Halbjahresbericht für die OGAW-Sondervermögen zum easyfolio 30 easyfolio 50 easyfolio 70

Halbjahresbericht für die OGAW-Sondervermögen zum 31.07.2016 easyfolio 30 easyfolio 50 easyfolio 70

Inhalt Ihre Partner 3 easyfolio 30 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV 5 Vermögensaufstellung 6 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze 7 Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen 8 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV 9 easyfolio 50 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV 11 Vermögensaufstellung 12 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze 13 Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen 14 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV 15 easyfolio 70 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV 17 Vermögensaufstellung 18 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze 19 Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen 20 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV 21 easyfolio 30/50/70 Halbjahresbericht zum 31.07.2015

Ihre Partner Kapitalverwaltungsgesellschaft Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbh Yorckstraße 21, 40476 Düsseldorf E-Mail: info@inka-kag.de Internet: www.inka-kag.de Gezeichnetes und eingezahltes Eigenkapital: 5.000 TEUR Haftendes Eigenkapital: 34.000.00 EUR (Stand: 31.12.2015) Aufsichtsrat Dr. Christiane Lindenschmidt, Bereichsvorstand und HSBC Technology and Services Country COO der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf, Vorsitzende Dr. Rudolf Apenbrink, Vorsitzender der Geschäftsführung der HSBC Global Asset Management (Deutschland) GmbH, Düsseldorf Paul Hagen, Mitglied des Vorstands der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf Prof. Dr. Alexander Kempf, Direktor des Seminars für Finanzierungslehre an der Universität zu Köln, Köln Ulrich Sommer, Mitglied des Vorstands der Deutsche Apotheker- und Ärztebank eg, Düsseldorf Dr. Jan Wilmanns, Bereichsvorstand, Leiter Institutional & Corporate Clients der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf Geschäftsführer Markus Hollmann Alexander Poppe Gesellschafter HSBC Trinkaus & Burkhardt Gesellschaft für Bankbeteiligungen mbh, Düsseldorf Verwahrstelle Deutsche Apotheker- und Ärztebank eg, Richard-Oskar-Mattern-Straße 6, 40547 Düsseldorf Eigenkapital, gezeichnet und eingezahlt: 1.123.587 TEUR haftend: 2.411.280 TEUR (Stand: 31.12.2015) Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Moskauer Str. 19, 40227 Düsseldorf Fondsmanager Apo Asset Management GmbH, Richard-Oskar-Mattern-Straße 6, 40547 Düsseldorf easyfolio 30/50/70 Halbjahresbericht zum 31.07.2016 3

Ihre Partner Anlageausschuss Dr. André Hülsbömer, Geschäftsführer FRANKFURT BUSINESS MEDIA GmbH, Bismarckstraße 24, 61169 Friedberg Jonas Marggraf, Geschäftsführer easyfolio GmbH, Frankenallee 68-72, 60327 Frankfurt am Main Claus M. Sendelbach, Geschäftsführer, Apo Asset Management GmbH, Richard-Oskar-Mattern-Str. 6, 40547 Düsseldorf Sonstige Angaben WKN: EASY30 ISIN: DE000EASY306 easyfolio 30 WKN: EASY50 ISIN: DE000EASY504 easyfolio 50 WKN: EASY70 ISIN: DE000EASY702 easyfolio 70 easyfolio 30/50/70 Halbjahresbericht zum 31.07.2016 4

Vermögensübersicht gem. 9 KARBV easyfolio 30 Kurswert in EUR % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände 5.539.900,38 100,05 1. Aktien 2. Anleihen 3. Derivate 4. Forderungen 19.656,15 0,35 5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen 6. Bankguthaben 40.092,07 0,72 7. Sonstige Vermögensgegenstände 5.480.152,16 98,97 Zielfondsanteile 5.480.152,16 98,97 Indexfonds 5.480.152,16 98,97 II. Verbindlichkeiten -2.947,29-0,05 III. Sonstige Verbindlichkeiten -2.947,29-0,05 Fondsvermögen 5.536.953,09 10 *) *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. easyfolio 30 Halbjahresbericht zum 31.07.2016 5

Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stück bzw. Bestand Anteile 31.07.2016 bzw. Whg. Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Investmentanteile 5.480.152,16 98,97 Gruppenfremde Investmentanteile Euro 3.137.371,14 56,66 isharesiii-eo Gov.Bd IE00B4WXJJ64 ANT 7.545 267 - EUR 127,082 958.832,18 17,32 isharesvi-gl.corp.bd.eo Hold. IE00B9M6SJ31 ANT 5.316 - - EUR 109,180 580.400,88 10,48 SPDR Barcl.1-3 Y.EO Gov.Bd. IE00B6YX5F63 ANT 17.761 5.499 - EUR 52,740 936.715,14 16,92 SPDR Barcl.Cap.EO HY Bd.ETF IE00B6YX5M31 ANT 3.240 846 - EUR 57,540 186.429,60 3,37 SSGA E.II-MSCI Eur.U. IE00BKWQ0Q14 ANT 1.444 361 - EUR 166,740 240.772,56 4,35 UBS-ETF-MSCI Eur. 'A' LU0446734104 ANT 4.187 1.143 - EUR 55,940 234.220,78 4,23 US-Dollar 2.342.781,02 42,31 isharesiii-gl.gov.bd. IE00B3F81K65 ANT 5.792 296 - USD 113,612 588.454,25 10,63 isharesiii-msci Japan IE00B4L5YX21 ANT 4.305 - - USD 33,860 130.353,05 2,35 isharesvii-msci Canada IE00B52SF786 ANT 521 128 41 USD 109,499 51.016,34 0,92 isharesvii-s&p 500 B IE00B5BMR087 ANT 1.871 499 - USD 204,170 341.607,04 6,17 SPDR Bar.Cap.Em.Mkts.Lo.Bd. IE00B4613386 ANT 5.672 1.481 - USD 76,409 387.562,58 7,00 SPDR Barcl.0-5 Y.US HY Bd. IE00B99FL386 ANT 4.715 1.502 - USD 47,640 200.869,75 3,63 SPDR S&P 500 IE00B6YX5C33 ANT 840 199 - USD 217,630 163.477,93 2,95 UBS-ETF MSCI Emer.Mark. 'A' LU0480132876 ANT 5.425 1.303 179 USD 86,884 421.504,31 7,61 UBS-ETF MSCI Pa.(ExJ.) 'A' LU0446734526 ANT 1.692 383 - USD 38,290 57.935,77 1,05 Summe Wertpapiervermögen 5.480.152,16 98,97 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds 40.092,07 0,72 Bankguthaben 40.092,07 0,72 EUR-Guthaben bei: Verwahrstelle Deutsche Apotheker- und Ärztebank eg EUR 40.092,07 % 100 40.092,07 0,72 Sonstige Vermögensgegenstände 19.656,15 0,35 Ausschüttungsansprüche EUR 14.482,53 14.482,53 0,26 Forderungen aus schwebenden Geschäften EUR 5.173,62 5.173,62 0,09 Sonstige Verbindlichkeiten -2.947,29-0,05 Kostenabgrenzungen EUR -2.834,82-2.834,82-0,05 Verbindlichkeiten aus schwebenden Geschäften EUR -112,47-112,47 Fondsvermögen EUR 5.536.953,09 10 *) Anteilwert EUR 112,49 Umlaufende Anteile STK 49.223,00 *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. easyfolio 30 Halbjahresbericht zum 31.07.2016 6

Vermögensaufstellung Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 29.07.2016 oder letztbekannte. --- Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.07.2016 US-Dollar (USD) 1,11825 = 1 (EUR) Im Berichtszeitraum haben gegebenenfalls Kapitalmaßnahmen und eventuelle unterjährige Änderungen der Stammdaten eines Wertpapiers stattgefunden. Diese Kapitalmaßnahmen und die Umbuchungen aufgrund von Stammdatenänderungen sind ohne Umsatzzahlen in der "Vermögensaufstellung" und in den "Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen" enthalten. easyfolio 30 Halbjahresbericht zum 31.07.2016 7

Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Käufe/ Anteile Zugänge bzw. Whg. Verkäufe/ Abgänge Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile Euro isharesiii-eo Gov.Bd. (Dt.Z.) DE000A0YBRZ7 ANT 1.955 - isharesiii-gl.gov.bd. (Dt.Z.) DE000A0RM439 ANT 1.421 - isharesiii-msci Japan (Dt.Z.) DE000A0YBR53 ANT 1.111 - isharesvi-gl.corp.bd.eo Hold. DE000A1W2KG9 ANT 1.553 - easyfolio 30 Halbjahresbericht zum 31.07.2016 8

Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Sonstige Angaben Anteilwert (EUR) 112,49 Umlaufende Anteile (STK) 49.223,00 Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen 98,97 % Bestand der Derivate am Fondsvermögen % Die Bildung von Anteilklassen ist jederzeit zulässig und liegt im Ermessen der Gesellschaft. Die Rechte der Anleger, die Anteile aus bestehenden Anteilklassen erworben haben, bleiben bei der Bildung neuer Anteilklassen unberührt. Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die Bewertung der Vermögensgegenstände, die zum Handel an Börsen zugelassen sind oder in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet. Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist. Die Optionen und Futures, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, werden zu dem jeweils letzten verfügbaren handelbaren Kurs (Settlementpreis der jeweiligen Börse), der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet. Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände werden unter Zugrundelegung der tagesaktuellen Devisenkurse Reuters Fixing 16:00 Uhr GMT der Währung in Euro umgerechnet. Die Anteilwertermittlung erfolgt auf der Grundlage der gesetzlichen Regelungen von KAGB und KARBV. Für die nachfolgend genannten Assetklassen wurden zum Stichtag des Sondervermögens mittels der angewendeten Bewertungsgrundsätze folgende Bewertungsquellen herangezogen: Wertpapiere und Geldanlagen: - Markt-/Börsenkurse ( 27): 99,8 % - Verkehrswerte: Konzernfremde Modell-Bewertungen / Sonstige Bewertungen Dritter ( 28): 0,0 % - Verkehrswerte: Konzerneigene Modell-Bewertungen ( 28): 0,0 % Börsengehandelte Derivate: - Markt-/Börsenkurse ( 27): 0,0 % Devisentermingeschäfte: - Verkehrswerte: Konzerneigene Modell-Bewertungen ( 28): 0,0 % Sonstige Derivate und OTC-Produkte: - Verkehrswerte: Konzernfremde Modell-Bewertungen / Sonstige Bewertungen Dritter ( 28): 0,0 % - Verkehrswerte: Konzerneigene Modell-Bewertungen ( 28): 0,0 % Die prozentualen Angaben beziehen sich auf das Fondsvolumen. Evtl. Ungenauigkeiten der angegebenen Prozentsätze ergeben sich durch die Tatsache, dass Assetklassen mit einem Anteil am Fondsvolumen von weniger als 0,1 % nicht explizit angegeben werden. Zudem ergeben sich weitere Ungenauigkeiten vor dem Hintergrund, dass im Fondsvolumen als Bezugsgröße zur Ermittlung der Prozentsätze neben den Assetklassen auch Forderungen (z. B. Stückzinsen, Dividendenansprüche) und Verbindlichkeiten (z. B. Kostenabgrenzungen) berücksichtigt sind. easyfolio 30 Halbjahresbericht zum 31.07.2016 9

Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile Investmentanteile Verwaltungsvergütung 1) isharesiii-eo Gov.Bd isharesiii-eo Gov.Bd. (Dt.Z.) isharesiii-gl.gov.bd. isharesiii-gl.gov.bd. (Dt.Z.) isharesiii-msci Japan isharesiii-msci Japan (Dt.Z.) isharesvi-gl.corp.bd.eo Hold. 0,25000 % p.a. isharesvi-gl.corp.bd.eo Hold. 0,25000 % p.a. isharesvii-msci Canada 0,48000 % p.a. isharesvii-s&p 500 B 0,07000 % p.a. SPDR Bar.Cap.Em.Mkts.Lo.Bd. 0,55000 % p.a. SPDR Barcl.Cap.EO HY Bd.ETF 0,45000 % p.a. SPDR Barcl.0-5 Y.US HY Bd. 0,40000 % p.a. SPDR Barcl.1-3 Y.EO Gov.Bd. 0,15000 % p.a. SPDR S&P 500 0,09000 % p.a. SSGA E.II-MSCI Eur.U. 0,30000 % p.a. UBS-ETF MSCI Emer.Mark. 'A' 0,45000 % p.a. UBS-ETF MSCI Pa.(ExJ.) 'A' 0,30000 % p.a. UBS-ETF-MSCI Eur. 'A' 1) Von anderen Kapitalverwaltungsgesellschaften bzw. ausländischen Investmentgesellschaften berechnete Verwaltungsvergütung. Bei den Angaben zu Verwaltungsvergütungen handelt es sich um den von den Gesellschaften maximal belasteten Prozentsatz. Quelle: WM Datenservice, Verkaufsprospekte Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge gezahlt. Im Berichtszeitraum wurden keine Rücknahmeabschläge gezahlt. easyfolio 30 Halbjahresbericht zum 31.07.2016 10

Vermögensübersicht gem. 9 KARBV easyfolio 50 Kurswert in EUR % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände 8.580.122,64 100,05 1. Aktien 2. Anleihen 3. Derivate 4. Forderungen 113.238,54 1,32 5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen 6. Bankguthaben -20.893,94-0,24 7. Sonstige Vermögensgegenstände 8.487.778,04 98,98 Zielfondsanteile 8.487.778,04 98,98 Indexfonds 8.487.778,04 98,98 II. Verbindlichkeiten -4.650,27-0,05 III. Sonstige Verbindlichkeiten -4.650,27-0,05 Fondsvermögen 8.575.472,37 10 *) *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. easyfolio 50 Halbjahresbericht zum 31.07.2016 11

Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stück bzw. Bestand Anteile 31.07.2016 bzw. Whg. Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Investmentanteile 8.487.778,04 98,98 Gruppenfremde Investmentanteile Euro 4.198.934,51 48,96 isharesiii-eo Gov.Bd IE00B4WXJJ64 ANT 8.381 810 - EUR 127,082 1.065.072,57 12,42 isharesvi-gl.corp.bd.eo Hold. IE00B9M6SJ31 ANT 5.895 379 - EUR 109,180 643.616,10 7,51 SPDR Barcl.1-3 Y.EO Gov.Bd. IE00B6YX5F63 ANT 19.707 4.515 - EUR 52,740 1.039.347,18 12,12 SPDR Barcl.Cap.EO HY Bd.ETF IE00B6YX5M31 ANT 3.464 505 - EUR 57,540 199.318,56 2,32 SSGA E.II-MSCI Eur.U. IE00BKWQ0Q14 ANT 3.801 753 79 EUR 166,740 633.778,74 7,39 UBS-ETF-MSCI Eur. 'A' LU0446734104 ANT 11.044 2.389 241 EUR 55,940 617.801,36 7,20 US-Dollar 4.288.843,53 50,01 isharesiii-gl.gov.bd. IE00B3F81K65 ANT 6.375 610 - USD 113,612 647.685,75 7,55 isharesiii-msci Japan IE00B4L5YX21 ANT 11.429 1.008 - USD 33,860 346.063,89 4,04 isharesvii-msci Canada IE00B52SF786 ANT 1.330 209 163 USD 109,499 130.233,60 1,52 isharesvii-s&p 500 B IE00B5BMR087 ANT 4.793 816 38 USD 204,170 875.105,58 10,20 SPDR Bar.Cap.Em.Mkts.Lo.Bd. IE00B4613386 ANT 6.272 1.069 - USD 76,409 428.560,03 5,00 SPDR Barcl.0-5 Y.US HY Bd. IE00B99FL386 ANT 4.880 871 - USD 47,640 207.899,13 2,42 SPDR S&P 500 IE00B6YX5C33 ANT 2.245 375 - USD 217,630 436.914,24 5,09 UBS-ETF MSCI Emer.Mark. 'A' LU0480132876 ANT 13.846 2.710 1.405 USD 86,884 1.075.787,76 12,54 UBS-ETF MSCI Pa.(ExJ.) 'A' LU0446734526 ANT 4.106 235 - USD 38,290 140.593,55 1,64 Summe Wertpapiervermögen 8.487.778,04 98,98 Sonstige Vermögensgegenstände 113.238,54 1,32 Ausschüttungsansprüche EUR 33.265,95 33.265,95 0,39 Forderungen aus schwebenden Geschäften EUR 79.972,59 79.972,59 0,93 Kurzfristige Verbindlichkeiten -20.893,94-0,24 EUR - Kredite Deutsche Apotheker- und Ärztebank eg EUR -20.893,94 100-20.893,94-0,24 Sonstige Verbindlichkeiten -4.650,27-0,05 Kostenabgrenzungen EUR -4.306,66-4.306,66-0,05 Verbindlichkeiten aus schwebenden Geschäften EUR -343,61-343,61 Fondsvermögen EUR 8.575.472,37 10 *) Anteilwert EUR 114,45 Umlaufende Anteile STK 74.926,00 *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. easyfolio 50 Halbjahresbericht zum 31.07.2016 12

Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Käufe/ Anteile Zugänge bzw. Whg. Verkäufe/ Abgänge Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile Euro isharesiii-eo Gov.Bd. (Dt.Z.) DE000A0YBRZ7 ANT 963 - isharesiii-gl.gov.bd. (Dt.Z.) DE000A0RM439 ANT 704 - isharesiii-msci Japan (Dt.Z.) DE000A0YBR53 ANT 1.303 - isharesvi-gl.corp.bd.eo Hold. DE000A1W2KG9 ANT 855 - easyfolio 50 Halbjahresbericht zum 31.07.2016 14

Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Sonstige Angaben Anteilwert (EUR) 114,45 Umlaufende Anteile (STK) 74.926,00 Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen 98,98 % Bestand der Derivate am Fondsvermögen % Die Bildung von Anteilklassen ist jederzeit zulässig und liegt im Ermessen der Gesellschaft. Die Rechte der Anleger, die Anteile aus bestehenden Anteilklassen erworben haben, bleiben bei der Bildung neuer Anteilklassen unberührt. Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die Bewertung der Vermögensgegenstände, die zum Handel an Börsen zugelassen sind oder in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet. Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist. Die Optionen und Futures, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, werden zu dem jeweils letzten verfügbaren handelbaren Kurs (Settlementpreis der jeweiligen Börse), der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet. Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände werden unter Zugrundelegung der tagesaktuellen Devisenkurse Reuters Fixing 16:00 Uhr GMT der Währung in Euro umgerechnet. Die Anteilwertermittlung erfolgt auf der Grundlage der gesetzlichen Regelungen von KAGB und KARBV. Für die nachfolgend genannten Assetklassen wurden zum Stichtag des Sondervermögens mittels der angewendeten Bewertungsgrundsätze folgende Bewertungsquellen herangezogen: Wertpapiere und Geldanlagen: - Markt-/Börsenkurse ( 27): 99,7 % - Verkehrswerte: Konzernfremde Modell-Bewertungen / Sonstige Bewertungen Dritter ( 28): 0,0 % - Verkehrswerte: Konzerneigene Modell-Bewertungen ( 28): 0,0 % Börsengehandelte Derivate: - Markt-/Börsenkurse ( 27): 0,0 % Devisentermingeschäfte: - Verkehrswerte: Konzerneigene Modell-Bewertungen ( 28): 0,0 % Sonstige Derivate und OTC-Produkte: - Verkehrswerte: Konzernfremde Modell-Bewertungen / Sonstige Bewertungen Dritter ( 28): 0,0 % - Verkehrswerte: Konzerneigene Modell-Bewertungen ( 28): 0,0 % Die prozentualen Angaben beziehen sich auf das Fondsvolumen. Evtl. Ungenauigkeiten der angegebenen Prozentsätze ergeben sich durch die Tatsache, dass Assetklassen mit einem Anteil am Fondsvolumen von weniger als 0,1 % nicht explizit angegeben werden. Zudem ergeben sich weitere Ungenauigkeiten vor dem Hintergrund, dass im Fondsvolumen als Bezugsgröße zur Ermittlung der Prozentsätze neben den Assetklassen auch Forderungen (z. B. Stückzinsen, Dividendenansprüche) und Verbindlichkeiten (z. B. Kostenabgrenzungen) berücksichtigt sind. easyfolio 50 Halbjahresbericht zum 31.07.2016 15

Vermögensübersicht gem. 9 KARBV easyfolio 70 Kurswert in EUR % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände 5.568.891,53 100,08 1. Aktien 2. Anleihen 3. Derivate 4. Forderungen 28.757,14 0,52 5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen 6. Bankguthaben 66.040,87 1,19 7. Sonstige Vermögensgegenstände 5.474.093,52 98,37 Zielfondsanteile 5.474.093,52 98,37 Indexfonds 5.474.093,52 98,37 II. Verbindlichkeiten -4.237,05-0,08 III. Sonstige Verbindlichkeiten -4.237,05-0,08 Fondsvermögen 5.564.654,48 10 *) *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. easyfolio 70 Halbjahresbericht zum 31.07.2016 17

Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stück bzw. Bestand Anteile 31.07.2016 bzw. Whg. Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Investmentanteile 5.474.093,52 98,37 Gruppenfremde Investmentanteile Euro 2.253.281,51 40,49 isharesiii-eo Gov.Bd IE00B4WXJJ64 ANT 3.196 85 253 EUR 127,082 406.153,43 7,30 isharesvi-gl.corp.bd.eo Hold. IE00B9M6SJ31 ANT 2.245 - - EUR 109,180 245.109,10 4,40 SPDR Barcl.1-3 Y.EO Gov.Bd. IE00B6YX5F63 ANT 7.541 2.178 573 EUR 52,740 397.712,34 7,15 SPDR Barcl.Cap.EO HY Bd.ETF IE00B6YX5M31 ANT 1.411 343 107 EUR 57,540 81.188,94 1,46 SSGA E.II-MSCI Eur.U. IE00BKWQ0Q14 ANT 3.409 851 269 EUR 166,740 568.416,66 10,21 UBS-ETF-MSCI Eur. 'A' LU0446734104 ANT 9.916 2.625 770 EUR 55,940 554.701,04 9,97 US-Dollar 3.220.812,01 57,88 isharesiii-gl.gov.bd. IE00B3F81K65 ANT 2.436 80 197 USD 113,612 247.492,15 4,45 isharesiii-msci Japan IE00B4L5YX21 ANT 10.312 361 883 USD 33,860 312.241,73 5,61 isharesvii-msci Canada IE00B52SF786 ANT 1.293 250 137 USD 109,499 126.610,52 2,28 isharesvii-s&p 500 B IE00B5BMR087 ANT 4.292 978 346 USD 204,170 783.633,03 14,08 SPDR Bar.Cap.Em.Mkts.Lo.Bd. IE00B4613386 ANT 2.394 519 147 USD 76,409 163.579,83 2,94 SPDR Barcl.0-5 Y.US HY Bd. IE00B99FL386 ANT 1.986 583 159 USD 47,640 84.608,13 1,52 SPDR S&P 500 IE00B6YX5C33 ANT 2.010 465 159 USD 217,630 391.179,34 7,03 UBS-ETF MSCI Emer.Mark. 'A' LU0480132876 ANT 12.460 2.644 1.677 USD 86,884 968.100,21 17,40 UBS-ETF MSCI Pa.(ExJ.) 'A' LU0446734526 ANT 4.187 928 252 USD 38,290 143.367,07 2,58 Summe Wertpapiervermögen 5.474.093,52 98,37 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds 66.040,87 1,19 Bankguthaben 66.040,87 1,19 EUR-Guthaben bei: Verwahrstelle Deutsche Apotheker- und Ärztebank eg EUR 66.040,87 % 100 66.040,87 1,19 Sonstige Vermögensgegenstände 28.757,14 0,52 Ausschüttungsansprüche EUR 28.641,87 28.641,87 0,51 Forderungen aus schwebenden Geschäften EUR 115,27 115,27 Sonstige Verbindlichkeiten -4.237,05-0,08 Kostenabgrenzungen EUR -2.853,81-2.853,81-0,05 Verbindlichkeiten aus schwebenden Geschäften EUR -1.383,24-1.383,24-0,02 Fondsvermögen EUR 5.564.654,48 10 *) Anteilwert EUR 115,33 Umlaufende Anteile STK 48.25 *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. easyfolio 70 Halbjahresbericht zum 31.07.2016 18

Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Käufe/ Anteile Zugänge bzw. Whg. Verkäufe/ Abgänge Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile Euro isharesiii-eo Gov.Bd. (Dt.Z.) DE000A0YBRZ7 ANT 780 - isharesiii-gl.gov.bd. (Dt.Z.) DE000A0RM439 ANT 577 - isharesiii-msci Japan (Dt.Z.) DE000A0YBR53 ANT 2.537 - isharesvi-gl.corp.bd.eo Hold. DE000A1W2KG9 ANT 609 183 easyfolio 70 Halbjahresbericht zum 31.07.2016 20

Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Sonstige Angaben Anteilwert (EUR) 115,33 Umlaufende Anteile (STK) 48.25 Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen 98,37 % Bestand der Derivate am Fondsvermögen % Die Bildung von Anteilklassen ist jederzeit zulässig und liegt im Ermessen der Gesellschaft. Die Rechte der Anleger, die Anteile aus bestehenden Anteilklassen erworben haben, bleiben bei der Bildung neuer Anteilklassen unberührt. Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die Bewertung der Vermögensgegenstände, die zum Handel an Börsen zugelassen sind oder in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet. Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist. Die Optionen und Futures, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, werden zu dem jeweils letzten verfügbaren handelbaren Kurs (Settlementpreis der jeweiligen Börse), der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet. Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände werden unter Zugrundelegung der tagesaktuellen Devisenkurse Reuters Fixing 16:00 Uhr GMT der Währung in Euro umgerechnet. Die Anteilwertermittlung erfolgt auf der Grundlage der gesetzlichen Regelungen von KAGB und KARBV. Für die nachfolgend genannten Assetklassen wurden zum Stichtag des Sondervermögens mittels der angewendeten Bewertungsgrundsätze folgende Bewertungsquellen herangezogen: Wertpapiere und Geldanlagen: - Markt-/Börsenkurse ( 27): 99,5 % - Verkehrswerte: Konzernfremde Modell-Bewertungen / Sonstige Bewertungen Dritter ( 28): 0,0 % - Verkehrswerte: Konzerneigene Modell-Bewertungen ( 28): 0,0 % Börsengehandelte Derivate: - Markt-/Börsenkurse ( 27): 0,0 % Devisentermingeschäfte: - Verkehrswerte: Konzerneigene Modell-Bewertungen ( 28): 0,0 % Sonstige Derivate und OTC-Produkte: - Verkehrswerte: Konzernfremde Modell-Bewertungen / Sonstige Bewertungen Dritter ( 28): 0,0 % - Verkehrswerte: Konzerneigene Modell-Bewertungen ( 28): 0,0 % Die prozentualen Angaben beziehen sich auf das Fondsvolumen. Evtl. Ungenauigkeiten der angegebenen Prozentsätze ergeben sich durch die Tatsache, dass Assetklassen mit einem Anteil am Fondsvolumen von weniger als 0,1 % nicht explizit angegeben werden. Zudem ergeben sich weitere Ungenauigkeiten vor dem Hintergrund, dass im Fondsvolumen als Bezugsgröße zur Ermittlung der Prozentsätze neben den Assetklassen auch Forderungen (z. B. Stückzinsen, Dividendenansprüche) und Verbindlichkeiten (z. B. Kostenabgrenzungen) berücksichtigt sind. easyfolio 70 Halbjahresbericht zum 31.07.2016 21