Oddo Active Smaller Companies

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1 Halbjahresabschluss zum 30. September 2016 Oddo Active Smaller Companies Informationen für Anteilinhaber in der Bundesrepublik Deutschland Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, die Vertragsbedingungen des Fonds sowie die Jahres- und Halbjahresberichte jeweils in Papierform sowie der Nettoinventarwert pro Anteil und die Ausgabe- und Rücknahmepreise sind kostenlos bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle State Street Bank GmbH, Solmsstrasse 83, Frankfurt am Main, erhältlich. Die vorgenannten Dokumente werden in englischer Sprache zur Verfügung gestellt, mit Ausnahme der wesentlichen Anlegerinformationen, die in deutscher Sprache verfügbar sind. DER HALBJAHRESBERICHT WIRD VOM ABSCHLUSSPRÜFER DES OGAW NICHT MIT EINEM PRÜFUNGSVERMERK VERSEHEN Tel.: 33 (0)

2 VERMÖGENSAUFSTELLUNG Bestandteile des Fondsvermögens a) die in Artikel L , Abschnitt I, Absatz 1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes (Code monétaire et financier) aufgeführten Finanztitel b) Guthaben bei Kreditinstituten c) Sonstige von dem OGAW gehaltene Vermögenswerte d) Von dem OGAW gehaltene Vermögenswerte e) Passiva f) Nettoinventarwert * Negative Beträge sind mit einem Minuszeichen gekennzeichnet Betrag zum Abschluss des Berichtszeitraums * , , , , , ,83 ANZAHL DER IN UMLAUF BEFINDLICHEN ANTEILE UND NETTOINVENTARWERT PRO ANTEIL ODER AKTIE Anteil Anteilstyp Nettovermögen pro Anteil Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile Nettoinventarwert OddoAcSm CR C C , , ,75 OddoAcSm CI C C , , ,10 OddoAcSm GC C C , , ,76 OddoAcSm CN C C ,74 479, ,27 Tel.: 33 (0)

3 BESTANDTEILE DES WERTPAPIERPORTFOLIOS Bestandteile des Wertpapierportfolios: Nettovermögen Vermögen a) zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die an einem organisierten Markt im Sinne von Artikel L gehandelt werden dürfen 98,6 70,08 b) Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen organisierten, anerkannten, für das Publikum offenen und ordnungsgemäß funktionierenden Markt gehandelt werden, deren Sitz sich in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen Staat befindet, der dem Europäischen Wirtschaftsraum angehört 0 0 c) Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die zum amtlichen Handel an einer Wertpapierbörse eines Drittstaats zugelassen sind oder an einem anderen organisierten, anerkannten, für das Publikum offenen und ordnungsgemäß funktionierenden Markt eines Drittstaats gehandelt werden, sofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer von der französischen Finanzmarktaufsichtsbehörde veröffentlichten Liste steht oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Markts per Gesetz oder im Reglement oder in der Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist 0 0 d) Die in Artikel R , Abschnitt I, Absatz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes (Code monétaire et financier) aufgeführten neu emittierten Finanztitel 0 0 e) Sonstige Vermögenswerte: Es handelt sich um die in Artikel R , Abschnitt II des französischen Währungs- und Finanzgesetzes (Code monétaire et financier) aufgeführten Vermögenswerte 0 0 Tel.: 33 (0)

4 AUFTEILUNG DER VERMÖGENSWERTE NACH WÄHRUNG Titel Währung Betrag (EUR) Nettovermögen Vermögen Soluti30 EUR ,15 2,78 1,95 Cramo B EUR ,00 2,75 1,96 IsraVisi EUR ,00 2,72 1,94 Wirecard EUR ,50 2,5 1,78 PierrVac EUR ,44 2,23 1,59 ESIGr EUR ,50 2,2 1,56 Wessanen EUR ,98 2,18 1,55 Chargeur EUR ,92 2,14 1,52 Aurelius EUR ,80 2,12 1,51 Naturex EUR ,20 2,07 1,47 Trigano EUR ,48 1,9 1,35 NOS EUR ,59 1,85 1,31 Nexus EUR ,09 1,84 1,31 Stabilus EUR ,20 1,81 1,29 HR EUR ,28 1,8 1,28 Stroeer EUR ,92 1,79 1,27 RMG EUR ,88 1,69 1,2 Biotest Pr EUR ,46 1,69 1,2 KoeBauer EUR ,60 1,67 1,19 RIBSoftw Re EUR ,20 1,61 1,14 TeleColu Re EUR ,50 1,59 1,13 Ipsen EUR ,19 1,58 1,12 RecIChim EUR ,18 1,56 1,11 IMA EUR ,90 1,54 1,09 Cancom EUR ,10 1,52 1,08 SRPGre EUR ,42 1,44 1,02 Picanol EUR ,60 1,36 0,97 Infotel EUR ,80 1,36 0,97 Oeneo EUR ,24 1,23 0,88 BeterBed EUR ,20 1,21 0,86 Ferratum EUR ,00 1,13 0,8 XING Re EUR ,05 1,09 0,78 Oncodesi EUR ,02 1,04 0,74 Guerbet EUR ,40 0,93 0,66 JacqBoga EUR ,86 0,87 0,62 Adocia EUR ,22 0,8 0,57 AmplSurg EUR ,70 0,67 0,48 BlueSolu EUR ,66 0,32 0,23 Dalenys EUR ,80 0,18 0,13 FigeaAer EUR ,60 0,1 0,07 Tel.: 33 (0)

5 Titel Währung Betrag (EUR) Nettovermögen Vermögen GESAMT EUR ,63 62,86 44,68 BillKors SEK ,77 2,45 1,75 DometiGr SEK ,12 2,31 1,64 Cellavis SEK ,69 2,09 1,48 DustinGr SEK ,20 1,82 1,29 ThuleGr SEK ,79 1,75 1,25 Mycronic SEK ,21 1,68 1,19 ModTimGr B SEK ,85 1,61 1,14 InviCoAB SEK ,63 1,42 1,01 TroaxGr SEK ,86 1,3 0,93 Tobii SEK ,62 0,69 0,49 GESAMT SEK ,74 17,12 12,17 Homeserv GBP ,28 2,12 1,5 PaysafGr GBP ,45 1,94 1,38 PolypiGr GBP ,26 1,44 1,03 TelitCom GBP ,93 1,32 0,94 ProviFin GBP ,95 1,21 0,86 StJamPla GBP ,22 1,14 0,81 MonSupGr GBP ,22 1,04 0,74 Essentra GBP ,96 1 0,71 StafflGr GBP ,47 0,67 0,47 GESAMT GBP ,74 11,88 8,44 InterrHg Re CHF ,45 2,07 1,47 AscomHg Re CHF ,82 1,42 1,01 GESAMT CHF ,27 3,49 2,48 TGSNoGeo NOK ,48 2,14 1,52 GESAMT NOK ,48 2,14 1,52 Nets DKK ,71 1,11 0,79 GESAMT DKK ,71 1,11 0,79 GESAMT ,57 98,6 70,08 Tel.: 33 (0)

6 AUFTEILUNG DER VERMÖGENSWERTE NACH WIRTSCHAFTSSEKTOR Wirtschaftssektor Nettovermögen Vermögen Industriemaschinen 6,65 4,7 Software und Internetdienstleistungen 5,28 3,75 Rundfunk und Kabelfernsehen 5,15 3,66 Elektronische Geräte & Instrumente 5,09 3,62 Basischemikalien 4,24 3,01 Verpackte Lebensmittel und verpacktes Fleisch 4,24 3,01 Sonstige Sektoren 67,95 48,33 GESAMT 98,6 70,08 AUFTEILUNG DER VERMÖGENSWERTE NACH DEM HERKUNFTSLAND DES EMITTENTEN Land Nettovermögen Vermögen DEUTSCHLAND 21,94 15,59 FRANKREICH 20,87 14,83 SCHWEDEN 17,12 12,17 Sonstige Länder 38,67 27,49 GESAMT 98,6 70,08 AUFGLIEDERUNG DER SONSTIGEN VERMÖGENSWERTE NACH IHRER ART Tel.: 33 (0)

7 VERÄNDERUNG DES WERTPAPIERBESTANDS IM BERICHTSZEITRAUM Bestandteile des Wertpapierportfolios a) Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die an einem organisierten Markt im Sinne von Artikel L des französischen Währungs- und Finanzgesetzes (Code monétaire et financier) gehandelt werden dürfen b) Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen organisierten, anerkannten, für das Publikum offenen und ordnungsgemäß funktionierenden Markt gehandelt werden, deren Sitz sich in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen Staat befindet, der dem Europäischen Wirtschaftsraum angehört c) Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die zum amtlichen Handel an einer Wertpapierbörse eines Drittstaats zugelassen sind oder an einem anderen organisierten, anerkannten, für das Publikum offenen und ordnungsgemäß funktionierenden Markt eines Drittstaats gehandelt werden, sofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer von der französischen Finanzmarktaufsichtsbehörde veröffentlichten Liste steht oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Markts per Gesetz oder im Reglement oder in der Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist d) Die in Artikel R , Abschnitt I, Absatz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes (Code monétaire et financier) aufgeführten neu emittierten Finanztitel e) Sonstige Vermögenswerte: Es handelt sich um die in Artikel R , Abschnitt II des französischen Währungs- und Finanzgesetzes (Code monétaire et financier) aufgeführten Vermögenswerte Veränderungen (Betrag) Käufe Verkäufe , ,42 0,00 0, , ,58 0,00 0,00 0,00 0,00 Veränderungen im Berichtszeitraum Veränderungen (Betrag) Käufe ,98 Verkäufe ,00 Tel.: 33 (0)

8 Fonds ODDO ACTIVE SMALLER COMPANIES (8054) Datum Nettovermögen ,83 EUR Klassifizierung Wertpapier-Code Bezeichnung Währung Anzahl Kurs Börsenwert % des Nettovermögens Liquide Mittel ######### 13, ,97 0,31% An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelte Aktien und ähnliche Wertpapiere ######### 2.612,84 ######### 99,69% DE000A0D9PT0 MTU Aero Engines AG EUR ,00 90, ,05 2,58% DE Duerr AG EUR ,00 74, ,68 1,96% DE KSB AG Pref EUR 9.055,00 370, ,00 1,11% DE000SHA0159 Schaeffler AG Pref EUR ,00 14, ,48 2,19% DE Stroeer SE & Co KGaA EUR ,00 38, ,60 1,59% ES Tecnicas Reunidas SA EUR ,00 34, ,77 2,63% ES Gamesa Corp Tecnologica SA EUR ,00 21, ,96 2,60% FR Alstom EUR ,00 23, ,01 2,19% FR Worldline SA EUR ,00 26, ,76 2,42% DE Koenig & Bauer AG EUR ,00 41, ,00 2,17% DE Covestro AG EUR ,00 52, ,86 1,89% FR Teleperformance SE EUR ,00 94, ,46 1,24% FR Oncodesign SA EUR ,00 17, ,32 0,78% FR Blue Solutions SA EUR ,00 13, ,91 0,46% FR Groupe FNAC EUR ,00 65, ,56 1,40% NL STMicroelectronics NV EUR ,00 7, ,91 2,58% PTZON0AM0006 NOS SGPS SA EUR ,00 6, ,48 1,78% JE00B2QKY057 Shire Plc GBP ,00 49, ,83 2,95% BE KBC Group SA EUR ,00 51, ,16 2,10% FR Renault SA EUR ,00 73, ,14 1,88% FR CGG EUR ,00 23, ,63 0,90% FR BNP Paribas SA A EUR ,00 45, ,33 2,24% GB Paysafe Group Plc GBP ,00 4, ,35 1,33% IT Luxottica Group SpA EUR ,00 42, ,84 1,22% SE Modern Times Group AB B SEK ,00 219, ,27 1,48% DE Wirecard AG EUR ,00 46, ,50 2,39% FR MGI Coutier SA EUR ,00 23, ,80 2,22% FR SRP Groupe SA EUR ,00 19, ,94 1,69% IT Prysmian SpA EUR ,00 23, ,16 2,39% NL Koninklijke KPN NV EUR ,00 2, ,05 1,59% BE Econocom Group SA D EUR ,00 13, ,86 1,25% DE000A0JK2A8 Aurelius Eq Opp SE&Co Kgaa EUR ,00 56, ,88 2,30% DE Fresenius SE & Co KGaA EUR ,00 71, ,75 1,68% DE000TCAG172 Tele Columbus AG Reg EUR ,00 7, ,00 1,47% FR Pierre & Vacances EUR ,00 38, ,94 1,19% FR SEB SA EUR ,00 125, ,80 2,42% FR Technip EUR ,00 54, ,18 2,68% NL Koninklijke DSM NV EUR ,00 60, ,60 2,89% BE Tessenderlo Chemie NV Parts Soc EUR ,00 29, ,24 1,46% DE000KGX8881 Kion Group AG EUR ,00 57, ,28 2,08% FR Axa SA EUR ,00 18, ,44 1,42% FR Valeo SA EUR ,00 51, ,92 2,11% FR Trigano SA EUR ,00 62, ,44 1,50% FR Zodiac Aerospace EUR ,00 21, ,55 2,10% LU Stabilus SA EUR ,00 50, ,60 2,22% NL Bam Groep NV EUR ,00 4, ,51 1,35% BE Dalenys SA EUR ,00 6, ,04 0,81% DE Fresenius Medical Care AG & Co KGaA EUR ,00 77, ,48 2,47% FR Ipsen EUR ,00 62, ,23 2,38% FR Vallourec Usines Tubes EUR ,00 3, ,64 1,62% FR Cap Gemini SA EUR ,00 87, ,06 2,76% FR Oeneo EUR ,00 8, ,23 1,63% IE Kingspan Group EUR ,00 23, ,96 1,95% Nettovermögen ######### 2.626,59 ######### 100,00% Tel.: 33 (0)