SA P R/3 4.6C Finanzwesen 2 - FI-A R

Transkript

1 SA P R/3 4.6C Finanzwesen 2 - FI-A R Debitorenbuchhaltung S46CFI Autoren:Gesellschaft für Inform ationstechnologieund Qualifizierung 1.Auflage:Novem ber2001 (131101) by HERDT-Verlag, Nackenheim (Germ any) In ternet: erdt.com Alle Rechte vorbehalten. Kein Teildes W erkes darf in irgendein er Form (Druck, Fotokopie, Microfilm oder einem anderen Verfahren) ohne schriftliche G enehm i- gung des Herausgebers reproduziert oderu nterv erwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältig t oder verbreitetw erden. Diese Unterlage wurde mit großer Sorgfalt erstellt und geprüft.trotzdem können Fehlern ichtvollkom menausgeschlossen werden. Verlag,Herausgeber und Autoren können für fehlerhafte Angaben und deren Folg en weder eine juristische V erantw ortung noch irgendein e Haftung übernehm en. Diese Unterlage ist auf chlorfreigebleichtem gedruckt. Papier

2 I NHALTSVERZEICHNIS 1 Einführung in die Debitorenbuchhaltung Debitorenbuchhaltung Elemente des Rechnungswesens Prinzipien der SAP-R/3- Debitorenbuchhaltung Debitorenbuchhaltung als Nebenbuch Was Sie wissen sollten Debitorendaten Debitorendaten FD01 -Debitorendaten anlegen FD01 -Anlegen eines Contos pro Diverse (CpD) FD01 -Debitorendaten anlegen mit Vorlage FD02 -Debitordaten ändern FD03 -Register ADRESSE FD03 -Register STEUERUNGSDATEN, Z AHLUNGSVERKEHR FD03 -Register KONTOFÜHRUNG, Z AHLUNGSVERKEHR FD03 -Register KORRESPONDENZ, V ERSICHERUNG FD04 -Debitoren Änderungen anzeigen FD05 -Debitorendaten sperren/entsperren FD06 -Debitorendaten Löschvormerkung setzen F.2D -Debitorendaten abgleichen Vertrieb -Buchhalt Bankendaten Überblick über die Pflege von Bankenstammdaten FI01 -Bankendaten anlegen FI02 -Bankendaten ändern FI03 -Bankendaten anzeigen FI04 - Bankendaten: Änderungen anzeigen FI06 - Bankendaten: Löschvormerkung setzen Belegvorerfassung Definitionen FV70 -Debitorenrechnung vorerfassen FV75 -Debitorengutschrift vorerfassen FV70 -Vorerfassten Beleg ändern FV70 -Vorerfassten Beleg buchen FV70 -Vorerfassten Beleg löschen...64 SAP R/3 4.6C -Debitorenbuchhaltung 5 Debitorenrechnung FB70 -Buchen einer Debitorenrechnung FB02 -Ändern einer Debitorenrechnung FB03 -Anzeigen einer Debitorenrechnung FB04 -Änderungen anzeigen Debitorenrechnung Debitorengutschrift FB75 -Buchen einer Debitorengutschrift FB02 -Ändern einer Debitorengutschrift FB03 -Anzeigen einer Debitorengutschrift FB04 -Änderungen anzeigen: Debitorengutschrift Belege stornieren Einführung in die Stornierung von Belegen FB08 -Einzelstorno FBRA -Ausgleich zurücknehmen F.80 -Massenstorno Manuelles Buchen mit Vorlage Definitionen zum Buchen mit Vorlage F-01 -Musterbeleg erfassen FBM2 -Musterbeleg ändern FBM3 -Musterbeleg anzeigen FBM4 - Musterbeleg: Änderungen anzeigen FB70 -Buchen mit Musterbeleg F.57 -Musterbeleg löschen FB70 -Buchen mit Vorlage FB70 -Kontiervorlage Dauerbuchungen Verwendung von Dauerbuchungen FBD1 -Dauerbuchung erfassen FBD2 -Dauerbuchung ändern FBD3 -Dauerbuchung anzeigen FBD4 - Dauerbeleg: Änderungen anzeigen F.14 -Dauerbuchungen ausführen F.15 - Dauerbuchungen: Listen SM35 -Dauerbuchungsmappe abspielen F.56 -Löschen von Dauerbelegen...126

3 Inhaltsverzeichnis I 10 Debitorische Anzahlungen Einleitung F-37 -Debitorenanzahlungsanforderung F-29 -Debitorenanzahlung FB70 -Buchen einer Debitorenrechnung F-39 -Debitorenanzahlung verrechnen F-28 -Zahlungseingang buchen Kontenanalyse und Berichtswesen Kontenanalyse und Berichtswesen FD10N -Debitorenkonto Salden anzeigen FBL5N -Debitorenkonto Posten anzeigen/ändern FD11 -Kontoanalyse Debitor F.20 - Debitoren: Kontenverzeichnis Zahlungsavis Allgemeines zum Zahlungsavis FBE1 -Zahlungsavis anlegen manuell FBE2 -Zahlungsavis ändern FBE3 -Zahlungsavis anzeigen F-28 -Zahlungseingang mit Avise ausgleichen FBE6 -Zahlungsavis löschen Debitorische Zahlungen Einführung in die debitorischen Zahlungen F-32 -Debitorenkonto ausgleichen - manuell F.13 -Debitorenkonto ausgleichen - maschinell F-31 -Zahlungsausgang buchen - manuell F-18 Zahlungsausgang buchen und Formulardruck -manuell FBZ5 -Zahlungsformular drucken - manuell F-26 Schnellerfassung Zahlungseingang Korrespondenz mit Debitoren Korrespondenz mit Debitoren FB12 -Korrespondenz anfordern F.61 -Korrespondenz drucken gemäß Anforderungen F.27 -Periodischer Kontoauszug F.64 -Korrespondenz pflegen F.17 - Saldenbestätigungen: Briefe drucken F.1A - Saldenbestätigung: Debitoren einteilen Stichwortverzeichnis Mahnwesen Überblick über das Mahnwesen Vorbereitungen zur Durchführung eines Mahnlaufs F150 - Mahnprogramm: Parameter erfassen F150 - Mahnprogramm: Mahnlauf einplanen F150 - Mahnprogramm: Mahnlauf anzeigen F150 - Mahnprogramm: Mahnlauf bearbeiten F150 - Mahnprogramm: Änderungen anzeigen F150 - Mahnprogramm: Probedruck F150 - Mahnprogramm: Mahndruck

4 1 SAP R/3 4.6C -Debitorenbuchhaltung 1 Einführung in die Debitorenbuchhaltung In diesem Kapitel erfahren Sie wie die Debitorenbuchhaltung im SAP-R/3-System eingebunden ist wie die Organisationseinheiten des Finanzwesens und des Vertriebs miteinander verbunden sind welches die Komponenten der SAP-R/3-Anwendungen sind Voraussetzungen SAP-R/3-Grundkenntnisse Kenntnisse in der Finanzbuchhaltung 1.1 Debitorenbuchhaltung Überblick über die Debitorenbuchhaltung Die Debitorenbuchhaltung ist ein Nebenbuch der Hauptbuchhaltung. Die Nebenbuchhaltung (Debitoren, Kreditoren, Anlagen) und die Hauptbuchhaltung sind über Abstimmkonten miteinander verbunden. Die Nebenbuchhaltung dokumentiert die einzelnen Geschäftsvorfälle. Die Dokumentationspflicht resultiert aus den gesetzlichen Rechnungslegungsvorschriften (handels- und steuerrechtliche Vorschriften). Die Geschäftsvorfälle der einzelnen Debitoren werden auf den jeweiligen Personenkonten (Debitorenkonten) erfasst. Durch jede Debitorenbewegung wird zum einen das einzelne Debitorenkonto und zum anderen das entsprechende Abstimmkonto des Hauptbuches aktualisiert. Im R/3-System ist die Debitorenbuchhaltung über Schnittstellen mit dem Verkaufssystem (Angebote, Kundenaufträge, Lieferungen, Rechnungen) verbunden. Da die Transaktionen des Verkaufs jeweils kundenbezogen (Debitorenbezogen) durchgeführt werden, hat dies zur Folge, dass Bewegungen im Verkauf sich direkt auf die Debitorenbuchhaltung auswirken. Beispiel: Aus dem Verkaufssystem (Teilkomponente SD; SD = Sales and Distribution = Vertrieb und Verkauf) wird ein Kundenauftrag für einen Ihrer Kunden erzeugt. Nach erfolgter Warenlieferung (eine Warenlieferung erfolgt aus SD heraus, Schnittstelle aber auch zu FI = Financial Accounting = Rechnungswesen) an den Kunden wird eine Faktura (Rechnung) erstellt (eine Faktura erfolgt aus SD heraus, Schnittstelle aber auch zu FI). Sind die Ware und die Faktura nicht zu beanstanden (seitens des Kunden), wird eine Eingangszahlung auf den Konten Ihres Unternehmens gebucht (Teilkomponente FI). An dieser Stelle erfolgt die Übergabe an die Anwendungskomponente Finanzwesen (FI). Bei einem offenen Posten wird dieser auf dem entsprechenden Personenkonto der Nebenbuchhaltung (Debitorenbuchhaltung) angezeigt. Von dort aus erfolgen die Überwachung des offenen Postens und der Fakturaausgleich. 6

5 Einführung in die Debitorenbuchhaltung Prinzipien der SAP-R/3-Debitorenbuchhaltung Stammdaten und Bewegungsdaten Das SAP-R/3-System unterscheidet zwischen Stammdaten und Bewegungsdaten. Für die Debitorenbuchhaltung sind folgende Stammdaten von Bedeutung: Debitorenstammdaten Bankenstammdaten Sachkontenstammdaten Die Bewegungsdaten umfassen alle Geschäftsvorfälle, die in Form von Belegen erfasst und gespeichert (Belegprinzip) werden. Belegerfassung Voraussetzung für die Erfassung eines Beleges ist, dass der Saldo der Einzelposten im Beleg null ergibt. Andernfalls werden unvollständige oder fehlerhafte Belege in eine Zwischenablage gespeichert (vorerfasste Belege, gemerkte Belege). Um die Belegerfassung zu vereinfachen, erzeugt das SAP-R/3-System verschiedene Buchungen automatisch, z.b. Skonti, Umsatzsteuern, Zahlungs- oder Währungsdifferenzen. Dabei wird vom System eine Buchungszeile erstellt und automatisch dem Beleg zugeschrieben. Belegarten Die Belegart hat im SAP-R/3-System verschiedene Funktionen: Sie unterscheidet die verschiedenen Arten von Geschäftsvorfällen. Sie steuert die bebuchbaren Kontoarten im Beleg (z.b. in reinen Sachkontenbelegen dürfen keine Kreditoren- oder Debitorenkonten bebucht werden). Sie steuert die Belegnummernvergabe. Belegnummernvergabe Belegnummern werden extern oder intern vergeben. Alle Belege sind innerhalb des Buchungskreises und des Geschäftsjahres eindeutig. Für jede Belegart muss ein separater Nummernkreis im System eingerichtet werden. Nummernkreise sind buchungskreisabhängig, das heißt für jeden Buchungskreis müssen separate Nummernbereiche zur Verfügung stehen. Was bedeutet... Stammdaten Bewegungsdaten Belegprinzip Belegart Hierunter sind alle Daten zu verstehen, die über einen langen Zeitraum gleich bleiben und somit nicht verändert werden. Diese Daten werden für unterschiedliche Prozesse im R/3-System immer wieder verwendet. Bei einem Kreditor z.b. sind dies sein Name, seine Anschrift und seine Bankverbindung. Alle Daten, die einen bestimmten Vorgang abbilden und nur für kurze Zeit Bestand haben, werden als Bewegungsdaten geführt. Die Bewegungsdaten eines Kreditors können z.b. der Gesamtumsatz einer ausgewählten Periode sein. Jeder Geschäftsvorfall wird im SAP-R/3-System erfasst. Pro erfassten Geschäftsvorfall wird mindestens ein Beleg erzeugt. Die Belegart steuert die Erfassung eines Beleges. So legt sie z.b. fest, in welchem Belegnummernkreis der zugehörige Beleg gebucht wird. 7

6 1 SAP R/3 4.6C -Debitorenbuchhaltung 1.4 Debitorenbuchhaltung als Nebenbuch Integration der Debitorenbuchhaltung Aus den gesetzlich vorgeschriebenen Bilanzpositionen ergeben sich die Konten des Hauptbuches. Die Konten für die Forderungen aus Lieferung und Leistungen sind Abstimmkonten des Nebenbuches Debitorenbuchhaltung. Bei der Anlage eines Debitorenstammsatzes/-kontos wird durch die Pflichteingabe des Abstimmkontos (Mussfeld) die Integration des Nebenbuches erreicht. Integration der Debitorenbuchhaltung Alle Geschäftsvorfälle, die auf den Debitorenkonten bebucht werden, schreiben automatisch die Abstimmkonten fort (Mitbuchtechnik). Die Abstimmkonten des Hauptbuches haben in der Regel keine Einzelpostenanzeige. Auf diesen Konten ist nur eine Saldenanzeige möglich. Zur detaillierten Auswertung der Geschäftsvorfälle stehen Ihnen ausführliche Berichte mit umfangreichen Funktionen innerhalb der Debitorenbuchhaltung zur Verfügung. Was bedeutet... Hauptbuch Nebenbuch Debitor Debitorenbuchhaltung Nebenbuchhaltung Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Abstimmkonto Das Hauptbuch besteht aus Sachkonten. Zu einem bestimmten Zeitpunkt kann aus den Salden der Sachkonten eine Bilanz und eine Gewinn- und Verlustrechnung für das Unternehmen erstellt werden. In einem Nebenbuch werden z.b. die Geschäftsvorfälle mit Kreditoren, Debitoren und Anlagen definiert. Ein Debitor ist ein Schuldner, der mit Ihrem Unternehmen eine Geschäftsbeziehung unterhält. Aufgrund von erbrachten Leistungen (z.b. Ware) bestehen ihm gegenüber Forderungen. Alle notwendigen buchhalterischen Daten der Debitoren werden in der Debitorenbuchhaltung festgehalten. Die Nebenbuchhaltung ist die Buchhaltung der Nebenbücher. Die Nebenbücher (z.b. Debitoren, Kreditoren oder Anlagen) enthalten detailliertere Informationen über die zugehörigen Abstimmkonten in der Hauptbuchhaltung. Forderungen sind zu erhaltende Posten des Unternehmens, die ein Kunde zu leisten hat und die dem Grund, der Höhe und der Fälligkeit nach feststehen. Das Abstimmkonto ist ein Sachkonto der Hauptbuchhaltung. Alle Summen und Salden der Nebenbuchhaltung, z.b. der Kreditorenbuchhaltung, werden auf den zugehörigen Abstimmkonten ausgewiesen. 8

7 2 SAP R/3 4.6C -Debitorenbuchhaltung 2 Debitorendaten In diesem Kapitel erfahren Sie wie Sie einen Debitor in der Finanzbuchhaltung anlegen wie Sie sich die Daten eines Debitors anzeigen lassen können wie Sie die Daten eines Debitors ändern wie Sie sich die Änderungen eines Debitorenstammsatzes anzeigen lassen können wie Sie eine Löschvormerkung setzen wie Sie ein Debitorenkonto sperren oder entsperren Voraussetzungen SAP-R/3-Grundkenntnisse Kenntnisse in der Finanzbuchhaltung 2.1 Debitorendaten Überblick über die Debitorendaten Der Debitorenstammsatz bildet die Basis der Debitorenbuchhaltung. Diese Datensätze enthalten alle für Kunden spezifischen Daten, die für reibungslose Abwicklung der Geschäfte nötig sind. Sowohl die Buchhaltung (Komponente Finanzwesen) als auch der Vertrieb Ihres Unternehmens greifen auf diese Stammsätze zu. Der Debitorenstammsatz setzt sich aus drei Bereichen zusammen: Allgemeine Daten Diese Daten haben sowohl in jedem Buchungskreis als auch in jeder Verkaufsorganisation Gültigkeit, z.b. die Adressdaten. Daten für die Buchungskreise Diese Daten spiegeln die firmenspezifischen Vereinbarungen mit dem Debitor wider, z.b. das Abstimmkonto. Daten für die Verkaufsorganisationen Diese Daten spiegeln die einzelnen verkaufsorganisationsrelevanten Informationen eines Unternehmens wider, z.b. Informationen zu Vertriebswegen. Buchungskreis 1000 Buchungskreis 2000 Buchungskreis 3000 Allgemeine Daten Verkaufsorganisation 1000 Verkaufsorganisation 2000 Verkaufsorganisation Bereiche des Debitorenstammsatzes 16

8 Debitorendaten 2 Möglichkeiten der Debitorenstammsatzanlage Unter der Voraussetzung, dass in Ihrem Unternehmen das Modul Vertrieb integriert ist, können Sie bei der Anlage von Debitorenstammsätzen zwischen drei Möglichkeiten wählen: Anlage im Finanzwesen Anlage im Vertrieb Zentrale Anlage, das heißt, der Debitorenstammsatz wird in einem Schritt für die Finanzbuchhaltung und den Vertrieb gleichzeitig angelegt Je nach Organisation Ihres Unternehmens liegt die Verantwortung für die Debitorenstammdaten in der Finanzbuchhaltung oder im Vertrieb oder in beiden Bereichen. Kontengruppe Debitorenstammsätze werden in Kontengruppen aufgeteilt. Deshalb spielt die Kontengruppe bei der Anlage eines Debitorenstammsatzes eine wichtige Rolle. Sie legt fest, welche Feldauswahl Ihnen bei der Bearbeitung der Stammsätze zur Verfügung steht welche Felder der Feldauswahl Mussangaben erfordern (Mussfelder) und welche als Kannfelder definiert sind ob ein CpD-Konto (Conto pro Diverse) oder ein normales Kreditorenkonto angelegt wird ob die Stammsatznummern der Kreditorenkonten über die interne oder externe Nummernvergabe erfolgen Das Feld K ONTENGRUPPE ist bei der Anlage eines Debitorenstammsatzes ein Mussfeld ( Anlage nicht mehr geändert werden. ). Sie kann nach der Was bedeutet... D EBITOR STAMMSATZ ALLGEMEINE DATEN B UCHUNGSKREISSPEZIFISCHE D ATEN V ERKAUFSORGANISATIONS - SPEZIFISCHE D ATEN K ONTENGRUPPE Schuldner, der mit Ihrem Unternehmen eine Geschäftsbeziehung unterhält. Aufgrund von erbrachten Leistungen (z.b. Ware) bestehen ihm gegenüber Forderungen. Ein Stammsatz entspricht genau einem Datensatz. Alle Daten, die über einen langen Zeitraum gleich bleiben, werden als Stammdaten geführt. In einem Stammsatz eines Kreditors werden z.b. der Name, die Anschrift und die Bankverbindung festgehalten. Diese Daten haben sowohl in jedem Buchungskreis als auch in jeder Einkaufsorganisation Gültigkeit, z.b. die Adressdaten. Diese Daten spiegeln die firmenspezifischen Vereinbarungen mit dem Debitor wider, z.b. das Abstimmkonto. Diese Daten spiegeln die einzelnen verkaufsorganisationsrelevanten Informationen eines Unternehmens wider, z.b. Sonderkonditionen. Die Kontengruppe legt fest, welche Daten für den Kreditorenstammsatz von Bedeutung sind. Das Feld K ONTENGRUPPE ist ein Mussfeld bei der Stammsatzanlage. MUSSFELD ( ) Felder, die das Symbol beinhalten, erfordern eine Musseingabe, damit die Anwendung fortgesetzt werden kann. K ANNFELD F ELDSTATUS In einem Kannfeld ist die Eingabe nicht zwingend, um die Anwendung auszuführen. Über den Feldstatus werden die Bildschirmbilder zum Buchen kontenspezifisch und abhängig vom Geschäftsvorfall gestaltet. Er legt fest, ob Felder ausgeblendet, als Muss- oder Kannfelder dargestellt werden. 17

9 2 SAP R/3 4.6C -Debitorenbuchhaltung 2.2 FD01 -Debitorendaten anlegen Debitorenstammsatz erfassen Im Folgenden wird Ihnen vorgestellt, wie Sie einen Debitorenstammsatz anlegen können. Wählen Sie den Menüpfad, oder geben Sie den Transaktionscode in das Befehlsfeld ein. R ECHUNGSWESEN F INANZWESEN D EBITOREN S TAMMDATEN A NLEGEN TA-C ODE: FD01 Ob die Debitorennummer (Kontonummer) von Ihnen im Einstiegsbild oder vom SAP-R/3-System nach dem Sichern der Daten vergeben wird, ist abhängig von der Kontengruppe. Geben Sie Ihre spezifischen Werte in die im Beispiel genannten Felder ein. Beispiel Feldbezeichnung KONTENGRUPPE Beispielwerte Debitor Treasury D EBITOR 5000 B UCHUNGSKREIS 1000 Bestätigen Sie Ihre Eingaben durch Klick auf das Symbol. D EBITOR ANLEGEN: EINSTIEG Exkurs: Schon vergebene Kontonummer Sollten Sie bei der externen Nummernvergabe eine Debitorennummer wählen, die schon vergeben wurde, erhalten Sie in der Statusleiste die folgende Meldung:. Wählen Sie in diesem Fall eine andere Nummer. Adresse Geben Sie Ihre spezifischen Werte in die im Beispiel genannten Felder ein. Beispiel Feldbezeichnung A NREDE Beispielwerte Firma N AME ( ) Nord AG S UCHBEGRIFF 1/2 Nord STRASSE /HAUSNUMMER Südstraße 1 P OSTLEITZAHL/ORT ( ) Moers L AND ( ) de S PRACHE Deutsch Wenn Sie die Schaltfläche betätigen, sehen Sie die Adressdaten in der Druckvorschau. Sie können an dieser Stelle die Adressdaten ausdrucken. DEBITOR ANLEGEN: ALLGEMEINE DATEN 18

10 Debitorendaten 2 Klicken Sie auf das Register. Steuerungsdaten Geben Sie Ihre spezifischen Werte in die im Beispiel genannten Felder ein. Beispiel Feldbezeichnung UST -ID N R. Beispielwert De Betätigen Sie die Schaltfläche. Kontoführung Geben Sie Ihre spezifischen Werte in die im Beispiel genannten Felder ein. DEBITOR ANLEGEN: ALLGEMEINE DATEN Beispiel Feldbezeichnung Beispielwert A BSTIMMKONTO ( ) Sichern Sie Ihre Eingaben durch Klick auf das Symbol. D EBITOR ANLEGEN: BUCHUNGSKREISDATEN Notizen 19

11 2 SAP R/3 4.6C -Debitorenbuchhaltung Sie erhalten in der Statusleiste die folgende Meldung:. Ihr neuer Debitor ist angelegt. Was bedeutet... D EBITOR B UCHUNGSKREIS Schuldner, der mit Ihrem Unternehmen eine Geschäftsbeziehung unterhält. Aufgrund von erbrachten Leistungen (z.b. Ware) bestehen ihm gegenüber Forderungen. SAP-Begriff für die kleinste Organisationseinheit des externen Rechnungswesens. Der Buchungskreis stellt eine vollständige in sich abgeschlossene bilanzierende Einheit (z.b. ein Unternehmen) innerhalb eines Mandanten (z.b. Konzern) dar. MUSSFELD ( ) Felder, die das Symbol beinhalten, erfordern eine Musseingabe, damit die Anwendung fortgesetzt werden kann. K ONTENGRUPPE NAME S UCHBEGRIFF 1/2 STRASSE /HAUSNUMMER P OSTLEIZAHL/ORT L AND UST -ID.NR A BSTIMMKONTO Die Kontengruppe legt fest, welche Daten für den Kreditorenstammsatz von Bedeutung sind. Das Feld K ONTENGRUPPE ist ein Mussfeld bei der Stammsatzanlage. In diesem Feld wird der Name der Person oder des Unternehmens eingetragen. Der hier hinterlegte Suchbegriff dient als Suchkriterium für die Suchhilfen im SAP- System. Eingabe der Straße und Hausnummer der Debitorenanschrift Hier wird die Postleitzahl sowie die Bezeichnung des Ortes der Debitorenanschrift hinterlegt. In diesem Feld wird der Länderschlüssel für das Land eingegeben, z.b. DE für Deutschland. Dieses Feld zeigt Ihnen die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer an. Die Schaltfläche zeigt Ihnen zusätzliche Umsatzsteuer-Identifikationsnummern an. Das Abstimmkonto ist ein Sachkonto der Hauptbuchhaltung. Alle Summen und Salden der Nebenbuchhaltung, z.b. der Kreditorenbuchhaltung, werden auf den zugehörigen Abstimmkonten ausgewiesen. 20

12 5 SAP R/3 4.6C -Debitorenbuchhaltung 5 Debitorenrechnung In diesem Kapitel erfahren Sie wie Sie eine Debitorenrechnung in der Finanzbuchhaltung buchen wie Sie den Beleg einer gebuchten Debitorenrechnung ändern wie Sie sich Änderungen einer gebuchten Debitorenrechnung anzeigen lassen können Voraussetzungen SAP-R/3-Grundkenntnisse Kenntnisse in der Finanzbuchhaltung 5.1 FB70 -Buchen einer Debitorenrechnung Debitorenrechnung buchen Im Folgenden wird Ihnen vorgestellt, wie Sie eine Debitorenrechnung erfassen können. Wählen Sie den Menüpfad, oder geben Sie den Transaktionscode in das Befehlsfeld ein. R ECHUNGSWESEN F INANZWESEN D EBITOREN B UCHUNG R ECHNUNG TA-C ODE: FB70 Geben Sie Ihre spezifischen Werte in die im Beispiel genannten Felder ein. Beispiel Feldbezeichnung Beispielwerte D EBITOR 5000 R ECHNUNGSDATUM B UCHUNGSDATUM B ETRAG W ÄHRUNG S TEUER RECHNEN S TEUERKENNZEICHEN T EXT 50 (Brutto) EUR (markiert) AN Debitorenrechnung D EBITORENRECHNUNG ERFASSEN Positionsübersicht 66

13 Debitorenrechnung 5 Geben Sie Ihre spezifischen Werte in die im Beispiel genannten Felder der Positionsübersicht ein. Beispiel Feldbezeichnung SACHKONTO S/H B ETRAG B ELEGWÄHRUNG Werte (Erlöse) Haben * (wird saldiert) Bestätigen Sie Ihre Eingaben durch Klick auf das Symbol. Die Stammdaten des Debitors werden angezeigt. Gleichzeitig wird der Saldo ermittelt. Wenn der Saldo gleich null ist, springt die Ampel auf Grün um ( ). Wählen Sie den Menüpfad BELEG - BUCHEN oder klicken Sie auf das Symbol, um Ihre Rechnung zu buchen. Sie erhalten in der Statusleiste die folgende Meldung:. Die Belegnummernvergabe erfolgt fortlaufend. Notieren Sie sich Ihre Belegnummer. Was bedeutet... Saldo ungleich null Saldo noch nicht ermittelt Saldo gleich null VORGANG D EBITOR R ECHNUNGSDATUM B UCHUNGSDATUM B ETRAG S TEUER RECHNEN S TEUERBETRAG STEUERKENNZEICHEN T EXT S ACHKONTO S/H B ETRAG B ELEGWÄHRUNG Ihnen wird der Geschäftsvorfall angezeigt, den Sie erfassen. Kontonummer des Debitors, auf dem alle Bewegungen, unterschieden nach Soll und Haben, sowie Buchungsperioden geführt werden. Das Rechnungsdatum ist das Datum, an dem die zugrunde liegende Rechnung ausgestellt wurde. An dem Buchungsdatum wird der Beleg gebucht. Tragen Sie den Bruttobetrag Ihrer Debitorenrechnung, das heißt mit Ausgangsteuer, ein. Mit Aktivierung dieses Feldes errechnet das SAP-R/3-System die Ausgangs- oder Eingangssteuer. Geben Sie hier den Umsatzsteuerbetrag ein, sofern Sie das Feld S TEUER RECHNEN nicht markiert haben. Das Steuerkennzeichen gibt Ihnen die Art und Höhe der zu berücksichtigenden Steuer an. In das Feld TEXT können Sie eine zusätzliche Anmerkung eingeben. Sachkontonummer des Kontos, auf dem alle Bewegungen, unterschieden nach Soll und Haben, sowie Buchungsperioden geführt werden Sie sehen, ob dieser Posten im Haben oder im Soll gebucht wird. Geben Sie in das Feld B ETRAG B ELEGWÄHRUNG "*" (wird saldiert) ein. 67