Budget 2018 Einwohnergemeinde. (Laufenburg vor dem Kraftwerkbau)

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1 Budget 2018 Einwohnergemeinde (Laufenburg vor dem Kraftwerkbau)

2 Einwohnergemeinde INHALTSVERZEICHNIS EINWOHNERGEMEINDE 1) Erläuterungen Einwohnergemeinde a) Allgemeines b) Entwicklung Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit Entwicklung Steuerertrag c) Investitionsrechnung d) Aufgaben- und Finanzplanung ) Ergebnis a) Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen b) Wasserwerk c) Abwasserbeseitigung d) Abfallwirtschaft e) Elektrizitätsversorgung f) Wärmeverbund g) Einwohnergemeinde h) Kennzahlenauswertung 3) a) Zusammenzug b) c) Artengliederung Zusammenzug d) Artengliederung 4) Investitionsrechnung a) Investitionsrechnung Zusammenzug b) Investitionsrechnung c) Investitionsrechnung Artengliederung Zusammenzug d) Investitionsrechnung Artengliederung e) Kreditkontrolle

3 Budget 2018 Laufenburg Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016 Zusammenzug Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Total Laufende Rechnung 24'838' '838' '988'075 24'988'075 25'224' '224' Allgemeine Verwaltung 3'323' '640' '348'725 1'544'320 3'402' '457' Nettoaufwand 1'683' '804'405 1'944' Öffentliche Ordnung + Sicherheit 1'652' ' '679' '090 1'614' ' Nettoaufwand 757' ' ' Bildung 5'507' '757' '193'770 1'937'370 5'334' '814' Nettoaufwand 3'749' '256'400 3'520' Kultur, Sport und Freizeit 1'510' ' '635' '255 1'565' ' Nettoaufwand 1'237' '408'970 1'314' Gesundheit 965' ' ' Nettoaufwand 965' ' ' Soziale Sicherheit 3'149' '520' '429'780 1'051'000 2'769' '055' Nettoaufwand 1'628' '378'780 1'713' Verkehr 1'036' ' '307' '900 1'274' ' Nettoaufwand 547' ' ' Umweltschutz und Raumordnung 2'274' '954' '241'320 1'913'805 2'513' '084' Nettoaufwand 319' ' ' Volkswirtschaft 4'124' '034' '460'650 4'339'250 4'163' '109' Nettoaufwand 90' '400 54' Finanzen und Steuern 1'293' '272' '904'635 12'500'085 1'762' '166' Nettoertrag 10'979' '595'450 11'403' Aufteilung Budget 2018 Gesundheit 9% Umweltschutz und Raumordnung 3% Volkswirtschaft 1% Verkehr 5% Soziale Sicherheit 15% Kultur, Sport und Freizeit 11% Allgemeine Verwaltung 15% Öffentliche Ordnung + Sicherheit 7% Bildung 34% Aufteilung Budget 2017 Umweltschutz und Raumordnung 3% Volkswirtschaft 1% Investitionsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016 Zusammenzug Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Aufwand Ertrag Total Investitionsrechnung 10'528' '528' '813'500 11'813'500 6'515' '515' Allgemeine Verwaltung 140' Öffentliche Ordnung + Sicherheit ' Bildung 2'000' '060'000-9' Kultur, Sport und Freizeit 300' ' ' Gesundheit Soziale Sicherheit Verkehr 2'800' '633' ' ' Umweltschutz und Raumordnung 3'364' ' '175' '000 1'404' '159' Volkswirtschaft 1'074' ' '215' '000 1'737' ' Finanzen und Steuern 850' '678' '000 11'113'500 2'397' '117' Gesundheit 8% Verkehr 7% Soziale Sicherheit 13% Kultur, Sport und Freizeit 13% Allgemeine Verwaltung 17% Bildung 31% Öffentliche Ordnung + Sicherheit 7%

4 a) Allgemeines Erläuterungen zum Budget Steuerfuss wie bisher 108% - Ertragsüberschuss Fr. 3' Aufwertungsreserve - Betriebswirtschaftlich berechnete Abschreibungen in der Höhe von Fr. 2'067' Selbstfinanzierung Fr. 2'071' b) Allgemeine Verwaltung - Besoldung Gemeinderat - Zentraler Büromaterialeinkauf - Weiterbildungen; Steueramt, Bauverwaltung, Abteilung Finanzen Das vorliegende Budget 2018 der Einwohnergemeinde Laufenburg basiert auf einem unveränderten Steuerfuss von 108%. Durch den auf den in Kraft tretenden Finanz- und Lastenausgleich zwischen Kanton und Gemeinden müssten die Gemeinden den Steuerfuss um 3 % senken. Der Stadtrat hat aufgrund der finanziellen Aussichten in den nächsten Jahren (Wegzug Swissgrid und dadurch weniger Aktien- und Quellensteuern) beschlossen diese Senkung des Steuerfusses nicht weiter zu geben. Laufenburg unterbreitet den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern deshalb den Antrag den Steuerfuss um 3% zu erhöhen und somit auf den bisherigen 108% zu belassen. Der Stadtrat hat beschlossen die im Budget 2018 vorgesehen Ausgaben auf der Höhe der Rechnung 2015/16 einzufrieren. Nur separat begründete und absolut nötige Zusatzausgaben wurden ins Budget 2018 aufgenommen. Das Budget 2018 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 3' ab. Dieser Betrag wird als Einlage in das Eigenkapital im Budget ausgewiesen. Mit Beschluss des Gemeinderates, wir an der Gemeindeversammlung der Antrag gestellt, dass auf eine weitere Entnahme aus der Aufwertungsreserve verzichtet wird. Die berechneten Abschreibungen betragen Fr. 2'067' (Vorjahr: Fr ). Die Selbstfinanzierung beim Budget 2018 beträgt Fr. 2'071' Vorjahr: Fr Die Lohnsumme wurde um 2.91 Prozent erhöht. Die Summe soll für individuelle Lohnanpassungen und strukturelle Korrekturen verwendet werden. Die Löhne des hauptamtlichen Personals werden anhand der Zeiterfassung mit AbaProject auf die verschiedenen Funktionen aufgeteilt. Allgemeine Verwaltung Nettoaufwand Fr oder 15% des Gesamtumsatzes Die Revision der Jahresrechnung durch die Firma Gruber Partner wird gemäss den Vorjahren durchgeführt. Die Besoldung des Gemeinderates wurde gemäss Antrag an die Gemeindeversammlung vom unverändert im Budget 2018 erfasst Die Jungbürgerfeier findet nur alle zwei Jahre statt (nächste Feier 2018). Die Funktion Regionales Steueramt (0216) wird gemäss Anzahl Steuerpflichtige auf die Gemeinden Laufenburg und Schwaderloch aufgeteilt. Die Abteilung Allgemeine Dienste (Stadtkanzlei) ist für den Einkauf von sämtlichem Büromaterial der gesamten Einwohner- und Ortsbürgergemeinde zuständig. In den Abteilungen Steueramt, Bauverwaltung, Abteilung Finanzen, besuchen die Mitarbeiter diverse wichtige Ausbildungen im Jahr Die EDV-Kosten werden nach Anzahl EDV-Arbeitsplätze auf die übrigen Funktionen der Einwohnergemeinde aufgeteilt.

5 Öffentliche Ordnung + Sicherheit - Erhöhung Pensum Einwohnerkontrolle - Neueinteilung der Feuerwehr durch AGV - Ausrüstung Feuerwehr Bildung - Lehrstelle Fachmann Betriebsunterhalt EFZ Richtung Hausdienst - Umsetzung Sicherheitscheck Schulanlagen - Einbau Gruppenraum Schulhaus Burgmatt - Schulsozialdienst der Stadt Rheinfelden - Projektwoche - Unterhalt Schulgebäude - Besoldungsanteil Kanton Kultur, Sport und Freizeit - Reparaturen FC-Garderobengebäude - Sponsor Beitrag an volley-smash 05 - Unterhalt Sporthalle Öffentliche Ordnung + Sicherheit Nettoaufwand Fr oder 7% des Gesamtumsatzes Anteil Laufenburg an den Kosten der Regionalpolizei wird durch die Gemeinde Frick in Rechnung gestellt. Die Einwohnerkontrolle ist zusätzlich für die Hundekontrolle, die Betreuung der Homepage sowie die Raumverwaltung der Gemeinde zuständig. Durch den gestiegenen Arbeitsaufwand wird das Arbeitspensum leicht erhöht. Beim Regionalen Betreibungsamt bezahlen die angeschlossenen Gemeinden wie im Vorjahr einen Unkostenbeitrag von Fr pro Betreibung. Die Feuerwehr Laufenburg wurde vom AGV in eine höhere Klasse eingeteilt. Dadurch muss die Ausrüstung der Feuerwehr für die Standorte Laufenburg und Sulz teilweise ergänzt/ersetzt werden. Bildung Nettoaufwand Fr oder 34% des Gesamtumsatzes Die Lehrmittel für ADSL Klassen werden in mehreren Etappen angeschafft, folglich werden die Kosten ab 2020 tiefer fallen. Bei den Schulanlagen wurde wiederum eine Lehrstelle als Fachmann Betriebsunterhalt EFZ Richtung Hausdienst neu vergeben. Die Stadt Laufenburg bezieht die Leistungen für den Schulsozialdienst wiederum bei der Stadt Rheinfelden und verzichtet auf eine eigene Organisation. Der Aufwand wird in der Funktion 2190 Schulleitung und Schulverwaltung verbucht. Der Jahresbeitrag der an tak muss vorerst nicht bezahlt werden. Für das Jahr 2018 ist eine grössere Projektwoche für beiden Schulstandorte geplant. In der Aula des Schulhaus Burgmatt muss der Parket Belag abgeschliffen und versiegelt werden. Anteil Laufenburg an den Kosten der Besoldung wird durch den Kanton festgelegt und steigt 2018 wieder. Kultur, Sport und Freizeit Nettoaufwand Fr oder 11% des Gesamtumsatzes An der Sporthalle Blauen müssen diverse Reparaturen an der Fassade und im Sanitärbereich ausgeführt werden. Volley-smash 05 spielt in der Nati B und erhält einen Sponsor Beitrag von der Einwohnergemeinde Laufenburg. Dieser Beitrag hat sich gegenüber der Spielzeit in der Nati A halbiert. Im Schwimmbad wurde der Badmeister bis anhin im Bauamt angestellt. Da der neue Badmeister jedoch nur noch für das Bad zuständig ist und deshalb nur noch saisonal angestellt ist werden die Personalkosten und Weiterbildungskosten neu direkt in der Funktion 3411 Schwimmbad verbucht.

6 Gesundheit - Pflegefinanzierung an den Kanton - Gemeindebeitrag an Spitex Soziale Sicherheit - Materielle Hilfe - Alimentenbevorschussung - Elternschaftsbeihilfe - Restkosten für Heime und Werkstätten - Höherer Beitrag an die Jugend- und Familienberatung - Seniorenausflug - Entfallene Beiträge an Sozialhilfe des Kantons - Krankenkassen-Verlustscheine Gesundheit Nettoaufwand Fr oder 9% des Gesamtumsatzes Die Pflegefinanzierung wird vom Kanton berechnet und in Rechnung gestellt. Die Gemeindebeiträge an die Spitexorganisation Spitex Regio Laufenburg erhöhen sich erneut und betragen neu Fr pro Einwohner. Soziale Sicherheit Nettoaufwand Fr oder 15% des Gesamtumsatzes Die Bundesverfassung sieht als Grundrecht das Recht auf Hilfe in Notlagen mit folgendem Wortlaut vor: Wer in Not gerät und nicht in der Lage ist, für sich zu sorgen, hat Anspruch auf Hilfe und Betreuung und auf die Mittel, die für ein menschenwürdiges Dasein unerlässlich sind. Die Allgemeine Materielle Hilfe richtet sich nach der Gesetzgebung. Als Einnahmen verbucht werden Leistungen der Sozialhilfeempfänger (z.b. Lohn- oder Rentenabtretungen). Somit resultiert ein massgebender Nettoaufwand, der für die Berechnung des Staatsbeitrages angewendet wird. Ebenfalls in diese Berechnung einbezogen werden die Alimentenbevorschussungen. Weiter wird den Gemeinden ein Betrag an die Elternschaftsbeihilfe ausgerichtet. Die Restkosten für Heime und Werkstätten werden durch den Kanton berechnet und den Gemeinden in Rechnung gestellt. Gemäss Mitteilung des Gemeindeverbandes muss für die Jugend- und Familienberatung (Kinderbetreuung) ein höherer Beitrag geleistet werden. Im Jahr 2018 findet wieder ein Seniorenausflug statt, dieser wurde bis anhin immer sehr geschätzt. Mit Annahme des neuen Finanzausgleich, fallen die Kantonsbeiträge an den Aufwand der Gemeinden für die materielle Sozialhilfe weg. Lediglich die Kosten der Sozialhilfe pro Einzelfall, welche Fr. 60' pro Jahr übersteigen, werden von den Gemeinden zusammen nach Massgabe der Einwohnerzahl getragen. Gemeinden sind zahlungspflichtig für den Anteil der öffentlichen Hand an den Verlustscheinen der Krankenkassen, die sich aus Betreibungen ergeben, die ab 2018 ausgelöst werden. Mit allfälligen Kosten muss ab Herbst 2018 oder Anfang 2019 gerechnet werden.

7 Verkehr - Strassenunterhalt und Schneeräumung durch Bauamt und Forst - Strassenwischmaschine - Verkauf von Tageskarten - Kostenübernahme TNW und öffentlicher Verkehr durch Kanton Umweltschutz, Raumordnung - Mehreinnahmen Wasserversorgung - Mehreinnahmen Abwasserbeseitigung - Mehreinnahmen Abfallwirtschaft - Bachunterhalt gemäss Auftrag Kanton - Gebühreneinnahmen gemäss neuem Friedhofreglement Verkehr Nettoaufwand Fr oder 5% des Gesamtumsatzes Bei der Sanierung der Teerstrassen wird das Forstpersonal eingesetzt. Der Aufwand des Bauamtes für den Strassenunterhalt inkl. Reinigung und Schneeräumung wird gemäss anfallenden Stunden der Funktion Gemeindestrassen belastet. Im Budget 2018 sind nebst dem normalen Strassenunterhalt ein Kaltmikrobelag Blauen Richtung Tennisplatz, Sanierung Kurve an der Neuhofstrasse und Gehweg alte Hauptstrasse Rheinsulz enthalten. Aufgrund der Anschaffung einer Strassenwischmaschine wird ein Teil der Bauamtsmitarbeitenden auf diesem Fahrzeug geschult. Zudem wird im Ortsteil Laufenburg ebenfalls wieder ein Quartier mit LED-Leuchten ausgerüstet. Wie im letzten Jahr werden auch im Jahr 2018 drei Tageskarten Gemeinden angeboten. Mit dem neuen Finanzausgleich entfallen die Kosten an den Tarifverbund und öffentlichen Verkehr vollumfänglich und werden vom Kanton getragen. Umweltschutz, Raumordnung Nettoaufwand Fr oder 3% des Gesamtumsatzes Das Budget der Wasserversorgung schliesst mit Mehreinnahmen von Fr (Vorjahr Fr ) ab. Die berechneten Abschreibungen betragen Fr (Vorjahr Fr ). Bei der Abwasserbeseitigung betragen die Mehreinnahmen Fr (Vorjahr Fr ). Die berechneten Abschreibungen betragen Fr (Vorjahr Fr ). Das Budget der Abfallwirtschaft schliesst mit Mehreinnahmen von Fr (Vorjahr Mehreinnahmen Fr ) ab. Die berechneten Abschreibungen betragen Fr (Vorjahr Fr. 4'300.00). Der Kanton hat der Forstverwaltung diverse Aufträge für Unterhaltsarbeiten an Bächen erteilt. Die Kosten werden dem Kanton durch die Forstverwaltung in Rechnung gestellt. Der Kanton verrechnet anschliessend der Einwohnergemeinde den Gemeindeanteil Durch das neue Friedhofreglement (seit in Kraft) können bei Bestattungen auf den Friedhöfen Laufenburg und Sulz Gebühren in Rechnung gestellt werden.

8 Volkswirtschaft - Ersatz und Neubau Drainageleitungen Landwirtschaftsland - Mehreinnahmen Elektrizitätswerk (Netz) - Mehreinnahmen Elektrizitätswerk (Handel) Finanzen und Steuern - Steuerfuss 108% - Erhöhung Steuereinnahmen Quellensteuern - Reduktion Steuereinnahmen juristische Personen - Finanzausgleich gemäss Berechnung Kanton - Aufteilung Bauamt - Ertragsüberschuss Budget 2018 von Fr Volkswirtschaft Nettoaufwand Fr oder 1% des Gesamtumsatzes Im ganzen Gemeindegebiet müssen Flurstrassen und Drainageleitungen unterhalten werden. Das Budget des Elektrizitätswerks (Netz) weist im Jahr 2018 Mehreinnahmen von Fr aus. (Vorjahr Mehreinnahmen Fr ). Die Abschreibungen auf Werkanlagen betragen Fr (Vorjahr Fr ). Ebenfalls wird beim Elektrizitätswerk (Handel) mit einem Mehrertrag von Fr (Vorjahr Mehreinnahmen Fr ) gerechnet. Finanzen und Steuern Nettoertrag Fr Die budgetierten Steuereinnahmen 2017 bei den natürlichen Personen wurden bis zum Abschluss der Budgetphase noch nicht ganz erreicht. Die Steuereinnahmen bei den Quellensteuern wurden leicht auf Fr. 1'530' erhöht. Die Steuereinnahmen der juristischen Personen wurden mit Fr budgetiert. (Budget 2017 Fr , Rechnung 2016 Fr ). Der Finanzausgleich wurde vom Kanton aufgrund der abgeschlossenen Rechnungen 2016, sowie dem neuen Finanzausgleich ab 2018 berechnet. Laufenburg erhält einen Beitrag von Fr aus dem Finanzausgleich. Im Budget 2018 sind die Zinsen für das langfristige Fremdkapital von Fr. 31'520' (Vorjahr Fr ) enthalten. Die Funktion 9901 (Nicht aufgeteilte Posten Werkhof) wird aufgrund der produktiven Stunden des Bauamts auf die übrigen Funktionen der Einwohnergemeinde aufgeteilt. Das Budget 2018 der Einwohnergemeinde schliesst mit einem Ertragsüberschuss von Fr (Vorjahr: Fr inkl. Entnahme aus der Aufwertungsreserve von Fr ) ab.

9 c) Investitionsrechnung Sanierung Flachdächer Werkhof gemäss separatem Antrag an die Gemeindeversammlung Zusammenlegung Kindergärten Vogtsmatte und Dürrenbächli gemäss Antrag an die Gemeindeversammlung vom Planung Erstellung Laufenburger 8 auf der Schweizerischen Rheinseite Ausbau Baslerstrasse K130 gemäss Antrag an die Gemeindeversammlung vom Planung und Erstellung Gehweg Gansingerstrasse-Roos gemäss Gemeindeversammlungsbeschluss vom Sanierung Strassennetz Altstadt 2. Etappe gemäss Gemeindeversammlungsbeschluss vom Sanierung Strasse Bützer Breite gemäss separatem Antrag an die Gemeindeversammlung Sanierung Friedweg/Tannenweg/Dürrenbächlistrasse gemäss Gemeindeversammlungsbeschluss vom Projektierung Sanierung Langacherstrasse Rheinsulz Ersatz Passerelle beim Schulhaus Burgmatt gemäss separatem Antrag an die Gemeindeversammlung Ersatz Bauamtsfahrzeug Bucher, gemäss Beschluss der Gemeindeversammlung vom Ersatz WL Bütz-Roos gemäss Antrag an die Gemeindeversammlung vom Sanierung Wasserleitungen in der Altstadt (2. Etappe) gemäss Gemeindeversammlungsbeschluss vom WL Friedweg/ Tannenweg/ Dürrenbächlistrasse gemäss Antrag an die Gemeindeversammlung vom AWL Bütz-Roos gemäss Antrag an die Gemeindeversammlung vom Ersatz Abwasserleitung in der Altstadt (2. Etappe) gemäss Gemeindeversammlungsbeschluss vom AWL Friedweg/ Tannenweg/ Dürrenbächlistrasse gemäss Gemeindeversammlungsbeschluss vom Hochwasserschutz Blauenbächli gemäss Gemeindeversammlungsbeschluss vom Gesamtrevision Nutzungsplanung gemäss Gemeindeversammlungsbeschluss vom Kommunale Energieplanung gemäss Gemeindeversammlungsbeschluss vom Ersatz Elektrische Leitungen Altstadt 2. Etappe gemäss Gemeindeversammlungsbeschluss vom EVL Friedweg/ Tannenweg/ Dürrenbächlistrasse gemäss Gemeindeversammlungsbeschluss vom El. Erschliessung Areal Balteschwiler gemäss separatem Antrag an die Gemeindeversammlung Budgetkredit 2018 für die Anschaffung von Stromzähler/Empfänger

10 Antrag Das Budget 2018 der Einwohnergemeinde inkl. Investitionsrechnung mit einem Steuerfuss von 108% sei zu genehmigen.

11 Gemeinde 5080 Laufenburg Aufgaben- und Finanzplanung 2018 bis 2027 Stand Finanzplan nach Budget 2018 Stand

12 Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung Funktion Bezeichnung Betrag ab 2028 jährliche Abschreibung Projekte in Bau 10'086 1'809 3'880 1' Zusammenführung Kindergärten 2' Laufenburger Lärmschutzmassnahmen K130, K461, K Lärmschutzmassnahmen K 130, K Sanierung Baslerstrasse K130 2' Strassenwischmaschine San. Friedweg/Tannenweg/Dürrenbächlist Ausbau Panoramastrasse, Erweiterung Sanierung Altstadtstrassen 2. Etappe 1' Hochwasserschutz Sulz Blauenbächli, Bachverlauf, Retention Untersuchung Deponien Laufenburg Nutzungsplanung Laufenburg Projekte beschlossen Beleuchtung Sportplatz Sulz Ausbau K456 Roos-Gansingerstrasse (ink Sanierung Strasse Bützerbreite Investitionsbeiträge Panoramastrasse Ersatz Kommunalfahrzeug Projekte geplant 19' '215 2'345 2'646 2'230 1'300 1' ' Lagerhaus Sulz, Sanierung Fenster Sanierung Flachdächer Werkhof Ersatz TLF Sanierung Burgmatt Ost 3' Erneuerung Parkplatz Blauen Nord Sanierung alte Turnhalle Blauen Renovation Zeichnungszimmer SH Blauen Erneuerung Schiebewand Aula Sanierung Lift SH Blauen Sanierung Schulhaus Blauen Fassade Heizung SH Blauen Sanierung Bauten Schwimmbad (Kiosk) Strassenunterhalt Strassenunterhalt Sanierung Hintere Bahnhofstrasse Sanierung Werkstrasse Sanierung Burgmattstrasse Sanierung Altstadtstrassen 3. Etappe 1' Strassenunterhalt Strassenunterhalt Strassenunterhalt Strassenunterhalt Strassenunterhalt Sanierung Strasse Hinterdorf Bütz Sanierung Langacherstrasse Rheinsulz Finanzplan nach Budget 2018 Stand / InvprogrammA Seite 1/2 InvprogrammA

13 Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung Funktion Bezeichnung Betrag ab 2028 jährliche Abschreibung 6150 Passerelle Winterthurerstrasse Sanierung Altstadtstrassen 4. Etappe Parkhaus/Parkplatz Baslerstrasse/Burgma 2' Schrankenanlage Parkplatz Burgmatt Süd Parkhaus Werkhof/Spital 2' Massnahmen Hochwasserschutz Sulz Sanierung Kugelfang PSS Sanierung Kugelfang Leidikon Mergel brechen für Flurstrassen Mergel brechen für Flurstrassen Sauberwasserleitung Hinterdorf Bütz Sauberwasserleitung Weihermattstrasse Sauberwasserleitung Vogtsmattstrasse Sauberwasserleitung Weiherweg Sauberwasserleitung Hermann-Suter-Str Sauberwasserleitung Schollenhalde Sauberwasserleitung Wasenhaldenstrasse Sauberwasserleitungen Sulz Total Investitionsprojekte 29'970 1'869 5'150 2'977 2'325 2'646 2'630 1'700 1' ' Finanzplan nach Budget 2018 Stand / InvprogrammA Seite 2/2 InvprogrammA

14 Plan- Budget Prognose Einwohnerzahl 3'550 3'550 3'580 3'600 3'630 3'660 3'690 3'720 3'750 3'780 3'810 Steuerfuss 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% Betrieblicher Aufwand 17'940 18'241 18'481 18'640 18'734 18'963 19'155 19'342 19'506 19'819 20' Personalaufwand 4'072 4'072 4'201 4'111 4'111 4'111 4'142 4'163 4'184 4'237 4' Sach- und übriger Betriebsaufwand 3'180 3'480 2'912 2'921 2'950 2'979 2'979 2'979 2'979 3'009 3' Abschreibungen Verwaltungsvermögen inkl '058 2'058 2'058 2'150 2'236 2'336 2'386 2'500 2'530 2'608 2' Einlagen in Fonds Transferaufwand ohne 366 8'629 8'630 9'309 9'457 9'436 9'536 9'647 9'699 9'812 9'964 10'181 davon Finanzausgleichsabgaben Betrieblicher Ertrag 17'848 18'778 18'408 18'145 18'631 18'970 19'276 19'592 19'919 20'278 20' Fiskalertrag 10'874 11'804 11'153 10'825 11'288 11'603 11'885 12'177 12'480 12'791 13' /1 Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Pers. 7'733 7'733 7'775 7'977 8'240 8'553 8'835 9'127 9'428 9'739 10' Abschreibungen Steuerforderungen Quellensteuern 1'527 1'527 1'530 1'300 1'300 1'300 1'300 1'300 1'300 1'300 1' Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Pers. 1'400 1'500 1'600 1'300 1'500 1'500 1'500 1'500 1'500 1'500 1' Sondersteuern und übriger Fiskalertrag 214 1' Regalien und Konzessionen Entgelte 2'412 2'412 2'307 2'307 2'307 2'307 2'307 2'307 2'307 2'307 2' Verschiedene Erträge Entnahmen aus Fonds Transferertrag 4'383 4'383 4'764 4'829 4'852 4'876 4'900 4'924 4'948 4'996 5'045 davon Finanzausgleichsbeiträge Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit Finanzaufwand Finanzertrag Ergebnis aus Finanzierung Operatives Ergebnis /48 Ausserordentliches Ergebnis davon Abtragung Bilanzfehlbetrag Gesamtergebnis Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2018 mit operativem Ergebnis gerechnet '675 Finanzplan nach Budget 2018 Stand / Plan-ER

15 mit Gesamtergebnis gerechnet -849 Finanzplan nach Budget 2018 Stand / Plan-ER

16 2027 3' % 20'423 4'324 3'069 2' ' '030 13'444 10' '300 1' ' ' Finanzplan nach Budget 2018 Stand / Plan-ER

17 Finanzplan nach Budget 2018 Stand / Plan-ER

18 Eigenkapital Aufgaben- und Finanzplanung Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr Aufwertungsreserve Grundstücke Anfang Jahr 19'687 19'687 19'687 19'687 19'687 19'687 19'687 19'687 19'687 19'687 19' Entnahme Aufwertungsreserve Umbuchung Aufwertungsreserve Aufwertungsreserve Ende Jahr 19'687 19'687 19'687 19'687 19'687 19'687 19'687 19'687 19'687 19'687 19' Bilanzüberschuss/-fehlbetrag Anfang Jahr 38'110 38'750 38'753 38'331 38'244 38'263 38'382 38'648 39'114 39'627 40' Abtragung Bilanzfehlbetrag (30%) Gesamtergebnis Umbuchung Aufwertungsreserve Bilanzüberschuss/ -fehlbetrag Ende Jahr 38'750 38'753 38'331 38'244 38'263 38'382 38'648 39'114 39'627 40'247 40'897 Relevantes Eigenkapital 58'437 58'440 58'018 57'931 57'950 58'069 58'335 58'801 59'314 59'934 60'584 Mindestkapitalisierung 30 % 5'670 5'596 5'668 5'717 5'762 5'832 5'894 5'945 5'983 6'076 6'155 Eigenkapitaldeckungsgrad 309% 313% 307% 304% 302% 299% 297% 297% 297% 296% 295% Finanzplan nach Budget 2018 Stand / EK

19 Übersicht Aufgaben- und Finanzplanung Einwohnerzahl Steuerfuss Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung Abschreibungen aus Investitionsplan Abschreibungen Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit Ergebnis aus Finanzierung Operatives Ergebnis Ausserordentliches Ergebnis Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %) Gesamtergebnis Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2018 mit operativem Ergebnis gerechnet mit Gesamtergebnis gerechnet Nettoinvestitionen Selbstfinanzierung Finanzierungsergebnis ( + = Überschuss / - = Fehlbetrag) Mittelbedarf aus Finanzierungsergebnis Rückzahlung Darlehen/Kredite Veränderungen Anlagen Finanzvermögen Finanzierungsbedarf Spezialfinanzierungen Mittelbedarf (+ = Bedarf / - = Überschuss) Aufnahme Darlehen/Kredite Bestand Darlehen/Kredite Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr Aufwertungsreserve Grundstücke Anfang Jahr Entnahme Aufwertungsreserve Umbuchung Aufwertungsreserve Aufwertungsreserve Ende Jahr Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Anfang Jahr Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %) Gesamtergebnis Umbuchung Aufwertungsreserve Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Ende Jahr Nettoschuld I (+ = Schuld / - = Vermögen) Nettoschuld I je Einwohner (in CHF) '550 3'580 3'600 3'630 3'660 3'690 3'720 3'750 3'780 3'810 3' % 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% '058 2'058 2'043 2'037 2'020 2'005 2'001 1'996 1'969 1'962 1' '058 2'058 2'150 2'236 2'336 2'386 2'500 2'530 2'608 2'604 2' ' '869-5'150-2'977-2'325-2'646-2'630-1'700-1' '675 2'038 1'705 2'126 2'332 2'482 2'743 2'973 3'098 3'201 3' '112-1' '043 1'573 2'998 2'301 2' '112 1' '043-1'573-2'998-2'301-2'625 8'000 1'000 9' '000 7'500 5'000 6' '902 7'311 3'694 2'647 2' '000 1'000 1'000 1'000 15'096 11'423 13'966 2'846 2' '745 6'927 3'002 4'699-1' '513 13'356 2'846 2' '745 6'927 3'002 4'699-1'625 30'500 39'013 43'369 46'215 49'168 49'979 49'724 49'151 47'153 45'852 44' '687 19'687 19'687 19'687 19'687 19'687 19'687 19'687 19'687 19'687 19' '687 19'687 19'687 19'687 19'687 19'687 19'687 19'687 19'687 19'687 19' '110 38'750 38'753 38'331 38'244 38'263 38'382 38'648 39'114 39'627 40' '750 38'753 38'331 38'244 38'263 38'382 38'648 39'114 39'627 40'247 40' '085 8'197 9'469 9'668 9'982 10'130 9'087 7'514 4'516 2' '432 2'290 2'630 2'663 2'727 2'745 2'443 2'004 1' Finanzplan nach Budget 2018 Stand / Übersicht

20 Schuldenübersicht Bestehende Kredite/Darlehen Betrag Zinssatz Anfangsbestand 38'500 38'500 Neuaufnahme Kredite/Darlehen Kapitalbedarf gemäss Planung 9' % 9'513 Kapitalbedarf gemäss Planung 13' % 13'356 Kapitalbedarf gemäss Planung 2' % 2'846 Kapitalbedarf gemäss Planung 2' % 2'953 Kapitalbedarf gemäss Planung % 811 Kapitalbedarf gemäss Planung 1' % 1'745 Kapitalbedarf gemäss Planung 6' % 6'927 Kapitalbedarf gemäss Planung 3' % 3'002 Kapitalbedarf gemäss Planung 4' % 4'699 Kapitalbedarf gemäss Planung -1' % -1'625 Rückzahlung Kredite/Darlehen RB Regio Laufenburg, Laufzeit ' % -1'000 RB Regio Laufenburg, Laufzeit ' % -1'000 RB Regio Laufenburg, Laufzeit ' % -1'000 PostFinance, Laufzeit ' % -2'000 SUVA Luzern, Laufzeit ' % -1'000 SUVA Luzern, Laufzeit ' % -2'000 PostFinance, Laufzeit ' % -2'000 PostFinance, Laufzeit ' % -2'000 PostFinance, Laufzeit ' % -1'000 PostFinance, Laufzeit ' % -2'000 PostFinance, Laufzeit ' % -2'000 PostFinance, Laufzeit ' % -1'500 PK Post, Laufzeit ' % -5'000 Kanton Graubünden ' % -5'000 Kanton Graubünden ' % -5'000 Migros PK ' % -5'000 Bestand Kredite/Darlehen 30'500 39'013 43'369 46'215 49'168 49'979 49'724 49'151 47'153 45'852 44'227 Finanzplan nach Budget 2018 Stand / Schulden

21 Kennzahlen Aufgaben- und Finanzplanung Nettoschuld I Einwohner Nettoschuld I je Einwohner (in CHF) '085 8'197 9'469 9'668 9'982 10'130 9'087 7'514 4'516 2' '550 3'580 3'600 3'630 3'660 3'690 3'720 3'750 3'780 3'810 3'840 1'432 2'290 2'630 2'663 2'727 2'745 2'443 2'004 1' Aufwertungsreserve 19'687 19'687 19'687 19'687 19'687 19'687 19'687 19'687 19'687 19'687 19' Bilanzüberschuss / -fehlbetrag 38'750 38'753 38'331 38'244 38'263 38'382 38'648 39'114 39'627 40'247 40'897 Relevantes Eigenkapital 58'437 58'440 58'018 57'931 57'950 58'069 58'335 58'801 59'314 59'934 60'584 Operativer Aufwand Vorjahr 18'901 18'654 18'894 19'056 19'207 19'440 19'646 19'815 19'942 20'254 20'517 Eigenkapitaldeckungsgrad 309% 313% 307% 304% 302% 299% 297% 297% 297% 296% 295% Selbstfinanzierung Nettoinvestitionen Selbstfinanzierungsgrad '675 2'038 1'705 2'126 2'332 2'482 2'743 2'973 3'098 3'201 3'264 1'869 5'150 2'977 2'325 2'646 2'630 1'700 1' % 40% 57% 91% 88% 94% 161% 212% 3098% 356% 511% Finanzplan nach Budget 2018 Stand / KZ

22 Grafiken 1. Nettoschuld I je Einwohner Jahr Nettoschuld I ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' Fr. 3'000 2'500 2'000 1'500 1' Entwicklung Nettoschuld I je Einwohner Finanzplan nach Budget 2018 Stand / GRAFIKEN

23 Grafiken 2. Nettoinvestitionen / Selbstfinanzierung (Selbstfinanzierungsgrad) Jahr Nettoinvestitionefinanzierung Selbst ' '012 1' '869 2' '150 2' '977 1' '325 2' '646 2' '630 2' '700 2' '400 2' ' ' '264 in 1'000 Fr. 6'000 5'000 4'000 3'000 2'000 1'000 0 Entwicklung Nettoinvestitionen/Selbstfinanzierung '000 Nettoinvestitionen Selbstfinanzierung Finanzplan nach Budget 2018 Stand / GRAFIKEN

24 Grafiken 3. Eigenkapitaldeckungsgrad Jahr Mindestkapitalisierundeckungsgrad Eigenkapital % Entwicklung Eigenkapitaldeckungsgrad Mindestkapitalisierung 0 Jahr Finanzplan nach Budget 2018 Stand / GRAFIKEN

25 Stadt Laufenburg Finanzplanung Wasserversorgung Rechnung ERFOLGSRECHNUNG 0.50% 0.00% 0.50% 0.00% 0.50% Betrieblicher Aufwand 618' ' ' ' ' ' ' Personalaufwand - 2' ' ' ' ' ' Sach- und übriger Betriebsaufwand 345' ' ' ' ' ' ' Abschreibungen Verwaltungsvermögen 158' ' ' ' ' ' ' Einlagen Fonds/Spezialfinanzierungen Transferaufwand 113' ' ' ' ' ' ' Durchlaufende Beiträge a. o. Aufwände - 39 Interne Verrechnungen (Vorschussverzinsung) 1.50% Betrieblicher Ertrag 634' ' ' ' ' ' ' Fiskalertrag - 41 Regalien und Konzessionen 42 Entgelte 43 Verschiedene Erträge 485' ' Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen 46 Transferertrag 149' ' Durchlaufende Beiträge Interne Verrechnungen - - Abonnenten A Grundtaxe/Zählermiete je Abonnent 3/4" B Abonnenten A Grundtaxe/Zählermiete je Abonnent 1" B Abonnenten A Grundtaxe/Zählermiete je Abonnent 1 1/4" B Abonnenten A Grundtaxe/Zählermiete je Abonnent 1 1/2" B Abonnenten A Grundtaxe/Zählermiete je Abonnent 2" B Wasserverkauf m3 C 320' ' ' ' '000 Ansatz je m3 D Wasserankauf m3 an Gemeinden E Ansatz je m3 F Hydrantenzahl G Ansatz je Stk. H Grundtaxen A*B 57' ' ' ' ' Wasserverkauf C*D 480' ' ' ' ' Total Wasserzins 537' ' ' ' ' Hydrantenentsch. G*H 106' ' ' ' ' Uebr. Betriebsertrag (Wasserverk. Gansingen / Rückerstattungen, öffentl. Brunnen) xx 55' ' ' ' ' Total Betriebsertrag I 699' ' ' ' ' Investitionsbeiträge AGV gem. neuer Löschfondsverordnung 26' ' ' ' ' Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 16' ' ' ' ' ' ' Finanzaufwand 1.10% 7' ' ' ' ' ' ' Finanzertrag 1.10% - - Ergebnis aus Finanzierung -7' ' ' ' ' ' ' Operatives Ergebnis 9' ' ' ' ' ' ' Ausserordentlicher Aufwand Ausserordentlicher Ertrag - - Ausserordentliches Ergebnis

26 Stadt Laufenburg Finanzplanung Wasserversorgung Rechnung Gesamtergebnis ER 9' ' ' ' ' ' ' INVESTITIONSRECHNUNG Investitionsausgaben 614' '200' ' '240' '250' ' ' Sanierung Baslerstrasse K ' ' Ersatz Leitungen Schäffigen 200' ' Ersatz Leitungen Galgenrain 200' ' Ersatz Leitungen Bützerbreite 110' Erneuerung Wasserleitung Hinterdorfstrasse 290' ' Erneuerung Leitungen Gebiet Stadthalle 100' Ersatz Leitung K456-Gehrenhof 25' ' Ersatz Leitungen Werkstrasse 150' Ersatz Leitungen Hintere Bahnhofstrasse 150' Quellfassung Wasenhalde Ersatz Leitung Roos-Bütz ' Ersatz Leitungen Altstadt 2. Etappe 193' ' Ersatz Leitungen Altstadt 3. Etappe 300' ' ' Ersatz Leitungen Altstadt 4. Etappe 250' ' Ersatz Leitungen Friedweg/Tannenweg/Dürrenbächlistrasse 4' ' Erschliessung Grundwasser Hardwald 38' Grundwassererschliessung 1'500' '500' Erschliessung Grundwasser Hardwald 38' Investitionsreserve 416' ' Investitionseinnahmen 496' ' ' ' ' ' ' Anschlussgebühren 504' ' ' ' ' ' ' Rückzahlung Investitionsbeiträge -7' Ergebnis Investitionsrechnung IR -117' '000' ' '140' '150' ' ' Selbstfinanzierung aus Abschreibung (33 + Gesamtergebnis ER) 167' ' ' ' ' ' ' Finanzierungsergebnis 49' ' ' '799' '812' ' ' BILANZ Nettovermögen vor Abschluss -768' ' '557' '042' '842' '654' '792' Finanzierungsergebnis 49' ' ' '799' '812' ' ' Nettovermögen nach Abschluss -718' '557' '042' '842' '654' '792' '924' Stand: /RO Verabschiedet an Sitzung des Gemeinderates vom

27 Stadt Laufenburg Finanzplanung Abwasserbeseitigung Rechnung ERFOLGSRECHNUNG 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% Betrieblicher Aufwand 826' ' ' ' ' ' ' Personalaufwand Sach- und übriger Betriebsaufwand 105' ' ' ' ' ' ' Abschreibungen Verwaltungsvermögen 119' ' ' ' ' ' ' Einlagen Fonds/Spezialfinanzierungen Transferaufwand (entspr. Verwaltungsentsch. und Entsch. AVM) 601' ' ' ' ' ' ' Durchlaufende Beiträge Interne Verrechnungen 1.50% Betrieblicher Ertrag 950' ' ' ' ' ' ' Fiskalertrag Regalien und Konzessionen Entgelte 685' ' Wasserverkauf m3 (ink. Vergünstigung Grossvieheinh.) A 240' ' ' ' '000 Anzahl Haushalte C Grundgebühr je Haushalt D Ansatz je m3 B davon Erneuerungsfonds je m3 E Ertrag Verbrauchsgebühren (abzgl. Gutschrift GVE Fr. 21'500) A*B 600' ' ' ' '000 Ertrag Grundgebühr C*D Total Abwassergebühren 600' ' ' ' '000 Abgeltung Strassen D 72'000 72'000 72'000 72'000 72'000 Abgeltung Plätze E 6'000 6'000 6'000 6'000 6'000 Uebriger Betriebsertrag G 30'000 30'000 30'000 30'000 30'000 Zuschuss von Gemeinde H Total Betriebsertrag I 708' ' ' ' ' Verschiedene Erträge Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen Transferertrag 265' ' Durchlaufende Beiträge Interne Verrechnungen Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 123' ' ' ' ' ' ' Finanzaufwand 1.10% Finanzertrag 1.10% 33' ' ' ' ' ' ' Ergebnis aus Finanzierung 33' ' ' ' ' ' ' Operatives Ergebnis 156' ' ' ' ' ' ' Ausserordentlicher Aufwand - 48 Ausserordentlicher Ertrag - Ausserordentliches Ergebnis Gesamtergebnis ER 156' ' ' ' ' ' ' INVESTITIONSRECHNUNG 36' ' ' ' ' ' Investitionsausgaben 623' '759' ' ' ' ' ' Sanierung AWL Baslerstrasse K Sanierung AWL Altstadt 2. Etappe 392' ' Sanierung AWL Altstadt 3. Etappe ' G:\Finanzverwaltung\Abteilung Finanzen\excel\HRM2\Finanzplan HRM2\Werke\Finanzplan Laufenburg Werke Fipla Abwasser

28 Stadt Laufenburg Finanzplanung Abwasserbeseitigung Rechnung Sanierung AWL Altstadt 4. Etappe Sanierung AWL Galgenrain Sanierung AWL Friedweg/Tannenweg/Dürrenbächlistrasse 3' ' Ersatz AWL Bütz-Roos ' Sanierung AWL Burgmatt Sanierung AWL Bündtenweg Sanierung AWL Im Eigen Sanierung AWL Weihermattstrasse Sanierung AWL Vogtsmattweg Versickerungsanlage Bahnübergang Ost Regenentlastungen Investitionsreserve 227' ' ' Investitionseinnahmen 1'553' ' ' ' ' ' ' Anschlussgebühren 1'402' ' Investitionseinnahmen 151' Ergebnis Investitionsrechnung IR 929' '459' ' ' ' ' ' Selbstfinanzierung aus Abschreibung (33 + Gesamtergebnis ER) 276' ' ' ' ' ' ' Finanzierungsergebnis 1'206' '307' ' ' ' ' ' BILANZ Nettovermögen vor Abschluss 3'484' '690' '383' '391' '394' '318' '213' Finanzierungsüberschuss / -fehlbetrag 1'206' '307' ' ' ' ' ' Nettovermögen nach Abschluss 4'690' '383' '391' '394' '318' '213' '128' Aufwertungsreserve Stand: /RO Verabschiedet an Sitzung des Gemeinderates vom G:\Finanzverwaltung\Abteilung Finanzen\excel\HRM2\Finanzplan HRM2\Werke\Finanzplan Laufenburg Werke Fipla Abwasser

29 Stadt Laufenburg Finanzplanung Abfallbeseitigung Rechnung ERFOLGSRECHNUNG 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% Betrieblicher Aufwand 394' ' ' ' ' ' ' Personalaufwand 18' ' ' ' ' ' ' Sach- und übriger Betriebsaufwand 324' ' ' ' ' ' ' Abschreibungen Verwaltungsvermögen 4' ' ' ' ' ' ' Einlagen Fonds/Spezialfinanzierungen Transferaufwand 47' ' ' ' ' ' ' Durchlaufende Beiträge Interne Verrechnungen Betrieblicher Ertrag 438' ' ' ' ' ' ' Fiskalertrag Regalien und Konzessionen Entgelte 438' ' ' ' ' ' ' Verschiedene Erträge Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen Transferertrag Durchlaufende Beiträge Interne Verrechnungen (Verpflichtungsverzinsung) 1.50% Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 44' ' ' ' ' ' ' Finanzaufwand 1.10% - 44 Finanzertrag 1.10% ' ' ' ' ' ' Ergebnis aus Finanzierung ' ' ' ' ' ' Operatives Ergebnis 45' ' ' ' ' ' ' Ausserordentlicher Aufwand - 48 Ausserordentlicher Ertrag - Ausserordentliches Ergebnis Gesamtergebnis ER 45' ' ' ' ' ' ' G:\Finanzverwaltung\Abteilung Finanzen\excel\HRM2\Finanzplan HRM2\Werke\Finanzplan Laufenburg Werke Fipla Abfall

30 Stadt Laufenburg Finanzplanung Abfallbeseitigung Rechnung INVESTITIONSRECHNUNG Investitionsausgaben Sammelstelle Grüngut Sulz Investitionseinnahmen Ergebnis Investitionsrechnung IR Selbstfinanzierung aus Abschreibung (33 + Gesamtergebnis ER) 49' ' ' ' ' ' ' Finanzierungsergebnis 49' ' ' ' ' ' ' BILANZ Nettovermögen vor Abschluss 86' ' ' ' ' ' ' Finanzierungsüberschuss 49' ' ' ' ' ' ' Nettovermögen nach Abschluss 135' ' ' ' ' ' ' Aufwertungsreserve - Stand: /RO Verabschiedet an Sitzung des Gemeinderates vom G:\Finanzverwaltung\Abteilung Finanzen\excel\HRM2\Finanzplan HRM2\Werke\Finanzplan Laufenburg Werke Fipla Abfall

31 Stadt Laufenburg Finanzplanung Elektrizitätswerk (Netz) Rechnung ERFOLGSRECHNUNG 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% Betrieblicher Aufwand 1'782' '862' '926' '942' '940' '941' '944' Personalaufwand 16' ' ' ' ' ' ' Sach- und übriger Betriebsaufwand 1'339' '401' '408' '415' '422' '429' '436' Abschreibungen Verwaltungsvermögen 320' ' ' ' ' ' ' Einlagen Fonds/Spezialfinanzierungen Transferaufwand (entspr. Verwaltungsentsch. und Entsch. AVM) 105' ' ' ' ' ' ' Durchlaufende Beiträge Interne Verrechnungen 1.50% Betrieblicher Ertrag 2'434' '317' '329' '341' '352' '364' '376' Fiskalertrag Regalien und Konzessionen Entgelte 2'420' '304' '316' '328' '339' '351' '363' Verschiedene Erträge Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen Transferertrag 13' ' ' ' ' ' ' Durchlaufende Beiträge Interne Verrechnungen Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 651' ' ' ' ' ' ' Finanzaufwand 1.10% Finanzertrag 1.10% 6' ' ' ' ' ' ' Ergebnis aus Finanzierung 6' ' ' ' ' ' ' Operatives Ergebnis 658' ' ' ' ' ' ' Ausserordentlicher Aufwand - 48 Ausserordentlicher Ertrag Ausserordentliches Ergebnis Gesamtergebnis ER 658' ' ' ' ' ' ' INVESTITIONSRECHNUNG 14' ' ' ' ' Investitionsausgaben 542' '124' ' ' ' ' ' Erweiterungen Werkanlagen 29' ' Sanierung EWL Baslerstrasse K Sanierung EWL Altstadt 2. Etappe 220' ' Anschaffung Zähler/Empfänger 54' ' ' ' ' ' ' NS-Schalt- und Betriebsanlagen (TS/KVK) 100' ' ' ' Sanierung/Umbau TS Herrengasse 180' Magnetfeldsanierung TS 30' MS-Ring TS Spitalbifang-TS Baslerstrasse 10' NS-Ring Baslerstrasse-KW (Baugebiet) 100' Baugebiet Erschliessung Sulz 120' ' G:\Finanzverwaltung\Abteilung Finanzen\excel\HRM2\Finanzplan HRM2\Werke\Finanzplan Laufenburg Werke Fipla Elektra Netz