Miteigentumsfonds gemäß 20 InvFG Halbjahresbericht* vom 16. April 2012 bis 15. Oktober 2012 Prospektkundmachung: Der veröffentlichte Prospekt und das Kundeninformationsdokument (Wesentliche Anlegerinformationen) des genannten Fonds stehen in deutscher Sprache kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft BAWAG P.S.K. INVEST GmbH, Georg- Coch-Platz 2, 1010 Wien, der BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichischen Postsparkasse AG, Georg-Coch-Platz 2, 1018 Wien (Depotbank) bzw. in deren Filialen sowie unter www.bawagpskfonds.at zur Verfügung. * Seit 1. 9. 2011 ist das Investmentfondsgesetz (InvFG) 2011 in Kraft. Die im Halbjahresbericht genannten Bestimmungen bzw. gesetzlichen Verweise beziehen sich noch auf das InvFG 1993. Die Verweise werden ab 1. 9. 2011 wie Verweise auf die entsprechenden Bestimmungen des InvFG 2011 behandelt. - 1 -
Sehr geehrter Anteilsinhaber! Wir erlauben uns, Ihnen hiermit den Halbjahresbericht des, Miteigentumsfonds gemäß 20 InvFG, der BAWAG P.S.K. INVEST GmbH vom 16. April 2012 bis 15. Oktober 2012 vorzulegen. Entwicklung des Fondsvolumens in EUR im Berichtszeitraum Fondsvermögen Rechnungsjahr Anteilsumlauf in Stück Errechneter Wert (A) Errechneter Wert (T) Wertentwicklung in % 2012 50.976.592,71 1.902.008 24,36 27,35 + 5,14 120% 110% + 5,14 % 100% 90% 80% 70% 60% 04/12 05/12 06/12 07/12 08/12 09/12 10/12 Sämtliche in den vorliegenden Unterlagen enthaltenen Daten und Informationen wurden aus Quellen erhoben, die von der BAWAG P.S.K. INVEST GmbH als verlässlich eingestuft werden. Auch wenn diese Informationen einer sorgfältigen Prüfung unterzogen wurden, kann für deren Vollständigkeit und Aktualität keine Haftung oder Garantie übernommen werden. - 2 -
Vermögensaufstellung ISIN WP-Bezeichnung Zinssatz % Einstandsbetrag Zugänge Abgänge Akt. Betrag Kurs Kurswert (EUR) %-FV Amtlich gehandelt Aktien CZK Umrechnungskurs: 24,9500000000 CS0008418869 Philip Morris 2.746,00 0,000 100,000 2.646,000 11.285,000000 1.196.798,00 2,3477 CZ0005112300 CEZ 83.000,00 0,000 20.000,000 63.000,000 726,000000 1.833.186,37 3,5961 CZ0008019106 Komercni Banka 12.600,00 1.000,000 1.600,000 12.000,000 4.121,000000 1.982.044,09 3,8881 CZ0009093209 Telefonica Czech 100.000,00 30.000,000 0,000 130.000,000 407,000000 2.120.641,28 4,1600 EUR Summe CZK 7.132.669,74 13,9920 AT0000641352 CA Immobilien Anlagen 0,00 60.000,000 0,000 60.000,000 8,860000 531.600,00 1,0428 AT0000908504 Vienna Insurance 0,00 11.883,000 0,000 11.883,000 33,420000 397.129,86 0,7790 Summe EUR 928.729,86 1,8219 HUF Umrechnungskurs: 281,3999980000 HU0000053947 Egis Gyogyszergyar Nyrt 0,00 16.000,000 0,000 16.000,000 18.420,000000 1.047.334,76 2,0545 HU0000061726 OTP Bank 225.000,00 0,000 17.000,000 208.000,000 4.262,000000 3.150.305,64 6,1799 HU0000068952 MOL Magyar 30.000,00 9.000,000 2.000,000 37.000,000 18.455,000000 2.426.563,63 4,7602 Summe HUF 6.624.204,03 12,9946 PLN Umrechnungskurs: 4,0978000000 NL0000687309 Cinema City 0,00 50.000,000 0,000 50.000,000 32,900000 401.434,92 0,7875 PLDWORY00019 Synthos 180.000,00 170.194,000 120.000,000 230.194,000 5,500000 308.962,61 0,6061 PLJSW0000015 Jastrzebska Spolka Weglowa 6.103,00 2.500,000 0,000 8.603,000 90,600000 190.207,38 0,3731 PLKGHM000017 KGHM Polska Miedz 50.000,00 0,000 0,000 50.000,000 157,500000 1.921.762,90 3,7699 PLNETIA00014 Netia 0,00 350.000,000 0,000 350.000,000 5,860000 500.512,47 0,9818 PLPEKAO00016 Bank Pekao 26.000,00 28.000,000 18.000,000 36.000,000 153,800000 1.351.164,04 2,6506 PLPKN0000018 Polski Koncern Naftowy 91.000,00 0,000 0,000 91.000,000 45,000000 999.316,71 1,9603 PLPKO0000016 Pko Bank Polski 95.000,00 95.000,000 0,000 190.000,000 36,300000 1.683.098,25 3,3017 PLPZU0000011 Powszechny Zaklad 12.000,00 6.000,000 0,000 18.000,000 382,500000 1.680.169,85 3,2960 PLTLKPL00017 TPSA Telekomunikacja Polska 170.000,00 190.000,000 120.000,000 240.000,000 16,220000 949.973,16 1,8635 Summe PLN 9.986.602,29 19,5906 TRY Umrechnungskurs: 2,3437000000 TRAGARAN91N1 Turkiye Garanti Bankasi 150.000,00 120.000,000 150.000,000 120.000,000 8,300000 424.969,07 0,8337 TRAKCHOL91Q8 Koc Holding 40.000,00 2.000,000 0,000 42.000,000 7,500000 134.402,87 0,2637 TRAKRDMR91G7 Kardemir Karabuk Demir 650.000,00 0,000 0,000 650.000,000 1,230000 341.127,28 0,6692 TRASAHOL91Q5 Haci Omer Sabanci 0,00 50.000,000 0,000 50.000,000 8,280000 176.643,77 0,3465 TREAKFH00010 Akfen Holding 0,00 100.000,000 0,000 100.000,000 8,860000 378.034,73 0,7416 TREKOZA00014 Koza Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri 96.000,00 229.000,000 96.000,000 229.000,000 4,370000 426.987,24 0,8376 TRETAVH00018 TAV Havalimanlari Holding 80.000,00 0,000 13.499,000 66.501,000 8,640000 245.154,52 0,4809 Summe TRY 2.127.319,48 4,1731 USD Umrechnungskurs: 1,2970000000 RU0009091573 Transneft 400,00 0,000 200,000 200,000 1.918,993000 295.912,57 0,5805 RU0009177331 Mostotrest 75.000,00 0,000 0,000 75.000,000 6,094100 352.395,91 0,6913 RU000A0JKQU8 Magnit 8.300,00 0,000 3.000,000 5.300,000 143,131200 584.884,63 1,1474 RU000A0JPFP0 OAO Gruppa LSR 33.000,00 0,000 0,000 33.000,000 18,316200 466.025,13 0,9142 US3682872078 Rao Gazprom 530.000,00 65.000,000 155.000,000 440.000,000 9,790000 3.321.202,78 6,5152 US37949E2046 Globaltrans Investment 53.000,00 15.000,000 16.204,000 51.796,000 21,410000 855.013,38 1,6773 US40425X2099 HMS Hydraulic and Systems Group 32.249,00 0,000 0,000 32.249,000 4,550000 113.132,58 0,2219 US46626D1081 Norilsk Nickel 70.000,00 13.000,000 23.000,000 60.000,000 15,570000 720.277,56 1,4130 US46630Q2021 VTB Bank 150.000,00 0,000 0,000 150.000,000 3,432000 396.915,96 0,7786 US6074091090 Mobile Telesystems 74.000,00 0,000 0,000 74.000,000 17,130000 977.347,73 1,9172 US6698881090 Novatek Gdr. Reg. 13.000,00 3.000,000 4.000,000 12.000,000 121,300000 1.122.282,19 2,2016 US67011E2046 Novolipetskiy Metall 0,00 10.000,000 0,000 10.000,000 19,900000 153.430,99 0,3010 US6708312052 Tatneft 25.000,00 10.000,000 19.000,000 16.000,000 40,020000 493.693,14 0,9685 US6778621044 Lukoil Holding 47.000,00 15.000,000 40.000,000 22.000,000 62,050000 1.052.505,78 2,0647 US67812M2070 OJSC O.C.Rosneft 180.000,00 180.000,000 180.000,000 180.000,000 6,675000 926.368,54 1,8172 US71922G2093 Phosagro 0,00 30.000,000 0,000 30.000,000 13,800000 319.198,15 0,6262 US80585Y3080 Sberbank Rossiys 230.000,00 185.000,000 10.000,000 405.000,000 11,870000 3.706.515,03 7,2710 US8181503025 Severstal 0,00 25.000,000 0,000 25.000,000 12,550000 241.904,39 0,4745 US8688611057 JSC Surgutneftegaz 350.000,00 0,000 50.000,000 300.000,000 6,700000 1.549.730,15 3,0401 US8688612048 JSC Surgutneftegaz 0,00 36.250,000 0,000 36.250,000 9,095000 254.197,19 0,4987 US91688E2063 Uralkaliy 15.000,00 15.000,000 15.000,000 15.000,000 40,500000 468.388,59 0,9188 US98387E2054 X5 Retail Group 0,00 27.000,000 0,000 27.000,000 19,330000 402.397,84 0,7894 Summe USD 18.773.720,21 36,8281 Summe Aktien 45.573.245,61 89,4003 Summe Amtlich gehandelt 45.573.245,61 89,4003 Investmentzertifikate EUR AT0000A08LF4 BAWAG PSK OST.SM.CAP(T) 5.000,00 0,000 0,000 5.000,000 93,670000 468.350,00 0,9188-3 -
Vermögensaufstellung ISIN WP-Bezeichnung Zinssatz % Einstandsbetrag Zugänge Abgänge Akt. Betrag Kurs Kurswert (EUR) %-FV AT0000A08T02 BAWAG PSK OST.SM.CAP(A) 5.000,00 0,000 0,000 5.000,000 91,710000 458.550,00 0,8995 Summe EUR 926.900,00 1,8183 Summe Investmentzertifikate 926.900,00 1,8183 Finanzterminkontrakte PLN Umrechnungskurs: 4,0978000000 BBG002BLZ6Z6 WIG20 INDEX FUTURE 12/12 0,00 630,000 50,000 580,000 2.390,000000 76.622,22-0,1503- Summe PLN 76.622,22-0,1503- Summe Finanzterminkontrakte 76.622,22-0,1503- Anlagevermögen Bankguthaben 4.393.550,51 8,6188 Summe Anlagevermögen 4.393.550,51 8,6188 Dividendenrechte Dividendenrechte 0,00 112.077,200 0,000 112.077,200 1,000000 112.077,20 0,2199 Summe Dividendenrechte 112.077,20 0,2199 Zinsansprüche KESt Zinsansprüche 0,00 66.949,530 0,000 66.949,530 1,000000 66.949,53 0,1313 Summe Zinsansprüche 66.949,53 0,1313 Kosten KESt 0,00 22.316,520 0,000 22.316,520 1,000000 22.316,52 0,0438 Summe KESt 22.316,52 0,0438 Buchungskosten 0,00 0,000 40.864,790 40.864,790-1,000000 40.864,79-0,0802 Summe Kosten 40.864,79-0,0802- Sollzinsen Sollzinsen 0,00 959,650-0,000 959,650-1,000000 959,65-0,0019- Summe Sollzinsen 959,65-0,0019- Wertpapiere 46.500.145,61 91,2186 Finanzterminkontrakte 76.622,22-0,1503- Optionen 0,00 0,0000 Devisentermingeschäfte 0,00 0,0000 Abgegrenzte Gebühren 40.864,79-0,0802- Bankguthaben 4.393.550,51 8,6188 Swaps 0,00 0,0000 Zinsenansprüche 200.383,60 0,3931 Fondswert gesamt 50.976.592,71 EUR Anzahl umlaufender Anteile gesamt 1.902.008,00 Stücke Tranche A AT0000685219 Tranche T AT0000685227 Fondswert 8.496.346,09 42.480.246,62 EUR Anzahl umlaufender Anteile 348.789,00 1.553.219,00 Stücke Anteilswert 24,36 27,35 EUR *)=Anleihen mit Poolfaktor - - 4 -
Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe, soweit sie nicht im Bericht Vermögensaufstellung genannt sind. ISIN WP-Bezeichnung Währung Zins- Einstandsbetrag Zugänge Abgänge satz % Aktien AT0000652011 Erste Group Bank EUR 32.000,000 31.200,000 63.200,000 AT0000809058 Immofinanz EUR 210.000,000 0,000 210.000,000 PLGPW0000017 Warsaw Stock Exchange PLN 161.433,000 0,000 161.433,000 PLPGER000010 Polska Grupa Energetyczna PLN 175.000,000 15.000,000 190.000,000 TRAAKBNK91N6 Akbank Tuerk TRY 95.000,000 0,000 95.000,000 TRAISCTR91N2 Turkiye is Bankasi TRY 120.000,000 0,000 120.000,000 TREEGYO00017 Emlak Konut Gayrimenkul TRY 300.000,000 150.000,000 450.000,000 TREENKA00011 Enka Insaat Ve Sanayi A.S. TRY 50.000,000 56.000,000 106.000,000 TREKOZA00055 Koza Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri TRY 114.000,000 0,000 114.000,000 TRETHAL00019 Tuerkiye Halk Bankasi TRY 60.000,000 0,000 60.000,000 TRETKNO00010 Teknosa Ic Ve Dis Ticaret TRY 0,000 65.850,000 65.850,000 TRETTLK00013 Turk Telekomunikasyon TRY 25.000,000 0,000 25.000,000 RU0009029540 Sberegat.Bank USD 305.000,000 0,000 305.000,000 US29760G1031 Etalon USD 109.500,000 0,000 109.500,000 US4662941057 RusHydro USD 160.000,000 0,000 160.000,000 Finanzterminkontrakte 70001157 WIG20 INDEX FUTURE 06/12 PLN 430,000 0,000 430,000 70001182 WIG20 INDEX FUTURE 09/12 PLN 0,000 630,000 630,000 70001150 FTSE Russia IOB Future 06/12 USD 15,000 0,000 15,000 BBG002QPNPS0 RDX USD Index Future 09/12 USD 0,000 30,000 30,000 BBG002QPNPW5 RDX USD Index Future 12/12 USD 0,000 30,000 30,000-5 -
Zusammensetzung des Fondsvermögens Gesamtwert Vermögen (EUR) Gesamt %-FV Wertpapiere Investmentzertifikate in Aktien in EUR 926.900,00 1,818286 CZK 7.132.669,74 13,992048 EUR 928.729,86 1,821876 HUF 6.624.204,03 12,994600 PLN 9.986.602,29 19,590565 TRY 2.127.319,48 4,173129 USD 18.773.720,21 36,828119 Wertpapiervermögen 46.500.145,61 91,218623 Finanzterminkontrakte Bankguthaben Abgegrenzte Gebühren Dividendenrechte Zinsansprüche KESt-Ansprüche 76.622,22-0,150309-4.393.550,51 8,618761 40.864,79-0,080164-112.077,20 0,219860 65.989,88 0,129451 KESt-pflichtig 22.316,52 0,043778 Fondsvermögen gesamt 50.976.592,71 100,000000 Anteilsumlauf gesamt (in Stück) 1.902.008,00 AT0000685219 Tranche A AT0000685227 Tranche T errechneter Wert je Anteil in EUR 24,36 27,35 Anteilsumlauf in Stück 348.789,00 1.553.219,00 Fondsvermögen in EUR 8.496.346,09 42.480.246,62 BAWAG P.S.K. INVEST GmbH Alois Steinböck Robert Kovar - 6 -