EDMOND DE ROTHSCHILD LATIN AMERICA

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1 Fonds Commun de Placement (FCP) französischen Rechts EDMOND DE ROTHSCHILD LATIN AMERICA HALBJAHRESBERICHT zum 29. Juli 2016 Verwaltungsgesellschaft: Edmond De Rothschild Asset Management (France) Depotbank: Caceis Bank France Abschlussprüfer: PriceWaterhouseCoopers Audit Edmond De Rothschild Asset Management (France) - 47 rue du Faubourg Saint-Honoré Paris Cedex 08 1

2 VERMÖGENSAUFSTELLUNG Bestandteile der Vermögensaufstellung Betrag zum Halbjahresabschluss * a) Zulässige Finanzwerte gemäß Artikel L Absatz I, Satz ,47 b) Bankguthaben ,80 c) Andere Aktiva des OGA ,27 d) Summe der vom OGA gehaltenen Aktiva ,54 e) Passiva ,28 f) Nettoinventarwert ,26 * Die Beträge sind mit einem Vorzeichen versehen ANZAHL DER SICH IM UMLAUF BEFINDLICHEN ANTEILE UND NETTOINVENTARWERT JE ANTEIL Anteil Anteilsklasse Nettovermögen je Anteil Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Anteile Nettoinventarwert Edmond de Rothschild Latin America F in USD F 70,82 1,000 70,82 Edmond de Rothschild Latin America I in EUR I 77,32 1,000 77,32 Edmond de Rothschild Latin America B in USD B , ,342 61,01 Edmond de Rothschild Latin America C in EUR C , ,915 69,35 Edmond de Rothschild Latin America E in EUR E , ,749 70,86 Edmond de Rothschild Latin America R in EUR R , ,555 73,84 Edmond de Rothschild Latin America ID in EUR ID 71,98 1,000 71,98 Edmond de Rothschild Latin America D in EUR D 4.166,29 54,000 77,15 2

3 BESTANDTEILE DES WERTPAPIERPORTFOLIOS Bestandteile des Wertpapierportfolios Prozentsatz Nettovermögen Gesamtvermögen Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel auf einem geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und der Öffentlichkeit zugänglichen Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zugelassen sind Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zur offiziellen Notierung an einer Wertpapierbörse eines Drittstaates zugelassen sind oder auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und für die Öffentlichkeit zugänglichen Markt eines Drittstaates gehandelt werden, insofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf dieser Finanzmarktliste der Finanzaufsichtsbehörde geführt wird oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Marktes gesetzlich oder durch das Reglement oder die Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist 1,95 1,83 97,08 91,21 Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs Sonstige Vermögenswerte 3

4 VERÄNDERUNGEN DES WERTPAPIERPORTFOLIOS IM BERICHTSZEITRAUM Bestandteile des Wertpapierportfolios Veränderung (Betrag) Käufe Veräußerungen Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel auf einem geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und der Öffentlichkeit zugänglichen Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zugelassen sind Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zur offiziellen Notierung an einer Wertpapierbörse eines Drittstaates zugelassen sind oder auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und für die Öffentlichkeit zugänglichen Markt eines Drittstaates gehandelt werden, insofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf dieser Finanzmarktliste der Finanzaufsichtsbehörde geführt wird oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Marktes gesetzlich oder durch das Reglement oder die Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist , , , ,64 Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R Absatz I, Satz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs Sonstige Vermögenswerte AUSSCHÜTTUNG IM HALBJAHR Anteil Nettobetrag je Anteil Steuerguthaben (1) Bruttobetrag je Anteil (2) Gezahlte Ausschüttungen Edmond de Rothschild Latin America ID 1,38 0,09 1, Edmond de Rothschild Latin America D 0,11 0,06 0,17 Zu zahlende Ausschüttungen Edmond de Rothschild Latin America ID Edmond de Rothschild Latin America D (1) Das Steuerguthaben je Anteil wird erst am Ausschüttungsdatum entsprechend den geltenden steuerlichen Vorschriften ermittelt. (2) Der Bruttobetrag je Anteil wird erst am Ausschüttungsdatum entsprechend den geltenden steuerlichen Vorschriften ermittelt. 4

5 VERSCHIEDENE ANGABEN Depotbank: Caceis Bank France place Valhubert Paris Die detaillierte halbjährliche Vermögensaufstellung ist innerhalb einer Frist von acht Wochen nach Ablauf des jeweiligen Berichtszeitraums verfügbar. Sie ist auf formlose Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich: Edmond De Rothschild Asset Management (France) - 47 rue du Faubourg Saint-Honoré Paris Cedex 08 5

6 WERTPAPIERPORTFOLIO ZUM Bezeichnung der Wertpapiere Währung Menge Anz. oder Nennwert Aktueller Wert % Nettovermögen Aktien und ähnliche Wertpapiere Aktien und ähnliche Wertpapiere, die auf einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden ARGENTINIEN GRUPO SUPERVIELLE ADR USD ,10 1,42 SUMME ARGENTINIEN ,10 1,42 BERMUDA CREDICORP USD ,92 2,80 SUMME BERMUDA ,92 2,80 BRASILIEN AMBEV SA BRL ,60 2,28 BB SEGURIDADE PARTICIPACOES BRL ,43 1,47 BCO BRADESCO ADR REPR 1 PFD USD ,37 6,53 BMF BOVESPA BRL ,44 1,95 BRADESPAR PREF BRL ,15 0,29 BRASILEIRA DIST PAO ACUCAR PF BRL ,15 0,86 BRF SA USD ,30 3,70 CCR S.A BRL ,28 2,61 CEMIG CIA ENERG MG PREF BRL ,42 1,00 CIELO BRL ,36 1,95 COPEL PARANA ENERG PRF B NPV BRL ,77 0,96 ELETROBRAS CENT EL PREF'B'NPV BRL ,58 1,17 ENERGI BRL ,05 2,34 ENGIE BRASIL ENERGIA SA BRL ,63 1,11 EQUATORIAL ENERGIA BRL ,92 1,64 FLEURY BRL ,48 2,20 GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES - PREF BRL ,11 1,01 HYPERMARCAS BRL ,71 1,58 ITAU UNIBCO BCO MULTI.ADR PF USD ,26 6,43 ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PREF BRL ,23 1,58 LIGHT S.A. BRL ,25 2,00 LOCALIZA RENT A CAR BRL ,12 3,78 LOJAS RENNER BRL ,78 1,99 M DIAS BRANCO SA BRL ,24 1,23 NATURA COSMETICOS BRL ,14 1,89 PETROLEO BRASILEIRO ON ADR (PETROBRAS) USD ,85 4,15 RAIA DROGASIL BRL ,48 5,03 TRANSMISSAO ENERGIA ELECTRICA PREF BRL ,16 1,00 TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA UNIT BRL ,59 1,10 6

7 WERTPAPIERPORTFOLIO ZUM (Fortsetzung) Bezeichnung der Wertpapiere Währung Menge Anz. oder Nennwert Aktueller Wert % Nettovermögen ULTRAPAR PARTICIPACOES BRL ,61 1,93 VALE ADR USD ,78 3,87 VIA VAREJO SA BRL ,44 0,40 SUMME BRASILIEN ,68 71,03 CHILE AFP HABITAT S.A. CLP ,68 0,98 EMBOTELLADORA ANDINA PFD - B CLP ,55 1,62 SUMME CHILE ,23 2,60 KOLUMBIEN BANCO DAVIVIENDA PREF. COP ,02 1,24 SUMME KOLUMBIEN ,02 1,24 VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA MERCADOLIBRE USD ,69 1,41 SUMME VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA ,69 1,41 MEXIKO ALPEK SA DE CV I MXN ,88 0,96 AMERICA MOVIL ADR USD ,86 2,14 BANR GRUP FINA SAB DE CV MXN ,74 1,74 FOMENTO ECONOMICO UNITS ADR USD ,81 1,86 GENOMMA LAB INTL B MXN ,39 1,04 GRUPO AEROPORTUA MXN ,16 3,48 GRUPO BIMBO SAB DE C.V. MXN ,24 0,87 GRUPO FIN SANTANDER-ADR B USD ,88 0,45 GRUPO MEXICO -B- MXN ,72 1,03 MEGACABLE HOLDINGS MXN ,34 2,81 RASSINI SAB DE CV MXN ,40 0,87 WALMART DE MEXICO SA DE CV MXN ,41 1,28 SUMME MEXIKO ,83 18,53 SUMME Aktien & ähnl. Wertp., die auf gereg. o. ähnl. Märkten geh. werden ,47 99,03 SUMME Aktien und ähnliche Wertpapiere ,47 99,03 Forderungen ,27 4,09 Verbindlichkeiten ,67-4,55 Finanzkonten ,19 1,43 Nettovermögen ,26 100,00 7

8 Bezeichnung der Wertpapiere Währung Menge, Anzahl od. nominal Aktueller Wert % Nettovermögen Edmond de Rothschild Latin America E EUR 3.923,749 70,86 Edmond de Rothschild Latin America ID EUR 1,000 71,98 Edmond de Rothschild Latin America B USD ,342 61,01 Edmond de Rothschild Latin America I EUR 1,000 77,32 Edmond de Rothschild Latin America R EUR ,555 73,84 Edmond de Rothschild Latin America C EUR ,915 69,35 Edmond de Rothschild Latin America F USD 1,000 70,82 Edmond de Rothschild Latin America D EUR 54,000 77,15 Zusätzliche Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland Zahl- und Informationsstelle: Die Caceis Bank Deutschland GmbH, Lilienthalallee 34-36, D München übernimmt die Funktion der Zahlstelle und der Informationsstelle für die Bundesrepublik Deutschland (die deutsche Zahl- und Informationsstelle ). Rücknahmeanträge für die Anteile, können bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle eingereicht werden. Sämtliche für die Anteilinhaber in Deutschland bestimmte Zahlungen (Rücknahmeerlöse, etwaige Ausschüttungen und sonstige Zahlungen), können auf Wunsch auch über die deutsche Zahl- und Informationsstelle geleitet werden. Die aktuelle Fassung des vollständigen Prospektes (bestehend aus wesentlichen Anlegerinformationen, Verkaufsprospekt und Verwaltungsreglement), sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind auf Wunsch bei der Zahl- und Informationsstelle in Deutschland während der normalen Geschäftszeiten kostenlos in Papierform erhältlich. Die Ausgabe- und Rücknahmepreise der Anteile, sowie alle sonstigen Mitteilungen an die Anteilinhaber sind ebenfalls kostenlos bei der Zahl- und Informationsstelle in Deutschland erhältlich. Die Aufstellung der Änderungen in der Zusammensetzung des Wertpapier-/Anlagenportfolios ist ebenfalls auf Anfrage bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle kostenlos erhältlich. Die Ausgabe- und Rücknahmepreise der Anteile werden ebenfalls auf der Website veröffentlicht. Etwaige Mitteilungen an die Anteilinhaber erfolgen im Bundesanzeiger. 8