Halbjahresbericht für das Sondervermögen Deka STOXX Europe Strong Style Composite 40 UCITS ETF Berichtszeitraum vom 01.02.2013-31.07.2013 Seite 1 Halbjahresbericht Deka STOXX Europe Strong Style Composite 40 UCITS ETF
Hinweis Das in diesem Bericht genannte Sondervermögen ist ein Fonds nach deutschem Recht. Lizenzvermerk Der STOXX Europe Strong Style Composite 40 Index und die im Indexnamen verwendeten Marken sind geistiges Eigentum der STOXX Limited, Zürich, Schweiz und/oder ihrer Lizenzgeber. Der Index wird unter einer Lizenz von STOXX verwendet. Die auf dem Index basierenden Sondervermögen sind in keiner Weise von STOXX und/oder ihren Lizenzgebern gefördert, herausgegeben, verkauft oder beworben und weder STOXX noch ihre Lizenzgeber tragen diesbezüglich irgendwelche Haftung. Seite 2 Halbjahresbericht Deka STOXX Europe Strong Style Composite 40 UCITS ETF
Bericht der Geschäftsführung Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger, rückwirkend zum 1. Januar 2013 verschmilzt die ETFlab Investment GmbH mit der Deka Investment GmbH. Mit dieser Verschmelzung wurde nun rechtlich vollzogen, was in der Praxis schon lange gelebt wird: Die enge Zusammenarbeit mit der Muttergesellschaft DekaBank und die Einbindung in die S-Finanzgruppe. Äußerlich verändert sich somit die ETFlab und passt das Erscheinungsbild den Deka Investmentfonds an. Für Sie als Anleger ändert sich dementsprechend nur der Fondsname, alle weiteren Funktionalitäten bleiben unverändert uns Sie erhalten weiterhin die gewohnte Wertarbeit für Ihr Geld. Der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung Ihres Fonds Deka STOXX Europe Strong Style Composite 40 UCITS ETF für den Zeitraum vom 1. Februar 2013 bis zum 31. Juli 2013. In den vergangenen sechs Monaten rückte an den Kapitalmärkten die Staatsschuldenkrise ein Stück in den Hintergrund. Neben den konkreten Stützungsmaßnahmen von Seiten der Politik und der Europäischen Zentralbank hat auch die liquiditätsgetriebene Suche nach Rendite zunächst den Aufwärtstrend befördert. Im weiteren Verlauf richtete sich der Blick zudem stärker auf das nachlassende Wachstumsmomentum in China sowie die Geldpolitik in den USA. Die Renditen von Euroland-Anleihen und US-Staatspapieren zogen per saldo spürbar an. Ausschlaggebend hierfür waren vor allem aufkommende Befürchtungen über ein Ende der expansiven Geldpolitik in den USA. Die Sorge vor auslaufenden Anleiherückkauf-Programmen und geringerer Liquiditätsversorgung ließ die Renditen in den in der zweiten Berichtshälfte nach oben schnellen. Auf Halbjahressicht präsentierten die Aktienmärkte überwiegend überzeugende Ergebnisse. In Europa bewegten sich die verschiedenen Indizes tendenziell nur leicht auf positivem Terrain, während die Kurse in den USA deutlicher im Plus lagen. In Japan sorgte die eingeleitete extrem offensive Geldpolitik für eine Kursrallye. Nachdem einige Aktienindizes historische Höchststände markiert hatten, realisierten Anleger zwischenzeitlich Kursgewinne. Die absehbare Straffung der US-Geldpolitik und steigende Zinsen sowie die Nachrichtenlage im chinesischen Finanzsektor dämpften die Risikobereitschaft, ehe im letzten Monat wieder Kurszuwächse das Bild dominierten. In diesem Marktumfeld verzeichnete Ihr Fonds Deka STOXX Europe Strong Style Composite 40 UCITS ETF eine Wertentwicklung von plus 5,05 Prozent. Gerne nehmen wir die Gelegenheit zum Anlass, um Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen zu danken. Ferner möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige wichtige Informationen an die Anteilinhaber im Internet unter www.deka-etf.de bekannt gemacht werden. Darüber hinaus finden Sie dort ein weitergehendes Informations-Angebot rund um das Thema "Investmentfonds" sowie monatlich aktuelle Zahlen und Fakten zu Ihren Fonds. Mit freundlichen Grüßen Deka Investment GmbH Die Geschäftsführung Thomas Neiße Victor Moftakhar Andreas Fehrenbach Frank Hagenstein Thomas Ketter Andreas Lau Dr. Ulrich Neugebauer Dr. Udo Schmidt Mohr (Vorsitzender) (Vorsitzender) Seite 3 Halbjahresbericht Deka STOXX Europe Strong Style Composite 40 UCITS ETF
Zusammensetzung des Index (%) Acciona S.A. Acciones Port. EO 1 1,70 AIXTRON SE Namens-Aktien o.n. 2,21 Allianz SE vink.namens-aktien o.n. 2,71 Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. Parts Sociales Nom. o.n. 2,28 ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. on 1,74 ARM Holdings PLC Registered Shares LS -,0005 3,19 Bucher Industries AG Namens-Aktien SF -,20 3,01 Cairn Energy PLC Registered Shs LS-,013668639 1,94 Cie Ind. Fin.Ingén.SA Ingénico Actions Port. EO 1 3,08 Corporación Financiera Alba SA Acciones Port. EO 1 3,02 EDP Renováveis S.A. Acciones Port. EO 5 2,70 Elekta AB Namn-Aktier B SK 2 2,79 Essilor Intl -Cie Génle Opt.SA Actions Port. EO 0,18 2,47 Fischer AG, Georg Namens-Aktien SF 10 2,92 Fomento Construc. Contratas SA Acciones Port. EO 1 2,07 GdF Suez S.A. Actions Port. EO 1 1,66 Hannover Rück SE Namens-Aktien o.n. 2,46 Hermes International S.A. Actions au Porteur o.n. 2,54 Iliad S.A. Actions au Porteur o.n. 3,37 Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,15 2,49 Intertek Group PLC Registered Shares LS -,01 2,17 Jerónimo Martins, SGPS, S.A. Acçoes Port. EO 1 2,45 Lundin Petroleum AB Namn-Aktier SK -,01 2,03 Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.namens-aktien o.n. 2,46 Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 1 2,30 OMV AG Inhaber-Aktien o.n. 2,90 Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.st.o.n 3,30 Qiagen N.V. Aandelen aan toonder EO -,01 2,28 Royal Dutch Shell Reg. Shares Class A EO -,07 1,90 Ryanair Holdings PLC Registered Shares EO -,00635 3,25 Salzgitter AG Inhaber-Aktien o.n. 1,78 SMA Solar Technology AG Inhaber-Aktien o.n. 2,05 Temenos Group AG Nam.-Aktien SF 5 3,46 Valiant Holding AG Namens-Aktien SF 0,50 2,40 Valora Holding AG Namens-Aktien SF 1 2,58 Vastned Retail N.V. Aandelen aan toonder EO 5 2,17 Wendel S.A. Actions Port. EO 4 2,87 William Demant Hldg AS Navne Aktier A DK 1 2,12 Wirecard AG Inhaber-Aktien o.n. 2,92 Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10 2,28 Seite 4 Halbjahresbericht Deka STOXX Europe Strong Style Composite 40 UCITS ETF
Überblick über die Entwicklung des Index Name Datum Index (Schlußkurs) STOXX Europe Strong Style Composite 40 Datum Index (Schlußkurs) Low Datum High Datum Veränderung (%) 31.01.2013 1.617,51 31.07.2013 1.690,43 1.548,85 24.06.2013 1.740,57 21.05.2013 4,51% Überblick über die Entwicklung des Fonds Name Datum Anteilspreis (Schlußkurs) Datum Anteilspreis (Schlußkurs) Low Datum High Datum Veränderung (%) Deka STOXX Europe Strong Style Composite 40 UCITS ETF 31.01.2013 16,27 31.07.2013 17,09 15,67 24.06.2013 17,67 21.05.2013 5,05% Seite 5 Halbjahresbericht Deka STOXX Europe Strong Style Composite 40 UCITS ETF
Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum 31.07.2013 Kurswert % in EUR des Fondsvermögens Aktien gesamt EUR 3.046.709,29 98,92 davon - Belgien EUR 69.340,04 2,25 - Dänemark EUR 134.552,31 4,37 - Deutschland EUR 605.946,12 19,67 - Frankreich EUR 487.231,69 15,82 - Großbritannien EUR 280.279,21 9,10 - Irland EUR 98.876,99 3,21 - Luxemburg EUR 52.879,67 1,72 - Niederlande EUR 135.603,17 4,40 - Österreich EUR 88.252,05 2,87 - Portugal EUR 74.680,65 2,42 - Schweden EUR 146.835,37 4,77 - Schweiz EUR 507.369,27 16,47 - Spanien EUR 364.862,75 11,85 Bankguthaben EUR 28.425,42 0,92 Sonstige Vermögensgegenstände EUR 6.395,25 0,21 Sonstige Verbindlichkeiten EUR -1.671,67-0,05 Fondsvermögen EUR 3.079.858,29 100,00* Seite 6 Halbjahresbericht Deka STOXX Europe Strong Style Composite 40 UCITS ETF
Vermögensaufstellung zum 31.07.2013 International Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % Security Anteile bzw. 31.07.2013 Zugänge Abgänge in EUR des Fonds- Identification Whg. in 1.000 im Berichtszeitraum vermögens Number Börsengehandelte Wertpapiere EUR 3.046.709,29 98,92 Aktien Inland DE000A0WMPJ6 AIXTRON SE Namens-Aktien o.n. STK 5.685 1.404 EUR 11,8600 67.424,10 2,19 DE0008404005 Allianz SE vink.namens-aktien o.n. STK 704 174 EUR 117,2000 82.508,80 2,68 DE0008402215 Hannover Rück SE Namens-Aktien o.n. STK 1.342 331 EUR 55,9000 75.017,80 2,44 DE0008430026 Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.namens-aktien STK 502 124 EUR 149,2000 74.898,40 2,43 o.n. DE000PAH0038 Porsche Automobil Holding SE Inhaber- STK 1.569 387 EUR 64,0400 100.478,76 3,26 Vorzugsaktien o.st.o.n DE0006202005 Salzgitter AG Inhaber-Aktien o.n. STK 1.940 480 EUR 28,0150 54.349,10 1,76 DE000A0DJ6J9 SMA Solar Technology AG Inhaber-Aktien o.n. STK 2.429 600 EUR 25,6950 62.413,16 2,03 DE0007472060 Wirecard AG Inhaber-Aktien o.n. STK 3.830 3.830 4.776 EUR 23,2000 88.856,00 2,89 EUR 605.946,12 19,67 Ausland CH0002432174 Bucher Industries AG Namens-Aktien SF -,20 STK 485 120 CHF 233,0000 91.591,02 2,97 CH0001752309 Fischer AG, Georg Namens-Aktien SF 10 STK 227 56 CHF 484,7500 89.186,46 2,90 CH0012453913 Temenos Group AG Nam.-Aktien SF 5 STK 5.350 1.321 CHF 24,3000 105.369,59 3,42 CH0014786500 Valiant Holding AG Namens-Aktien SF 0,50 STK 1.035 256 CHF 87,0500 73.023,79 2,37 CH0002088976 Valora Holding AG Namens-Aktien SF 1 STK 519 128 CHF 187,2000 78.745,99 2,56 CH0011075394 Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10 STK 344 85 CHF 249,1000 69.452,42 2,26 EUR 507.369,27 16,47 DK0060102614 Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 1 STK 551 136 DKK 948,0000 70.064,92 2,27 DK0010268440 William Demant Hldg AS Navne Aktier A DK 1 1) STK 974 240 DKK 493,6000 64.487,39 2,09 EUR 134.552,31 4,37 Seite 7 Halbjahresbericht Deka STOXX Europe Strong Style Composite 40 UCITS ETF
International Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % Security Anteile bzw. 31.07.2013 Zugänge Abgänge in EUR des Fonds- Identification Whg. in 1.000 im Berichtszeitraum vermögens Number ES0125220311 Acciona S.A. Acciones Port. EO 1 1) STK 1.463 362 EUR 35,3250 51.680,48 1,68 BE0003793107 Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. Parts Sociales STK 958 237 EUR 72,3800 69.340,04 2,25 Nom. o.n. LU0323134006 ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. on STK 5.343 1.320 EUR 9,8970 52.879,67 1,72 FR0000125346 Cie Ind. Fin.Ingén.SA Ingénico Actions Port. EO 1 STK 1.669 28 440 EUR 56,2100 93.814,49 3,05 ES0117160111 Corporación Financiera Alba SA Acciones Port. EO 1 STK 2.457 607 EUR 37,4500 92.014,65 2,99 ES0127797019 EDP Renováveis S.A. Acciones Port. EO 5 STK 21.306 5.263 EUR 3,8550 82.134,63 2,67 FR0000121667 Essilor Intl -Cie Génle Opt.SA Actions Port. EO 0,18 STK 893 221 EUR 84,1000 75.101,30 2,44 ES0122060314 Fomento Construc. Contratas SA Acciones Port. EO STK 6.081 1.503 EUR 10,3900 63.181,59 2,05 1 FR0010208488 GdF Suez S.A. Actions Port. EO 1 STK 3.213 793 EUR 15,7700 50.669,01 1,65 FR0000052292 Hermes International S.A. Actions au Porteur o.n. STK 303 75 EUR 255,4000 77.386,20 2,51 FR0004035913 Iliad S.A. Actions au Porteur o.n. STK 579 143 EUR 177,3500 102.685,65 3,33 ES0148396015 Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,15 STK 757 187 EUR 100,2000 75.851,40 2,46 PTJMT0AE0001 Jerónimo Martins, SGPS, S.A. Acçoes Port. EO 1 STK 5.029 1.242 EUR 14,8500 74.680,65 2,42 AT0000743059 OMV AG Inhaber-Aktien o.n. STK 2.653 655 EUR 33,2650 88.252,05 2,87 NL0000240000 Qiagen N.V. Aandelen aan toonder EO -,01 STK 4.467 1.104 EUR 15,5450 69.439,52 2,25 GB00B03MLX29 Royal Dutch Shell Reg. Shares Class A EO -,07 STK 2.263 559 EUR 25,5950 57.921,49 1,88 IE00B1GKF381 Ryanair Holdings PLC Registered Shares EO - STK 14.231 3.515 EUR 6,9480 98.876,99 3,21,00635 NL0000288918 Vastned Retail N.V. Aandelen aan toonder EO 5 STK 2.066 510 EUR 32,0250 66.163,65 2,15 FR0000121204 Wendel S.A. Actions Port. EO 4 STK 1.008 249 EUR 86,8800 87.575,04 2,84 EUR 1.429.648,50 46,42 GB0000595859 ARM Holdings PLC Registered Shares LS -,0005 1) STK 9.730 2.403 GBP 8,7500 97.205,57 3,16 GB00B74CDH82 Cairn Energy PLC Registered Shs LS-,013668639 STK 19.211 4.745 GBP 2,6920 59.046,65 1,92 GB0031638363 Intertek Group PLC Registered Shares LS -,01 STK 1.914 472 GBP 30,2500 66.105,50 2,15 EUR 222.357,72 7,22 SE0000163628 Elekta AB Namn-Aktier B SK 2 1) STK 6.623 1.636 SEK 111,3000 84.936,18 2,76 SE0000825820 Lundin Petroleum AB Namn-Aktier SK -,01 STK 3.741 924 SEK 143,6000 61.899,19 2,01 EUR 146.835,37 4,77 Summe Wertpapiervermögen EUR 3.046.709,29 98,92 Seite 8 Halbjahresbericht Deka STOXX Europe Strong Style Composite 40 UCITS ETF
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % Anteile bzw. 31.07.2013 Zugänge Abgänge in EUR des Fonds- Whg. in 1.000 im Berichtszeitraum vermögens Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR 28.425,42 0,92 EUR-Guthaben bei: Depotbank EUR 28.425,42 % 100,0000 28.425,42 0,92 Sonstige Vermögensgegenstände EUR 6.395,25 0,21 Forderungen aus Wertpapier-Darlehen EUR 30,59 30,59 0,00 Quellensteuererstattungsansprüche EUR 6.364,66 6.364,66 0,21 Sonstige Verbindlichkeiten EUR -1.671,67-0,05 Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung EUR -1.671,67-1.671,67-0,05 Fondsvermögen EUR 3.079.858,29 100,00* Anteilwert EUR 17,09 Umlaufende Anteile STK 180.235 Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 98,92 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein Fußnoten: 1) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen Seite 9 Halbjahresbericht Deka STOXX Europe Strong Style Composite 40 UCITS ETF
International Gattungsbezeichnung Nominal Wertpapier-Darlehen Security in Stk. bzw. Kurswert in EUR Identification Whg. in 1.000 befristet unbefristet gesamt Number Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen: ES0125220311 Acciona S.A. Acciones Port. EO 1 STK 1.145 40.447,13 GB0000595859 ARM Holdings PLC Registered Shares LS -,0005 STK 4.796 47.913,46 SE0000163628 Elekta AB Namn-Aktier B SK 2 STK 5.073 65.058,32 DK0010268440 William Demant Hldg AS Navne Aktier A DK 1 STK 26 1.721,43 Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen 155.140,34 155.140,34 Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen von Dritten gewährten Sicherheiten: EUR 362.457,18 davon: Schuldverschreibungen EUR 362.457,18 Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme von Dritten gewährten Sicherheiten EUR 1.713,97 Seite 10 Halbjahresbericht Deka STOXX Europe Strong Style Composite 40 UCITS ETF
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Alle Vermögenswerte: Kurse per 31.07.2013 Devisenkurse (in Mengennotiz) per 31.07.2013 Britisches Pfund (GBP) 0,87585 = 1 EUR Dänische Krone (DKK) 7,45520 = 1 EUR Schwedische Krone (SEK) 8,67875 = 1 EUR Schweizer Franken (CHF) 1,23380 = 1 EUR Angaben zur Bewertung der Vermögensgegenstände entsprechend 13 Abs. 2 Nr. 2 InvRBV Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Geschäftsjahres sowie zum Berichtsstichtag per 31.07.2013 grundsätzlich zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet. Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist. Im Geschäftsjahres sowie zum Berichtsstichtag per 31.07.2013 wurden die folgenden Vermögensgegenstände nicht zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs bewertet: Bankguthaben und sonst. Vermögensgegenstände Over-the-Counter-Derivate Verbindlichkeiten Fremdwährungsumrechnung zum Nennwert auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen zum Rückzahlungsbetrag auf Basis der WM-Kurse um 17:00 Uhr Seite 11 Halbjahresbericht Deka STOXX Europe Strong Style Composite 40 UCITS ETF
Gattungsbezeichnung / Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Volumen International Security Identification Number Anteile bzw. Zugänge Abgänge in 1.000 Whg. in 1.000 Wertpapier-Darlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäfts vereinbarten Wertes): unbefristet EUR 689 (Basiswerte: AIXTRON SE Namens-Aktien o.n. (DE000A0WMPJ6); ARM Holdings PLC Registered Shares LS -,0005 (GB0000595859); Cie Ind. Fin.Ingén.SA Ingénico Actions Port. EO 1 (FR0000125346); EDP Renováveis S.A. Acciones Port. EO 5 (ES0127797019); Elekta AB Namn-Aktier B SK 2 (SE0000163628); Fischer AG, Georg Namens-Aktien SF 10 (CH0001752309); Fomento Construc. Contratas SA Acciones Port. EO 1 (ES0122060314); Iliad S.A. Actions au Porteur o.n. (FR0004035913); Qiagen N.V. Aandelen aan toonder EO -,01 (NL0000240000); Salzgitter AG Inhaber-Aktien o.n. (DE0006202005); William Demant Hldg AS Navne Aktier A DK 1 (DK0010268440)) Seite 12 Halbjahresbericht Deka STOXX Europe Strong Style Composite 40 UCITS ETF
Ertrags- und Aufwandsrechnung inklusive Ertragsausgleich für den Zeitraum vom 01.02.2013 bis zum 31.07.2013 insgesamt insgesamt je Anteil 1) EUR EUR EUR I. Erträge 1. Dividenden inländischer Aussteller 15.938,29 0,088 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) 32.621,17 0,181 davon: Dividenden i.s.d. 19 Abs. 1 REITG 3.181,23 0,018 3. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften 769,49 0,004 4. Abzug ausländischer Quellensteuer -4.744,00-0,026 5. Sonstige Erträge 0,01 0,000 davon: Sonstiges 0,01 0,000 Summe der Erträge 44.584,96 0,247 II. Aufwendungen 1. Verwaltungsvergütung -9.693,63-0,054 Summe der Aufwendungen -9.693,63-0,054 III. Ordentlicher Nettoertrag 34.891,33 0,194 IV. Veräußerungsgeschäfte 1. Realisierte Gewinne 178.460,92 0,990 2. Realisierte Verluste -52.426,96-0,291 Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften 126.033,96 0,699 V. Ergebnis des Geschäftsjahres 160.925,29 0,893 Seite 13 Halbjahresbericht Deka STOXX Europe Strong Style Composite 40 UCITS ETF
Entwicklung des Sondervermögens 2013 EUR EUR I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres 3.656.463,32 1. Ausschüttung für das Vorjahr -6.743,58 2. Zwischenausschüttungen -25.232,90 3. Mittelzufluss (netto) -737.619,11 a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen 0,00 b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen -737.619,11 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich -338,90 5. Ordentlicher Nettoertrag 34.891,33 6. Realisierte Gewinne 178.460,92 7. Realisierte Verluste -52.426,96 8. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste 32.404,17 II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres 3.079.858,29 Seite 14 Halbjahresbericht Deka STOXX Europe Strong Style Composite 40 UCITS ETF
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe. Kapitalanlagegesellschaft Deka Investment GmbH Mainzer Landstraße 16 60325 Frankfurt Rechtsform Gesellschaft mit beschränkter Haftung Sitz Frankfurt am Main Gründungsdatum 17. Mai 1995; die Gesellschaft übernahm das Investmentgeschäft der am 17. August 1956 gegründeten Deka Deutsche Kapitalanlagegesellschaft mbh. Eigenkapital gezeichnet und eingezahlt: EUR 10,2 Mio. haftend: EUR 83,1 Mio. (Stand: 31. Dezember 2012) Alleingesellschafterin DekaBank Deutsche Girozentrale Mainzer Landstraße 16 60325 Frankfurt Aufsichtsrat Vorsitzender Oliver Behrens Stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main Stellvertretender Vorsitzender Dr. h.c. Friedrich Oelrich Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main Mitglied Heinz-Jürgen Schäfer Offenbach (Stand: 1. November 2012) Geschäftsführung Thomas Neiße (Vorsitzender) Victor Moftakhar (Vorsitzender) Andreas Fehrenbach Frank Hagenstein Thomas Ketter Andreas Lau Dr. Ulrich Neugebauer Dr. Udo Schmidt-Mohr Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft The Squaire Am Flughafen 60549 Frankfurt am Main Depotbank DekaBank Deutsche Girozentrale Mainzer Landstraße 16 60325 Frankfurt Rechtsform Anstalt des öffentlichen Rechts Sitz Frankfurt am Main und Berlin Eigenkapital gezeichnet: EUR 744,1 Mio. eingezahlt: EUR 744,1 Mio. haftend: EUR 3.335,0 Mio. (Stand: 31. Dezember 2012) Haupttätigkeit Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft
Deka Investment GmbH Mainzer Landstraße 16 60325 Frankfurt Deutschland Telefon: +49 (0)89 327 29 33 33 Telefax: +49 (0)89 327 29 33 13 etf@deka.de www.deka-etf.de