen in Verbindung mit den Besonderen Vertragsbedingungen, ergänzt durch den letzten Jahresbericht. Wenn der Stichtag des Jahresberichtes länger als acht Monate zurückliegt, ist dem Erwerber auch der letzte Halbjahresbericht vor Vertragsabschluss anzubieten. Es ist nicht gestattet, von dem Prospekt abweichende Auskünfte oder Erklärungen abzugeben. Jeder Kauf und Verkauf von Anteilen auf der Basis von Auskünften oder Erklärungen, welche nicht im Prospekt enthalten sind, erfolgt ausschließlich auf Risiko des Käufers. Informationen über Änderungen der Vertragsbedingungen werden im elektronischen Bundesanzeiger sowie auf der Homepage der Kapitalanlagegesellschaft (www.lbb-invest.de) veröffentlicht. Wesentliche Änderungen der Anlagepolitik im Rahmen der geltenden Vertragsbedingungen werden von der Kapitalanlagegesellschaft auf ihrer vorgenannten Homepage erläutert. Dem Vertragsverhältnis zwischen Kapitalanlagegesellschaft und Anleger sowie den vorvertraglichen Beziehungen wird deutsches Recht zugrunde gelegt. Gemäß den jeweiligen Allgemeinen Vertragsbedingungen ist der Sitz der Kapitalanlagegesellschaft Gerichtsstand für Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis, sofern der Anleger keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat. Laut 123 InvG sind sämtliche Veröffentlichungen und Werbeschriften in deutscher Sprache abzufassen oder mit einer deutschen Übersetzung zu versehen. Die Kapitalanlagegesellschaft wird ferner die gesamte Kommunikation mit ihren Anlegern in deutscher Sprache führen. Wichtiger Hinweis Änderung der Besonderen Vertragsbedingungen: Erweiterung der erwerbbaren Investmentanteile und Ergänzung der Kostenregelung Inkrafttreten 1. Juli 2011 Die Landesbank Berlin Investment GmbH hat mit Genehmigung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht den 2 der Besonderen Vertragsbedingungen des Best-INVEST 30 hinsichtlich der Art der erwerbbaren Investmentanteile erweitert. Inkrafttreten 1. Januar 2012 Die Gesellschaft hat in der Kostenregelung in 9 der Besonderen Vertragsbedingungen klarstellende und formale Änderungen vorgenommen. Der vollständige 2 der Besonderen Vertragsbedingungen sowie die detaillierte Kostenregelung sind den Bekanntmachungen im elektronischen Bundesanzeiger und auf unserer Homepage vom Juni 2011 zu entnehmen. Geänderte gesetzliche Verkaufsunterlagen sind bei der LBB- INVEST erhältlich. Eine ladungsfähige Anschrift der Landesbank Berlin Investment GmbH, die Namen der gesetzlichen Vertreter, das Handelsregister, bei dem die Landesbank Berlin Investment GmbH eingetragen ist, und die Handelsregister-Nummer finden Sie am Ende dieses Berichtes. Bei Streitigkeiten aus der Anwendung der Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches betreffend Fernabsatzverträge über Finanzdienstleistungen können sich die Beteiligten an die Schlichtungsstelle der Deutschen Bundesbank, Postfach 11 12 32 in 60047 Frankfurt, Tel.: 069/2388-1907 oder -1906, Fax: 069/2388-1919, wenden. Das Recht, die Gerichte anzurufen, bleibt hiervon unberührt. Stand: Juli 2011

1 Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum 30.06.2011 Investmentanteile Anteil am Fondsvermögen in % Rentenfonds öffentliche Anleihen 17,86 Rentenfonds Pfandbriefe 14,77 Rentenfonds Unternehmensanleihen 13,60 Rentenfonds Euroland 7,63 Rentenfonds Welt 5,81 Rentenfonds Emerging Markets 5,60 Rentenfonds Hochzinsanleihen 2,46 Rentenfonds Deutschland Staatsanleihen 2,32 Aktienfonds Europa 5,22 Aktienfonds USA 4,65 Aktienfonds Europa Reits 2,39 Aktienfonds Deutschland 2,21 Gemischter Fonds Welt 2,32 Sonstige Fonds 9,00 Derivate 0,29 Liquidität Liquide Mittel 3,86 % 100,00 % Vermögensaufstellung zum 30.06.2011 des Best-INVEST 30 Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % Anteile bzw. 30.06.11 Zugänge Abgänge in EUR des Fonds- Whg. in 1.000 im Berichtszeitraum vermögens Investmentanteile EUR 38.498.608,58 95,85 KAG - eigene Investmentanteile Multizins-INVEST Inhaber-Anteile DE0009786061 ANT 22.000 3.009 0 EUR 34,1600 751.520,00 1,87 Gruppenfremde Investmentanteile A.C.-Assenagon Credit Basis II Inhaber- LU0462885301 ANT 1.933 1.933 0 EUR 1.022,8100 1.977.091,73 4,92 Anteile I EUR o.n. Antecedo Independent Invest Inhaber-Anteile A DE000A0RAD42 ANT 7.220 0 300 EUR 129,0400 931.668,80 2,32 BlueBay Fds-Inv.Grade Bond Fd Nam.-Ant. LU0179826135 ANT 17.690 460 600 EUR 138,8800 2.456.787,20 6,12 (Base Class) o.n. ComS.ETF-iBOXX EO G.C.C.3-5TR Inhaber- LU0488317370 ANT 13.256 600 11.987 EUR 172,3500 2.284.671,60 5,69 Anteile I o.n. db x-t.ii-em.mkts Li.Eurobond Inhaber- LU0321462953 ANT 6.209 0 0 EUR 252,4000 1.567.151,60 3,90 Anteile 1C o.n. db x-tr.ii-iboxx EO Ger.C.T.R. Inhaber- LU0321463506 ANT 12.947 315 0 EUR 168,5000 2.181.569,50 5,43 Anteile 1C o.n. db x-tr.ii-itraxx Crossov.5-Yr Inhaber- LU0290359032 ANT 2.882 5.575 2.693 EUR 123,8200 356.849,24 0,89 Anteile 1C o.n. Exane Funds 1-Archimedes Fund Actions LU0417733242 ANT 23 0 0 EUR 14.793,5000 340.250,50 0,85 Nominatives A Cap o.n. Fidelity Act.Str.-Europe Fund Namens-Anteile o.n. LU0202403266 ANT 4.055 0 0 EUR 218,1700 884.679,35 2,20 Flossbach von Storch-Wandel.Gl Inhaber- LU0097335235 ANT 5.195 0 0 EUR 135,9000 706.000,50 1,76 Anteile F o.n. FPM Funds-Stock.Germany All C. Inhaber- LU0124167924 ANT 3.694 3.694 0 EUR 240,1300 887.040,22 2,21 Anteile o.n. ish. eb.r.governm. Ger5.5-10.5 Inhaber-Anteile DE0006289499 ANT 59.323 59.323 0 EUR 120,9400 7.174.523,62 17,86 ish. eb.rexx Government Germ. Inhaber-Anteile DE0006289465 ANT 6.909 6.909 0 EUR 134,7890 931.257,20 2,32 ish. eb.rexx Jumbo Pfandbriefe Inhaber-Anteile DE0002635265 ANT 14.154 0 0 EUR 103,7090 1.467.897,19 3,65 ishares PLC-FTSE/EPRA Eur.Prop Bearer Shares DE000A0HG2Q2 ANT 34.644 34.644 0 EUR 27,7500 961.371,00 2,39 (Dt. Zert.) o.n. KBC Bonds-High Interest Actions au Porteur (Dis.) o.n. LU0052033254 ANT 1.687 200 0 EUR 404,4200 682.256,54 1,70

2 Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % Anteile bzw. 30.06.11 Zugänge Abgänge in EUR des Fonds- Whg. in 1.000 im Berichtszeitraum vermögens LBBW RentaMax Inhaber-Anteile R DE0005326144 ANT 21.820 1.900 0 EUR 64,0100 1.396.698,20 3,48 Lyxor ETF Eastern Europe Actions au Porteur FR0010204073 ANT 16.117 30.542 14.425 EUR 22,3100 359.570,27 0,90 D-EUR o.n. Lyxor ETF EuroMTS 5-7Y Actions au Porteur o.n. FR0010411413 ANT 13.733 0 0 EUR 119,5800 1.642.192,14 4,09 M&G Inv.(1)-M&G Global Basics Reg. Shares GB0030932783 ANT 24.486 0 0 EUR 25,8577 633.151,64 1,58 Euro-Class C o.n. Mor.St.Inv.-Euro Corp.Bd (EUR) Actions Nom. LU0132602656 ANT 41.951 1.100 0 EUR 38,4000 1.610.918,40 4,01 Class I o.n. Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd Actions Nom. LU0141799097 ANT 43.666 3.800 0 EUR 22,6700 989.908,22 2,46 Class BI o.n. Pioneer Fds-Euro Aggregate Bd Reg.Units A (Euro) LU0313644857 ANT 36.614 3.200 0 EUR 38,8400 1.422.087,76 3,54 (Dis.)An.o.N. Salus Alpha Directional Mark. Inhaber AT0000A0BK00 ANT 4.900 0 0 EUR 104,4700 511.903,00 1,27 Anteile VT o.n. Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd Thesaurierungsant. Klasse 1 o.n. GB0002771383 ANT 124.442 0 0 EUR 4,0857 508.432,68 1,27 Earth Exploration Fund UI Inhaber-Anteile USD I DE000A1CUG09 ANT 4.210 4.210 0 USD 97,7200 284.185,54 0,71 Earth Gold Fund UI Inhaber-Anteile USD I DE000A1CUGY7 ANT 4.750 0 0 USD 101,5000 333.039,75 0,83 JPMorg.I.-US Select Equity Fd Namens-Ant. A LU0247985343 ANT 8.984 0 0 USD 115,7900 718.583,47 1,79 (dis.) DL o.n. Natixis-Abs.As.AM Pac.R.Equ.Fd Namens-Anteile LU0103015219 ANT 5.701 5.701 6.174 USD 101,0300 397.866,91 0,99 I/A(thes.)o.N. Threadn.Spec.I.-Am.Ex.Alpha Fd Namens-Anteile RNA USD o.n. GB00B28CMR29 ANT 741.356 0 15.000 USD 2,2407 1.147.484,81 2,86 Summe Wertpapiervermögen EUR 38.498.608,58 95,85 Derivate EUR 116.638,06 0,29 (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) Aktienindex-Derivate EUR 175.984,34 0,44 Forderungen/Verbindlichkeiten Aktienindex-Terminkontrakte FUTURE E-Mini Nasdaq-100 Index 09.11 CME USD Anzahl 26 14.233,42 0,04 FUTURE E-Mini S&P 500 Index 09.11 CME USD Anzahl 19 6.726,42 0,02 Optionsrechte Optionsrechte auf Aktienindices CALL DAX Performance-Index 12.11 7600.00 EUREX Anzahl 165 EUR 251,7000 41.530,50 0,10 CALL ESTX 50 Index (Price) (EUR) 12.11 2900.00 EUREX Anzahl 430 EUR 110,2000 47.386,00 0,12 PUT ESTX 50 Index (Price) (EUR) 09.11 2900.00 EUREX Anzahl 420 EUR 157,4000 66.108,00 0,16 Devisen-Derivate EUR -59.346,28-0,15 Forderungen/Verbindlichkeiten Devisenterminkontrakte (Kauf) Offene Positionen JPY/EUR 85,00 Mio. OTC -8.427,57-0,02 USD/EUR 2,33 Mio. OTC -50.918,71-0,13

3 Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % Anteile bzw. 30.06.11 Zugänge Abgänge in EUR des Fonds- Whg. in 1.000 im Berichtszeitraum vermögens Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR 1.604.231,03 3,99 Bankguthaben EUR 1.604.231,03 3,99 Depotbank EUR 1.604.230,81 % 100,0000 1.604.230,81 3,99 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen USD 0,32 % 100,0000 0,22 0,00 Sonstige Vermögensgegenstände EUR 1.203,57 0,00 Zinsansprüche EUR 1.203,57 1.203,57 0,00 Sonstige Verbindlichkeiten *) EUR -55.255,90-55.255,90-0,14 Fondsvermögen EUR 40.165.425,34 100,00**) Anteilwert EUR 44,47 Umlaufende Anteile STK 903.177 Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 95,85 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,29 *) Rückstellungen für Verwaltungsvergütung, Depotbankvergütung **) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.

4 Angaben zur Bewertung von Vermögensgegenständen gem. 13 Abs. 2 Nr. 2 InvRBV Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgt durch die Depotbank. Grundlage der Bewertung ist 36 InvG sowie die Investment- Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung - InvRBV. Grundsätzlich wird für die Bewertung von Vermögensgegenständen der letzte an einer Börse oder einem anderen organisierten Markt verfügbare handelbare Kurs zugrunde gelegt, der zum Zeitpunkt der Anteilwertermittlung eine verlässliche Bewertung gewährleistet. Liegt ein verlässlicher handelbarer Kurs zum Zeitpunkt der Anteilwertermittlung nicht vor, so wird der betreffende Vermögensgegenstand mit dem Verkehrswert bewertet, der auf Basis eines geeigneten Bewertungsmodells unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ermittelt wurde. Die verwendeten Bewertungsmodelle beruhen auf allgemein anerkannten und regelmäßig überprüften Discounted-Cash-Flow-Methoden, die die aktuellen Marktgegebenheiten weitestgehend abbilden. Die Bewertung von Derivaten, die an einer Börse gehandelt oder in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs. Bei OTC-Instrumenten, d. h. OTC-Derivaten, Devisentermingeschäften, Schuldscheindarlehen und sonstigen, nicht an Börsen oder organisierten Märkten gehandelten Instrumenten erfolgt die Bewertung grundsätzlich auf Basis eines entsprechenden Bewertungsmodells. Bankguthaben und bestimmte sonstige Vermögensgegenstände (z. B. Dividenden- und Zinsforderungen) werden grundsätzlich zum Nennwert angesetzt. Festgelder werden zum Renditekurs bewertet, sofern das Festgeld jederzeit kündbar ist und die Rückzahlung bei der Kündigung zum Renditekurs erfolgt. Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände werden zu dem unter Zugrundelegung des Mittags-Fixings von der Reuters AG um 13:30 Uhr ermittelten Devisenkurs der Währung in Euro taggleich umgerechnet. Dies bedeutet für die einzelnen Vermögensgegenstände Folgendes: Bei Aktien und Exchange Traded Funds (ETF) wird grundsätzlich der letzte börsengehandelte Kurs zugrunde gelegt. Börsenkurse oder notierte Preise an anderen organisierten Märkten werden dabei grundsätzlich als handelbare Kurse eingestuft. Für Renten wird ebenfalls grundsätzlich der letzte börsengehandelte Kurs zugrunde gelegt. Ist dieser älter als 15 Minuten, wird dieser auf Basis eines internen Bewertungsmodells der Depotbank an die aktuellen Marktgegebenheiten angepasst. Bei offenen Zielfonds erfolgt die Bewertung grundsätzlich zu dem letzten von der jeweiligen KAG veröffentlichten Anteilwert. Liegen im Falle der Aussetzung der Rücknahme der Anteilscheine Tatsachen vor, die es als überwiegend wahrscheinlich erscheinen lassen, dass nach der Wiederaufnahme der Rücknahme ein wesentlich abweichender Kurs zur Anwendung kommt, erfolgt die Bewertung im Interesse der Anleger zu diesem Kurs, sofern ein solcher Kurs von der Zielfonds-KAG oder der Zielfonds-Depotbank kommuniziert wird. Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Alle anderen Vermögenswerte per 30.06.2011 oder letztbekannte Kurse Devisenkurse (in Mengennotiz) per 30.06.2011 US-Dollar (USD) 1,4476500 = 1 Euro (EUR) Marktschlüssel Terminbörsen EUREX CME OTC European Exchange Chicago Merc. Ex. (IOM) Over-the-Counter

5 Verwaltungsvergütungssätze für die im Geschäftsjahr im Wertpapiervermögen enthaltenen Sondervermögen: A.C.-Assenagon Credit Basis II Inhaber-Anteile I EUR o.n. 0,80% p.a. Amundi ETF MSCI Nordic Actions au Porteur o.n. 0,25% p.a. Antecedo Independent Invest Inhaber-Anteile A 1,50% p.a. BlueBay Fds-Inv.Grade Bond Fd Nam.-Ant. (Base Class) o.n. 0,50% p.a. ComS.ETF-iBOXX EO G.C.C.3-5TR Inhaber-Anteile I o.n. 0,17% p.a. db x-t.ii-em.mkts Li.Eurobond Inhaber-Anteile 1C o.n. 0,45% p.a. db x-tr.ii-eonia Tot. Ret. Ind Inhaber-Anteile 1C o.n. 0,15% p.a. db x-tr.ii-iboxx EO Ger.C.T.R. Inhaber-Anteile 1C o.n. 0,15% p.a. db x-tr.ii-itraxx Crossov.5-Yr Inhaber-Anteile 1C o.n. 0,14% p.a. db x-trackers FTSE 100 ETF Inhaber-Anteile 1D o.n. 0,20% p.a. db x-trackers FTSE VIETNAM ETF Inhaber-Anteile 1C o.n. 0,65% p.a. Earth Exploration Fund UI Inhaber-Anteile USD I 0,20% p.a. Earth Gold Fund UI Inhaber-Anteile USD I 0,20% p.a. Exane Funds 1-Archimedes Fund Actions Nominatives A Cap o.n. 2,00% p.a. Fidelity Act.Str.-Europe Fund Namens-Anteile o.n. 1,50% p.a. Flossbach von Storch-Wandel.Gl Inhaber-Anteile F o.n. 1,50% p.a. FPM Funds-Stock.Germany All C. Inhaber-Anteile o.n. 0,90% p.a. ish. eb.r.governm. Ger.10.5+ Inhaber-Anteile 0,15% p.a. ish. eb.r.governm. Ger5.5-10.5 Inhaber-Anteile 0,15% p.a. ish. eb.rexx Government Germ. Inhaber-Anteile 0,15% p.a. ish. eb.rexx Jumbo Pfandbriefe Inhaber-Anteile 0,09% p.a. ish. STOXX Europe Mid 200 (DE) Inhaber-Anteile 0,21% p.a. ishares ATX (DE) Inhaber-Anteile 0,30% p.a. ishares DAX (DE) Inhaber-Anteile 0,15% p.a. ishares III-MSCI Japan Sm.Cps Bearer Shares (Dt. Zert.) o.n. 0,59% p.a. ishares PLC - MSCI Taiwan Bearer Shares (Dt. Zert.) o.n. 0,74% p.a. ishares PLC-FTSE/EPRA Eur.Prop Bearer Shares (Dt. Zert.) o.n. 0,40% p.a. ishares ST.EuropeSmall 200(DE) Inhaber-Anteile 0,21% p.a. ishares STOXX Europe 50 (DE) Inhaber-Anteile 0,50% p.a. ishares-msci Japan Bearer Shares (Dt. Zert.) o.n. 0,59% p.a. JPMorg.I.-US Select Equity Fd Namens-Ant. A (dis.) DL o.n. 1,50% p.a. KBC Bonds-High Interest Actions au Porteur (Dis.) o.n. 0,60% p.a. LBBW RentaMax Inhaber-Anteile R 0,75% p.a. Lyxor ETF Eastern Europe Actions au Porteur D-EUR o.n. 0,50% p.a. Lyxor ETF EuroMTS 5-7Y Actions au Porteur o.n. 0,17% p.a. Lyxor ETF MSCI GREECE FCP Actions au Porteur o.n. 0,45% p.a. Lyxor ETF MSCI Korea Actions au Port.D-EUR o.n. 0,65% p.a. Lyxor ETF Russia (DJ RUSI.T10) Actions au Port.D-EUR o.n. 0,65% p.a. Lyxor ETF Turkey FCP Actions au Porteur o.n. 0,65% p.a. M&G Inv.(1)-M&G Global Basics Reg. Shares Euro-Class C o.n. 0,75% p.a. Mor.St.Inv.-Euro Corp.Bd (EUR) Actions Nom. Class I o.n. 0,45% p.a. Multizins-INVEST Inhaber-Anteile 1,00% p.a. Natixis-Abs.As.AM Pac.R.Equ.Fd Namens-Anteile I/A(thes.)o.N. 1,20% p.a. Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd Actions Nom. Class BI o.n. 0,50% p.a. Pioneer Fds-Euro Aggregate Bd Reg.Units A (Euro)(Dis.)An.o.N. 0,60% p.a. Salus Alpha Directional Mark. Inhaber Anteile VT o.n. 2,50% p.a. Salus Alpha Managed Futures Inhaber-Anteile VT o.n. 1,25% p.a. Schroder GAIA-Sloane Rob.Em.M. Regist.Shs C Acc.USD o.n. 1,25% p.a. Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd Thesaurierungsant. Klasse 1 o.n. 1,50% p.a. Threadn.Spec.I.-Am.Ex.Alpha Fd Namens-Anteile RNA USD o.n. 1,50% p.a. TOP 25 S Inhaber-Anteile 1,75% p.a. Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge für die im Geschäftsjahr im Wertpapiervermögen enthaltenen Sondervermögen: Für die im Geschäftsjahr erworbenen bzw. veräußerten Sondervermögen wurden keine Ausgabeaufschläge bzw. Rücknahmeabschläge gezahlt.

6 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Käufe Verkäufe Anteile bzw. bzw. bzw. Whg. in 1.000 Zugänge Abgänge Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile Amundi ETF MSCI Nordic Actions au Porteur o.n. FR0010655738 ANT 2.217 2.217 db x-tr.ii-eonia Tot. Ret. Ind Inhaber-Anteile 1C o.n. LU0290358497 ANT 52.280 52.280 db x-trackers FTSE 100 ETF Inhaber-Anteile 1D o.n. LU0292097234 ANT 94.042 94.042 db x-trackers FTSE VIETNAM ETF Inhaber-Anteile 1C o.n. LU0322252924 ANT 7.136 7.136 ish. eb.r.governm. Ger.10.5+ Inhaber-Anteile DE000A0D8Q31 ANT 0 53.670 ish. STOXX Europe Mid 200 (DE) Inhaber-Anteile DE0005933998 ANT 38.150 38.150 ishares ATX (DE) Inhaber-Anteile DE000A0D8Q23 ANT 11.353 37.265 ishares DAX (DE) Inhaber-Anteile DE0005933931 ANT 18.264 29.339 ishares III-MSCI Japan Sm.Cps Bearer Shares (Dt. Zert.) o.n. DE000A0RFEC9 ANT 36.674 36.674 ishares PLC - MSCI Taiwan Bearer Shares (Dt. Zert.) o.n. DE000A0HG2K5 ANT 13.299 38.596 ishares ST.EuropeSmall 200(DE) Inhaber-Anteile DE000A0D8QZ7 ANT 25.518 25.518 ishares STOXX Europe 50 (DE) Inhaber-Anteile DE0005933949 ANT 9.134 9.134 ishares-msci Japan Bearer Shares (Dt. Zert.) o.n. DE000A0DPMW9 ANT 70.572 70.572 Lyxor ETF MSCI GREECE FCP Actions au Porteur o.n. FR0010405431 ANT 60.650 60.650 Lyxor ETF MSCI Korea Actions au Port.D-EUR o.n. FR0010361691 ANT 18.986 28.229 Lyxor ETF Russia (DJ RUSI.T10) Actions au Port.D-EUR o.n. FR0010326140 ANT 4.759 25.967 Lyxor ETF Turkey FCP Actions au Porteur o.n. FR0010326256 ANT 0 6.309 Salus Alpha Managed Futures Inhaber-Anteile VT o.n. AT0000A08QK3 ANT 0 4.145 Schroder GAIA-Sloane Rob.Em.M. Regist.Shs C Acc.USD o.n. LU0514535227 ANT 0 5.745 TOP 25 S Inhaber-Anteile DE0005152540 ANT 0 6.228 Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe Verkäufe Volumen Anteile bzw. bzw. bzw. in Whg. in 1.000 Zugänge Abgänge 1.000 Terminkontrakte Zinsterminkontrakte Gekaufte Kontrakte: EUR 4.662 (Basiswerte: NASDAQ-100, NIKKEI 225, S+P 500, S+P/TSX 60) Verkaufte Kontrakte: EUR 2.343 (Basiswert: Dow Jones Euro Stoxx 50) Devisenterminkontrakte (Kauf) Kauf von Devisen auf Termin: JPY/EUR EUR 385

7 Angaben zu den Kosten und Auftragsannahmeschlusszeiten Ausgabeaufschlag zurzeit 3,00% Verwaltungsvergütung zurzeit p.a. 1,30% Depotbankvergütung zurzeit p.a. 0,10% Portfolioumschlagsrate 1,29% TER 1,48% (Total Expense Ratio) für das abgelaufene Rumpfgeschäftsjahr Die TER erfasst entsprechend internationaler Gepflogenheiten nur die auf Ebene des Sondervermögens angefallenen Kosten (ohne Transaktionskosten). Da das Sondervermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile ( Zielfonds ) hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene des Zielfonds angefallen sein. Bei Auftragseingang bis 24:00 Uhr bei der Gesellschaft bzw. der Depotbank erfolgt die Abrechnung zurzeit zu den festgestellten Preisen des übernächsten Börsentages. Sofern der bezeichnete Börsentag ein gesetzlicher Feiertag in Berlin ist, erfolgt die Abrechnung am darauf folgenden Börsentag. Eine Übersicht über die Kosten und Auftragsannahmeschlusszeiten aller Fonds ist auf unserer Homepage www.lbb-invest.de erhältlich.

8 Landesbank Berlin Investment GmbH, Berlin Landesbank Berlin Investment GmbH Kapitalanlagegesellschaft Kurfürstendamm 201 10719 Berlin Postfach 11 08 09 10838 Berlin Telefon: 0 30 / 2 45-6 45 00 Telefax: 0 30 / 2 45-6 46 50 Internet: www.lbb-invest.de E-Mail: direct@lbb-invest.de Handelsregister: Amtsgericht Berlin-Charlottenburg Handelsregister-Nummer: HRB 29 288 Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio. Haftendes Eigenkapital: EUR 10,9 Mio. (Stand: 31.12.2010) Gesellschafter Landesbank Berlin Holding AG, Berlin Depotbank Landesbank Berlin AG Alexanderplatz 2 10178 Berlin Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 1.200,0 Mio. Haftendes Eigenkapital: EUR 3.740,6 Mio. (Stand: 31.12.2010) Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin Berater Weberbank Actiengesellschaft, Berlin Aufsichtsrat Serge Demolière Mitglied des Vorstandes, Landesbank Berlin AG, Berlin - Vorsitzender - Dr. Johannes Evers Vorsitzender der Vorstände, Landesbank Berlin AG, Berlin Landesbank Berlin Holding AG, Berlin - Stellvertretender Vorsitzender - Dr. Michael Endres Ehem. Mitglied des Vorstandes, Deutsche Bank AG, Frankfurt/Main Vorsitzender des Vorstandes, Gemeinnützige Hertie-Stiftung, Frankfurt/Main Frank Gilly Mitglied der Geschäftsleitung, Berliner Bank, NL der Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG, Berlin Hans Jürgen Kulartz Mitglied des Vorstandes, Landesbank Berlin AG, Berlin Patrick Tessmann Mitglied des Vorstandes, Landesbank Berlin AG, Berlin Geschäftsführung Andrea Daniela Bauer, Berlin (Sprecherin) Andreas Heß, Berlin Dyrk Vieten, Berlin Anlageausschuss Klaus Siegers Vorsitzender des Vorstandes, Weberbank Actiengesellschaft, Berlin - Vorsitzender - Oliver Borgis Direktor / Leiter Portfoliomanagement, Weberbank Actiengesellschaft, Berlin Jan Gengel Prokurist Weberbank Actiengesellschaft, Berlin Jens Herdack Prokurist Weberbank Actiengesellschaft, Berlin Von der LBB-INVEST werden zzt. folgende Publikumsfonds verwaltet: 1. Richtlinienkonforme Sondervermögen a) Aktienfonds Deutschland-INVEST WKN 847 928 ISIN DE0008479288 (aufgelegt am 12.11.1990 bis 30.06.2006 als BB-Deutschland-INVEST) Europa-INVEST WKN 847 924 ISIN DE0008479247 (aufgelegt am 31.10.1989 bis 30.06.2006 als BB-Europa-INVEST) GO EAST-INVEST WKN 977 017 ISIN DE0009770172 (aufgelegt am 01.12.1995 als BB-Tschechien-INVEST und vom 01.04.2004 bis 30.06.2006 weitergeführt als BB-GO EAST-INVEST) Keppler-Emerging Markets-LBB-INVEST WKN A0ERYQ ISIN DE000A0ERYQ0 (aufgelegt am 30.08.2006) Keppler-Global Alpha-LBB-INVEST WKN A0JKNY ISIN DE000A0JKNY1 (aufgelegt am 10.12.2007) Keppler-Global Value-LBB-INVEST WKN A0JKNP ISIN DE000A0JKNP9 (aufgelegt am 02.07.2007) LINGOHR-ALPHA-SYSTEMATIC-LBB- INVEST WKN A0ERYR ISIN DE000A0ERYR8 (aufgelegt am 15.08.2006) LINGOHR-AMERIKA-SYSTEMATIC-LBB- INVEST WKN 847 943 ISIN DE0008479437 (aufgelegt am 29.12.1993 bis 30.06.2006 als BB-Amerika-INVEST)

9 Landesbank Berlin Investment GmbH, Berlin LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-LBB- INVEST WKN 847 938 ISIN DE0008479387 (aufgelegt am 21.04.1992 als BB-Asien- INVEST und vom 01.04.2004 bis 30.06.2006 weitergeführt als LINGOHR-ASIEN-SYSTE- MATIC-BB-INVEST) LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-LBB- INVEST WKN 532 009 ISIN DE0005320097 (aufgelegt am 01.10.2003 bis 30.06.2006 als LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-BB- INVEST) LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST WKN 977 479 ISIN DE0009774794 (aufgelegt am 01.10.1996 bis 30.06.2006 als LINGOHR-SYSTEMATIC-BB-INVEST) TopPortfolio-INVEST WKN 977 494 ISIN DE0009774943 (aufgelegt am 02.03.1998 bis 30.06.2006 als BB-TopPortfolio-INVEST) WachstumGlobal-INVEST WKN 979 906 ISIN DE0009799064 (aufgelegt am 01.11.1999 als BB-Millennium-INVEST und vom 01.07.2006 bis 31.10.2008 weitergeführt als Millennium-INVEST) b) Rentenfonds EuroRent-INVEST WKN 847 925 ISIN DE0008479254 (aufgelegt am 27.12.1989 als BB-DMrent- INVEST und vom 01.10.2000 bis 30.06.2006 weitergeführt als BB-EuroRent-INVEST) FlexBond-Vario-INVEST WKN A0ERYP ISIN DE000A0ERYP2 (aufgelegt am 03.07.2006) Führ-Corporate Bond-LBB-INVEST WKN A0M6J9 ISIN DE000A0M6J90 (aufgelegt am 01.04.2009) 1 Anteilscheinausgabe eingestellt; Auflösung zum 31.03.2012 LBB Interest Rate Opportunity Fund WKN A1CXYN ISIN DE000A1CXYN7 (aufgelegt am 02.08.2010) Multirent-INVEST WKN 847 921 ISIN DE0008479213 (aufgelegt am 31.01.1989 bis 30.06.2006 als BB-Multirent-INVEST) Multizins-INVEST WKN 978 606 ISIN DE0009786061 (aufgelegt am 01.02.1999 bis 30.06.2006 als BB-Multizins-INVEST) Private Banking FlexBond 1 WKN A0M6J7 ISIN DE000A0M6J74 (aufgelegt am 03.03.2008) Private Banking Bond Timing 1 WKN A0ERYJ ISIN DE000A0ERYJ5 (aufgelegt am 02.10.2006) Weltzins-INVEST WKN A1CXYM ISIN DE000A1CXYM9 (aufgelegt am 01.07.2010) c) Mischfonds EuroK-INVEST WKN 977 008 / ISIN DE0009770081 (aufgelegt am 31.10.1994 als BB-DMGeldmarkt-INVEST, vom 01.04.2001 bis 30.06.2006 weitergeführt als BB-Euro- Geldmarkt-INVEST und vom 01.07.2006 bis 30.06.2011 als EuroGeldmarkt-INVEST) Europa-80 Save-INVEST WKN A1CXYP ISIN DE000A1CXYP2 (aufgelegt am 30.09.2010) Gothaer-Global WKN 977 015 ISIN DE0009770156 (aufgelegt am 03.08.1995 als Gothaer- Global-BB-INVEST und vom 01.07.2006 bis 05.08.2010 weitergeführt als Gothaer-Global-LBB-INVEST) Private Banking Premium Chance WKN 532 002 ISIN DE0005320022 (aufgelegt am 01.04.2003 bis 31.12.2009 als Private Banking Premium Aktiendachfonds) Private Banking Struktur WKN A0DNG7 ISIN DE000A0DNG73 (aufgelegt am 01.06.2005) UC Multimanager Global - LBB-INVEST WKN 979 915 ISIN DE0009799155 (aufgelegt am 22.09.2004 bis 30.06.2006 als UC Multimanager Global - BB-INVEST) WeltKap-INVEST WKN 977 483 ISIN DE0009774836 (aufgelegt am 02.01.1997 bis 30.06.2006 als BB-WeltKap-INVEST) d) Dachfonds Best-INVEST 100 WKN 531 982 ISIN DE0005319826 (aufgelegt am 18.09.2000) Best-INVEST Bond Satellite WKN 531 990 ISIN DE0005319909 (aufgelegt am 01.12.2003) 2. Gemischte Sondervermögen a) Dachfonds Best-INVEST 30 WKN 531 980 ISIN DE0005319800 (aufgelegt am 18.09.2000) Best-INVEST 50 WKN 531 981 ISIN DE0005319818 (aufgelegt am 18.09.2000) b) Mischfonds Private Banking Premium Ertrag WKN 532 003 ISIN DE0005320030 (aufgelegt am 01.04.2003 bis 31.12.2009 als Private Banking Premium Rentendachfonds)

10 Landesbank Berlin Investment GmbH, Berlin Stratego Grund WKN A0ERSF ISIN DE000A0ERSF5 (aufgelegt am 01.09.2005) Stratego Ertrag WKN A0DNG5 ISIN DE000A0DNG57 (aufgelegt am 01.04.2005) Stratego Konservativ WKN 531 992 ISIN DE0005319925 (aufgelegt am 01.04.2005) Stratego Wachstum WKN A0DNG1 ISIN DE000A0DNG16 (aufgelegt am 01.04.2005) Stratego Chance WKN A0DNG2 ISIN DE000A0DNG24 (aufgelegt am 01.04.2005) VermögensStruktur Konservativ WKN A0M6J4 ISIN DE000A0M6J41 (aufgelegt am 02.01.2008) VermögensStruktur Wachstum WKN A0M6J5 ISIN DE000A0M6J58 (aufgelegt am 02.01.2008) Des Weiteren werden noch 41 Spezial-Sondervermögen (Stand: 01.07.2011) verwaltet. Hinweise: Die Gesellschaft hat die nachfolgenden Aufgaben auf ein anderes Unternehmen (Auslagerungsunternehmen) auf vertraglicher Basis zur Wahrnehmung durch das Auslagerungsunternehmen delegiert und der Bankaufsichtsbehörde gemäß 16 Absatz 5 des Investmentgesetzes angezeigt: - Aufgaben, die sich aus dem Wertpapierhandelsgesetz und den Mitarbeiterleitsätzen der Bankaufsichtsbehörde ergeben, sowie die Prüfung der Marktgerechtigkeit der Handelsgeschäfte auf der Grundlage der Mindestanforderungen an das Risikomanagement und damit zusammenhängende Nebendienstleistungen sind auf das Corporate Center Compliance der Landesbank Berlin AG übertragen worden. - Aufgaben hinsichtlich der Risikomessung, die sich aufgrund der gemäß 51 Absatz 3 InvG erlassenen Derivateverordnung ergeben, sind auf das Risikocontrolling der Landesbank Berlin AG übertragen worden. - Aufgaben der Revision der Gesellschaft sind teilweise auf die Revision der Landesbank Berlin AG übertragen worden. - Aufgaben der Informationsverarbeitung und kaufmännische Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Führung von INVESTkonten und dem Archivsystem sind teilweise auf die Landesbank Berlin AG übertragen worden. - Der Aufbau und die Vorhaltung einer Kontoevidenzzentrale, die dem automatisierten Kontoabruf gemäß 24c des Kreditwesengesetzes der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht dient, sind der T-Systems International GmbH übertragen worden. Die Gesellschaft erteilt Aufträge nur an sorgfältig ausgewählte Gegenparteien. Mit der Abwicklung von Transaktionen für Rechnung des Sondervermögens können überwiegend Unternehmen beauftragt werden, mit denen die Gesellschaft über eine wesentliche Beteiligung verbunden ist oder mit denen sie im Konzernverbund steht. Die Gesellschaft kann geldwerte Vorteile wie z. B. Broker- Research, Finanzanalysen oder sonstige geldwerte Vorteile, die ihr im Zusammenhang mit Transaktionen für das Sondervermögen von Gegenparteien angeboten werden, vereinnahmen. Die vorgenannten geldwerten Vorteile wird die Gesellschaft bei ihren Anlageentscheidungen im Interesse der Anteilinhaber verwenden. Dem Berater können auch die vorgenannten geldwerten Vorteile zufließen, die der Berater für seine Beratungstätigkeit nutzen wird. Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Depotbank und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandserstattungen zu. Anteile von Investmentfonds der LBB-INVEST werden i. d. R. unter Einschaltung Dritter, d. h. von Banken, Finanzdienstleistern, Maklern und anderen befugten dritten Personen erworben. Der Zusammenarbeit mit diesen Dritten liegt zumeist eine vertragliche Vereinbarung zugrunde, die festlegt, dass die LBB-INVEST den Dritten für die Vermittlung der Fondsanteile eine bestandsabhängige Vergütung zahlt und den Dritten der Ausgabeaufschlag ganz oder teilweise zusteht. Die bestandsabhängige Vergütung zahlt die LBB- INVEST aus den ihr zustehenden Verwaltungsvergütungen, d. h. aus ihrem eigenen Vermögen. Stand: Juli 2011