HANSAINVEST SERVICE-KVG Halbjahresbericht zum 31. März 2016 inprimo RentenWachstum
Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des OGAW-Fonds inprimo RentenWachstum in der Zeit vom 1. Oktober 2015 bis 31. März 2016. In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von - 0,12 %. Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende März darstellte. Im Rahmen des nächsten Jahresberichtes erhalten Sie zudem einen umfangreichen Marktbericht. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben mit herzlichen Grüßen Ihre HANSAINVEST-Geschäftsführung Nicholas Brinckmann, Marc Drießen, Dr. Jörg W. Stotz Hamburg, im Mai 2016 HALBJAHRESBERICHT inprimo RentenWachstum 2
So behalten Sie den Überblick: Vermögensaufstellung per 31. März 2016 4 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV 8 Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien 9 HALBJAHRESBERICHT inprimo RentenWachstum 3
Vermögensaufstellung per 31. März 2016 Fondsvermögen: EUR 5.671.818,25 (6.261.335,71) Umlaufende Anteile: Stück 54.746 (59.129) Vermögensaufteilung in TEUR/% Verzinsliche Wertpapiere Niederlande 1.064 18,76 (12,35) Italien 1.027 18,11 (18,13) Bundesrepublik Deutschland 535 9,43 (4,62) Frankreich 509 8,97 (10,04) Spanien 342 6,03 (16,72) USA 305 5,38 (2,97) Dänemark 276 4,87 (4,31) Großbritannien 207 3,65 (8,35) Schwedem 203 3,58 (0,00) Mexiko 105 1,85 (1,65) Kaimaninseln 102 1,80 (1,58) Luxemburg 96 1,69 (1,55) Brasilien 75 1,32 (2,21) Island 0 0,00 (5,63) Investmentanteile Rentenfonds 149 2,63 (3,92) Barvermögen 318 5,60 (4,90) sonstige Vermögensgegenstände 373 6,58 (1,28) sonstige Verbindlichkeiten -14-0,25 (-0,23) 5.672 100,00 (Angaben in Klammer per 30.09.2015) HALBJAHRESBERICHT inprimo RentenWachstum 4
Vermögensaufstellung zum 31.03.2016 Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 Bestand 31.03.2016 Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 3,625000000% A2A S.p.A. EO-MTN 13/22 XS1004874621 EUR 250 0 0 % 116,624575 291.561,44 5,14 4,375000000% Allianz Fin. 05/17 XS0211637839 EUR 100 0 0 % 102,278000 102.278,00 1,80 3,375000000% Allianz SE FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.) DE000A13R7Z7 EUR 100 0 0 % 99,014000 99.014,00 1,75 5,125000000% América Móvil S.A.B. de C.V. EO-FLR Hy.Secs 13/73 A XS0969340768 EUR 100 0 0 % 105,074000 105.074,00 1,85 5,125000000% Assicurazioni Generali S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2009(24) XS0452314536 EUR 250 0 0 % 129,359000 323.397,50 5,70 4,375000000% Atlantia S.p.A. EMTN 10/25 XS0542534192 EUR 100 100 0 % 128,260710 128.260,71 2,26 3,941000000% AXA EO-FLR-MTN 14/24/Und. XS1134541306 EUR 100 0 0 % 100,693000 100.693,00 1,78 1,375000000% Bank of America Corp. EO-Medium-Term Notes 2015(25) 3,500000000% BBVA Sub.Capital S.A.U. EO-FLR MTN 2014(19/24) 5,125000000% Deutsche Lufthansa AG FLR-Sub. Anl.v.2015(2021/2075) XS1209863254 EUR 200 0 0 % 98,459245 196.918,49 3,47 XS1055241373 EUR 100 0 0 % 103,026295 103.026,30 1,82 XS1271836600 EUR 100 0 0 % 104,428500 104.428,50 1,84 1,250000000% Deutsche Post AG MTN 16/26 XS1388661735 EUR 100 100 0 % 100,914500 100.914,50 1,78 1,500000000% Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2016(28) XS1382791975 EUR 100 100 0 % 101,789500 101.789,50 1,79 2,625000000% DONG Energy MTN 12/22 XS0829114999 EUR 250 0 0 % 110,520415 276.301,04 4,87 4,250000000% EDF EUR-Nts FLR MTN 13(20/Und.) FR0011401736 EUR 100 0 0 % 99,880500 99.880,50 1,76 2,375000000% EDP Finance B.V. EO-MTN 16/23 XS1385395121 EUR 100 100 0 % 102,134500 102.134,50 1,80 2,600000000% ELM B.V. EO-FLR Med.-T.Nts 15(25/ Und.) XS1209031019 EUR 200 0 0 % 94,575330 189.150,66 3,33 5,252000000% ELM FLR 06/16 XS0253627136 EUR 20 0 0 % 100,835000 20.167,00 0,36 3,875000000% Engie S.A. EO-FLR Notes 2013(18/Und.) FR0011531714 EUR 100 0 0 % 104,617830 104.617,83 1,84 4,875000000% Eurofins Scientific S.E. EO-FLR Notes 2015(23/Und.) 3,750000000% Hutchison Wham.Eur.F.(13) Ltd. EO-FLR Pref.Secs 2013(18/Und.) XS1224953882 EUR 100 0 0 % 96,188000 96.188,00 1,70 XS0930010524 EUR 100 0 0 % 102,090500 102.090,50 1,80 0,875000000% IMERYS EO-MTN 16/22 FR0013143344 EUR 100 100 0 % 100,165000 100.165,00 1,77 4,125000000% Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2010(20) 1,875000000% LYB International Fin. II B.V. EO-Notes 2016(16/22) XS0500187843 EUR 250 0 0 % 113,378000 283.445,00 5,00 XS1373987707 EUR 100 100 0 % 101,482000 101.482,00 1,79 5,125000000% Oi EO-Notes Reg.S 10/17 XS0569301327 EUR 200 0 0 % 37,500500 75.001,00 1,32 4,250000000% Orange EO-FLR MTN 14/20 XS1028600473 EUR 100 0 0 % 103,528500 103.528,50 1,83 3,250000000% Petrobras EO-Notes 12/19 XS0835886598 EUR 250 0 0 % 83,881000 209.702,50 3,70 4,375000000% Portugal Telecom Intl Fin. EO-MTN 05/17 XS0215828913 EUR 100 100 0 % 33,580500 33.580,50 0,59 2,750000000% Schaeffler Finance B.V. EO-Notes 2014(14/19) Reg.S XS1067862919 EUR 200 0 0 % 101,604000 203.208,00 3,58 1,625000000% SKF, AB EO-Notes 2015(15/22) XS1327531486 EUR 200 200 0 % 101,705000 203.410,00 3,59 3,987000000% Telefonica EO-MTN 13/23 XS0874864860 EUR 200 0 0 % 119,734905 239.469,81 4,22 Summe der börsengehandelten Wertpapiere EUR 4.300.878,28 75,83 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 1,500000000% Anglo American Capital EO-MTN 15/20 XS1211292484 EUR 250 0 0 % 82,865500 207.163,75 3,65 6,250000000% Chesapeake Energy Corp. EO-Notes 2006(06/17) XS0273933902 EUR 150 150 0 % 72,000000 108.000,00 1,90 Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere EUR 315.163,75 5,55 HALBJAHRESBERICHT inprimo RentenWachstum 5
Vermögensaufstellung zum 31.03.2016 Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 Bestand 31.03.2016 Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Nicht notierte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 7,000000000% EYEMAXX Real Estate AG Inh.-Schv. v.2016(2019/2021) 3,500000000% SGL CARBON SE Wandelschuldv.v.15(20) DE000A2AAKQ9 EUR 150 150 0 % 98,742500 148.113,75 2,61 DE000A168YY5 EUR 100 0 0 % 82,100000 82.100,00 1,45 Summe der nicht notierten Wertpapiere EUR 230.213,75 4,06 Investmentanteile KVGeigene Investmentanteile 2) inprimo E&P Structured Hig.Yi. Inhaber-Anteile I DE000A14P832 ANT 3.500 0 0 EUR 42,560000 148.960,00 2,63 Summe der Investmentanteile EUR 148.960,00 2,63 Summe Wertpapiervermögen EUR 4.995.215,78 88,07 Bankguthaben EUR - Guthaben bei: Verwahrstelle: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA EUR 317.787,95 317.787,95 5,60 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen: USD 46,55 41,00 0,00 Summe der Bankguthaben EUR 317.828,95 5,60 Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche EUR 73.361,32 73.361,32 1,29 Sonstige Ansprüche EUR 300.000,00 300.000,00 5,29 Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR 373.361,32 6,58 Sonstige Verbindlichkeiten 1) EUR -14.587,80 EUR -14.587,80-0,25 Fondsvermögen EUR 5.671.818,25 100*) Anteilwert EUR 103,60 Umlaufende Anteile STK 54.746 Fußnoten: *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein. 1) noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 0,00 EUR. Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) per 31.03.2016 US-Dollar USD 1,135450 = 1 Euro (EUR) HALBJAHRESBERICHT inprimo RentenWachstum 6
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Gattungsbezeichnung ISIN Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 Käufe/Zugänge Verkäufe/ Abgänge Volumen in 1.000 Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 2,375000000% BBVA Senior Fin. S.A.U. EO-Medium-Term Notes 2014(19) XS1016720853 EUR - 300 0,500000000% Daimler AG MTN 16/19 DE000A2AAL23 EUR 100 100 3,250000000% EE Finance EO-MTN 12/18 XS0811603090 EUR - 300 2,625000000% ENI MTN 13/21 XS0996354956 EUR - 250 6,625000000% Italcementi Finance S.A. EO-MTN 10/20 XS0496716282 EUR - 200 5,250000000% Siemens Fin. FLR 06/66 XS0266838746 EUR - 100 3,800000000% Spanien EO-Bonos 14/24 ES00000124W3 EUR - 350 3,000000000% Glitnir banki HF. EO-Medium-Term Notes 2005(10) XS0222838129 EUR - 1.000 Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Terminkontrakte Wertpapier-Terminkontrakte Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten Verkaufte Kontrakte: Basiswert: Bundesrep.Deutschland Euro-BUND synth. Anleihe EUR 1.135,37 HALBJAHRESBERICHT inprimo RentenWachstum 7
Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 0,00 Der Wert ergibt sich unter Berücksichtigung von Netting- und Hedgingeffekten, der zugrundeliegenden Derivate im Investmentvermögen Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 88,07 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 Sonstige Angaben Anteilwert EUR 103,60 Umlaufende Anteile STK 54.746 Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum amtlichen Markt zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. 27 KARBV. Nicht notierte Rentenwerte und Schuldscheindarlehen werden mit Renditekursen bewertet. Investmentzertifikate werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt. Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt ( 28 KARBV). Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandserstattungen. Die KVG gewährt sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung. Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile 2) Die Verwaltungsvergütung für KVGeigene Investmentanteile beträgt: inprimo E&P Structured Hig.Yi. Inhaber-Anteile I 0,9500% p.a. Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet. HALBJAHRESBERICHT inprimo RentenWachstum 8
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien Kapitalverwaltungsgesellschaft: Einzahlungen: Wirtschaftsprüfer: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Postfach 60 09 45 22209 Hamburg Hausanschrift: Kapstadtring 8 22297 Hamburg UniCredit Bank AG, München (vorm. Bayerische Hypo- und Vereinsbank) BIC: HYVEDEMM300 IBAN: DE15200300000000791178 Aufsichtsrat: PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg Geschäftsführung: Nicholas Brinckmann Kunden-Servicecenter: Telefon: (0 40) 3 00 57-62 96 Telefax: (0 40) 3 00 57-60 70 Internet: www.hansainvest.de E-Mail: service@hansainvest.de Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: 10.500.000,- Haftendes Eigenkapital: 9.970.142,52 (Stand: 31.12.2015) Martin Berger (Vorsitzender), Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Dr. Karl-Josef Bierth (stellvertretender Vorsitzender), Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg Marc Drießen (zugleich stellvertretender Präsident des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A.) Dr. Jörg W. Stotz (zugleich Präsident des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A. sowie Mitglied der Geschäftsführung der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Gesellschafter: SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG, Dortmund IDUNA Vereinigte Lebensversicherung ag für Handwerk, Handel und Gewerbe, Hamburg Verwahrstelle: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: 16.000.000,00 Haftendes Eigenkapital: 163.372.518,89 (Stand 31.12.2015) Thomas Gollub, Vorstandsvorsitzender der Aramea Asset Management AG, Hamburg Thomas Janta, Direktor NRW.BANK, Düsseldorf Dr. Thomas A. Lange, Vorsitzender des Vorstandes der National-Bank AG, Essen Prof. Dr. Harald Stützer, Geschäftsführender Gesellschafter der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Neufahrn HALBJAHRESBERICHT inprimo RentenWachstum 9
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Ein Unternehmen der SIGNAL IDUNA Gruppe Kapstadtring 8 22297 Hamburg Telefon (040) 3 00 57-62 96 Fax (040) 3 00 57-60 70 service@hansainvest.de www.hansainvest.de