Halbjahresbericht. Tresides Dividend & Growth AMI. 1. Juli 2017 bis 31. Dezember OGAW-Sondervermögen

Halbjahresbericht Tresides Dividend & Growth AMI 1. Juli 2017 bis 31. Dezember 2017 OGAW-Sondervermögen

Halbjahresbericht 1. Juli 2017 bis 31. Dezember 2017 Tresides Dividend & Growth AMI 3 Inhaltsverzeichnis Halbjahresbericht Tresides Dividend & Growth AMI für den Zeitraum vom 1. Juli 2017 bis 31. Dezember 2017 Hinweise zu den Tätigkeiten der Gesellschaft 4 Hinweise zu den Anteilklassen des Sondervermögens 5 Anlageziele, Anlagestrategie, Anlagegrundsätze und Anlagegrenzen 6 Auf einen Blick 7 Vermögensübersicht 8 Vermögensaufstellung 9 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, 12 Zusätzliche Angaben nach 16 Absatz 1 Nummer 2 KARBV 14 Devisenkurse (in Mengennotiz) 14 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze 14 Steuerliche Hinweise 15 Angaben zu der Kapitalverwaltungsgesellschaft 16 Besonderheiten für Anleger aus Österreich 17

4 Tresides Dividend & Growth AMI Ampega Investment GmbH Hinweise zu den Tätigkeiten der Gesellschaft Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, auf den nachfolgenden Seiten informieren wir Sie über die Entwicklung unseres Publikumsfonds Tresides Dividend & Growth AMI innerhalb des Geschäftshalbjahres vom 1. Juli 2017 bis 31. Dezember 2017. Nähere Angaben über die Geschäftsführung, die Zusammensetzung des Aufsichtsrates, den Gesellschafterkreis sowie über das gezeichnete und eingezahlte Kapital finden Sie im Abschnitt Angaben zu der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Köln, im Januar 2018 Ampega Investment GmbH Die Geschäftsführung Jörg Burger Manfred Köberlein

Halbjahresbericht 1. Juli 2017 bis 31. Dezember 2017 Tresides Dividend & Growth AMI 5 Hinweise zu den Anteilklassen des Sondervermögens Alle ausgegebenen Anteile einer Anteilklasse haben gleiche Ausgestaltungsmerkmale. Derzeit hat die Gesellschaft für das Sondervermögen die Anteilklassen A (a) und B (a) gebildet. Die Bildung von Anteilklassen mit unterschiedlichen Ausgestaltungsmerkmalen und Ausgabe entsprechender Anteile ist zulässig, sie liegt im Ermessen der Gesellschaft. Anteile mit gleichen Ausgestaltungsmerkmalen bilden in diesem Fall jeweils eine Anteilklasse. Über die Einrichtung von unterschiedlichen Anteilklassen wird die Gesellschaft die Anleger auf ihrer Homepage (www.ampega.de) unterrichten. Alle ausgegebenen Anteile haben bis auf die durch Einrichtung der Anteilklassen bedingten Unterschiede gleiche Rechte. Für den Fonds können Anteilklassen gebildet werden, die sich hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, der Währung des Anteilwertes einschließlich des Einsatzes von Währungssicherungsgeschäften, der Verwaltungsvergütung, der Vergütung für die Verwahrstelle, der Vertriebsvergütung, der erfolgsbezogenen Vergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden. Nähere Informationen und Einzelheiten insbesondere hinsichtlich der Anteilpreisberechnung bei der Bildung von unterschiedlichen Anteilklassen sind im Verkaufs prospekt beschrieben, den Sie kostenlos bei der Gesellschaft erhalten.

6 Tresides Dividend & Growth AMI Ampega Investment GmbH Anlageziele, Anlagestrategie, Anlagegrundsätze und Anlagegrenzen Der Tresides Dividend & Growth AMI ist ein Aktienfonds. Die Anleger sind an den Vermögensgegenständen des Fonds entsprechend der Anzahl ihrer Anteile als Miteigentümer nach Bruchteilen beteiligt. Der Tresides Dividend & Growth AMI ist ein Aktienfonds mit Fokus auf dividenden- und wachstumsstarke Unternehmen aus Europa. Durch die Selektion von Unternehmen mit sowohl attraktiven Dividendenrenditen als auch überdurchschnittlichem Dividendenwachstumspotenzial haben Anleger die Möglichkeit, über substanzstarke Unternehmen an der Entwicklung des Aktienmarkts zu partizipieren. Der Investmentansatz ist schwerpunktmäßig Bottom Up -geprägt und basiert auf fundamental-qualitativer Unternehmensanalyse. Ziel des Fonds ist die Outperformance gegenüber dem europäischen Aktienmarkt. Dem Fondsansatz liegt die Überzeugung des Fondsmanagement zugrunde, dass gängige Aktienindices keine effiziente Zusammenstellung von Aktien darstellen. Daher kann durch die gezielte Fokussierung auf dividenden- und wachstumsstarke Unternehmen eine höhere Rendite erwirtschaftet werden. Aufgrund seines dividendenorientierten Profils eignet sich der Fonds als Basisinvestment für langfristig orientierte Anleger. Für den Fonds können die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zulässigen Vermögensgegenstände erworben werden. Mindestens 51 % des Wertes des Fonds müssen in Aktien von europäischen Unternehmen angelegt werden. Die Gesellschaft kann ferner nach den geltenden Vertragsbedingungen bis zu 49 % des Wertes des Fonds in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben, sowie bis zu 10 % des Wertes des Fonds in Investmantanteile investieren. Derivate dürfen zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt werden. Das Marktrisikopotential beträgt maximal 200 %.

Halbjahresbericht 1. Juli 2017 bis 31. Dezember 2017 Tresides Dividend & Growth AMI 7 Auf einen Blick (Stand 31.12.2017) Anteilklasse B (a) Anteilklasse A (a) ISIN: DE000A0F5HC9 DE 000A1J3AE0 Auflagedatum: 18.07.2013 16.12.2013 Währung: Euro Euro Geschäftsjahr: 01.07. - 30.06. 01.07. - 30.06. Ertragsverwendung: Ausschüttung Ausschüttung Ausgabeaufschlag (derzeit): 5,00 % 0,00 % Verwaltungsvergütung (p.a.): 1,45 % 0,75 % Verwahrstellenvergütung (p.a.): 0,04 % 0,04 % Fondsvermögen per 31.12.2017: 78.473.981,54 EUR* 78.473.981,54 EUR* Anteilumlauf per 31.12.2017: 1.209 Stück 603.047 Stück Anteilwert (Rücknahmepreis) per 31.12.2017: 128,59 EUR 129,87 EUR Wertentwicklung (im Berichtszeitraum): +3,46 % +4,32 % * Das Fondsvermögen wird nicht nach Anteilklassen aufgeteilt.

8 Tresides Dividend & Growth AMI Ampega Investment GmbH Halbjahresbericht Vermögensübersicht zum 31.12.2017 Kurswert % des in EUR Fondsvermögens Vermögensgegenstände Aktien 75.936.885,72 96,77 Belgien 695.400,00 0,89 Deutschland 7.580.090,00 9,66 Dänemark 1.617.396,21 2,06 Finnland 6.542.740,00 8,34 Frankreich 9.524.253,00 12,14 Großbritannien 18.031.864,99 22,98 Italien 3.776.750,00 4,81 Niederlande 8.938.672,50 11,39 Portugal 1.370.250,00 1,75 Schweden 3.590.917,42 4,58 Schweiz 10.307.649,57 13,14 Spanien 2.964.002,03 3,78 Österreich 996.900,00 1,27 Sonstige Beteiligungswertpapiere 1.685.470,09 2,15 Schweiz 1.685.470,09 2,15 Bankguthaben 759.269,71 0,97 Sonstige Vermögensgegenstände 171.706,55 0,22 Verbindlichkeiten -79.350,53-0,10 Fondsvermögen 78.473.981,54 100,00 1) 1) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Halbjahresbericht 1. Juli 2017 bis 31. Dezember 2017 Tresides Dividend & Growth AMI 9 Vermögensaufstellung zum 31.12.2017 Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw. 31.12.2017 Zugänge Abgänge in EUR Fonds- Whg. in 1.000 im Berichtszeitraum vermögens Börsengehandelte Wertpapiere EUR 77.622.355,81 98,91 Aktien Belgien 695.400,00 0,89 Solvay SA BE0003470755 STK 6.000 9.000 3.000 EUR 115,9000 695.400,00 0,89 Deutschland 7.580.090,00 9,66 Axel Springer SE DE0005501357 STK 23.000 17.000 12.000 EUR 65,1300 1.497.990,00 1,91 Deutsche Post AG DE0005552004 STK 14.000 12.000 18.000 EUR 39,7500 556.500,00 0,71 Deutsche Telekom AG DE0005557508 STK 135.000 50.000 35.000 EUR 14,7950 1.997.325,00 2,55 Daimler AG DE0007100000 STK 6.000 4.000 21.000 EUR 70,8000 424.800,00 0,54 Siemens AG DE0007236101 STK 9.000 5.500 2.000 EUR 116,1500 1.045.350,00 1,33 Allianz SE DE0008404005 STK 7.000 2.500 5.500 EUR 191,5000 1.340.500,00 1,71 ProSieben Sat.1 Media AG DE000PSM7770 STK 25.000 8.000 10.000 EUR 28,7050 717.625,00 0,91 Dänemark 1.617.396,21 2,06 Novo Nordisk A/S DK0060534915 STK 36.000 23.000 22.000 DKK 334,5000 1.617.396,21 2,06 Finnland 6.542.740,00 8,34 Huhtamaki Oyj FI0009000459 STK 25.000 19.000 14.000 EUR 35,0000 875.000,00 1,12 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318 STK 30.000 34.000 4.000 EUR 37,8000 1.134.000,00 1,45 Stora Enso Oyj FI0009005961 STK 125.000 25.000 70.000 EUR 13,2200 1.652.500,00 2,11 Elisa Oyj FI0009007884 STK 47.000 14.000 12.000 EUR 32,7200 1.537.840,00 1,96 Kone Oyj FI0009013403 STK 30.000 4.000 19.000 EUR 44,7800 1.343.400,00 1,71 Frankreich 9.524.253,00 12,14 Air Liquide SA FR0000120073 STK 8.000 2.770 3.770 EUR 105,0500 840.400,00 1,07 Accor SA FR0000120404 STK 12.000 0 23.000 EUR 43,0000 516.000,00 0,66 AXA SA FR0000120628 STK 32.000 12.000 20.000 EUR 24,7350 791.520,00 1,01 Natixis SA FR0000120685 STK 160.000 85.000 75.000 EUR 6,5960 1.055.360,00 1,34 Imerys SA FR0000120859 STK 6.500 0 0 EUR 78,5400 510.510,00 0,65 LVMH SE FR0000121014 STK 1.500 1.500 0 EUR 245,4000 368.100,00 0,47 Michelin SA FR0000121261 STK 12.500 2.500 6.000 EUR 119,5500 1.494.375,00 1,90 Thales SA FR0000121329 STK 2.700 2.700 0 EUR 89,8800 242.676,00 0,31 Schneider Electric SE FR0000121972 STK 3.700 3.700 0 EUR 70,8600 262.182,00 0,33 Vinci SA FR0000125486 STK 19.000 4.000 10.000 EUR 85,1500 1.617.850,00 2,06 BNP Paribas SA FR0000131104 STK 11.000 2.000 6.000 EUR 62,2500 684.750,00 0,87 Scor SE FR0010411983 STK 34.000 11.000 20.000 EUR 33,5450 1.140.530,00 1,45 Großbritannien 18.031.864,99 22,98 Ted Baker PLC GB0001048619 STK 40.000 10.000 0 GBP 27,1100 1.221.996,84 1,56 Diageo PLC GB0002374006 STK 40.000 15.000 25.500 GBP 27,2500 1.228.307,41 1,57 Schroders PLC GB0002405495 STK 20.000 7.000 10.000 GBP 35,1600 792.427,32 1,01 British American Tobacco PLC GB0002875804 STK 16.000 6.000 4.240 GBP 50,1800 904.755,47 1,15 Meggitt PLC GB0005758098 STK 220.000 100.000 130.000 GBP 4,8220 1.195.447,37 1,52 Prudential PLC GB0007099541 STK 37.000 32.000 20.000 GBP 19,0550 794.495,15 1,01 Senior PLC GB0007958233 STK 420.000 70.000 0 GBP 2,6070 1.233.874,24 1,57 Ultra Electronics Holdings plc GB0009123323 STK 45.000 45.000 0 GBP 13,4700 683.062,88 0,87 >>

10 Tresides Dividend & Growth AMI Ampega Investment GmbH >> Fortsetzung Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw. 31.12.2017 Zugänge Abgänge in EUR Fonds- Whg. in 1.000 im Berichtszeitraum vermögens Victrex PLC GB0009292243 STK 35.000 0 10.000 GBP 26,3800 1.040.455,26 1,33 Britvic PLC GB00B0N8QD54 STK 100.000 0 50.000 GBP 8,1500 918.413,34 1,17 Mondi plc GB00B1CRLC47 STK 65.000 37.500 37.500 GBP 19,3100 1.414.412,89 1,80 Inchcape PLC GB00B61TVQ02 STK 190.000 62.000 52.000 GBP 7,8250 1.675.400,05 2,13 Sage Group PLC (The) GB00B8C3BL03 STK 130.000 40.000 30.000 GBP 7,9800 1.169.033,13 1,49 Compass Group PLC GB00BD6K4575 STK 125.577 50.000 35.000 GBP 16,0000 2.264.178,50 2,89 Croda International plc GB00BYZWX769 STK 30.000 14.000 17.000 GBP 44,2400 1.495.605,14 1,91 Italien 3.776.750,00 4,81 Assicurazioni Generali SpA IT0000062072 STK 60.000 0 0 EUR 15,2000 912.000,00 1,16 Intesa Sanpaolo SpA IT0000072618 STK 200.000 0 400.000 EUR 2,7700 554.000,00 0,71 Enel SpA IT0003128367 STK 270.000 85.000 165.000 EUR 5,1300 1.385.100,00 1,77 Azimut Holding SpA IT0003261697 STK 25.000 0 15.000 EUR 15,9700 399.250,00 0,51 Atlantia SpA IT0003506190 STK 20.000 0 25.000 EUR 26,3200 526.400,00 0,67 Niederlande 8.938.672,50 11,39 Royal Dutch Shell PLC -Class A- GB00B03MLX29 STK 35.000 20.000 30.000 EUR 27,7850 972.475,00 1,24 Unilever NV -CVA- NL0000009355 STK 9.500 9.500 0 EUR 46,9550 446.072,50 0,57 Randstad Holding NV NL0000379121 STK 25.000 7.000 15.000 EUR 51,2400 1.281.000,00 1,63 Relx NV NL0006144495 STK 70.000 10.000 43.000 EUR 19,1650 1.341.550,00 1,71 Euronext NV NL0006294274 STK 17.000 14.000 10.000 EUR 51,8100 880.770,00 1,12 NN Group NV NL0010773842 STK 32.000 10.000 8.000 EUR 36,1200 1.155.840,00 1,47 ABN AMRO Group N. V. NL0011540547 STK 29.000-15.000 41.000 EUR 26,9000 780.100,00 0,99 Koninklijke Ahold Delhaize NV NL0011794037 STK 85.000 20.000 25.000 EUR 18,3350 1.558.475,00 1,99 VolkerWessels NV (Konin.) NL0012294466 STK 22.000 10.000 23.000 EUR 23,7450 522.390,00 0,67 Portugal 1.370.250,00 1,75 ZON Optimus SGPS SA PTZON0AM0006 STK 250.000 90.000 120.000 EUR 5,4810 1.370.250,00 1,75 Schweden 3.590.917,42 4,58 Holmen AB SE0000109290 STK 20.000 11.500 6.500 SEK 436,0000 887.098,42 1,13 Skanska AB SE0000113250 STK 20.000 20.000 0 SEK 170,0000 345.887,00 0,44 Skand. Enskilda Banken AB SE0000148884 STK 140.000 40.000 30.000 SEK 96,3000 1.371.543,67 1,75 Swedish Match AB SE0000310336 STK 30.000 10.000 15.000 SEK 323,2000 986.388,33 1,26 Schweiz 10.307.649,57 13,14 SGS SA CH0002497458 STK 400 650 250 CHF 2.541,0000 868.717,95 1,11 Swiss Life Holding AG CH0014852781 STK 6.000 3.300 1.300 CHF 345,0000 1.769.230,77 2,25 Geberit AG CH0030170408 STK 2.000 1.500 2.900 CHF 429,1000 733.504,27 0,93 Nestle SA CH0038863350 STK 15.000 10.000 9.000 CHF 83,8000 1.074.358,97 1,37 Swiss Re AG CH0126881561 STK 15.000 8.000 8.000 CHF 91,2500 1.169.871,79 1,49 Compagnie Financiere Richemont SA CH0210483332 STK 23.000 12.000 12.000 CHF 88,3000 1.735.811,97 2,21 UBS Group AG CH0244767585 STK 65.000 100.000 35.000 CHF 17,9400 996.666,67 1,27 VAT Group AG CH0311864901 STK 5.000 6.000 1.000 CHF 144,4000 617.094,02 0,79 Galenica Sante Ltd. CH0360674466 STK 12.000 0 12.500 CHF 50,0500 513.333,33 0,65 Landis+Gyr Group AG CH0371153492 STK 12.500 15.500 3.000 CHF 77,6000 829.059,83 1,06 >>

Halbjahresbericht 1. Juli 2017 bis 31. Dezember 2017 Tresides Dividend & Growth AMI 11 >> Fortsetzung Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw. 31.12.2017 Zugänge Abgänge in EUR Fonds- Whg. in 1.000 im Berichtszeitraum vermögens Spanien 2.964.002,03 3,78 Bolsas y Mercados Espanoles SA ES0115056139 STK 25.000 0 10.000 EUR 26,5500 663.750,00 0,85 Ferrovial SA ES0118900010 STK 38.333 1.333 23.000 EUR 18,9250 725.452,03 0,92 Iberdrola SA ES0144580Y14 STK 70.000 0 180.000 EUR 6,4600 452.200,00 0,58 Red Electrica Corporacion SA ES0173093024 STK 60.000 0 30.000 EUR 18,7100 1.122.600,00 1,43 Österreich 996.900,00 1,27 Voestalpine AG AT0000937503 STK 20.000 12.000 19.000 EUR 49,8450 996.900,00 1,27 Sonstige Beteiligungswertpapiere Roche Holding AG GS CH0012032048 STK 8.000 1.500 1.500 CHF 246,5000 1.685.470,09 2,15 Summe Wertpapiervermögen 77.622.355,81 98,91 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR 759.269,71 0,97 Bankguthaben EUR 759.269,71 0,97 EUR - Guthaben bei Verwahrstelle EUR 659.269,71 EUR 659.269,71 0,84 Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg EUR 100.000,00 EUR 100.000,00 0,13 Sonstige Vermögensgegenstände EUR 171.706,55 0,22 Quellensteuerrückerstattungsansprüche EUR 131.221,99 0,17 Dividendenansprüche EUR 40.484,56 0,05 Sonstige Verbindlichkeiten 1) EUR -79.350,53-0,10 Fondsvermögen EUR 78.473.981,54 100,00 2) Anteilwert Klasse B (a) EUR 128,59 Anteilwert Klasse A (a) EUR 129,87 Umlaufende Anteile Klasse B (a) STK 1.209 Umlaufende Anteile Klasse A (a) STK 603.047 Fondsvermögen Anteilklasse B (a) EUR 155.466,88 Fondsvermögen Anteilklasse A (a) EUR 78.318.514,66 Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 98,91 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 1) Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungsgebühren, Veröffentlichungskosten und Verwahrstellenvergütung 2) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

12 Tresides Dividend & Growth AMI Ampega Investment GmbH Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Anteile bzw. Zugänge Abgänge Whg. in 1.000 Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Belgien Anheuser-Busch InBev NV BE0974293251 STK 3.000 3.000 Proximus S.A. BE0003810273 STK 0 10.000 Deutschland Bayer AG DE000BAY0017 STK 2.500 2.500 Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft St. DE0005190003 STK 0 10.000 Continental AG DE0005439004 STK 0 5.000 Evonik Industries AG DE000EVNK013 STK 0 15.000 Dänemark Pandora A/S DK0060252690 STK 0 15.000 Finnland Sampo PLC FI0009003305 STK 0 7.707 Frankreich Elior SA FR0011950732 STK 7.000 7.000 Legrand SA FR0010307819 STK 0 10.000 Rubis SCA (new shares) FR0013269123 STK 4.000 4.000 Societe BIC SA FR0000120966 STK 0 6.000 Total SA FR0000120271 STK 0 40.000 Großbritannien Burberry Group PLC GB0031743007 STK 5.000 90.000 HSBC Holdings PLC GB0005405286 STK 0 120.000 Sky PLC GB0001411924 STK 0 70.000 WPP plc JE00B8KF9B49 STK 0 45.000 Irland Smurfit Kappa plc IE00B1RR8406 STK 16.000 16.000 Italien Unione di Banche Italiane ScpA IT0003487029 STK 0 351.426 Jersey Shire PLC JE00B2QKY057 STK 4.400 4.400 Luxemburg SES SA GDR LU0088087324 STK 0 25.000 Schweden Hennes & Mauritz AB SE0000106270 STK 0 25.000 Schweiz Adecco SA CH0012138605 STK 5.000 15.000 Givaudan AG CH0010645932 STK 0 300 >>

Halbjahresbericht 1. Juli 2017 bis 31. Dezember 2017 Tresides Dividend & Growth AMI 13 >> Fortsetzung Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Anteile bzw. Zugänge Abgänge Whg. in 1.000 Spanien Amadeus IT Holding SA ES0109067019 STK 0 20.000 Comp. de Distrib. Integral Logista Holdings SA ES0105027009 STK 15.000 15.000 Ferrovial SA -BZR- ES06189009A2 STK 60.000 60.000 Iberdrola SA -BZR- ES06445809E7 STK 250.000 250.000 Inditex SA ES0148396007 STK 5.500 5.500 Nicht notierte Wertpapiere Aktien Spanien Ferrovial SA (new shares) ES0118900085 STK 1.333 1.333

14 Tresides Dividend & Growth AMI Ampega Investment GmbH Zusätzliche Angaben nach 16 Absatz 1 Nummer 2 KARBV Angaben zum Bewertungsverfahren Alle Wertpapiere, die zum Handel an einer Börse oder einem anderem organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden mit dem zuletzt verfügbaren Preis bewertet, der aufgrund von fest definierten Kriterien als handelbar eingestuft werden kann und der eine verlässliche Bewertung sicherstellt. Die verwendeten Preise sind Börsenpreise, Notierungen auf anerkannten Informationssystemen oder Kurse aus emittentenunabhängigen Bewertungssystemen. Anteile an Investmentvermögen werden zum letzt verfügbaren veröffentlichten Rücknahmekurs der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft bewertet. Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert, Festgelder zum Verkehrswert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet. Die Bewertung erfolgt grundsätzlich zum letzten gehandelten Preis des Vortages. Vermögensgegenstände, die nicht zum Handel an einem organisierten Markt zugelassen sind oder für die keine handelbaren Kurse festgestellt werden können, werden mit Hilfe von anerkannten Bewertungsmodellen auf Basis beobachtbarer Marktdaten bewertet. Ist keine Bewertung auf Basis von Modellen möglich, erfolgt eine Bewertung durch andere geeignete Verfahren zur Preisfeststellung. Zum Stichtag 31.12.2017 erfolgte die Bewertung für das Sondervermögen zu 100 % auf Basis von handelbaren Kursen, zu 0 % auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen und zu 0 % auf Basis von sonstigen Bewertungsverfahren. Devisenkurse (in Mengennotiz) per 29.12.2017 Schweiz, Franken (CHF) 1,17000 = 1 (EUR) Dänemark, Kronen (DKK) 7,44530 = 1 (EUR) Vereinigtes Königreich, Pfund (GBP) 0,88740 = 1 (EUR) Schweden, Kronen (SEK) 9,82980 = 1 (EUR) Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/ Marktsätze bewertet: In- und ausländische Aktien per 29.12.2017 Alle anderen Vermögenswerte per 29.12.2017 Köln, im Januar 2018 Ampega Investment GmbH Die Geschäftsführung Jörg Burger Manfred Köberlein

Halbjahresbericht 1. Juli 2017 bis 31. Dezember 2017 Tresides Dividend & Growth AMI 15 Steuerliche Hinweise Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat zur Direktanlage in Aktien in der Rechtssache Manninen für einen finnischschwedischen Sachverhalt entschieden, dass die Versagung der Anrechnung ausländischer Körperschaftsteuern auf ausländische Dividenden nach finnischem Recht europarechtswidrig ist. Auch in Deutschland konnte unter Geltung des so genannten Anrechnungsverfahrens (in der Regel bis Ende des Veranlagungszeitraums 2000) nur die auf inländische Dividenden entfallende Körperschaftsteuer, nicht aber die ausländische Körperschaftsteuer auf die persönliche Steuerschuld des Anlegers angerechnet werden. Zur Vereinbarkeit des deutschen Anrechnungsverfahrens mit europäischem Gemeinschaftsrecht hat der EuGH mit Urteil vom 06.03.2007 in der Rechtssache Meilicke (Az. C-292/04) hinsichtlich eines Sachverhalts innerhalb der Europäischen Union entschieden, dass das deutsche Körperschaftsteuer- Anrechnungsverfahren insoweit europarechtswidrig war, als die Anrechnung ausländischer Körperschaftsteuer nicht zulässig war. Danach ist es geboten, dass ein inländischer Anleger, der während der Geltung des deutschen Anrechnungsverfahrens Gewinnausschüttungen von Körperschaften mit Sitz in einem EU-Mitgliedsstaat erhalten hat, die ausländische Körperschaftsteuer nachträglich auf seine inländische Steuerschuld anrechnen lassen kann. Die verfahrensrechtliche Lage im Hinblick auf die Geltendmachung der ausländischen Steuer ist derzeit für die Fondsanlage allerdings noch unklar. Zur Wahrung möglicher Rechte in dieser Angelegenheit kann es sinnvoll sein, sich mit Ihrem Steuerberater in Verbindung zu setzen.

16 Tresides Dividend & Growth AMI Ampega Investment GmbH Angaben zu der Kapitalverwaltungsgesellschaft Kapitalverwaltungsgesellschaft Ampega Investment GmbH Charles-de-Gaulle-Platz 1 50679 Köln Postfach 10 16 65 50456 Köln Deutschland Prof. Dr. Alexander Kempf Direktor des Seminars für Allgemeine BWL und Finanzierungslehre, Köln Dr. Dr. Günter Scheipermeier Vorsitzender der Geschäftsführung der NOBILIA-WERKE GmbH & Co., Verl Fon +49 (221) 790 799-799 Fax +49 (221) 790 799-729 Email fonds@talanx.com Web www.ampega.de Amtsgericht Köln: HRB 3495 USt-Id-Nr. DE 115658034 Geschäftsführung Dr. Thomas Mann, Sprecher Mitglied der Geschäftsführung der Talanx Asset Management GmbH Jörg Burger Gezeichnetes Kapital: 6 Mio. EUR (Stand 31.12.2017) Das gezeichnete Kapital ist voll eingezahlt. Manfred Köberlein Ralf Pohl Gesellschafter Talanx Asset Management GmbH (94,9 %) Alstertor Erste Beteiligungs- und Investitionssteuerungs-GmbH & Co. KG (5,1 %) Aufsichtsrat Harry Ploemacher, Vorsitzender Vorsitzender der Geschäftsführung der Talanx Asset Management GmbH, Köln Dr. Immo Querner, stellv. Vorsitzender Mitglied des Vorstandes der Talanx AG, Hannover Verwahrstelle SÜDWESTBANK AG Rotebühlstr. 125 70178 Stuttgart Deutschland Abschlussprüfer KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Norbert Eickermann Mitglied des Vorstandes der HDI Vertriebs AG, Hannover

Halbjahresbericht 1. Juli 2017 bis 31. Dezember 2017 Tresides Dividend & Growth AMI 17 Besonderheiten für Anleger aus Österreich Auslagerung Zahl- und Informationsstelle Compliance, Revision, Rechnungswesen und IT-Dienstleistungen sind auf Konzernunternehmen ausgelagert, d. h. die Talanx AG (Compliance und Revision), die Talanx Service AG (Rechnungswesen) und die Talanx Systeme AG (IT-Dienstleistungen). Capital Bank GRAWE Gruppe AG Burgring 16 8010 Graz Österreich Auslagerung Portfoliomanagement Tresides Asset Management GmbH Stephanstr. 25 70173 Stuttgart Deutschland Steuerlicher Vertreter PwC PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Erdbergstraße 200 1030 Wien Österreich Aufsichtsbehörde Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Lurgiallee 12 60439 Frankfurt am Main Deutschland Über Änderungen wird in den regelmäßig zu erstellenden Halbjahres- und Jahresberichten sowie auf der Homepage der Ampega Investment GmbH (www.ampega.de) informiert. Das Sondervermögen wird in Österreich ausschließlich über konzessionierte Banken, konzessionierte Wert papierfirmen und/oder konzessionierte Wertpapier dienst leistungs unternehmen vertrieben. Rücknahmeanträge können bei der österreichischen Zahlstelle eingereicht werden. Gültige Verkaufsprospekte nebst Fondsvertragsbedingungen, Jahres- und Halbjahresberichte sowie ggf. weitere Fondsunterlagen sind bei der Zahl und Informationsstelle erhältlich. Diese Unterlagen sowie weitere Hinweise finden Sie auf der Homepage der Gesellschaft (www.ampega.de). Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden börsentäglich in der österreichischen Tageszeitung DIE PRESSE veröffent licht. Gerichtsstand für Klagen gegen die Investmentgesell schaft, die auf den Vertrieb der Investmentanteile in Öster reich Bezug haben, ist Wien. In Ergänzung zum Hinweis nach 305 KAGB im Verkaufsprospekt (Widerrufsrechte bei Haustürgeschäften ) gilt, dass für österreichische Anleger 3 KSchG anzuwenden ist.

Überreicht durch: Ampega Investment GmbH Postfach 10 16 65, 50456 Köln, Deutschland Fon +49 (221) 790 799-799 Fax +49 (221) 790 799-729 Email fonds@talanx.com Web www.ampega.de Ein Unternehmen der Talanx