SelectLine Rechnungswesen. Version 13. Ausführliche Beschreibung. der Änderungen und Neuerungen

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1 SelectLine Rechnungswesen Version 13 Ausführliche Beschreibung der Änderungen und Neuerungen Copyright 2014 by SelectLine Software AG, CH-9016 St. Gallen Der Inhalt dieses Dokuments darf weder vollständig noch ausschnittsweise in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie oder einem anderen Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung reproduziert oder unter Verwendung elektronischer und mechanischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Die im Dokument verwendeten Soft- und Hardware-Bezeichnungen sind überwiegend eingetragene Warenbezeichnungen und unterliegen als solche den gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsschutzes /bl/V1.3 Seite 1 von 12

2 Inhalt 1 Mandant Seite Adresse, neues Feld Firma, Update Name/Firma Seite Zahlungsverkehr und Verwendungszwecke Seite Finanzamt, ausgegraute Darstellung der MWST-/UID-Nr. (13.1.0) Vereinnahmte auf vereinbarte Methode möglich (13.3.0) Anpassung VKMU nach neuem Rechnungslegungsgesetz Erweiterte Anpassungen Stammdaten und nrlg (13.3.0) Buchen (13.3.0) Neue Funktion Buchungen ausziffern Stammdaten/Konten Buchen/Ansicht/Kontoauszug Dialog Buchungen ausziffern Auswertungen Kontoauszug Kennzeichnung Auszifferung, Buchen/Dialogbuchen Auszifferung aufheben, Rücknahme von ausgezifferten Buchungen Auszifferungsübersicht Löschen von ausgezifferten Buchungen Storno von ausgezifferten Buchungen Eröffnungsbuchungen als Einfachbeleg OP-Verwaltung/Offene Posten Neues Zahlungsmodul Mahnungen Feld Anzeigename in Mahnungen Berücksichtigung Mahnsperre für OP-Typ ZE/ZA/GU (13.2.0) Debitoren und Kreditoren Neues Feld/Funktion Zahlsperre Erweiterung/Vorbelegung Zahlsperre Startdatum für die OP-Reorganisation (13.1.0) Neue Funktion Belegdatum auswerten bei Offene Posten per und Umsatz (13.1.0) Anzeige der korresp. KLNr in der OP-Verwaltung (13.2.0) Funktion Eigene Banken mit Bankarchiv aktualisieren im Bankenstamm optimiert (13.2.0) D-A-CH SEPA-Lastschrift MWST-/UID-Nr. für Schweiz in Mandantenländer DE und AT (13.1.0) Saldenvorverarbeitung für Summen- und Saldenliste (SuSa) (13.3.0) Auswertungen (13.3.0) Neue alphanumerische Sortierfunktion in der Saldoliste Anmerkung: Hinweise zu programmübergreifenden Funktionen wie Veränderungen im Setup/Installationsprogramm und zum Drucken/Formulareditor finden sie in den Dokumenten Achtung Update Version 13 Update Programmübergreifendes Version 13 sowie dem elektronischen Zahlungsverkehr im Dokument Update elektronischer Zahlungsverkehr Version 13 Seite 2 von 12

3 1 Mandant 1.1 Seite Adresse, neues Feld Firma, Update Name/Firma Siehe separate Dokumentation Update Programmübergreifendes Version Seite Zahlungsverkehr und Verwendungszwecke Mit der Überarbeitung des neuen Zahlungsmoduls wanderten die Protokoll-Einstellungen des Filters des Zahlungsvorschlages in die Mandanteneinstellungen, Bereich Optionen für Zahlungsverkehr. Aus diesem Grund wurden die Verwendungszwecke in ein separates Untermenü verschoben. Mehr zu diesen Funktionen entnehmen Sie bitte dem Dokument Update Elektronischer Zahlungsverkehr Version Seite Finanzamt, ausgegraute Darstellung der MWST-/UID- Nr. (13.1.0) Wie im Kapitel 4.2 beschrieben, wurden hinsichtlich D-A-CH die Eingabe der MWST-/UID-Nummer für die Schweiz in den Mandantenländern Deutschland und Österreich ermöglicht. Dadurch wird die Nummer auch stetig auf der Seite Finanzamt nochmals angezeigt. Dies hat allerdings lediglich informativen Charakter. Seite 3 von 12

4 1.4 Vereinnahmte auf vereinbarte Methode möglich (13.3.0) Bis anhin war es jeweils in einem vereinnahmten Mandanten bei einem erstmaligen Jahreswechsel möglich, eine Abfrage zu bestätigen, ob auf die Versteuerungsart vereinbart gewechselt werden möchte. Neu ist auch der umgekehrte Weg möglich. In Angleichung an die Versteuerungsmethode wurde diese Funktion in den Bereich Angaben zur Versteuerungsart integriert und kann somit per Checkbox gewählt werden. Beachten Sie, dass dies weiterhin auch nur beim erstmaligen Jahreswechsel möglich ist und danach nicht mehr verändert werden kann. Entsprechend wurde die Bezeichnung des Bereichs 2 Anpassung VKMU nach neuem Rechnungslegungsgesetz Im Hinblick auf das neue Rechnungslegungsgesetz und dem damit verbunden überarbeiteten Kontenrahmen für KMU, wurde der VKMU nun ebenfalls den Gegebenheiten in punkto Mindestgliederung sowie Anpassung/Ergänzung von Konten, Gruppen und Hauptgruppen erweitert. Beachten Sie in diesem Zusammenhang das ausführliche Dokument Neuer Kontenrahmen und neues Rechnungslegungsgesetz mit entsprechenden Erklärungen auf unserer DVD und Webseite. 2.1 Erweiterte Anpassungen Stammdaten und nrlg (13.3.0) Konsultieren Sie unbedingt die Dokumentation Neuer Kontenrahmen und neues Rechnungslegungsgesetz, da nochmals einige Anpassungen vorgenommen wurden. Des Weiteren wurden auch in dem Zusammenhang die Steuerschlüssel überarbeitet und nicht mehr verwendete oder veraltete entfernt. Seite 4 von 12

5 3 Buchen (13.3.0) 3.1 Neue Funktion Buchungen ausziffern In der Skalierung Platin steht an mehreren Stellen im Programm nun die Funktion Buchungen ausziffern zur Verfügung. Mit dieser Funktion können Buchungen eines Kontos deren Saldo 0 ergibt, markiert und verrechnet werden. So verrechnete Buchungen können dann an mehreren Stellen im Programm wahlweise ein- oder ausgeblendet werden. Hinweis: Eine allgemeine Regel oder gesetzliche Grundlage für das Ausziffern von Buchungen existiert nicht. Es ist ein individuelles und persönliches Hilfsmittel um ggf. schneller Differenzen ermitteln zu können oder Buchungen, denen keine Gegenbuchung zu Grunde liegt, explizit darstellen zu lassen. Dadurch können auch zu jeder Zeit beliebig Auszifferungen wieder aufgehoben, nochmals durchgeführt werden etc Stammdaten/Konten Auf der Seite Kontenblatt steht neu der Schalter zur Verfügung mit dem der unter Kapitel erwähnte Dialog zur Auszifferung geöffnet werden kann. Möglich ist dies auch über das Kontextmenü innerhalb der Tabelle. Weiter kann mit der Checkbox Ausgezifferte Buchungen einblenden wahlweise gesteuert werden, ob die ausgezifferten Buchungen im im Kontenblatt anzeigt werden sollen oder nicht. Eingeblendete ausgezifferte Buchungen werden ausgegraut dargestellt: Buchen/Ansicht/Kontoauszug An dieser Stelle ist ebenfalls möglich einerseits die ausgezifferten Buchungen ein- oder auszublenden sowie die Auszifferungsfunktion aufzurufen. Seite 5 von 12

6 3.1.3 Dialog Buchungen ausziffern In diesem Dialog können jetzt beliebig in der Spalte Auswahl durch Aktivierung der Checkbox oder mittels der Leertaste Buchungen eines Kontos markiert werden. Die Selektion derjenigen wird danach in der Vorschau angezeigt. Solange der Saldo nicht 0.00 ergibt, bleibt der Schalter ausgegraut. Ergibt nun der Saldo 0.00 wird der Schalter aktiv und durch Ausführen dieser Funktion, werden die Buchungen ausgeziffert und ausgeblendet. Je nach weiteren Buchungen löscht sich die Maske vollständig oder es verbleiben nicht ausgezifferte Buchungen. Je nach Einstellung des Kontos oder des Kontoauszuges werden auch dort ausgezifferte Buchungen wahlweise angezeigt oder nicht: Hinweis: Wird nach UmsatzSoll oder UmsatzHaben sortiert, erfolgt die Sortierung auf beiden Spalten gleichzeitig. Somit werden Buchungen mit dem gleichen Betrag im Feld Soll/Haben zusammenhängend angezeigt, was das Ausziffern von Buchungen mit gleichem Betrag erleichtern soll. Seite 6 von 12

7 3.1.4 Auswertungen Kontoauszug Unter Auswertungen/Kontoauszug besteht in den Optionen nun die Möglichkeit, ausgezifferte Buchungen einzublenden. Beachten Sie, dass grundsätzlich ausgezifferte Buchungen ausgeblendet sind und diese zur Ansicht explizit eingeblendet werden müssen, wobei die letzte Einstellung bestehen bleibt Kennzeichnung Auszifferung, Buchen/Dialogbuchen Ausgezifferte Buchungen werden mit einer separaten Auszifferungsnummer versehen und identifiziert. Dies ist mittels der Spalte Auszifferung, die im Dialogbuchen, im Konto und im Kontoauszug per Spalteneditor beliebig ein- und ausgeblendet und platziert werden kann, ersichtlich. Die Auszifferungsnummer entspricht dabei immer der BUCH_ID des ersten Satzes des Auszifferungsverbunds Auszifferung aufheben, Rücknahme von ausgezifferten Buchungen Über das, mit der rechten Maustaste erreichbare, Kontextmenü ist es auch jederzeit möglich, Auszifferungen wieder aufzuheben. Hierfür müssen einfach die ausgezifferten Buchungen angezeigt und eine Buchung aus demselben Auszifferungvorgang markiert sein. Danach kann über das Kontextmenü die Funktion Auszifferung aufheben aufgerufen und so die Auszifferung wieder aufgehoben werden Auszifferungsübersicht Da allenfalls aufgrund der Ansicht aller Buchungen eine Übersicht der Auszifferungen nicht gegeben ist, kann bei einer ausgezifferten Buchung mittels dem Kontextmenü die Auszifferungsübersicht aufgerufen und somit alle dieser Auszifferung zugeordneten Buchungen in einem separaten Dialog angezeigt werden Löschen von ausgezifferten Buchungen Wenn eine ausgezifferte Buchung gelöscht wird, werden bei den restlichen dieser Auszifferung zugehörigen Buchungen lediglich die Auszifferungsnummer gelöscht. Die Buchungen selber bleiben bestehen Storno von ausgezifferten Buchungen Wird im Gegensatz zum Löschen eine Buchung, die einer Auszifferung zugeordnet ist, storniert, werden ALLE anderen Buchungen dieses Auszifferungsvorganges auch mitstorniert! Hier sollte daher vorgängig überlegt und bedacht werden, VOR einem Storno einerseits eine mögliche Auszifferung zu prüfen und andererseits ggf. zuerst aufzuheben. Seite 7 von 12

8 3.2 Eröffnungsbuchungen als Einfachbeleg Neu werden die Eröffnungbuchungen nun auch wie beim Jahreswechsel, als Einfach- und nicht mehr als Sammelbuchungen generiert. In das Feld Text2 wird dabei automatisch Soll oder Haben geschrieben. Hinweis: Beachten Sie, dass falls das Feld Beleg in der Eröffnungsbilanz leer und in der Konfiguration der Buchungsmaske die Warnung für das fehlen der Belegnummer aktiv ist, die entsprechende Meldung so viel mal erscheint und bestätigt werden muss, wie Salden eingegeben wurden. Somit sollte VOR der Erfassung der Salden geprüft werden, ob in dieser Konstellation das Feld Beleg abgefüllt oder die Option deaktivert wurde. Seite 8 von 12

9 4 OP-Verwaltung/Offene Posten 4.1 Neues Zahlungsmodul Siehe separate Dokumentation Update Elektronischer Zahlungsverkehr Version Mahnungen Feld Anzeigename in Mahnungen Auch in der Übersicht der Mahnungen steht jetzt der Anzeigename zur Verfügung, der mit dem Spalteneditor beliebig ein- und ausgeblendet sowie platziert werden kann Berücksichtigung Mahnsperre für OP-Typ ZE/ZA/GU (13.2.0) Das Setzen einer Mahnsperre wird nun auch für OPs vom Typ ZE/ZA/GU berücksichtigt. 4.3 Debitoren und Kreditoren Neues Feld/Funktion Zahlsperre Auf der Seite Zahlungskonditionen wurde eine zusätzliche Funktion Zahlsperre implementiert. Für weitere Informationen konsultieren Sie die Dokumentation Update Elektronischer Zahlungsverkehr Version 13. Seite 9 von 12

10 4.4 Erweiterung/Vorbelegung Zahlsperre Die im Kapitel erwähnte Funktion wird nun bei der Generierung eines offenen Postens übernommen und kann im Einzelfall hier oder spätestens in der OP-Verwaltung übersteuert bzw. freigeschaltet werden. Für weitere Informationen konsultieren Sie die Dokumentation Update Elektronischer Zahlungsverkehr Version Startdatum für die OP-Reorganisation (13.1.0) Beim der Reorganisation der offenen Posten kann ein Startdatum für die Prüfung vergeben werden. Damit kann sichergestellt werden, dass offene Posten, die vor dem gewählten Datum entstanden sind, nicht mehr verändert werden. Seite 10 von 12

11 4.6 Neue Funktion Belegdatum auswerten bei Offene Posten per und Umsatz (13.1.0) In den Auswertungen der offenen Posten wurde bei Offene Posten per Umsatz die Checkbox Belegdatum auswerten implementiert. Mit dieser Funktion ist es nun möglich, besagte Auswertungen nicht mehr nach dem OP-Valutadatum sondern Belegdatum auszuwerten. Dies ist vor allem bei Anwendung von Umbewertungen von Nutzen, in dem bei rückwirkenden OP-Listen der offene Posten in der ursprünglichen Währung angezeigt wird. 4.7 Anzeige der korresp. KLNr in der OP-Verwaltung (13.2.0) Die OP-Liste wurde um die Anzeige der korrespondieren KLNr (Kunden/Lieferanten-Nummer) für die Funktion Verechnung Debitoren Kreditoren erweitert. Wurde in den Kunden/Lieferanten-Stammdaten ein Kunde mit einem Lieferanten bzw. ein Lieferanten mit einem Kunden verknüpft, wird nun die korrespondiere KLNr (Kunden/Lieferanten-Nummer) auch in der OP-Verwaltung angezeigt. Dies Feld kann auf übliche Art und Weise mit dem Spalteneditor beliebig ein- und ausgeblendet sowie platziert werden. 4.8 Funktion Eigene Banken mit Bankarchiv aktualisieren im Bankenstamm optimiert (13.2.0) Die Funktion Eigene Banken mit Bankarchiv aktualisieren unter Stammdaten/Konstanten/Banken wurde dahingehend überarbeitet, dass nun weniger Ausgangsdaten notwendig sind, um eine Aktualisierung zwischen der bereits vorhandenen und der korrespondieren Bank im Bankarchiv vorzunehmen. Der Abgleich erfolgt nun nur noch anhand der Banknummer und des Länderkürzels. Die Felder Ort, Zusatz und PLZ werden demnach nicht mehr für den Abgleich herangezogen. Seite 11 von 12

12 5 D-A-CH 5.1 SEPA-Lastschrift Für die Mandantenländer Deutschland und Österreich ist es nun möglich, SEPA Basis- und Firmen- Lastschriftmandate zu führen bzw. ab europaweit nur noch wie SEPA. Hierzu wurde es, nebst den bereits in der Version implementierten Erweiterungen, nun möglich, die notwendigen Infos auf dem entsprechenden Kunden auf der Seite Zahlung im neu generierten Bereich Mandatsinformationen zu hinterlegen, sowie aus dem neuen Zahlungsmodul entsprechende SEPA-Lastschriftaufträge ausführen zu lassen. Entnehmen Sie mehr Informationen generell und zur Anwendung den separaten Dokumentationen Update Elektronischer Zahlungsverkehr Version 13 sowie SEPA_Checkliste. 5.2 MWST-/UID-Nr. für Schweiz in Mandantenländer DE und AT (13.1.0) In den Mandantenländern für Deutschland und Österreich ist es nun auch möglich, im Mandanten auf der Seite Finanzamt die MWST-/UID-Nr. für die Schweiz einzugeben. Der eingebebene Wert wird entsprechend auf die MWST-Abrechnung übernommen. 5.3 Saldenvorverarbeitung für Summen- und Saldenliste (SuSa) (13.3.0) Für die Summen- und Saldenliste steht nun auch die Funktion Saldenvorverarbeitung berücksichtigen zur Verfügung. Diese Einstellung ermöglicht es, Buchungen aus noch nicht verbuchten Buchungsstapeln in die Salden der Auswertung einfliessen zu lassen. 6 Auswertungen (13.3.0) 6.1 Neue alphanumerische Sortierfunktion in der Saldoliste Bis anhin wurde die Saldoliste numerisch sortiert, was sich auf die Darstellung/Reihenfolge der Kontonummern entsprechend auswirkte. Neu kann diese Sortierung wahlweise auch alphanumerisch erfolgen. Seite 12 von 12