Einwohnergemeinde Windisch. Rechnung 2013

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1 Windisch Rechnung Februar 2014

2 Windisch - Rechnung 2013 Verwaltungsrechnung Laufende Rechnung Investitionsrechnung Aufwand: 28'592'941 Investitionen: 5'015'642 - Ertrag: 28'783'780 - Rückfluss: 10'000 vorg. Abschreib. 10% + 1'548'386 = Einlage Eigenkapital Netto-Investitionen 190'839 + Pflichtabschreibung 5'005'642 0 Cash Flow 1'739'225 Finanzierungsfehlbetrag (ohne Buchgewinne) 3'266'417 Buchgewinne Liegenschaftsverkäufe 0 Finanzierungsfehlbetrag (inkl. Buchgewinne) 3'266'417 1

3 ERGEBNIS EINWOHNERGEMEINDE 90 LAUFENDE RECHNUNG Soll Haben Soll Haben Soll Haben 900 Ueberschuss 28'783' '783' '908' '908' '714' '714' Aufwand 28'592' '908' '637' Ertrag 28'783' '911' '714' Ertragsüberschuss 190' ' Aufwandüberschuss 997' Belastbarkeit 2'140' '140' '071' '071' '185' '185' Ertragsüberschuss 190' ' Aufwandüberschuss 997' Kapitaldienst 381' ' ' ' ' ' Liegenschaften FV 19' ' ' ' ' ' Abschreibungen 1'548' '624' '649' zusätzliche Abschreibungen 990 Pflichtabschreibungen 993 Neutrale Posten Belastbarkeitsquote 2'006' ' '589' INVESTITIONSRECHNUNG Soll Haben Soll Haben Soll Haben 910 Nettoinvestitionen 5'015' '015' '328' '328' '905' '905' Ausgaben 5'015' '328' '905' Einnahmen 10' ' Nettozunahme 5'005' '328' '306' Nettoabnahme 911 Finanzierung 5'005' '005' '325' '325' '306' '306' Nettozunahme 5'005' '328' '306' Nettoabnahme vorgeschr. Abschreibungen 1'548' '624' '649' zusätzliche Abschreibungen Pflichtabschreibungen Ertragsüberschuss 190' ' Aufwandüberschuss 997' Finanzierungsüberschuss Finanzierungsfehlbetrag 3'266' '701' '580'

4 ERGEBNIS HPS WINDISCH 90 LAUFENDE RECHNUNG Soll Haben Soll Haben Soll Haben 900 Ueberschuss 4'849' '849' '106' '106' '396' '396' Aufwand 4'849' '106' '396' Ertrag 4'808' '936' '919' Ertragsüberschuss Aufwandüberschuss 41' ' ' Belastbarkeit 120' ' ' ' ' ' Ertragsüberschuss Aufwandüberschuss 41' ' ' Vorschussverzinsung 26' ' ' Verpflichtungsverzinsung ' ' Abschreibungen 93' ' ' Belastbarkeitsquote 79' ' ' INVESTITIONSRECHNUNG Soll Haben Soll Haben Soll Haben 910 Nettoinvestitionen Ausgaben Einnahmen Nettozunahme Nettoabnahme 911 Finanzierung Nettozunahme Nettoabnahme Vorschussabtragung Ertragsüberschuss Aufwandüberschuss Finanzierungsüberschuss Finanzierungsfehlbetrag 3

5 ERGEBNIS WASSERVERSORGUNG 90 LAUFENDE RECHNUNG Soll Haben Soll Haben Soll Haben 900 Ueberschuss 995' ' '049' '049' ' ' Aufwand 851' '049' ' Ertrag 995' '049' ' Ertragsüberschuss 143' Aufwandüberschuss 15' Belastbarkeit 143' ' Ertragsüberschuss 143' Aufwandüberschuss 15' Verpflichtungsverzinsung 19' ' ' Vorschussabtragung Belastbarkeitsquote 124' ' ' INVESTITIONSRECHNUNG Soll Haben Soll Haben Soll Haben 910 Nettoinvestitionen 1'546' '546' '463' '463' '750' '750' Ausgaben 334' ' ' Einnahmen 1'546' '463' '750' Nettozunahme Nettoabnahme 1'212' ' '413' Finanzierung 1'356' '356' ' ' '413' '413' Nettozunahme Nettoabnahme 1'212' ' '413' Vorschussabtragung Ertragsüberschuss 143' Aufwandüberschuss 15' Finanzierungsüberschuss 1'356' '397' Finanzierungsfehlbetrag 518'

6 ERGEBNIS ABWASSERBESEITIGUNG 90 LAUFENDE RECHNUNG Soll Haben Soll Haben Soll Haben 900 Ueberschuss 1'238' '238' '236' '236' '118' '118' Aufwand 1'238' '236' '118' Ertrag 1'129' '109' '075' Ertragsüberschuss Aufwandüberschuss 108' ' ' Belastbarkeit Ertragsüberschuss Aufwandüberschuss 108' ' ' Vorschussverzinsung Verpflichtungsverzinsung 86' ' ' Vorschussabtragung Belastbarkeitsquote -195' ' ' INVESTITIONSRECHNUNG Soll Haben Soll Haben Soll Haben 910 Nettoinvestitionen 4'144' '144' '895' '895' '661' '661' Ausgaben 554' '721' ' Einnahmen 4'144' '895' '661' Nettozunahme Nettoabnahme 3'590' '174' '237' Finanzierung 3'590' '590' '174' '174' '237' '237' Nettozunahme Nettoabnahme 3'590' '174' '237' Vorschussabtragung Ertragsüberschuss Aufwandüberschuss 108' ' ' Finanzierungsüberschuss 3'481' '047' '195' Finanzierungsfehlbetrag 5

7 ERGEBNIS ABFALLBEWIRTSCHAFTUNG 90 LAUFENDE RECHNUNG Soll Haben Soll Haben Soll Haben 900 Ueberschuss 781' ' ' ' ' ' Aufwand 680' ' ' Ertrag 781' ' ' Ertragsüberschuss 101' ' ' Aufwandüberschuss 901 Belastbarkeit 101' ' ' ' ' ' Ertragsüberschuss 101' ' ' Aufwandüberschuss Vorschussverzinsung Verpflichtungsverzinsung 7' ' ' Vorschussabtragung Zusätzliche Vorschussabtragung Belastbarkeitsquote 94' ' ' INVESTITIONSRECHNUNG Soll Haben Soll Haben Soll Haben 910 Nettoinvestitionen 11' ' ' ' Ausgaben 11' ' Einnahmen Nettozunahme 11' ' Nettoabnahme 911 Finanzierung 101' ' ' ' ' ' Nettozunahme 11' ' Nettoabnahme Vorschussabtragung Zusätzliche Vorschussabtragung Ertragsüberschuss 101' ' ' Aufwandüberschuss Finanzierungsüberschuss 89' ' Finanzierungsfehlbetrag 144'

8 ERGEBNIS ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG 90 LAUFENDE RECHNUNG Soll Haben Soll Haben Soll Haben 900 Ueberschuss 7'030' '030' '459' '459' '295' '295' Aufwand 6'576' '334' '031' Ertrag 7'030' '459' '295' Ertragsüberschuss 454' ' ' Aufwandüberschuss 901 Belastbarkeit 876' ' ' ' ' ' Ertragsüberschuss 454' ' ' Aufwandüberschuss Verpflichtungsverzinsung 31' ' ' Abschreibungen 422' ' ' Belastbarkeitsquote 845' ' ' INVESTITIONSRECHNUNG Soll Haben Soll Haben Soll Haben 910 Nettoinvestitionen 746' ' '677' '677' '044' '044' Ausgaben 746' '677' '044' Einnahmen 338' ' ' Nettozunahme 408' '352' ' Nettoabnahme 911 Finanzierung 876' ' '352' '352' ' ' Nettozunahme 408' '352' ' Nettoabnahme Abschreibungen 422' ' ' Ertragsüberschuss 454' ' ' Aufwandüberschuss Finanzierungsüberschuss 468' Finanzierungsfehlbetrag 815' '

9 Laufende Rechnung 2013 Laufende Rechnung AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG T O T A L 43'703' '703' '476' '476' '279' '279' Allgemeine Verwaltung 3'249' '622' '090' '558' '986' '410' Nettoaufwand 1'627' '531' '576' Öffentliche Sicherheit 1'432' ' '513' ' '438' ' Nettoaufwand 817' ' ' Bildung 12'491' '010' '811' '274' '306' '500' Nettoaufwand 5'480' '536' '805' Kultur, Freizeit 1'183' ' '145' ' ' ' Nettoaufwand 860' ' ' Gesundheit 2'102' ' '154' '881' ' Nettoaufwand 2'054' '154' '865' Soziale Wohlfahrt 5'845' '390' '099' '120' '203' '402' Nettoaufwand 3'454' '979' '800' Verkehr 1'333' ' '397' ' '445' ' Nettoaufwand 1'139' '180' '260' Umwelt, Raumordnung 3'374' '329' '372' '270' '234' '049' Nettoaufwand 44' ' ' Volkswirtschaft 7'427' '720' '579' '923' '615' '930' Nettoertrag 293' ' ' Finanzen, Steuern 5'263' '450' '311' '178' '189' '740' Nettoertrag 15'186' '866' '550'

10 Laufende Rechnung 2013 Laufende Rechnung AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG 0 Allgemeine Verwaltung 3'249' '622' '090' '558' '986' '410' Legislative 102' ' ' Besoldungen, Sitz.gelder, Entschäd. 37' ' ' Uebr. Personalaufwand, Kurskosten * Drucksachen, Inserate 30' ' ' * Spesen, Repräsentationskosten 9' Dienstleistungen von Dritten 1' Porti 14' ' ' Honorar ext. Revisionsstelle 8' ' ' Gemeinderat, Kommissionen 311' ' ' * Besoldungen Gemeinderat & Komm. 245' ' ' Sitzungsgelder 5' ' ' Kursgelder ' Inserate, Drucksachen 2' ' * Repräsentationskosten, Spesen 37' ' ' * Honorare für Beratungen, Gutachten 15' ' ' Beiträge 5' ' ' Anteil Soziallasten ' ' Rückerstattungen Kanzlei, Finanzverwaltung 1'459' ' '463' ' '372' ' Löhne Gemeindekanzlei u. Lehrlinge 448' ' ' Löhne Finanzverwaltung 246' ' ' Löhne Informatik 25' ' ' Übr. Personalaufw., Kursgelder 16' ' ' Büromaterial, Drucksachen 42' ' ' * Büromaterial, Zentraleinkauf 36' ' ' Anschaffung von Mobilien ' Anschaffungen Informatik (EDV) 22' ' ' Unterhalt der Mobilien durch Dritte Spesenentschädigungen * Porti, Telefon 131' ' ' Betreibungskosten 80' ' ' Software / Dienstleistungen 162' ' ' * Versicherungen, übrige Dienstleistungen 16' ' ' Telefon, Kommunikation 20' ' Übriger Sachaufw., Beiträge Interne Verr. Basisdienstleistungen EDV 15' ' ' Interne Verr. Fachanwendungen EDV 66' ' ' Anteil Soziallasten 126' ' ' Kanzleigebühren 25' ' ' Verkäufe 8' ' ' Rückerstattungen Mahn-/Betreibungskosten 36' ' ' * div. Rückerstattungen 78' ' Bezugsentschädigung Dir. Bundessteuer Verwaltungsentschäd. / Bezug Kirchenst. 604' ' ' Interne Verr. Basisdienstleistungen EDV 93' ' ' Interne Verr. Fachanwendungen EDV 119' ' ' Planung und Bau 484' ' ' ' ' ' * Löhne 242' ' ' * Übr. Personalaufw., Kursgelder 60' ' '

11 Laufende Rechnung 2013 Laufende Rechnung AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG Drucksachen, Inserate Baubew. 25' ' ' Anschaffungen von Mobilien ' Unterhalt der Mobilien durch Dritte 1' Spesenentschädigungen 6' ' ' * Übrige Dienstleistungen 88' ' ' Beiträge Berufsverbände ' Interne Verr. Basisdienstleistungen EDV 7' ' ' Interne Verr. Fachanwendungen EDV 7' ' ' Anteil Soziallasten 45' ' ' * Baubewilligungsgebühren 181' ' ' Verkäufe Rückerstattungen 5' ' ' Baupolizeibussen Dienstleistungen an andere Gemeinden 1' ' Interne Verrechnung Löhne Steueramt 525' ' ' ' ' ' Entschädigungen und Sitzungsgelder 1' ' ' Besoldungen 381' ' ' Uebriger Personalaufwand 6' ' ' Büromaterial, Drucksachen 11' ' ' Anschaffungen Mobilien und Geräte 1' ' Unterhalt der Mobilien und Geräte Spesenentschädigungen Dienstleistungen, EDV 32' ' Uebriger Sachaufwand, Beiträge Interne Verr. Basisdienstleistungen EDV 12' ' ' Interne Verr. Fachanwendungen EDV 9' ' ' Anteil Soziallasten 69' ' ' Dienstleistungen für Dritte Steuerbussen 23' ' ' Rückerstattungen von Gemeinden 75' ' ' Leistungen für Pensionierte 16' ' ' Übergangsrenten 16' ' ' Anteil Soziallasten Verwaltungsliegenschaften 258' ' ' ' ' ' Löhne Abwart und Aushilfen 21' ' ' Anschaffung von Mobilien 3' ' ' Wasser, Energie, Heizmaterialien 58' ' ' Verbrauchs- und Reinigungsmaterial 9' ' ' * Baulicher Unterhalt durch Dritte 72' ' ' Unterhalt Mobilien und Geräte 1' ' Mieten 39' ' ' Dienstleistungen, Versicherungen 36' ' ' Interne Verr. Basisdienstleistungen EDV 13' ' Anteil Soziallasten 2' ' ' Liegenschaftserträge 249' ' ' Miete Lokal Rütenenstr. durch HPS 10' ' ' Benützungsgebühren Rückerstattungen 3' '

12 Laufende Rechnung 2013 Laufende Rechnung AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG 091 Werkhof 46' ' ' ' ' ' Löhne Reinigungshilfen ' ' Anschaffung von Mobilien 6' ' ' Wasser, Energie, Heizmaterialien 29' ' ' Verbrauchs- und Reinigungsmaterial 1' ' ' Baulicher Unterhalt durch Dritte ' Anschaffungen Mobiliar ' Dienstleistungen, Versicherungen 2' ' ' Interne Verrechnungen 4' ' ' Anteil Soziallasten Liegenschaftserträge 4' ' ' Benützungsgebühren, Festtische 8' ' ' Bossarthaus 45' ' ' ' ' ' Löhne Abwart und Aushilfen 10' ' ' Wasser, Energie, Heizmaterialien 15' ' ' Verbrauchs- und Reinigungsmaterial Baulicher Unterhalt durch Dritte 11' ' ' Unterhalt Mobilien und Geräte Dienstleistungen, Versicherungen 6' ' ' Anteil Soziallasten 1' ' ' Liegenschaftserträge 77' ' ' Benützungsgebühren 3' ' ' Rückerstattungen Heizkosten 11' ' '

13 Laufende Rechnung 2013 Laufende Rechnung AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG 1 Öffentliche Sicherheit 1'432' ' '513' ' '438' ' Rechtswesen (ZA, EK, BA) 528' ' ' ' ' ' * Löhne Einwohnerkontrolle 190' ' ' Übr. Personalaufw., Kursgelder * Büromaterial, Drucksachen 8' ' ' Spesenentschädigungen * Dienstleistungen 77' ' ' Beiträge an Berufsverbände Debitorenverluste Beitrag Amtsvormundschaft 202' ' ' * Beitrag Regionales Zivilstandsamt Brugg 22' ' ' Interne Verr. Basisdienstleistungen EDV 7' ' ' Interne Verr. Fachanwendungen EDV 6' ' ' * Anteil Soziallasten 13' ' ' Konzessionsgebühren 10' ' ' * Gebühren Einwohnerkontrolle 121' ' ' * Gebühren aus Einbürgerungen 42' ' ' Entschädigung des Kantons 10' ' ' Polizei 478' ' ' ' ' ' * Löhne 19' ' ' Büromaterial, Drucksachen Spesenentschädigungen * Dienstleistungen ' ' Gemeindebeitrag an REPOL 453' ' ' Entschädigung an Gemeinden 17' Interne Verr. Basisdienstleistungen EDV 1' ' ' Interne Verr. Fachanwendungen EDV 1' ' ' Anteil Soziallasten 1' ' ' Polizeigebühren Verkehrsbussen 195' ' ' * Parking-Bussen 48' ' ' Feuerwehr 306' ' ' ' ' ' Abschreibungen Steuern 4' ' ' Hydrantenentschädigung 76' ' ' * Kostenanteil Feuerwehr WHH 225' ' ' Feuerwehrpflichtersatz 179' ' ' Rückerstattung Feuerschauer ' Eingang abgeschrieb. Pflichtersatz * Rückerstattungen von Gemeinden 32' * Beiträge AVA aus Löschfonds 9' ' Militär 1' ' ' ' ' Anschaffung von Mobilien Baulicher Unterhalt durch Dritte 1' Unterhalt Mobilien Pachtzinsen Dienstleistungen Gemeindebeitrag Schiessanlage Interne Verrechnungen Quartierentschädigungen Gemeinde ' Entschädigung Sektionschef 3'

14 Laufende Rechnung 2013 Laufende Rechnung AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG 160 Zivilschutz 103' ' ' ' * Betriebsbeitrag an Reg. ZSO 103' ' ' Einlage Ersatzbeiträge Schutzraumbauten 66' Ersatzbeiträge für Schutzraumbauten 66' Entnahme Ersatzbeiträge 50' Regionales Führungsorgan 13' ' ' ' ' ' Sitzungsgelder ' ' Löhne 9' ' ' Uebriger Personalaufwand 1' ' Büromaterial ' Anschaffung von Mobilien Spesen Dienstleistungen Anteil Soziallasten ' Rückerstattungen von Gemeinden 5' ' '

15 Laufende Rechnung 2013 Laufende Rechnung AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG 2 Bildung 12'491' '010' '811' '274' '306' '500' Kindergarten 244' ' ' ' ' ' * Löhne Abwarte und Aushilfen 67' ' ' * Besoldungen 16' ' Übriger Personalaufwand 6' ' ' Schulmaterial, Spielzeuge, Drucksachen 27' ' ' * Anschaffung von Mobilien 6' ' Wasser, Energie, Heizmaterialien 22' ' ' Reinigungs- und Betriebsmaterialien 5' ' ' Betriebsmaterialien Schulbus 1' ' Baulicher Unterhalt durch Dritte 62' ' ' Unterhalt der Mobilien durch Dritte 1' ' Mieten 13' ' ' Spesen, Reisen, Veranstaltungen 3' ' ' Dienstleistungen 3' ' ' Schulgelder an Gemeinden 3' * Besoldungen Assistenz Wald-Kiga 12' Anteil Soziallasten 7' ' ' Benützungsgebühren 2' ' ' Rückerstattungen 1' Betriebskostenbeiträge von Gemeinden 1' ' ' Kantonsbeiträge ' * Zuwendung Schneider-Wülser-Sitftung 5' Volksschule allgemein 1'285' ' '186' ' '156' ' Besoldung Reinigungshilfe 1' ' ' Schulämter alle Stufen 80' Schulämter Primarschule 8' ' Schulämter Real-,Sek.Schule. Kl.Ob. 31' ' Schulämter Bezirksschule 22' ' * Löhne Aufgabenhilfe/Schachunterr. 51' ' ' Schulsozialarbeit 88' ' ' Besoldungen Randstundenbetreuung 9' ' ' Besoldungen Mittagstisch 19' ' ' Besoldungen Blockzeiten 103' Besoldungen Assistentinnen 1' ' * Besoldungen Qualitätsmanagement 21' ' Stelleninserate Volksschule 3' ' ' Übriger Personalaufwand 30' ' ' Weiterbildung 6' ' ' Team-Event Chapf (Prämie Kanton) 4' Schulmaterial alle Stufen 386' Schulmaterialien Primarschule 105' ' Schulmaterialien Real-,Sek.-Schule 156' ' Schulmaterialien Bezirksschule 105' ' Schulmaterialien Schulsport 15' ' ' Schulmaterialien Aufgabenhilfe Schulmaterial Logopädie 2' ' ' Material für Randstundenbetreuung Material für Mittagstisch 30' ' ' Schulmaterial Schulsozialarbeit * Anschaffungen Mobilien alle Stufen 2' ' Anschaffung Mobilien Primarschule 76' '

16 Laufende Rechnung 2013 Laufende Rechnung AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG Anschaffung Mobilien Real-, Sek. 33' ' Anschaffung Mobilien Bezirksschule 8' ' Anschaffung Turngeräte Schulsport 8' ' ' Anschaffung Informatikmittel 66' ' ' Anschaffungen Logopädie 1' ' ' Unterhalt Apparate/Geräte alle Stufen 12' Unterhalt der Turngeräte durch Dritte 9' ' ' Unterhalt Apparate/Geräte Primarschule 1' ' Unterhalt Apparate/Geräte Real/Sek. 4' ' Unterhalt Apparate/Geräte Bezirksschule 3' ' Unterhalt Ausrüstungen Schulsport ' Benützungsgebühren (Filme, etc.) 3' ' ' Miete Logopädie 19' ' ' * Reisen/Exk./Lager/Theater alle Stufen 113' Reisen, Exkurs, Lager, Theat./Primar 37' ' Reisen, Exkurs., Lager, Theat./Real Sek 44' ' Reisen, Exkurs., Lager, Theater/ Bez. 42' ' Übrige Spesen, Rekognoszierungen 1' ' Honorare,Transp.,Frachten,Elternabend ' Schülerversicherung 6' ' ' * Support Informatik etc. 49' ' ' Musicalprojekt 2' Debitorenverluste 1' * Besoldungen Blockzeiten 109' ' Anteil Soziallasten 29' ' ' Elternbeiträge Aufgabenhilfe 23' ' ' Elternbeiträge Randstundenbetreuung 1' Rückerstattungen Beiträge Randstundenbetreuung 2' ' Beiträge Mittagstisch 30' ' ' * Kantonsbeiträge 12' ' Beitrag Musical 2' * Entnahme aus Spezialfonds 22' ' Handarbeit, Hauswirtsch., Werken 174' ' ' Schulämter 14' ' Schulmaterialien TW, HW, Werken 131' Schulmaterialien Textiles Werken 36' ' Schulmaterialien Hauswirtschaft 71' ' Schulmaterialien Werken 26' ' Anschaffungen Mobilien TW, HW, Werken 17' Anschaffung Mobilien Text. Werken 11' ' Anschaffung Mobilien Hauswirtschaft 4' ' Anschaffung Mobilien Werken Anschaffungen Werken 2' ' Unterhalt Mobilien TW, HW, Werken 6' Unterhalt der Mobilien Text. Werken 3' ' Unterhalt der Mobilien Hauswirtschaft Unterhalt Mobiliar Werken 1' ' Anteil Soziallasten 1' ' Musikschule 591' ' ' ' ' ' Sitzungsgelder, Entschädigungen 4' ' ' Besoldungen Sekretariat 5' ' '

17 Laufende Rechnung 2013 Laufende Rechnung AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG * Löhne Musikschullehrer, Leiter 495' ' ' Pensionsversicherung Musiklehrer 28' ' ' Übriger Personalaufwand 2' ' ' Schulmaterialien, Noten 4' ' ' Anschaffung von Instrumenten Unterhalt der Mobilien durch Dritte 5' ' ' Veranstaltungen, Spesen 1' ' ' Verbandsbeiträge 1' ' ' Debitorenverluste Beiträge an Eltern 1' Anteil Soziallasten 39' ' ' Elternbeiträge 219' ' ' Rückerstattungen Schulgelder von anderen Gemeinden 150' ' ' Schulanlage Dorfstrasse 288' ' ' ' ' ' Löhne Abwart, Aushilfen 129' ' ' Übriger Personalaufwand ' Anschaffung von Mobilien 5' ' ' Wasser, Energie, Heizmaterialien 63' ' ' Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 11' ' ' Baulicher Unterhalt durch Dritte 51' ' ' Unterhalt der Mobilien durch Dritte 1' ' Spesenentschädigungen Dienstleistungen, Versicherungen 8' ' ' Beiträge Anteil Soziallasten 17' ' ' Mieterträge 20' ' ' * Miete Schulraum Psychomotorik 21' ' Benützungsgebühren 11' ' ' Rückerstattungen ' ' Schulanlage Dohlenzelg 236' ' ' ' ' ' Löhne Abwart, Aushilfen 119' ' ' Übriger Personalaufwand 1' Anschaffung von Mobilien 2' ' * Wasser, Energie, Heizmaterialien 23' ' ' Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 8' ' ' * Baulicher Unterhalt durch Dritte 30' ' ' Unterhalt der Mobilien durch Dritte Dienstleistungen, Versicherungen 4' ' ' Beiträge Interne Verrechnung Heizung 27' ' ' Anteil Soziallasten 19' ' ' Miete Schulraum durch HPS 15' ' ' Benützungsgebühren ' Rückerstattungen 2' Bezirksschulhaus 439' ' ' ' ' ' * Löhne Abwart, Aushilfen 182' ' ' Übriger Personalaufwand 1' Anschaffung von Mobilien 10' ' ' * Wasser, Energie, Heizmaterialien 152' ' ' Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 8' ' '

18 Laufende Rechnung 2013 Laufende Rechnung AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG * Baulicher Unterhalt durch Dritte 53' ' ' Unterhalt der Mobilien durch Dritte 1' Dienstleistungen, Versicherungen 9' ' ' Beiträge Anteil Soziallasten 22' ' ' Miete Schulraum durch HPS 3' ' Benützungsgebühren ' Rückerstattungen Interne Verrechnung Heizung 88' ' ' Schulanlage Chapf 592' ' ' ' ' ' * Löhne Abwart, Aushilfen 222' ' ' Übriger Personalaufwand 3' ' ' Anschaffung von Mobilien 1' ' Wasser, Energie, Heizmaterialien 29' ' ' Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 26' ' ' Baulicher Unterhalt durch Dritte 197' ' ' Unterhalt der Mobilien durch Dritte 1' ' Dienstleistungen, Versicherungen 17' ' ' Beiträge Interne Verrechnungen Heizung 60' ' ' Anteil Soziallasten 31' ' ' Benützungsgebühren 10' ' ' Rückerstattungen Schulanlage Rütenen 161' ' ' ' ' ' Löhne Abwart, Aushilfen 85' ' ' Übriger Personalaufwand 1' Anschaffung von Mobilien 2' ' ' Wasser, Energie, Heizmaterialien 26' ' ' Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 5' ' ' Baulicher Unterhalt durch Dritte 32' ' ' Unterhalt der Mobilien durch Dritte 3' ' ' Dienstleistungen, Versicherungen 2' ' ' Beiträge Anteil Soziallasten 3' ' ' Rückerstattungen 6' ' ' Schulgelder 2'716' '527' '945' '555' '062' '478' * Schulgelder an Gemeinden 114' ' ' * Besoldungsanteile an Kanton 2'601' '780' '926' Besoldungsanteile an Gemeinden 5' Rückerstattungen 2' * Besoldungsanteile von Gemeinden 745' ' ' Anteil Betriebskosten 780' ' ' Volksschule, Uebriges 232' ' ' Sitzungsgelder Lehrervertreter 2' ' ' Entschädigungen an Schulpflege 46' ' ' Taggelder 2' Löhne Schulsekretariate 92' ' ' Kompetenzsumme, Kursgelder 10' ' ' Büromaterial, Drucksachen 13' ' ' Anschaffung von Mobilien ' '

19 Laufende Rechnung 2013 Laufende Rechnung AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG Unterhalt der Mobilien Examenessen 7' ' ' Übrige Spesenentschädigungen ' * Dienstleistungen, Telefon, Honorare 36' ' ' Beiträge Interne Verr. Basisdienstleistungen EDV 1' ' Anteil Soziallasten 19' ' ' Heilpädagogische Schule 4'849' '849' '106' '106' '396' '396' Besoldungen Technische Dienste 240' ' ' Besoldungen Verwaltung 53' ' ' Besoldungen Ökonomie / Hausdienst 19' ' ' * Besoldungen Therapie 64' ' ' * Besoldungen Betreuung 327' ' ' * Praktika 173' ' ' Sozialversicherungsbeiträge 67' ' ' * Personalversicherungsbeiträge 71' ' ' Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 11' ' ' Personalsuche 1' ' ' Aus- und Fortbildung 3' ' ' Übriger Personalnebenaufwand 8' ' ' Büromaterial, Drucksachen 2' ' ' Schulmaterialien 24' ' ' Bastel- und Handfertigkeitsmaterial 3' ' ' Bibliothek ' ' Zeitungen, Fachliteratur Anschaffungen von mobilen Sachanlagen 27' ' ' Wasser, Energie, Heizmaterialien 42' ' ' Medizinischer Bedarf Textilien und Textilersatz Haushaltartikel ' * Verpflegung der Schüler 97' ' ' Wasch- und Reinigungsmittel 9' ' ' * Baulicher Unterhalt durch Dritte 93' ' ' Umbau Küche HPS 127' Unterhalt der Mobilien durch Dritte 6' ' ' * Unterhalt der Fahrzeuge 7' ' ' Informatik- und Kommunikationssoftware ' ' UnterhaIt Informatik-/Kommunik.-Systeme 8' ' ' * Mieten 62' ' ' Spesenentschädigungen Schulreisen und Exkursionen 5' ' ' * Schullager 20' ' ' Kommunikation 7' ' ' Aufwand Schülertransporte 222' ' ' Sach- und Haftpflichtversicherungen 8' ' ' Gebühren und Abgaben 1' ' ' Honorare für Leistungen Dritter 34' ' ' Übriger Sachaufwand ' Zinsen Liegenschaft HPS 25' ' ' Vorschussverzinsung Abschreibungen / Debitorenverluste ' Abschreibungen Liegenschaften 59' ' ' Abschreibungen Mobiliar / Maschinen 13' ' '

20 Laufende Rechnung 2013 Laufende Rechnung AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG Abschreibungen Fahrzeuge 15' ' ' Abschreibungen Informatik 5' ' ' * Verwaltungsentschädigung an EG 26' ' ' * Besoldungen Kanton Ausbildung 2'182' '200' '351' * Besoldungen Kanton Therapie 102' ' ' * Besoldungen Kanton Schulleitung 197' ' ' Sozialversicherungsbeiträge Kanton 192' ' ' * Personalversicherungsbeiträge Kanton 281' ' ' * Unfall- und KTG-Beiträge Kanton 12' ' ' Liegenschaftsertrag 3' Verpflichtungsverzinsung 2' ' * Rückerstattungen 8' ' Elternbeiträge innerkantonal 69' ' ' * Elternbeiträge an Lagerkosten 4' ' ' Elternbeiträge an Physiotherapie ' * IV-Beiträge Therapiekosten 2' ' ' Beiträge Basispauschale 3'881' '885' '930' * Beiträge Transportpauschale 249' ' ' * Schulgelder von Gemeinden 592' ' ' * Entnahme aus dem Rücklagenfonds 41' ' ' Berufsbildung 678' ' ' Schulgelder an Kant. Schulen 338' ' ' Schulgelder an Berufsschulen 339' ' ' Jugendfest 109' Sitzungsgelder 3' Löhne 1' Drucksachen, Inserate 1' Verpflegungen 13' Bau- und Verbrauchsmaterialien 16' Einrichtungs- und Unterhaltsarbeiten 43' Mieten, Benützungskosten 15' Fest nach dem Fest, Spesen 1' Spiele der Jugend 1' Dienstleistungen, Honorare, Versicherung 11' Verkaufserlöse

21 Laufende Rechnung 2013 Laufende Rechnung AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG 3 Kultur, Freizeit 1'183' ' '145' ' ' ' Kulturförderung 92' ' ' ' ' ' Miete Ortsmuseum 1' Dienstleistungen, Urheberrechte 2' ' ' Aufwendungen Bundesfeier 35' ' ' Jungbürgerfeier 3' ' Aktivität für Neuzuzüger ' ' Beitrag Kulturstiftung Pro Argovia Beiträge an kult. Vereine 47' ' ' Einlage in Jugend-/Kulturfonds 3' ' ' Rückerstattungen -1' Gemeindebeitrag an Bundesfeier 21' ' ' Entnahme aus Spezialfonds 3' ' ' Campussaal 210' ' * Betriebsdefizit Campussaal Betriebs AG 210' ' Gemeinde- und Schulbibliothek 105' ' ' ' ' ' Sitzungs- und Taggelder 1' ' ' Löhne Bibliothekar und Aushilfen 57' ' ' Büromaterial, Drucksachen 1' ' ' Bücher, Zeitschriften, Medien 16' ' ' DVD's 6' ' ' Anschaffung von Mobilien 2' ' ' Verbrauchsmaterial 1' ' ' Unterhalt Mobilien ' Spesenentschädigungen 1' ' ' * Dienstleistungen, Honorare 8' ' ' Beiträge Interne Verr. Basisdienstleistungen EDV 3' ' Anteil Soziallasten 5' ' ' Beiträge 8' ' ' Beiträge DVD's 6' ' ' Rückerstattungen 2' ' ' Rückerstattung Löhne Schulen 11' ' ' Rückerstattung Medien Schulen 8' ' ' Spenden Denkmalpflege, Heimatschutz 8' ' ' Beitrag Aarg. Heimatschutz Beitrag Gesellschaft Pro Vindonissa 8' ' ' Parkanlagen 86' ' ' Anschaffung Mobilien, Geräte Verbrauchsmaterial, Dünger, Pflanzen 9' ' ' * Baulicher Unterhalt durch Dritte 3' ' ' Mieten ' Dienstleistungen, Gebühren 1' Mitgliederbeitrag Aarg. Wanderwege Interne Verrechnungen Bauamt 73' ' ' Sport 133' ' ' ' ' ' Wasser, Energie, Heizmaterialien 30' ' ' Verbrauchsmaterialien 8' ' '

22 Laufende Rechnung 2013 Laufende Rechnung AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG Verbrauchsmaterialien Vita Parcour 1' ' ' * Baulicher Unterhalt durch Dritte 20' ' ' Mieten 2' Dienstleistungen, Versicherungen Beiträge an Sportvereine 1' ' Interne Verrechnungen Bauamt 69' ' ' Rückerstattung Heizkosten 3' ' ' Freibad Heumatten 449' ' ' ' ' ' Sitzungsgelder ' ' Löhne Badmeister, Kassierinnen etc. 173' ' ' Ausrüstung der Bademeister 1' ' Übriger Personalaufwand 1' ' Billette, Büromaterial, Drucks. 6' ' ' * Anschaffung Mobilien, Geräte etc. 18' ' ' Wasser, Energie, Heizmaterialien 61' ' ' Verbrauchsmaterialien, Badezusätze 19' ' ' Baulicher Unterhalt durch Dritte 36' ' ' Unterhalt der Mobilien durch Dritte 2' ' ' Baurechtszinsen 85' ' ' Spesenentschädigungen * Dienstleistungen, Versicherungen 5' ' ' Ablieferung Mehrwertsteuer 6' ' ' Schwimmbad-Fest ' Anteil Soziallasten 28' ' ' Pachtzins Kiosk, Vermietung an Dritte 13' ' ' * Eintrittsgebühren 185' ' ' Rückerstattungen ' * Betriebsbeiträge von Gemeinden 31' ' ' Uebrige Freizeitgestaltung 6' ' * Skilager Primar- Real- Sek. -Schule 6' ' Jugendtreff Windisch 96' ' ' ' ' ' Sitzungsgelder 4' ' * Besoldung Jugendtreffleiter 50' ' ' Löhne Abwart und Reinigungshilfen 9' ' ' Übriger Personalaufwand ' Drucksachen Anschaffung von Mobilien 4' ' Heizung, Strom und Wasser 1' ' ' Verbrauchsmaterial Reinigung/Unterhalt * Baulicher Unterhalt durch Dritte 12' ' ' Unterhalt Mobilien Spesen Dienstleistungen, Versicherungen 2' ' ' Betriebskosten 4' ' Verwaltungsentschädigung an EG Interne Verr. Basisdienstleistungen EDV 1' Anteil Soziallasten 1' ' ' Mieterträge Jugendtreff 2' ' ' Rückerstattungen ' Beiträge von Gemeinden/Kirchgemeinden 21' ' ' Entnahme aus Spezialfonds 3'

23 Laufende Rechnung 2013 Laufende Rechnung AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG 4 Gesundheit 2'102' ' '154' '881' ' Spitäler 930' ' '035' ' ' * Betriebsbeitrag Spitalregion Aargau 930' '035' ' * Rückerstattungen 47' ' Krankenpflege 1'133' '073' ' Betriebskosten kant. Clearingstelle 3' ' * Pflegebeiträge 794' ' ' * Gemeindebeitrag an Spitex Windisch -68' ' * Gemeindebeitrag Spitex Region Brugg AG 404' ' Krankheitsbekämpfung 1' ' ' Beiträge an priv. Institutionen 1' ' ' Schulgesundheitsdienst 34' ' ' Sitzungsgelder Löhne Schulärzte, etc. 15' ' ' Übriger Personalaufwand, Kurse Verbrauchsmaterialien Spesen * Schulzahnpflege 18' ' ' Dienstleistungen, Telefon Anteil Soziallasten ' ' Lebensmittelkontrolle 1' ' ' Löhne Pilzkontrolleure 1' ' ' Uebriges Gesundheitswesen Beiträge versch. Institutionen

24 Laufende Rechnung 2013 Laufende Rechnung AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG 5 Soziale Wohlfahrt 5'845' '390' '099' '120' '203' '402' Jugend 487' ' ' ' ' ' Sitzungsgelder ' * Besoldungen Reg. Jugendkonzept 49' ' ' Drucksachen, Inserate 1' Miete Regionale Jugendarbeit 3' ' Spesenentschädigungen Dienstleistungen 2' ' * Regionales Jugendkonzept 23' ' ' Aufsicht Kitas / Tagesfamilien 4' ' * Abschreibungen / Debitorenverluste 24' Beitrag Mütter- und Väterberatung 34' ' ' Beiträge an Institutionen 51' ' ' * Beiträge Private 283' ' ' Interne Verr. Basisdienstleistungen EDV 2' ' ' Anteil Soziallasten 8' ' ' * Rückerstattungen 63' ' ' Gemeindebeiträge Reg. Jugendarbeit 58' ' ' * Kantonsbeiträge 24' Entnahme aus Spezialfonds 1' Allgemeine Fürsorge 1'687' ' '677' ' '655' ' * Besoldungen Treffpunkt Integration 76' ' ' Weiterbildung, übr. Personalaufwand Büromaterial, Drucksachen ' Verbrauchsmat. Geb-Gesch. Winterhilfe 9' ' ' Mietaufwand Treffpunkt Integration 4' ' Spesen 1' versch. Dienstleistungen 3' ' ' * div. Aufwendungen Treffpunkt Integration 4' ' ' Koordinationsstelle Alter 65' ' ' Beiträge Diverse 1' ' ' Restkosten Sonderschulung, Heime 1'482' '486' '423' Ersatzabgabe Asylwesen 24' ' ' * Beitrag an Massnahmen häusliche Gewalt 5' ' Beiträge an priv. Institutionen 1' ' ' Anteil Soziallasten 10' ' ' Rückerstattungen Treffpunkt Integration 1' Gemeindebeiträge 1' Gde-Beiträge Koordinationsstelle Alter 42' ' ' Gemeindebeiträge Treffpunkt Integration 31' ' ' * Kantonsbeiträge 13' ' Sozialhilfe 2'695' '904' '070' '760' '167' '019' * Materielle Hilfe 2'439' '900' '942' Ungedeckte Begräbniskosten 15' ' ' * Materielle Hilfe ZUG, Asyls./Flüchtl. 241' ' ' * Rückerstattungen 1'204' '305' '736' Rückerstattungen (Diverse) * Rückerstattungen ZUG, Asyls./Flüchtl. 56' ' ' * Kostenersatz durch den Bund 163' ' ' * Kostenersatz durch den Kanton 47' ' ' * Beiträge des Kantons 433' ' ' Zuwendungen