KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: GF Global UI HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. JANUAR 2018

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1 KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. JANUAR 2018 VERWAHRSTELLE: BERATUNG UND VERTRIEB:

2 Vermögensübersicht zum Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen I. Vermögensgegenstände ,54 101,16 1. Aktien ,66 87,32 Bundesrep. Deutschland ,00 14,24 Curaçao ,87 0,88 Dänemark ,90 1,67 Frankreich ,00 3,32 Großbritannien ,14 9,73 Israel ,36 0,24 Niederlande ,00 4,20 Norwegen ,89 1,40 Schweden ,20 1,81 Schweiz ,05 4,82 Spanien ,55 1,01 USA ,70 43,98 2. Investmentanteile ,60 9,74 EUR ,00 3,92 USD ,60 5,82 3. Derivate ,00 1,95 4. Bankguthaben ,82 1,91 5. Sonstige Vermögensgegenstände ,46 0,24 II. Verbindlichkeiten ,84-1,16 III. Fondsvermögen ,70 100,00 Seite 2

3 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum in EUR des Fondsvermögens Bestandspositionen EUR ,26 97,06 Börsengehandelte Wertpapiere EUR ,66 87,32 Aktien EUR ,66 87,32 Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10 CH STK CHF 80, ,62 1,81 Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50 CH STK CHF 84, ,70 1,08 Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1 CH STK CHF 232, ,18 0,90 UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10 CH STK CHF 18, ,55 1,03 Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20 DK STK DKK 333, ,90 1,67 Allianz SE vink.namens-aktien o.n. DE STK EUR 203, ,00 2,12 BASF SE Namens-Aktien o.n. DE000BASF111 STK EUR 94, ,00 1,90 Bayer AG Namens-Aktien o.n. DE000BAY0017 STK EUR 105, ,00 1,18 BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2 FR STK EUR 66, ,00 1,49 Daimler AG Namens-Aktien o.n. DE STK EUR 73, ,00 0,77 Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.n. DE STK EUR 14, ,00 1,16 Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 70, ,00 1,57 FUCHS PETROLUB SE Inhaber-Vorzugsakt. o.st.o.n. DE STK EUR 44, ,00 2,13 ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01 NL STK EUR 15, ,00 2,12 Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.namens-aktien o.n. DE STK EUR 189, ,00 1,83 Royal Dutch Shell Reg. Shares Class A EO -,07 GB00B03MLX29 STK EUR 28, ,00 1,68 Sanofi S.A. Actions Port. EO 2 FR STK EUR 71, ,00 0,79 Siemens AG Namens-Aktien o.n. DE STK EUR 122, ,00 1,59 Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1 ES E18 STK EUR 8, ,55 1,01 Total S.A. Actions au Porteur EO 2,50 FR STK EUR 46, ,00 1,04 Unilever N.V. Cert.v.Aand. EO-,16 NL STK EUR 46, ,00 2,08 BHP Billiton PLC Registered Shares DL -,50 GB STK GBP 15, ,58 1,33 BP PLC Registered Shares DL -,25 GB STK GBP 5, ,52 0,85 GlaxoSmithKline PLC Registered Shares LS -,25 GB STK GBP 13, ,52 1,46 HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50 GB STK GBP 7, ,86 1,15 Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10 GB00B24CGK77 STK GBP 68, ,66 1,73 Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0, GB00BH4HKS39 STK GBP 2, ,00 1,53 Statoil ASA Navne-Aksjer NK 2,50 NO STK NOK 180, ,89 1,40 Seite 3

4 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsvermögens im Berichtszeitraum Essity AB Namn-Aktier B SE STK SEK 236, ,45 1,35 Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria) SK 10 SE STK SEK 81, ,75 0,47 Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001 US02079K3059 STK USD 1.182, ,08 2,54 American Express Co. Registered Shares DL -,20 US STK USD 99, ,80 1,19 Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001 US STK USD 186, ,33 0,41 Apple Inc. Registered Shares o.n. US STK USD 167, ,73 2,20 AT & T Inc. Registered Shares DL 1 US00206R1023 STK USD 37, ,99 1,34 Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01 US09247X1019 STK USD 561, ,09 2,69 Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001 US17275R1023 STK USD 41, ,42 1,86 Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25 US STK USD 47, ,41 1,99 Disney Co., The Walt Registered Shares DL -,01 US STK USD 108, ,19 1,30 Eli Lilly and Company Registered Shares o.n. US STK USD 81, ,52 1,46 Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A DL-, US30303M1027 STK USD 186, ,32 2,51 General Electric Co. Registered Shares DL -,06 US STK USD 16, ,96 0,97 Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01 US38141G1040 STK USD 267, ,04 1,60 Intel Corp. Registered Shares DL -,001 US STK USD 48, ,21 1,44 Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20 US STK USD 163, ,61 0,98 Johnson & Johnson Registered Shares DL 1 US STK USD 138, ,55 2,15 McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01 US STK USD 171, ,27 2,04 Microsoft Corp. Registered Shares DL-, US STK USD 95, ,73 1,99 Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.n. US STK USD 44, ,57 1,72 NIKE Inc. Registered Shares Class B o.n. US STK USD 68, ,36 1,22 Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05 US STK USD 37, ,37 1,11 Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.n. US STK USD 86, ,97 1,81 Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg. Shares DL -,01 AN STK USD 73, ,87 0,88 Starbucks Corp. Reg. Shares DL -,001 US STK USD 56, ,17 1,36 Teva Pharmaceutical Inds Ltd. Reg. Shares (ADRs)/1 IS-,10 US STK USD 20, ,36 0,24 United Parcel Service Inc. Reg. Shares Class B DL -,01 US STK USD 127, ,50 1,90 United Technologies Corp. Registered Shares DL 1 US STK USD 138, ,01 0,82 Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10 US92343V1044 STK USD 54, ,99 1,62 Wells Fargo & Co. Registered Shares DL 1,666 US STK USD 65, ,51 1,77 Seite 4

5 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsvermögens im Berichtszeitraum Investmentanteile EUR ,60 9,74 Gruppenfremde Investmentanteile EUR ,60 9,74 db x-tr.s&p 5002x LEV.DLY.ETF Inhaber-Anteile 1C o.n. LU ANT EUR 58, ,00 0,98 Lyx.EURO STXX50 D.(2x)L.U.ETF Actions au Porteur Acc o.n. FR ANT EUR 27, ,00 2,04 MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF Namens-Anteile Acc o.n. LU ANT EUR 121, ,00 0,90 ishs MSCI EM U.ETF USD (D) Registered Shares o.n. IE00B0M63177 ANT USD 48, ,60 5,82 Summe Wertpapiervermögen EUR ,26 97,06 Derivate EUR ,00 1,95 (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) Aktienindex-Derivate EUR ,00 1,95 Forderungen/Verbindlichkeiten Optionsscheine EUR ,00 1,95 Optionsscheine auf Aktienindices EUR ,00 1,95 BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH Call ESTX DE000PR3RE25 O STK EUR 0, ,00 1,52 Deutsche Bank AG Call ESTX DE000XM799V1 O STK EUR 0, ,00 0,32 Société Générale Effekten GmbH Call ESTX DE000SC0NKU5 X STK EUR 0, ,00 0,11 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR ,82 1,91 Bankguthaben EUR ,82 1,91 Guthaben bei UBS Europe SE Frankfurt (V) Guthaben in Fondswährung EUR ,82 % 100, ,82 1,91 Seite 5

6 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsvermögens im Berichtszeitraum Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,46 0,24 Dividendenansprüche EUR 8.965, ,55 0,07 Quellensteueransprüche EUR , ,91 0,17 Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,84-1,16 Verwaltungsvergütung EUR , ,74-0,09 Verwahrstellenvergütung EUR , ,33-0,03 Anlageberatungsvergütung EUR , ,52-1,00 Veröffentlichungskosten EUR -755,00-755,00-0,01 Prüfungskosten EUR , ,25-0,03 Fondsvermögen EUR ,70 100,00 1) Anteilwert EUR 62,65 Ausgabepreis EUR 65,78 Anteile im Umlauf STK Fußnoten: 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Seite 6

7 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) per CHF (CHF) 1, = 1 EUR (EUR) DKK (DKK) 7, = 1 EUR (EUR) GBP (GBP) 0, = 1 EUR (EUR) NOK (NOK) 9, = 1 EUR (EUR) SEK (SEK) 9, = 1 EUR (EUR) USD (USD) 1, = 1 EUR (EUR) Marktschlüssel a) Wertpapierhandel O X Organisierter Markt Nichtnotierte Wertpapiere Seite 7

8 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in bzw. bzw. in Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Linde AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK Seite 8

9 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in%) 97,06 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in%) 1,95 Sonstige Angaben Anteilwert EUR 62,65 Ausgabepreis EUR 65,78 Anteile im Umlauf STK Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Bewertung Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß 27 KARBV zugrunde gelegt. Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß 29 KARBV zugrunde gelegt. Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß 28 KARBV i.v.m. 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. Frankfurt am Main, den 1. Februar 2018 Universal-Investment-Gesellschaft mbh Die Geschäftsführung Seite 9

10 Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle 4. Anlageausschuss Universal-Investment-Gesellschaft mbh UBS Europe SE Thomas Grüner Grüner Fisher Investments GmbH, Rodenbach Hausanschrift: Hausanschrift: Theodor-Heuss-Allee 70 Bockenheimer Landstraße 2 4 Kenneth L. Fisher Frankfurt am Main Opernturm Fisher Investments, Woodside Frankfurt am Main Postanschrift: Torsten Reidel Postfach Postanschrift: Grüner Fisher Investments GmbH, Rodenbach Frankfurt am Main Postfach Frankfurt am Main Heiko Weber Telefon: 069 / UBS Deutschland AG, Frankfurt am Main Telefax: 069 / Telefon: 069 / Telefax: 069 / Gründung: 1968 Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung Rechtsform: Aktiengesellschaft Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR , Haftendes Eigenkapital: ,22 (Stand: ) Eigenmittel: EUR , (Stand: Dezember 2017) 3. Anlageberatungsgesellschaft und Vertrieb Geschäftsführer: Grüner Fisher Investments GmbH Frank Eggloff, München Markus Neubauer, Frankfurt am Main Postanschrift: Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen) Sportstraße 2 a Alexander Tannenbaum, Mühlheim am Main Rodenbach Bernd Vorbeck, Elsenfeld Telefon: (06374) Aufsichtsrat: Telefax: (06374) Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf Daniel Fischer, Bad Vilbel Handelsregister: Kaiserslautern (HRB 3378) Daniel F. Just, Pöcking Geschäftsführer: Torsten Reidel WKN: A0MRAA / ISIN: DE000A0MRAA7 Seite 10